832290_2018_双猫股份_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-011 1 2018年度报告 双猫股份 NEEQ:832290 新疆金双猫化工股份有限公司 公告编号：2019-011 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2019-011 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、双猫股份 指 新疆金双猫化工股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆金双猫化工股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统股份有限责任公司 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 天健、天健所、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币、人民币万元 公告编号：2019-011 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁春敏、主管会计工作负责人袁春敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人袁春敏持有公司 59.35%的股份，袁春敏担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可实施重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东的地位对重大事项施加影响，使得公司决策偏离中小股东的最佳利用目标风险。应收账款发生坏账的风险 在 2018 年的应收账款中有一家公司已进入破产程序，欠款企业进入破产程序会给企业带来无法全额收回货款的风险，影响了企业的现金流。部分生产设备已经完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备在财务上已经摊销完毕，目前公司仍在使用，哈密市安检部门每年对这部分生产设备进行安全检查，目前均能通过安全检查，但仍不能排除由于设备老化带来的安全隐患。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆金双猫化工股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 双猫股份 证券代码 832290 法定代表人 袁春敏 办公地址 新疆哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐桂芳 职务 董事会秘书 电话 0902-2371558 传真 0902-2371555 电子邮箱 公司网址 http/ 新疆哈密地区石油基地南开发区兴业路 15 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆金双猫化工股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2645 密封用填料及类似品制造 主要产品与服务项目 不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）21,722,595 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 袁春敏 实际控制人及其一致行动人 袁春敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-011 6 统一社会信用代码 91652200751674487T 否 注册地址 新疆哈密地区哈密市石油基地南开发区兴业路 15 号 否 注册资本（元）21,722,595 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层、16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华、王秋娣 会计师事务所办公地址 杭州市洗溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,216,412.48 29,358,077.09-34.54%毛利率%11.83%16.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,370,417.25-576,440.75-2,046.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,420,272.42-498,682.48-2,390.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-62.94%-2.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-63.19%-1.91%-基本每股收益-0.57-0.03-1,800.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,667,771.86 32,777,913.97-43.05%负债总计 4,614,733.47 6,938,786.58-33.49%归属于挂牌公司股东的净资产 14,053,038.39 25,839,127.39-45.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 1.19-43.70%资产负债率%（母公司）24.72%21.02%-资产负债率%（合并）-流动比率 233.10 334.01-利息保障倍数-185.73 2.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 390,487.45 4,439,505.88-91.20%应收账款周转率 2.31 1.57-存货周转率 3.86 5.30-公告编号：2019-011 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-43.05%-22.16%-营业收入增长率%-34.54%-31.26%-净利润增长率%-2,046.00%-79.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,722,595 21,722,595 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 63,390.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,535.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 49,855.17 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 49,855.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0-应收账款 14,613,712.63 0-公告编号：2019-011 9 应收票据及应收账款 0 14,613,712.63-应付票据 0 0-应付账款 2,970,775.23 0-应付票据及应付账款 0 2,970,775.23-公告编号：2019-011 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事胶粘剂的生产及销售，公司主要产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801胶等。公司经过多年的发展，前期一直沿用经销商模式与新疆各地区经销商稳定合作，将公司产品销售给终端客户，本年度根据不饱和树脂销售特点，结合客户应用特点与工艺要求，生产不同类别的产品，来满足客户的需求。对不饱和树脂的需求都是大的工程单位，根据这个特点公司采用订单式模式销售公司产品，公司销售部接到客户订单，通知采购部采购相应产品原料，生产车间根据合同产品型号生产，销售部联系运输单位，将产品发往客户单位，安排专人负责货款的回收。订单式销售既能满足客户的差异性需求又能避免车间生产的盲目性而且又能降低原材料积压带来的公司现金流短缺的压力。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、核心经营目标 在年初公司计划实现销售营业额 4,000 万元，年度利润 200 万元，增长率 25%。由于受市场环境及 假货的影响公司 2018 年实际实现营业额 1922 万元，较年初计划下降了 51.95%。在市场环境回暖和公司对假货打击力度加强的情况下，公司计划 2019 年实现营业额 5000 万元，年度利润 300 万元。二、经营策略 2018 年，公司立足新疆市场，将产品质量放在首位，加强产品质量扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升销售占比。为此，公司 2018 年在原材料及生产环节严格按照工艺流程的要求进行原料采购及生产，深入了解产品的工艺流程，生产状况以及产品市场状况，充分掌握产品的市场规律，建立起稳定的销售渠道和客户资源，形成一套完善的产品销售体系，从而有效的跨度企业的经营能力。在 2018 年，采取一切措施，集中精力做好新疆区域客户群的开发和业务拓展工作。三、生产资源保障 生产部门始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计，开发物料，采购产品生产和品控制等各项生产管舌动，按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入 公告编号：2019-011 11 各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,帯动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。(二二)行业情况行业情况 我公司产能比较大的两种产品是白乳胶和不饱和树脂，白乳胶用途较广，用量较大的粘接剂。它广泛用于木器家具、人造板、纸制品、纤维皮革、泡沫塑料、静电植绒、工业用布、纺织、工艺品加工，制作水泥增强剂和涂料工业等许多行业，白乳胶有使用方便，初粘力好、常温固化快、胶粘范围广，生产工艺比较简单、安全环保等许多优点,深受人们的青睐，随着科技的发展和科研成果产业步伐的加快,白乳胶生产技术水平有了较大的提高,生产设备也有了很大改进和更新,新设备层出不穷,聚合反应设备日趋大型化、自动化,聚合釜容积由几立方米至十几立方米;聚合反应操作自动化程度不断提高,不少厂家实现了自动仪表控制,有的厂家还采用了电子计算机控制、流量计、电子秤和无线变速搅拌器等,实现了投料、应控制、出料及包装等生产过程，全程计算机控制,大大消除除了人为因素对聚合反应的影响，不仅提高了生产能力、节约了能源和资源,同时新产品新技术的研发取得了显著进展,各种改性白乳胶的问世极半的丰富了国内白乳胶生产企业的产品种类,提高了产品品质,满足了消费者消费需求,増强了企业竞争力,而且,近年来我国乳化剂及相关助剂质量的提高和 品种的丰富,也在一定程度上降低了白乳胶对各种原料过分依赖，有力的推动区域品牌的发展。不饱和树脂材料用途广泛，主要应用于建筑领域，制冷却塔，风扇、风机、收水器的辅件。玻璃钢管、罐、槽等防腐产品及工程。玻璃钢交通设备、劳保及保安用品等。新疆正处于大力投资水利发展的时期，对玻璃钢管道的需求增大都有利公司不饱和树脂的发展。现如今树脂行业如今面对最大的两个问题，一个是树脂价格上涨问题，一个是环保问题。如今树脂行业原材料占了制品 80%以上的成本，属于比较低级的状态，国外树脂行业则有很大部分的技术、环保成本，原材料只 50%60%的成本。所以我认为我们应该从制品的附加值上做文章，附加值高了，原材料成本相对就会少一点，而且利润高了，企业才能发展。现如今企业就在注重环保，注重产品的附加值努力开拓，使企业正常的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 678,574.41 3.64%352,001.35 1.06%92.78%应收票据与应收账款 1,993,912.78 10.68%14,613,712.63 44.21%-86.36%存货 4,865,919.18 26.07%3,920,237.13 11.86%24.12%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,861,769.04 36.76%7,766,992.80 23.50%-11.66%在建工程 3,000.00 0.02%295,776.20 0.89%-98.99%短期借款 长期借款 公告编号：2019-011 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较去年上升了 92.78%，主要公司年底回收了一部分账款，因材料价格不稳定，公司未采购原材料囤货，使得公司货币资金较去年有所上升。（2）应收账款较去年下降了 86.36%，公司有两笔应收账款存在诉讼风险，针对该两笔应收账款计提坏账，使得本年度应收账款余额下降。（3）存货较去年上升 24.12%，由于公司对发货回款要求的加强，对信誉不好不能及时回款的客户减少了发货量，使得公司库存较去年有所增加。（4）固定资产较去年减少 11.73%，主要是公司在本年度未增加固定资产，计提的折旧使得公司固定资产净额减少。（5）在建工程较去年减少 96.66%，主要是本年度在建工程转入固定资产使得在建工程的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,216,412.48-29,358,077.09-34.54%营业成本 16,943,624.24 88.17%24,599,615.63 83.79%-31.12%毛利率%11.83%-16.21%-管理费用 3,353,169.89 17.45%2,054,771.84 7.00%63.19%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 688,017.00 3.58%1,339,382.23 4.56%-48.63%财务费用 68,460.69 0.36%571,630.28 1.95%-88.02%资产减值损失 9,852,136.11 51.27%794,163.62 2.71%1,140.57%其他收益 0 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-11,882,186.52 61.83%-322,374.23 1.10%-3,885.84%营业外收入 443.00 0 营业外支出 13,978.00 0.07%104,610.00 0.36%-86.64%净利润-12,370,417.25 64.37-576,440.75-1.05%-2,046.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：公司 2018 年收入较 2017 年下降了 34.54%，白乳胶受市场假货的影响较去年下降39.61%，不饱和树脂受市场和资金的影响较去年下降了 33.42%，截止目前公司未在任何金融机构贷款。（2）营业成本：公司 2018 年成本较 2017 年下降了 31.12%，由于销售收入的下降使得成本较上年也有所下降，公司在收入减少的情况下，但公司固有的一些成本却不能减少，就使得公司毛利率也下降。（3）管理费用：管理费用较 2017 年了上涨 63.19%，由于受地方的影响，公司增加了安保费的支出使得 公告编号：2019-011 13 公司较去年有所增加。（4）销售费用：销售费用较 2017 年下降了 48.63%，由于不饱和树脂销售量的下降减少了销售人员的差旅费和销售不饱和树脂过程中产生运费。（5）财务费用：财务费用较 2017 年减少了 88.02%，主要是公司在本年度未在任何金融机构贷款，减少了承兑汇票产生的费用。（6）净利润：净利润较 2017 年下降了 2046.00%，主要是本年度销售量的下降，公司对产生诉讼的应收账款计提了坏账。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,216,412.48 29,358,077.09-34.54%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 16,943,624.24 24,599,615.63-31.12%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%不饱和树脂 15,718,960.84 81.80%23,609,502.61 80.42%白乳胶 3,497,451.64 18.20%5,600,421.95 19.08%801 胶 104,605.47 0.54%32,243.12 0.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入变动受本地市场环境以及市场假货的的影响，公司本年度较上一年度不饱和树脂下降 33.42%，白乳胶下降 37.55%，由于受公司资金流的限制一些大的订单公司不能承接，截止报告期公司未在任何金融结构贷款融资。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 和静纵横管道制造有限公司 4,839,992.90 25.19%否 2 额敏纵横管道制造有限公司 2,493,214.00 12.97%否 3 中复联众（阿勒泰）复合材料有限责任公司 1,423,620.00 7.41%否 4 新疆瑞鑫捷复合材料有限公司 1,310,232.00 6.82%否 5 付洁 1,061,486.22 5.52%否 合计合计 11,128,545.12 57.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-011 14 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川金石兰化工有限公司 5,623,503.50 36.68%否 2 中石油西北化工销售独山子分公司 3,222,155.00 21.02%否 3 新疆凯涟捷有限公司 3,181,050.00 20.75%否 4 新疆鑫塑源塑胶有限公司 949,013.00 6.19%否 5 唐山华熠实业股份有限公司 946,750.00 6.18%否 合计合计 13,922,471.50 90.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 390,487.45 4,439,505.88-91.20%投资活动产生的现金流量净额-63,914.39-56,521.49-13.08%筹资活动产生的现金流量净额 0-6,368,662.50 100%现金流量分析现金流量分析：1、公司本年经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少了 91.20%，主要是公司本年度销售收入下滑，经营活动现金流净额减少。2、本年投资活动产生现金流量净额的减少 13.08%，主要是本年度固定资产及无形资产投资额的增加。3、筹资活动产生现金净额较 2017 年增加了 100%，主要原因是公司 2018 年未在任何金融机构贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：公司亏损额较大主要原因是树脂业务产生的应收账款计提坏账11,119,928.00 元。为了保障公司持续经营不受影响，公司决定对树脂业务客户进行信誉评定，对信誉较差的客户采取先支付预付货款的方式销售，对一部分信誉较好的客户的货款,经公司高层商议后可在一定范围内可以赊欠。公司销售和财务及时核查应收账款的回收情况，使公司应收账款坏账损失减少在一定范围，降低公司发生坏账的风险。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-011 15 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 坚持以“可持续发展”为核心、以“依法经营、诚实守信，保护环境，质量为本、构建和谐企业”为表率，积极推进社会责任长效机制，着力构建企业自觉、社会监督的企业社会责任体系,诚信经营，依法纳税严格按照劳动法和相关社会保障福利要求，维护员工合法权益，建立健全薪酬及激励机制。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事胶粘剂的生产和销售，产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆等。白乳胶是用途广泛，用量较大的粘接剂，广泛用于木器家具、人造板、纸制品、纤维皮革、泡沫塑料、静电植绒、工业用布、纺织、工艺品加工、制作水泥增强剂和涂料工业等许多行业。公司前期在新疆市场胶粘剂行业销售占据领先地位，2018 年由于受假货的影响销售下滑，本年度公司即在加强假货打击力度又在开发新产品，加强产品质量和市场维护，使白乳胶市场处于稳步发展的环境中。公司的不饱和树脂主要用于建筑领域、制冷却塔、风扇、风机、收水器的辅助件、玻璃钢管道、罐、槽等防腐产品及工程、玻璃钢交通设备、劳保及保安用品等。现阶段新疆正处于水利大发展的时期，本年度大的水利工程将在哈密筹建，公司生产的不饱和树脂主要用于引水用玻璃钢管道的主要原材料，据了解在新疆生产此种原材料的厂家为数不多，本年度着重于水利管道材料生产，后期根据市场变化开发相应的产品。公司销售收入和利润总额较去年有所下降，但从公司目前的市场环境状况以及政府对中小企业支持力度来看对企业持续经营有良好的发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东及实际控制人袁春敏先生持有公司 59.35%的股份，袁春敏先生担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标风险。2、公司治理风险 实际控制人持有公司股东比例较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力给公司的生产经营带来的不利影响风险。3、应收账款收不回来带来的风险 公司 2018 年有两家欠款单位多次催告货款迟迟未付，公司进行了起诉，一家公司已进入破产程序，公告编号：2019-011 16 企业破产程序会给企业带来无法全额收回货款的风险。4、部分生产设备完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备在财务上已经摊销完毕，截止目前还在使用，对这部分设备安监部门每年进行安全检查，如若发现安全隐患立即暂停使用，对这部分设备均能通过安监部门的检查，但仍不能排除设备老化带来的安全风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 欠款单位进入破产程序给企业带来无法全额收回货款的风险。公告编号：2019-011 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(三)是否存在失信情况 是 否 五.二.(四)是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资占期末净资产比例产比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,089,390.00 6,089,390.00 43.33%原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时公告临时公告披披露时间露时间 新疆金双猫化工股份有限公 阿拉尔新世通管道有限公司 欠树脂款 6,089,390.00 43.33%是 2019 年 4 月30 日 总计总计 -6,089,390.00 43.33%-公告编号：2019-011 18 公司起诉阿拉尔新世通管道有限公司后胜诉，现进入执行阶段。公司目前已对这笔应收账款全额计提坏账，上述未结案件涉及金额占期末净资产的比例均以全额计提坏账后公司期末净资产计算。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）5,000,000.00 834,520.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (三三)调查调查处罚事项处罚事项 2017 年 1 月至 2018 年 6 月 8 日，公司控股股东袁春敏违规占用公司资金 673,974.70 元，形成了股东资金占用。袁春敏于 2018 年 6 月偿还完占用资金。公司于 2018 年 9 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对新疆金双猫化工股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定（股转系统发20181903 号）。(四四)失信情况失信情况 董事孙中村为失信被执行人，具体情况详见公司 2019-001 号公告。截至目前，孙中村已向董事会提交了辞职申请。本次被纳入失信被执行人属于其个人行为，与公司经营无关，不会对公司的持续经营及财务状况产生不利影响。公告编号：2019-011 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 404,082 1.86%404,082 1.86%其中：控股股东、实际控制人 155,155 0.71%155,155 0.71%董事、监事、高管 132,986 0.61%132,986 0.61%核心员工 115,941 0.53%115,941 0.53%有限售条件股份 有限售股份总数 21,318,513 98.14%21,318,513 98.14%其中：控股股东、实际控制人 12,737,910 58.64%12,737,910 58.64%董事、监事、高管 21,318,513 98.14%21,318,513 98.14%核心员工 总股本总股本 21,722,595-0 21,722,595-普通股股东人数普通股股东人数 11 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 袁春敏 12,893,065 12,893,065 59.35%12,737,910 155,155 2 袁春良 4,090,814 4,090,814 18.83%4,090,814 3 李志明 4,090,814 4,090,814 18.83%4,090,814 4 徐桂芳 381,921 381,921 1.76%286,441 95,480 5 肖正生 68,200 68,200 0.31%51,151 17,049 合计合计 21,524,814 0 21,524,814 99.08%21,257,130 267,684 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：袁春敏与袁春良为兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 公告编号：2019-011 20 (一一)控股控股股东情况股东情况 袁春敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，哈密市第 9 届人大代表。1982 年 1 月至 1984 年 12 月从事个体经营；1985 年 1 月至 12 月，在哈密新星木器加工厂担任厂长；1996 年 1 月至 2003 年 6 月，在哈密市有机化工厂担任厂长；在哈密 市苏商小额贷款股份有限公司担任董事；2003 年 7 月作为创始人设立新疆金双猫化工股份有限公司，并负责全面的管理工作。现任公司董事长、总经理，任期自 2017 年 6 月至 2020 年 6 月。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 袁春敏先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人。截止2018 年 12 月 31 日，袁春敏持有公司股份 12,893,065 股，占股本总额的 59.35%。鉴于袁春敏能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免期起决定性作用，能够对董事会决议产生实质性影响，对公司的生产经营管理事项等起决定性支配作用。因此，袁春敏为公司的实际控制人。公告编号：2019-011 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股票新增股票挂挂牌转让日期牌转让日期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2016 年2 月 4 日 2016 年 4 月29 日 12.39 750,607 9,300,020.73 9 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：募集资金将用于设备更新及安装、扩大经营、为生产中补充流动资金的周转。募集资金的用途未改变，已进行了相关的公告。截至报告期募集资金已按规定用途使用完毕。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 公告编号：2019-011 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职