836957_2018_汉维科技_2018年年度报告_2020-11-08.pdf

公告编号：2020-088 1 证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2018 年度报告 汉维科技 NEEQ:836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-088 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司二期项目于 2018 年 11 月正式投产运营，预计将增加环保硬脂酸盐年产能 2 万吨。2、为增强公司产品的国际竞争力，扩大海外市场，我公司于 2018 年 12 月 19 日在印度尼西亚成立控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA。公告编号：2020-088 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-088 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 汉希投资 指 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报 指 2018 年年度报告 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2020-088 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人何锋及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策变化风险 公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审。2017 年至2019 年公司将按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或公司不具备资格继续享受上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2.公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3.实际控制人控制不当风险 截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份 88.89%的股份,其中四个自然人为公司的实际控制人,汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业,为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理,周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事,其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险,公司已经在 公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公告编号：2020-088 6 4.安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他化学助剂,生产过程中的部分工序处于高温、高压环境,可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产,如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司成立了独立的安全管理部门，配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,从而影响正常生产经营的可能。5.原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分,原材料主要包括:硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等,其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上,氧化锌占原材料总额比率为百分之二十左右。若未来原材料价格出现大幅波动将在一定期间内影响公司的营业成本,对公司盈利能力造成影响。6.供应商依赖风险 硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过 55%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-088 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市汉维科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 汉维科技 证券代码 836957 法定代表人 周述辉 办公地址 东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯妙 职务 信息披露负责人 电话 0769-81024888 传真 0769-82363386 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 523525 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 主要从事环保型硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）91,729,200.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周述辉 实际控制人及其一致行动人 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2020-088 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144190067709458XQ 否 注册地址 东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 否 注册资本（元）91,729,200.00 是 公司 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过东莞市汉维科技股份有限公司 2017 年股票发行方案(一)的议案。公司拟非公开发行股票数量不超过 1020 万股（含 1020 万股），募集资金不超过人民币 4998 万元（含人民币 4998 万元），本次非公开发行募集资金将用于补充公司的流动资金，有利于满足公司的经营发展战略的需要。公司于 2018 年 3 月 8 日完成新增股份登记事宜，并于 2018 年 3 月 26 日完成工商变更事宜，公司股本由 81,536,000.00 股增加到 91,729,200.00 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 裘小燕、梁超群 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-088 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 392,126,412.85 318,445,287.50 23.14%毛利率%21.80%18.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,869,514.97 23,104,408.57 59.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,281,982.82 22,117,438.53 64.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.84%21.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.48%20.32%-基本每股收益 0.41 0.28 46.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 265,827,290.23 237,113,115.57 12.11%负债总计 76,292,183.59 128,838,489.18-40.78%归属于挂牌公司股东的净资产 189,535,106.64 108,274,626.39 75.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.33 55.64%资产负债率%（母公司）28.70%54.34%-资产负债率%（合并）28.70%54.34%-流动比率 2.93 1.54-利息保障倍数 2,548.87 158.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,977,497.55 22,624,936.82-69.16%应收账款周转率 7.54 6.85-存货周转率 17.65 17.15-公告编号：2020-088 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.11%68.86%-营业收入增长率%23.14%15.21%-净利润增长率%59.58%-5.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,729,200 81,536,000.00 12.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 694,051.62 委托他人投资或管理资产的损益 105,805.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,846.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 712,010.81 所得税影响数 124,478.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 587,532.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2020-088 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001：2008 的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。在销售方面，公司采取直销和经销模式为客户提供优质产品和服务。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成以硬脂酸盐为主的多品种产品体系，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据公司年度发展战略和经营计划，公司以主营产品为主导，进一步扩大自身的工艺优势，积极推动各项工作，构筑核心竞争力。为保持行业领先，公司持续加大了研发投入，进行主营产品的性能改进、差异化产品的开发，为公司今后发展业务、提升效益打下基础。本年度公司稳步发展，报告期内，公司公告编号：2020-088 12 实现营业收入 392,126,412.85 元，同比增长 23.14%。公司将继续坚持稳健的财务管理原则，加强应收账款管理，提高收益现金流。公司报告期内二期工程已经于 2018 年 11 月正式投入运营，未来将进一步提升公司规模化产品的生产效率，有益于公司的市场开拓和产业扩张。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着环保意识的增强、技术的不断进步及产业结构的升级，未来本行业将呈现如下发展趋势：首先，无毒、无公害成为塑料助剂发展的重点。如含铅、卤素等有害物质塑料助剂将逐步被淘汰，符合环保和健康要求的塑料助剂获得更大的成长空间。其次，高端塑料助剂国产产品将逐渐实现替代进口。随着我国塑料助剂生产技术水平的提高，国产塑料助剂产品性能已逐步接近国外先进水平，加之价格优势明显，国内市场需求正在转向国产助剂产品。因此，随着技术的进步与行业的革新，硬脂酸盐行业产品将逐步向环保与健康趋势发展。目前我国硬脂酸盐行业内中小型规模的硬脂酸盐生产企业占比较多，高端市场企业只有几家，而大部分企业在中低端市场竞争，且竞争逐渐激烈，整体市场集中度一般。行业内逐渐形成以若干少数大型食品企业或企业集团为主体和大量中小企业并存的市场格局，能够将适度垄断的有限优势同竞争的基本优势结合起来，促进大小企业间的分工合作和资源的合理配置。从 2012-2016 年我国硬脂酸盐市场规模的变动趋势来看，整体呈线性变化趋势。通过对硬脂酸盐市场规模进行线性拟合，得到线性拟合模型y=1.3529x+9.074，R=0.9995，判别系数 R2 接近 1，说明线性模型的拟合度比较好。根据拟合模型计算出到 2021 年我国硬脂酸盐行业市场规模将达到 22.6 亿元，未来市场前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 58,889,322.00 22.15%83,958,677.76 35.41%-29.86%应收票据与应收账款 122,753,374.67 46.18%96,011,032.42 40.49%27.85%存货 18,569,923.73 6.99%16,156,635.37 6.81%14.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,677,735.74 13.80%31,867,665.40 13.44%15.09%在建工程 296,377.22 0.12%-100%短期借款 500,000.00 0.21%-100%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司应收票据与应收账款比例变动是由于公司 2018 年使用募集资金 4,994.66 万元支付供应商货款，未再通过票据背书转让的方式支付供应商货款，致使期末应收票据余额增加。导致应收账款与应收票据变动比例较大的原因是因为公司期末的银行承兑汇票增加的缘故。截止 2018 年 12 月 31 日，公司的在建工程已经转入固定资产科目，短期借款也无余额。公告编号：2020-088 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 392,126,412.85-318,445,287.50-23.14%营业成本 306,654,974.53 78.20%258,146,208.46 81.06%18.79%毛利率%21.80%-18.94%-管理费用 10,646,218.34 2.71%9,360,564.70 2.94%13.73%研发费用 12,552,783.39 3.20%7,763,405.47 2.44%61.69%销售费用 19,192,941.46 4.89%15,857,952.67 4.98%21.03%财务费用-640,588.06 0.16%912,092.04 0.29%-170.23%资产减值损失 751,510.24 0.19%-20,397.44 0.01%3,784.34%其他收益 694,051.62 0.18%1,370,691.13 0.43%-49.36%投资收益 105,805.49 0.03%171,684.93 0.05%-38.37%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 42,310,125.85 10.79%26,654,420.81 8.37%58.74%营业外收入 30,000.65 0.01%1,000.00 0.00%2,900.07%营业外支出 117,846.95 0.03%357,922.86 0.11%-67.07%净利润 36,869,514.97 9.40%23,104,408.57 7.26%59.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司研发费用的增加是由于随着公司规模的进一步增大，公司加大了新产品研发与产品性能改进的投入；自 2018 年初开始，人民币汇率由跌转涨，导致公司汇兑损益增加，财务费用变动比例较大；资产减值损失的变动是 2018 年度确认坏账损失 751,510.24 元的原因；其他收益的变动比例变化主要是由于公司收到政府补助减少导致的；由于 2018 年公司原材料价格波动以及公司市场的扩张，导致公司 2018年营业利润同比 2017 年度增加了 58.74%，净利润增加了 59.58%；营业外收入变动比例过大是由于供应商赔款 30,000.00 元导致的，以前年度无此项收入；2017 年度发生非流动资产毁损报废损失 208,448.16元，导致营业外支出 2018 年下降比例为 67.07%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 384,219,634.88 311,979,173.15 23.16%其他业务收入 7,906,777.97 6,466,114.35 22.28%主营业务成本 300,310,526.51 253,440,362.79 18.49%其他业务成本 6,344,448.02 4,705,845.67 34.82%公告编号：2020-088 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%脂肪酸盐助剂 367,627,453.64 95.68%301,216,138.06 96.55%复合助剂 16,592,181.24 4.32%10,763,035.09 3.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期的收入构成与上期相比基本保持不变。(3)(3)主要客主要客户情况户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河源市鑫达科技有限公司 9,643,177.07 2.46%否 2 惠州市志海新威科技有限公司 6,518,705.10 1.66%否 3 溧阳市塑宝塑胶科技有限公司 6,106,185.72 1.56%否 4 森泰木塑集团 5,929,237.03 1.51%否 5 成都纽美特威新材料有限公司 5,446,173.32 1.39%否 合计合计 33,643,478.24 8.58%-注：森泰木塑集团所列示销售额包含安徽森泰木塑集团股份有限公司以及四川森泰木塑新材料有限公司的销售金额。(4)(4)主要供主要供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丰益油脂科技有限公司 111,490,701.66 37.12%否 2 中化塑料有限公司 33,573,247.72 11.18%否 3 泰柯棕化（张家港）有限公司 29,517,280.19 9.83%否 4 石家庄志亿锌业有限公司 23,913,825.46 7.96%否 5 兴化金孔雀实业发展有限公司 20,676,798.23 6.89%否 合计合计 219,171,853.26 72.98%-注：丰益油脂科技有限公司公司所列示采购金额包含丰益油脂科技有限公司以及其关联方 WILMAR TRADING PTE LTD 的采购金额。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,977,497.55 22,624,936.82-69.16%投资活动产生的现金流量净额-20,459,025.36-3,144,603.10-550.61%筹资活动产生的现金流量净额-6,020,215.57 20,825,629.85-128.91%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额变动比例减少了 69.16%，是因为公司将发行股票募集资金公告编号：2020-088 15 4994.66 万元用于支付供应商货款，同时公司 2018 年度收取银行承兑汇票比 2017 年增加。公司投资活动产生的现金流量金额变动比例较大是因为截止 2018 年 12 月 31 日，公司理财投资余额比上期增加 1600 万元。公司筹资活动产生的现金流量净额变动比例较大是由于 2017 年公司发行股份收到投资额 4994.68万元，分配现金股利 2,912.00 万元，2018 年公司分配现金股利 550.37 万元导致的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、本公司于 2018 年 9 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于设立境外控股子 公 司 的 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（）披露的2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-029）、对外投资的公告（公告编号：2018-027）。2018 年 12 月 19 日，控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA在印度尼西亚正式成立。公司的注册登记情况如下：公司中文名称：汉维科技印度尼西亚公司 公司英文名称：PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 类型：有限公司 生效日期：2018 年 12 月 19 日 登记证号码：4018121912103456 总股本：500 万美元 股东：东莞市汉维科技股份有限公司（持股 80%）PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA(持股 20%)2、本公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立境外(香港)全资子公司的议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-018）、对外投资的公告（公告编号：2017-019）。公司已收到香港特别行政区注册处出具的公司注册证明书（编号：2547417），公司在香港设立的全资子公司已完成设立。公司香港子公司的注册登记情况如下：公司中文名称：汉维科技（香港）国际有限公司 公司英文名称：CHNV TECHNOLOGY(HONG KONG)INTERNATIONNAL CO.,LIMITED 类型：有限公司 住所：RM 803,8/F EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG 生效日期：2017 年 6 月 21 日 届满日期：2018 年 6 月 20 日 登记证号码：67875230-000-06-17-5 总股本：10,000 港元（10,000HKD）股东：东莞市汉维科技股份有限公司（持股 100%）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用日常闲置资金委托中国银行股份有限公司认购中行保本理财-人民币“按期开放”理财产品，公司采用滚动理财的方式合理配置理财产品金额，计入交易性金融资产科目核算，7-9 月份滚动投资金额 500 万元，实现投资收益 15,205.48 元，10-12 月滚动投资金额 2500 万元，实现投资收益81,554.80 元。截止 2018 年 12 月 31 日止公司投资余额为人民币 1000 万元。报告期内公司利用日常闲置资金委托广发银行股份有限公司认购“新加薪”短期理财产品，公司采用滚动理财的方式合理配置理财产品金额，计入交易性金融资产科目核算，11-12 月滚动投资金额 900公告编号：2020-088 16 万元，实现投资收益 9,045.21 元。截止 2018 年 12 月 31 日止公司投资余额为人民币 600 万元。报告期内累计实现投资收益人民币 105,805.49 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期发生了新设子公司合并编制财务报表的情况，公司于 2018 年 12 月 19 日在印度尼西亚新设子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA（注册证号码 4018121912103456），公司认缴注册资本 400 万美元，占股比例为 80%。截至 2018 年 12 月 31 日，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 尚未缴纳认缴注册资本，尚未开始经营，该控股子公司年末纳入合并编制财务报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，通过推动科技进步，为社会创造财富，为员工提供成长价值。积极投身于社会公益事业，先后资助汶川地震灾区 14 名贫困学生完成学业，成立志愿者服务组织，参与桥头志愿者协会组织的扶贫助学等社会公益活动。随着企业的发展，公司还将更多地参与社会公益事业。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力。报告期内，公司除巩固原有客户外，加大了对产品在复合材料等领域的推广力度，取得一定效果，报告期内，公司主营业务开展情况正常。本期，公司营业收入为 392,126,412.85 元，较上年增长 23.14%。报告期内各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的负债。报告期内，公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2020-088 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、税收政策变化风险、税收政策变化风险 公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审，有效期三年。2017 年至 2019 年公司按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。应对措施：公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算，避免因为公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。公司 2017 年度已经通过国家级高新技术企业的复审认定。2 2、公司治理风险公司治理风险 汉维科技于 2015年12月11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、信息披露 事务管理制度等相关规定行使权利，履行义务，在保护公司利益的前提下，避免损害中小股东的利益。3 3、实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份 88.89%的股份,其中四个自然人为公司的实际控制人,汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业,为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理,周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事,其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险,公司已经在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公司还将加强对董事、监事及高级管理人员的培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制 4 4、安全生产风险、安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂，生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。应对措施：在日常生产活动中，公司要时刻不忘“安全第一，预防为主”的安全生产思想，建立公公告编号：2020-088 18 司安全管理部门，严格按规定做好设备的定时检修，加强员工的操作技能培训与安全生产培训。5 5、原材料价格变动风险原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分，原材料主要包括：硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等，其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上，氧化锌占原材料总额比率为百分二十左右。若未来原材料价格出现较大波动必然会影响公司的营业成本，进而影响公司盈利能力。应对措施：1、公司在选择供应商时制定了严格的标准。采取备三选一原则，择优选择供应商，并与相对稳定的供应商达成战略合作协议，尽可能控制原材料价格波动幅度。2、利用自身的技术优势，加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发，巩固技术领先地位，同时加快公司的技术改造及智能化步伐，降低生产成本，增强抵御风险的能力。6、供应商供应商依赖风险依赖风险 硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过 55%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。应对措施：公司在供应链环节除了跟战略供应商建立诚信的合作关系外，还应当不断寻找新的合格储备供应商资源，增加企业的议价能力，为降低采购成本创造条件。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。公告编号：2020-088 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.