837586_2018_大道网络_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：2019-004 年度报告年度报告 2018 大道网络837586 大道网络（上海）股份有限公司大道网络（上海）股份有限公司 DARTOP NETWORK(SHANGHAI)CO.,LTD.公告编号：2019-004 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年，由国家知识产权局授权 3 项发明专利。2、2018 年，由国家知识产权局授权 3 项实用新型专利。3、2018 年，由国家知识产权局授权 4 项实用新型专利。4、2018 年，由国家版权局授权 2 项计算机软件著作权。5、2018 年，完成 ISO9001 质量管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系的换版认证。6、2018 年，获得 2016-2017 年度上海市守合同重信用企业，合同信用等级认定为 AAA 级。公告编号：2019-004 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2019-004 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 大道网络、公司、本公司、股份公司 指 大道网络(上海)股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)金茂律师事务所 指 上海市金茂律师事务所 上海多能 指 上海多能信息科技有限公司 公司章程 指 大道网络(上海)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年度 公告编号：2019-004 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人ZHENG ZHIHONG、主管会计工作负责人黄培国及会计机构负责人（会计主管人员）黄培国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司前五名客户、供应商和预付款项金额前五名供应商与公司并无关联关系，但因为商业机密的原因,公司于 2019 年 3 月 8 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露部分客户和供应商全称,获得通过。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司大屏幕拼接显示系统和控制台系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化,公共部门压缩预算,放缓投资,推迟甚至取消原有项目,将对公司的营业收入直接产生不利的影响。技术创新风险 随着科学技术的不断发展,公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时,公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业,客户需求的多样性也导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误,或者公司技术创新跟不上市场的发展,公司的生产经营会陷入被动。市场竞争风险 报告期内,公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率,但相较于同行业龙头企业,公司规模较小,面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧,将对公司的盈利水平产生不利影响。公告编号：2019-004 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 合计直接持有公司 66.58%的股份,间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40%的股份,二人共计持有公司 86.98%的股份;且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人,有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG利用其控股地位,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司或股东利益造成损害的风险。税收优惠政策风险 大道网络为合法认定的高新技术企业,于 2017 年 10 月 23 日取得编号为 GR201731000549、有效期为三年的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法,企业所得税减按 15%的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。应收账款发生坏账的风险 本期应收账款账面余额为 19,208,934.81 元,较去年同期减少14.11%。减少的主要原因是本期进一步落实应收账款管理制度,加强存量应收账款的催收力度,加快以前年度项目的应收账款回笼,同时进一步完善优化合同款项结算的结构。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大道网络（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 DARTOP NETWORK(SHANGHAI)CO.,LTD.证券简称 大道网络 证券代码 837586 法定代表人 ZHENG ZHIHONG 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李莹琦 职务 董事会秘书 电话 86-21-50800588 传真 86-21-50800988 电子邮箱 Kelly_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室,201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 大屏幕拼接显示系统和控制台的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG 实际控制人及其一致行动人 ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000060737587XU 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 公告编号：2019-004-五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭安静、上官胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,266,478.40 37,129,025.97 5.76%毛利率%37.81%47.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,231,459.63 3,271,196.29-62.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 602,314.37 2,684,971.59-77.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.28%6.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%4.93%-基本每股收益 0.06 0.16-62.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,766,095.69 67,153,343.21 0.91%负债总计 15,455,963.68 13,074,670.83 18.21%归属于挂牌公司股东的净资产 52,310,132.01 54,078,672.38-3.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 2.70-3.27%资产负债率%（母公司）22.82%19.48%-资产负债率%（合并）22.81%19.47%-流动比率 318.73%361.91%-利息保障倍数 18.50 39.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,966,482.15 15,005,933.68-66.90%应收账款周转率 188.90%153.00%-存货周转率 200.87%192.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.91%0.99%-营业收入增长率%5.76%-16.09%-净利润增长率%-62.35%-21.28%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,043.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)384,651.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 359,148.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 738,843.29 所得税影响数 109,698.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 629,145.26 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 473,000.00-应收账款 19,831,283.84-应收票据及应收账款-20,304,283.84-应付账款 2,966,016.05-应付票据及应付账款-2,966,016.05-管理费用 10,064,531.25 6,035,170.26-研发费用-4,029,360.99-公告编号：2019-004 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:大道网络是一家以大屏幕拼接显示系统为主营业务的监控调度指挥中心智能化解决方案的提供商，主营业务报告期内没有发生变化。公司业务属于软件和信息技术服务行业，所处行业报告期内没有发生变化。公司主要产品是为用户提供的产品包括大屏幕显示系统、控制系统及专业控制台，为用户提供的服务包括基于用户体验的监控调度指挥中心跨界解决方案设计、全过程项目安装调试和整个产品生命周期的售后服务。主要产品和服务报告期内没有发生变化。公司产品广泛应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等的监控调度指挥中心。客户类型报告期内没有发生变化。公司的核心产品大屏幕显示系统和控制台拥有自主知识产权，截止报告期末，大道网络授权专利 41件，其中发明 13 件，实用新型 13 件，外观 15 件，累积授权软件著作权 25 件，注册商标 16 项。报告期内新增发明专利 3 项，新增实用新型 3 项，外观新增 4 项，软件著作权新增 2 项。关键资源报告期内没有发生变化。公司通过直销和渠道销售两种模式，以销定产。根据客户的具体需求研发、设计和生产产品，并提供相应的技术支持和售后服务，来获取收入和利润，实现公司盈利的最大化。销售渠道和收入来源报告期内没有发生变化。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，大道网络共获得授权的发明专利 3 项，实用新型专利 3 项，外观专利 4 项，软件著作权2 项。同时完成了 ISO9001 质量管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的换版认证。并获得2016-2017 年度上海市守合同重信用企业，合同信用等级认定为 AAA 级。报告期内，公司董事会和监事会完成了换届选举。报告期内，大道网络完成了 2017 年年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。报告期内，公司的营业收入为 39,266,478.40 元，比上年同期增加了 5.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,231,459.63 元，比上年同期减少了 62.35%。应收账款余额为 19,208,934.81 元，较去年同期减少 14.11%。经营活动产生的现金流量净额为 4,966,482.15 元，比上年同期减少了 66.90%。营业公告编号：2019-004 收入报告期内同比小幅增加主要原因是克服了宏观经济持续低迷，公共部门和国有企业继续维持预算紧缩政策等不利因素，开拓产品新领域、新行业所致。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同比减少主要原因也是营业收入增幅较小，而报告期内行业产品销售价格趋于下降、部分供应商外迁造成原材料供应价格上升、工厂租金上涨等因素导致产品毛利率下降，以及政府补助减少，使得本报告期净利润出现较大幅度减少。报告期内应收账款余额的减少主要原因是本期进一步落实应收账款管理制度，加强存量应收账款的催收力度，加快以前年度项目的应收账款回笼，同时进一步完善优化合同款项结算的结构。报告期内经营活动产生的现金流量净额出现较大幅度减少主要原因是收到的税费返还大幅减少，购买商品、接受劳务所支付的现金支出增加以及支付的各项税费增加导致。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年中国经济增长率为 6.6%，国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。经济全球化遭遇波折，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响，稳增长防风险是主基调。2019 年国务院政府工作报告中提到：紧扣国家发展战略，加快实施一批重点项目。完成铁路投资 8000 亿元、公路水运投资 1.8 万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。今年中央预算内投资安排 5776 亿元，比去年增加 400 亿元。上述报告中的这些领域客户是行业的目标客户，虽然大屏幕拼接显示系统行业经过十几年的发展，目前市场已经趋于稳定成熟，但专业控制台正处于市场培育上升期，结合大屏幕拼接显示系统，大道网络能给客户打造一个监控调度指挥中心智能化的完整解决方案。随着政府在基建上的结构转型和踏实务实，大屏幕显示在公用事业领域的投入有所下降，但以人为本的控制台建设明显提升。报告期内，公司在航空、地铁领域都实现了零的突破。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 14,266,265.57 21.05%14,522,909.81 21.63%-1.77%应收票据与应收账款 16,396,634.72 24.20%20,304,283.84 30.24%-19.25%存货 12,978,294.56 19.15%11,337,128.58 16.88%14.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,845,036.27 26.33%19,290,165.94 28.73%-7.49%在建工程-短期借款 2,000,000.00 2.95%-100.00%长期借款-资产总计 67,766,095.69-67,153,343.21-0.91%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本期短期借款增加 200 万元是新增的银行一年期借款，主要是为了补充本期开拓业务新领域、新行业等所需流动资金。公告编号：2019-004 2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 39,266,478.40-37,129,025.97-5.76%营业成本 24,421,780.86 62.19%19,599,452.64 52.79%24.60%毛利率 37.81%-47.21%-管理费用 5,813,783.32 14.81%6,035,170.26 16.25%-3.67%研发费用 3,845,040.45 9.79%4,029,360.99 10.85%-4.57%销售费用 4,466,882.19 11.38%4,638,235.72 12.49%-3.69%财务费用-3,643.75-0.01%81,616.37 0.22%-104.46%资产减值损失 409,236.38 1.04%520,517.62 1.40%-21.38%其他收益 451,423.23 1.15%688,067.01 1.85%-34.39%投资收益 359,148.50 0.91%208,636.66 0.56%72.14%公允价值变动收益-资产处置收益 5,043.79 0.01%21,920.05 0.06%-76.99%汇兑收益-营业利润 972,790.48 2.48%2,877,207.02 7.75%-66.19%营业外收入-472,209.41 1.27%-100.00%营业外支出 10,000.00 0.03%13,090.00 0.04%-23.61%净利润 1,231,459.63 3.14%3,271,196.29 8.81%-62.35%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1)本期财务费用同比减少 104.46%主要原因是本期银行贷款利息支出为 55,027.77 元，本期收到浦东新区科技发展基金拨付的科技型小微企业贷款贴息专项资金资助 55,027.77 元，冲减本期银行贷款利息支出，所以本期利息支出实际为零，从而导致本期财务费用减少。2)本期其他收益同比减少 34.39%主要原因是本期同比减少软件增值税即征即退收入 606,331.51 元、增加专利补贴 206,039.50 元以及增加其他收益 163,648.23 元所致。3)本期投资收益同比增加 72.14%主要原因是利用日常闲置资金增加银行短期理财产生的收益增加所致。4)本期资产处置收益同比减少 76.99%主要原因是固定资产报废清理净收益减少 16,876.26 元所致。5)本期营业利润同比减少 66.19%主要原因是本期营业收入仅增加 5.76%，而营业成本增加 24.60%导致毛利率下降，以及减少其他收益中的软件增值税即征即退收入所致。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同比减少主要原因也是营业收入增幅较小，而报告期内行业产品销售价格趋于下降、部分供应商外迁造成原材料供应价格上升、工厂租金上涨等因素导致产品毛利率下降，以及政府补助减少，使得本报告期净利润出现较大幅度减少。6)本期营业外收入同比减少 100.00%主要原因是与日常活动无关的政府补助减少了 292,700.00 元，以及本期没有去年同期的无需支付的 179,509.41 元款项所致。7)本期净利润同比减少 62.35%主要原因是毛利率同比下降、其他收益、营业外收入减少所致。公告编号：2019-004（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,266,478.40 37,129,025.97 5.76%其他业务收入-主营业务成本 24,421,780.86 19,599,452.64 24.60%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%大屏幕投影显示控制系统 35,631,013.80 90.74%31,865,876.99 85.82%其他 3,635,464.60 9.26%5,263,148.98 14.18%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类中其他收入同比减少30.93%，主要原因是同比减少了1,616,160.90元的偶发性的售后服务更新改造项目收入所致。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 2,213,675.25 5.64%否 2 长沙市公安局 1,579,393.10 4.02%否 3 上海数聚软件系统股份有限公司 1,409,482.80 3.59%否 4 浙江泰仑电力集团有限责任公司物资经销分公司 1,405,719.86 3.58%否 5 客户 5 1,340,517.21 3.41%否 合计合计 7,948,788.22 20.24%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 5,217,731.88 25.82%否 2 供应商 2 3,144,499.45 15.56%否 3 供应商 3 1,996,551.73 9.88%否 4 供应商 4 1,929,806.08 9.55%否 5 湖南梵雅家具有限公司 827,470.83 4.09%否 合计合计 13,116,059.97 64.90%-公告编号：2019-004。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,966,482.15 15,005,933.68-66.90%投资活动产生的现金流量净额-4,168,098.62-1,247,941.99-234.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,055,027.77-8,086,933.33 86.95%现金流量分析：现金流量分析：1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 66.90%的主要原因是收到的税费返还减少100.00%，购买商品、接受劳务所支付的现金支出增加 26.57%以及支付的各项税费增加 12.43%导致。2）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 234.00%的主要原因是存在 500 万元银行短期理财产品期末余额所致。3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 86.95%的主要原因是新增银行短期借款 200 万元以及分配利润减少 100 万元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有一家全资子公司上海多能信息科技有限公司，注册资本为 50 万元，主要业务：计算机软件、硬件的开发、制作、销售，系统集成并提供相关技术咨询和技术服务。子公司于 2008 年 8月 28 日取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司暂未开展业务，2018 年度暂无收入。报告期内，无新增和处置子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1）上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行 产品名称：利多多之步步高理财计划 2301177101；收益率：年化 3.26%；累计购买金额：2940 万元；累计赎回金额：2940 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。2）上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行 产品名称：结构性存款 1101168902；收益率：年化 4.50%；累计购买金额：1000 万元；累计赎回金额：500 万元；期限：90 天；本期末 500 万元尚未赎回；该理财产品为：定期保本理财。3）上海银行股份有限公司张江支行 产品名称：赢家易精灵 GKF12001 期；收益率：年化 3.34%；累计购买金额：300 万元；累计赎回金额300 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。4）中国工商银行股份有限公司集电港支行（此产品为子公司“上海多能信息科技有限公司”上期购买）产品名称：日升月恒 1001RSYH；收益率：年化 3.90%；累计赎回金额：53 万元；期限：不固定；该理财产品为：收益递增型理财。综上所述，本报告期公司累计购买理财产品 4240 万元，其中母公司为 4240 万元。累计赎回金额为 3793 元，其中母公司赎回 3740 万元，子公司赎回 53 万元；母公司 500 万元结构性存款尚未赎回。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-004 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 473,000.00-应收账款 19,831,283.84-应收票据及应收账款-20,304,283.84-应付账款 2,966,016.05-应付票据及应付账款-2,966,016.05-管理费用 10,064,531.25 6,035,170.26-研发费用-4,029,360.99-（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 大道网络始终坚持诚信经营，规范管理，本着对每一位股东、员工和客户负责的态度，承担应尽的义务和责任。公司自成立初始，即聘用常年法律顾问协助企业合规化管理，自 1999 年起，就被评为上海市重合同守信用单位，2018 年 7 月，大道网络再次通过了上海市重合同守信用单位的复审。报告期内，企业还通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的换版认证和 ISO14001 环境管理体系的年度监督审查。2018 年 12 月，大道网络向上海市慈善基金会的“侨帮侨专项基金”捐助了 10000 元，专项用于帮助重点转型发展侨资企业和困难归侨侨眷。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司的收入、资产、资产负债、控制人、员工、供应商、经营要素等都没有发生重大变化，也没有发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。虽然公司收入增长不大，但保持相对稳定和独立经营的能力。报告期内，大道网络完成了 2017 年年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。报告期内，公司也加大了对产品研发设计的投入，并取得了不少自主研发的成果，包括授权发明专利 3 项，实用新型专利 3 项，外观专利 4 项，软件著作权 2 项。报告期内，公司的营业收入为 39,266,478.40 元，比上年同期增加了 5.76%，营业收入稳中有增；应收账款余额为 19,208,934.81 元，较去年同期减少 14.11%；这就保证了公司经营有足够的现金流得以保障，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-004 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济波动风险 公司大屏幕拼接显示系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化，公共部门压缩预算，放缓投资，推迟甚至取消原有项目，将对公司的营业收入直接产生不利的影响。企业应对措施：专业控制台作为大屏幕拼接显示系统的一部分，更注重以人为本，在近几年逐步受到公用事业部门的重视，成为公司新的利润增长点。报告期内，公司在航空和地铁领域已实现突破。2、技术创新风险 随着科学技术的不断发展，公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时，公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业，客户需求的多样性也导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误，或者公司技术创新跟不上市场的发展，公司的生产经营会陷入被动。企业应对措施：1）公司计划 2018 年继续保持一定的研发投入；2）积极招聘研发及设计人员，以应对产品技术的实时更新；3）积极申请专利保护，及时有效的保护自有知识产权。3、市场竞争风险 报告期内，公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率，但相较于同行业龙头企业，公司规模较小，面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧，将对公司的盈利水平产生不利影响。企业应对措施：针对激烈的市场竞争，公司在监控调度指挥中心智能化的完整解决方案上，是行业内唯一将大屏幕和控制台相结合的企业，并成功在多个项目上实现运用。随着监控室建设更注重人的体验和感受，客户对智能调度办公设备、人性化设计更为看重，大道网络抓住了这个时点切入，和同行业形成了错位竞争。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 合计直接持有公司 66.58%的股份，间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40%的股份，二人共计持有公司 86.98%的股份；且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司或股东利益造成损害的风险。企业应对措施：大道网络改制为股份公司以后，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度，通过投票机制、纠纷解决机制、以及关联方表决权回避制度等来有效规避和防范因实际控制人不当控制造成的风险。5、税收优惠政策风险 大道网络为合法认定的高新技术企业，于2017年9月4日取得编号为GF201431000147、有效期为三年的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法，企业所得税减按15%的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。企业应对措施：高新技术企业的审核是三年一次，公司的下一次审核是2020年，在这三年内，公司会提前根据政策要求做好相应的准备，使企业在下一次评审时顺利通过认定。此外，公司也引入毛利率公告编号：2019-004 更高的专业控制台作为监控指挥系统的一部分，形成了新的利润增长点，以降低优惠政策发生重大变化对企业利润率带来的风险。6、应收账款发生坏账的风险 本期应收账款账面余额为 19,208,934.81 元,较去年同期减少 14.11%。减少的主要原因是本期进一步落实应收账款管理制度,加强存量应收账款的催收力度,加快以前年度项目的应收账款回笼,同时进一步完善优化合同款项结算的结构。企业应对措施：在合同签订之时，加大谈判力度，尽力使付款条款最优化。加大收款力度，制定企业应收款制度，且把收款作为相关员工的业绩指标之一。除了常规的电话和邮件催收方式，增加定期的书面发函催收方式，必要时也会采取法律手段。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。公告编号：2019-004 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 二（一）是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 二（三）是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、二、重要事项详情重要事项详情 （一）（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 经2018年5月16日2017年度股东大会审议并通过关于追认并授权公司2018年使用闲置资金进行投资理财的议案，对2018年1月1日至4月25日利用部分自有闲置资金购