834865_2018_琴海数码_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 琴海数码 NEEQ:834865 湖南琴海数码股份有限公司 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 8 日，国家档案局下发了关于发布等 5 项标准的通知，其中，我司参于制定的 DA/T71-2018 纸质档案缩微数字一体化技术规范 已经国家档案局批准，自 2018 年 10 月 1日起实施。2018 年 5 月 22 日，公司与通号 智慧城市研究设计院有限公司共同出资设立了子公司-通号数字科技（北京）有限公司。2018 年 4 月-5 月，铁路系统南广项目、郑西项目分别顺利通过国验。2018 年 10 月 19 日，琴海数码科技产业园项目举行隆重开工仪式。湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、琴海数码 指 湖南琴海数码股份有限公司 琴海有限 指 湖南琴海数码有限公司 英康投资 指 湖南英康投资管理有限公司,公司控股股东 英康咨询 指 长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合作),公司股东 兆景元银 指 长沙兆景元银企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东 股东大会 指 湖南琴海数码股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南琴海数码股份有限公司董事会 监事会 指 湖南琴海数码股份有限公司监事会 三会 指 湖南琴海数码股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 湖南琴海数码股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开 转让的行为 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈正全、主管会计工作负责人龚杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款无法收回的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款净额为 21,924,860.91 元占净资产的比例为 38.20%，其中 81.14%的应收账款账龄在一年以内，11.64%的应收账款账龄在一年至两年以内。2017 年 12月 31 日，应收账款净额为 16,111,613.28 元占净资产的比例为32.27%，其中 73.67%的应收账款账龄在一年以内。本期应收账款较上年同期增长 36.08%，且一年以内的应收款同比增加，与客户的年度预算有一定的关系，本公司应收账款较高与行业状况和公司所处发展阶段有关，对优质客户均提供了相对宽松的账期。欠款客户主要为大型医院、档案馆(局)等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，但公司仍然存在应收账款余额较大引致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成不良影 响。2、客户所处行业管理体制发生变化的 风险 档案信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用；但档案系统的管理者主要为档案馆(局)、档案室以及其他企事业单位,不同业务领域的相关行业管理机构和体制有所差异。如果基于业务或管理方面的需要而发生行业管理体制变化，将会对档案信息化企业经营产生一定的影响。3、技术出现重大变化的风险 我国正处于信息技术快速发展期，数据存储、处理技术日湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 6 新月异，随着档案管理信息化水平的逐渐提高，档案收集整理技术如果出现结构性变化，将会对档案信息化行业市场产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南琴海数码股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN QINHAI DIGITAL CO.,LTD 证券简称 琴海数码 证券代码 834865 法定代表人 陈正全 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚杨娟 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 0731-88707755 传真 0731-88707755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼；412000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-654-6540（信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务）主要产品与服务项目 应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；人才培训；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）36,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖南英康投资管理有限公司 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 8 实际控制人及其一致行动人 陈正全、吴青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9143010079686900X5 否 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技 园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼 否 注册资本（元）36,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋光荣、肖建宏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,540,637.75 29,304,440.72 48.58%毛利率%59.79%59.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,098,510.97 5,492,669.51 29.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,428,369.71 4,908,627.71 30.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.27%16.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.02%14.52%-基本每股收益 0.20 0.20 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,834,277.31 61,043,468.59 22.59%负债总计 17,444,170.12 11,118,055.36 56.90%归属于挂牌公司股东的净资产 57,023,924.20 49,925,413.23 14.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.39 13.67%资产负债率%（母公司）24.06%18.21%-资产负债率%（合并）23.31%18.21%-流动比率 2.84 3.63-利息保障倍数 24.81 19.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 431,555.82 3,348,605.83-87.11%应收账款周转率 2.29 2.03-存货周转率 2.12 2.13-湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.59%50.67%-营业收入增长率%48.58%45.57%-净利润增长率%31.44%-277.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,200.45 计入当期损益的政府补助 896,487.03 其他营业外收入和支出-112,286.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 788,401.48 所得税影响数 118,260.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 670,141.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 11 管理费用 4,175,378.05 3,956,747.45 研发费用 3,956,747.45 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家提供档案信息化管理的创新型高新技术企业，其创新的“缩微数字化”概念，研发的“缩微数字一体化技术”是电子信息/软件/图形和图像软件领域的一种高新技术，是目前国内纸质档案信息化的解决方案之一，是促进大数据发展的必要技术。该项技术具有完全的自主知识产权，自主研发的缩微数字一体化设备及软件拥有多项国家专利及软件著作权。现公司主要致力于为医院、档案、铁路、证券、保险、法院、检察院、高校等其他企事业单位提供档案信息化服务。公司自成立以来，一直秉承着“客户至上、诚信为本、创新进取、团队精神”的经营理念，以市场需求为牵引，着力打造核心技术，建设优秀专业技术研发和团队服务，并结合多年为客户服务的经验，深入了解客户的需求，创新理念，致力为用户提供全面的规划、设计、资源整合、设备选型、系统施工及档案“缩微数字一体化”及异地保存服务。公司在档案信息化服务领域以项目招投标和面向客户的直销模式来实现与客户缔结业务合作，开展软件技术服务、档案信息化服务、仓储管理服务，按合同约定直接收取相关费用实现盈利。公司经过多年发展，积累了医院、档案、铁路等多个行业的企业用户，拥有专业化的销售团队和丰富的项目案例经验。公司在依托现有销售团队的基础上积极参加行业内的会展活动，参与各种专项业务的研讨活动，通过与客户一体化的深入探讨，挖掘行业客户业务新市场份额。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家提供档案信息化管理的创新型高新技术企业，受益于国家对档案信息化建设的政策支持，整体上保持了良好的发展态势。2018 年度公司明确经营目标，加强管理和考核，强化员工培训，坚持技术创新，公司在行业的信誉、知名度、影响力进一步扩大。报告期内，医疗板块项目产量、产值创历史新高，累计制作病案数突破 200 万份，累计产值超 2400万。档案板块成功签约中国航发南方工业有限公司型号档案数字化技术研究项目，标志着公司已成功迈进军工档案管理业务。铁路板块承接了广东广珠城际轨道交通有限责任公司、柳南铁路有限责任公司、郑西铁路客运专线有限责任公司、云桂铁路广西有限责任公司等多家公司档案管理服务项目，并于 4 月-5 月按铁路国家验收标准为南广铁路项目、郑西铁路客运专线项目顺利通过国家验收。在公司主营业务方面，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，在继续巩固和发展主营业务的同时，不断拓展、宣传第三方档案存储业务。2018 年，公司成功签约柳南铁路有限责任公司档案库房建设及托管服务项目，这也是继沪昆、南广项目又一规模较大的仓储项目。2018 年上半年，公司与通号智慧城市研究设计院有限公司共同出资成立了通号数字科技（北京）有限公司，并承接了“北京通号智慧档案馆”软件平台项目，该项目的完成将为公司进入智慧档案业务奠定了良好的基础。下半年，公司又与龚巍巍共同出资设立了控股子公司湖北琴海普尔有限公司，开拓了湖北地区的数字化业务，并在报告期内成功签约了武汉市中心医院、鄂东医疗集团（市妇幼保健院）、鄂州市档案史志局、湖北省梁子湖管理局等项目。2019 年度，公司将严格规范管理、不断技术创新、塑优秀团队、创优质品牌，力争为更多的行业及客户提供专业的、全方位的档案管理服务。报告期内公司主要经营指标如下：1、公司实现营业收入 43,540,637.75 元，较上年同期增长 48.58%；营业成本 17,506,897.29 元，较上年同期增长 47.84%；净利润为 7,219,693.96 元，上年同期为 5,492,669.51 元，同比净利润增长31.44%。净利润变动的主要原因为：（1）报告期内，收入同比增加是导致净利润增加的主要原因；（2）报告期内，获得政府补贴同比去年增加。2、截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 74,834,277.31 元，较上年同期增长 22.59%；净资产57,390,107.19 元，较上年同期增长 14.95%。湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 14 3、现金流量情况：本期经营活动产生的现金流量净额 431,555.82 元，上年同期 3,348,605.83 元，减少 2,917,050.01 元。主要原因为经营活动现金流入小计同期增加 13,079,051.17 元，经营活动现金流出小计同比增加 15,996,101.18 元。现金流入增加的主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加12,963,624.14 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 115,427.03 元；现金流出增加主要原因是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加 3,100,652.25 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加6,390,752.80 元,支付的各项税费增加 1,720,689.89 元，支付其他与经营活动有关的现金增加4,784,006.24 元所致。(二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月 17 日，工信部发布软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年）。规划提出，“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为 13%以上，到 2020 年，产业业务收入突破 8万亿元。“十三五”期间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 家到 8 家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市 20 个以上。规划还设置了软件“铸魂”、信息技术服务能力跃升、云计算能力提升、大数据技术研发和应用示范、工业技术软件化推进、面向服务型制造的信息技术服务发展、软件和信息技术服务驱动信息消费、信息安全保障能力提升、公共服务体系建设等 9 项重大工程。国家档案局局长李明 2017 年在全国档案局长馆长会议上的工作报告中也提到：近年来，网络和信息技术快速发展，电子政务、电子商务越来越成熟，无纸化办公、无纸化交易越来越普遍，大数据、云计算、人工智能的研究应用也越来越深入，这些都对档案工作产生了极其深刻的影响，极大地改变了档案工作的内容、方法和手段。近年来随着国家对档案事业的不断重视，新技术的应用在档案信息化建设领域也越来越深入。习近平总书记在十九届中央政治局第二次集体学习会上强调，要推动实施国家大数据战略、推进数据资源整合和开放共享、建设数字中国；同时国务院印发的新一代人工智能发展规划提出，要推进智能政务、智慧城市建设；中央政治局委员、中央书记处书记丁薛祥同志在中央档案馆国家档案局调研时的讲话中也提到：随着网络和信息技术的快速发展，大数据、云计算、人工智能的研究应用越来越深入一系列政策信息的释放，给档案工作带来了新的机遇和挑战。湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上年期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,645,185.79 15.56%14,024,517.67 22.97%-16.97%应收票据与应收账款 21,924,860.91 29.30%16,111,613.28 26.39%36.08%存货 10,293,803.33 13.76%6,238,003.18 10.22%65.02%投资性房地产-长期股权投资 1,058,268.19 1.41%-固定资产 2,065,590.20 2.76%1,495,643.18 2.45%38.11%在建工程 6,470,144.90 8.65%1,569,714.71 2.57%312.19%短期借款 9,000,000.00 12.03%6,000,000.00 9.83%50.00%长期借款-预付款项 1,191,725.19 1.59%2,314,889.32 3.79%-48.52%其他应收款 4,505,448.00 6.02%1,653,785.85 2.71%172.43%无形资产 15,167,813.72 20.27%15,331,729.72 25.12%-1.07%长期待摊费用 293,990.94 0.39%-递延所得税资产 217,446.14 0.29%124,431.05 0.20%74.75%其他非流动资产 0.00 0.00%2,179,140.63 3.57%-100.00%应付账款 3,935,891.76 5.26%1,703,869.91 2.79%131.00%预收账款 103,962.57 0.14%141,400.00 0.23%-26.48%应付职工薪酬 1,183,563.47 1.58%885,085.59 1.45%33.72%应交税费 2,116,618.08 2.83%1,368,099.92 2.24%54.71%其他应付款 1,104,134.24 1.48%1,019,599.94 1.67%8.29%股本 36,000,000.00 48.11%36,000,000.00 58.97%0.00%资本公积 8,091,225.61 10.81%8,091,225.61 13.25%0.00%盈余公积 1,589,173.22 2.12%891,935.05 1.46%78.17%未分配利润 11,343,525.37 15.16%4,942,252.57 8.10%129.52%资产总计 74,834,277.31 100.00%61,043,468.59 100.00%22.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收票据与应收账款较上年同期增长 36.08%，主要原因是报告期内随着收入的增加，应收票据与应收账款也随之较上期增加。2、本期预付款项较上年同期减少 48.52%，主要原因是报告期内与湖南长信畅中科技股份有限公司合作项目暂未取得实质性进展，后期考虑终止合作，将预付账款转入其他应收款。湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 16 3、本期其他应收款较上年同期增长 172.43%，主要原因是报告期内新增中山大学附属第一医院履约保证金；且将湖南长信畅中科技股份有限公司的预付账转入其他应收款导致。4、本期存货较上年同期增长 65.02%，主要原因是报告期内新签多个项目，导致正在执行并未验收完工的项目同比增加。5、本期长期股权投资新增 1,058,268.19 元，主要原因是报告期内投资成立通号数字科技（北京）有限公司所缴纳的注册资金。6、本期固定资产较上年同期增长 38.11%，主要原因是报告期内新增项目点导致采购固定资产同比增加。7、本期在建工程较上年同期增长 312.19%，主要原因是报告期内支付产业园建设相关设计费、报建费及土方费用所致。8、本期长期待摊费用本期新增 293,990.94 元，主要原因是报告期内新承接了柳南铁路有限责任公司档案库房建设及托管服务项目业务，对库房投入的装修及改造费用，需按准则进行摊销。9、本期递延所得税资产较上年增长 74.75%，主要原因是报告期内计提坏账准备所致。10、本期其他非流动资产为 0 元，主要原因是上期预付工程土方费用在本期转入在建工程科目所致。11、本期短期借款较上年增长 50%，主要原因是报告期内公司新取得光大银行授信 300 万元所致。12、本期应付账款较上年同期增长 131%，主要原因是报告期内公司部分供应商延长付款周期所致。13、本期应付职工薪酬较上年同期增长 33.72%，主要原因是报告期内人员同比增加，导致应付职工薪酬同比增加。14、本期应交税费较上年同期增长 54.71%，主要原因是报告期内预提所得税同比增加所致，去年同期有弥亏。15、本期盈余公积较上年同期增长 78.17%，主要原因是报告期内同比净利润增加，根据公司法规定导致提取的盈余公积金增加。16、本期未分配利润较上年同期增长 129.52%，主要原因是报告期内净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,540,637.75-29,304,440.72-48.58%营业成本 17,506,897.29 40.21%11,841,386.72 40.41%47.84%湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 17 毛利率%59.79%-59.59%-管理费用 3,726,962.31 8.56%3,956,747.45 13.50%-5.81%研发费用 2,775,509.40 6.37%218,630.60 0.75%1,169.50%销售费用 10,706,090.80 24.59%7,047,185.33 24.05%51.92%财务费用 337,846.41 0.78%296,244.23 1.01%14.04%资产减值损失 620,147.36 1.42%218,172.01 0.74%184.25%其他收益 896,487.03 2.06%177,908.00 0.61%403.90%投资收益 81,631.07 0.19%-公允价值变动收益-资产处置收益 4,200.45 0.01%-汇兑收益-营业利润 8,471,443.67 19.46%5,600,550.24 19.11%51.26%营业外收入 0.00 0.00%500,000.00 1.71%-100.00%营业外支出 112,286.00 0.26%6,800.00 0.02%1,551.26%净利润 7,219,693.96 16.58%5,492,669.51 18.74%31.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年公司的营业收入为 43,540,637.75 元，较上年增加 14,236,197.03 元，增长 48.58%。营业收入增加的主要原因：1)、验收项目同比去年增加；其中医疗系统收入较上年增长 36.70%，主要完成验收项目有中南大学湘雅二医院、广州市番禺区中心医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院；铁路系统收入较上年增长 74.43%，主要完成验收项目有湖北城际铁路有限责任公司；档案系统收入较上年增长 28.04%，主要完成验收项目有贵阳市档案局、长沙市档案局；三方托管收入较上年增长 61.94%，主要完成南广铁路有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司档案资料的保管；2)、公司转型升级，软件开发收入同比增幅明显。报告期内其他收入较上年增长 1018.30%，主要完成与通号数字科技（北京）有限公司软件开发项目。2、本期营业成本为 17,506,897.29 元，较上年增加 5,665,510.57 元，增长 47.84%；收入增加导致成本随之增加是主要原因。3、2018 年公司的研发费用为 2,775,509.40 元，较上年增加 2,556,878.80 元，增长 1,169.50%。主要原因是报告期内符合无形资产条件的研发项目同比较少；加之报告期内研发投入同比增长等原因所致。4、2018 年公司的销售费用为 10,706,090.80 元，较上年增加 3,658,905.47 元，增长 51.92%，主要原因是：1）公司报告期内铁路业务扩张，在南宁、武汉、昆明、太原等多地成立加工中心，导致租赁费用同比增长明显；2）为提高客户服务质量、同比人员增加，导致工资增加；3）报告期内公司为湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 18 扩大市场占有率，加大了对业务广告宣传费、市场推广的投入。5、2018 年公司的资产减值损失为 620,147.36 元，较上年增加 401,975.35 元，主要原因是应收项目本年新增单独计提坏账准备项目所致。6、2018 年公司的其他收益为 896,487.03 元，较上年增加 718,579.03 元，主要原因是报告期内获得的政府补助同比增加；且去年政府补贴计入“营业外收入”所致。7、2018 年公司的营业利润为 8,471,443.67 元，较上年增加 2,870,893.43 元，增长 51.26%，主要原因是报告内收入同比增加 48.58%。8、2018 年公司的营业外收入为 0 元，主要原因是报告期内获得政府补助均计入其他收益所致。9、2018 年公司的营业外支出为 112,286.00 元，较上年增加 105,486.00 元，增长 1,551.26%，主要原因是报告期内支付租房违约金等偶发项目所致。10、2018 年公司的净利润为 7,219,693.96 元，较上年增加 1,727,024.45 元，增长 31.44%，主要原因是报告期内收入增长导致净利润增长；另子公司本期实现净利润 121,182.99 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,540,637.75 29,304,440.72 48.58%其他业务收入-主营业务成本 17,506,897.29 11,841,386.72 47.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医院 16,520,431.54 37.94%12,085,313.71 41.24%档案 10,594,073.42 24.33%8,274,258.51 28.24%铁路 13,384,001.56 30.74%7,673,198.41 26.18%三方托管 1,892,886.19 4.35%1,168,902.80 3.99%其他 1,951,831.24 2.64%102,767.29 0.35%合计 43,540,637.75 100.00%29,304,440.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内医院收入同比增长 36.70%，主要原因是报告期内新增广州市番禺区中心医院验收收入湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 19 2,759,109.43 元；中南大学湘雅二医院本期完成验收额较上年增加 1,947,289.87 元所致。2、报告期内铁路系统收入同比增长 74.43%，主要原因为报告期内铁路系统新进场多个项目，如广珠城际、沪昆云南段、莞惠、大西客专、成渝客专等，新增项目收入占铁路系统收入 41.83%。3、报告期内三方托管系统收入 1,892,886.19 元，较上年增长 61.94%，本期公司三方托管业务已逐渐形成体系，在去年沪昆、南广托管业务上新增了云桂、柳南托管服务，并在湘阴、浏阳、武汉等地成立档案管理室。4、报告期内其他收入同比增长 1,018.30%，主要原因是报告期内公司与通号数字科技（北京）有限公司签订软件开发协议所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国航发南方工业有限公司 4,961,300.00 11.39%否 2 中南大学湘雅二医院 3,927,730.97 9.02%否 3 广州市番禺区中心医院 3,176,656.00 7.30%否 4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 2,596,403.70 5.96%否 5 通号数字科技（北京）有限公司 2,100,000.00 4.82%是 合计合计 16,762,090.67 38.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海玄誉商贸有限公司 1,261,248.00 36.04%否 2 富士胶片（中国）投资有限公司 490,000.00 14.00%否 3 湖南思微创睿信息科技有限公司 336,939.00 9.63%否 4 深圳卫宁中天软件有限公司 306,000.00 8.74%否 5 广州金永电子科技有限公司 222,930.00 6.37%否 合计合计 2,617,117.00 74.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 431,555.82 3,348,605.83-87.11%投资活动产生的现金流量净额-5,704,810.41-6,346,776.76-10.11%筹资活动产生的现金流量净额 2,893,922.71 12,392,981.13-76.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期为 431,555.82 元,上年同期 3,348,605.83 元，减少湖南琴海数码股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-008 20 2,917,050.01 元。主要原因是当期经营活动现金流出中支付的各项税费较上年增长了 209.02%，系报告期内收入增加，相应增值税及附加税增加，应交所得税增加。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期为 2,893,922.71 元，上年同期 12,392,981.13 元，减少9,499,058.42 元。主要原因为上年同期吸收股东投资款，本期无股东投资所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于与通号智慧城市研究设计院有限公司投资设立子公司的议案。子公司名称为通号数字科技（北京）有限公司，成立日期为2018 年 5 月 22 日，注册资本为 1000 万元，注册地为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦A 座 16 层 1616 室（园区），经营范围为技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械类；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务。2、公司于 2018 年 7 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于对外投资设立控股子公司。控股子公司名称为湖北琴海普尔数码有限公司，成立日期为 2018 年 8 月 3 日，注册资本为 120万元，注册地为武汉市青山区和平大道 124