838363_2018_思为客_2018年年度报告_2019-03-18.pdf

广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 证券代码：证券代码：838363 838363 证券简称：思为客证券简称：思为客 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 思为客 NEEQ:838363 广东思为客科技股份有限公司 Switek Technology Automation Co.,Ltd.广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2018 年 4 月，公司的产品 IML(膜内贴标)、刀叉自动化解决方案和叠模薄壁餐盒解决方案在 CHINA PLAS 2018 国际橡塑展（第三十二届中国国际塑料橡胶工业展览会）上获得了国内外潜在客户的高度关注和认可。2018 年 5 月 14 日，公司的“东莞市工业机器人与自动化设备工程技术研究中心”通过了2017 年东莞市工程技术研究中心项目认定并在东莞市科技局网站进行了公示。2018 年度，公司共有 3 项计算机软件著作权被授权：1、多 轴 伺 服 控 制 系 统V1.0，软 著 登 字 第2770289 号。2、高速侧取式模内贴标控制系统 V1.0，软著登字第 2772557 号。3、餐 具 包 装 控 制 系 统V1.0，软 著 登 字 第2771177 号。2018 年 6 月 1 日，公司被东莞市工商行政管理局授为“广东省守合同重信用企业”，至此，公司已经连续五年被授予该项荣誉。2018 年度，公司共有 11 项实用新型专利被授权：1、一种旋转排料机构，ZL 2017 2 0976894.7 2、一种螺母方向检测机构，ZL 2017 2 0976468.3 3、一种水口料及成品的分拣机构，ZL 2017 2 0976467.9 4、一种水口料的冲裁机构，ZL 2017 2 0976469.8 5、一种机械手及抓取料治具，ZL 2017 2 0977376.7 6、一种注塑成型件的检测机构，ZL 2017 2 0977335.8 7、一种塑胶水管自动植入螺母的注塑设备，ZL 2017 2 0977378.6 8、一种叠模取料系统，ZL 2017 2 1516503.X 9、一种取料装置及叠模取料系统，ZL 2017 2 1515808.9 10、一种折叠装置，ZL 2017 2 1536299.8 11、一种可折叠物的自动化生产系统及折叠装置，ZL 2017 2 1521116.5 2018 年 12 月，公司的“多轴伺服机械手”产品、“注塑水管螺母埋入系统”产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思为客、公司 指 广东思为客科技股份有限公司 CHINAPLAS 2018 国际橡塑展 指 2018 国际橡塑展，是亚洲最大型、世界第二大的塑料及橡胶业展览会。IML 指 IN MOLDING LABEL，膜内贴标，指在注塑、吹塑工艺加工塑料容器时，模内商标先由机械手贴附于模具内表面，在塑料容器吹胀成型或注塑成型时，利用原料本身热能商标内表面热融与容器外壁粘合，而外层印刷表面平稳，并能保持商标印刷的良好效果。非标治具 指 为满足不同客户非标准化的自动化制造需求而设计的用于注塑取出、机械加工、焊接加工、装配等工艺便于加工、满足精度的需要而设计的一种工装夹具。上年度、去年 指 2017 年度 报告期、本期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴沐台、主管会计工作负责人易昌厅及会计机构负责人（会计主管人员）易昌厅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，技术人才是公司发展、创新的关键；公司的主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售及提供自动化生产线的整体解决方案，公司的竞争优势是能够满足客户差异化、个性化的需求，只有专业的技术人员才能达到以上要求。若人才队伍发生流失，不仅公司的自主研发会受到影响，满足客户差异化订单要求的能力也将大打折扣，对公司的创新能力和业务开展产生不利影响。办公场地租赁风险 2017 年 12 月 1 日，思为客与增埗塘边股份经济合作社签订了厂房租赁合同书，约定将东莞市茶山镇增埗村塘边南围第五幢厂房租赁给公司使用，租赁期间为 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。根据东莞市国土资源局茶山分局出具的证明，公司所租用土地所有权归属于塘边股份经济合作社，性质为建设用地，然而尚未取得土地证，厂房建设也未取得规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，房屋的建广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 设手续存在法律瑕疵。公司与东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社签订的厂房租赁合同书存在被认定为无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场地存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东思为客科技股份有限公司 英文名称及缩写 Switek Technology Automation Co.,Ltd.证券简称 思为客 证券代码 838363 法定代表人 吴沐台 办公地址 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 粟伟连 职务 信息披露负责人 电话 0769-81859015 传真 0769-81859017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围；523379 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东思为客科技股份有限公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-塑料加工专用设备制造 C3523 主要产品与服务项目 注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产和销售，同时提供自动化生产线的整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,857,143 优先股总股本（股）0 控股股东 吴沐台 实际控制人及其一致行动人 吴沐台、张智育、王毅之、东莞市思为客投资管理企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 统一社会信用代码 91441900698185317E 否 注册地址 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围 否 注册资本（元）17,857,143 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、徐如杰 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司名称的议案，公司名称由“东莞市思为客自动化科技股份有限公司”更名为“广东思为客科技股份有限公司”，已于 2019 年 02 月 20 日取得工商管理部门颁发的营业执照。截至目前，公司已履行了向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的手续，变更后的公司全称“广东思为客科技股份有限公司”于 2019 年 3 月 11 日启用。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,143,730.68 48,360,556.03 3.69%毛利率%37.54%38.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,927,249.55 851,370.44 243.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,924,856.37-272,107.68-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.36%3.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.13%-1.25%-基本每股收益 0.16 0.05 220.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,086,457.67 43,711,750.26-10.58%负债总计 13,933,107.30 21,485,649.44-35.15%归属于挂牌公司股东的净资产 25,153,350.37 22,226,100.82 13.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.24 13.71%资产负债率%（母公司）35.65%49.15%-资产负债率%（合并）-流动比率 265.54%192.66%-利息保障倍数 9.43 2.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,821,159.76-6,926,741.64-应收账款周转率 292.75%271.61%-存货周转率 164.80%182.84%-广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.58%10.05%-营业收入增长率%3.69%6.53%-净利润增长率%243.83%-37.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,857,143 17,857,143 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,139,813.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目（投资收益）39,472.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,179,286.10 所得税影响数 176,892.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,002,393.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-19,201,597.77-16,243,282.65 应收票据 522,714.90-1,431,057.13-广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 应收账款 18,678,882.87-14,812,225.52-应付票据及应付账款-9,065,364.08 10,232,549.61 应付账款 9,065,364.08-10,232,549.61-管理费用 9,151,043.57 4,708,127.67 8,515,683.25 5,886,373.60 研发费用-4,442,915.90-2,629,309.65 收到其他与经营活动有关的现金 1,146,431.19 1,316,706.19-收到其他与筹资活动有关的现金 170,275.00 0.00-广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业，是一家注塑成型机用机械手及自动化整体解决方案提供商，主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产和销售，同时提供自动化生产线的整体解决方案。公司拥有自主研发的 43 项专利、4 项广东省高新技术产品证书、5 项软件著作权、3 项产品 CE 认证、合作稳定的供应商、经验丰富的研发团队为电脑制造及周边零部件产业、电子通讯产业、光电产业、汽车产业、医疗及包装产业等制造业企业的客户提供质优价低的注塑成型机用机械手及自动化整体解决方案。公司通过直销和经销两个渠道开拓业务并获得客户，收入来源主要为销售机械手及周边自动化设备。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 （一）公司财务状况 报告期末，公司总资产为 39,086,457.67 元，较 2017 年末减少 4,625,292.59 元，降幅为 10.58%，主要为公司 2018 年加强了应收账款的信用管理，期末应收账款净额较期初减少 5,626,691.06 元；总负债为 13,933,107.30 元，较 2017 年末减少 7,552,542.14 元，降幅 35.15%，主要系公司本期回款理想，降低外部融资力度，期末短期借款较上年末减少2,940,000.00元，期末应付账款较上年末减少2,809,963.50元；净资产总额为 25,153,350.37 元，较 2017 年末增长 2,927,249.55 元，增幅 13.17%，主要系公司当期实现净利润且未分配导致。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 （二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 50,143,730.68 元，较 2017 年度增长 3.69%；实现净利润 2,927,249.55元，较 2017 年度增长 243.83%。2018 年随着材料、人工、厂租等成本的上升，毛利率较上年降低 0.47%。本期公司有效加强了成本费用管控及应收账款管理，当期销售费用较上年度减少 417,845.30 元，管理费用较上年度减少 742,898.54 元，资产减值损失较上年度减少 370,611.21 元。（三）公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 5,821,159.76 元，较 2017 年度净流出6,926,741.64 元增加 12,747,901.40 元，主要系本期提高应收账款管理力度，回款情况较为理想，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 6,538,375.12 元；另一方面，本期产品品质提升同时有效控制存货备库,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 6,877,799.95 元，降幅为 17.47%。报告期公司投资活动产生的现金流量净流入为 465,643.78 元，较上年同期净流出 1,302,079.53 元增加 1,767,723.31 元，主要系在当期支出的理财金额全部赎回的情况下，将上年结余未赎回的 1,000,000.00元理财产品在本期赎回了。报告期公司筹资活动产生的现金流量净流出为 3,291,922.04 元，较上年同期净流入 1,524,098.20 元减少 4,816,020.24 元，主要系报告期内，公司减少对外部融资的依赖，取得借款收到的现金较上年同期减少 1,000,000.00 元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 3,880,000.00 元。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引(2012 年修订版)，公司所在行业属于“C 制造业”门类下的“C35 专用设备制造业”大类。随着我国劳动力成本快速上涨、人口红利逐渐消失，“机器换人”热潮在全国范围内迅速开展，工业机器人市场需求迅速增长。近年来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，“十二五”产业技术创新规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造科技发展“十二五”专项规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、关于组织实施 2013年智能制造装备发展专项的通知、关于推进工业机器人产业发展的指导意见、智能制造装备产业“十二五”发展路线图等一系列推动智能制造装备产业的政策相继出台，明确把智能制造装备作为高端装备制造业的重点发展领域，明确提出到 2020 年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。此外，东莞市政府于 2016 年 1 月 26 日发布了关于大力发展机器人智能装备产业打造有全球影响力的先进制造基地的意见。从宏观环境及政策层面上来看，公司所属行业处于有利形势。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 公司产品属于智能制造业领域，该产业目前正处于快速发展阶段。目前，机械手行业进入完全竞争状态，国内外设备差异逐渐缩小，早期设备进入更新换代期。中国工业机器人领域呈现出发展空间巨大，但整体制造技术水平落后且无定价权的局面。从未来发展趋势来看，该产业目前正处于快速发展阶段，国内外市场潜力巨大，市场走向对公司较为有利，周期波动不会对公司经营产生不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,693,996.81 9.45%449,115.31 1.03%722.51%应收票据与应收账款 13,716,267.04 35.09%19,201,597.77 43.93%-28.57%存货 18,266,280.36 46.73%19,742,084.21 45.16%-7.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,192,541.12 3.05%1,627,463.83 3.72%-26.72%在建工程-短期借款 4,750,000.00 12.15%7,690,000.00 17.59%-38.23%长期借款-应付票据及应付账款 6,255,400.58 16%9,065,364.08 20.74%-31.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款期末数比数年初数减少了 2,940,000.00 元，降幅比例为 38.23%，主要是本期更加强化了应收账款的管理，加速了资金的回笼，对短期借的需求有所下降。2、应付票据及应付账款期末数比年初数减少了 2,809,963.50 元，降幅比例为 31.00%，主要原因为:为降低库存成本,减少了材料采购；使用预付款方式节省采购成本。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 50,143,730.68-48,360,556.03-3.69%营业成本 31,319,819.61 62.46%29,978,231.58 61.99%4.48%广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 毛利率%37.54%-38.01%-管理费用 3,965,229.13 7.91%4,708,127.67 9.74%-15.78%研发费用 3,716,488.26 7.41%4,442,915.90 9.19%-16.35%销售费用 8,479,507.22 16.91%8,897,352.52 18.40%-4.70%财务费用 370,408.33 0.74%267,051.41 0.55%38.70%资产减值损失 54,387.39 0.11%424,998.60 0.88%-87.20%其他收益 619,813.73 1.24%1,125,350.00 2.33%-44.92%投资收益 39,472.37 0.08%26,113.97 0.05%51.15%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,446,394.73 4.88%552,136.90 1.14%343.08%营业外收入 520,000.00 1.04%-营业外支出-净利润 2,927,249.55 5.84%851,370.44 1.76%243.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,386,005.09 47,250,479.22 4.52%其他业务收入 757,725.59 1,110,076.81-31.74%主营业务成本 30,958,928.46 29,422,470.01 5.22%其他业务成本 360,891.15 555,761.57-35.06%按产品分类分析按产品分类分析（主营业务）（主营业务）：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机械手 41,905,211.86 84.85%44,110,457.23 93.35%零配件 7,480,793.23 15.15%3,140,021.99 6.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上年同期增长 1,783,174.65 元，涨幅 3.69%，主要是主营业务中零配件收入增长导致，零配件收入较上年同期增长 4,340,771.24 元,增幅 138.24%，主要系公司本期加大对非标治具的研发投入力度，能够较好的满足客户的非标需求，赢得了客户的好评和信任，非标订单增长较多导致。本期收入构成没有重大变动。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州市天拓自动化机械有限公司 4,396,991.00 8.77%否 2 鹤山联塑实业发展有限公司 2,465,282.88 4.92%否 3 昆山麦克斯智能自动化机械有限公司 2,131,283.52 4.25%否 4 平安国际融资租赁有限公司 1,947,543.10 3.88%否 5 宁波市江东和兴机电贸易有限公司 1,718,923.92 3.43%否 合计合计 12,660,024.42 25.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市新怡富数控设备有限公司 3,719,298.89 14.59%否 2 深圳市华成工业控制有限公司 1,363,995.86 5.35%否 3 深圳市洪泰机械设备有限公司 1,257,294.06 4.93%否 4 东莞市正一轴承机械有限公司 971,975.53 3.81%否 5 东莞市池瑞机械有限公司 823,443.14 3.23%否 合计合计 8,136,007.48 31.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,821,159.76-6,926,741.64-投资活动产生的现金流量净额 465,643.78-1,302,079.53-筹资活动产生的现金流量净额-3,291,922.04 1,524,098.20-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 5,821,159.76 元，较 2017 年度净流出 6,926,741.64元增加 12,747,901.40 元，主要系本期提高应收账款管理力度，回款情况较为理想，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 6,538,375.12 元；另一方面，本期产品品质提升同时加强库存成本的管控,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 6,877,799.95 元，降幅为 17.47%。经营活动产生的现金流量与本年度净利润差异金额为 2,893,910.21 元，主要系本期回款情况较好，应收票据及应收账款较上期末减少 5,485,330.73 元，其他应收款较上期末减少 25,888.92 元，综合导致经营性应收项目的减少金额为 5,111,807.09 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流入为 465,643.78 元，较上年同期净流出 1,302,079.53元增加 1,767,723.31 元，主要系在当期支出的理财金额全部赎回的情况下，将上年结余未赎回的1,000,000.00 元理财产品在本期赎回了。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出为 3,291,922.04 元，较上年同期净流入 1,524,098.20元减少 4,816,020.24 元，主要系报告期内，公司减少对外部融资的依赖，取得借款收到的现金较上年同期减少 1,000,000.00 元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 3,880,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司分次购买了银行理财产品如下：（1）“兴业金雪球-优先 2 号”产品，共计购买 100 万元。该产品风险低，且可随时购买及赎回，无固定期限，预期年化投资收益率为 3.3%；截至报告期末，上述理财产品余额为 0 万元，报告期累计取得理财产品收益 2,531.51 元。（2）“建行“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品”，分次累计共计购买 990 万元。该产品风险低，且可随时购买及赎回，到期后本息一次性赎回，无固定期限，预期最高年化投资收益率为 3.35%。截至报告期末，上述理财产品余额为 0 万元，报告期累计取得理财产品收益 22,018.59 元。（3）“1701“e 灵通”净值型理财产品”，共计购买 300 万元。该产品风险低，且可随时购买及赎回，到期后本息一次性赎回，无固定期限，预期最高年化投资收益率为 3.0%。截至报告期末，上述理财产品余额为 0 万元，报告期累计取得理财产品收益 14,922.27 元。上述事项已经公司第一届董事会第十六次会议、2017 年年度股东大会审议通过。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1、会计政策变更的内容和原因：财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知（财会201815 号）之规定：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还 是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，本期和上期的政 府补助现金流调整到了收到的其他与经营活动有关的现金。（2）公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对以前年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款-19,201,597.77 19,201,597.77 应收票据 522,714.90-522,714.90 应收账款 18,678,882.87-18,678,882.87 应付票据及应付账款-9,065,364.08 9,065,364.08 应付票据-应付账款 9,065,364.08-9,065,364.08 管理费用 9,151,043.57 4,708,127.67-4,442,915.90 研发费用-4,442,915.90 4,442,915.90 收到其他与经营活动有关的现金 1,146,431.19 1,316,706.19 170,275.00 收到其他与筹资活动有关的现金 170,275.00 0.00-170,275.00 （3）重要会计估计变更 广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 本公司报告期内不存在重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以服务、诚信、智慧、科技的核心价值观，倡导“尊重彼此存在的价值”企业文化，大力实践管理创新和科技创新，提倡科技服务人类的企业宗旨，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持生产制造的自动化，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过严格把控销售、研发、采购、项目实施、售后、财务、人资、行政等各个环节，保证公司具备良好的持续经营能力，技术、品牌和市场地位得到强化。同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避各类风险。报告期内，公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，技术人才是公司发展、创新的关键；公司的主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售及提供自动化生产线的整体解决方案，公司的竞争优势是能够满足客户差异化、个性化的需求，只有专业的技术人员才能达到以上要求。若人才队伍发生流失，不仅公司的自主研发会受到影响，满足客户差异化订单要求的能力也将大打折扣，对公司的创新能力和业务开展产生不利影响。应对措施：公司通过设立持股平台给予核心技术人员股权激励，使其与公司的发展紧密相关，随着公司开始走向资本市场，公司对于核心技术人员的吸引力也在不断加强。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 2、办公场地租赁风险 2014 年 12 月 1 日，威得客与增埗塘边股份经济合作社签订了厂房租赁合同书，约定将东莞市茶山镇增埗村塘边南围第五幢厂房租赁给公司使用，租赁期间为 2014 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日；2017 年 12 月 1 日公司与增埗塘边股份经济合作社签订续租合同，租赁期间为 2017 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日。根据东莞市国土资源局茶山分局出具的证明，公司所租用土地所有权归属于塘边股份经济合作社，性质为建设用地，然而尚未取得土地证，厂房建设也未取得规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，房屋的建设手续存在法律瑕疵。公司与东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社签订的厂房租赁合同书存在被认定为无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场地存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。应对措施：土地及房产所有人东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社出具了保证函，保证：“思为客租赁我社建筑物系我社委托有资质的建筑商专门承建，建筑物的建筑工程符合有关要求，建筑物建成后已经我社检查验收，符合安全和使用条件。如公司在使用该建筑物过程中，出现因土地或建筑物等原因导致不能继续使用的情况发生，我社将负责为公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关的房屋继续使用”。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，本公司不存在新增的风险因素。广东思为客科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(