832369_2018_江苏神农_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

1 2018 年度报告 江苏神农 NEEQ:832369 江苏神农灭菌设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 江苏神农灭菌设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏神农灭菌设备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、管级管理人员 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈远华、主管会计工作负责人方凯华及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈远华，直接持有本公司 92%的股份。陈远华担任公司董事长、总经理，若其利用职权，可对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。客户行业集中的风险 报告期内，公司客户集中在制药企业，公司收入受制药企业固定资产投资额的影响较大，一旦制药企业对灭菌设备的采购量降低，公司收入将受到较大的影响。质量控制的风险 消毒灭菌设备的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，产品灭菌效果的好坏将最终影响相关人员的人身健康安全，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏神农灭菌设备股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU SHENNONG AUTOCLAVE INC.证券简称 江苏神农 证券代码 832369 法定代表人 陈远华 办公地址 江苏省张家港市金港镇后塍封庄村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋忠伟 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0512-58782908 传真 0512-58783598 电子邮箱 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 江苏省张家港市金港镇后塍封庄村 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏神农灭菌设备股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 10 日 挂牌时间 2015 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 消毒灭菌设备产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈远华 实际控制人及其一致行动人 陈远华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500727259638K 否 7 注册地址 江苏省张家港市金港镇后塍封庄 村 否 注册资本（元）10,450,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴斌、李山 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,508,042.83 46,030,507.47 24.93%毛利率%31.79%40.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,233,270.34 1,266,795.84-2.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,219,983.46 1,120,493.69 8.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.84%3.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.81%2.69%-基本每股收益 0.12 0.12 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,004,036.21 73,910,998.45 8.24%负债总计 35,650,680.74 31,448,059.85 13.36%归属于挂牌公司股东的净资产 44,353,355.47 42,462,938.60 4.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 4.06 4.43%资产负债率%（母公司）44.56%42.55%-资产负债率%（合并）-流动比率 144.39%152.44%-利息保障倍数 15.71 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,463,982.16 4,708,459.09-26.43%应收账款周转率 1.85 1.47-存货周转率 5.69 4.10-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.24%1.82%-营业收入增长率%24.93%17.64%-净利润增长率%-2.65%-41.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,450,000 10,450,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）98,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,368.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,631.62 所得税影响数 2,344.74 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,286.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,126,362.82 10 应收账款 19,699,857.65 应收票据及应收账款 21,826,220.47 应收利息 应收股利 其他应收款 2,062,433.90 2,062,433.90 固定资产 7,564,045.04 7,564,045.04 固定资产清理 应付票据 应付账款 15,135,744.77 应付票据及应付款 15,135,744.77 应付利息 应付股利 其他应付款 28,000.00 28,000.00 研发费用 3,226,957.91 管理费用 5,735,998.57 2,509,040.66 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表列报项目进行了修订：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏神农是一家专业从事消毒灭菌设备产品的研发、生产及销售的江苏省高新技术企业。公司经营范围包括：制造、销售：第二类医疗器械、制药机械、化工设备、电器控制设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械领域的技术开发、转让、咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司通过以销定产的经营模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营管理层根据医疗和制药行业的市场行情，组织生产经营活动。针对目前国内中药制药行业的发展趋势，公司重点开发新型中药材灭菌设备。一、实现收入及利润情况 报告期内，公司实现营业收入 57,508,042.83 元，较 2017 年度增加了 24.93%；实现净利润1,233,270.34 元，较 2017 年度减少了 2.65%。二、经营管理方面 公司进一步加强了公司治理，规范了各个工作岗位的人员分工与职责，将具体的业务板块划分到具体的主管人员，公司在进行有效的成本管控的同时，管理团队的协同能力与凝聚力也得到进一步加强。(二二)行业情况行业情况 一、政策环境情况 报告期内，公司发展顺应国家产业政策导向，主要政策环境没有发生变化。二、行业发展现状 随着新版药品 GMP 的实施以及药企对技术改造的进行，我国制药行业对中高端制药设备市场需求将保持快速增长的态势。三、行业发展趋势 12 据了解，新版 GMP 认证对制药企业的要求提高到“软硬件并重”，强化生产过程中数据监控及管理，大幅提高无菌生产标准，并明确要求制药企业需在 5 年内完成设备更换以达到相关要求，这促进了制药行业整体设备的新一轮更新换代，我国制药装备行业的产值、销售收入及利润等将再次呈现出较大幅度的增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,182,992.45 22.73%13,412,983.03 18.15%35.56%应收票据与应收账款 20,546,804.75 25.68%21,826,220.47 26.65%-5.86%存货 6,769,712.31 8.46%7,009,457.44 9.48%-3.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,819,469.76 8.52%7,564,045.04 10.23%-9.84%在建工程 8,017,774.75 10.02%7,109,211.33 9.62%12.78%短期借款 3,000,000.00 长期借款 应付账款及应付票据 12,967,086.68 16.21%15,135,744.77 20.48%-14.33%应付职工薪酬 1,065,066.75 1.33%703,893.03 0.95%51.31%其他应付款 3,564,389.98 4.46%28,000 0.04%12,629.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2018 年货币资金金额为 18,182,992.45 元，较上年同期增加 35.56%，主要原因是 2018年销售收入增加。2.固定资产：2018 年公司固定资产为 6,819,469.76 元，较上年同期减少 9.84%，主要原因是新购资产较少，计提的折旧增加导致固定资产余额减少。3.在建工程：2018 年公司在建工程为 8,017,774.75，较上年同期增加 12.78%，主要原因是新建车间的收尾工程支出。4.短期借款:2018 年公司短期借款较上年同期增加 3,000,000.00 元，原因是向银行借款，补充流动资金。5.应付账款及应付票据：2018 年公司应付账款及应付票据为 12,967,086.68 元，较上年同期减少14.33%,主要原因是现金采购支出增加。6.应付职工薪酬：2018 年公司应付职工薪酬为 1,065,066.75 元，较上年同期增加 51.31%，主要原因是计提的绩效奖金增加。7.其他应付款：2018 年公司其他应付款为 3,564,389.98 元，较上年同期增加 3,536,389.98 元，原因是计提的加工费用。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,508,042.83-46,030,507.47-24.93%营业成本 39,228,136.36 68.21%27,223,484.68 59.14%44.10%毛利率%31.79%-40.86%-管理费用 3,529,961.17 6.14%3,226,957.91 7.01%9.39%研发费用 3,314,875.69 5.76%2,509,040.66 5.45%32.12%销售费用 5,895,049.73 10.25%5,272,776.54 11.45%11.80%财务费用-113,358.50 0.20%131,578.94 0.29%-186.15%资产减值损失 3,260,084.33 5.67%5,790,090.94 12.58%-43.70%其他收益 16,000.00 0.03%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -3,029.13 100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,818,733.10 3%1,271,830.44 2.76%43.00%营业外收入 90,481.62 0.16%281,003.90 0.61%-67.80%营业外支出 90,850.00 0.16%89,354.61 0.19%1.67%净利润 1,233,270.34 2.14%1,266,795.84 2.75%-2.65%1 1、项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2018 年营业收入较上年同期增加了 24.94%，主要原因公司产品低价促销，抢占市场，销售订单增加。2、营业成本：2018 年营业成本较上年同期增加了 44.10%，主要原因是销售量增加导致营业成本变高。3、管理费用：2018 年管理费用较上年同期增加 9.39%，主要原因行政人员工资增加。4、财务费用：2018 年公司财务费用较上年同期减少 186.15%，主要原因是美元汇率上升，产生汇兑收益。5、资产减值损失：2018 年资产减值损失较上年同期减少了 43.70%，主要原因是计提的外账减少。6、营业利润：2018 年营业利润较上年同期增加了 43.00%,主要原因是销售收入增加导致营业利润增加。7、营业外收入：2018 年营业外收入较上年同期减少了 67.80%，主要原因收到的政府补贴减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,309,983.27 41,048,586.00 25.00%14 其他业务收入 6,198,059.56 4,981,921.47 24.41%主营业务成本 38,627,824.39 26,566,858.13 45.40%其他业务成本 600,311.97 656,626.55-8.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%消毒灭菌设备销售收入 51,309,983.27 89.22%41,048,586.00 89.18%技术认证服务收 入及零配件销售 收入 6,198,059.56 10.78%4,981,921.47 10.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 43,075,261.25 74.90%38,200,085.50 82.99%外销 8,234,722.02 14.32%2,848,500.50 6.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事用于消毒、灭菌设备的研发、生产与销售，主要市场是国内外的制药厂。报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加了 25.00%,主要原因是公司产品低价促销，采购订单增加。其他业务收入较上年同期增加 24.41%，主要原因是公司提供的技术认证服务收入增加，以及配件销售收入增加。主营业务成本较上年同期增加了 45.40%，主要原因是公司产品低价促销，产品利润较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市泰博机械制造有限公司 2,830,188.68 4.92%是 2 上海埃文制药设备工程有限公司 2,703,207.55 4.70%否 3 安徽台迈药业有限公司 882,830.19 1.54%否 4 河北爱能生物科技股份有限公司 878,301.89 1.53%否 5 四川升和药业股份有限公司邛崃制药分公司 837,735.85 1.46%否 合计合计 8,132,264.16 14.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏登冠医疗器械有限公司 3,921,420.00 10%否 2 无锡金信杰金属制品有限公司 3,071,114.86 8%否 15 3 无锡大明金属制品有限公司 1,832,534.11 5%否 4 无锡市港锡不锈钢有限公司 1,697,265.00 4%否 5 张家港保税区万嘉润国际贸易有限公司 1,591,997.00 4%否 合计合计 12,114,330.97 31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,463,982.16 4,708,459.09-26.43%投资活动产生的现金流量净额-1,733,586.10-1,599,382.74-8.39%筹资活动产生的现金流量净额-2,077,383.37 0 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.43%，主要原因是公司采购现金支出增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了修订：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。16 期初及上期受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 2,126,362.82 应收票据及应收账款 21,826,220.47 应收账款 19,699,857.65 应收利息 其他应收款 2,062,433.90 应收股利 其他应收款 2,062,433.90 固定资产 7,564,045.04 固定资产 7,564,045.04 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 15,135,744.77 应付账款 15,135,744.77 应付利息 其他应付款 28,000.00 应付股利 其他应付款 28,000.00 管理费用 5,735,998.57 研发费用 3,226,957.91 管理费用 2,509,040.66 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任和维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，在力所能及情况下帮助和支持公益事业。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已经在长期从事灭菌柜产品生产经营的过程中逐步掌握了等压力蒸汽灭菌柜、脉动真空灭菌柜多种产品生产的核心技术，在国内灭菌柜领域已具有一定的品牌知名度，公司目前已经进入业务稳定发展的阶段,公司具有持续经营能力。不存在影响经营的重大不利风险。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、质量控制的风险：消毒灭菌设备的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，产品灭菌效果的好坏将最终影响相关人员的人身健康安全，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。2、客户行业集中的风险：报告期内，公司客户集中在制药企业，公司收入受制药企业固定资产投资额的影响较大，一旦制药企业对灭菌设备的采购量降低，公司收入将受到较大的的影响。3、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人为陈远华，直接持有本公司 92%的股份。陈远华担任公司董事长、总经理，若其利用职权，可对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(五)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际股东、实际控制人控制人或其或其附属附属企业企业 占用形式占用形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行审是否履行审议议程序程序 张家港市金港镇飞博装卸服务部 否 资金 0 1,250,000 0 1,250,000 已事后补充履行 总计总计 -0 1,250,000 1,250,00-19 0 0 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：为应对流资金不足，张家港市金港镇飞博装卸服务部向江苏神农灭菌设备股份有限公司借款1,250,000.00 元，已经按期归还。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 张家港市金港镇后塍锦华机械厂（陈锦华）加工商品、采购商品 865,019.80 已事后补充履行 2019 年 6 月 28日 2019-012 张家港市金港镇后塍品发机械厂 加工商品、采购商品 6,981,923.23 已事后补充履行 2019 年 6 月 28日 2019-012 张家港市金港镇飞博装卸服务部 加工商品、采购商品 387,000.00 已事后补充履行 2019 年 6 月 28日 2019-012 张家港市泰博机械 制造有限公司 金港镇封庄村新厂房西车间场地，建筑面积共计 200 平方米 22,857.14 已事后补充履行 2019 年 6 月 28日 2019-012 张家港市金港镇飞博装卸服务部 借款 1,250,000.00 已事后补充履行 2019 年 6 月 28日 2019-012 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内的偶发性关联交易为公司正常经营所需，促进公司健康发展，对公司的正常生产经营不构成重大影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(五五)自愿披露其他重要自愿披露其他重要事项事项 我公司医疗器械生产许可证已经于 2018 年 8 月 27 到期，公司已经停止医疗器械业务，不再生产和销售医疗器械产品。根据 2016 年、2017 年、2018 年上半年的营业数据，医疗器械相关业务占公司营业收入的比重约 1%，医疗器械经营生产许可证不属于我公司重要生产资质、许可，停止该业务未对我公司经营产生重大不利影响。20 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,450,000 100.00%0 10,450,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 9,614,000 92.00%0 9,614,000 92.00%董事、监事、高管 836,000 8.00%0 836,000 8.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,450,000-0 10,450,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陈远华 9,614,000 0 9,614,000 92.00%9,614,000 0 2 方凯华 418,000 0 418,000 4.00%418,000 0 3 卞正法 156,750 0 156,750 1.50%156,750 0 4 蒋忠伟 104,500 0 104,500 1.00%104,500 0 5 韩惠忠 104,500 0 104,500 1.00%104,500 0 合计合计 10,397,750 0 10,397,750 99.50%10,397,750 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东陈远华系公司股东方凯华的妻弟。除上述关联关系以外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 22 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东陈远华直接持有公司 961.40 万股，占公司股份总额的 92.00%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。陈远华，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师职称。1991 年 7月至 2001 年 3 月任上海医用核子仪器厂消毒器分厂副总经理兼总工程师；2001 年 4 月至 2014 年 7 月就职于有限公司，历任有限公司执行董事、总经理；2014 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 27 日。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司股东陈远华直接持有公司 961.40 万股，占公司股份总额的 92.00%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。陈远华，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师职称。1991 年 7月至 2001 年 3 月任上海医用核子仪器厂消毒器分厂副总经理兼总工程师；2001 年 4 月至 2014 年 7 月就职于有限公司，历任有限公司执行董事、总经理；2014 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 27 日。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 24 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 陈远华 董事长、总经理 男 1969 年 9月 大专 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 方凯华 董事、副总经理 男 1965 年 12月 高中 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 卞正法 董事、副总经理 男 1969 年 3月 高中 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 蒋忠伟 董事、副总经理、董事会秘书 男 1980 年 11月 本科 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 韩惠忠 董事 男 1975 年 2月 本科 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 刘新东 监事会主席 男 1969 年 3月 大专 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 陈丽 财务负责人 女 1988 年 11月 大专 自2017年8月28 日至 2020 年 8 月27 日 是 邹敏 职工