837987_2018_大一科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 大一科技 NEEQ:837987 洛阳市大一科技股份有限公司 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司动态监控全网服务中心建设完成投入使用。2、2018 年 3 月,公司 4G 视频设备及平台通过交通部检测中心检测。5、2018 年 7 月，洛阳市交警支队安监大队带领各县莅临公司并针对联网联控管理召开座谈会。3、2018 年 4 月,公司荣获“2018 年度中国卫星导航产业十家运营商”称号。4、2018 年 5 月，公司举行河南省车联网行业高峰论坛。公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大一科技 指 洛阳市大一科技股份有限公司 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 洛阳市大一科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 洛阳市大一科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 洛阳市大一科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 洛阳市大一科技股份有限公司监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭斌、主管会计工作负责人唐秋琼及会计机构负责人（会计主管人员）张利彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为张永生、张雅丽夫妻二人，实际控制人张永生的妹妹张永丽直接持有公司 2.6976%的股份。张永生、张永丽二人为董事会成员，尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。供应商依赖风险 公司的供应商数量较少，采购较为集中。公司采购较为集中主要是为了保证产品的质量和稳定性。如果原有供应商自身经营情况出现较大波动或者供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，公司将面临短期内无法找到合适的供应商的风险。因此，公司存在一定的供应商依赖风险。业务经营区域性风险 我国的交通运输行业须接受当地交通部门、行业协会的监管和指导，因此，公司的主营业务具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于河南省内市场，一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到不利影响。公司经营规模较小、抗风险能力公司整体经营规模较小，抗风险能力相对较弱。报公告编号：2019-004 6 较弱的风险 告期内，公司营业额和利润有所增长，但公司规模仍然较小，整体抗风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。技术更新换代的风险 公司所处的卫星导航与位置信息服务行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现而被迅速淘汰，其市场份额将被其他公司迅速侵蚀。税收风险 公司于 2016 年 12 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，证书编号:GR201641000462。根据中华人民共和国企业所得税法的规定:通过高新技术企业审核后，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，上述优惠政策一旦发生变化，将对公司产生影响 本期重大风险是否发生重大变化：是 减少公司治理风险 公司变更为股份有限公司后，随着公司业务扩张，人员增加，对公司的治理提出了更高的要求，随着公司治理的推进，公司的股东、董事、监事和高级管理人员已经意识到公司治理问题,并逐步理解和熟悉了股份公司的治理机制,现在公司治理环节能够保证合法性和规范性。公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳市大一科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Dayi Technology Co.,LTD 证券简称 大一科技 证券代码 837987 法定代表人 郭斌 办公地址 洛阳市涧西区西出口路 79 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尤思佳 职务 董事会秘书 电话 0379-60182939 传真 0379-64545219 电子邮箱 公司网址 http:/ 洛阳市涧西区西出口路 79 号 邮编：471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件和信息技术 服务业（I652）-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 提供与位置信息相关的技术研发、系统集成、网络运营于一体的服务，并销售与之配套的软件及硬件设备 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,800,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河南大一物流集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 张永生、张雅丽夫妇 公告编号：2019-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914103000508611678 否 注册地址 洛阳市涧西区西出口路 79 号 否 注册资本（元）24,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽丽、韩晓华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,320,695.19 13,417,194.71 6.73%毛利率%54.70%70.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-861,319.83 1,838,798.75-146.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,047,535.93 1,301,698.96-180.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.64%5.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.21%4.04%-基本每股收益-0.03 0.07-180.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,925,690.28 35,413,941.85-1.38%负债总计 3,675,811.49 2,310,743.23 59.07%归属于挂牌公司股东的净资产 31,249,878.79 33,103,198.62-5.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.33-5.26%资产负债率%（母公司）10.52%6.52%-资产负债率%（合并）10.52%6.52%-流动比率 2.27 8.92-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,966,394.68 1,306,637.44-250.49%应收账款周转率 20.67 43.39-存货周转率 13.36 20.06-公告编号：2019-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.38%7.68%-营业收入增长率%6.73%17.93%-净利润增长率%-146.84%324.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,800,000.00 24,800,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 对外委托贷款取得的损益 228,531.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,454.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 219,077.76 所得税影响数 32,861.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 186,216.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 研发费用 1,227,799.92 1,147,432.75 公告编号：2019-004 11 管理费用 4,794,371.76 3,566,571.84 6,182,361.85 5,034,929.10 应收票据 应收账款 483,879.15 134,576.24 应收票据及应收账款 483,879.15 134,576.24 应付票据 应付账款 307,017.99 104,300.03 应付票据及应付账款 307,017.99 104,300.03 公告编号：2019-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 大一科技主营北斗车联网业务、营运车辆车后市业务、交通安全信息化业务的配套业务、软件平台的研发，是河南省高新技术企业，河南省中小型科技企业，中国卫星导航十佳运营商。公司的收入来源及盈利点主要分为：车辆位置服务终端设备销售，为客户提供运营维护服务收取服务费，为客户定向开发应用平台。公司作为具有综合实力的卫星定位运营服务商，旗下除了拥有大一云计算车辆监控数据托管平台外，还有驾培、公务车、安全培训等多个运营管理平台，为货运、客运、出租、公交、汽车租赁、汽车销贷、私家车、公务车、企事业车队等所有车辆卫星定位管理行业提供服务，业务范围覆盖营运车辆动态监控、重点车辆联网联控关数据分析系统、企业安全标准化评审、公务车运营管理、网约车监管、大一云车联网管理、物联网平台研发及应用、车后市产品市场运营、行业运营解决方案等领域，公司在洛阳市市区及县区建立了 13个服务点进行直销业务，在河南省内外建立了完善的渠道销售网络开展渠道代理销售，目前公司正在不断开拓市场，已经逐步建设全国范围的销售网络和服务网络。报告期内及报告期截止日到报告披露期间，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司继续致力于北斗车联网业务、营运车辆车后市业务、交通安全信息化业务的配套业务、软件平台的研发，业务保持稳步上升趋势。1、2018 年公司实现营业收入 14,320,695.19 元，较上年同期增加 903,500.48 元，同比增长 6.73%；实现净利润-861,319.83 元，较上年同期减少 2,700,118.58 元。公司本年度除维护固有业务外，根据国家政策，配合两客一危企业进行 4G 设备进行更新工作，设备更新初期为客户免费更换 4G 设备，收入点仅为 4G 设备服务费收入，因此，出现了年度收入有所增长，但利润未随着增长的局势，预计 2019 年度将通过位置定位终端技术服务收入对报告期末现状进行改观。2、报告期内，公司继续推进平台定制研发业务，推动科研创新，在科技创新方面，公公告编号：2019-004 13 司全年投入研发费用共计 1,075,108.43 元，报告期末与深圳市电宝科技有限公司达成合作协议，定向开发专业平台，预计 2019 年会加大研发项目投入，为公司整体运营增效。3、报告期内，公司内部管理进一步提升，建全了管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多面吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。(二二)行业情况行业情况 全球目前较为成熟的卫星导航系统共有 4 套，分别是：美国的 GPS，欧盟的伽利略，俄罗斯的格洛纳斯，中国的北斗卫星导航系统。随着北斗卫星及 GPS 的不断完善，相关产品也在迅速发展，目前，卫星导航技术和应用已经广泛应用到经济发展和人民生活的各个领域，产业规模迅速壮大，已经成为战略新兴产业。随着 GPS、北斗等卫星定位导航系统的不断完善，相关应用产品也在迅速发展。目前，卫星导航定位技术和应用已广泛渗透到经济发展和人民生活的各个领域，产业规模快速壮大，已经逐渐成长为战略新兴产业。我国的卫星导航与位置服务产业一直保持了高速的发展，近年来，增幅与增速也呈现出明显的上扬态势。根据国家卫星导航产业中长期发展规划的预测，到 2020 年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过 4,000 亿元。由此可见，目前我国的卫星导航与位置服务行业仍处在生命周期的成长期，具有较大的成长空间和较快的成长速度。公司提供的服务是与卫星导航与位置服务相关的技术研发、系统集成以及网络运营等，属于卫星导航与位置服务产业链中的系统集成与运营环节，公司销售的产品是与之提供服务相配套的软件及硬件设备，属于卫星导航与位置服务产业链中的终端产品环节。公司提供的产品和服务符合卫星导航与位置服务产业的发展规律，也是属于北斗导航产业链中的最具备投资价值的部分。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,092,790.55 8.86%10,127,370.98 28.60%-69.46%应收票据与应收账款 901,792.66 2.58%483,879.15 1.37%86.37%存货 1,314,976.42 3.77%828,439.48 2.34%58.73%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 386,100.73 1.11%591,431.27 1.67%-34.72%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2019-004 14 可供出售金融资产 26,000,000.00 74.44%14,000,000.00 39.53%85.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金 309.28 万元，较去年减少 69.46%，主要原因为本年度公司对洛阳讯航科技有限公司出资人民币 1200 万元，导致货币资金变动较大。2、应收账款 报告期末应收账款为 90.18 万元，较去年增加 86.37%，主要原因：由于公司扩展业务链条，给予客户账期均在 6 个月以内，并随着业务项目推进进度清理应收款项，虽然导致应收账款增加，但款项可控；公司与济源市衡润公路货运信息有限公司签订合同结算周期为一季度，2018 年四季度欠款 18.79 万元已于 2019 年 1 月进行结算；洛阳市公共交通集团有限公司 13.13 万元已于 2019 年 1 月回款；洛阳交通运输集团有限公司欠款 9.53 万元未回，此欠款为循环欠款，账龄较短。3、存货 报告期末存货为 131.49 万元，较去年增加 58.73%，主要原因：根据国家政策导向，针对两客一危车辆需全面更换 4G 设备及 ADAS 设备，作为最主要的更新运营商，公司依据规划，报告期末采购相应设备及配件，故形成期末存货增加较大。4、固定资产 报告期内，固定资产余额 38.61 万元，较去年减少 34.72%，主要原因：报告期内，公司发生固定资产清理 5.60 万元。5、可供出售金融资产 本期增加 1200 万元，主要原因：在报告期内，公司投资 1200 万元参股洛阳讯航科技有限公司。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 14,320,695.19-6.73%营业成本 45.30%29.88%61.83%毛利率%54.70%-70.12%-管理费 28.07%26.58%10.80%公告编号：2019-004 15 用 研发费用 1,075,108.43 7.51%1,227,799.92 9.15%-12.44%销售费用 26.09%26.17%8.34%财务费用 -0.73%-3.40%-77.04%资产减值损失-5,494.51-0.04%41,221.39 0.31%-113.33%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 -6.74%10.69%-167.32%营业外收入 0.00%4.71%-100.00%营业 0.07%0.01%963.16%公告编号：2019-004 16 外支出 净利润 -6.01%13.70%-146.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 2018 年公司营业成本 648.73 万元，较上年同期增加 61.83%，主要原因：报告期内公司营业收入较去年上升，成本相应增加，但是营业成本的增长比率高于营业收入的增长比率，主要原因为报告期内位置信息设备更新为 4G 位置信息设备，根据公司经营政策，此项业务当年成本较高，报告期次年，更新业务结束，位置信息技术服务业务占比提高，将提升公司整体毛利率。2、研发费用 2018 年度研发费用 107.51 万元，较上年同期减少 12.44%，主要原因：公司经过人员精简，定岗定责等措施，本年度研发项目人员减少，故占比较大的人员人工费用有所下降，导致研发费用本期较上年度有所下降。3、财务费用 2018 年公司财务费用为-10.47 万元，较上年同期增加了 35.14 万元，主要原因：上年度，公司李屯信用社定期存款到期产生利息收入，增加了利息收入项，本年度公司未产生定期存款利息收入。4、资产减值损失 2018 年资产减值损失较去年下降，主要原因：本年度特定资产组合项目不计提减值准备，本年度资产减值准备转回导致较去年下降。5、营业利润 2018 年公司营业利润为-96.53 万元，较上年同期减少了 239.94 万元；主要原因：报告期内公司位置信息 4G 设备进行更新，公司承担了部分设备及配件的成本，故当年营业利润下降，但此业务为以后年度的位置信息技术服务收入做了有力的铺垫工作。6、营业外收入 2018 年公司营业外收入 0.75 元，为本年收到的二维码测试款项，较上年度变动较大原因：2017 年度公司收到针对高新技术企业奖励的政府补助 60 万元。7、营业外支出 2018 年度营业外支出为 9,454.97 元，较上年增加 8,565.64 元，主要原因：报告期内发生的清理支出 9,454.97 元，上年度无此项支出，故产生变动较大。8、净利润 2018 年公司净利润为-86.13 万元，较去年下降了 146.84%，主要原因：净利润较去年下降除去位置信息 4G 设备更新业务的影响外，另一原因 2018 年度济源分公司独立纳税，分公司盈利缴纳了所得税费用，亦使净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,092,163.21 13,107,919.90 7.51%公告编号：2019-004 17 其他业务收入 228,531.98 309,274.81-26.11%主营业务成本 6,487,255.16 4,008,574.31 61.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%位置信息终端设备销售收入 4,465,435.84 31.18%3,516,481.25 26.21%位置信息技术服务收入 9,626,727.37 67.22%9,591,438.65 71.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，位置信息终端设备销售收入占比较上年度有所上升，主要是根据国家政策导向，两客一危车辆需全面更新位置信息定位 4G 设备及 ADAS 设备，当年度相应位置信息终端设备销售收入占比有所提升，随后年度亦会转化为技术服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳市公共交通集团有限公司 454,080.00 3.17%否 2 珠海广通汽车有限公司 408,250.00 2.85%否 3 栾川县安泰汽车运输有限公司 360,960.00 2.52%否 4 伊川县公共交通有限公司 349,460.00 2.44%否 5 洛阳新红运输有限公司 343,920.00 2.40%否 合计合计 1,916,670.00 13.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司 1,650,512.94 21.44%否 2 深圳市博实结科技公司 1,270,429.00 16.50%否 3 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 1,232,765.00 16.01%否 4 深圳市青青子木科技有限公司 1,165,486.00 15.14%否 5 中国联合网络通信有限公司洛阳663,000.00 8.61%否 公告编号：2019-004 18 分公司 合计合计 5,982,192.94 77.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,966,394.68 1,306,637.44-250.49%投资活动产生的现金流量净额-4,076,086.55-14,075,427.82-71.04%筹资活动产生的现金流量净额-992,099.20-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-196.64 万元，比上年同期减少了 327.30 万元，主要原因为：上期，公司办理委托贷款业务 800.00 万元分类到支付的其他与经营活动有关的现金,而报告期内委托贷款业务未分类至此项，故经营活动现金流量变动较大。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-407.61 万元，比上期增加 999.93 万元，主要原因：公司于报告期内未进行委托贷款业务。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司分配现金股利产生支出 99.21 万元，无其他筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家参股公司，具体情况如下：1.名称：河南大一渣土运输有限公司 注册地：河南洛阳 统一社会信用代码：91410322MA3XFN4F57 法定代表人：赵振宇 注册资本：10000 万元 主营业务：普通货物道路运输活动；城市垃圾清运服务（上述范围凭道路运输经营许可证经营）；土石方工程服务（凭相关资质证经营）；渣土清运。股东名称 币种 出资额（元）出资比例 河南省大一物流产业 园有限公司 人民币 30,000,000.00 30.00%洛阳市大一科技股份有限公司 人民币 14,000,000.00 14.00%河南大一物流集团有限公司 人民币 56,000,000.00 56.00%2、名称：洛阳迅航科技有限公司 注册地：河南省洛阳市 公告编号：2019-004 19 统一社会信用代码：91410322MA44TB1J8X 法人：尤泽民 注册资本：6100 万元 经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；家禽饲养；蛋品加工；蔬菜加工；饲料加工；调味汁、酱；饼干及其他焙烤食品制造；冷冻饮品及食用冰制造；肉、禽、蛋、奶 及水产品批发；禽蛋的分级、包装服务；有机肥料及微生物肥料制造；百货零售。各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称 币种 出资额（元）出资比例 洛阳市鹰眼导航技术有限公司 人民币 39,000,000.00 63.93%大一保险经纪有限公司 人民币 10,000,000.00 16.39%洛阳市大一科技股份有限公司 人民币 12,000,000.00 19.67%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-应收账款-483,879.15 应收票据及应收账款+483,879.15 2 应付票据-应付账款-307,017.99 应付票据及应付账款+307,017.99 3 管理费用-1,227,799.92 研发费用+1,227,799.92 其他会计政策变更 公告编号：2019-004 20 无（2）会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会 有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，大一科技始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入稳定，并较好的控制成本费用，实现了较好的净利润。公司具有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人控制不当的风险 实际控制人为张永生、张雅丽夫妻二人，实际控制人张永生的妹妹张永丽直接持有公司 2.6976%的股份。张永生、张永丽二人为董事会成员，尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：严格按照公司章程和三会议事规则处理事宜，严格议事规则，议事流程，充分保证中小股东的权益。二、供应商依赖风险 公司的供应商数量较少，采购较为集中。公司采购较为集中主要是为了保证产品的质量和稳定性。如果原有供应商自身经营情况出现较大波动或者供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，公司将面临短期内无法找到合适的供应商的风险。因此，公司存在一定的供应商依赖风险。应对措施：在集中采购享有采购议价能力和价格优惠的同时，公司甄选了一批合格供应商作为备用产品提供商，以降低供应商依赖风险。公告编号：2019-004 21 三、业务经营区域性风险 我国的交通运输行业须接受当地交通部门、行业协会的监管和指导，因此，公司的主营业务具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于河南省内市场，一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到不利影响。应对措施：公司正在积极开拓省外市场，另不断拓展业务链条，丰富产品线，增加客户粘性，提高公司风险承受能力。四、公司经营规模较小、抗风险能力较弱的风险 公司整体经营规模较小，抗风险能力相对较弱。报告期内，公司营业额有所增长，但公司规模仍然较小，整体抗风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司不断引进人才，在产品研发方面不断创新，以技术和服务抢占市场；在服务质量方面不断提高；在销售渠道方面不断开拓创新，努力为公司增加收入和利润。五、技术更新换代的风险 公司所处的卫星导航与位置信息服务行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现而被迅速淘汰，其市场份额将被其他公司迅速侵蚀。应对措施：公司不断引进高级技术人才，密切关注行业最新动向，不断进行科技创新，为保持公司技术的领先性不断努力。六、税收风险 公司于 2016 年 12 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，证书编号:GR201641000462。根据中华人民共和国企业所得税法的规定:通过高新技术企业审核后，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，上述优惠政策一旦发生变化，将对公司产生影响。应对措施：公司将继续积极保持投入研发，并积极申请相应的专利与持续新产品的研发，使之符 合政策规定，确保各项指标均符合高新技术企业认定标准，继续拥有高新技术企业资格，维持享受税收优惠政策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-004 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,500,000.00 151,100.00 公告编号：2019-004 23 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,000,000.00 639,007.01 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 2018 年 1 月，经公司一届董事会第十三次会议及 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司拟与洛阳市鹰眼导航技术有限公司共同出资设立参股公司洛阳讯航科技有限公司，注册资本为人民币 61,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本 19.67%，洛阳市鹰眼导航技术有限公司出资人民币 49,000,000.00