831625_2018_蓝天精化_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 蓝天精化 NEEQ:831625 邢台蓝天精细化工股份有限公司（XingtaiLantian Fine Chemical Co.,Ltd.）公告编号：2019-004 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-004 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝天精化 指 邢台蓝天精细化工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的邢台蓝天精细化工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 环氧乙烷、EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C2H4O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性 聚醚单体、大单体、单体 指 在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特殊说明，在本年报中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸系减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能。外加剂 指 公司利用自产聚醚单体开发生产的聚羧酸外加剂母液 子公司、中材蓝天 指 中材蓝天幕墙装饰工程有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔朝英、主管会计工作负责人潘兰霞及会计机构负责人（会计主管人员）檀增彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （1）主要原材料的供应风险 公司生产所需的主要原材料是环氧乙烷，尽管国内环氧乙烷生产能力和供应量都有了较大提高，但是，环氧乙烷也受国际原油和乙烯价格的影响，价格波动会直接影响环氧乙烷的价格，报告期内国际原油和乙烯价格波动频繁，导致环氧乙烷价格不稳定，同时，由于环氧乙烷有易燃、易爆和不易长途运输的化学特性，所以环氧乙烷的供应是否充足对公司具有重要意义，公司虽然建立了主要原材料价格波动风险机制，但原油和乙烯价格等基本工业原料的价格发生重大变化，有可能对公司的原材料供应价格产生较大影响进而影响公司盈利水平。（2）安全环保政策风险 公司属于精细化工行业，但是所需主要原材料环氧乙烷属于危险化学品，不宜存储、运输；随着国家新安全生产法和新环境保护法的出台以及国家安全和环保部门越来越严格执法，公司在安全和环保方面风险加大。公司将进一步依法加强安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理。（3）市场需求变化风险 公司生产的聚羧酸系高性能减水剂聚醚产品应用于混凝土市场，混凝土市场的需求主要受国家基建政策和房地产政策的影响。同时在基建投资方面，在高铁、核电站、公路、地铁、水利等工程领域基建进度与规模；在房地产方面，受到国内市场景气程度及相关宏观经济政策的影响；共同制约着公司聚羧酸高性能减水剂的产能释放空间。公告编号：2019-004 5 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 邢台蓝天精细化工股份有限公司 英文名称及缩写 XingtaiLantian Fine Chemical Co.,Ltd.证券简称 蓝天精化 证券代码 831625 法定代表人 崔朝英 办公地址 河北省邢台市任县光华街 8 号（河头村北）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐彦校 职务 董事会秘书 电话 13513299041 传真 0319-7655106 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省邢台市任县光华街 8 号（河头村北）055150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 6 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C）制造业-(C26)化学原料和化学制品制造业-(C266)专用化学产品制造-(C2661)化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 非离子表面活性剂、农乳单体、外加剂、聚醚单体等产品的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）53,767,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 崔朝英 实际控制人及其一致行动人 崔朝英 公告编号：2019-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130500715817356Q 否 注册地址 邢台市任县光华街 8 号（河头村北）否 注册资本（元）53,767,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵娟、杨洪武 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 231,985,104.40 129,519,460.64 79.11%毛利率%14.57%4.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,249,941.57-7,612,931.66 221.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,041,990.52-9,725,346.51 192.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.65%-11.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.35%-15.44%-基本每股收益 0.1720-0.1416 221.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,675,488.58 116,283,955.47 22.70%负债总计 70,505,938.45 52,809,809.78 33.51%归属于挂牌公司股东的净资产 72,169,550.13 63,474,145.69 13.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.18 29.70%资产负债率%（母公司）35.60%41.52%-资产负债率%（合并）49.42%45.41%-流动比率 1.72 1.54-利息保障倍数 3.91-11.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,914,593.37-6,507,938.35-83.08%应收账款周转率 5.07 4.98-存货周转率 8.25 8.71-公告编号：2019-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.70%42.43%-营业收入增长率%79.11%16.57%-净利润增长率%222.16%-25.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,767,500 53,767,500 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,158.08 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 418,533.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,107.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 277,268.07 所得税影响数 69,317.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,951.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-004 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,630,356.34-应收账款 15,694,359.05-应收票据及应收账款 23,324,715.39 应付票据 0 应付账款 1,685,440.12 应付票据及应付账款 1,685,440.12 财务费用 617,574.40 617,574.40 利息费用 305,207.50 利息收入 21,227.69 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 邢台蓝天精细化工股份有限公司成立于 1999 年，公司是一家从事聚醚型非离子表面活性剂系列产品及其衍生产品生产的精细化工企业，其产品应用在国民经济的多个行业，表面活性剂俗称工业味精，具有用量少，功效显著的特点，其中聚羧酸高性能减水剂是高性能混凝土不可或缺的组份，符合绿色、低碳的要求，具有广阔的发展前景。公司一直专注于环氧乙烷精细化工行业产品的研究、生产和销售，主要管理团队和研发团队在行业内已有二十多年的经验积累。经过多年的市场开拓和行业积累，形成了目前的商业模式，这也是公司较长时间的发展过程中部不断改革和探索的结果。公司拥有先进的研发和技术水平，通过严谨的采购和安全生产管理、完善的售后服务，保障了公司产品的质量，有效地实现了规模经济效益，促进公司稳健发展。报告期内，公司商业模式没有发生 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 231,985,104.4 元，同比增长了 79.11%,其中公司主要产品农乳单体、外加剂分别实现销售收入 29,865,868.49 元、24,681,427.77 元，子公司室承揽工程项目工程款实现收入 116,330,217.44 元，比去年同期同比增长了 749.05%。2018 年年度实现净利润 9,249,941.57 元。2017 年年度净利润为-7,612,931.66 元，同比增长221.50%，2018 年年度毛利率为 14.57%，而 2017 年年度毛利率为 4.15%，较同期增长 10.42 个百分点，主要原因为主要原因有以下几个方面:1、公司根据市场需求，及时调整销售策略，新产品、附加值高的产品逐步形成市场占有率；2、公司及子公司内部管理“降耗增效、开源节流”努力降低各项管理费用及生产经营费用；3、公司设立的子公司中材蓝天幕墙装饰有限公司，主营业务为工程系列、室内外精装系列，2018 年年度，由最初的 3 个项目，逐步增到了 16 个工程类项目，并且子公司大的工程项目比较多，形成公司新的利润增长点。公告编号：2019-004 12 (二二)行业情况行业情况 近年来，国家十分重视环氧乙烷精细化工的发展，把精细化工新材料领域作为化学工业发展的战略重点之一和新型建筑材料行业发展的重要组成部分，列入多项国家计划中予以重点支持。目前，环氧乙烷精细化工行业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。国家的”四大板块“和”三个支撑带“组合战略实施，”一带一路“基础设施互通互联大格局的形成，雄安新区建设实施、河北新农村建设城镇一体化的实施，邢东新区建设实施，将为公司迎来更为广阔的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,226,339.05 1.56%24,067,157.38 20.70%-90.75%应收票据与应收账款 68,210,054.69 47.81%23,324,715.39 20.06%192.44%存货 29,503,592.06 20.68%18,522,817.75 15.93%59.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,872,546.20 16.03%23,833,087.86 20.50%-4.03%在建工程 285,739.55 0.20%短期借款 8,040,000.00 5.64%41,000,000.00 35.26%-80.39%长期借款 应付票据及应付账款 13,152,205.60 9.22%1,685,440.12 1.15%680.34%预付账款 9,494,121.42 6.65%4,282,354.20 3.68%121.70%其他应付款 34,823,303.60 24.41%30,887.00 0.03%1,126.44%应交税费 5,295,092.79 3.71%579,166.36 0.50%814.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上年同期下降了-90.75%，主要系报告期内偿还银行贷款等债务所致。2、应收票据与应收账款：本期比上年同期增加了 4488 万元，主要原因为随着子公司工程收入的增加带动应收账款增加。3、预付账款：子公司预付的工程材料款及工程款。4、存货：本期比上年同期增加了 1098 万元，主要系子公司建造合同形成的已完工未结算资产所致。5、短期借款：本期较上期减少 3296 万元，主要是本期归还银行贷款所致。6、应付票据及应付账款：本期较上期增加 1146.68 万元，主要由于货款较上期增加 574.54 万元及子公司工程项目增加导致劳务费增加 522.13 万元。7、其他应付款：为了补充公司流动资金发生的借款。公告编号：2019-004 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 231,985,104.40-129,519,460.64-79.11%营业成本 198,182,077.49 85.43%124,142,424.97 95.85%59.64%毛利率%14.57%-4.15%-管理费用 11,559,141.67 4.98%11,808,206.78 9.12%-2.11%研发费用-销售费用 2,110,258.07 0.91%2,290,544.63 1.77%-7.87%财务费用 4,465,921.51 1.93%617,574.40 0.48%623.14%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,127,149.09 5.66%-7,725,521.35-5.96%269.92%营业外收入-81,974.87 0.06%-营业外支出 141,265.26 0.06%51,620.83 0.04%173.66%净利润 9,249,941.57 3.99%-7,612,931.66-5.88%221.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入：本期较上期增加 10246.56 万元，较上期增幅比例为 79.11%，主要是由于报告期内公司全资子公司工程项目增多而引起公司营业收入增长。2、成本：本期较上期增长 59.64&，主要为收入的增长相应带动成本的增长。3、毛利率：本期较上期增长 10.42 个百分点，主要是由于子公司工程项目毛利较高。4、财务费用：本期较上期增加 384.83 万元，主要是本期向银行偿还贷款所支付的利息及子公司向个人借款所致。5、净利润：本期较上期增加 1686.29 万元，增幅比例为 221.50%，主要原由于：（1）本期子公司工程项目快速增长，带动收入增长；（2）公司及子公司内部管理“降耗增效、开源节流”，努力降低各项管理费用及生产经营成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 231,985,104.40 129,519,460.64 79.11%其他业务收入-主营业务成本 198,182,077.49 124,142,424.97 59.64%公告编号：2019-004 14 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%非离子表面活性剂 11,907,594.03 5.13%13,225,077.82 10.21%农乳单体 29,865,868.49 12.87%26,559,570.63 20.51%外加剂 24,681,427.77 10.64%16,258,682.39 12.55%聚醚单体 49,153,318.49 21.19%59,774,857.94 46.15%项目款 116,330,217.44 50.15%13,701,271.86 10.58%其他收入 46,678.18 0.02%合计 231,985,104.40 100%129,519,460.64 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业收入本期比上年同期增幅较大，主要是全资子公司工程项目增多，工程项目款收入本期较上期增加 10,262.89 万元。公司由于市场环境变化剧烈，国内经济不景气，下游市场需求低迷，整个市场处于疲软状态；且受天气及所处地域影响，公司生产设备处于限产、错峰生产及停产状态，非离子本期比上期下降了 9.96%，聚醚单体本期比上期下降了 17.77%；但公司附加值高的产品农乳单体、外加剂在逐步占有市场，本期较上期分别增加了 12.45%、51.80%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第七工程局有限公司 116,330,217.44 50.15%否 2 张家口海峰新型建材有限公司 6,388,750.00 2.75%否 3 邢台市燕诚化学助剂有限公司 5,218,608.00 2.25%否 4 石家庄市中伟建材有限公司 4,804,700.00 2.07%否 5 石家庄博佳特化工有限公司 4,302,200.20 1.85%否 合计合计 137,044,475.64 59.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 涞水县联兴化工有限公司 50,645,605.20 25.56%否 2 中国石化化工销售有限公司华北分公司 34,283,692.63 17.30%否 3 河南卓港建筑劳务有限公司 5,053,450.80 2.55%否 4 连江盈和建筑劳务有限公司 4,515,619.00 2.28%否 5 浙江绿科安化学有限公司 4,027,916.00 2.03%否 公告编号：2019-004 15 合计合计 98,526,283.63 49.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,914,593.37-6,507,938.35-83.08%投资活动产生的现金流量净额-2,321,107.07-16,225,233.61 85.69%筹资活动产生的现金流量净额-7,605,117.89 40,694,792.50-118.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期为较上期减少 540.67 万元，主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金流入为 19,552.37 万元，较去年增加 5,398.96 万元，但购买商品、接受劳务支付的现金支出较去年增加 6,203.00,幅度较大，以致造成经营性现金流净额较去年减少；2、投资活动产生的现金净额：本期较上期增加 1390.41 万元，主要是本期公司购建固定资产、无形资产支付的现金较上期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 3308.97 万元，主要是本期偿还银行贷款等债务 4200 万元和支付的利息 364 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，子公司中材蓝天幕墙装饰工程有限公司营业收入为 116,185,389.85 元，净利润为16,815,550.53 元。2017 年度子公司仅有三个项目，并且都是从 2017 年才开始进场施工，2018 年新增16 个项目，年底基本完工，所以子公司增速比较快。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)。由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则，公司按照企业会计准则和通知附件 1 的格式要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。本次政策变更经本公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 27 日批准。资产负债表中，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应 公告编号：2019-004 16 收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表中，将原“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报，并且调整“其他收益”列报位置。本次财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。（2）会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为当地一家非上市公众公司，并且公司还是社会福利企业，积极参与社会扶贫工作，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过诚信踏实地开展业务，积极承担社会责任，按时缴纳税收，为当地居民创造了不少就业岗位，努力为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自 主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营有影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）主要原材料的供应风险 公司生产所需的主要原材料是环氧乙烷，尽管国内环氧乙烷生产能力和供应量都有了较 大提高，但是，环氧乙烷也受国际原油和乙烯价格的影响，价格波动会直接影响环氧乙烷的 价格，报告期内国 公告编号：2019-004 17 际原油和乙烯价格波动频繁，导致环氧乙烷价格不稳定，同时，由于环氧乙烷有易燃、易爆和不易长途运输的化学特性，所以环氧乙烷的供应是否充足对公司具有重 要意义，原油和乙烯价格等基本工业原料的价格发生重大变化，有可能对公司的原材料供应 价格产生较大影响进而影响公司盈利水平。应对措施：公司建立了主要原材料价格波动风险机制，通过分散供应商与建立市场信息 传导体系规避价格波动风险。（2）安全环保政策风险 公司属于精细化工行业，但是所需主要原材料环氧乙烷属于危险化学品，不宜存储、运输；随着国家新安全生产法和新环境保护法的出台以及国家安全和环保部门越来越 严格执法，公司在安全和环保方面风险加大。应对措施：公司建立了完善环境管理制度并纳入正常管理，记录环保设施的运行数据并 建立环保档案。建立和完善环境污染事故应急预案，并定期组织演练。公司未来将进一步依 法加强安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理。（3）市场需求变化风险 公司生产的聚羧酸系高性能减水剂聚醚产品应用于混凝土市场，混凝土市场的需求主要 受国家基建政策和房地产政策的影响。同时在基建投资方面，在高铁、核电站、公路、地铁、水利等工程领域基建进度与规模；在房地产方面，受到国内市场景气程度及相关宏观经济政 策的影响；共同制约着公司聚羧酸高性能减水剂的产能释放空间。应对措施：公司通过加大研发力度，实现产品换代升级，在研发新产品上多点开花，充分利用中国铁路产品认证的优势大力拓展销售渠道，开发潜在客户，规避市场风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编编号号 任县汇融小额贷款有限公司、崔朝英 公司向任县汇融小额贷款有限公司，崔朝英提供担保 3,000,000 已事后补充履行 2018 年 8 月 27 日 2018-017 任县汇融小额贷款借款 1,000,000 已事前及时履行 2018 年 5 月 16 日 2018-012 公告编号：2019-004 19 有限公司 崔朝英 个人借款 5,000,000 已事后补充履行 2018 年 8 月 27 日 2018-017 崔朝英 个人借款 500,000 已事后补充履行 2018 年 8 月 27 日 2018-017 崔朝英 个人借款 500,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 24 日 2019-008 崔朝英 个人借款 200,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 24 日 2019-008 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司及子公司持稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东及实际控制人崔朝英先生与 2016 年 4 月 27 日做出承诺：本人作为邢台蓝天精细化工股份有限公司（以下简称蓝天精化）的收购方，本次收购完成后将成为蓝天精化的实际控制人，特承诺如下：1、在相关监管政策明确前，本人承诺不将房地产相关资产注入蓝天精化；不通过蓝天精化直接或间接开展房地产业务；不以任何形式通过蓝天精化为房地产相关企业提供财务资助。2、如本人未能履行上述承诺事项的，本人将在蓝天精化的股东大会及全国股转系统指定的信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向蓝天精化的股东和社会公众投资者道歉。3、如因未履行上述承诺事项给蓝天精化或者其他投资者造成损失的，本人将向蓝天精化或者其他投资者依法承担赔偿责任。承诺事项的履行情况：截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人崔朝英先生未将房地产相关资产注入蓝天精化；未通过蓝天精化直接或间接开展房地产业务，未通过蓝天精化为房地产相关企业提供财务资助。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 1,052,800.00 0.74%抵押借款 无形资产 抵押 7,916,383.73 5.55%抵押借款 总计总计 -8,969,183.73 6.29%-公告编号：2019-004 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,193,125 39.42%551,250 21,744,375 40.44%其中：控股股东、实际控制人 6,750,000 12.55%0 6,750,000 12.55%董事、监事、高管 3,924,375 7.30%0 3,924,375 7.30%核心员工 847,500 1.58%0 847,500 1.58%有限售条件股份 有限售股份总数 32,574,375 60.58%-551,250 32,023,125 59.56%其中：控股股东、实际控制人 20,250,000 37.66%0 20,250,000 37.66%董事、监事、高管 11,570,630 21.52%0 11,570,630 21.52%核心员工 总股本总股本 53,767,500-0 53,767,500-普通股股东人数普通股股东人数 19 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 崔朝英 27,000,000 0 27,000,000 50.22%20,250,000 6,750,000 2 腰增运 7,537,500 0 7,537,500 14.02%5,653,125 1,884,375 3 郝建军 4,500,000 0 4,500,000 8.37%0 4,500,000 4 张金榜 3,487,500 0 3,487,500 6.49%2,615,625 871,875 5 张文笔 3,487,500 0 3,487,500 6.49%2,615,625 871,875 6 耿占国 3,487,500 0 3,487,500 6.49%2,615,625 871,875 合计合计 49,500,000 0 49,500,000 92.08%33,750,000 15,750,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司第二大股东腰增运先生与第三大股东郝建军女士系夫妻关系；公司其他股东无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 崔朝英，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，住所为河北省邢台市任县任城镇。持有公司股份 27,000,000 股，占公司总股本的 50.22。现为公司控股股东、实际控制人及公司董事长。公告编号：2019-004 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况