400049_2018_花雕1_花雕2018年度报告_2019-06-19.pdf

辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 1 公司简称：花雕 1 NEEQ：400049 年度报告 2018 辽宁闽越花雕股份有限公司 Liaoning Minyue Huadiao Co.Ltd 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 2 目 录 【声明与提示】一、基本信息 第一节 公司概况 第二节 会计数据和财务指标摘要 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报告 第八节 财务报表附注 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 3 释义 释义项目 释义内容 公司、公众公司、花雕 1、闽越花雕 指 辽宁闽越花雕股份有限公司 金源黄金 指 龙口市金源黄金有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 4 声明与提示声明与提示 【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄宝安、主管会计工作负责人黄文义及会计机构负责人齐少豹，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 是 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 3、豁免披露事项及理由 不存在豁免披露事项【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 山东省招远市金城路 100 号 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 5 第一节第一节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁闽越花雕股份有限公司 证券简称 花雕 1 证券代码 400049 法定代表人 黄宝安 办公地址 招远市金城路 100 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄文义 是否通过董秘资格考试 是 电话 18669737879 电子邮箱 联系地址及邮政编码 招远市金城路 100 号；邮编265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省招远市金城路 100 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1984 年 挂牌时间 2006 年 6 月 2 日 行业（挂牌公司管理型行业分类）“采矿业(代码:B)”门类、“有色金属矿采选业(代码:B09)”大类、“金矿采选(代码:B0921)”小类。主要产品与服务项目 黄金矿石开采、选矿加工及黄金销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）898,421,721 股 控股股东 李林昌 实际控制人及其一致行动人 李林昌 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350000158142789F 否 注册地址 辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓 3 号楼 1 单元 102 否 注册资本 898,421,721 元 否 五、中介机构 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 6 主办券商 网信证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26 层 签字会计师姓名 徐世欣、徐克峰 六、自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况 适用 不适用 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 7 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,201,097.79 41,442,423.53 79.05 毛利率 55.48%56.00%-0.93 归属于挂牌公司股东的净利润 289,683.41 -193,129,284.16 100.15 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,242,892.34 944,163.67-1078.95 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.07%247.2%-99.97 加权平均净资产收益率（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.24%-1.21%-85.12 基本每股收益 0.0003-0.83 100.04 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 691,523,039.24 732,796,706.97-5.63 负债总计 277,056,991.41 318,620,342.55-13.04 归属于挂牌公司股东的净资产 414,466,047.83 414,176,364.42 0.07 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.46 0 资产负债率（母公司）0.92%0.92%0 资产负债率（合并）40.06%43.48%-7.87 流动比率 1.21 1.17 5.98 利息保障倍数 1.02-11.59 108.80 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,109,784.05 -11,805,673.30 397.40 应收账款周转率 13.54 38.44-64,78 存货周转率 1.16 0.46 152.17 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.63%-15.23%63.03%辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 8 营业收入增长率 79.05%100-99.21%净利润增长率 100.15%692.12-99.86%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例 普通股总股本 898,421,721 898,421,721 0%六、补充财务指标 适用 不适用 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、商业模式 本报告期与上期相比，公司主营业务及商业模式未发生任何变化，公司主营业务为黄金矿业勘探开发，经过十余年的经营，已形成“探、采”一体的产业链，在烟台辖区拥有黄金矿采矿权、探矿权三处，已探明及正在勘探的储量丰富。公司拥有多年从事矿产行业的管理层、业务团队，公司开采的金矿石通过山东招金金银精炼有限公司进行金加工生产粗金锭，然后公司通过自有销售渠道开拓业务，收入来源主要依靠通过销售粗金锭产品实现。产品大部分由山东招金金银精炼有限公司加工冶炼为粗金锭，公司提取粗金锭后根据市场行情，销售给不确定客户，销售一般采取现款现货方式，最大限度保证公司资金周转顺畅。在销售定价方面，粗金锭的销售价格根据上海黄金交易所公布的二号金即时价，按公司指令成交后，根据上海黄金交易所公告的 Au99.95 标准黄金加权平均单价扣减精炼厂的加工费确认收入。公司通过代加工将黄金矿石制成粗金锭，再通过销售粗金锭制品取得收入与利润。商业模式变化情况：商业模式变化情况：适用 不适用 二、经营情况回顾 1、公司在报告期内实现主营业务收入 74,201,097.79 元，同比增长 79.05%；净利润实现 289,683.41 元，同比增长 100.15%。本报告期实现的收入主要是前期生产的存货，加工销售实现；通过本会计年度的加工销售，公司前期积累存货大部分已经销售完毕。2、公司重整方面的进展：鉴于涉及自然保护区事件公司全资子公司龙口市金源黄金有限公司的探矿权、采矿权续期存在不确定性，公司主办券商网信证券认为公司不具备向全国中小企业股权转让中心提报重组审批资料的条件，因此重组事项无重大进展，需要待保护区调整事件有较为明确的结论后，公司方可提报重组审批资料。3、前期遗留问题解决：辽宁闽越花雕股份有限公司由于是通过福建闽越花雕股份有限公司重整变更而来，受前公司福建闽越花雕股份有限公司有未清理银行账户及欠税事项影响，辽宁闽越花雕股份有限公司一直尚未在本溪开立银行账户及税务账户，受此影响，辽宁闽越花雕股份有限公司重组预留资金通过协议的形式由龙口市金源黄金有限公司托管。截至目前，福建闽越花雕股份有限公司前期遗留的未清理银行账户已经清理完毕，全部欠缴税款及滞纳金也全部补缴完毕，辽宁闽越辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 10 花雕股份有限公司已经具备开立银行账户及税务账户的条件，公司将于 2018 年年度股东大会之后开展办理相关事项。4、其他事项：辽宁闽越花雕股份有限公司的经营范围变更及公司新的章程修订都将于 2018 年年度股东大会之后开展。三、风险与价值 目前公司面临的风险因素主要为政策性风险，涉及自然保护区事项，如果公司探矿权及采矿权所处地段无法调出自然保护区之外，矿权到期无法得到延续，公司将失去可持续性经营的条件。由于金源黄金获取探矿权及采矿权的权属时间早于省级自然保护区的设立时间，同时权属区域并不存在任何需要保护的珍稀动植物以及任何级别风景名胜区，因此金源黄金经营场所所处区域仍然存在被调整出省级自然保护区边界的可能性。四、企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。五、对非标准审计意见审计报告的说明 适用 不适用 本公司聘任会计师中兴华会计师事务所认为：闽越花雕下属子公司龙口市金源黄金有限公司采矿证已经于 2018 年 9 月 20 日到期，公司已经向龙口市国土资源局提报申请续期资料，能否获得续期批准仍存在不确定性。同时安全生产许可证也将于 2019 年 6 月 23 日到期。截止报告日，公司尚未获得相关续期批准及任何进展性信息。该事项表明存在可能导致对闽越花雕持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性；由于涉及自然保护区问题处于停产状态，账面固定资产闲置，公司未对固定资产计提减值准备。无法就龙口金源黄金有限公司闲置固定资产的可收回价值获取充分、适当的审计证据，因此无法确定对该等固定资产需要计提的减值准备的金额；同时，关联公司应收账款事项未能获取闽越花雕管理层就剩余应收款项未来可收回性的评估依据，因此审计师未能合理确定是否有必要对相关的应收款项余额及坏账准备项目作出调整。基于上述原因，审计师对公司 2018 年度的审计报告出具了保留意见的审计报告，详见第七辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 11 节：财务报告。辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 12 第四节第四节 重要事项重要事项 一、一、主要关联方往来情况主要关联方往来情况 项目 2018/12/31 2017/12/31 一、其他应收款 招远市兴城实业有限公司 272,607,190.69 260,313,939.78 山东金宝电子股份有限公司 30,000,000.00 龙口市三才黄金有限公司 8,153,064.26 38,723,056.26 李林昌 7,314,767.52 北京鑫轮明月贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 李胜 2,156,859.50 2,156,859.50 潍坊佳特企业管理咨询有限公司 26,509.70 26,509.70 范巨涛 24,366.50 24,366.50 林群珠 20,848.30 20,848.30 李海昌 19,491.50 19,491.50 周永政 16,707.00 16,707.00 孙靖惟 11,857.60 11,857.60 孙英斌 11,138.00 11,138.00 曲少坤 11,138.00 11,138.00 上海天秦企业投资有限公司 4,764.70 4,764.70 王策 4,467.20 4,467.20 曾明 2,979.50 2,979.50 二、其他应付款 曲少坤 449,900.00 招远市玖禾置业有限公司 2,444,503.10 2,215,299.80 二、关联方担保情况二、关联方担保情况 1、本公司作为被担保方 担保方 担保金额(万元)担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 招远市昌林实业有限公司、李林昌、龙口市三才黄金有限公司 4,000.00 2018.09.04 2019.09.03 否 招远市昌林实业有限公司、李林昌、龙口市三才黄金有限公司 4,850.00 2018.09.06 2019.09.05 否 招远市昌林实业有限公司、李林昌、龙口市三才黄金有限公司 5,150.00 2018.09.11 2019.09.10 否 李林昌、李胜、周永政 3,000.00 2018.09.26 2019.09.25 否 招远市昌林实业有限公司 2,900.00 2018.05.17 2019.05.16 否 2、本公司作为股权质权人 2019 年 3 月 26 日，招远市昌林实业有限公司将其持有的山东招远农村商业银行股份有限公司 6400 万股出质，质权人为公司全资子公司龙口市金源黄金有辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 13 限公司，登记编号 370600201903260004。3、本公司作为担保方 被担保方 担保金额（万元）担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 龙口市三才黄金有限公司 4,700.00 2018.09.12 2019.09.11 否 龙口市三才黄金有限公司 5,000.00 2018.09.07 2019.09.06 否 龙口市三才黄金有限公司 5,350.00 2018.09.14 2019.08.13 否 龙口市三才黄金有限公司 4,950.00 2018.09.13 2019.08.12 否 龙口市三才黄金有限公司 7,000.00 2018.10.15 2019.10.14 否 龙口市三才黄金有限公司 6,500.00 2018.10.17 2019.10.10 否 龙口市三才黄金有限公司 5,700.00 2018.12.13 2019.06.12 否 龙口市三才黄金有限公司 5,600.00 2018.11.30 2019.05.29 否 龙口市三才黄金有限公司 7,000.00 2018.11.23 2019.05.22 否 龙口市三才黄金有限公司 5,000.00 2018.04.26 2019.04.25 否 招远市昌林实业有限公司 1,500.00 2018.05.28 2019.05.27 否 招远市昌林实业有限公司 1,190.00 2018.10.23 2019.10.22 否 招远永邦置业有限公司 3,790.00 2018.10.18 2019.10.17 否 招远市玖禾置业有限公司 4,490.00 2019.02.25 2020.02.24 否 三、三、承诺及或有事项承诺及或有事项(一一)重要承诺事项重要承诺事项 重整投资方保证重整完成后龙口市金源黄金有限公司连续三个完整会计年度产生的归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 3.7 亿元。如果最终实现的净利润未达到上述标准，由重整投资方在相应会计年度结束后 6 个月内向闽越花雕以现金补足。截至目前，由于涉及自然保护区问题，公司未能及时向全国中小企业股权转让中心提交重组材料，因而，尚未最终完成本次重组，公司于 2018 年 7 月30日召开的2017年年度股东大会上重新确认辽宁闽越花雕股份有限公司重整计划业绩承诺事项，待自然保护区事件不确定性解除及最终获取股转中心审批通过后，开始执行上述承诺。(二二)或有事项或有事项 序号 管辖仲裁委/法院 执行案号 申请执行人 业务性质 案件情况 备注 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 14 1 福州中级人民法院（2018）闽 01执恢 35 号 福建华兴投资（控股）公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 2100 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 124121 元 2 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 19 号 福建省天裕盛丰资产管理有限公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 450 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 34331 元、执行费 47400 元；福建省天裕盛丰资产管理有限公司向本院申报的普通债权为 13732933.53 元，你单位应按债权 1.6%的比例进行清偿 3 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 20 号 福建省天裕盛丰资产管理有限公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 500 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 37829 元、执行费 52400 元；福建省天裕盛丰资产管理有限公司向本院申报的普通债权为 16409336.56 元，你单位应按债权 1.6%的比例进行清偿 4 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 26 号 交通银行股份有限公司福建省分行 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 1700 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 101405 元、执行费 84400 元 5 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 29 号 中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 30843595.74 元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 98667 元 6 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 30 号 中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 18004813 元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息 7 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 53 号 交通银行股份有限公司福建省分行 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 369 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 15 8 福州中级人民法院（2017）闽 01执恢 62 号 福建海峡银行股份有限公司福州三山支行 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 698 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息。福建海峡银行股份有限公司福州三山支行向本院申报的普通债权为15031171.75 元，你单位应按债权1.6%的比例进行清偿，还应付本案诉讼费 49657 元，执行费 9979元 9 福州中级人民法院（2016）闽 01执 922 号 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 102500622.46 元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息 10 福州中级人民法院（2015）榕执恢字第 33 号 中国农业银行股份有限公司福州华林支行 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 3837342.08 元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息 11 福州中级人民法院（2014）榕执恢字第 1 号 厦门汇洋投资有限公司 借款合同纠纷 立案执行 支付生效判决所确定的借款本金 2800 万元及利息，加倍支付迟延履行期间的债务利息；支付本案件受理费人民币 304932 元，执行费 31644.2 元。厦门汇洋投资向本院申报的普通债权为147695284.3 元，你单位应按债权1.6%的比例进行清偿 12 福州中级人民法院（2018）闽 01执恢 105 号 圃田市和盛投资管理有限公司 借款合同纠纷 立案执行 圃田市和盛投资管理有限公司向本院申报的普通债权为13181720.01 元，你单位应按债权1.6%的比例进行清偿 13 福州中级人民法院（2018）闽 01执 709 号 中国建设银行股份有限公司福州广达支行 借款合同纠纷 立案执行 中国建设银行股份有限公司福州广达支行向本院申报的普通债权为 244900809.05 元，你单位应按债权 1.6%的比例进行清偿；支付本案诉讼费 493881.49 元，执行费 143400 元 14 福州中级人民法院（2013）榕执恢字第 52 号 福建东盛融通投资有限公司 借款合同纠纷 立案执行 福建东盛融通投资有限公司向本院申报的普通债权为28371033.19 元（39643658.19 扣除迟延履行期间债务利息11272625元）你单位应按债权 1.6%的比例进行清偿 15 福建省厦门市思明区人民法院（2018）闽0203执 6549号 中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司 借款合同纠纷 立案执行 冻结、划拨银行存款人民币25567047.38 元及利息 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 16 截至资产负债表日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）报告期期末普通股（一）报告期期末普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 299,634,114 33.35 0 299,634,114 33.35 其中：控股股东、实际控制人 97,513,728 10.85 0 97,513,728 10.85 董事、监事、高管 107,904,132 10.85 0 107,904,132 10.85 有限售条件股份 有限售股份总数 598,787,067 66.65 0 598,787,067 66.65 其中：控股股东、实际控制人 283,111,430 31.51 0 283,111,430 31.51 董事、监事、高管 313,250,006 34.87 0 313,250,006 34.87 总股本 898,421,721-898,421,721-普通股股东人数 3369（二）报告期期末普通股前十名（二）报告期期末普通股前十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 李林昌 380,625,158 0 380,625,158 42.37 283,111,430 97,513,728 2 潍坊佳特企业管理咨询有限公司 44,530,000 0 44,530,000 4.96 33,093,328 11,436,672 3 李胜 40,528,980 0 40,528,980 4.51 30,138,576 10,390,404 4 王策 37,580,000 0 37,580,000 4.18 27,942,355 9,637,645 5 林群珠 35,050,000 0 35,050,000 3.90 26,054,865 8,995,135 6 李海昌 31,544,762 0 31,544,762 3.51 23,463,337 8,081,425 7 周永政 27,052,653 0 27,052,653 3.01 20,125,717 6,926,936 8 曾明 25,050,000 0 25,050,000 2.79 18,624,904 6,425,096 9 孙靖惟 19,935,826 0 19,935,826 2.22 14,819,952 5,115,874 10 范巨涛 19,635,700 0 19,635,700 2.19 9,122,777 10,512,923 合计合计 661,533,079-661,533,079 73.64 486,497,241 175,035,838 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 17 二、存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 控股控股股东股东、实际控制人、实际控制人情况情况 李林昌：李林昌：1967 年 7 月生，山东招远人；性别：男；民族：汉族；国籍：中国；学历：大专 工作经历工作经历 ：1998 年创办招远市昌林实业有限公司（公司于 2004 年重新注册）；2003 年创办招远丽湖置业有限公司；2014 年创办昌林山水（招远）文化产业有限公司；2017 年 12 月至今辽宁闽越花雕有限公司董事；专业特长：黄金产业的运营、管理。最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生日期出生日期 学历学历 任期任期 是否在公司是否在公司 领取薪酬领取薪酬 李林昌 董事 男 1967.7.7 大专 2017.12-2020.12 否 黄宝安 董事长 男 1971.4.6 硕士 2017.12-2020.12 否 李胜 董事、总经理 男 1977.4.27 本科 2017.12-2020.12 否 李杰 董事 男 1971.10.11 本科 2017.12-2020.12 否 徐胜锐 独立董事 男 1971.7.12 硕士 2017.12-2020.12 否 温方杰 监事会主席 男 1961.11.8 本科 2017.12-2020.12 否 吕怀江 监事 男 1972.6.16 大专 2017.12-2020.12 否 许晶 职工监事 男 1983.1.29 本科 2017.12-2020.12 是 朱东兴 副总经理 男 1973.4.6 本科 2017.12-2020.12 否 黄文义 副总经理、财务总监、董事会秘书 男 1978.6.28 本科 2017.12-2020.12 是 董事会人数：董事会人数：5 监事会人数：监事会人数：3 高级管理人员人数：高级管理人员人数：3（二）持股情况（二）持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末持期末持有股票有股票期权数期权数量量 李林昌 董事 380,625,158 0 380,625,158 42.37 0 李胜 董事、总经理 40,528,980 0 40,528,980 4.51 0 合计合计 421,154,138 0 421,154,138 46.88 0（三）变动情况（三）变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：详细情况：适用 不适用 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 19 二、员工情况（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 8 8 生产人员 76 74 技术人员 3 3 财务人员 5 5 员工总计员工总计 9292 9090 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科 11 11 专科 3 3 专科以下 76 74 员工总计员工总计 92 90（二（二）核心人员（公司核心人员（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 核心员工核心员工 适用 不适用 其他对其他对公司有重大影响的人员公司有重大影响的人员（非董事非董事、监事、高级管理人员）监事、高级管理人员）适用 不适 三、报告期后更新情况 适用 不适 辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 20 第七节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 中 兴 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）中 兴 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L PZ H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址（A d d）：北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街1号 四 川 大 厦 东 座1 5层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District，Beijing,China 电 话（T e l）：0 1 0-6 8 3 6 4 8 7 8 传 真（F a x）：0 1 0-6 8 3 6 4 8 7 5 审审 计计 报报 告告 中兴华审字（2019）030399 号 辽宁闽越花雕股份有限公司全体股东：辽宁闽越花雕股份有限公司全体股东：一、一、保留意见保留意见 我们审计了辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“闽越花雕”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闽越花雕 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。二、二、形成保留意见的基础形成保留意见的基础 1、如财务报表附注二（二）所述，闽越花雕的下属子公司龙口市金源黄金有限公司由于涉及自然保护区问题处于停产状态，账面固定资产闲置，公司未辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 21 对固定资产计提减值准备。我们无法就龙口金源黄金有限公司闲置固定资产的可收回价值获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定对该等固定资产需要计提的减值准备的金额。2、我们对闽越花雕截至财务报告报出日前已发生和可能发生的诉讼和索赔等事项实施了检查、与管理层沟通等必要的审计程序，截至财务报告报出日我们未能获取充分适当的审计证据，我们无法判断闽越花雕 2018 年度财务报表附注十（二）中披露的或有事项及预计负债的完整性及准确性。3、如财务报表附注五、4 所述，截止到 2018 年 12 月 31 日，闽越花雕应收关联方招远市兴城实业有限公司 272,607,190.69 元，闽越花雕按照 5%的比例计提坏账准备 13,630,359.53 元。我们实施了函证、访谈、与管理层沟通等必要的审计程序，但是截至财务报告日我们仍然未能获取闽越花雕管理层就剩余应收款项未来可收回性的评估依据，我们也未能对上述应收款项的可收回性实施替代审计程序。因此我们未能合理确定是否有必要对相关的应收款项余额及坏账准备项目作出调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于闽越花雕，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。三、三、与持续经营相关的重大不确定性与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，除财务报表附注二（二）所述事项之外，闽越花雕下属子公司龙口市金源黄金有限公司采矿证已经于 2018 年 9 月 20 日到期，公司已经向龙口市国土资源局提报申请续期资料，能否获得续期批准仍存在不确定性，同时安全生产许可证也将于 2019 年 6 月 23 日到期。截止报告日，公司尚未获得相关续期批准及任何进展性信息。该事项表明存在可能导致对闽越花雕持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。四、四、其他信息其他信息 闽越花雕管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括闽越花雕 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。辽宁闽越花雕股份有限公司辽宁闽越花雕股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 公告编码公告编码:2019-023 22 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。五、五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估闽越花雕的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算闽越花雕、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督闽越花雕的财务报告过程