830890_2018_海魄科技_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

1 证券代码：证券代码：830890 证券简称证券简称:海魄科技海魄科技 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 海魄科技 NEEQ:830890 上海海魄信息科技股份有限公司（Hope Information System Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月，公司发起对上海东达城新能源科技有限公司投资，正式布局智慧物业管理服务业务。2018 年上半年完成股票定向发行，上海东方大学城物业管理有限公司成为海魄科技的新增股东。公告编号：2019-002 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、海魄科技 指 上海海魄信息科技股份有限公司 东达城 指 上海东达城新能源科技有限公司 泛微投资 指 泛微投资(上海)有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年度 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 金茂凯德 指 金茂凯德律师事务所 北京中证天通、会计师 指 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 章程、公司章程 指 上海海魄信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 监事会 指 上海海魄信息科技股份有限公司监事会 董事会 指 上海海魄信息科技股份有限公司董事会 股东大会 指 上海海魄信息科技股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘陶、主管会计工作负责人李秀丽及会计机构负责人（会计主管人员）李秀丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 主要客户较为集中的风险 2018 年,公司对前五大客户的销售额占比为 92.44%,存在客户相对集中的风险。虽然公司与其主要客户已有较长期的合作基础,且公司客户有较多为五百强企业,但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作,可能会给公司经营带来一定影响。人力成本上升风险 公司最主要的经营成本是人力成本。随着公司规模扩大及规范化水平提升,公司的人力成本将呈上升态势。同时,随着经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺及“互联网+”的大好形势对互联网人才的需求增加,且劳动者社会保障要求的进一步提高,公司的人力成本亦存在大幅增加的风险,若单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度,将可能导致公司的毛利率水平下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生变化的说明：1、本期减少了新产品推广风险，原因为：“云门店”业务经过 2016 至 2018 年的探索和实践，不断的发展成熟，当前市场消费者的行为已基本明确，产品推广风险已消除。2、本期减少了持续经营能力风险，原因为：公司 2018 年度收入持续增长，并且开始扭亏为盈。在公告编号：2019-002 6 收入水平提升的同时，公司持续压缩各项营业成本、管理费用和销售费用等常规费用，将公司经营能力提升到了可持续的稳定水平，持续经营能力风险已消除。公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海魄信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hope Information System Co.,Ltd.证券简称 海魄科技 证券代码 830890 法定代表人 刘陶 办公地址 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 5 号楼 301B02 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝国丽 职务 董事会秘书 电话 021 61099398-8002 传真 021 61099397-8037 电子邮箱 Liana.haohope- 公司网址 www.hope- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 5 号楼 301B02 室 201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 11 日 挂牌时间 2014 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I信息传输、软件和信息技术服务业65软件和信息技术服务业651软件开发 6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件定制开发业务、IT 系统运维业务、技术人员外派 业务以及移动终端零售门店管理系统“云门店”和“云 门店收银机”的开发。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）19,943,055 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘陶 实际控制人及其一致行动人 刘陶 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000754338139U 否 公告编号：2019-002 8 注册地址 上海市嘉定区安亭镇于塘路885 号 1 幢 104 室 否 注册资本 19,943,055.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈富明 蔡海健 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,075,582.76 12,368,286.10 46.14%毛利率%34.74%10.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,592,977.86-2,752,486.04 157.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-186,946.70-2,865,089.25 93.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.44%-78.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.83%-81.64%-基本每股收益 0.08-0.14 157.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,776,048.74 8,720,567.85 92.37%负债总计 6,546,736.73 6,587,257.52-0.62%归属于挂牌公司股东的净资产 6,032,713.81 2,133,310.33 182.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.30 0.11 172.73%资产负债率%（母公司）42.92%75.63%-资产负债率%（合并）39.02%75.54%-流动比率 247.44%142.57%-利息保障倍数 6.15-31.77-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,018,300.85-3,345,926.22 39.68%应收账款周转率 517.00%639.00%-存货周转率 5,439.00%4,165.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%92.37%31.62%-营业收入增长率%46.14%28.07%-净利润增长率%157.87%73.82%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-002 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,943,055 19,387,500 2.87%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,586.95 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,558,488.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,663.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-投资子公司收益-30,263.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,608,475.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-171,449.56 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,779,924.56 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是软件和信息技术服务行业的解决方案提供商，根据中国证监会发布的上市公司行业分类 指引（2012 年修订）规定，公司属于软件和信息技术服务业（I65），是上海市高新企业。1.公司聚焦国家政府倡导的物业和养老领域，利用自身多年的技术研发及移动互联网优势推出“智慧物业”和“智慧养老”解决方案，将大数据、云计算、人工智能运用到物业和养老服务行业，整合社会资源拓展市场。公司将会依托自身的专业技术、成熟产品结合物业公司的市场资源与影响力，推进物业及养老服务市场。2.公司为知名企业提供应用软件解决方案的定制研发、技术人员外包及信息系统运维服务。为大型五百强企业及各行业内领头企业提供综合解决方案研发服务。目前已累计众多如：微软（中国）有限公司、上海贝尔股份有限公司、阿尔卡特朗讯（中国）投资有限公司、华住集团等众多大型五百强企业客户，并且作为微软（中国）的三大首选供应商，公司在通信、金融、服装、制造、汽车、教育、房地产、物流及医疗等客户领域积累了丰富的系统开发经验，主要盈利模式为项目研发和外包服务费用。3.三个自主研发的 APP 产品:“云门店”、“云门店收银机”、“云门店进销存”；“云门店”让传统商户插上互联网的翅膀，实现商户、消费者的和谐共生，帮助不同行业的人们享有独特的经营优势、提升商品销量，将“体验、创新、融合”理念贯穿到整个产品的研发及运维中，打造互联网+服务的大数据零售 OTO 生态圈。报告期内，公司主营业务和商业模式未发生重大变化。报告期末至本年报披露之日，公司主营业务和商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、整体经营计划 公司 2018 年营业收入 18,075,582.76 元，较上年度增加 46.14%，总资产 16,771,352.44 元，较上年度增加了 92.32%，净利润 1,451,791.62 元，较上年度增加 152.74%，每股收益 0.08，较上年度增加157.14%。公司扩大外包服务提升营业收入，降低运营成本，提高公司人员管理及相关成本节省的能力，公司业务从前期投入阶段步入获利阶段，所以营业收入及净利润较去年同期有了大幅增长。目前公司根据市场及时调整战略，将云门店拓展到物业服务领域，通过以人为本的智能管理平台，使人们的社区生活更加便捷、舒适、高效。2、产品研发情况 公告编号：2019-002 12 报告期内，公司继续产品研发投入，本着开源节流的理念，自主研发“智慧物业”和“智慧养老”解决方案，版本持续迭代，推出新的业务模式，打造实体经济“社区物业生态圈”,针对物业和业主建立线上服务的手机端软件平台,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。3、市场推广情况 报告期内，已与民恩（上海）养老服务有限公司签订战略合作协议，共同合作开拓养老市场，扩大市场竞争力，大力发展智慧养老领域。自主研发的智慧物业解决方案“生活舱、物业报修及共享停车”线上平台已投放市场使用，目前已覆盖多个社区及学校。养老市场是未来十年中国又一个万亿级市场机会,随着新一轮科技革命和产业 革命的孕育兴起，以人工智能、大数据、养老及服务健康、绿色新能源为代表的新一代产业将呈快速发展态势,未来 10 年2030 年健康服务产业市场规模将达到 16 万亿，养老产业市场将达到 10 万亿。相关政策频繁出台对养老产业发展起到积板的推动作用：3 月 5 日，国务院总理李克强在政府工作报告中如此表述:要做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。2017 年 2 月，国家发布了智慧养老产业发展行动计划（2017-2020 年），该计划对未来三年智慧养老的发展目标做了科学合理的规划，简单总结就是：建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基地，培育 100 家以上具有示范引领作用的领军企业，制定 50 项智慧健康养老产品和服务标准。从该计划来看，未来三年智慧养老将迎来前所未有的机遇。（二）（二）行业情况行业情况 2017 年 3 月 5 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十二届全国人大五次会议上海代表团的审议，他强调，走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系上海发展的大问题。坚持以人民为中心的发展思想，着力推进社会治理创新，使超大城市精细化管理水平得到提升。上海这种超大城市，“管理应该像绣花一样精细”。要强化智能化管理，提高城市管理标准，更多运用互联网、大数据等信息技术手段，推进城市治理制度创新、模式创新，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。要提升精细化管理水平，主要是解决管理的最后一公里，“智慧物业”则以社区群众的幸福感为出发点，通过物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,019,533.79 29.93%5,079,816.01 58.25%-1.19%应收票据与应收账款 4,499,755.49 26.83%2,126,667.81 24.39%111.59%存货 195,344.18 1.16%238,437.97 2.73%-18.07%投资性房地产-公告编号：2019-002 13 长期股权投资-固定资产 354,304.06 2.11%810,123.81 9.29%-56.27%在建工程-短期借款-长期借款-应交税费 175,873.48 1.05%105,915.14 1.21%66.05%无形资产-其他应收款 4,415,839.72 26.33%441,149.61 5.06%900.98%资产总计 16,776,048.74-8,720,567.85-92.37%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款：2018年年末余额较期初增加了111.59%，是由于本年收入大幅增加所致。2、预付款项：2018年年末余额较期初增加了69557.82%，是由于公司今年新增子公司上海东达城新能源科技有限公司存在尚未结清的预付项目款144.70万元所致。3、其他应收款：2018年年末余额较期初增加了900.98%，是由于今年新增子公司上海东达城新能源科技有限公司存在应收上海东梦建筑工程事务所未开展的项目费用共计3,641,000.00元所致。4、资本公积：2018年年末余额较期初增加了1361.59%，主要是由于今年完成了一次定增，资本公积相应增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 18,075,582.76-12,368,286.10-46.14%营业成本 11,796,327.29 65.26%11,018,081.49 89.08%7.06%毛利率 34.74%-10.92%-管理费用 2,437,347.49 13.48%2,682,347.86 21.69%-9.13%研发费用 2,926,787.99 16.19%418,292.08 3.38%599.70%销售费用 430,520.24 2.38%932,755.67 7.54%-53.84%财务费用 286,706.96 1.59%76,023.54 0.61%277.13%资产减值损失 327,872.70 1.81%45,376.57 0.37%622.56%其他收益 1,558,488.00 8.62%110,000.00 0.89%1,316.81%投资收益-30,263.32-0.17%-公允价值变动收益-资产处置收益 7,586.95 0.04%2,603.21 0.02%191.45%汇兑收益-营业利润 1,348,864.93 7.46%-2,752,486.04-22.25%149.01%营业外收入 72,663.38 0.40%-营业外支出 0.01 0.00%-净利润 1,421,528.30 7.86%-2,752,486.04-22.25%151.65%公告编号：2019-002 14 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司2018年营业收入较上年同期增长46.14%，主要因为我司产品顺应社会发展，人力资源外包业务稳步扩大，销售额不断提升。2、公司2018年研发费用较上年同期增长599.70%，主要因为2018年公司基于新项目“智慧养老项目”进行研发活动，前期开发成本较高，研发人力成本及委外成本投入较多所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,071,343.41 12,368,286.10 46.11%其他业务收入 4,239.35-100.00%主营业务成本 11,796,327.29 11,018,081.49 7.06%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术人员外派服务 18,071,343.41 99.98%12,250,361.57 99.05%其他 4,239.35 0.02%-软件定制开发-117,924.53 0.95%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海诺基亚贝尔股份有限公司 7,157,928.67 39.60%否 2 微软(中国)有限公司上海分公司 3,880,726.40 21.47%否 3 汉庭科技(苏州)有限公司 3,659,652.25 20.25%否 4 微软(中国)有限公司 1,147,364.64 6.35%否 5 上海连尚网络科技有限公司 862,855.75 4.77%否 合计合计 16,708,527.71 92.44%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-002 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海齐耶信息技术有限公司 1,201,428.44 14.42%否 2 上海杉戈信息科技有限公司 236,792.45 2.84%否 3 上海美务信息科技有限公司 5,418,563.09 65.02%否 4 上海周珀通人力资源有限公司 354,776.82 4.26%否 5 上海箴筠信息科技有限公司 250,000.00 3.00%否 合计合计 7,461,560.80 89.54%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,018,300.85-3,345,926.22 39.68%投资活动产生的现金流量净额 970,649.41 683.21 141,971.90%筹资活动产生的现金流量净额 987,369.22 5,000,000.00-80.25%现金流量分析：现金流量分析：1、公司 2018年经营活动产生的现金流量净额为-2,018,300.85元，较上年同期增加了 39.68%，主要是因为净利润增加所致。公司 2018年度净利润为1,451,791.62元，与经营活动产生的现金流量净额差异为 3,470,092.47元，差异主要来自于经营性应收款项增加3,151,958.32元。2、公司 2018年投资活动产生的现金量净额较上年同期增加了969,966.20元，主要原因18年收购子公司公司将子公司的货币资金956,649.41计入收到其他与投资活动有关的现金所致。3、公司 2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了80.25%，主要是公司由于2017年资金较为紧张，因此通过个人拆借净筹入了500万元导致的。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 家控股子公司。公司子公司基本信息如下：名称 上海东达城新能源科技有限公司 统一社会信用代码 91310110093641404E 企业类型 有限责任公司 住所 上海市杨浦区水丰路 180 号 1 幢 235-3 室 法定代表人 周强 注册资本 699.999800 万人民币 成立日期 2014 年 4 月 9 日 经营范围 新能源科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，合同能源管理，建筑专业设计，风景园林建设工程专项设计，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保设备、水性涂料、钢材、木材、建材、服装鞋帽、五金交电、皮革制品、办公用品、机械设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机网络系统工程服务，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上公告编号：2019-002 16 咨询不得从事经纪），清洁服务，礼仪服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】子公司净利润贡献未超过 10%,无需披露先关财务数据。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内减少一家子公司：上海明威信息科技有限公司，公司已于 2018 年注销。报告期内增加一家子公司：公司于 2018 年 7 月完成对上海东达成新能源科技有限公司的投资工商变更。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 中国已经快步进入老龄化社会，目前的养老产业可以大致分为居家养老、社区养老及机构养老等三种模式。公司布局智慧养老产业响应国家政策，履行社会责任，利用技术手段搭建智慧养老平台，通过智能信息化助力机构养老及社区居家养老，为中国老人提供更为精细化、专业化的养老服务。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司业务、研发、财务等保持着良好的运营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，业务稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家出台了一系列扶持政策措施，对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规范和市场引导等支持，为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。在智慧城市领域，国家各部门专门出台了相关的政策推动智慧城市的发展，如国家智慧城市试点暂行管理办法 国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）关于促进智慧城市健康发展的指导意见等文件。2017 年 3 月 5 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十二届全国人大五次会议上海代表团的审议，他强调，走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系上海发展的大问题。坚持以人民为中心的发展思想，着力推进社会治理创新，使超大城市精细化管理水平得到提升。公告编号：2019-002 17 上海这种超大城市，“管理应该像绣花一样精细”。要强化智能化管理，提高城市管理标准，更多运用互联网、大数据等信息技术手段，推进城市治理制度创新、模式创新，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。要提升精细化管理水平，主要是解决管理的最后一公里，“智慧物业”则以社区群众的幸福感为出发点，通过物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。国务院总理李克强作政府工作报告时指出，“积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量”；民政部部长黄树贤表示，民政部将加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。深化养老服务业“放管服”改革，推动取消养老机构设立许可，完善事中事后监管机制;深化居家和社区养老服务改革，推进建立农村留守老年人关爱服务体系;制定“互联网+养老”政策措施，推进智慧养老、医养结合试点工作;继续开展提高养老院服务质量专项行动，确保排查出来的问题全部整治到位，全面提升养老院的管理服务水平。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司将在国家政策的指引下发扬技术优势，通过资源整合继续提高完善“智慧养老”和“智慧物业”产品及解决方案，稳步增长软件外包服务，在保证稳定收益的前提下，将智慧产品不断创新，给百姓生活带来便捷体验。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 1.公司将“智慧养老”及“智慧物业”进行资源整合，围绕社区建立综合服务平台，整合共享养老资源、养老医疗资源、物业资源、家政资源、，帮助物业公司降低管理成本，提升业务范围，让社区居民体验更便捷的服务。2.公司将提升外包服务体系，加强业务拓展，保证外包服务质量，发挥我们微软中国首选供应商的优势，突出专业特性，打造行业外包服务标杆。资金来源包括：公司外包服务业务营业收入，通过新三板平台募集的资金。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.主要客户较为集中的风险 2018 年公司对前五大客户的销售额占比为 92.44%，存在客户相对集中的风险。虽然公司与其主要客户已有较长期的合作基础，且公司客户较多为五百强企业，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司将持续维护老客户，积极开拓新客户。由于企业客户账期较长，故公司在没有充足资金的情况下，无法大规模开拓客户，现公司将利用募集资金，积极开拓新的客户，分散客户相对集中的风险。2.人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本。随着公司规模扩大及规范化水平提升，公司的人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺及“互联网+”的大好形势对互联网人才的需求增加，且劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅公告编号：2019-002 18 增加的风险，若单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，将可能导致公司的毛利率水平下降。应对措施：公司将进一步优化人事管理制度和体系，加大人才自主培养，同时积极引进优秀人才，完善薪酬福利和激励制度。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-002 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 第五节二、（一）是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 6 月，公司拟以自有资金 1,999,998 元以增资方式投资上海东 达城新能源科技有限公司（以下简称“东达城新能源科技”）。本次投资完成后，东达城新能源科技注册资金由 5,000,000 元增至 6,999,998 元，公司成为东达城新能源科技的股东，持有其注册资本的比例为 28.57%。本次对外投资已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 6 月 21 日在股转系统披露了相关决议公告（公告编号 2018-021）。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2014 年 1 月 22 日，股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出 具了避免同业竞争承诺函，表示其目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并 承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；或以其他 任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；或在该经营实体、机构、经济组织中 担任高级管理人员。承诺履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人未违 反上述承诺。公告编号：2019-002 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条无限售股份总数 10,106,250 52.13%555,555 10,661,805 53.46%其中：控股股东、实际控制人 3,093,750 15.96%0 3,093,750 15.51%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%公告编号：2019-002 21 件股份 有限售条件股份 有限售股份总数 9,281,250 47.87%0 9,281,250 46.54%其中：控股股东、实际控制人 9,281,250 47.87%0 9,281,250 46.54%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 19,387,500-555,555 19,943,055 100%普通股股东人数普通股股东人数 5 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股 10%10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 刘陶 12,375,000 0 12,375,000 62.05%9,281,250 3,093,750 2 上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板掘金 1号资产管理计划 2,887,500 0 2,887,500 14.48%0 2,887,500 3 胡明 2,310,000 0 2,310,000 11.58%0 2,310,000 4 泛微投资(上海)有限公司 1,815,000 0 1,815,000 9.10%0 1,815,000 5 上海东方大学城物业管理有限公司-555,555 555,555 2.79%0 555,555 合计合计 19,387,500 555,555 19,943,055 100.00%9,281,250 10,661,805 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系 二、优先股股本基本情况 适用 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股股东情况控股股东情况 公告编号：2019-002 22 公司控股股东及实际控制人为自然人刘陶，现持有公司 12,375,000 股股份，占公司股份总额的 62.05%。刘陶自公司成立以来一直全面负责公司日常经营管理和业务发展，其个人基本情况如下：刘陶，男，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 19