831297_2018_数字认证_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-006 1 证券代码：证券代码：831297 831297 证券简称：数字认证证券简称：数字认证 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018年度报告 数字认证 NEEQ:831297 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 SHAANXI CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司通过国家工业和信息化部年度审查。2、根据国家密码局公钥密码算法升级工作要求，公司对服务系统进行 SM2算法升级。3、陕西省第五届国家网络安全宣传周盛大开启！本公司受邀参加本次活动。4、陕西省数字证书认证中心于 2018 年 9 月 28 日正式成立“陕西省电子印章服务中心”，陕西省电子签名签章公共服务平台正式上线运行，对外提供服务。公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 股东大会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事会 监事会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司监事会 三会 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚永安、主管会计工作负责人朱东有及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术研发的风险 公司作为信息技术服务类企业，保证定量、持续的技术研发及不断推陈出新的新产品是公司发展的核心动力，但在实际操作中，不排除公司研发内容同市场暂时脱节的情形，研发投入同实际产出结合有一定的技术及时间要求，若公司未来不能收回研发费用、市场推广等成本，将会对公司盈利能力造成一定影响。2、业务经营区域集中的风险 数字认证行业多年来由于政策性及地域性因素，经营范围均以辐射本省、市内客户为主，跨省业务并未形成主流；公司目前市场主要在陕西省境内及部分外省市地区，陕西省内企业市场覆盖率近 80%，同时绝大多数客户因本地化服务的需要，跨区使用概率较小；但未来存在市场融合的可能性，随着竞争者进入本地市场，将对公司区域发展造成一定影响。公司在对企业及个人发放的数字证书是公司主要收入来源 公告编号：2019-006 6 3、电子政务领域证书服务收入下降的风险 之一，其中在电子政务类的数字证书服务业务是基于参与政府机构电子政务平台完成的。若未来政府因互联网革新或者经济发展对行政管理的客观需要，现行的行政管理职能和服务模式需要相应作出调整或转型，政府机构有可能简化或合并某类政务应用，这将对公司此范围内的电子证书类服务造成一定影响，公司盈利会出现下降的风险。4、无法继续取得经营资质的风险 数字认证行业目前为许可经营制，公司是依法设立并经国家工业和信息化部批准的专业化第三方电子认证服务机构，具有工信部核发的“电子认证服务许可证”和国家密码管理局核发的“电子认证服务使用密码许可证”。上述业务资质对公司开展业务具有重大影响，如果上述资质延续出现问题，将会对公司的经营产生不利影响。5、实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，尚永安先生与其配偶朱玉玲女士合计持有公司 37,808,000 股股份，占公司股份总数的 54.35%，尚永安与朱玉玲为公司共同实际控制人，同时尚永安现任公司董事长；若实际控制人利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。6、税收优惠政策变化的风险 公 司 已 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为GR201761000996 号，发证日期为 2017 年 10 月 18 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司可能存在因国家政策、税收法规调整而不再享受该税收优惠,或因不符合高新技术企业认定条件而被取消执 15%优惠税率的风险。从而对公司税后净利润水平造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.证券简称 数字认证 证券代码 831297 法定代表人 尚永安 办公地址 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王宏 职务 信息披露事务负责人 电话 029-82300561 传真 029-88311503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层 701 室（710075）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 电子认证服务、信息安全咨询、信息安全产品开发与集成及基于数字证书的可信应用服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）69,565,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 尚永安、朱玉玲 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000755214162L 否 注册地址 西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层 701 室 否 注册资本（元）69,565,000 是 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第四次会议、2017 年 9 月 26 日召开第二届监事会第四次会议、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于的议案、关于签署的议案等股票发行相关议案。公司于 2017 年 10 月 16 日前，收到 13 名合格投资者认购款共计 432.5 万元（全部为货币）其中新增注册资本人民币 86.5 万元，资本公积人民币 346 万元。2017 年 10 月 18 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字（2017）0090 号”验资报告，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。2017 年 11 月 9 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（20176504 号）关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行股份登记的函，确认公司该次发行 86.5 万股，股票发行后公司总股本 6956.5 万股。公司于 2018 年 1 月 19 日完成中国结算新增股东、股票增发登记手续，总股本数由 6870 万股变更为 6956.5 万股。无限售条件股份于 2018 年 1 月 22 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2018-001）。截止本报告期，已完成工商营业执照的变更（公告编号：2018-018）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王铁军、邱程红 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 公告编号：2019-006 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,297,448.45 49,036,449.08-7.62%毛利率%70.79%77.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,820,625.70 25,600,551.02-18.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,922,081.70 21,856,630.28-22.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.25%24.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.65%21.02%-基本每股收益 0.30 0.37-18.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,719,230.90 131,142,125.28-4.14%负债总计 18,421,436.74 21,510,658.72-14.36%归属于挂牌公司股东的净资产 107,077,979.19 109,213,803.49-1.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.57-1.91%资产负债率%（母公司）14.42%16.33%-资产负债率%（合并）14.65%16.40%-流动比率 6.40 5.67-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,992,021.69 16,731,293.48-16.37%应收账款周转率 18.80 19.04-存货周转率 3.78 5.39-公告编号：2019-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.14%0.74%-营业收入增长率%-7.62%1.62%-净利润增长率%-18.18%-0.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,565,000 68,700,000.00 1.26%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,496.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）150,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,433,994.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,630.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,587,120.79 所得税影响数 687,843.70 少数股东权益影响额（税后）733.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,898,544.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2019-006 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,255,119.84 应收账款 2,255,119.84 其他应收款 170,074.20 170,074.20 固定资产 1,786,042.02 1,786,042.02 在建工程 应付票据及应付账款 2,637,386.67 应付票据 应付账款 2,637,386.67 管理费用 11,130,204.07 7,592,628.44 研发费用 3,537,575.63 注：1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。公告编号：2019-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的“电子认证服务运营商”和“信息安全产品及解决方案提供商”。拥有电子认证服务许可资质、密码使用许可证以及自主开发的一系列以密码技术为核心的专项产品，通过信息安全集成及信息安全咨询业务，为政府及企业客户构建信息安全保障体系，提供电子认证服务、信息安全咨询、信息安全产品开发与集成及基于数字证书的可信应用服务，构建数字证书应用环境。公司通过自销、区域合作、代理、窗口销售和网络销售的方式，重点是开辟政府和企业等各类应用单位，最终开拓新的证书用户群，尤其是企业用户群，最大限度提升公司相关产品和服务的市场容量和占有率。收入来源是向证书用户按年收取证书服务费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 面对互联网行业蓬勃发展的机遇及国家非常重视网络信息安全等有利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，致力于将公司打造成为国内领先的电子认证服务运营商和网络信息安全解决方案集成供应商。建设基于电子认证的政务大数据保护服务云平台，使政务大数据中心从数据源头解决数据安全与质量问题，并保障政务大数据中隐私数据的秘密性，有效控制大数据的访问应用。公司建立了良好的运营机制，注重风险防控，为实现公司今后稳步发展奠定了坚实基础。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 12,571.92 万元，净资产为 10,707.80 万元。2018 年，公司实现营业收入4,529.75万元，同比减少7.62%，营业成本1,323.18万元，较去年同期有所增加。公司 2018 公告编号：2019-006 14 年毛利率为 70.79%。利润总额和净利润分别为 2,380.45 万元和 2,062.28 万元，较去年同期有所下降。主要因为：1、自 2015 年一证通业务平台上线，经过三年多的发展历程，2018 年一证通新增户数量和延期数量较往年同期有所减少，致使公司营业收入同比去年有所下降。由于一证通用户数量趋于饱和，因此一证通用户新增数量将继续下降。公司该类业务收入规模和利润水平也将继续下降。2、2018 年公司积极探索电子认证服务在“互联网+政务服务”以及新领域的应用，并取得了初步成效，也使公司在运维服务方面的成本有所增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,992,021.69 元，上年同期为 16,731,293.48 元，下降了 16.37%，是由于销售商品、提供劳务收到的现金的减少，政府补助的减少，支付的各项税费同比去年减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为 4,293,635.50 元，上年同期为-1,674,367.93 元，投资活动产生的现金流量净额同比变动 356.43%，主要是因为公司银行理财产品的赎回，以及取得投资收益收到的现金。筹资活动产生的现金流量净额为-22,956,450.00 元，上年同期为-18,346,000.00 元，筹资活动产生的现金流量净额同比变动 25.13%，主要是因为报告期分配股利、利润支付的现金同比增长，吸收投资收到的现金减少所致。(二二)行业情况行业情况 1、随着互联网+政务服务的迅速推进，以及各类交易型运用的不断扩展和各种相对敏感性的信息化应用水平不断提升，对电子认证服务的需求以及围绕数字证书的多种形态的密码应用需求极其旺盛。2、国家密码管理局对密码使用政策的适度放宽，以及市场对以个人为主的开放互联网领域的应用形态的迎合，促进产生了一个更为旺盛和更为广泛的数字证书、CA 认证、SSL 证书和密码应用的市场。3、由于开放互联网环境下，个人用户群体的不断积累和扩大，促使了电子认证服务的运营模式，由以向企业为主的终端用户收费模式向以应用端打包收费为主的模式转换；电子认证服务机构的服务内容也从以提供证书验证服务为主，转向以全业务系统、全业务链上的整体安全服务为主；在技术和产品上也由以单纯提供数字证书解决基础安全为主，转向以数字证书为核心要素，整合各类别、各形态的密码技术。解决用户层的安全问题，更加注重用户的体验性，尤其注重个体用户的体验性；更加注重多种用户的环境适应性；集中表现在手机移动的应用环境、多元实名验证、多形态、多环境的便捷化电子签章体验。4、信息安全问题在这一大背景下显得尤为脆弱和迫切，在芯片、设备、操作系统、数据库、软件工具和开发环境都无法自主可控并自主保护的情况下，国家提出以国产密码全面替代非国产密码，并对信息系统的数据进行全密码保护的战略措施。公告编号：2019-006 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 15,551,726.51 12.37%20,222,519.32 15.42%-23.10%应收票据与应收账款 1,824,314.58 1.45%2,255,119.84 1.72%-19.10%存货 4,146,421.71 3.30%2,846,898.93 2.17%45.65%投资性房地产 3,312,000.00 2.63%3,441,600.00 2.62%-3.77%长期股权投资 固定资产 1,458,986.68 1.16%1,786,042.02 1.36%-18.31%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 14,932,945.65 11.88%17,527,549.65 13.37%-14.80%资产总计 125,719,230.90 131,142,125.28 -4.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2018 年货币资金期末余额为 15,551,726.51 元，较上年期末货币资金 20,222,519.32 元，减少了 4,670,792.81 元，同比减少 23.10%，是由于公司报告期分红所致。2、应收票据与应收账款同比减少 19.10%，是由于公司收回了前期部分项目账款所致。3、公司2018 年存货期末余额为4,146,421.71元，较上年期末存货2,846,898.93元，增加1,299,522.78元，同比增加 45.65%，主要是公司本期运维项目成本支出较高，导致存货中未结转至当期损益的生产成本金额较高。4、投资性房地产同比减少 3.77%，是由于折旧摊销所致 5、公司固定资产同比减少 18.31%，是由于计提折旧所致 6、预收账款同比减少 14.80%，是由于公司证书收入中一证通新增户数量和延期数量较往年同期有所减少，导致证书总收入的减少所致 7、公司总资产同比减少 4.14%，是由于公司经营收入、分配利润等减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金 公告编号：2019-006 16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 45,297,448.45-49,036,449.08-7.62%营业成本 13,231,810.56 29.21%11,221,043.86 22.88%17.92%毛利率%70.79%-77.12%-管理费用 6,163,865.62 13.61%7,592,628.44 15.48%-18.82%研发费用 4,196,289.36 9.26%3,537,575.63 7.21%18.62%销售费用 1,814,049.65 4.00%2,083,914.59 4.25%-12.95%财务费用 105,844.88 0.23%128,843.16 0.26%-17.85%资产减值损失 287,001.23 0.63%18,821.16 0.04%1,424.89%其他收益 151,496.10 0.33%420,000.00 0.86%-63.93%投资收益 4,433,994.51 9.79%3,553,568.48 7.25%24.78%公允价值变动收益-资产处置收益-5,775.00 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 23,802,823.82 52.55%28,026,131.54 57.15%-15.07%营业外收入 1,630.18 0.00%303,063.38 0.62%-99.46%营业外支出-3,623.90 0.01%-100.00%净利润 20,622,777.60 45.53%25,206,565.03 51.40%-18.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少了 7.62%，由于证书收入的减少，一证通新增户数量和延期数量较往年同期有所减少，致使公司营业收入同比去年有所下降。新的业务领域证书正在开发阶段。2、营业成本同比增加了 17.92%，主要是收入构成结构中证书发放运维服务成本的增加、平台建设方面成本的增加，导致该项业务成本增加。3、管理费用本期金额 6,163,865.62 元，上期金额 7,592,628.44 元，减少了 1,428,762.82 元，同比减少 18.82%。是由于管理人员工资减少，房租及物业费、装修费减少。4、研发费用同比增加了 18.62%，由于公司开展新的业务领域产品研发，增加新的技术力量，致使研发人员工资的增加。5、财务费用同比减少了 17.85%，主要是微信支付业务、刷卡业务手续费费率的下调。6、资产减值损失增加 1424.89%，主要是本期的坏账损失增加所致。7、其他收益同本期金额 151,496.10 元，上期金额 420,000.00 元，同比减少了 63.93%，主要是本期政府补贴奖励的减少 8、投资收益增加 24.78%，主要是公司充分利用闲置资金购买短期理财产品增加投资收益所致。9、营业利润同比减少了 15.07%，由于证书收入的减少。公告编号：2019-006 17 10、营业外收入本期金额 1,630.18 元，上期金额 303,063.38 元，同比减少了 99.46%，由于本期没有得到政府补助。11、净利润的减少，主要是公司营业收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,867,987.04 48,589,107.31-7.66%其他业务收入 429,461.41 447,341.77-4.00%主营业务成本 13,102,210.56 11,091,443.86 18.13%其他业务成本 129,600 129,600 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%平台建设 1,604,543.97 3.54%789,559.76 1.61%自产软件 818,965.55 1.81%408,547.02 0.83%证书发放 41,948,312.16 92.61%47,389,589.85 96.64%其他服务 496,165.36 1.10%1,410.68 0.01%合计 44,867,987.04 99.05%48,589,107.31 99.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上期相比，没有明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市房产信息中心 1,422,413.85 3.14%否 2 国家税务总局陕西省税务局 286,824.99 0.63%否 3 中国航空工业集团公司西安航空技术研究所 192,452.78 0.42%否 4 陕西省公共资源交易服务有限公司 188,679.20 0.42%否 5 兰州盛方信息技术有限公司 106,896.54 0.24%否 合计合计 2,197,267.36 4.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-006 18 1 山东同智伟业软件股份有限公司 634,840.00 33.87%否 2 北京飞天诚信科技有限公司 417,120.00 22.25%否 3 上海普华诚信信息技术有限责任公司 132,141.35 7.05%否 4 西安得安信息技术有限公司 112,068.96 5.98%否 5 北京海泰方圆科技有限公司 79,650.00 4.25%否 合计合计 1,375,820.31 73.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,992,021.69 16,731,293.48-16.37%投资活动产生的现金流量净额 4,293,635.50-1,674,367.93 356.43%筹资活动产生的现金流量净额-22,956,450.00-18,346,000.00-25.13%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比降低 16.37%，主要是（1）本期销售收入有所下降，销售商品提供劳务收到的现金较上期减少 80.69 万元；（2）本期证书发放业务运维成本上升，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 470.06 万元；（3）本期支付税费支出现金较少。投资活动产生的现金流量净额同比变动 356.43%，主要是因为公司银行理财产品的赎回，以及取得投资收益收到的现金。筹资活动产生的现金流量净额同比变动 25.13%，主要是因为报告期分配股利、利润支付的现金同比增长，吸收投资收到的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司 公司于 2015 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司投资设立全资子公司的议案。2015 年 11 月 19 日全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司成立，注册资本为伍佰万元人民币。经营范围包括系统集成；计算机网络设备的研发销售；电子产品及其配件的研发、生产、销售及技术服务；商务信息咨询（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。2015 年 12月 9 日发布的关于全资子公司完成工商注册登记（公告编号：2015-050）。公司于 2018 年 1 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了关于变更全资子公司 陕西省秦御天下信息技术有限责任公司注册资本及经营范围的议案。具体内容详见 2018 年 1 月 30日中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的第二届董事会第五次会议决议 公告编号：2019-006 19 的公告（公告编号：2018-002）。变更全资子公司陕西省秦御天下信息技术有限责任公司注册资本及经营范围。注册资本为：壹仟万元人民币。经营范围：工程交换机、传输设备、数据通讯设备（不含地面卫星接收设施）、宽带多媒体设备、电源、无线通讯设备、微电子产品、软件、计算机及配套设备、终端设备及相关通讯信息产品（不含地面卫星接收设施）、数据中心机房基础设 施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装、维修、租赁；计算机信息系统设计、集成、维护；集成电路设计、研发；无线数据传输设备、数据存储设备及相关软件、能源技术研发；能源设备、物联网设备的研发、生产、销售；通讯设备租赁（不含限制项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；货物与 技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 4月 9 日发布公告。（公告编号：2018-010）报告期内，全资子公司注册资本及经营范围发生了变更。2、控股子公司 公司于 2016 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司投资设立控股子公司的议案。2016 年 9 月 2 日内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司成立，注册资本为玖佰玖拾玖万元人民币。经营范围包括电子认证服务，数字证书认证，电子安全信息服务，数字证书相关应用产品的开发和技术服务，数字证书的制作管理等（公告编号 2016-026）。报告期内，控股子公司注册资本及经营范围无变更。3、公司于 2018 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了关于公司投资设立全资子公司的议案。2018 年 11 月 21 日全资子公司陕西云点工业互联网标识解析服务有限公司成立，注册资本为伍佰万元人民币。经营范围包括系统集成；工业互联网标识解析技术开发与技术服务；工业互联网、物联网软件的开发、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 12 月 26 日发布的关于全资子公司完成工商注册登记公告（公告编号：2018-041）。净利润影响：无。叁个子公司对母公司净利润影响均未达到 10%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2、对外投资情况、对外投资情况（1）2017 年年 7 月月 3 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银平稳理财计划智荟系列；公告编号：2019-006 20 购买金额：2500 万元；产品代码：AMZYPWHQ17539-G；理财期限：189 天；赎回日期：2018 年 1 月 8 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：59.55 万元。（2）2017 年年 8 月月 14 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财计划 2017-295-HQ 期；购买金额：6000 万元；产品代码：AOZYJF20295-HQ；理财期限：172 天；赎回日期：2018 年 2 月 2 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：134.30 万元。（3）2017 年年 11 月月 2 日购买长安银行理财产品（已赎回）日购买长安银行理财产品（已赎回）名称：长盈聚金双月添利 471 期子计划；购买金额：1000 万元；产品代码：CYS4471 理财期限：63 天；赎回日期：2018 年 1 月 4 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：8.72 万元。（4）2018 年年 1 月月 11 日购买长安银行理财产品（已赎回）日购买长安银行理财产品（已赎回）名称：长聚理财 2018 第 6 期 购买金额：3000 万元；产品代码：CJ18006；公告编号：2019-006 21 理财期限：168 天；到期日期：2018 年 6 月 28 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：71.80 万元。（5）2018 年年 1 月月 16 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银集富理财；购买金额：900 万元；产品代码：AOZYJF2018045-HQ 理财期限：174 天；赎回日期：2018 年 7 月 9 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：21.45 万元。（6）2018 年年 2 月月 12 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银平稳荟系列；购买金额：3000 万元；产品代码：AMZYPWHQ18169-G 理财期限：81 天；赎回日期：2018 年 5 月 4 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：33.62 万元。（7）2018 年年 2 月月 12 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银平稳荟系列；购买金额：3200 万元；产品代码：AMZYPWHQ18170-G 理财期限：172 天；赎回日期：2018 年 8 月 3 日；公告编号：2019-006 22 产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：79.17 万元。（8）2018 年年 2 月月 12 日购买长安银行理财产品（已赎回）日购买长安银行理财产品（已赎回）名称：长盈聚金月月添利 2 号 760 期子计划；购买金额：400 万元；产品代码：CYY2760 理财期限：37 天；赎回日期：2018 年 3 月 23 日；产品风险等级：中低；交易类型：认购；收益：2.09 万元。（9）2018 年年 3 月月 15 日购买中国银行理财产品（已赎回）日购买中国银行理财产品（已赎回）名称：中银保本理财；购买金额：300 万元；产品代码：CNYAQKFTP0 理财期限：106 天；赎回日期：2018 年 6 月 29 日；产品风险等级：中低；交易类型：保本；收益：2.96 万元。（10）2018 年年 4 月月 4 日购买长安银行理