838150_2018_历康科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 历康科技 NEEQ:838150 广州历康信息科技股份有限公司（Guangzhou Leadcom Information TechnologyCo.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 3 月公司成功中标广州市住房和城乡建设委员会档案整理数字化加工采购项目。2、2018 年 5 月公司成功中标广州市国土资源和规划委员会档案整理数字化扫描采购项目。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、历康科技 指 广州历康信息科技股份有限公司 股东大会 指 广州历康信息科技股份有限公司股东会 董事会 指 广州历康信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州历康信息科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广州历康信息科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方志宏、主管会计工作负责人江碧嫦及会计机构负责人（会计主管人员）江碧嫦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户行业集中度较高的风险 报告期内，公司主要为客户提供档案整理服务、档案管理软件定制化服务、标准档案管理软件销售。公司档案整理服务的客户主要是省市级档案馆及路桥建设或监理单位，客户行业集中度较高。如果上级主管部门调整档案管理政策，对公司收入与利润的持续性可能产生不利影响。因此，公司存在客户行业集中度较高的风险。2、开发档案互联网平台拓展新领域业务的风险 公司管理层基于对档案管理行业所积累的丰富的行业经验，结合档案管理信息化的发展趋势，审时度势，确定了稳步推进传统档案整理服务业务，同时重点发展档案平台业务战略。但由于互联网业务对公司而言属于新的领域，在客户需求、竞争对手、业务模式等诸多方面与公司传统档案整理服务业务存在较大的差别，拓展新领域业务仍然面临多方面的困难，对公司收入和利润的持续性将产生不利影响。因此，公司存在业务转型失败导致收入和利润下滑的风险。3、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为方志宏，其直接持股 62.25%，间接持股 24.00%，合计持有公司的 86.25%股份，担任公司董事长、总经理，在公司股东大会有控制权，能够对董事会施加重大影响。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制6 度等在内的各项制度，并已经运行了比较长时间；但仍存在方志宏利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来损失的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。4、公司治理不当风险 根据公司法 公司章程设立了股东大会，选举第一届董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。2015 年 12 月换届选举第二届董事会、监事会。股改以来，公司历经治理机制的建立到健全的过程，管理层治理水平逐步提高。随着公司发展，经营规模不断扩大，公司内外环境变化，公司治理方面对管理层会提出更高的要求，公司董事会、监事会的公司治理水平需相应提高。管理层的公司治理法律意识、公司治理实践能力还有待实践检验。因此，公司可能存在治理不当风险。5、核心技术人员变动风险 服务型企业与科技型企业取得竞争优势的重要因素是核心员工或核心团队。档案行业与软件行业都是技术密集型与知识密集型行业，核心销售人员或核心技术人员的流失可能对公司的经营业绩产生不良影响。为应对上述风险，公司建立人才培养渠道和提升通道，让员工不断成长，保持工作激情。同时可增设股权激励，对核心人员进行激励保护，降低核心人员流失与技术失密的风险。6、公司规模较小，收入较少的风险 报告期内，公司主营业务规模比同期增长了 32.58%，收入规模有所提高。因为公司存在规模较小、收入利润低的风险，可能对抵御市场波动的能力产生不利影响。7、经营活动现金流量净额不稳定，运营资金紧张的风险 报告期内，公司的核心业务为档案整理业务，档案管理软件定制化业务以及标准档案管理软件业务比较少。根据公司现行的信用政策，档案整理业务在合同签订后客户会支付合同金额的 20%到 30%作为项目预付款，项目实施过程中会根据项目进度再行支付部分款项，取得客户验收凭证时通常剩余 10%到 20%款项未支付。特别是路桥类性质的档案整理业务，其实际收款进度与下游客户的施工进度有密切关系，而档案整理业务的成本主要是人工成本，支付的刚性特征十分明显。定制化软件通常不会预收，在验收合格取得验收凭证后 3 到 6 个月支付 90%款项。同时，公司会根据客户的资信情况、综合实力以及未来业务发展的需要，适当调整上述信用政策。而该业务的成本主要也是定期必须予以支付的人工成本。综上分析，公司上述业务的销售回款通常与对应业务的成本支出在收付时点上的匹配程度较低。新业务开展短时间内暂时也不能实现现金流入。因此公司经营活动产生的现金流量净额具有一定的不稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州历康信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Leadcom Information Technology Co.,Ltd 证券简称 历康科技 证券代码 838150 法定代表人 方志宏 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方志宏 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 020-82051138 传真 020-82051198 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室邮编 510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 24 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 主要产品与服务项目 档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件销售、IT 硬件销售与 IT 维保服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 方志宏 实际控制人及其一致行动人 方志宏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017534888641 否 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余水金、鲁友国 会计师事务所办公地址 广州市越秀区华侨新村光明路 1 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,394,077.51 13,078,326.52 40.65%毛利率%42.12%39.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 598,703.06 524,149.27 14.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,370.43-3,386,927.51 107.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.03%3.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.62%-23.69%-基本每股收益 0.03 0.03 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,531,766.31 19,782,840.30-16.43%负债总计 1,371,133.03 5,220,910.08-73.74%归属于挂牌公司股东的净资产 15,160,633.28 14,561,930.22 4.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.73 4.11%资产负债率%（母公司）7.52%26.39%-资产负债率%（合并）8.29%26.39%-流动比率 8.11 2.42-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,690,546.29-411,184.19 511.14%应收账款周转率 7.70 5.28-存货周转率 8.96 4.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.43%-13.27%-营业收入增长率%40.65%29.16%-净利润增长率%14.22%-112.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；123,372.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；297,018.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 420,391.33 所得税影响数 63,058.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 357,332.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,811,981.06 2,139,145.71 应收帐款 2,811,981.06 2,139,145.71 应收票据 0.00 0.00 应付票据及应付帐款 407,575.00 872,944.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付帐款 407,575.00 0.00 872,944.00 0.00 管理费用 8,154,608.43 4,303,601.68 9,432,306.25 6,066,078.94 研发费用 3,851,006.75 3,366,227.31 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 现阶段，公司向客户提供档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件销售。档案整理服务是指根据客户的需求，为客户现存的各类型业务、人事、工程档案提供电子化扫描、挂架、归档以及纸质化整理、修复等服务；定制化档案软件开发服务，是指根据客户的具体需求，系统开发与客户的各项作业管理流程相一致的对接档案整理软件；标准化档案管理软件，是指公司结合下游某一类客户的通用需求，开发出的可重复使用的档案管理软件。公司整体的盈利来源于以下方面：（1）在档案管理外包业务中，公司主要以收取服务费的形式实现收入，且公司的档案外包服务具有较高的技术含量与附加值，整体毛利率水平较高。（2）在软件销售业务中，公司根据客户需求开发产品，收取开发费用；或根据市场需求自行主导开发产品，知识产权属于公司，此类产品具有一定的通用性。公司在现有的业务基础上，对业务进行了有效的规划，开发档案信息平台的互联网业务。公司的客户一般为档案馆、建筑承包商等对档案整理有较大需求的企事业单位。截至 2018 年12 月末，公司共有 39 项专业领域的软件著作权，能够独立承接较为复杂的大型档案整理工程，同时公司亦属于广东省经济和信息化委员会认定的软件企业，具备独立的档案整理软件开发能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，报告期后至报告披露日，亦不存在显著变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）基本经营情况 2018 年，在持续向客户提供档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件销13 售业务的同时，公司制定了一系列管理方案，进一步完善了市场开发，积极推进各项工作向前迈进。并采取各项措施提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。报告期内公司已经实现的收入规模为1,839.41万元，较上年同期提高了40.65%，当期归属于母公司股东的净利润规模为59.87万元，较上年同期涨幅14.22%；截至2018年12月31日，公司账面总资产为1,653.18万元，较上期末下滑16.43%，归属于母公司所有者权益合计为1,516.06万元，较上期末增加59.87万元；当期经营活动现金净流出169.05万元，而上年同期净流入为41.12万元。截至报告期末，公司总资产规模较上期末变化较小，由于公司当期有盈利，所以当期归属于母公司的所有者权益较上期末增加4.11%，同时公司当期经营性负债较上期末减少73.74%，主要是应付帐款、预收账款和其他应付款较上期末减少了。2018年度，公司盈利59.87万元，一方面是受到项目毛利率变动影响，由于当期项目实施难度降低，而且项目实施使用的软件成熟功能加强满足项目的需求；另一方面，受当期管理费用减少影响，管理费用规模为273.42万元，较上期减少156.94万元，主要是公司为了减少成本，缩减管理部人员所致，以致于职工薪酬大幅减少。但是当期收到的政府补助大幅减少。综合其他方面影响后，公司净利润较上期变动较少。（2）其他经营情况 公司在国家政策的指导下，积极进行市场开发选择，培养项目管理和技术管理人才，寻找有前瞻性、有潜力的技术创造和研发，加强技术创新力度和产品的可持续发展。并打造出了属于公司自己的品牌树脉。当期成功签约了一个样板客户，并得到了市民盟的认可准备推广应用。公司档案业务稳步向前发展，并得到了档案行业的认可和肯定。经济效益逐年递增，业务遍布档案局、档案馆、房地产、国土局、高速公路等，业务收入持稳定上升趋势，发展前景广大。报告期内，公司业务规模在上年基础上呈增长趋势，当期收入规模比同期有所提高，公司将会保持并加大投标力度，针对性的选择项目投标，提升项目实现的毛利率。公司将加强技术创新力度和产品的可持续发展，大力推广属于自己的品牌“树脉”。(二二)行业情况行业情况 随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体保持平稳较快发展。我国软件和信息技术服务行业处于高速发展成长期当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。政府加大产业支持力度。我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，加大财税金融政策支持力度，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订，国家的持续支持，有利于软件和信息技术服务行业的快速健康发展。得益于行业的快速发展和国内行业法律法规的不断健全和完善，公司的自主研发的产品将会得到更多的推动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 6,626,745.48 40.08%4,911,052.92 24.82%34.94%应收票据与应收账款 1,963,865.28 11.88%2,811,981.06 14.21%-30.16%存货 1,499,110.63 9.07%2,608,020.62 13.18%-42.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,936,647.81 17.76%3,149,321.63 15.92%-6.75%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收账款 893,975.94 5.41%2,033,102.24 10.28%-56.03%应付票据及应付帐款 118,003.00 0.71%407,575.00 2.06%71.05%预收帐款 458,000.00 2.77%3,987,001.24 20.15%88.51%其他应付款 191,696.49 1.16%281,427.58 1.42%31.88%资产总计 16,531,766.31 19,782,840.30 -16.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018年货币资金为662.67万元，2017年是491.11万元相较 2017年上涨34.93%，增加净额171.56万元，原因为公司收回了部分应收账款，并且2018年实施的项目定期结算收款而且回款较快。2、2018 年应收票据及应收账款为 196.38万元，相较 2017年减少 30.16%，增加净额 84.82万元，原因是上期的部分应收项目款及时回款。3、2018年存货为 149.91万元，相较 2017 年降低 42.52%，减少净额110.89万元，原因是本期规模较大的项目完工确认，而且本期完工确认收入的项目成本大部分发生在上期的存货核算，本期完工存货结转成本与上期本期发生额一并转出，所以影响存货的变动较大。4、2018年其他应收款为89.40万元，相较2017年减少了 56.03%，减少净额113.91万元，原因主要是退回部分项目保证金以及项目实施备用款结算转出，所以比上期减少了。5、2018年应付票据及应付帐款 11.80万元，相较 2017年减少了53.31%，减少净额71.05万元，由于公司主营业务是档案数字化加工对外采购较少，而且当期供应商的采购基本采用现结方式，本期应付账款减少主要原因是长期挂应付账款确认不支付，作营业外收入处理，所以造成当期应付帐款减少。6、2018年预收帐款45.80万元，相较2017年下降88.51%，减少净额352.90万元，造成减少的原因是公司上期规模较大的项目在本期完工验收确认收入，项目上期的预收账款同时结转，直接影响预收账款变动较大。7、2018年其他应付款19.16万元，相较2017年下降31.88%，减少净额8.97万元，较上期变化幅度较小。8、2018 年资产总额为1,653.18万元，相较 2017年下降16.43%，下降净额325.11万元，原因是受递延所得税的影响，存货结转项目成本、应收账款、其他应收款和长期待摊费用减少的影响，以及本期收15 入主要以档案整理服务收入为主，公司需要配置一定人员管理，综合项目毛利率偏低，而且公司也一直在投入研究开发产品，造成公司报告期内利润低直接影响公司资产总额下降16.43%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,394,077.51-13,078,326.52-40.65%营业成本 10,647,148.08 57.88%7,877,652.65 60.23%35.16%毛利率%42.12%-39.77%-管理费用 2,734,175.87 14.86%4,303,601.68 32.91%-36.47%研发费用 3,863,990.13 21.01%3,851,006.75 29.45%0.34%销售费用 94,080.65 0.51%36,502.07 0.28%157.74%财务费用-3,275.58-0.02%68,306.43 0.52%-104.80%资产减值损失 其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 392,623.85 2.13%-3,308,775.23-25.30%-111.87%营业外收入 420,391.33 2.29%4,601,616.80 35.19%-90.86%营业外支出 0.00 350.00 -100.00%净利润 598,703.06 3.25%524,149.27 4.01%14.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内公司已经实现的收入规模为1,839.41万元，比上年提升531.58万元。报告期内公司收入主要来源于档案整理业务，主要是前期已经开展的项目在当期完工并确认收入，部分当期中标项目也实现在本期完工并确认收入。二、营业成本 报告期内，公司的营业成本1,064.71万元，较上年同期增加了276.95万元。主要是项目实施的业务增加，项目的实施材料人工成本相应增加。三、毛利率 报告期内，公司的毛利率为42.12%，受产品收入结构和分项毛利率影响，较2017年提高2.35 个百分点，变化不大。16 四、管理费用 报告期内，公司的管理费用273.42万元，较2017年430.36万元减少了36.47个百分点，主要是人员缩减，职工薪酬减少。另外，公司的档案整理服务项目实施已经成熟并且系统化管理，公司相应的管理成本也缩少了。五、销售费用 报告期内，公司的销售费用9.41万元，较2017 年 3.65 万元增加了 5.76万元，主要是因为公司项目增加，销售差旅应酬费用增加。六、财务费用 报告期内，公司的财务费用-0.33万元，较2017年6.84万元减少了104.80个百分点，主要原因是上期公司有短期小金额借款支付了利息，而当期公司没发生借款支付利息，所以影响财务费用下浮。七、营业利润 报告期内，公司的营业利润39.26万元，较2017年-330.88万元大幅提升，主要原因是当期本期收入规模提高，管理费用降低，使得毛利规模较上期增加。综合其他因素的影响后，营业利润较上期大幅上浮。八、营业外收入 报告期内，公司的营业外收入42.04万元，较2017年460.16万元减少了90.86个百分点，主要是因为公司申请政府研发科技企业补助及申请新三版挂牌的政府后补助收入减少了。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,339,056.84 13,078,326.52 40.65%其他业务收入 1,055,020.67 主营业务成本 10,647,148.08 7,877,652.65 35.16%其他业务成本 1,055,020.67 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%档案整理加工收入 16,559,557.20 90.03%12,806,104.30 97.92%标准软件销售收入 515,348.70 2.80%272,222.22 2.08%技术开发收入 264,150.94 1.44%其他 1,055,020.67 5.73%合计 18,394,077.51 100.00%13,078,326.52 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年公司实现销售收入总额为1,839.41万元，较2017年1,307.83万元上浮531.58万元。报告期内，公司的收入结构较2017年变化不大，公司2018年实现的收入主要来源于档案整理服务 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市国土资源和规化委员会档案管理处 3,011,320.76 16.37%否 2 广东省档案局 2,151,150.94 11.69%否 3 海口市不动产登记中心 1,783,018.87 9.69%否 4 东莞市房产管理局 1,758,823.86 9.56%否 5 广州市公安局 1,740,566.03 9.46%否 合计合计 10,444,880.46 56.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市陈泰办公设备有限公司 116,000.00 22.49%否 2 广州市惠森档案用品有限公司 54,806.00 10.63%否 3 广州和为盛信息科技有限公司 35,200.00 6.82%否 4 广州硕数软件有限公司 32,000.00 6.20%否 5 北京中州华信科技有限公司 24,200.00 4.69%否 合计合计 262,206.00 50.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,690,546.29-411,184.19 511.14%投资活动产生的现金流量净额-18,603.73-75,026.35-75.20%筹资活动产生的现金流量净额 136,000.00-1,504,866.67-109.04%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量分析：2018 年度公司经营活动现金流量净额 169.05 万元。主要是受当期销售商品、提供劳务收到的现金增加,管理人员减少支付的职工以及为职工支付的现金减少的影响。投资活动现金流量分析：2018 年度公司投资活动现金流量净流出 1.86 万元。投资活动现金流量净额为负，主要是新增电脑、扫描仪等固定资产。筹资活动现金流量分析：18 2018 年度公司筹资活动现金流量净流入 13.6 万元，主要是徐筱可投入资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司纳入合并报表的子公司为长沙历康信息科技有限公司，该公司目前虽然处于存续状态，但已经停止档案类业务的发展。除上述全资子公司外，公司未曾在其他控股或参股公司中拥有权益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财务部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财税（2018）15 号文及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，并对 2017 年财务报表进行了追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司增加了新的领域项目并且取得新领域的相关著作权。2018 年度，公司实现营业收入 1,839.41 万元，较上年度增加 531.58 万元，提高 40.65 个百分点；本年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润规模为净盈利 59.87 万元，而上年同期为 52.41 万元，较上年有所增长，主要是受收入增加，项目软件化实施人工成本减少，公司管理人员减少管理费用下降的影响，基本与本公司的业务发展策略及所处的实际经营环境大体一致。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者19 破产申请。现阶段，公司正常经营所需各项业务所持资质证书有效期较长，暂不存在到期无法续期的重大风险。报告期内，本公司存在持续经营的记录。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司客户行业集中度较高的风险依然存在，为了防范风险公司通过多领域行业发展项目，目前有实施的行业包括档案局、高速公路、房管局、高校等；核心技术人员流动大给公司带来的风险，公司增加了新的领域项目并且取得软件产品相关的著作权有 39 个，为公司发展业务提供的强大后盾；现金流的风险，公司档案业务前期需要垫付一定资金，给公司现金流造成一定影响，为防范风险公司采取新增的项目采用定期结算加快项目款的回收，减少公司现金流少的风险；公司开发档案互联网平台拓展新领域业务的风险，平台新业务目前已经取得一定进展，拓展了目标客户，正式用户已经上线使用。当期公司基本与本公司的业务发展策略及所处的实际经营环境大体一致。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。现阶段，公司正常经营所需各项业务所持资质证书有效期较长，暂不存在到期无法续期的重大风险。报告期内，本公司存在持续经营的记录。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(四)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 530,000.00 442,027.63 6其他 0.00 0.00 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.李新功、方志伟挂牌时为外籍股东，两人已出具书面承诺，如果其国籍问题所产生的设立程序瑕疵导致历康科技遭受任何损失，其二人将承担全部责任。因此，历康科技不会因李新功、方志伟的国籍问题而遭受额外的损失。履行情况：报告期内，承诺人李新功、方志伟均严格履行了承诺，未有违背承诺事项发生。2.控股股东、实际控制人方志宏已作出承诺，现在及未来其控制的其他企业均不会从事与历康科技相同或相似的业务。履行情况：报告期内，承诺人方志宏严格履行了承诺，未有违背承诺事项发生。3.为避免未来产生同业竞争，控股股东、实际控制人方志宏作出避免同业竞争承诺函：“本人未从事或参与与历康科技存在同业竞争的行为，未来也将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对历康科技构成竞争的业务或活动，将不直接或间接开展对历康科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与历康科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”履