870557_2018_华中人才_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 华中人才 NEEQ:870557 武汉华中新世纪人才股份有限公司 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 7 日，由湖北省人才服务局主办，武汉职业技术学院、华中人才承办的“我选湖北 聚英才”全国人力资源市场高校毕业生就业服务周武汉职业技术学院校园专场招聘会在武汉职业技术学院东区体育馆隆重举行。此次招聘会为企业和人才的精准对接搭建了直接有效的沟通平台，共计超3000 人参加现场求职，活动现场热闹非常。2018 年 10 月 26 日及 11 月 20 日，华中人才连续承办了两期以“点燃一把创业火，点亮一盏创业灯，打造一块创业磁石”为主题的创立方大学生创业沙龙活动。此次活动由湖北省人才服务局主办，旨在进一步务实推进我省大学生创业工作，帮助创业大学生落实合作资源，搭建沟通交流平台。2018 年 10 月 19 日，湖北省人才服务局赴恩施州咸丰县举办以“促进供需对接 助力脱贫攻坚”为主题的第三十二期人才服务业发展沙龙活动。活动现场，华中人才等 16家人力资源服务机构成立了“湖北省就业扶贫服务联盟”。沙龙活动期间，联盟成员共同赶赴恩施州青山坡村建立了“湖北就业扶贫联盟村级联络点”，将精准扶贫落到实处。2018 年 9 月 19 日上午，由湖北省人力资源和社会保障厅主办，湖北省人才服务局承办，湖北大学、武汉华中新世纪人才股份有限公司协办的“我选湖北聚英才 全国高校毕业生就业服务月”专场招聘会在湖北大学大学生活动中心隆重举行。武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 3 2018 年 6 月 14 日，武汉华中新世纪人才股份有限公司与共享单车三大公司正式敲定合作。公司副总经理杨志辉在新闻发布会上接受直播采访时表示：“绿色出行，方便市民，华中人才将为共建国际化大都市做出贡献！2018 年 6 月 14 日，全省人力资源市场建设工作座谈会在荆州召开，会议对国家和省级人力资源服务诚信示范机构进行了通报表彰，并为部分获奖机构代表颁奖。其中，华中人才作为“全国人力资源诚信服务示范机构”和“湖北省人力资源服务诚信示范机构”的“双料”获奖单位也受邀参加了此次会议。2018 年 6 月 22 日上午，华中人才在武汉国际会展中心隆重举办了大型现场答谢招聘会“第十五周年庆”暨应届高校毕业生大型综合人才双选会。众多 500 强企业、上市公司、知名企业齐聚一堂，为求职择业者们贡献了一场诚意满满的招聘盛宴。2018 年 6 月 1 日，恰逢武广商圈楼宇党建“正红有约”中每月 1 号的“升旗日”活动，武广商圈楼宇党建综合服务中心联合商圈知名人力资源服务企业华中人才为辖区内的贫困儿童们组织了一场特殊的儿童节活动，武广商圈楼宇党委相关领导，华中人才党支部、工委会、团支部等主要领导均参加了此次活动，为孩子们送去节日的礼物的同时更献上了一份特别的关爱。2018 年 6 月 24 日，以“数字服务，筑梦武汉”为主题的“楚才回家”北京站活动在北京香格里拉大酒店举行。众多来自武汉市的大咖企业搭起展台，其中，华中人才作为华中地区领先的人力资源服务提供商，也受邀以武汉优质知名企业的身份首次亮相。2018 年 4 月 19 日下午，由湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省人才服务局主办，东湖新技术开发区招才局、华中人才协办的2018 年“我选湖北聚英才”全国民营企业招聘周光谷生物城专场招聘会在光谷生物创新园 K 区体育场成功举办，80 多家国内外知名企业走进光谷生物城积极招募人才，活动现场人头攒动.武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 4 2018 年 3 月 6 日，湖北省人力资源和社会保障厅官方发布关于确定 2017 年度“湖北省人力资源服务诚信示范机构”的通知，确定 84 家单位为“2017年度湖北省人力资源服务诚信示范机构”，武汉华中新世纪人才股份有限公司再次强势上榜！2018 年 4 月 3 日，武汉市人力资源和社会保障局发布通告，认定 173 家企业为第二批武汉市大学生实习实训基地。其中，作为领先的人力资源服务提供商的华中人才荣誉上榜。2018 年 3 月 29 日，湖北省人才服务局联合知名人才服务机构华中人才在四川大学以及电子科技大学举办了“我选湖北”全国重点高校行成都站活动。活动现场，湖北省精选邀请了省内 20 余家知名企事业单位组团奔赴成都，提供各类针对性极强的就业岗位，为成都高校的毕业生们提供了多渠道、立体化的就业服务。2018 年 2 月 9 日，武汉华中新世纪人才股份有限公司正式入驻中国武汉人力资源服务产业园，并在位于武汉 CBD中央商务区的产业园内举行隆重的战略合作协议签约仪式，中共江汉区人力资源局党委书记薛刚敏、华中人才董事长段兆出席了仪式。此次签约标志着双方关系迈入新的阶段，双方将紧密携手，在人力资源服务领域不断推进深度合作，共赢发展。武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 5 2018 年 2 月 7 日上午，由武汉市江汉区万松街工委、办事处举办的辖区重点企业单位联谊会在武汉会展中心 5 楼友好厅隆重举行，江汉区区长、区委副书记等四大班子主要领导均出席了此次联谊会。华中人才作为万松街辖区内的重点企业也受邀出席了此次活动，华中人才总经理兼团支部书记段孟夫作为重点企业单位代表上台发言，现场氛围热烈非常。2018 年 2 月 2 日上午，由湖北省人才服务局、湖北省人力资源服务行业协会主办，武汉华中新世纪人才股份有限公司承办的第二十七期人才服务业发展沙龙在武汉国际会展中心圆满召开。湖北省人才服务局多位领导以及来自省内的 50 余家知名人力资源服务机构负责人参加了本次沙龙活动。活动颁布表彰了“2017 年湖北人力资源服务业十大骨干企业”，华中人才荣誉入选。2018 年 1 月 3 日，国家人社部发布通知，确定 128 家单位为“全国人力资源诚信服务示范机构”。湖北省共有 5 家机构入选，武汉华中新世纪人才股份有限公司强势上榜，这是华中人才暨获评“省级诚信示范”后更进一步获得了国家人社部门的肯定。2018 年 1 月 16 日下午，武汉市江汉区万松街党政一把手领导来到辖区重点企业武汉华中新世纪人才股份有限公司走访调研，与华中人才公司董事长段兆先生及其他高层领导进行了深入的交流。武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 6 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 武汉华中新世纪人才股份有限公司 世纪盛邦 指 武汉世纪盛邦管理咨询合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北众勤律师事务所?会计师事务所、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 月至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 三会人员 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 武汉华中新世纪人才股份有限公司章程 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 HRO 指 人力资源服务 CRM 指 客户关系管理 RPO 指 招聘流程外包，是指企业将招聘需求外包给第三方 RPO 专业公司来完成，RPO 服务供应商管理着企业内部招聘的整个流程。RPO 业务分类归属于华中人才招聘服务业务 人力资源外包 指 企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由专业的人力资源管理机构进行管理，以降低人力成本，提高效率 劳务派遣 指 劳务派遣机构与派遣员工订立劳动合同，由劳务派遣机构向派遣员工给付劳务报酬，但劳动力给付的事实则发生于派遣员工与实际用工单位之间 人事代理 指 企业根据需求将代理社保缴纳、薪酬计发、档案管理等一项或多项人力资源管理的日常事务性工作交由人力资源服务商代理、托管 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段兆、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人（会计主管人员）张娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务经营区域相对集中的风险 公司的业务主要集中在湖北省武汉市及周边县市，公司正处于发展阶段，也着手积极开拓外地市场，但目前销售仍以武汉市及周边县市市场为主，故公司的销售较为集中，存在一定区域竞争的风险。人力成本上升风险 公司属于人力资源服务行业，与传统生产制造型企业相比，不需要投入原材料，公司最大成本是人工成本。近年来我国人工成本持续上升，地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，公司加强了人工成本与收入的联动性，进一步提高人工成本。而营业收入增长受到市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响。当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。经济周期风险 宏观经济能否长期稳定发展是人力资源服务需求增长的主要制约因素。当处于经济繁荣时期，人力资源需求膨胀，人力资源服务行业发展将会得到很大的助力；而当处于经济萧条时期，人力资源需求萎缩，人力资源服务行业面临更大的竞争压力和不利环境，行业的发展将会受到很大的限制。所以经济周期的不确定性对企业发展影响很大，企业自身能否根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模将至关重要。人才储备不足的风险 人力资源服务行业的从业人员要求对人力资源服务、人力资源专业、人力资源法律政策、企业管理、企业公关、项目管理、武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 9 IT 信息等某个或者多个专业领域熟悉，并能灵活运用在对客户的需求，客户所在行业流程的深入理解和分析然后给客户提供专业解决方案。这需要长时间的磨练和积累。拥有这样一批专业、技术过硬、具备细分领域运营经验的高素质人才是企业制胜的关键。同时如果公司专业人才流失，会给企业经营带来一定风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为段兆和段孟夫。段兆直接持有公司 8,000,000股股份，占公司股份总额的 80%；段孟夫直接持有公司 1,000,000股股份，占公司股份总额的 10%，段兆通过世纪盛邦间接持有公司 7.75%的股份，段孟夫通过世纪盛邦间接持有公司 1%的股份，两人合计持有公司 9,875,000 股份，占公司股份总额的98.75%，段兆与段孟夫为父子，两人为共同实际控制人。若共同实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、管理层任命、财务等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。诉讼风险 公司采用劳务派遣的用工方式存在承担连带赔偿责任的风险。虽然派遣员工的实际用工单位为被派遣公司，但因派遣用工与公司签订劳动合同，当派遣员工和实际用工单位发生工伤事故、拖欠工资或未缴纳社保等，将由实际用工单位和公司承担连带赔偿责任。外包业务用工风险 公司外包业务包括与快递公司的收派服务、装卸搬运服务、综合物流辅助服务，与地铁运营公司的司机岗位外包以及其他单位的车辆驾驶业务外包等，上述外包业务均存在一定风险可能。包括：对劳动者产生的损害风险；对用工单位造成的损失风险；行业特殊性对公司自身的风险；对第三方造成的风险。公司业务结构变化带来毛利率水平下降风险 公司2018年度、2017年度、2016年度的毛利率分别为5.36%、5.10%、9.15%。报告期内，公司主营业务毛利率趋于平稳，主要是报告期内公司人力资源外包服务毛利率把控逐渐趋于稳定。在2018年、2017年度、2016年度公司人力资源外包服务收入占营业收入比例分别为94.62%、95.62%、95.28%，而人力资源外包服务在2018年度、2017年度、2016年度的毛利率分别为3.35%、3.28%与8.28%。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉华中新世纪人才股份有限公司 英文名称及缩写 Central China New Century Talents Co.,Lt 证券简称 华中人才 证券代码 870557 法定代表人 段兆 办公地址 武汉市解放大道 696 号武汉国际会展中心六楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 盛小萍 职务 董事会秘书 电话 027-85305873 传真 027-85816125 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市解放大道 696 武汉国际会展中心六楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 24 日 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-72 商务服务业-726 人力资源服务-7269 其他人力资源服务 主要产品与服务项目 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理等多项人力资源服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）不适用 做市商数量 不适用 控股股东 段兆 实际控制人及其一致行动人 段兆、段孟夫 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420103748314501C 否 注册地址 武汉市解放大道 696 号 否 注册资本（元）1000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建忠、郭军 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2018 年 12 月 31，武汉华中新世纪人才股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,518,106.43 元，母公司未分配利润为 7,432,907.94 元。结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2015】101 号）执行。武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 207,312,795.81 176,420,765.63 17.51%毛利率%5.36%5.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,094,781.51 2,395,090.31-12.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,053,769.98 873,962.73 135.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.82%12.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.63%4.69%-基本每股收益 0.21 0.24-12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,855,796.05 42,407,732.40 22.28%负债总计 29,475,515.80 22,122,233.66 33.24%归属于挂牌公司股东的净资产 22,380,280.25 20,285,498.74 10.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.03 10.34%资产负债率%（母公司）59.20%54.19%-资产负债率%（合并）56.84%52.17%-流动比率 1.41 1.48-利息保障倍数 53.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 675,395.98 51,116.72 1,221.28%应收账款周转率 50.07 79.87-存货周转率 578.22-武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.28%7.97%-营业收入增长率%17.51%28.78%-净利润增长率%-12.54%-42.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,082.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,599.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,682.04 所得税影响数 13,670.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 41,011.5341,011.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 14 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 3,805,619.78 568,055.59 应收票据及应收账款 3,805,619.78 568,055.59 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2003 年成立以来，16 年的峥嵘岁月沉淀了颠覆性力量，公司构建成了多渠道、全方位的人力资源服务平台，是一家集人力资源招聘服务、劳务派遣、人力资源外包服务、人事代理等多项人力资源服务的综合人力资源服务供应商。经过多年的发展，公司已经在湖北地区行业内形成了较高的知名度及良好的服务口碑。公司通过打造大型现场招聘会和公司网站线上、线下平台为基础，将现场招聘会和网站作为公司的一个常态展示及服务平台，积累客户和求职者资源，并打响品牌知名度，为企业提供一站式人力资源服务，并有序为企业提供劳务派遣、人力资源外包服务、人事代理、人力资源咨询、法律支持等服务的模式。公司致力于为客户提供精细、精准和精致的人力资源服务，据此获取利润和现金流。目前服务领域涉及的行业包括生产制造、物流仓储、政府公共服务、公共交通、金融等多个行业。（一）销售模式:公司专业营销团队以公司 CRM 客户管理系统为基础，通过网络营销及电话营销向企业客户提供专业的以客户需求为导向的人力资源服务项目，公司还通过组织策划大型人力资源沙龙活动、校园推广、培训、渠道合作、新媒体宣传等方式进行营销。同时，公司还制定了产品组合报价及增值产品，邀请客户免费体验招聘服务，快速建立客户信任度，并在权威媒体上发布招聘会等讯息，迅速提升企业品牌知名度。（二）盈利模式:1、人力资源招聘 公司提供的人力资源招聘服务，目前收入主要来源于现场招聘会。现场招聘会服务是公司向招聘需求企业提供招聘展位和会展服务，并向企业收取展位费的模式。未来，网络招聘将是公司新的盈利点，有招聘需求企业在公司网站注册后，根据查看简历的份数及公司招聘信息发布位置而收取一定服务费。2、劳务派遣 针对企业的临时性、辅助性、替代性岗位，公司提供劳务派遣服务进行批量用工管理，服务收费按照公司与用工单位确定的岗位和人数，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费。该模式靠公司自身团队的专业服务，一直稳定持续的经营，形成了持续的盈利点。3、人力资源外包服务 公司所经营的人力资源外包服务中生产线外包、仓储物流外包、项目外包是根据完成任务量或者业务量以及双方合同约定单价进行结算，岗位外包是根据岗位按月收取服务费进行结算。通过公司招聘、专业管理团队、后勤保障等竞争力，该业务已成为公司比较稳定的高效益盈利点。4、人事代理 公司人事代理服务收费按照公司与用工单位确定的人事代理人数，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费。公司自设立以来主营业务、主要产品未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 16 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年，是公司第三个“五年计划”的收尾之年，也是公司砥砺前行、不断改变的一年。公司总体运作情况良好，公司的经济实力大大增强，经营总量和经营规模呈现出稳步增长的态势，为公司进一步的发展奠定了稳定的基础。经营业绩情况：一、2018年度，公司实现营业收入207,312,795.81元，较上年同期增长17.51%,主要原因：1、公司为顺应市场发展，加大人力资源外包业务的开发。2、我公司从2007年12月开始，陆续在湖北省内成立分公司，现湖北省内业务趋于成熟，能承接更多客户，并满足客户不同需求。3、本期我公司与政府合作，通过政府购买，承办了多场专项招聘会，推动了现场招聘业务发展。二、本期营业利润 2,792,994.98 元,较上年同期增长 137.56%，主要因为：1、公司加强成本管控的同时，也优化业绩考核制度，将收入、成本、利润与员工绩效挂钩，增强员工开源节流意识。2、根据公司业务情况优化结算方式，调整现场招聘会场租金费用结算模式，现场招聘利润比去年同期增加33.27万元。3、其他收益比去年增加66.51万元。4、资产减值损失比去年减少58.32万元。三、本期实现归属于挂牌公司股东净利润2,094,781.51元，较上年同期减少12.54%，主要因为上期公司挂牌新三板政府补助200万元，增加了当期利润。四、本期资产总额51,855,796.05元，比去年同期增加9,448,063.65元，同比增长22.28%，负债总额29,475,515.80元，比去年同期增加7,353,282.14元，同比增长33.24%，净资产22,380,280.25元，比去年同期增加2,094,781.51元，同比增长10.33%。公司在2018年末资产负债率56.84%，目前公司运营健康，资产状况良好，无偿债压力。报告期内，公司整体财务状况较好。(二二)行业情况行业情况 伴随全球社会经济环境的剧变，经济数字化的迅速转型，人力资源领域的思维、技术、产品与服务也在不断地推陈出新，人力资源已经成为影响世界经济发展的第一资源。人力资源服务业是具有高技术含量、高人力资本、高成长性和辐射带动作用强、关联效应显著的生产性服务业，是现代服务业的重点发展领域和国民经济的重要组成部分，具有广阔的发展前景。近年来，我国人力资源服务业快速发展，服务产品日益丰富，服务能力进一步提升，服务体系基本形成。据中华人民共和国人力资源与社会保障部（以下简称“人社部”）统计，截至 2017 年年底，我国人力资源市场规模 1.44 万亿，行业从业企业共 3.02 万家（其中 73%是民营企业），行业从业人员 58.4 万人；其中湖北省共有 1190 家人力资源服务机构，从业人员 3.3 万人，全省营业收入达 454 亿元。我国人力资源服务业近年来的年均复合增长率达 15%，远远超过 GDP 增长幅度。2014 年，人社部、国家发改委、财政部等联合印发的 关于加快发展人力资源服务业的意见（人社部发 2014 104 号），明确提出在 2020年从业人员达到 50 万人、产业规模超过 2 万亿元的目标，鼓励发展人力资源服务业。培育形成 100 家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业，培育一批有特色、有规模、有活力、有效益的人力资源武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 17 服务业产业园，行业从业人员达到 60 万，领军人才达到 1 万名左右。2017 年，党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。十九大上习总书记还指出：人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。习总书记还指出：就业是最大的民生。要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。因此，作为服务于人才和企业的人力资源服务业，目前已成为促进民生和社会经济发展不可或缺的一环。同年，人社部印发了人力资源服务业发展行动计划，旨在推动人力资源服务业快速发展，为实现充分就业和优化配置人力资源，促进经济社会发展，提供优质高效的人力资源服务保障。行动计划提出，要围绕国家重大战略，针对人力资源服务业发展中的重大问题和关键环节，实施“三计划”和“三行动”，即“骨干企业培育计划”，重点培育一批综合性人力资源服务骨干企业，加快发展专业化人力资源服务骨干企业；“领军人才培养计划”，着力提高从业人员专业化、职业化水平，打造一支素质优良、结构合理的人力资源服务业人才队伍；“产业园区建设计划”，培育建设一批有规模、有辐射力、有影响力的国家级人力资源服务产业园和一批有特色、有活力、有效益的地方产业园；“互联网+人力资源服务行动”，推动人力资源服务各业态和互联网的深度融合，支持人力资源服务企业运用互联网技术探索开展跨界服务模式；“诚信主题创建行动”，持续推动人力资源服务行业诚信体系建设，打造一批“全国人力资源诚信服务示范机构”；“一带一路人力资源服务行动”，稳步推进人力资源市场对外开放，鼓励人力资源服务机构为我国企业走出去提供人力资源服务，支持人力资源服务机构为“一带一路”沿线国家来我国投资办企业提供服务。通过实施一系列具体行动计划，进一步改善发展环境、培育市场主体，推进业态创新，加快开放合作。因此，从市场的角度看，人力资源服务行业目前正处于政策风口，有望借助政策东风，推动人力资源服务业的升级换代。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,159,380.64 33.09%25,971,878.10 61.24-33.93%应收票据与应收账款 4,393,228.61 8.47%3,805,619.78 8.97%15.44%存货 678,661.84 1.31%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,976,102.67 19.24%904,849.95 2.13%1,002.51%在建工程-短期借款 4,900,000.00 9.45%-长期借款-其他流动资产 13,113,252.02 25.29%-其他非流动资产-8,192,000.00 19.32%-资产总计 51,855,796.05-42,407,732.40-22.28%武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金与上年同期相比下降 33.93%，减少 881.25 万元，是因为本期公司用流动资金购买了中国工商银行短期理财产品，期末其他流动资产余额 1311.33 万元中含银行短期理财产品余额 1300 万元。2、本期应收账款与上年同期相比增长 15.44%，比去年同期增加 58.76 万元，主要是垫付湖北中烟卷烟材料厂外包员工工资和武汉地铁运营有限公司派遣员工工资等款项合计约 360.59 万元，占应收账款账面余额 81.26%，该应收款已在 2019 年 1 月全部回款。公司偶尔会为客户垫付工资费用，但仅限于长期合作，且信誉良好客户。3、公司存货增加 67.87 万元，主要是子公司湖北和邦盛通贸易有限公司购买了天朝上品酒业（贵州）有限公司酒类产品用于销售。4、本期固定资产与上年同期相比增长1,002.51%，增加907.13万元，是因为公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋4层02号，建筑面积为1024平方米房产,在2018年4月办理权属证书过户。上期由于该房产还未过户，支付该房产款项计在其他非流动资产科目，上期末其他非流动资产余额819.20万元。5、本期短期借款增加490万元,是因为2018年9月5日，公司与中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行签订了03202000252018年（江汉）字00054号 小企业借款合同，借款金额490.00万元，借款期限2018年9月5日至2019年9月4日。以公司位于东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋4层02号的不动产权证（证书编号：鄂（2018）武汉市东开不动产权第0025136号）为公司上述融资协议提供最高额919.15万元抵押担保，担保期限为2018年9月5日至2021年9月5日。2018年9月5日，公司股东段兆与段孟夫为该小企业借款合同提供担保，担保期限2018年9月5日至2019年9月4日。因公司规模不断扩大,业务量逐年增加,部分新签的业务要支付合同保证金,同时为防止垫付外包派遣员工工资款项造成的流动资金时点上出现短缺,因而该笔借款主要用于补充公司流动资金。目前公司资产运营情况良好，无偿债压力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 207,312,795.81-176,420,765.63-17.51%营业成本 196,207,259.63 94.64%167,415,155.58 94.90%17.20%毛利率%5.36%-5.10%-管理费用 6,671,271.66 3.22%5,662,837.89 3.21%17.81%研发费用-销售费用 1,492,299.24 0.72%1,035,178.80 0.59%44.16%财务费用 82,841.18 0.04%-6,098.34-1,458.42%资产减值损失-272,294.56-0.13%310,879.64 0.18%-187.59%其他收益 1,006,042.03 0.49%340,953.74 0.19%195.07%投资收益 50,082.97 0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-武汉华中新世纪人才股份有限公司 2018 年年度报告公告编号：2019-003 19 营业利润 2,792,994.98 1.35%1,175,682.15 0.67%137.56%营业外收入 4,599.07-2,029,307.11 1.15%-99.77%营业外支出-1,137.00-净利润 2,094,781.51 1.01%2,395,090.31 1.36%-12.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用增加 45.71 万元，增长 44.16%，是因为本期在中国武汉人力资源产业园成立了专门用于委托招聘和灵活用工的新部门，所以费用相应增加。2、本期财务费用比上期增加 88,939.52 元，主要是本期含借款利息支出 53,165 元。3、资产减值损失减少 58.32 万元，是因为本期对其他应收款全面分析后，将其他应收款坏账准备科目余额部分冲回。4、本期其他收益比上期增加了 66.51 万元,增长了 195.07%,主要是本期收到了政府补助稳岗补贴 54.88万元。5、本期营业利润增长 137.56%，增加 161.73 万元，主要是其他收益比去年增加 66.51 万元，资产减值损失比去年减少 58.32 万元，以及公司本期对成本加强了控制