831737_2018_地浦科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 地浦科技 NEEQ:831737 江苏地浦科技股份有限公司 Jiangsu Dipu Technology Co.,Ltd.Jiangsu Dipu Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月,公司宿舍楼装修完成,公司员工喜迁新宿舍楼。2018 年 5 月 2 日，公司实施了 2017 年度权益分派，以总股本为基数，每10 股分派现金股利 0.5 元，共分派人民币 5,990,000.00 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、地浦科技 指 江苏地浦科技股份有限公司 地浦化工 指 江苏地浦科技股份有限公司前身即连云港地浦化工有限公司 沧州地浦 指 沧州地浦科技有限公司 二硝、硫化黑 指 公司主要产品 2，4-二硝基氯苯、硫化黑 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏地浦科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏庆方、主管会计工作负责人陈玉强及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环保风险 公司属于精细化工行业，正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。公司十分重视环境保护，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，按照相关标准体系组织生产，公司生产过程中产生的“三废”均能得到有效利用，各项污染物排放控制指标符合国家及地方环保规定。虽然公司拥有完善的环保设施和管理措施，但是随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，公司面临的环保压力日益增大，如果公司在生产经营过程中环境保护不力，则将面临被环保监管部门处罚的风险。安全生产风险 公司 2,4-二硝基氯苯产品属于危险化学品，在生产过程中的硝化反应会释放大量的热量，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。公司采用了具有本质安全的硝化机和串联逆流连续硝化两项专利新技术，实现全程连锁自动化控制，极大提高了生产过程的本质安全化程度。虽然公司从管理制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度，但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、物品保管不善及操作不当、不可抗力（包括但不限于自然灾害）等原因而造成意外安全事故的风险。市场风险 原材料价格波动风险公司生产所用的主要化工原料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品直接材料占生产成本的比例在80%6 以上，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。实际控制人控制风险 公司董事长段孝宁为公司控股股东、实际控制人。客观上存在控股股东、实际控制人通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等相关规则、制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束。公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规及各项内部管理制度。政策性停产风险 公司是国家清洁生产示范单位，生产过程采用连续硝化、连续萃取等具用本质安全的新技术，同时为国内同行业唯一一家采用“连续硝化工艺”生产的企业，国家发改委产业结构调整目录（2019 年本，征求意见稿）已经把清洁生产，连续硝化、连续萃取等具有本质安全的新技术工艺做为鼓励类生产工艺。公司虽然在工艺、安全、消防、环保等方面都达到国家要求，并且还领先国内同行业企业。但所在园区及附近园区有一家发生安全、环保事故，都有可能造成整个园区及整个行业的长时间停产整顿。公司严格按照国政策及地方政府要求，加大安全环保等方面的投入，避免自身发生问题，同时多备存货，以防停产期间有货可售。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏地浦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Dipu Technology Co.,Ltd.证券简称 地浦科技 证券代码 831737 法定代表人 魏庆方 办公地址 灌南县堆沟港镇（化学工业园）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨相岩 职务 董事会秘书 电话 0518-80920200 传真 0518-83619889 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 灌南县堆沟港镇（化学工业园）222523 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 4 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-有机化学原料制造 主要产品与服务项目 2,4-二硝基氯苯、硫化黑的生产与销售 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）119,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 段孝宁 实际控制人及其一致行动人 段孝宁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913207007768531907 否 注册地址 灌南县堆沟港镇（化学工业园）否 注册资本（元）119,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙金梅 张丽萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,557,075.63 231,233,507.84-53.05%毛利率%34.93%30.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,500,081.87 31,067,454.59-149.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,076,300.22 29,160,516.26-155.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.36%17.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.60%16.03%-基本每股收益-0.13 0.30-143.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 291,254,449.66 321,972,518.70-9.54%负债总计 63,205,779.11 65,766,123.03-3.89%归属于挂牌公司股东的净资产 232,749,917.67 255,346,531.30-8.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 2.13-8.92%资产负债率%（母公司）17.80%14.76%-资产负债率%（合并）21.70%20.43%-流动比率 1.99 2.79-利息保障倍数-9.63 15.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,106,138.13 12,352,963.20 46.57%应收账款周转率 2.75 7.79-存货周转率 2.12 4.35-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.54%54.82%-营业收入增长率%-53.05%34.37%-净利润增长率%-172.89%86.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 119,800,000 119,800,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 39,279.44 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-912,370.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 826,908.76 所得税影响数 250,943.45 少数股东权益影响额（税后）-253.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 576,218.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 26,100,329.93 应收账款 30,278,648.99 应收票据及应收账款 56,378,978.92 应付票据 2,000,000.00 应付账款 19,563,974.98 应付票据及应付账款 21,563,974.98 应付利息 22,595.82 其他应付款 5,751,545.34 5,774,141.16 管理费用 23,423,060.66 14,289,878.51 研发费用 9,133,182.15 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事 2,4-二硝基氯苯和硫化黑的生产和销售，以 2,4-二硝基氯苯产品立足于精细化工中间体行业，并通过硫化黑产品向下游染料行业延伸。公司拥有“一种连续制备二硝基氯苯的方法”的发明专利，是国内唯一一家采用全程连续硝化工艺生产 2,4-二硝基氯苯的企业。公司 2,4-二硝基氯苯的生产线具有自动化程度和本质安全性高、生产效率高、节能降耗、绿色环保等优势，收率接近理论值。公司“硝基氯苯连续制备安全和清洁生产技术”被列入“石油和化工行业环境保护与清洁生产 60 项重点支撑技术”之一。公司使用自产的高品质的 2,4-二硝基氯苯生产硫化黑，从源头保障了硫化黑产品的品质，并使用 2,4-二硝基氯苯产品的废水作为硫化黑生产底水，降低了硫化黑产品成本，同时硫化黑产品的废水进一步加工为大苏打，大大减少了公司的废水排放，降低了公司的环保成本。公司 2,4-二硝基氯苯产品面向染料中间体、医药中间体等行业的生产企业，硫化黑产品面向染厂及染料经销商。公司通过规模化生产、技术创新和产业链的不断完善，达到成本占优的模式，利用具有产品标准的优势和速度领先的模式，运营管理、整合市场信息和合作伙伴网络，最终取得收入、利润和现金流。报告期内和报告期后，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 108,557,075.63 元，同比降低 53.05%；实现归属于母公司的净利润 -15,500,081.87 元，同比降低 149.89%。公司于 2018 年 4 月 28 日收到灌南县人民政府的告知书：要求化工园区内所有企业一律停产，进行环保集中整治。为响应政府要求，公司收到通知后即进行停产整改，2019 年 2 月公司复产整改已通过连云港市工信局组织的安全、消防和环保部门复产验收。受上述停产事件影响，公司未完成年度经营计划。(二二)行业情况行业情况 公司主营产品硫化黑、染料中间体 2,4-二硝基氯苯。13 中国染料工业协会出台的染料行业“十三五”发展规划指出，染料行业改造重点在于集成化和自动化，创新重点在于生态安全性和环保升级，研发重点在于适销对路和高附加值的产品研发。染料工业“十三五”发展规划指出，“十三五”期间，染料行业要保持合理增长，稳定国内市场需求，扩大出口和国外产量，提高国际市场份额，确保国内外总产量有一定增长。围绕重大产业基地建设目标，加快培育一批主业突出、产品研发支撑水平高、具有核心竞争力的骨干优势企业，在带动性、关键性、方向性、战略性，结合调结构、转方式等方面起到明显的引领作用；大力引导优势企业战略重组，支持行业龙头企业、优势骨干企业在境内外通过技术改造、兼并重组、合资合作等多种形式做大做强，使更多的企业参与国际化运作。到 2020 年，染颜料行业工业总产值年均增长 57%，出口额年均增 35%。染料工业“十三五”发展规划同时指出，染料企业要迎合市场发展的需求，满足纺织印染供应新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距；加快企业染颜料生产方式的 集成化与自动化、装备的现代化的升级改造。政府政策支持和引导将有助于传统的染料制造业产业升级或转型，支持本行业的技术研发以改善产业环境。在产业政策指导下，染料行业产能扩张较为理性，染料项目环保审批控制严格，受专利、规模、技术、资金等因素限制。在染料、染料中间体的细分领域中，本公司的规模、成本以及创新能力领先国内同行。今后随着消费者对产品生态、安全的重视程度不断提高，染料的技术升级进程必将提速，而公司在此前所做的持续投入、技术开发、人才培养等方面的努力，使得公司在安全、环保、生态方面遥遥领先于国内同行企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,477,893.25 3.60%34,308,660.78 10.66%-69.46%应收票据与应收账款 49,515,345.92 17.00%56,378,978.92 17.51%-12.17%存货 32,679,156.39 11.22%33,868,135.51 10.52%-3.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 124,945,799.80 42.90%113,919,007.43 35.38%9.68%在建工程 25,053,736.10 8.60%18,698,274.89 5.81%33.99%短期借款 15,000,000.00 5.15%10,000,000.00 3.11%50.00%长期借款 2,071,709.87 0.71%3,289,680.76 1.02%-37.02%预付款项 14,313,910.64 4.91%20,980,495.42 6.52%-31.78%预收款项 7,932,737.41 2.72%11,057,375.57 3.43%-28.26%其他非流动资产 16,502,599.67 5.67%8,577,335.82 2.66%92.40%其他应付款 12,867,185.20 4.42%5,774,141.16 1.79%122.84%资产总额 291,254,449.66 321,972,518.70 -9.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、货币资金较上期减少 69.46%，主要是企业改造，购买设备及基建等支出增加所致；2、在建工程较上期增加 33.99%，主要是购买洛阳中弘及会展中心房产及自动化改造等项目增加所致；3、短期借款较上期增加 50%，主要是本期新增 500 万银行借款所致；4、预付款项较上期减少 31.78%，主要是 4 月份收到园区整体停产整改通知后，采购原料减少所致；5、其他非流动资产较上期增加 92.40%，主要是本期改造，预付设备、自动化工程款增多所致；6、长期借款较上期减少 37.02%，主要是归还借款所致；7、其他应付款较上期增加 122.84%，主要是购买洛阳中弘府房产，借入 480 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 108,557,075.63-231,233,507.84-53.05%营业成本 70,638,557.47 65.07%160,751,962.32 69.52%-56.06%毛利率%34.93%-30.48%-管理费用 29,174,825.21 26.88%14,289,878.51 6.18%104.16%研发费用 5,351,650.89 4.93%9,133,182.15 3.95%-41.40%销售费用 4,342,409.96 4.00%11,954,187.95 5.17%-63.67%财务费用 1,631,942.40 1.50%2,106,099.99 0.91%-22.51%资产减值损失 15,492,777.01 14.27%-193,734.50 -0.08%8,096.91%其他收益 1,680,000.00 1.55%1,680,000.00 0.73%0.00%投资收益 41,179.57 0.04%公允价值变动收益-资产处置收益 39,279.44 0.04%107,664.02 0.05%-63.52%汇兑收益-营业利润-17,548,742.34-16.17%33,433,710.36 14.46%-152.49%营业外收入 24,578.04 0.02%839,298.26 0.36%-97.07%营业外支出 916,948.72 0.84%559,729.61 0.24%63.82%净利润-21,061,193.36-19.40%28,894,922.00 12.50%-172.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 53.05%，主要是公司所处园区于 2018 年 4 月份停产整改，企业停产所致；2、营业成本较上期减少 56.06%，主要是企业停产，生产产品减少所致；3、毛利率较上期增长 4.45%，主要是销售单价上升所致；4、管理费用较上期增加 104.16%，主要是停产期间生产折旧、工资等费用计入所致；5、研发费用较上期减少 41.40%，主要是年度内公司以整改复产为第一要务，研发投入较少所致；6、销售费用较上期减少 63.67%，主要是发货少，运费等费用较上期低所致；7、资产减值损失较上期增加 8096.91%，主要是上期为负数，本期计提商誉减值 10,217,458.02 元，计提存货跌价准备 4,470,360.56 元所致；15 8、资产处置收益较上期减少 63.52%，主要是本期固定资产处置比上期少所致；9、营业利润较上期减少 152.49%、净利润较上期减少 172.89%，主要是年度内停产，销货较少及提取商誉减值所致。10、营业外收入较上期减少 97.07%，主要是政府补助较上期减少所致；11、营业外支出较上期增加 63.82%，主要是罚款及对外捐赠增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 106,019,214.88 228,931,092.14-53.69%其他业务收入 2,537,860.75 2,302,415.70 10.23%主营业务成本 67,904,125.71 157,622,914.05-56.92%其他业务成本 2,734,431.76 3,129,048.27-12.61%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%二硝基氯苯 83,465,032.73 76.89%140,498,605.26 60.76%硫化黑 22,554,182.15 20.78%88,432,486.88 38.24%其他 2,537,860.75 2.33%2,302,415.70 1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入、主营业务成本较上期分别减少 53.69%、56.92%，主要是公司 2018 年 4 月份起停产，产销量降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 寿光市兴海化工有限公司 23,688,069.30 21.82%是 2 山西卓里复宁生物化工有限公司 11,593,208.42 10.68%否 3 山丹县凯大染料有限公司 7,653,594.86 7.05%否 4 昌邑市佳合化学有限公司 7,254,756.26 6.68%否 5 江西省亚染科技有限公司 6,162,647.28 5.68%否 合计合计 56,352,276.12 51.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 江苏扬农化工集团有限公司 15,937,344.82 18.92%否 2 安徽八一化工股份有限公司 10,638,205.13 12.63%否 3 中国石化集团南京化学工业有限公司 9,162,331.45 10.88%否 4 洪泽县安达化工有限公司 5,068,149.74 6.02%否 5 山东昊邦化学有限公司 3,503,389.40 4.16%否 合计合计 44,309,420.54 52.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,106,138.13 12,352,963.20 46.57%投资活动产生的现金流量净额-36,615,436.37-58,477,745.39 37.39%筹资活动产生的现金流量净额-3,321,469.29 75,216,786.28-104.42%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加 46.57%，主要是购买商品支付的现金较上期减少较多及实际发生的职工工资较上年减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加 37.39%，主要是上年度购买理财产品的 1000 万现金本年度收回且产生有收益，以及本年度固定资产投资较上年度减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 104.42%，主要是上年度发行股份收到现金 9184 万元而本年没有此项，取得银行借款比上期少了 1700 万元，同时偿还债务比上年少了 3000 余万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有沧州地浦 57.5%的股权，为其控股股东。沧州地浦位于沧州市临港化工园区，注册资本 429万元，经营范围：新材料、精细化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，制造染料、硫化黑，销售新材料、精细化工产品等。沧州地浦于 2017 年 6 月份发生安全生产事故停产，目前尚未恢复生产。报告期内沧州地浦营业收入 2,577,851.22 元，净利润-12,484,672.12 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司购买银行理财产品 1000 万元，期限自 2017 年 12月 6 日至 2018 年 1 月 15 日，年化利率 3.75%。取得投资收益 41,179.57 元，该理财产品本金和收益均按期收回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 17 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业截至 2018 年 6 月 30 日的中期财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。具体详见“第三节、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整及重述情况”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权。报告期内，公司公益捐赠 50,000 元，用于红十字会人道救助。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司制度健全，人员、业务独立，产品在专业细分市场处于主导地位且拥用自主知识产权；资产结构合理，负债率较低，具有较强的持续经营能力。2018 年 4 月收到园区整体停产，集中整改通知后，公司以复产为第一要务，对公司进行了高标准、高质量的整改，使公司面貌焕然一新，软硬方面都发生了脱胎换骨的变化。2019 年 2 月公司复产整改已通过连云港市工信局组织的安全、消防和环保部门复产验收。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、安全生产风险及应对措施 公司 2,4-二硝基氯苯产品属于危险化学品，在生产过程中的硝化反应会释放大量的热量，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。应对措施：公司采用了具有本质安全的硝化机和串联逆流连续硝化两项专利新技术，实现全程连锁自动化控制，极大提高了生产过程的本质安全化程度。公司在管理、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全了安全生产制度，并严格按照相关安全制度执行。2、环保风险及应对措施 公司属于精细化工行业，正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。应对措施：公司十分重视环境保护，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，按照相关标准体系组织生产，公司将严格环保管理，加大投入力度，使生产过程中产生的“三废”均能得到有效利用，各项18 污染物排放控制指标符合国家及地方环保规定。3、市场风险及应对措施 公司生产所用的主要化工原料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品直接材料占生产成本的比例在 80%以上，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。应对措施：公司原材料用量较大，拥有较强的议价能力，再者公司拥有多年的原材料价格走势判断经验，在市场价较低时进行相应的原料储备，价高时相应降低采购量。4、实际控制人控制风险及应对措施 公司董事长段孝宁为公司控股股东、实际控制人，客观上存在控股股东、实际控制人通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大决策实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。应对措施：公司通过制定“三会”议事规则，关联交易管理制度等相关规则、制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束。公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规及各项内部管理制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 政策性停产风险：公司是国家清洁生产示范单位，生产过程采用连续硝化、连续萃取等具用本质安全的新技术，同时为国内同行业唯一一家采用“连续硝化工艺”生产的企业，国家发改委产业结构调整目录（2019 年本，征求意见稿）已经把清洁生产，连续硝化、连续萃取等具有本质安全的新技术工艺做为鼓励类生产工艺。公司虽然在工艺、安全、消防、环保等方面都达到国家要求，并且还领先国内同行业企业。但所在园区及附近园区有一家发生安全、环保事故，都有可能造成整个园区及整个行业的长时间停产整顿。应对措施：公司严格按照国政策及地方政府要求，加大安全环保等方面的投入，避免自身发生问题，同时多备存货，以防停产期间有货可售。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(五)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司于 2018 年 11 月 21 日借给连云港化工产业园区投资发展有限公司人民币 500 万元，利率 7.83%，按季付息，期限至 2019 年 11 月 20 日。根据公司章程和相关制度规定，本次借款无需经过董事会和股东大会审议。本次借款不会对公司生产经营产生不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 105,000,000.00 26,478,730.22 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000,000.00 4,603,355.97 6其他 80,000,000.00 22,000,000.00 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 洛阳天元置业有限公司 房产 4,761,904.75 已事前及时履行 2018 年 2 月 7日 2018-002 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：所购房产 1,897 万元，截止报告期末，公司已支付 500 万元。本次交易属于偶发性关联交易，不具有持续性，有助于改善公司的办公环境，提升员工的向心力，将对公司生产经营产生积极的影响。(五五)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于购买办公用房暨关联交易的议案，具体详情见“第五节 重要事项二（四）”。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出关于规范和减少与公司关联交易的承诺、避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司控股股东、实际控制人段孝宁承诺“未来将严格遵守公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规、公司章程及公司内部制度规定，杜绝任何违规使用募集资金情况的情形。本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”均严格履行，未有违背。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 18,839,259.69 6.47%地浦科技为取得短期借款抵押 土地使用权 抵押 1,406,137.13 0.48%地浦科技为取得短期借款抵押 房屋建筑物 抵押 11,714,994.14 4.02%地浦科技购宿舍楼办理2