837637_2018_新基地_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

公告编号：2019-003 1 证券代码：证券代码：837637 837637 证券名称：新基地证券名称：新基地 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2018年度报告 新基地 NEEQ:837637 广东新基地产业投资发展股份有限公司 Guangdong New Base Industry Investment Development INC.,LTD 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 10 日，公司全资子公司上海尚曦信息科技有限公司注册成立，上海新基地创新港项目正式启动运营。广东新基地科技创意产业园被广东省经济和信息化委认定为 2018 年广东省小型微型企业创业创新示范基地。2018 年新基地力玛互联网产业园被广东省科技厅立项为省首批专业化孵化器（新基地网络与通信安全技术专业孵化器）。2018 年，广东新基地科技创意产业园在国家级孵化器和省级孵化器运营绩效考核中双双被评为优秀（A 级）孵化器。公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 33 3 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新基地/新基地股份/股份公司/公司 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司 新基地力玛 指 东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司 上海尚曦 指 上海尚曦信息科技有限公司 融城创业/东莞融城 指 东莞市融城创业投资有限公司 深圳新基地 指 深圳新基地数据服务有限公司 宏泰照明 指 广东宏泰照明科技有限公司 龙翔物业 指 东莞市龙翔物业管理有限公司 东证锦信 指 东证锦信投资管理有限公司 广东金信/金信资本 指 广东金信资本投资有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司股东大会 董事会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司监事会 公司章程 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴飞、主管会计工作负责人黄伟奇及会计机构负责人（会计主管人员）邓小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 公司业务发展在一定程度上会受大环境下经济增长速度及结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等影响。若宏观环境不景气,则产业园区的中小企业发展会受到影响,同样会对公司及产业园区发展带来不利影响。项目的出租率是衡量项目盈利能力的重要指标，如果公司项目(含现有项目、未来新增项目)的出租率受经济环境影响下降,则将对公司的盈利能力产生不利影响。政策风险 公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策等风险。随着改革的继续深入,以上政策将有更多不确定性,若公司不能依据政策导向不断调整业务发展方向,做好政策风险的应对工作,则一旦国家对产业园区的扶持政策减少,公司政策性补助收入会相应减少。行业竞争加剧风险 在国家促进产业园区“腾笼换鸟”过程中和国家创新创业的大背景下,许多原来以制造业为主的城市出现大量产业园区,导致市场可能出现产业园区“供大于求”情形,对公司造成潜在竞争风险。对经营场所出租房依赖风险 公司对部分产业园区采用“承租运营”模式,尤其是创意产业园区进行定位改建和运营管理,公司并不拥有租赁物业的所有权,因此获得建筑(群)的经营权是公司获得租赁收入和物业管理收入的前提。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,以及出租方经营状况的变化,存在出租方违约的风险,出租方违约行为公告编号：2019-003 6 将对公司的经营造成不利影响。若经营场所为自身所有，则不存在此类风险。定位风险 产业园区选址和园区项目定位是影响园区后续运营和产业资源导入成功与否的关键因素，将直接影响园区后续招商工作的有效开展,进而影响园区的出租率、租金收入水平等。另外园区项目定位基本确定了目标客户的类型和范围，作为实现租赁价值增值的重要环节,将直接影响园区设计、改造施工、招商活动的效果,进而影响园区的盈利能力。人力资源风险 产业园区的定位、改造、招商和后期管理均需要专业管理团队进行统一运营,故公司需要吸引一定数量专业人才，若因企业竞争及薪酬待遇等因素影响，则公司存在专业人才流失的风险。此外,随着公司经营规模的快速扩张,公司仍有可能面临人力资源不足的风险。应收账款回收的风险 产业园区的出租率与宏观经济波动息息相关,入驻产业园区的企业主要是中小微企业,它们更容易受宏观经济波动的影响而发生支付危机,届时公司的应收账款坏账风险将提升。控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末,自然人吴兰云直接持有公司 63.63%的股份和表决权,吴兰云的弟弟吴飞持有公司 27.27%的股份和表决权。因此,吴兰云所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司的控股股东为吴兰云。自公司成立以来,吴兰云、吴飞姐弟一直实际控制公司,对公司经营决策具有决定性影响。因此,公司的实际控制人为吴兰云、吴飞姐弟,报告期内实际控制人未发生变更。虽然控股股东、实际控制人可以使得公司决策效率大大提高,但是若吴兰云女士和吴飞先生利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务、利润分配等进行不当控制,可能会给公司和其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东新基地产业投资发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong New Base Industry Investment Development INC.,LTD(NEW BASE)证券简称 新基地 证券代码 837637 法定代表人 吴飞 办公地址 东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园 G 栋 308 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡青 职务 董事会秘书 电话 0769-22888388 传真 0769-22881000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园G栋308 邮政编码:523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K、K70）-自有房地产经营活动(K704、K7040)主要产品与服务项目 物业租赁服务、孵化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴兰云 实际控制人及其一致行动人 吴兰云、吴飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-003 8 统一社会信用代码 91441900581357517D 否 注册地址 东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园 G 栋 308 否 注册资本（元）33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐太刚、张春梅 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,403,425.68 25,360,503.55 43.54%毛利率%36.44%41.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,118,062.93 6,619,366.06 7.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,419,402.83 3,502,382.27 54.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.46%13.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.01%7.00%-基本每股收益 0.22 0.20 10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,490,741.57 79,289,923.77-4.79%负债总计 25,950,146.32 24,094,529.65 7.70%归属于挂牌公司股东的净资产 47,291,415.09 53,356,061.26-11.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.62-11.73%资产负债率%（母公司）20.53%19.41%-资产负债率%（合并）34.38%30.39%-流动比率 1.53 1.54-利息保障倍数-322.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,912,169.36 4,416,191.44 169.74%应收账款周转率 5.40 4.09-存货周转率-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.79%6.82%-营业收入增长率%43.54%36.65%-净利润增长率%13.36%-26.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 663,799.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,560,190.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,075.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,955.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,365,020.14 所得税影响数 591,255.04 少数股东权益影响额（税后）75,105.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,698,660.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 5,841,417.83 0.00 公告编号：2019-003 11 应收票据及应收账款 0.00 5,841,417.83 应付账款 14,395,375.59 0.00 应付票据及应付账款 0.00 14,395,375.59 管理费用 5,091,922.97 4,071,313.04 研发费用 0.00 1,020,609.93 注：2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），本公司编制的 2018 年年度报告执行该新通知。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处行业属于“K70，房地产业”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“K7040，自有房地产经营活动”。公司是专注以建设产业创新孵化全生态链为核心的产业园区开发、运营及科技企业孵化、育成的高成长性企业。公司的商业模式主要是基于园区运营服务和产业孵化服务两大业务板块，公司为客户提供可迅速入驻的创新产业园区、众创空间、孵化器、中小企业智创大厦、加速器、企业总部集群等多种业态。公司致力于为中小微、高成长性企业提供办公场地租赁及提供完备的企业孵化育成全面解决方案，促进区域产业的优化升级和城市价值的提升发展。公司拥有专业的产业园区运营团队，已搭建起三大特色产业孵化服务平台：基础服务平台是以入园 企业为核心的运营服务体系，围绕产业的资本、技术、人才、市场四大要素，提供全方位的创新产业服 务；中层服务平台是企业家圈层服务体系，通过新基地创新学院、企业家俱乐部等组织企业互访、创业 培训辅导、路演、论坛等活动，为园区内企业家提供人脉拓展、资源共享等交流服务平台，最终形成圈 层交互、贯通横向的产业融合；顶层服务平台是以智慧园区系统为中心，通过整合园区产业的内外资源，提供一系列关联性强、附加值高、智力密集度集中的产业增值服务，为企业带来商务合作的利润增长空 间。公司收入来源主要是物业租赁收入、产业孵化服务增值收入、投资收益和政府补助等。报告期内，公司的商业模式较上年无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，在全体股东的大力支持下，在公司董事会的带领下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司总体保持稳健发展，公司管理层紧紧围绕年初既定的经营目标，兢兢业业，不断创新，开拓销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力。公告编号：2019-003 13 1、公司财务指标完成情况：报告期内，公司营业收入 36,403,425.68 元，较上年同期增长了 43.54%，净利润 7,545,201.13 元，较上年同期增长了 13.36%，其中归属母公司的净利润为 7,118,062.93 元；公司总资产 75,490,741.57 元，较期初减少了 4.79%；净资产 49,540,595.25 元，较期初减少了 10.25%。2、公司主要经营活动情况：2018 年 1 月，公司全资子公司上海尚曦信息科技有限公司注册成立，上海新基地创新港项目正式启动运营，目前，该子公司按照公司总部要求和目标，整体工作已基本步入正规，创新港项目招商和运营情况良好。2018 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了关于出售资产的议案（公告编号：2018-006），同意公司将持有东莞市卓宸创业投资合伙企业（有限合伙）70.00%的股权以 4,328,300.00 元的价格出售，交易完成后，公司不再持有东莞市卓宸创业投资合伙企业（有限合伙）的股权（公告编号：2018-007）。2018 年 4 月 3 日，公司与佳兆业科技产业集团签订了排他性战略合作协议，进一步奠定了双方的合作基础，双方在一些项目上持续保持紧密和良性沟通，都期待双方合作项目尽快落地。2018 年 5 月 28 日，公司总经理审批通过公司拟以人民币 1.00 元购买深圳市九州数据服务有限公司持有深圳新基地数据服务有限公司 20.00%的股权的事项（公告编号：2018-021）。2018 年 6 月21 日，公司与深圳华科育成开发有限公司签署战略合作协议，决定发挥双方优势，共同开拓市场，目前双方主要是围绕中科院（深圳）育成中心总部基地项目展开相关合作。(二二)行业情况行业情况 公司属于房地产行业的细分行业，公司主营业务是建设产业创新孵化全生态链为核心的产业园区开发、运营及科技企业孵化等。在深入实施创新驱动发展战略，建设世界科技强国的新征程中，以及“双创”的大背景下，新一轮科技革命和产业变革加速推进，为公司发展提供了新的历史机遇，也有利于公司获得更多政策支持。在经济发展模式转变，产业转型升级，城乡建设等方面，公司作为产业聚集和创新服务平台，将进一步发挥了核心引领作用，目前，在聚集人才、技术、资金、载体要素，促进研发、投资、产业培育等各领域，各类孵化器和产业园区进行了大胆探索和实践，成为培育新业态，释放新动能的重要动力源；特别是以龙头骨干企业、高校、科研院所为依托建设的一批众创空间和孵化器，将带动更多科技人员投身创新创业，更加有效支撑实体经济发展，在培育发展新动能、推动供给侧结构性改革中发挥了重要作用。公司将顺应国家经济发展趋势和新常态特征，在新一轮发展中实现历史性跃升的重大战略机遇中，夯实基础，勇于创新，不断提升公司的核心竞争力，为公司快速可持续性发展奠定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,439,423.49 35.02%15,342,296.20 19.35%72.33%公告编号：2019-003 14 应收票据与应收账款 7,405,102.88 9.81%5,841,417.83 7.37%26.77%其他应收款 4,748,107.02 6.29%6,780,487.60 8.55%-29.97%存货-投资性房地产-长期股权投资-0.00%3,664,500.85 4.62%-100.00%固定资产 352,113.21 0.47%752,240.65 0.95%-53.19%在建工程-长期待摊费用 35,322,690.50 46.79%37,675,158.63 47.52%-6.24%短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 15,273,297.72 20.23%14,395,375.59 18.15%6.10%其他应付款 8,434,942.47 11.17%7,508,123.15 9.47%12.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、贷币资金：本期末公司货币资金相比上期末增加 11,097,127.29 元，增加比例为 72.33%，主要原因是报告期内收回了购买的原在其他流动资产列示的理财产品 800.00 万元。2、长期股权投资：本期末公司长期股权投资为 0.00 元，上期末为 3,664,500.85 元，减少比例为100.00%，主要原因为公司本期处置了合营企业东莞市卓宸创业投资合伙企业（有限合伙）全部出资额，处置后，公司不存在参股企业。3、固定资产：本期末公司固定资产相比上期减少 400,127.44 元，减少比例为 53.19%，主要是由于固定资产本期折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,403,425.68-25,360,503.55-43.54%营业成本 23,137,985.48 63.56%14,871,794.57 58.64%55.58%毛利率%36.44%-41.36%-管理费用 5,414,704.29 14.87%4,071,313.04 16.05%33.00%研发费用-1,020,609.93 4.02%-100.00%销售费用 709,631.75 1.95%161,197.84 0.64%340.22%财务费用-159,267.30-0.44%-12,195.96-0.05%-1,205.90%资产减值损失 130,786.48 0.36%10,291.25 0.04%1,170.85%其他收益 1,560,190.00 4.29%2,980,604.40 11.75%-47.66%投资收益 743,755.08 2.04%1,023,802.80 4.04%-27.35%公允价值变动收益-资产处置收益-1,816.75 0.01%-100.00%公告编号：2019-003 15 汇兑收益-营业利润 9,313,146.38 25.58%9,111,405.19 35.93%2.21%营业外收入 91,075.07 0.25%171,868.35 0.68%-47.01%营业外支出 30,000.01 0.08%5,149.09 0.02%482.63%净利润 7,545,201.13 20.73%6,655,704.15 26.24%13.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本和销售费用：本期公司营业收入、营业成本和销售费用分别增长了 43.54%、55.58%和 340.22%，主要原因是本期初增加了子公司上海尚曦，上海新基地创新港项目正式启动运营，目前，该子公司按照公司总部要求和目标，整体工作已基本步入正规，创新港项目招商和运营情况良好，并产生了收入及结转了成本，对应招商过程增加了销售费用。2、管理费用：本期公司管理费用增加了 1,343,391.25 元,增加比例为 33.00%，主要原因是一方面公司收入有所增长，另一方面公司本期增加了两家子公司，增加了对应的管理成本。3、研发费用、资产处置收益：本期公司研发费用、资产处置收益为 0.00，上期公司研发费用、资产处置收益分别为 1,020,609.93 元、1,816.75 元，减少比例均为 100.00%，其中研发费用本期为 0.00的主要原因是公司战略的改变，在本期未进行研发投入，而资产处置收益为 0 是本期公司未发生固定资产等处置。4、财务费用：本期公司财务费用减少了 147,071.34 元，减少比例为 1,205.90%，主要原因是 2018年公司收回理财产品后货币资金大幅度增加从而导致利息收入大幅度增加。5、资产减值损失：本期公司资产减值损失增加了 120,495.23 元，增加比例为 1,170.85%，主要原因是本期计提的坏账增加。6、其他收益：本期公司其他收益减少 1,420,414.40 元，减少比例为 47.66%，主要原因是本期公司加快科技企业孵化器建设补助、新三板挂牌补助等减少。7、营业外收入：本期公司营业外收入减少了 80,793.28 元，减少比例为 47.01%，主要原因是本期客户违反租赁协议提前退租行为减少，故没收的客户已付的押金相应减少。8、营业外支出：本期公司营业外支出增加了 24,850.92 元，增加了 482.63%，主要原因是本期发生了公益性损赠 3.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,514,746.47 24,468,994.12 41.06%其他业务收入 1,888,679.21 891,509.43 111.85%主营业务成本 23,137,985.48 14,871,794.57 55.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋租赁 30,750,152.13 84.47%24,163,872.92 95.28%孵化服务 3,764,594.34 10.34%-培训咨询服务 1,888,679.21 5.19%1,196,630.63 4.72%合计合计 36,403,425.68 100.00%25,360,503.55 100.00%公告编号：2019-003 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在运营产业园区时，除了向客户提供场地之外，还提供了各类信息咨询、培训以及创业辅导等孵化服务，特别是本期新增的孵化服务产生了较为可观的收入，从而导致房屋租赁收入的占比有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邻侍（上海）商贸有限公司 1,611,200.00 4.43%否 2 东莞市龙翔物业管理有限公司 1,142,857.14 3.14%是 3 东莞市喜香逢餐饮服务有限公司 1,080,024.76 2.97%否 4 上海玖宸企业管理有限公司 855,855.86 2.35%否 5 上海斯尔丽众创空间管理有限公司 522,522.52 1.44%否 合计合计 5,212,460.28 14.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海斯尔丽众创空间管理有限公司 9,773,057.87 42.24%否 2 东莞市东城利民物业管理有限公司 6,080,193.60 26.28%否 3 东莞市南城街道新基股份经济联合社 5,314,528.08 22.97%否 4 广东嘉澳园林工程有限公司 80,000.00 0.35%否 5 东莞和汇东方文化产业投资有限公司 24,455.00 0.11%否 合计合计 21,272,234.55 91.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,912,169.36 4,416,191.44 169.74%投资活动产生的现金流量净额 12,384,957.93-13,373,487.60 192.61%筹资活动产生的现金流量净额-13,200,000.00 55,143.61-24,037.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额增加了 7,495,977.92元，增加比例为 169.74%，主要原因是一方面本期上海尚曦运营的上海新基地创新港项目新增收入约788.00 万元，从而导致经营活动现金流增加；另一方面，由于政府减税政策的实施导致本期支付的各项税费有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额增加了 25,758,445.53元，增加比例为 192.61%，主要原因是上期公司购买保本理财产品 800.00 万元，及东莞市融城创业投资有限公司以 4,697,749.98 元的价格收购东莞市华科智慧投资管理中心（有限合伙）41.00%的股权导致投资支付的现金较大，而本期内收回 2017 年购买保本理财产品 800 万元，及转让东莞市卓宸创业投资公告编号：2019-003 17 合伙企业（有限合伙）70.00%股权转让款约 432 万元使得本期投资活动收到的现金较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量减少-13,255,143.61 元，减少比例为 24,037.50%，主要原因是本期公司实施 2017 年年度权益分派总计金额为 1,320 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 9 月，公司（股份占比 80.00%）与东莞市力玛网络科技有限公司（股份占比 20.00%）共同设立东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司，并投资开发了东莞市新基地力玛互联网产业园，报告期内，该子公司营业收入为 10,042,236.26 元，净利润 2,145,276.52 元。2017 年 3 月，公司设立了全资子公司东莞市融城创业投资有限公司，该公司于 2017 年 11 月购买了深圳增强现实技术有限公司 1.00%的股权，报告期内，该投资项目运营良好。2017 年 4 月，公司（股份占比 80.00%）与深圳市九州数据服务有限公司（股份占比 20.00%）共同设立了深圳新基地数据服务有限公司；2018 年 7 月，公司以 1.00 元价格收购了深圳市九州数据服务有限公司占有深圳新基地数据服务有限公司 20.00%股权（公告编号：2018-021），并办理了工商变更手续，目前，该子公司暂无业务开展。2018 年 1 月，公司全资子公司上海尚曦信息科技有限公司注册成立，并运营了上海新基地创新港项目，报告期内，该子公司营业收入为 9,706,174.07 元，净利润为 55,053.05 元。2018 年 11 月，公司全资子公司安徽新基地产业发展有限公司注册成立，该子公司暂无开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未进行委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：（1）资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；公告编号：2019-003 18 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。（2）利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。（3）所有者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2、会计估计变更 本公司本期未发生会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 本公司本期未发生重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度公司合并范围包括子公司东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司、深圳新基地数据服务有限公司、东莞市融城创业投资有限公司、上海尚曦信息科技有限公司、安徽新基地产业发展有限公司。本年度合并范围与上年度相比，增加上海尚曦、安徽新基地（尚未运营）。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和服务创新，为践行企业文化和社会主义核心价值观，努力履行着企业的社会责任，通过“城市更新”、“创新驱动”加快推进科技孵化链条建设，辐射和带动区域经济发展，产业转型升级，促进城市价值提升，助力更多中小微企业和创业者实现梦想。公司始终把为股东创造利润，为员工搭建平台为作为公司发展目标，诚实经营，创新思维，认真做好每一项对社会有益的工作，实现可持续发展。报告期内，公司发生公益性捐赠款项为 3.00 万元人民币。三、三、持续持续经营经营评价评价 在国家科技创新和产业转型升级的大背景下，公司非常注重可持续性发展的能力，不断加强核心团公告编号：2019-003 19 队建设、优化激励机制，吸引优秀人才，进一步优化商业模式，提升公司盈利能力 1、丰富的科技园区建设及运营管理经验 公司通过多年的园区运营管理，已形成了较成熟和完善的运营管理体系，包括一系列运营管理制度及工作流程，对孵化器、创新基地、创意产业园的建设与运营管理，积累了丰富的经验，并逐步搭建起为中小微及高成长性企业提供全方位“保姆式”的孵化平台，运营的园区已被评定为国家级科技企业孵化器。2、产业园区的优越选址和精准定位 公司对产业园区开发的选址的原则是：“中心城市，中心地段”，即具有相当产业实力的区域中心城市中的中心地段。目前公司在建和洽谈的项目均为经济发达城市的中心地段，甚至是绝版地段，拥有良好的配套环境和便捷的交通区位，为园区的发展提供了有力的保障。公司对每个产业园区的定位非常清晰，目前的产业园主要定位是科技创意产业园和互联网+产业园，这样更便于产业链整合，方便资源的集中利用，形成集聚效应。也便于园区提供更有针对性的、定制化的专业服务，从而降低入园企业的运行成本，提高企业的生存效益。3、扶持企业发展的系统化全方位服务体系（1）以降低企业运营管理成本为目的的系统化服务：主要体现在园区公共服务平台的搭建，包括行政、人力资源及财务顾问托管、政务手续代理、政府扶持政策推广及申报辅导等服务；（2）推动产业链与资源的高度整合：通过搭建资源共享平台，为产业链上下游企业提供技术、人次、市场等资源对接；（3）创业创新辅导：为初创型企业进行商业模式的梳理和优化，以及相关企业管理、政策上的辅导，同时，组织初创型企业到成功企业的参观考察，学习成功企业的经营管理并搭建与成功企业开展多方位合作的桥梁；（4）公司拥有一支年轻但又经验丰富的涵盖经营、管理、财务、法务、人力资源、金融、商业模式设计等多专业的园区运营服务团队，同时拥有一批各行业精英担任园区