831711_2018_青浦资产_2018年年度报告_2019-04-08.pdf

1 2018 青浦资产 NEEQ:831711 上海青浦资产经营股份有限公司 Shanghai Qingpu Asset Management Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司第二届董事会第二次会议及 2018 年公司第一次临时股东大会会议审议通过了2018 年股票发行议案，并于 2018 年 3 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统出具的公司股票发行股份登记函（股转系统函2018847 号），新增股份 100 万股，共募集资资金 470 万元。根据全国股份转让系统 2018 年 5 月 25 日发布的关于 2018 年创新层挂牌公司名单的公告显示，公司已顺利进入新三板创新层。为进一步提高持有现金的回报率，经公司第二届董事会第三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案。在确保公司正常经营所需的流动资金及资金安全的前提下，累计同时使用不超过 6,000 万元人民币的闲置流动资金购买证券公司的收益凭证。经公司第二届董事会第七次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司更换主办券商的议案。鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与申万宏源充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议。同时，公司经过充分调研与国泰君安达成了一致的战略目标，签署持续督导协议。公司于 2019 年 1 月 2 日收到全国股份转让系统关于解除持续督导协议的无异议函，截至年报公告日，交接事项已经全部完成，自公司收到无异议函日后由国泰君安为公司进行持续督导服务。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海青浦资产经营股份有限公司 青发集团 指 上海青浦发展（集团）有限公司 青浦农业园区 指 上海青浦现代农业园区发展有限公司 青浦区国资委 指 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 原公司 指 上海青浦资产经营有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 华金证券 指 华金证券股份有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 东方证券 指 东方证券股份有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章凌云、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）徐淑英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司控股股东上海青浦发展（集团）有限公司持有本公司 99.05%的股份，实际控制人上海市青浦区国有资产监督管理委员会持有 100%上海青浦发展（集团）有限公司的股份。若实际控制人通过控股股东行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免及利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司和其他股东带来一定风险。为此，公司完善公司内部治理制度，监管制度，内审制度等。存在大量对外担保的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共对外担保 4.5 亿元。截至 2018年 12 月 31 日，公司净资产 889,979,323.72 元，对外担保金额为净资产的 0.51 倍，被担保企业为青浦区国资委下属单位，一旦债务人发生违约情况，将对公司的经营产生重大影响。为此，青浦区国资委做出关于上海青浦资产经营股份有限公司承担担保责任问题的批复，指出由青浦区国资委负责安排到期还款事项，保障公司担保如期解除。该担保预计于 2019 年 6 月 4 日解除效力，未来，青浦区国资委不再安排公司承担其他担保责任。客户集中度较高风险 公司向前五大客户年度销售额占比分别为 2015 年 88.15%、2016年 87.72%、2017 年 84.88%，2018 年 92.46%客户集中度较高，存在客户集中度较高风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海青浦资产经营股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qingpu Asset Management Co.,Ltd.证券简称 青浦资产 证券代码 831711 法定代表人 章凌云 办公地址 上海市青浦区公园路 99 号 7 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱倍玉 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-59800933 传真 021-59800910 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市青浦区公园路 99 号 709 室，201700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市青浦区公园路 99 号 709 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 6 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业-房地产业-自有房地产经营活动-自有房地产经营活动（K7040）主要产品与服务项目 房屋租赁、股权投资 普通股股票转让方式 做市方式 普通股总股本（股）336,758,956 优先股总股本（股）-做市商数量 7 控股股东 上海青浦发展（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703085717E 否 注册地址 上海市青浦区城中北路 103 号 否 注册资本（元）336,758,956 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘云、蒋承毅 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,852,863.62 15,750,826.30 0.65%毛利率%-1.46%-3.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,201,874.86 15,099,085.19 7.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,890,257.54 14,426,537.91-3.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.70%1.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.46%1.39%-基本每股收益 0.05 0.05 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 935,221,771.00 1,062,089,418.12-11.95%负债总计 45,242,447.28 53,071,580.51-14.75%归属于挂牌公司股东的净资产 889,979,323.72 1,009,017,837.61-11.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 3.01-12.29%资产负债率%（母公司）4.84%5.00%-资产负债率%（合并）4.84%5.00%-流动比率 879.73%610.08%-利息保障倍数 22.95 21.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,061,350.95 8,395,351.24 7.93%应收账款周转率 14.22 33.30-存货周转率 -9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.95%130.10%-营业收入增长率%0.65%-1.32%-净利润增长率%7.30%-19.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 336,758,956 335,758,956 0.30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）908,412.78 委托人投资或管理资产的损益 1,399,315.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,889.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,311,617.32 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,311,617.32 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 670,668.42-应收票据及应收账款-670,668.42-10 应付票据-应付账款 3,566,487.00-应付票据及应付账款-3,566,487.00-应付利息 13,684,113.09-其他应付款 1,148,484.15 14,832,597.24-利息费用-738,185.04-利息收入-1,162,733.43-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于房地产行业的房屋租赁服务提供商，拥有多处房产并委托专业的物业公司进行管理，为行政部门、国有企业、商贸企业、个人客户提供优质、便利的服务。同时，公司通过股权投资增加收益，使公司收入稳步提升。具体介绍如下：1、房产租赁：目前，公司持有的多处房产，通过对外租赁方式获取收益。为了保证国有资产的合理利用，提高运行的经济效益、社会效益，公司已委托专业的物业公司持续对租赁房地产项目进行梳理、跟踪，对之前签订的低于市场价的房地产租赁合同，在到期后全部按照市场价格重新签订合同；对符合市场价格的房产，可以相应价格水平继续续签，但是租赁时间不宜太长；对部分地段比较好的房产，可以适当提高租赁价格，力争稳步提升房产租赁收益。2、股权投资：目前，公司的股权投资为长期持有并享受投资收益，通常不参与投资标的经营。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司属于青浦区国有企业，客户资源稳定，且能够得到区政府项目大力支持，提高租金收入。核心管理团队对青浦区政策掌握情况熟悉，能够通过多渠道获得政府资源。由于公司的第一大股东为国有控股，并且已经经营多年，扎根在青浦区，所以核心管理人员离职对公司业务只会产生小部分影响，主要关键资源的不会流失。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司进入创新层，得益于公司长期稳定的收益，以及对目前房屋状况的改善，未来房屋收入能够进一步提升。但由于浦发银行股票价格在年末时点价值较低，影响了公司总资产情况。报告期内，公司实现营业总收入 15,852,863.62 元，同比增长 0.65%；营业利润 16,197,985.40 元，同比增长 7.24%；利润总额 16,201,874.86 元，同比增长 7.30%；归属于挂牌公司股东的净利润16,201,874.86 元，同比增长 7.30%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,890,257.54元，同比减少 3.72%；基本每股收益 0.05 元，与去年同期基本保持相同。报告期内，公司总资产 935,221,771.00 元，比报告期初减少 11.95%；归属于挂牌公司股东的所有12 权权益 889,979,323.72 元，比报告期初减少 11.80%；股本 336,758,956 股，比报告期初增加 0.30%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 元，比报告期初减少 12.29%。(二二)行业情况行业情况 在国家政策的有力推动下，房屋租赁市场发展迅猛。原本致力于买卖房产的服务公司，也开始布局租赁行业。由此，带来了房屋租赁供应量的上涨。而在商铺租赁的需求端，由于经济的下滑导致了市面上悲观的情绪较多，需求逐渐降低。在全面压制炒房的前提下，国家重新调整了税收比例与科目，新增的房产税已开始向企业征收。目前，政策对公司的经营影响不大，但经济下滑将导致客户减少、坏账增多、拖欠款项增多等不利于公司日常经营的影响。同时，房产税的征收将提高公司房屋的持有成本，降低公司的盈利能力。为此，公司打算增加房屋的便利性与吸引力，提高营业收入，降低经济下滑与成本增加带来的不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 资产总计 935,221,771.00-1,062,089,418.12-11.95%货币资金 151,314,980.82 16.18%119,943,634.89 11.29%26.16%应收票据及应收账款 1,129,209.82 0.12%670,668.42 0.06%68.37%存货-投资性房地产 198,755,493.07 21.25%212,445,575.23 20.00%-6.44%长期股权投资-固定资产 2,006,912.68 0.21%493,974.55 0.05%306.28%在建工程 18,867.92 0.002%18,867.92 0.002%0.00%短期借款-长期借款-可供出售金融资产 581,991,180.00 62.23%728,463,669.00 68.59%-20.11%其他应收款 5,126.69 0.00%2,695.89 0.00%90.17%其他流动资产 50,332.22 0.00%-100.00%应付票据及应付账款 244,643.00 0.03%3,566,487.00 0.34%-93.14%预收款项 26,666.65 0.00%1,059,143.26 0.10%-97.48%应交税费 1,256,881.88 0.13%93,694.51 0.01%1,241.47%递延所得税 6,532,100.25 0.62%-100.00%13 负债 其他综合收益-120,344,088.00-12.87%19,596,300.75 1.85%-714.12%盈余公积 6,573,756.66 0.70%4,953,569.17 0.47%32.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司资产以房屋与股权为主，房屋为公司自有房屋，处于上海市青浦城区之内，近年来青浦区后发优势持续上涨，房屋的保值增值能力也在不断上涨。股权为已上市的浦发银行股票，以及农商银行与保险公司的股票，银行股与保险公司股票都为国资股票，有国家信用担保。因此，公司的资产属于优良资产，有很强的抗风险能力。公司的资产负债率为 4.84%，负债相对资产占比较小，对公司现金流影响不大。应收票据及应收账款期末余额为 1,129,209.82 元，比去年年末增加了 68.37%，主要原因是公司客户“上海青浦练塘农副业有限公司”56 万元，“上海联华超市青浦有限公司”26 万余元，“朱如桂”25万余元未能及时支付租金，公司已于 2019 年第一季度进行催收，“上海青浦练塘农副业有限公司”56 万元、“上海联华超市青浦有限公司”26 万余元欠收租金已于一季度收到，“朱如桂”所欠租金公司还在尽全力追讨，目前所租房屋已经收回。固定资产期末余额为 2,006,912.68 元，较去年年末增加了 306.28%，主要原因系 2018 年公司对自有房产“建交大楼”进行装修改造，该笔费用计入固定资产-固定资产装修核算中。其他应收款期末余额为 5,126.69 元，比去年年末增加了 90.17%，主要原因是公司有一笔 1500 元的押金及代收代扣个人部分的社会保险费 3626.69 元，其他应收款增加为公司与职工进行正常的社保代扣代缴。其他流动资产报告期内未产生，去年年末为 50,332.22 元，主要是因为 2017 年其他流动资产为待抵扣待认证进项税额，2018 年已抵扣认证。应付票据及应付账款期末余额为 244,643.00 元，比去年年末减少 93.14%，主要原因是公司应付练塘烘干中心项目的工程费用，该项目已于 2017 年 12 月竣工，未支付的款项暂估后转入应付账款，我公司按照工程验收进度、款项支付进度要求支付工程费用。预收款项期末余额为 26,666.65 元，比去年年末减少了 97.48%，主要原因是上年期末预收款项主要为租户“上海青浦水利建筑工程有限公司”预付租金 978,272.47 元，本期该租户未预付租金。应交税费期末余额为 1,256,881.88 元，比去年年末增加了 1,241.47%，主要是因为 2018 年下半年度产生了房产税 950,121.64 元，公司已于 2019 年第一季度进行缴纳。递延所得税负债报告期内未产生，去年年末为6,532,100.25 元，主要是因为 2017 年末 6,532,100.25元为公司持有的浦发银行股票股价增值，造成的公允价值变动收益按照会计处理计提递延所得税负债。18 年浦发银行股价大幅下跌造成公允价值变动损失，故不再计提递延所得税负债。其他综合收益期末余额为-120,344,088.00 元，比去年年末减少了 714.12%，主要原因为 2017 年末公司持有的浦发银行股票股价增值，造成公允价值变动收益 26,128,401.00 元，扣除计提的递延所得税负债 6,532,100.25 元，其他综合收益为 19,596,300.75 元。2018 年末浦发银行股票股价大幅下跌，导致其他综合收益-120,344,088.00 元。盈余公积期末余额为 6,573,756.66 元，比去年年末增加 32.71%，主要是因为 2018 年净利润16,201,874.86 元，公司按会计准则按净利润的 10%提取法定盈余公积 1,620,187.49 元，造成盈余公积的增加。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,852,863.62-15,750,826.30-0.65%营业成本 16,084,910.26 101.64%16,257,635.78 103.22%-1.06%毛利率%-1.46%-3.22%-管理费用 2,831,478.43 17.86%5,147,575.98 32.68%-44.99%研发费用-销售费用-财务费用-130,486.03-0.82%-415,485.54-2.64%68.59%资产减值损失 48,774.82 0.31%4,672.49 0.03%943.87%其他收益 908,412.78 5.73%678,392.20 4.31%33.91%投资收益 20,652,784.08 130.28%20,780,343.60 131.94%-0.61%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 16,197,985.40 102.18%15,104,930.11 95.90%7.24%营业外收入 3,889.46 0.02%1,893.31 0.01%105.43%营业外支出-7,738.23 0.05%-100.00%净利润 16,201,874.86 102.20%15,099,085.19 95.86%7.30%税金及附加 2,381,397.60 15.02%1,110,233.28 7.05%114.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期 2,831,478.43 元，较去年同期减少了 44.99%，主要原因是公司发行股票的中介费用发生在去年且集中在去年同期支付，此外，公司本期人员减少，导致了管理费用的同比减少。财务费用本期-130,486.03 元，较去年同期提升了 68.59%，主要原因是 2018 年公司利用闲置自由资金购买了证券公司收益凭证，同时银行账户中的闲置资金减少，致使利息减少。资产减值损失本期 48,774.82 元，较去年同期增加了 943.87%，主要原因是公司报告期内应收账款增加，致使计提的坏账准备也相应增加。其他收益本期 908,412.78 元，较去年同期增加了 33.91%，主要原因是公司本期计提确认的练塘粮食烘干中心的政府补贴的金额增加。营业外收入本期 3,889.46 元，较去年增加了 105.43%，主要原因是公司本期三代手续费返还金额较高。营业外支出报告期内未产生，去年同期为 7,738.23 元，主要原因是公司 2015 年至 2016 年未按时交纳土地使用税，导致 2017 年产生了土地使用税滞纳金 7,738.23 元，2018 年公司已经正常交纳，未产生滞纳金。税金及附加本期为 2,381,397.60 元，较去年同期增加了 114.50%，主要原因是 2018 年下半年公司开始缴纳房产税 950,121.64 元，导致此科目增加。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,852,863.62 15,750,826.30 0.65%其他业务收入-主营业务成本 16,084,910.26 16,257,635.78-1.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋租赁 15,852,863.62 100%15,750,826.30 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入与产品收入构成与去年持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市青浦区机关事务管理局 9,876,380.00 62.30%否 2 上海青浦水利建筑工程有限公司 1,908,582.24 12.04%否 3 上海青浦市场开发管理有限公司 1,857,142.80 11.71%否 4 上海青浦练塘农副业有限公司 533,333.36 3.36%否 5 上海市青浦区土地储备中心 482,857.20 3.05%否 合计合计 14,658,295.60 92.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海小蒸建设发展有限公司 947,156.00 14.46%否 2 上海新青浦物业管理有限公司 887,035.00 13.54%否 3 上海联建通信信息有限公司 773,769.00 11.81%否 4 上海桐州人力资源服务有限公司 458,000.00 6.99%否 5 申万宏源证券有限公司 450,000.00 6.87%否 合计合计 3,515,960.00 53.67%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,061,350.95 8,395,351.24 7.93%投资活动产生的现金流量净额 17,609,994.98-63,356,877.82 127.79%筹资活动产生的现金流量净额 4,700,000 7,050,000-33.33%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期 17,609,994.98 元，较去年同期增加了 127.79%，主要原因是去年同期公司重大资产重组购买浦发银行 522 万股，每股 15.72 元，共计 82,058,400.00 元，而报告期内未发生投资支付事项。筹资活动产生的现金流量净额本期 4,700,00 元，较去年同期减少了 33.33%，主要原因是公司报告期内发行了 100 万股的股票，共募集资金 470 万元，募集资金的金额较去年的项目有所减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司：上海浦东发展银行股份有限公司，持股 52,499,100 万股，占其总股本的 0.1868%。参股公司：上海安信农业保险股份有限公司，持股 1,750 万股,占其总股本的 2.46%。参股公司：上海农村商业银行股份有限公司，持股 8,000 万股，占其总股本的 0.93%。参股公司：长江经济联合发展（集团）股份有限公司，持股 35 万股，占其总股本的 0.03%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为进一步提高持有现金的回报率，经公司第二届董事会第三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案。在确保公司正常经营所需的流动资金及资金安全的前提下，累计同时使用不超过 6,000 万元人民币的闲置流动资金购买证券公司的收益凭证。公司在报告期内,公司在规定范围内购买理财产品，共计获得收益 1,399,315.08 元，购买明细如下：产品名称 起息日 到期日 购买金额（万元）利率 产品期限 金鹏197号 2018 年 4 月 13 日 2018 年 5 月 14 日 3,000 4.00%32 金鹏230号 2018 年 7 月 17 日 2018年12月25日 3,000 4.10%162 君柜宝一号 18185 2018 年 4 月 9 日 2018 年 6 月 28 日 3,000 4.45%81 君柜宝一号 18289 2018 年 7 月 18 日 2018年12月27日 3,000 4.00%163 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额-研发支出占营业收入的比例-研发支出中资本化的比例-17 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下-研发人员总计-研发人员占员工总量的比例-专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发项目情况：研发项目情况：无。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 可供出售金融资产权益工具投资减值可供出售金融资产权益工具投资减值 截止至 2018 年 12 月 31 日，青浦资产可供出售金融资产权益工具投资为人民币 581,991,180.00元，该金融资产占青浦资产资产总额的 62.23%。对于可供出售金融资产，管理层考虑该等金融资产是否有客观性证据表明其于 2018 年 12 月 31日存在重大减值迹象及公允价值发生“重大下跌”或“持续性下跌”作为减值迹象的客观依据。由于需要进行减值评估的金融资产的金额重大，同时该评估还涉及管理层的重大判断，因此可供 出售金融资产减值评估被识别为审计关注的重点领域。有关可供出售金融资产的详情请参阅财务报表附注五、（五）。我们就管理层减值评估执行的程序包括：对于以公允价值计量的可供出售权益工具投资，我们实施了以下主要审计程序予以应对：测试青浦资产与计提减值准备相关的内部控制是否得到有效实施；从中选取样本，使用可观测的公开市场价格评价管理层对公允价值是否发生严重或非暂时性下跌的判断是否合理，同时检查减值准备计算的正确性。对于以成本计量的权益工具投资，我们实施了以下主要审计程序予以应对：测试青浦资产与计提减值准备相关的内部控制是否得到有效实施；我们评估了被投资单位的财务状况，判断管理层对其减值迹象的判断是否合理 (七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 18 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,129,209.82 元，上期金额 670,668.42 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 244,643.00 元，上期金额 3,566,487.00 元；调增“其他应付款”本期金额 14,422,298.13 元，上期金额 13,684,113.09 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。利息费用本期列示金额 738,185.04 元，上期金额738,185.04元；利 息 收 入 本 期 列 示 金 额873,558.66 元，上期金额 1,162,733.43 元。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。对本期财务报表无影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 报告期公司主要会计估计未发生变更。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 为积极履行社会责任，响应国家号召，在全区范围内展开的“蓝天下的挚爱”活动中，公司领导以及员工们踊跃参加，为社会献上了一份爱心。同时，公司长期雇佣法律顾问，解决消费者、供应商等经营过程中的法律权益保护问题。公司团委积极响应集团团委号召，参与社会公益活动，为社会做出贡献。公司人事以区国资委的薪资待遇为准则，按规定发放员工福利，并逐年接受区国资委对公司薪资审计，符合青浦区对国有企业的要求。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2018 年由于宏观面政策的支持,出现了大量房屋租赁公司。同时,在房产税的推动下,持有商品房的企业提高了持有成本。然而，经济形势的下滑使商铺租赁的需求大大降低。未来商铺租赁的发展会更加19 有序，房源供给增加，需求面缩窄。青浦区在人口容纳方面逐渐严格，而公司所有的房屋位置多在老城区，发展已经受限。但得益于企业的国有性质，在区域内的资源可以优先考虑来支持公司发展，与最大客户区机管局也保持稳定关系。由此，国家政策环境对公司的经营影响不大，主要在于整体经济对公司客户源的影响。经济下滑会使公司对大客户依赖程度加深，而经济上升会使公司对大客户依赖程度减低。目前，公司正致力于发展更多客户，降低对大客户的依赖程度。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司持有的房屋资源与客户资源都比较稳定，能为公司带来稳定的盈利能力。但公司的局限性也很大，未来营收的增长空间较小。因此，公司打算在现有主营业务的基础上作进一步的扩展，增加公司的社会效益与经济效益。目前，公司在建的项目有建交大楼智能停车库项目与练塘粮库修缮工程项目。该项目竣工后，除了能够进一步提升租金之外，还能够为建交大楼的租户们提供便利的停车方式，为青浦区的储备粮提供充足的储存空间，为区内的农业发展做一份贡献。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司打算进一步提高现有房屋资产的吸引力，增加经济价值与社会价值。目前，在建交大楼与练塘粮库这两个资源上已经开始做了新增或修缮工程，建交大楼智能停车库的建设资金来源全部来自于公司股票发行，练塘粮库修缮工程资金一部分来自公司股票发行，另一部分来自于区级与市级财政资金划拨。建交大楼智能停车库项目因设计高端停车库技术建设，设计方案经过多方沟通与协商，已于近期全部完成，之后将进入招标阶段。练塘粮库修缮工程由于该资产历史悠久，有些证件已严重与目前行政审核要求不符，因此前期手续办理时间较长，但已于 2019 年 3 月开工，目前进入建设阶段。(四四)不确定性因素不确定性因素 建交大楼智能停车库项目与练塘粮库修缮工程完工之后，客户方面已经谈妥，可以确实提高公司的未来收益。但公司