834976_2018_互普股份_互普股份2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 互普股份 NEEQ:834976 上海互普信息技术股份有限公司（Shanghai Hupu Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司完成对安徽俊财网络科技有限公司股权100%收购；经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司完成对安徽智网信息科技有限公司股权100%收购。安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司均成为互普股份的全资子公司，此两次收购对公司未来长期发展和布局产生了积极影响，极大提升了公司的市场竞争力和持续发展能力。报告期内，第一届董事会任期届满，经公司第一届董事会第二十二次会议提名，2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司选举陈志亮、童利炟、樊一龙、王秀华、赵永详为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起计算，即 2018 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示6 6 第二节第二节 公司概况公司概况7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析1111 第五节第五节 重要事项重要事项1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况2323 第九节第九节 行业信息行业信息2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告3232 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、互普股份 指 上海互普信息技术股份有限公司 有限公司 指 上海互普信息技术有限公司 智网科技 指 安徽智网信息科技有限公司 俊财公司 指 安徽俊财网络科技有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 周云秀女士 股东大会 指 上海互普信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海互普信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海互普信息技术股份有限公司监事会 三会 指 上海互普信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、总监、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 上海互普信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 注意：安徽俊财互联网金融信息服务有限公司更名后为安徽俊财网络科技有限公司。公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志亮、主管会计工作负责人樊一龙及会计机构负责人（会计主管人员）王秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司内部管理风险 公司自 2015 年 5 月 27 日将有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时,随着公司的不断发展,经营规模扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率,软件产品销售增值税即征即退的优惠。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入,并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性,公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。3、控股股东不当控制风险 自然人周云秀目前持有公司 52.38%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股东行为规范、关联交易决策制度等内控制度,若公司实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策公告编号：2019-005 6 等进行不当控制,可能损害公司及公司中小股东的利益。4、应收账款回款风险 随着公司的业务逐渐展开，公司未来应收账款规模可能持续上升。公司的主要客户大多为民营企业，因此可能出现应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海互普信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hupu Information Technology Co.,Ltd 证券简称 互普股份 证券代码 834976 法定代表人 陈志亮 办公地址 上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 2 号楼 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 童利炟 职务 董事、董事会秘书 电话 021-51028848 传真 021-51069353 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 2 号楼 3 楼 邮编:200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业)-I6510 软件开发。主要产品与服务项目 内网安全软件产品的研究、开发、推广和维护。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）-控股股东 周云秀 实际控制人及其一致行动人 周云秀 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000744908249Q 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 131 室 否 注册资本 10,500,000.00 否 公告编号：2019-005 8 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张亚军、金建海 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,130,480.53 13,615,815.33-18.25%毛利率%70.33%53.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 809,967.48 598,739.64 35.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,782.68 581,216.79-76.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.40%1.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%1.76%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,582,044.57 34,700,084.09 5.42%负债总计 2,367,689.76 1,295,696.76 82.73%归属于挂牌公司股东的净资产 34,214,354.81 33,404,387.33 2.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 3.18 2.42%资产负债率%（母公司）1.18%3.73%-资产负债率%（合并）6.47%3.73%-流动比率 13.90 26.11-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,843,128.45-7,375,922.04-6.33%应收账款周转率 1.02 1.17-存货周转率 0.50 2.51-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.42%-1.81%-营业收入增长率%-18.25%-37.16%-净利润增长率%35.28%-88.42%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 200,000.00 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 508,313.08 其他营业外收入和支出-2,503.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 705,809.22 所得税影响数 29,624.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 676,184.80 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 9,603,534.42 应收票据及应收账款 9,603,534.42 管理费用 47,301,937.30 4,516,311.66 研发费用 2,785,625.64 注：1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:互普股份立足于信息安全产品领域，是一家定位于自主研发、生产和销售内网信息安全管理产品及提供整体解决方案的软件企业。目前，公司主要依托拥有自主知识产权的信息安全软件产品和经验丰富内网安全技术服务团队，面向中小企业、公安部门等政府机关及相关第三方行业系统集成商提供集桌面管理（ViaControl，内网安全管理系统）、网络接入管理（Hupu-iMan NAC 网络接入管理系统）、上网行为管理（ViaNetrules，上网行为管理系统）和防泄密管理（ViaControl，文档透明加密系统）的 软件产品以及整体内网安全解决方案。公司主要通过客户拜访、老客户的推荐以及部分招投标等方式，提供纯软件类产品，或根据客户的个性化需求，设计、开发符合特定客户内网安全管理的定制化产品。公司主要通过交付内容安全管理软件产品及解决方案并提供相应安装、使用培训等服务方式敏锐把握用户需求，扩大公司影响，不断拓展市场，促进产品销售。公司还依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，最终实现产品销售收入和后期产品服务收入，获取现金流及利润。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年伴随着经济大环境下行的压力，通过公司全体员工的集体努力和奋斗，公司全年业务较为稳定。报告期内，公司成功并购安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司，扩大了公司的规模，业务范围也有所扩大，公司的综合实力进一步得到加强。（二）（二）行业情况行业情况 1、网络安全市场空间大、行业保持高速增长。根据中国产业信息网的研究报告显示，网络安全市场空间大，行业还将保持快速增长。我国信息安全行业市场规模增速有望保持 20%以上。近年来，网络安全威胁事件频发，网络罪犯造成的经济损失快速增多，损失量位居全球第一。持续增长的网络威胁促进我公告编号：2019-005 12 国信息安全产品的快速发展。根据产业信息网的调查数据，2016 年,中国的网络信息安全市场达到 336.2亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。鉴于我国信息安全投入比例较低且相关政策的持续推动，国内网络信息安全市场前景可观，据预估，2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上。信息安全以政府和大型国企投资为主。目前，我国信息安全产业链中，下游客户主要为政府部门、电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。而在投入来源中，政府领域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是电信（18.7%）和金融（17.9%）领域。信息安全以政府和大型国企投资为主，企业投入占比较低，这是因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益，主要起到防御作用，只有出现网络安全事件的时候才能凸显其价值。2、安全服务市场加速、新技术催生安全新需求。目前中国网络信息安全市场仍是以硬件为主，占比 51.3%，其次是安全软件和安全服务分别占 37.5%和 11.2%，其中安全服务中安全集成和安全咨询占 90%的市场份额。值得一提的是，虽然信息安全硬件市场占比最大，但是市场规模占比持续下跌，由 2009 年的 54.3%下降到 2015 年的 51.3%。相比之下，全球信息安全市场却以安全服务市场为主，2016 年，安全服务占全球整体市场的 60%，而安全服务市场中各子市场基本各占 1/3。网络安全服务市场加速。随着中国信息产业和网络技术的发展，传统的网络信息安全产品难以满足日益变化的复杂的网络空间，中国的信息安全产品行业必将向国际看齐，由硬件为主转换为以服务为主，安全服务是长期发展方向，安全人才短缺是这一转折的关键原因之一，并且在有限的时间内，尚看不到人才缺口得到较好弥补的可能。新形势下，产品和服务的联动更加紧密，安全服务逐渐从配合产品的辅助角色，转变成为安全产品发挥最佳效用的必要条件。（以上信息来源：中国产业信息网）（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 2,479,462.13 6.78%12,453,579.44 35.89%-80.09%应收票据与应收账款 9,825,761.69 26.86%9,603,534.42 27.68%2.31%预付款项 6,108,285.65 16.70%8,021,735.65 23.12%-23.85%其他应收款 2,200,081.64 6.01%360,832.60 1.04%509.72%存货 11,088,911.99 30.31%2,113,585.88 6.09%424.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 157,773.11 0.43%157,600.26 0.45%0.11%在建工程-商誉 3,053,146.33 8.35%-短期借款-10,000.00 0.03%-100.00%长期借款-公告编号：2019-005 13 预收款项 388,440.05 1.06%245,062.05 0.71%58.51%其他应付款 1,840,746.58 5.03%574,890.00 1.66%220.19%资产总计 36,582,044.57-34,700,084.09-5.42%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金较期初减少了997.41万元，变动幅度为-80.09%，一方面是因为预付了安徽峰拓金融信息服务有限公司600万元货款，另一方面是收购安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司而支付了240.99万元款项。(2)预付款项较期初减少了191.35万元，变动幅度为-23.85%，主要是本年度安徽良之隆网络科技有限公司预付800万完成结算且预付安徽峰拓金融信息服务有限公司600万货款共同影响所致。(3)其他应收款较期初增加了183.92万元，变动幅度为509.72%，主要是个人借款所致，已于2019年年初归还。(4)存货较期初增加了897.53万元，变动幅度为424.65%，主要是采购了安徽良之隆网络科技有限公司755万元软件产品。(5)商誉较期初增加305.31万元，主要是收购安徽俊财网络科技有限公司形成的。该子公司核心竞争力在于企业的技术服务能力和良好的客户关系，故形成了大额商誉。(6)预收帐款较期增加了14.34万元，变动幅度为58.51%，主要是预收武汉中证通投资投资咨询有限公司合肥分公司货款所致。(7)其他应付款较期初增加126.59万元，变动幅度为220.19%，主要是向个人借款用于公司正常经营所致，公司已于2019年年初归还。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 11,130,480.53-13,615,815.33-18.25%营业成本 3,302,835.97 29.67%6,373,341.20 46.81%-48.18%毛利率 70.33%-53.19%-管理费用 4,787,674.79 43.01%4,516,311.66 33.17%6.01%研发费用 2,218,668.25 19.93%2,785,625.64 20.46%-20.35%销售费用 542,411.59 4.87%1,381,590.02 10.15%-60.74%财务费用-7,993.77-0.07%-38,004.93-0.28%78.97%资产减值损失 674,807.10 6.06%271,983.20 2.00%148.11%其他收益 448,317.15 4.03%2,184,752.07 16.05%-79.48%投资收益-22,225.89 0.16%-100.00%公允价值变动损益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,854.77 0.03%366,345.45 2.69%-98.95%公告编号：2019-005 14 营业外收入 708,313.72 6.36%20,615.12 0.15%3,335.89%营业外支出 2,504.50 0.02%-净利润 809,967.48 7.28%598,739.64 4.40%35.28%项目重大变动原因：项目重大变动原因：(1)营业成本较去年同期减少了307.05万元，变动幅度为-48.18%，一方面是销售收入下滑而导致营业成本有所下降，另一方面是因合并子公司新增毛利率较高的技术服务业务，从而营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度。(2)销售费用较去年同期减少了83.92万元，变动幅度为-60.74%，主要是较2017年，2018年销售部人员有所精减，从而降低了人工成本。(3)资产减值损失较去年同期增加了40.82万元，变动幅度为148.11%，主要是计提的应收帐款和其他应收款的坏帐准备所致。(4)其他收益较去年同期减少了173.64万元，变动幅度为-79.48%，主要是2017年收到了2016年度的增值税即征即退收入183万元所致。(5)营业外收入较去年增加了68.77万元，变动幅度为3,335.89%，主要是收到了高企省培育奖励20万元及取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益50.83万元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,130,480.53 13,615,815.33-18.25%其他业务收入-主营业务成本 3,302,835.97 6,373,341.20-48.18%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%自主研发软件 6,328,319.21 56.85%7,612,865.94 55.91%销售外采 IP-guard 等 1,800,584.34 16.18%5,783,737.27 42.48%技术服务 3,001,576.98 26.97%219,212.12 1.61%合计 11,130,480.53 100.00%13,615,815.33 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入结构未发生重大变化。公司主力推广自主研发的产品，削弱了对外采产品的推广。而受市场环境因素的影响，导致自主研发的产品销量也有所下降。因企业合并，本期的技术服务费收入大幅上升。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关公告编号：2019-005 15 联关系联关系 1 安徽中港金融数据服务有限公司 3,301,886.79 29.67%否 2 武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司 2,643,575.31 23.75%否 3 上海义戈网络科技有限公司 2,577,199.75 23.15%否 4 安徽雷拓金融信息服务有限公司 647,413.79 5.82%否 5 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 803,816.04 7.22%否 合计合计 9,973,891.68 89.61%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市溢信科技股份有限公司 4,285,761.07 36.22%否 2 安徽良之隆网络科技有限公司 7,547,169.48 63.78%否 合计合计 11,832,930.55 100.00%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,843,128.45-7,375,922.04-6.33%投资活动产生的现金流量净额-2,120,988.86 1,072,225.89-297.81%筹资活动产生的现金流量净额-10,000.00 10,000.00-200.00%现金流量分析：现金流量分析：(1)投资活动产生的现金流量净额较去年下降 297.81%，主要是收购安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司而支付了 240.99 万元款项。(2)筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 200.00%，主要是偿还了 2017 年度的短期借款所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于 2018 年 9 月完成了对安徽俊财网络科技有限公司股权 100%收购，经中瑞世联资产评估（北京）有限公司评估，其收购价为 1,526,300.00 元；经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于2018年10月完成了对安徽智网信息科技有限公司股权100%收购，经评估，按照审计报告的净资产，确定收购价为 883,557.51 元。安徽俊财网络科技有限公司和安徽智网信息科技有限公司均成为互普股份的全资子公司，此两次收购对公司未来长期发展和布局产生了积极影响，极大提升了公司的市场竞争力和持续发展能力。安徽俊财网络科技有限公司，成立于 2015 年 9 月，主要经营范围是网络应用技术服务、计算机软件硬件的开发、销售及相关技术咨询等服务。安徽智网信息科技有限公司，成立于 2014 年 4 月，目前位于合肥市高新区，是一家专业从事软件产品开发、应用系统开发、系统集成以及为客户提供技术支持与服务、解决方案的高新技术企业。收购日至报告期末，安徽俊财网络科技有限公司主营业务收入 1,834,951.53 元，净利润 1,450,954.52元，对合并利润表的净利润影响较大。公告编号：2019-005 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 20172017 年年 1212 月月 3131 日日/2017/2017 年度金额年度金额 增加增加+/+/减少减少-1 应收票据 应收账款-9,603,534.42 应收票据及应收账款 9,603,534.42 2 管理费用-2,785,625.64 研发费用 2,785,625.64 其他会计政策变更 未变更（2）会计估计变更 未变更 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于 2018 年 9 月完成对安徽俊财网络科技有限公司股权 100%收购；经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于 2018 年 10 月完成对安徽智网信息科技有限公司股权 100%收购。因此，本报告期内的合并报表加入上述两家公司的财务数据。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司努力向社会提供更好质量的产品和更优的服务，社会对公司的认可度也进一步加强。公司的不断壮大，提供给社会更多的工作岗位，为社会就业问题的解决做出了一定贡献。同时，公司诚信公告编号：2019-005 17 经营、依法纳税，积极履行应尽的社会责任和义务。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司目前所处的信息安全软件行前景良好。公司目前发展战略目标较为明确，且能够根据市场行情来积极采取灵活多变的经营方针策略，具有较强的持续经营能力。根据中国产业信息网的调研,2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，我国的信息安全软件增速高于全球的平均水平。未来，随着信息技术的不断的发展，对于信息安全软件行业来说，行业规模也将持续进一步的增大。因此公司目前所处的行业具有较强的发展前景。报告期内，公司营业收入不低于 100 万元，不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的 情形；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；公司不存在实际控制人失联或者高级管理人 员无法履职的情形；公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司内部管理风险。公司自 2015 年 5 月 27 日将有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时,随着公司的不断发展,经营规模扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展 需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：一方面，公司将加强和完善内部管理制度建设，定期组织对管理人员的合规和业务培训；另一方面，公司管理层通过加强学习提高合规经营意识，严格遵守有关法律法规和公司章程等的规定，在日常经营中严格执行公司的各项规章制度。2、税收优惠政策变化风险。公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率,软件产品销售增值税 即征即退的优惠。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入,并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性,公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。针对上述风险，公司将努力增强公司产品的市场竞争力，同时将采取措施进一步降低经营成本和费用，增强公司自身的盈利能力，公告编号：2019-005 18 从而降低上述税收优惠对公司盈利能力的影响程度。3、控股股东不当控制风险。自然人周云秀目前持有公司 52.38%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司目前已建立控股股东行为规范、关联交易决策制度等内控制度,若公司实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,可能损害公司及公司中小股东的利益。针对上述风险，公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，包括制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等规章制度，对实际控制人行使表决权、决策权等进行约束。4、应收账款回收风险。随着公司的业务逐渐展开，公司未来应收账款规模可能持续上升。公司的主要客户大多为民营企业，因此可能出现应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。针对上述风险管理层已充分意识到了应收账款余额较高所带来的财务风险，一方面将安排专人跟踪客户和项目进展情况，加强销售回款；另一方面将采取积极措施尽量缩短销售回款周期，优化业务结构，降低应收款资金占用。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 本年度新增加应收账款回收风险。公告编号：2019-005 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函和关于规范和减少关联交易承诺函。公司实际控制人周云秀于 2016 年完成了对互普股份的收购，并自愿承诺收购完成后 12 个月内不得转让，也不委托他人管理其持有的本公司股份；禁售期内，获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。上海互普信息技术股份有限公司全体董事出具了对互普股份募集资金使用的承诺书，承诺本次募集资金不用于持有交易性交融资产和可供出售的金融资产或借与他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；暂时闲置的募集资金如要进行现金管理，须经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。公告编号：2019-005 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-7,875,000 7,875,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人-5,500,000 5,500,000 52.38%董事、监事、高管-875,000 875,000 8.33%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,500,000 100.00%-7,875,000 2,625,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 5,500,000 52.38%-5,500,000 0 0.00%董事、监事、高管 5,000,000 47.62%-2,375,000 2,625,000 25.00%核心员工 总股本总股本 10,500,000-0 10,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股