831895_2018_爱威科技_2018年年度报告_2020-04-16.pdf

公告编号 2020-038 1 2018 年度报告 爱威科技 NEEQ:831895 爱威科技股份有限公司（AVE Science&Technology Co.,LTD）公告编号 2020-038 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 3 月，“智能化检验、图像识别处理系统的开发与应用”项目列入“五个 100”的湖南省 100 个重大科技创新项目。2.2018 年 5 月，公司“临床粪便自动分析的关键技术及应用”项目获评湖南省科学技术进步奖三等奖。3.2018 年 5 月，公司获评湖南省医疗器械行业 2017 年度“明星企业”。4.2018 年 6 月，“AVE 血液分析仪关键技术知识产权密集型产业培育”项目纳入 2018 年第二批湖南省知识产权战略实施专项项目。5.2018 年 9 月，“一种样本分析方法及综合样本分析仪”获湖南省“百项专利转化推进计划”立项支持。6.2018 年 12 月，董事长丁建文先生获评“长沙市高层次人才计划 B 类人才”。公告编号 2020-038 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 公告编号 2020-038 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、爱威科技 指 爱威科技股份有限公司 爱威医疗 指 湖南爱威医疗科技有限公司 美国爱威 指 爱威科技（美国）有限公司 长沙硅谷天堂 指 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙）中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 股东大会 指 爱威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 爱威科技股份有限公司董事会 监事会 指 爱威科技股份有限公司监事会 公司章程 指 由股东大会决议通过，报告期内实施的爱威科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公告编号 2020-038 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，人才队伍对公司的持续发展至关重要。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。实际控制人不当控制风险 公司股东丁建文直接持有公司 2,599.71 万股股份，占总股本的50.97%，为公司第一大股东，若丁建文先生利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。市场竞争风险 医疗器械行业作为一个前景广阔的行业，不断吸引着新的资本进入，同时现有竞争对手为占领市场份额，也在不断加大投入，市场竞争日趋激烈，如果公司不能保持自己的竞争优势，则会对经营产生不利影响。产品单一风险 尽管公司正在逐步实现产品多元化，但目前尿液检验分析仪器及配套试剂耗材等是公司目前的主导产品和利润主要来源。集中的产品结构虽然有利于公司集中主要资源维持技术优势，提升产品品质，保持竞争优势，但也面临着一定的市场风险，如果产品市场需求发生波动，将会对公司经营产生较大影响。经销商模式风险 由于行业特性，公司产品销售以经销模式为主，若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或在开发新的国内外经销商方面遇到困难，公司的经营情况可能会受到重大不利影响 公告编号 2020-038 6 税收优惠及政府补助依赖的风险 公司目前是高新技术企业和软件企业。享受所得税和增值税税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号 2020-038 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 爱威科技股份有限公司 英文名称及缩写 AVE Science&Technology CO.,LTD 证券简称 爱威科技 证券代码 831895 法定代表人 丁建文 办公地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林常青 职务 董事会秘书 电话 0731-88800221 传真 0731-88907046 电子邮箱 公司网址 http:/www.c- 联系地址及邮政编码 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 410000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 16 日 挂牌时间 2015 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要产品与服务项目 医疗临床检验和诊断仪器及配套试剂、试纸产品的研发、设计、制造、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 丁建文 实际控制人及其一致行动人 丁建文 公告编号 2020-038 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914301001838986849 否 注册地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 否 注册资本（元）51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏五军 申庆庆 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号 2020-038 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,540,703.93 134,252,298.92 12.13%毛利率%64.86%64.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,283,160.86 24,966,894.82 9.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,518,673.02 19,796,930.70 23.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.40%13.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.04%10.99%-基本每股收益 0.53 0.49 8.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 257,668,795.80 224,077,686.69 14.99%负债总计 40,395,502.91 34,131,752.83 18.35%归属于挂牌公司股东的净资产 217,273,292.89 189,945,933.86 14.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.26 3.72 14.52%资产负债率%（母公司）14.44%12.60%-资产负债率%（合并）15.68%15.23%-流动比率 3.33 2.60-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,361,530.61 24,763,694.66 62.99%应收账款周转率 12.81 11.78-存货周转率 1.99 2.02-公告编号 2020-038 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.99%6.01%-营业收入增长率%12.13%14.69%-净利润增长率%9.28%-9.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 808,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,190,355.23 委托他人投资或管理资产的损益 100,862.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,756.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,101,974.67 所得税影响数 337,486.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,764,487.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号 2020-038 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 12,261,113.88 应收票据及应收账款 12,261,113.88 应付票据 应付账款 4,223,985.99 应付票据及应付账款 4,223,985.99 管理费用 27,458,564.81 14,823,256.79 研发费用 12,635,308.02 收到其他与经营活动有关的现金注 5,565,668.39 5,965,668.39 收到其他与投资活动有关的现金注 12,114,191.98 11,714,191.98 注：将实际收到的与资产相关的政府补助 400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。公告编号 2020-038 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事医疗检验仪器及相关配套试剂与试纸条的研发、生产和销售，终端用户主要为医院等各级医疗机构。公司长期专注于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域，建立了机器视觉技术智能显微图像识别分析研发平台、全自动显微镜检验仪器研发平台、配套试剂耗材研发平台等三大技术平台，实现了临床尿液、粪便等标本中有形成分显微图像的智能识别分类、定量计数和形态学分析。目前公司已研发并推出适合国内外各类医疗机构使用的全系列尿液有形成分分析仪和尿液干化学分析仪、粪便分析仪及相关配套试剂、试纸条等产品。同时公司正将上述核心技术应用于妇科检验、血液检验、体液检验、病理切片检验、微生物检验等相关领域，不断研发新产品。公司采取以经销为主的销售模式，收入主要来源于仪器产品及配套试剂、试纸、耗材等的销售。报告期内，本公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司保持了稳健的发展态势,全年实现营业收入 1.51 亿，比上年同期增长 12.13%；2018 年度净利润为 2728.31 万元，同比增长 9.28%，扣非后净利润为 2,451.87 万元，较上年同期增长 23.85%。报告期净利润增长低于营业收入增长的主要原因：一是 2018 年度政府补助等其他收益的金额同比减少；二是为了应对外部复杂环境，加大市场开拓力度，公司调整了销售团队组织结构和相应政策，销售费用增加较多；从支撑公司长远发展考虑，公司报告期内大幅增加了研发投入，导致研发费用也有大幅增加。2018 年，尽管市场竞争日趋激烈，公司原有仪器产品销售基本稳定，配套试剂、试纸条产品取得了较好增长，而粪便分析仪及其配套耗材产品也逐步开始占领市场，公司主营业务收入保持了增长。公司在按照客户需求，不断完善提高现有尿液检验分析仪器、全自动粪便检验分析仪器等各项性能指标的同时，2018 年全自动妇科分析仪、全自动体液分析仪等新仪器及与之配套的相关试剂及耗材产品的开发也进展顺利。公司 2018 年共新申报国内专利 34 项，新获授权专利 32 项，并有多项省市级科研项目获得立项支持。报告期公司依法、依规经营，财务核算规范、内部控制到位，生产、行政、后勤、人力资源等方面正常运作，未发生任何质量事故、安全事故、劳动纠纷，为公司经营提供了有力保障。?公告编号 2020-038 13 (二二)行业情况行业情况 医疗器械产业作为与人类生命健康密切相关的高技术产业，是传统行业和生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业，具有多学科交叉、知识密集、附加值高、资金密集等特点，是一个国家制造业和高科技水平的标志之一。随着全球经济持续稳定发展，人们对高质量的医疗需求越来越大，而电子、影像等技术的进步又推动着先进医疗器械的不断出现，近年来，全球医疗器械市场一直蓬勃发展。而作为全球新兴市场领头者之一的中国，在经济发展的同时，还面临着人口的老龄化、发展的城镇化，医疗器械产品普及需求与升级换代需求并存，近年来的增长速度高于世界平均水平，并且预计在相当长一段时期内将维持着稳定的发展态势，行业和企业发展都面临着良好的市场环境。经过多年的在产业和企业层面的积累,国内企业的技术水平和服务质量也在不断提升,已经在部分细分领域逐步建立一定的核心竞争能力,初步具备从低端向中高端突破的实力。近几年来,我国也加快了在政策上对医疗器械自主创新以及国产化的扶持力度,如监管、创新审批、资金等等方面创造良好环境。另外,基层医改将推动基层医疗市场对国产中低端医疗设备采购。国内医疗器械行业的发展趋势有利于公司的业务发展。(三三)财务财务分析分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 42,969,775.95 16.68%24,534,221.50 10.95%75.14%应收票据与应收账款 11,249,138.24 4.37%12,261,113.88 5.47%-8.25%存货 25,747,396.93 9.99%27,414,210.45 12.23%-6.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 78,956,512.53 30.64%81,468,277.16 36.36%-3.08%在建工程 57,258,927.59 22.22%44,901,651.44 20.04%27.52%短期借款 长期借款 预付账款 1,306,557.17 0.51%1,196,057.35 0.53%9.24%其他应收款 3,079,219.04 1.20%3,235,546.64 1.44%-4.83%无形资产 21,973,183.61 8.46%22,511,051.42 10.05%-2.39%其他流动资产 13,953,745.15 5.42%5,436,810.81 2.43%156.65%预收账款 13,039,265.28 5.06%8,142,555.75 3.63%60.14%其他应付款 5,374,891.55 2.09%10,212,503.86 4.56%-47.37%递延收益 10,912,963.65 4.24%5,688,326.76 2.54%91.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末货币资金同比增长 75.14%，主要是期末结存 1,000 万元理财产品，期初结存 130 万元理财产品，合并后期末资金增加，系本期产生利润，且无其他较大资金支出影响。公告编号 2020-038 14 2.在建工程本同比增长 27.52%，是由于报告期内“爱威科技工业园”项目建设按计划推进，工程进度变动所致。3.其它流动资产同比增长 156.65%，主要是银行理财产品同比增加 870 万元所致。4.预收账款同比增加 60.14%，主要是报告期内预收货款及房屋租金增加。5.其它应付款同比减少 47.37%，主要是本期已支付期初未支付的“爱威科技工业园”项目工程款和设备款所致。6、递延收益增加 91.85%，主要是报告期新增政府补助资金 5,381,730 元计入递延收益，同时递延收益转当期损益 157,093.11 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 150,540,703.93-134,252,298.92-12.13%营业成本 52,904,618.20 35.14%48,279,956.38 35.96%10.26%毛利率%64.86%-64.04%-管理费用 10,021,210.63 6.66%14,823,256.79 11.04%-32.40%研发费用 19,164,942.42 12.73%12,635,308.02 9.41%51.68%销售费用 45,450,745.74 30.19%40,091,592.68 29.86%13.37%财务费用-48,018.76-0.03%-37,140.54-0.03%-29.29%资产减值损失 785,835.51 0.52%415,441.49 0.31%89.16%其他收益 11,295,854.77 7.50%14,226,518.72 10.60%-20.60%投资收益 100,862.80 0.07%74,207.28 0.06%35.92%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 30,186,188.96 20.05%29,311,216.63 21.83%2.99%营业外收入 37,200.00 0.02%15,547.16 0.01%139.27%营业外支出 34,443.36 0.02%214,000.00 0.16%-83.90%净利润 27,283,160.86 18.12%24,966,894.82 18.60%9.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期管理费用同比减少 32.40%，主要原因是上期公司 IPO 申请未获通过，IPO 申报过程中发生的中介机构保荐费以及其他各项费用 448.71 万元计入了 2017 年管理费用，导致上期管理费用较高。2.本期研发费用同比增长 51.68%，主要原因是报告期内开发新产品较多，解决产品较为单一的问题，同时研发项目及研发人员增加，各种费用也随之增多。3.资产减值损失增长 89.16%，主要是长账龄应收款金额增加，计提坏账准备增加所致。4.投资收益增加 35.92%，主要是报告期内购买银行理财产品同比增加所致。5.营业外支出减少 83.9%，主要是报告期内对外捐赠减少所致。公告编号 2020-038 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 145,514,489.42 129,816,868.54 12.09%其他业务收入 5,026,214.51 4,435,430.38 13.32%主营业务成本 51,093,574.73 46,915,405.97 8.91%其他业务成本 1,811,043.47 1,364,550.41 32.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器 59,737,849.67 41.05%61,543,521.85 47.41%试剂 76,274,423.03 52.42%63,983,589.38 49.29%耗材 9,502,216.72 6.53%4,289,757.31 3.30%合计 145,514,489.42 100.00%129,816,868.54 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司仪器产品销售额同比略有减少，收入占比下降；但随着市场上公司仪器产品保有量的增加，仪器配套的试剂、试纸条销量保持较大增长，近年新上市耗材包括尿液标本采取器，粪便标本采集处理器，计数板等呈现大幅增长,收入占比呈上升趋势；其他收入包括售后配件收入、原有部分厂房出租租金收入等。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州甬峰贸易有限公司 6,681,591.10 4.44%否 2 南昌浩煊科技发展有限公司 4,710,684.13 3.13%否 3 合肥世康医疗器械有限公司 4,127,925.35 2.74%否 4 美康生物科技股份有限公司 3,652,845.75 2.43%否 5 国药控股股份有限公司 3,610,011.21 2.40%否 合计合计 22,783,057.54 15.14%-注：受同一实际控制人控制的注：受同一实际控制人控制的客户客户按合并口径计算销售额。按合并口径计算销售额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市佳怡鑫邦五金制品有限公司 4,305,054.79 10.18 否 公告编号 2020-038 16 2 Analyticon Biotechnologies AG 4,229,286.94 10.00 否 3 深圳市八百通五金电子有限公司 2,224,475.80 5.26 否 4 麦克奥迪（厦门）销售有限公司 2,165,723.05 5.12 否 5 长沙新汇远数码科技有限公司 2,059,267.42 4.87%否 合计合计 14,983,808.00 35.43%-注：受同一实际控制人控制的注：受同一实际控制人控制的客户客户按合并口径计算销售额。按合并口径计算销售额。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,361,530.61 24,763,694.66 62.99%投资活动产生的现金流量净额-25,970,174.33-36,345,675.94-28.55%筹资活动产生的现金流量净额-10,200,000.00-现金流量分析现金流量分析：1 经营活动产生的现金流量净额同比增长 62.99%，经营活动产生的现金流量净额来源于净利润 27,283，160.86 元，报告期资产减值损失、折旧费、无形资产摊销和长期待摊费用摊销等 5,337,182.50 元，存货减少 1,520,372.57 元，应收账款减少 2,660,011.49 元，应付账款增加 3,785,492.55 元，其它项目影响金额-224，689.36 元。2.筹资活动产生的现金流量净额变动是因为 2017 年公司进行了利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，为湖南爱威医疗科技有限公司和爱威科技（美国）有限公司。爱威医疗成立于 2010 年 12 月 16 日，注册资本为 1,000.00 万元，目前主要经营范围为医疗器械技术开发；生物制品研发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；消毒剂销售；医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发等。爱威科技（美国）有限公司于 2016 年完成设立，首期出资额为 10.00 万美元，经营范围为医疗设备和其它商品的贸易。报告期内公司无取得或处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司在董事会授权范围内利用部分闲散资金进行了银行理财，情况如下 2018 年 9 月 3 日购买光大银行人民币结构型存款产品人民币 1000 万元整，该理财产品已于 2018 年 12月到期收回。2018 年 12 月 12 日购买光大银行人民币结构型存款产品人民币 1000 万元整，该理财产品于 2019 年 3 月到期收回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号 2020-038 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知及其解读，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求执行前述通知，本次会计政策变更已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更涉及到的追溯调整情况详见年报第三节第八部分。财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司将社会责任放在公司发展的重要位置。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，致力于为客户提供高质的产品和优异的服务,维护客户、供应商的合法权益，实现双方合作共赢。公司为员工办理“五险一金”、成立工会组织、关爱员工生活，对困难员工给予及时关爱帮助。在企业内营造积极向上的良好氛围。同时公司还经常组织员工参加社会公益活动，履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营业绩保持了稳健发展的趋势，公司核心队伍保持稳定，管理规范有序。公司资产负债结构合理，财务运作规范、财务指标良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，人才队伍对公司的持续发展至关重要。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。应对措施：公司为核心岗位工作人员提供了具有较强竞争力的薪酬待遇，建立了稳定的职业晋升通道，并为其提供良好的工作生活环境，同时通过加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工的向心力，以稳定、团结、吸引各类人才，目前，公司核心团队人员一直保持稳定。公告编号 2020-038 18 2.实际控制人不当控制风险 公司股东丁建文直接持有公司 2,599.71 万股股份，占总股本的 50.97%，为公司第一大股东，若丁建文先生利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：丁建文先生是公司的创始人之一，长期以来，工作一直勤勉尽责，在公司的决策、监督、日常经营管理上均严格守法，同时丁建文先生已就避免同业竞争，保持公司独立性，减少和规范管理交易等事项出具承诺函。未来公司将进一步完善相关制度，健全治理结构，避免上述风险发生。3.市场竞争风险 医疗器械行业作为一个前景广阔的行业，不断吸引着新的资本进入，同时现有竞争对手为占领市场份额，也在不断加大投入，市场竞争日趋激烈，如果公司不能保持自己的竞争优势，则会对经营产生不利影响。应对措施：公司在现有产品领域拥有较强的技术优势，并且一直保持着较高的研发投入，以不断增强研发生产能力，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。4.产品单一风险：虽然近年来公司在不断扩展自己的产品线，但目前尿液检验分析仪器及配套试剂耗材等是公司目前的主导产品和利润主要来源。集中的产品结构虽然有利于公司集中主要资源维持技术优势，提升产品品质，保持竞争优势，但也面临着一定的市场风险，如果产品市场需求发生波动，将会对公司经营产生较大影响。应对措施：公司正在积极自主研发医疗诊断领域研发新的产品，并已取得一定成效。未来公司将以自主研发为主导，以技术引进、项目合作、兼并收购等为补充，在医疗仪器设备、体外诊断试剂、医用耗材等三个产品类别方面不断丰富扩充产品线，实现产品的多元化。5.经销商模式风险 由于行业特性，公司产品销售以经销模式为主，若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或在开发新的国内外经销商方面遇到困难，公司的经营情况可能会受到重大不利影响。应对措施：公司现有经销商家数众多，遍及全国各地，且大多与公司已有多年的合作，建立起了稳定的互信合作关系。同时，公司每年都在发展新的经销商，拓展销售渠道，以减小对个别经销商变动对公司业务的影响。6.税收优惠及政府补助依赖的风险 公司目前是高新技术企业和软件企业。享受相关税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。应对措施：公司将不断增强企业的生产经营能力，提高主营业务收入和利润水平，扩大公司经营规模，以减少各项优惠政策变动可能对企业业绩造成的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号 2020-038 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌交易前，公司控股股东、实际控制人丁建文就避免同业竞争、保持公司独立性、规范和减少关联交易等事项出具了承诺函。时任公司董监高人员就规范和减少关联交易出具了承诺函。报告期内，各项承诺事项履行正常。公告编号 2020-038 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 24,109,283 47.27%0 24,109,283 47.27%其中：控股股东、实际控制人 6,499,285 12.74%0 6,499,285 12.74%董事、监事、高管 8,963,569 17.57%0 8,963,569 17.57%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 26,890,717 52.73%0 26,890,717 52.73%其中：控股股东、实际控制人 19,497,858 38.23%0 19,497,858 38.23%董事、监事、高管 26,890,717 52.73%0 26,890,717 52.73%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 51,000,000-0 51,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及