872218_2018_基理科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 基理科技 NEEQ872218 天津市基理科技股份有限公司 Genee Group 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 基理基理十年发展的成长见证十年发展的成长见证 2018，基理科技在创办十周年之际，我们总部又一次迎来乔迁之喜。1000 平方米全开放式办公区。十年，四次乔迁，从 43 平方米到 1000 平方米，公司的面积足足翻了 23 倍，而公司的成长却远远不止这 23 倍！对于我们，这幢新办公楼的意义绝不仅仅是办公的场所，而是一个更具有标准的企业。在这里，我们将用心成长，用心守护，在新环境下为用户提供更极致的服务体验。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。全国首个智慧实验室落成投入使用全国首个智慧实验室落成投入使用 浙江中医药大学中研院智慧实验室项目于2018年5月中标，历经半年时间隆重上线，此项目是全国首个将实验室安全准入、实验室仪器共享、实验室气体监控预警、门禁、视频、联动、排风等功能模块无缝整合，消除实验室内信息孤岛，打通实验室内各业务平台。中央控制系统对实验室相关数据进行智能监控并预警分析，对实验室安全事故实时预警，多维提醒，保障科研人员的财产和生命安全。实验室安全信息化管理体系，助力高校实验室安全管理实验室安全信息化管理体系，助力高校实验室安全管理 2018 年高校实验室安全事故频发，给高校和社会造成了巨大损失。基理科技从安全信息化的角度出发，为保障实验室科研人员的生命安全，提供了实验室安全信息化管理体系，旨在为高校实验室提供全方位的隐患监管。管理体系从安全准入、视频监控、化学品管理、环境监控到可视化监控预警，通过对实验室风险的识别和评估，提前发现导致事故发生的风险因素，有针对性地做好预防、预测、预警和预报工作，有效降低实验室风险，保证科研人员生命安全。公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、基理科技 指 天津市基理科技股份有限公司 上海基理 指 上海基理网络科技有限公司 重庆捷优特 指 重庆捷优特科技有限公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师、注册会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 仪器控、17Kong、仪器共享平台、科研仪器共享平台、17Kong 科研仪器共享平台 指 公司的一款公共仪器共享平台产品，通过互联网、应用软件和无线传感技术的整合，实现高校、科研院所等机构的富余科研仪器资源对全社会的共享。LabMai、试剂材料安全管理平台、LabMai试剂材料安全管理平台 指 公司的一款面向高校科研人员的，兼具了科研易耗品线上采购功能与化学品全生命周期安全管理功能的平台。G-IoT、实验室气体监测系统、G-IoT 实验室气体监测系统 指 公司的一款针对高校及科研单位的环境气体监测、多级预警系统。用于为科研人员提供安全的工作环境。智慧实验室、智慧实验室管理平台、智慧实验室综合管理平台 指 指基理科技研发的结合实验室耐耗品全生命周期管理、仪器设备管理、实验室人员管理、实验室环境监测管理等为一体的实验室综合解决方案。公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王倩、主管会计工作负责人马玲新 及会计机构负责人（会计主管人员）马玲新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 人才流失风险 实验室信息化产品与标准化软件产品不同，客户为实验室的科研人员，产品专业性较强，其研发依赖于拥有下游科研经验以及互联网运营经验的复合型人才，一旦企业面临人才资源不足或人才流失现象，则难以准确根据市场需求研发产品，也无法对已有产品进行适宜的更新，企业会遭遇经营风险。2 技术更新风险 随着技术的不断进步，市场竞争的激烈，用户的需求也在逐步提高。如果公司未能很好地把握行业发展契机，积极针对客户的需求进行及时的技术更新，公司的服务质量将会降低，公司的市场竞争力和销售业绩也会受到直接冲击。3.税收及政策风险 根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)以及高新技术企业认定管理工作指引规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。2018年 11 月 23 日，公司获得天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201812000129，认定有效期三年；按照财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税 2011100 号），公司根据不同情况享受增值税超税负部分即征即退政策；此外，财税 201636 号文件规定，公司享受技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税优惠政策。国家扶持的系列优惠政策，包括税收、奖励有可能变公告编号：2019-011 6 化，税收优惠政策也有可能会到期，有政策优势减少的风险；此外，虽然目前国家在积极鼓励高校大型实验仪器的开放共享，但政策依然存在不确定性，一旦未来发生变化，可能会对行业的前景造成不利影响。4.应收账款回收风险 考虑到公司主要客户为高等院校，拨付资金来自国家及市级政府部门，回款具有周期性，应收账款期末余额较大，如果不能及时收回，可能会造成公司营运资金短缺，影响公司的持续经营。报告期内，随着业务规模的持续扩大和销售收入的增加，公司的应收账款余额呈增加趋势。2018 年报告期末相比 2018 年 期 初，公 司 应 收 账款 净 值 分 别 为 16,029,742.65 元、10,298,677.58 元。虽然公司的债务人主要为高校及科研机构，信用状况良好，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则可能存在发生坏账的风险。5.公司治理风险 公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的法人治理结构，并制定了三会议事规则以及包括关联交易决策制度、对外投资管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度在内的一整套内控制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司管理层的规范运作意识的提高、相关内控制度的落实均需要一定的过程。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定的公司治理风险。6.公司管理能力不能支持业务拓展的风险 公司共有 17Kong 科研仪器共享平台、LabMai 试剂材料安全管理平台、G-IoT 实验室气体监测系统、智慧实验室平台四条主要产品线，目前公司产品研发、销售及运营主要由公司天津总部负责。按照公司发展规划，未来还将有更多的产品线规划，如果公司的管理水平的提升不能支持规模扩大的速度，则可能会对公司未来的发展造成不利影响。7.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为王倩，王倩直接持有本公司31.89%的股份，担任莱博思科普通合伙人，并持有莱博思科 25%的投资额，莱博思科直接持有本公司 20.09%的股份。虽然基理科技通过制订多项内部制度、采取多项措施完善公司法人治理结构，降低单个股东对基理科技的控制力，但是王倩作为公司的实际控制人仍有可能通过行使控制权来不合理地影响公司的独立性和规范运营，从而有可能损害股份公司及公司其他中小股东的利益。8.净利润及净资产收益率波动风险 公司2018年度净利润为1,005,877.06 元，较上年同期774,208.14元同比增加 231,668.92 元。报告期内，公司主要通过出售实验室信息化产品并提供配套服务、对试剂材料安全管理平台收取运营服务费的方式实现收入，公司的人工成本、研发成本等主要支出集中于期间费用。未来，随着公司 LabMai 试剂材料安全管理平台和智慧实验室等业务的扩大，公司的期间费用可能进一步增长，而一旦由于市场竞争、产品价格等原因，营业收入没有发生同等比例的增长，公司将面临净利润及净资产收益率发生大幅波动的风险。公告编号：2019-011 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市基理科技股份有限公司 英文名称及缩写 Genee Group 证券简称 基理科技 证券代码 872218 法定代表人 王倩 办公地址 天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马玲新 职务 董事会秘书 电话 022-83719730 传真 022-83719730 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101 300392 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-10-17 挂牌时间 2017-10-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 17Kong 科研仪器共享平台、智慧实验室、LabMai 试剂材料安全管理平台、G-IoT 实验室气体监测系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,396,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王倩 实际控制人及其一致行动人 王倩 公告编号：2019-011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011667944079XC 否 注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道18号左岸科技基地16号楼-2-101 是 注册资本（元）6,396,300 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱依君、姚丽珍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,043,096.76 22,834,596.37 14.05%毛利率%66.72%68.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,005,877.06 774,208.14 29.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 129,938.08 234,355.05-44.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.71%3.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.61%1.14%-基本每股收益 0.1573 0.1210 30.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,276,236.84 30,395,188.49 19.35%负债总计 14,398,541.74 9,523,370.45 51.19%归属于挂牌公司股东的净资产 21,877,695.10 20,871,818.04 4.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 3.26 4.91%资产负债率%（母公司）37.26%30.57%-资产负债率%（合并）39.69%31.33%-流动比率 2.27 2.89-利息保障倍数 5.25 51.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,534,440.02-1,392,301.44-369.33%应收账款周转率 1.84 2.66-存货周转率 4.55 5.02-公告编号：2019-011 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.35%39.20%-营业收入增长率%14.05%85.59%-净利润增长率%29.92%-40.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,396,300 6,396,300 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 31,610.00 营业外收入 1,000,286.90 营业外支出-1,384.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,030,511.94 所得税影响数 154,572.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 875,938.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 10,133,958.85 5,368,526.33 研发费用 0 4,765,432.52 公告编号：2019-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，致力于向高校、科研院所、园区单位、政府教育科技主管单位等提供实验室信息化产品及专业的技术服务，公司的产品主要有 17Kong 科研仪器共享平台、LabMai试剂材料安全管理平台、G-IoT 实验室气体监测系统、智慧实验室综合管理平台。核心创始人均为哈佛大学留学归国博士后，公司发展过程中，建立了以天津为总部基地、并在上海、重庆成立子公司，国内中心城市设立了多个服务网点，组建了一支覆盖全国的具有丰富经验的研发、销售和服务团队。公司自成立以来，共拥有商标 5 项、专利7 项、软件著作权35 项。公司的商业模式可分解为销售模式、研发模式、采购模式和盈利模式。1、平台产品的销售模式：公司研发及销售的主要产品是实验室信息化相关计算机软件及硬件和实验室系统集成项目。目前主要采用直接销售和代理销售两种销售模式。直接销售模式：公司的销售团队目前覆盖全国 28 个省市区，专业的销售人员提供产品服务，以满足客户在建设要求、技术指标、产品功能及升级维护等方面的需求。通过完善的服务网络在售前、售中、售后阶段为客户的需求提供及时的响应。公司的销售人员在业务素养、技术水平、响应速度等维度具备多方面的优势，培养出良好的客户关系，并与客户开展长期持久的合作。代理销售模式：通过授权区域或项目代理商等方式，最大限度地覆盖更多客户的需求，提升品牌知名度，发掘潜在客户群，提高公司产品的市场占有率。2、研发模式:公司依托现有核心技术团队，经过多年的研发创新，公司研发的产品为高校、科研院所、园区单位、政府教育科技主管单位实验室实现了多层次、多方位和全生命周期的信息化服务，可以从实验室智能可视化管理、仪器有序共享使用管理、实验试剂材料安全保障以及实验室环境智能化监测和预警等多个实验室运行必要环节提供基于数据的系统化管理。在此基础之上，通过对物联网、大数据、移动互联网与云计算技术建立的综合底层框架，建立标准化接口，能对各个业务应用模块灵活搭配，提供大数据分析，支持移动互联网应用的智慧实验室管理系统。公司研发团队依据对于市场及客户的了解、广泛的市场调研和现有客户反馈，持续对基理科技产品从功能、客户服务、流程优化等方面进行改进。3、采购模式：公司采购的标的主要为研发时所使用的模块产品及外协服务等。通常情况下，各部门会将需求统一上报给行政管理部，然后由行政管理部选择合适的供应商进行产品或外协服务采购；另外，为保证效率及针对性，在职权范围内，各平台产品线、售后服务部等部门也会根据实际情况，自己选择供应商采购部分产品及服务。4、盈利模式：公司的盈利来源主要为产品销售及售后服务收入、产品运营服务收入，具体情况如下：产品销售及售后服务收入：基理科技与客户签订合同，将产品出售给客户，在质量保证期内提供培训、升级、维护等售后服务，超过质量保证期后对产品进行有偿服务。客户按照合同约定的价格及付款周期向本公司支付费用。产品运营服务收入：对于基理科技已出售的试剂材料安全管理平台，如果客户委托基理科技进行协助运营，基理科技需分别与客户和入驻平台的科研物品供应商签订合同，约定基理科技辅助客户对平台进行日常运营管理，并向科研物品供应商收取交易金额一定比例的费用作为运营服务费。同时基理科技向供应商提供营销策划、市场活动、技术讲座等增值服务获取收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公公告编号：2019-011 14 司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况良好 报告期末公司总资产为36,276,236.84元，较上年同期增长 19.35%，主要原因为：（1）公司优化资本结构，适度负债，通过使用财务杠杆提升公司业绩。报告期期末公司资产负债率为 39.69%，较上期的 31.33%有较大幅度增加，偿债能力在可控范围内。（2）公司报告期内业绩良好，通过留存收益得到了适当的资本积累。2、公司经营成果优良 报告期内公司营业收入 26,043,096.76 元，较上年同期增长 14.05%，主要由于公司所处的实验室信息化产业是一个朝阳产业，在满足客户建设要求、技术指标、产品功能等方面的需求的同时，公司的产品得到市场越来越广泛的青睐，即使在 2018 年全国经济低迷的情况下，公司整体收入依然保持提升势头。报告期内公司实现净利润 1,005,877.06 元，较上年同期增长 29.92%，主要由于随着科研共享服务系统和实验室安全与环境监控系统等业务的扩大，虽然公司为了更快的完成市场布局，提高市场占有率，人工成本、研发成本投入持续增加，但公司的研发项目受到政府重视，持续获取资助资金，使得净利润较上期增加。公司将扎实经营，给投资人带来更高的回报。(二二)行业情况行业情况 随着经济全球化的发展，国家与国家的竞争主要表现为以经济和科技为基础的综合国力的竞争，我国对科研投入的每年都在逐步增加，据国家统计局最新发布数据，2018 年全年研究与试验发展（R&D）经费支出 19,657 亿元，较上年增长 11.6%，与国内生产总值之比为 2.18%，其中基础研究经费 1,118 亿元。全年国家重点研发计划共安排 1,052 个项目，国家科技重大专项共安排 563 个课题，国家自然科学基金共资助 44,504 个项目。截至年底，正在运行的国家重点实验室 501 个，累计建设国家工程研究中心 132 个，国家工程实验室 217 个，国家企业技术中心 1,480 家。随着供给侧结构改革深入推进，经济结构不断优化，共享经济和“互联网”等新业产业和新发展战略近年来得到蓬勃发展。自 2014 年以来，国务院和教育部先后发布国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见(国2014 70 号)、关于加强高等学校科研基础设施和科研公告编号：2019-011 15 仪器开放共享的指导意见(教育部办公厅2015)要求科研机构对重大科研设施和大型仪器对外提供开放共享服务。经过近三年来的发展，在各级科技和教育主管部门的高度重视和积极倡导下，各省市科研机构、高等院校纷纷结合实际需求，引导资源进行大型仪器管理系统建设工作取得重要进展，使得对外共享服务工作稳定发展，同时也为具备行业背景又注重新兴技术储备的企业带来全新机遇。国家教育事业发展“十三五”规划（国发20174 号）指出“完善学校教育信息化基础设施，推进优质教育资源共建共享，教育信息化全面推进”、“以教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展”、“完善学校教育信息化基础设施”。教育部办公厅公布的关于加强高校教学实验室安全工作的通知（教高厅20172 号）指出“深化认识，增强教学实验室安全红线认识”、“积极利用传统媒体和新媒体等多种宣传阵地刊播教学实验室安全宣传教育内容”，进一步指明了高校加强安全实验室建设的工作已刻不容缓。国内科研机构尤其是高校建有众多理化、生物等实验室，涉及到人员、仪器、化学品、实验环境、风险管理甚至危机预警等多个要素，随着科研的快速发展，使用的仪器设备和配套的试剂越来越多，这就可能造成实验室管理混乱、样品丢失、数据出错、质量事故发生，实验室内部空气污浊，严重影响实验室人员身心健康和实验仪器的正常运转，甚至易燃易爆的气体泄漏还有可能危及到实验室周边生态环境的安全和校园人身财产的安全。公司通过打造智慧实验室综合管理平台，将这些核心要素互相衔接和有机协作，对实验室管理提升到新的高度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,824,557.19 21.57%10,823,925.88 35.61%-27.71%应收票据与应收账款 16,029,742.65 44.19%10,298,677.58 33.88%55.65%存货 3,017,033.76 8.32%788,293.48 2.59%282.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 664,957.56 1.83%710,354.10 2.34%-6.39%在建工程-839,638.79 2.76%-短期借款 6,500,000.00 17.92%3,000,000.00 9.87%116.67%长期借款 预付款项 483,088.68 1.33%1,030,938.70 3.39%-53.14%其他应收款 5,390,410.82 14.86%4,537,360.19 14.93%18.80%无形资产 1,106,995.91 3.05%1,254,595.31 4.13%-11.76%递延所得税资产 189,091.65 0.52%111,404.46 0.37%69.73%应付票据及应付账款 1,868,749.38 5.15%621,024.89 2.04%200.91%预收款项 138,076.41 0.38%2,991,140.91 9.84%-95.38%应付职工薪酬-50.00 0%-公告编号：2019-011 16 应交税费 1,882,233.42 5.19%1,164,374.90 3.83%61.65%其他应付款 4,009,482.53 11.05%1,746,779.75 5.75%129.54%资产总计 36,276,236.84-30,395,188.49-19.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 报告期内，应收账款期末余额为 16,029,742.65 元，比上年同期增长 55.65%，主要原因为销售收入较上期增加了 3,208,500.39 元，且公司较多项目是在下半年完成，客户付款需要一段时间的流程，因此应收账款增长幅度较大。2.短期借款 报告期内，短期借款期末余额为 6,500,000.00 元，比上年同期增长 116.67%，主要原因为公司优化资本结构，适度负债，通过使用财务杠杆提升公司业绩，因此短期借款增长幅度较大。3.预付款项 报告期内，预付款项期末余额为483,088.68元，比上年同期下降53.14%，主要原因为公司完善内控体系，加强供应商的准入管理机制，优化供货的付款条件，降低了采购环节的预付比例，因此预付款项下降幅度较大。4.其他应付款 报告期内，其他应付款期末余额为4,009,482.53元，比上年同期增长129.54%，主要原因为公司完善内控体系，加强供应商的准入管理机制，优化采购服务的付款条件，因此其他应付款增长幅度较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,043,096.76-22,834,596.37-14.05%营业成本 8,665,954.29 33.28%7,110,131.84 31.14%6.81%毛利率%66.72%-68.86%-管理费用 5,979,522.58 22.96%5,368,526.33 23.51%2.68%研发费用 5,287,580.83 20.30%4,765,432.52 20.87%2.29%销售费用 5,864,962.78 22.52%5,669,150.42 24.83%0.86%财务费用 216,538.96 0.83%29,860.15 0.13%0.82%资产减值损失 527,874.60 2.03%340,002.16 1.49%0.82%其他收益 731,528.76 2.81%899,167.35 3.94%-0.73%投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 汇兑收益 0 0 0 0 营业利润-70,476.52-0.27%82,833.71 0.36%-0.67%公告编号：2019-011 17 营业外收入 1,000,286.90 3.84%655,815.31 2.87%1.51%营业外支出 1,384.96 0.01%15,435.20 0.07%-0.06%净利润 1,005,877.06-3.86%774,208.14-3.39%1.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 报告期内，公司营业收入 26,043,096.767 元，比上年同期增长 14.05%，主要是由于公司所处的实验室信息化产业是一个朝阳产业，在满足客户建设要求、技术指标、产品功能等方面的需求的同时，公司的产品得到市场越来越广泛的青睐，即使在 2018 年全国经济低迷的情况下，公司整体收入依然保持提升势头。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,043,096.76 22,834,596.37 14.05%其他业务收入 0 0 主营业务成本 8,665,954.29 7,110,131.84 21.88%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17kong 仪器仪器共享平台 23,753,587.66 91.21%19,761,713.71 86.54%Labmai 实验试剂耗材采购安全平台 898,499.97 3.45%1,594,250.18 6.98%GIoT 智能实验室实时检测平台 1,391,009.13 5.34%1,478,632.48 6.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 1,264,731.20 4.86%2,276,923.10 9.97%华北 9,528,570.52 36.59%7,728,316.87 33.84%华东 8,793,385.65 33.76%6,319,014.26 27.67%华南 1,349,770.76 5.18%3,696,309.96 16.19%华中 2,115,551.43 8.12%1,007,393.14 4.41%公告编号：2019-011 18 西北 1,959,836.62 7.53%681,597.16 2.98%西南 1,031,250.58 3.96%1,125,041.88 4.93%合计 26,043,096.76 100.00%22,834,596.37 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的各产品平台收入均发生增长，公司在保持强劲发展的同时，继续务实创新，订单数量呈现进一步的增长。报告期内公司在华北、华东区域收入继续保持强劲发展势头，收入占总体收入的比重达 70.35%，主要由于公司报告期内完工了 2017 年度承接的上述区域内的多个大项目，包括 2017 年 8 月承接了涵盖天津市属 15 所高校的仪器共享平台项目，以及 2017 年 7 月公司成功中标某军工项目（该类项目公司已多次成功中标）。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江中医药大学 3,730,600.00 14.32%否 2 天津科技大学 2,824,230.00 10.84%否 3 苏州瑞思智造信息科技有限公司 2,120,000.00 8.14%否 4 中国人民解放军 63919 部队 1,530,000.00 5.87%否 5 温州大学 1,278,900.00 4.91%否 合计合计 11,483,730.00 44.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津博中电子有限公司 1,251,713.00 8.87%否 2 广州市和理信通信息科技有限公司 1,040,000.00 7.37%否 3 天津华盛欧立达科技有限公司 893,330.20 6.33%否 4 浙江冠一电子技术有限公司 780,500.00 5.53%否 5 杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司 694,680.64 4.93%否 合计合计 4,660,223.84 33.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,534,440.02-1,392,301.44-369.33%投资活动产生的现金流量净额-1,057,450.85-1,402,371.98-24.60%筹资活动产生的现金流量净额 4,662,522.18 2,985,645.00 56.16%公告编号：2019-011 19 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期金额为-6,534,440.02 元，较上年同期变动较大，主要是由于虽然报告期内公司业绩较上期有所增长，但公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期下降了 16.59%。报告期公司净利润为 1,005,877.06 元，与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要由于报告期内经营性应收项目增加了 6,504,855.29 元，存货增加了 2,228,740.28 元，而同期经营性应付项目仅增加83,117.98 元，导致差异较大。2.筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 4,662,522.18 元，较上年同期增加了 56.16%。主要系本期增加了通过银行短期流动资金借款筹资 3,500,000.00 元和其他机构短期筹资 1,936,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海基理网络科技有限公司，成立于 2017 年 1 月 5 日，由天津市基理科技股份有限公司 100%控股，注册资本 100 万，2018 年末公司总资产为 1,364,794.42 元。上海基理位于上海市，由经验丰富的母公司全权管理，发展后劲十足。重庆捷优特科技有限公司，成立于 2017 年 4 月 24 日，由天津市基理科技股份有限公司 100%控股，注册资本 100 万，2018 年末重庆捷优特总资产为 53,795.46 元，重庆捷优特科技有限公司将借助母公司及自身优势，快速占领区域市场。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：调减“管理费用”，调整后本期金额 5,979,522.58 元，上期 5,368,526.33 元；单列“研发费用”，本期为 5,287,580.83 元，上期4,765,432.52 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，合并范围比上年度增加了 2 户，减少 0 户。（1）2017 年 1 月，全资子公司上海基理网络科技有限公司成立，注册资本 100.00 万元，本公司于 2017 年 3 月 22 号缴存投资款 100.00 万元。（2）2017