831698_2018_工大软件_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 1 证券代码：证券代码：831698 证券简称：工大软件证券简称：工大软件 主办券商：主办券商：国泰君安国泰君安 2018 工大软件 NEEQ:831698 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 年度报告 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司被黑龙江省工业和信息化委员会授予“黑龙江省工业信息安全技术支撑单位”。2018 年 5 月，公司召开 2017 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会和第三届监事会。2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司连续三年入选创新层。2018 年 9 月，在南京举办的全国信用平台及网站建设观摩会上，公司承担建设的“哈尔滨市信用信息共享平台”在 49 个参评城市中排名第 12 位，获得全国“特色平台网站”奖。2018 年 9 月，公司分别与中国建设银行黑龙江省分行、浦发银行哈尔滨分行签署合作框架协议，开展全面 IT 服务合作。2018 年 11 月，根据哈尔滨市智慧城市建设领导小组办公室发布了面向社会公开征集智慧城市建设战略投资者工作公告，公司入选哈尔滨市“人社云”平台建设的战略投资者，将积极参加哈尔滨市智慧城市建设。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、工大软件 指 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玉山、主管会计工作负责人宋纯强及会计机构负责人张玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 豁免事项:1、2018 年度前五大客户及前五大供应商名称。2、财务报告附注“按期末余额前五名列示的应付账款单位”中，部分涉密合同形成的单位名称。理由:由于本公司 2018 年度部分重要客户及供应商的销售、服务及采购合同为涉密合同，须严格履行相关的保密规定。为了履行相关保密义务，同时保护客户、供应商及公司的商业机密，公司已向全国中小企业股份有限公司申请豁免披露，公司豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大影响。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩季节性波动风险 受客户结构、业务特点等因素影响,本公司营业收入存在季节性分布不均的特点,下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。主要原因为公司的客户以政府单位、大型国企等部门为主,项目资金部分来源于财政资金,按照国家相关规定,政府采购项目需进行公开招投标,此类项目通常在年初进行招投标方案设计,项目建设集中在年中和下半年,而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及公司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征,营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求的不断变化,导致产品更新换代速度加快,对公司的技术创新能力提出了很高的要求,公司需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。随着互联网、云计算、海量数据处理、物联网等技术的发展,行业也在随之不断进行调整与改变,企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况,不能跟进主流技术的发展,不能对自身的目标市场有着清晰的定位,不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略,将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。税收政策变化的风险 公司为黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局共同认定的高新技术企业,若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。根据关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的软件产品登记证书或著作权行政管理部门颁发的计算机软件著作权登记证书。如果公司的软件产品不能取得相关证书,或者不能通过税务主管部门的审核确认,公司将不能享受增值税即征即退的政策,并将影响公司的利润水平。核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术,而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员,采用了股权激励等措施,但仍存在一定核心技术人员流失的风险。市场拓展不足的风险 随着行业的发展变化,大数据、云计算时代的来临,公司业务发展出现多元化的趋势,需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场,公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓,同时需要进一步开拓新的行业和客户资源,如工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 7 果不能综合提高自身的竞争实力,公司存在市场拓展不足带来的风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验,具有优势。但是,如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。实际控制人控制风险 李朝晖和王友顺间接控制公司 58.07%的股份,为公司的实际控制人,实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人仍有可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Institute of Technology Software Engineering Co.Ltd 证券简称 工大软件 证券代码 831698 法定代表人 刘玉山 办公地址 哈尔滨市松北区创新路 1599 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王安武 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0451-88070908 传真 0451-88070939 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市松北区创新路 1599 号,150028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I信息传输、软件和信息技术服务业65软件和信息技术服务业652信息系统集成服务 6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 利用公司自有的信息化技术,为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务;向企业法人和自然人提供专业化的信息技术服务和产品;面向网络信息安全领域提供整体解决方案;同时,提供信息系统集成服务及智能设备产品。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）84,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 哈尔滨八达投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李朝晖 王友顺 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199128027608X 否 注册地址 哈尔滨市松北区创新路 1599 号 否 注册资本（元）84,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张兴云 晏敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1611 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,051,946,477.86 487,272,166.64 115.88%毛利率%16.94%30.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,103,196.52 42,634,054.92 43.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,461,714.69 41,211,917.54 27.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.40%17.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.55%16.82%-基本每股收益 0.72 0.51 43.32%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 490,830,403.32 416,193,890.20 17.93%负债总计 198,086,466.43 159,251,149.83 24.42%归属于挂牌公司股东的净资产 292,743,936.89 256,942,740.37 13.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 3.05 13.93%资产负债率%（母公司）39.40%38.98%-资产负债率%（合并）40.36%38.26%-流动比率 1.83 1.79-利息保障倍数 132.27 53.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,576,116.98 21,179,700.41 20.76%应收账款周转率 32.61 16.89-存货周转率 6.41 4.07-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.93%18.40%-工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 11 营业收入增长率%115.88%5.51%-净利润增长率%43.32%-2.72%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,340,000 84,340,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,462.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,477,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,396,871.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,122.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,653,286.88 所得税影响数 1,011,805.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,641,481.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,700,000.00 应收账款 24,746,351.69 应收票据及应收账款 26,446,351.69 应付账款 131,032,961.58 应付票据及应付账款 131,032,961.58 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 12 管理费用 65,604,661.86 49,832,872.56 研发费用 15,771,789.30 利息费用 965,657.97 利息收入 200,078.72 1、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。3、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。4、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于软件和信息技术服务业，拥有自主知识产权的信息化技术、专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系、丰富的经营资质等关键资源要素，主要为政府机构、企事业单位和自然人用户提供优质、高效的软件开发及技术服务、信息系统集成服务并销售相关的智能设备产品。公司通过开发出适应客户需求的行业应用系统及管理软件、信息系统集成项目综合解决方案，研发并生产含有嵌入式软件的智能设备产品，参与用户招标、竞标，取得业务订单和销售服务合同，以收取软件开发费、技术服务费、收取系统集成费、取得智能设备产品销售收入的方式盈利，获取稳定的收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司继续保持了资质完备优势、技术创新优势和经营管理优势，不断提升公司的核心竞争能力。公司拥有“信息系统集成及服务资质证书”（壹级）“涉密信息系统集成资质证书”（甲级）、黑龙江省公共安全技术防范工程资质（壹级）、高新技术企业证书、CMMI ML-3 评估和 ISO 系列管理体系认证、“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”等多项经营资质。截止报告期末，公司拥有 92项软件著作权，5 项专利，其中，报告期内取得 12 项软件著作权，继续保持了资质完备优势。公司多年从事软件开发与信息系统集成服务业务，积累了丰富的软件开发以及信息系统基础架构规划与实施经验，培养和储备了大量软、硬件技术人才。公司内控制度健全，部门分工明确，管理机制顺畅，在长期合作中形成良好的合作氛围，团队执行力较强，报告期内，公司关键技术人员与核心管理团队人员均保持稳定，积极开展技术创新、产品创新活动，继续保持技术创新和经营管理优势 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司在董事会的领导下，经过公司全体成员的不断努力，较好地完成了公司 2018 年经营计划。报告期内，公司实现营业收入 105,194.65 万元，较上年同期增长 115.88%，实现营业利润 6,482.45万元，较上年同期增长 41.97%，实现利润总额 7,009.74 万元，较上年同期增长 38.01%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,110.32 万元，较上年同期增长 43.32%。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 14 在税务业务领域，公司继续巩固原有业务，完成了黑龙江省电子税务局优化等多个项目，加大税银互动平台、智慧财税产品的技术研发和市场推广力度，不断丰富产品实用功能并提升用户服务质量。在社保业务领域，继续为黑龙江省“金保工程”提供更加完善的信息化服务的同时，积极探索向医院、药店提供专业化的解决方案，报告期内公司入选哈尔滨智慧城市“人社云”项目的战略投资者，将积极参加哈尔滨市智慧城市建设。在信息安全业务领域，报告期公司完成多个软件开发和信息系统集成项目，承接了国家级重大工程项目，并顺利开展实施，拉动公司整体的营业收入和净利润达到历史新高。在电子政务业务领域，报告期公司建设完成哈尔滨市信用信息共享平台一期等项目，同时继续为公安、工信、残联、房产、卫计委等部门提供多项政务信息化解决方案，电子政务业务扩展到更多政府部门，为公司进一步开展智慧城市建设奠定了基础。在其他业务领域中，公司在教育、环保、电力、交通等业务领域积极开展技术研发和市场开拓，为客户完成了多项信息化解决方案，相关业务领域的营业收入取得较大幅度增长。(二二)行业情况行业情况 根据工信部网站 2019 年 2 月 1 日发布的2018 年软件和信息技术服务业统计公报，2018 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件和信息技术服务业完成软件业务收入 63,061 亿元，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加。产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。基于行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司积极调整战略布局，优化业务结构，加大技术研发力度，进一步提升公司的市场竞争能力和经营业绩。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 67,257,384.44 13.70%118,063,365.11 28.37%-43.03%应收票据及应收账款 39,770,157.08 8.10%26,446,351.69 6.35%50.38%存货 155,074,329.62 31.59%117,330,214.66 28.19%32.17%投资性房地产 长期股权投资 9,600,491.08 1.96%7,663,451.76 1.84%25.28%固定资产 98,541,220.46 20.08%101,395,977.56 24.36%-2.82%在建工程 短期借款 9,800,000.00 2.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额较上年同期减少 43.03%，主要原因为公司利用暂时闲置的流动资金投资货币基金所致。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 15 2、报告期末，公司应收账款余额较上年同期增加 50.38%，主要原因为报告期内营业收入较上年增幅较大。3、报告期末，公司存货余额较上年同期增长 32.17%，主要原因为报告期内公司跨年度实施的信息系统集成项目增加，部分系统集成项目仍处于实施过程中，尚未完工确认收入，为该部分系统集成项目采购的设备在生产成本科目内核算,尚未结转为销售成本，使得公司存货科目余额大幅增加。4、报告期末，公司长期股权投资科目余额较上年增加 25.28%，主要原因为权益法核算的参股公司报告期内实现的净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,051,946,477.86-487,272,166.64-115.88%营业成本 873,704,140.07 83.06%336,414,828.54 69.04%159.71%毛利率%16.94%-30.96%-管理费用 45,748,267.14 4.35%49,832,872.56 10.23%-8.20%研发费用 32,455,385.17 3.09%15,771,789.30 3.24%105.78%销售费用 42,596,070.46 4.05%45,772,214.64 9.39%-6.94%财务费用 324,336.36 0.03%814,158.10 0.17%-60.16%资产减值损失 1,656,170.03 0.16%-4,184,493.57-0.86%-139.58%其他收益 332,320.99 0.03%222,369.26 0.05%49.45%投资收益 8,642,311.40 0.82%4,940,009.30 1.01%74.95%公允价值变动收益 2,908,399.80 0.28%资产处置收益-16,462.66-0.0016%-6,367.52-0.0013%158.54%汇兑收益 营业利润 64,824,505.00 6.16%45,662,064.38 9.37%41.97%营业外收入 5,483,674.91 0.52%5,332,266.23 1.09%2.84%营业外支出 210,797.25 0.02%201,935.08 0.04%4.39%净利润 61,103,196.52 5.81%42,634,054.92 8.75%43.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增加 115.88%，主要原因为某重大信息系统集成项目顺利实施，于报告期确认的营业收入金额增加所致。2、报告期内，公司营业成本较上年增加 159.71%，主要原因为报告期公司营业收入增加，相对应的营业成本增加所致。3、报告期内，公司管理费用较上年同期降低 8.20%，主要原因上个报告期公司完成了向员工股东和核心员工定向发行股票事宜，根据企业会计准则第 11 号股份支付之规定，公司在管理费用科目中确认了股份支付费用 417.68 万元，报告期无此项费用，使得报告期管理费用较上年同期减少。4、报告期内，公司研发费用较上年增加 105.78%，主要原因为报告期公司调整了研发机构设置，加强了研发力量，研发人员较上年增加较多，使得报告期公司研发支出增幅较大。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 16 5、报告期内，公司财务费用较上年同期降低 60.16%，主要原因为报告期公司流动资金较为充足，发生的利息支出较上年降低，同时财务费用科目的绝对金额较小，使得该科目变动幅度较大。6、报告期内，公司投资收益较上年增加 74.95%，主要原因为报告期公司的参股公司实现的净利润增加，以及公司利用闲置资金投资货币基金的金额增加，投资收益增加所致。7、报告期内，公司营业利润较上年同期增加 41.97%，主要原因为报告期公司营业收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,051,946,477.86 487,272,166.64 115.88%其他业务收入 0 0 主营业务成本 873,704,140.07 336,414,828.54 159.71%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%税务行业产品及服务 72,837,328.48 6.92%97,809,195.34 20.07%社保行业产品及服务 23,693,154.96 2.25%54,542,577.26 11.19%信息安全行业产品及服务 734,921,234.03 69.86%205,884,485.88 42.25%电子政务行业产品及服务 13,620,654.73 1.29%41,139,122.10 8.44%其他行业产品及服务 206,874,105.66 19.67%87,896,786.05 18.04%合计 1,051,946,477.86 487,272,166.64 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%黑龙江 264,110,778.98 25.11%273,979,178.51 56.23%北京 754,877,144.27 71.76%188,346,500.32 38.65%吉林 9,449,780.67 0.90%4,728,443.98 0.97%其他 23,508,773.94 2.23%20,218,043.82 4.15%合计 1,051,946,477.86 487,272,166.64 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期公司税务行业收入占营业收入比例下降 13.15 个百分点，主要原因是报告期信息安全行业收入较上年增幅较大，使得报告期公司营业收入总额较上年增幅较大，税务行业收入占比相应降低。2、报告期公司社保行业收入较上年减少 3,085 万元，占营业收入比例下降 8.94 个百分点，主要原因是黑龙江省新农保信息采集及发卡业务于上年全部完成，报告期无同类业务收入，使得社保行业收入较上年同期减少较多，同时由于报告期公司营业收入较上年增幅较大，社保行业收入占比相应降低。3、报告期公司信息安全行业收入较上年增加 52,903.67 万元，占营业收入比例较上年增加 27.61 个百分点，主要原因是公司承担的某重大信息系统集成项目顺利实施，于报告期确认的收入增加，使得报工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 17 告期内信息安全行业的收入金额和占营业收入比例均增幅较大，也使报告期内公司来源于北京地区的收入占比增幅较大，来源于黑龙江、吉林及其他地区收入占比下降。4、报告期公司电子政务行业收入较上年减少 2,752 万元，占营业收入比例较上年降低 7.15 个百分点，主要原因是报告期内公司在电子政务行业收入以软件开发和运维服务为主，上年同期电子政务行业的系统集成占比较大。5、报告期内，公司继续拓展教育、环保、电力、交通等其他行业的信息化业务，取得了较好的效果，报告期内其他行业的收入较上年增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 718,406,479.88 68.29%否 2 客户二 40,677,079.79 3.87%否 3 客户三 34,159,592.94 3.25%否 4 客户四 20,201,584.66 1.92%否 5 客户五 13,317,945.68 1.27%否 合计合计 826,762,682.95 78.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 245,417,743.19 27.74%否 2 供应商二 143,364,059.99 16.20%否 3 供应商三 129,030,892.35 14.58%否 4 供应商四 74,288,060.00 8.40%否 5 供应商五 36,395,296.26 4.11%否 合计合计 628,496,051.79 71.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,576,116.98 21,179,700.41 20.76%投资活动产生的现金流量净额-60,345,333.33 647,505.63 -9,419.66%筹资活动产生的现金流量净额-16,038,519.28 -18,346,093.17 12.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20.76%，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金增幅较大所致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9419.66%，主要原因为投资货币基金支出的现金大于赎回货币基金收到的现金所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.58%，主要原因为偿还的流动资金借款金额较上年同期减少所致。工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司控股子公司和参股公司共四家，具体情况如下：1、北京哈工大科技发展有限公司，公司持有权益 100%，注册资本 2,000 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成。2、哈尔滨思和软件有限公司，公司持有权益 100%，注册资本 1,000 万元，经营范围为：计算机软硬件开发及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、网络工程；销售；计算机软硬件、多媒体配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、通讯设备；经济信息咨询。3、哈尔滨医良科技股份有限公司，公司持有权益 100%，注册资本 600 万元，经营范围：计算机软硬件及电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;信息系统集成服务;销售计算机、软件及辅助设备、办公设备、仪器仪表、通讯设备、医疗器械;设计、制作、发布、代理广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。4、黑龙江航天信息有限公司，公司持有权益 24.81%，注册资本 549 万元，经营范围：销售：经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（许可证有效期至 2020 年 3 月 30日）。计算机软、硬件开发、系统集成；购销：计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务、技术培训。代理记账，代理工商及税务设立、变更、注销相关事宜；互联网信息服务；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 32,455,385.17 15,771,789.30 研发支出占营业收入的比例 3.08%3.24%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 1 硕士 31 41 本科以下 114 205 研发人员总计 147 247 研发人员占员工总量的比例 22.14%36.48%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 5 5 公司拥有的发明专利数量 1 1 工大软件工大软件 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-010 19 研发项目情况：研发项目情况：报告期公司对研发机构设置进行了调整，在公司原研发中心和开发中心基础上合并组建了公司新的研发中心，强化了研发力量，增加了研发人员，研发支出较上年同期有较大增长。公司研发中心与各业务部门内的研究课题组