430390_2018_中科网络_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 中科网络 NEEQ:430390 湖北中科网络科技股份有限公司 Hubei Zhongke Network Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 涉密信息系统集成资质证书运行维护乙级 建筑机电安装工程专业承包叁级资质证书 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、本公司、公司、中科网络 指 湖北中科网络科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北中科网络科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁建华、主管会计工作负责人徐中超及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司五大客户中有高度涉密军方，已申请豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.销售区域性较强的风险 主要客户都集中于湖北省内市场，较少开发或拓展全国其它区域市场。有限公司在湖北地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性较强的风险。2.新业务领域技术研发及市场拓展造成的成本提升风险 公司的发展一直以创新驱动为动力。无论早期的“互联网+”技术研发还是成果转化，还是现在的人工智能大数据领域，在业务转型和模式创新方面会加大投入，由此可能会造成成本增加的风险。公司制定了较完善的成本计划和退出机制，在项目拓展过程中，公司将严格按照计划执行，并在操作过程中随时把控风险。3.公司运营管理水平增加成本的风险 现阶段公司运营管理结构较为完善，但随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北中科网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Zhongke Network Technology Co.,Ltd 证券简称 中科网络 证券代码 430390 法定代表人 袁建华 办公地址 湖北省武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A2604 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭文锐 职务 董事会秘书 电话 027-87854392 传真 027-87854062-6000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 A2604 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 6 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧政务、智慧交通、智慧园区、平安城市的整体设计、建设及运维一体化，涉密国家秘密的大数据中心及软件开发，城市信息化综合运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁建华 实际控制人及其一致行动人 袁建华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914200007068006406 是 注册地址 武汉市武珞路 628 号亚贸广场A2604 否 注册资本（元）30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李进、李志华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司截至 2018 年 12 月 31 日普通股总股本为 30,000,000 股。截至年报披露日，公司已完成 2019年第 1 次股票发行，新增股份在中国结算暂未完成登记。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,502,574.32 69,550,543.90-11.57%毛利率%23.35%27.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 891,861.83 3,877,265.71-77.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 276,559.76 3,790,140.64-92.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.78%16.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.86%15.69%-基本每股收益 0.0283 0.25-88.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,830,478.48 76,224,648.95-5.76%负债总计 38,839,079.00 50,124,615.52-22.51%归属于挂牌公司股东的净资产 33,114,618.56 26,222,756.73 26.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.71-35.67%资产负债率%（母公司）54.05%65.70%-资产负债率%（合并）54.07%65.76%-流动比率 1.56 1.26-利息保障倍数 1.92 10.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,327,850.17-11,689,222.14-应收账款周转率 2.24 3.02-存货周转率 2.98 4.07-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.76%27.40%-营业收入增长率%-11.57%-3.07%-净利润增长率%-77.00%-26.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 15,300,000 96.08%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,884.79 非经常性损益合计非经常性损益合计.723,884.79 所得税影响数 108,582.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 615,302.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 0 应收账款 28,814,922.45 0 0 11 应收票据和应收账款合并列示 28,814,922.45 0 0 应付票据 1,314,804.40 0 0 应付账款 22,000,239.99 0 0 应付票据和应付账款合并列示 23,315,044.39 0 0 管理费用列报调整 12,663,627.02 9,452,355.37 0 0 研发费用单独列示 3,211,271.65 0 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式是面向城市建设信息化细分市场用户提供深度信息服务产品，满足用户不断扩展的价值诉求，实现信息化系统集成项目中的多重销售与项目盈利。公司以自主创新的技术、产品和服务为基础，借助 IT 综合运营管理平台，以智慧城市基础设施建设、涉密大数据中心建设、信息化建设的后期运维服务以及相关产品的销售为依托，实现公司战略发展顶层设计的实现和社会及商业价值的提升。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司处于持续积累期,不断为后续市场爆发和业绩增长储备资源和渠道,依托公司成熟的管理经验和数据分析平台,较好的分析员工的个人产出和每个项目的投资回报比例。在确保主营业务正常运转的前提条件下,公司不断加强信息化建设领域的涉密信息化建设蓝海市场,通过自身拥有的资质优势,人员优势和经验优势实现和行业内竞争对手的差异化运作,从而为后期获得短平快项目、高回报项目做好准备。另外，公司积极探索外部商务渠道，整合内外部资源，搭建平台型企业，目前已经和多家区域性建设商达成业务领域的战略合作。1、经营业绩情况 2018 年，公司实现营业收入 6150.26 万元，同比去年 6955.05 万元，营业收入略有下降 11.57%；利润总额 62.87 万元，同比去年 430.06 万元，利润总额下降 85.38%；净利润 89.14 万元，同比去年 387.61万元，净利润下滑 77.00%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 7183.05 万元，净资产约为 3299.14万元；公司具备良好的持续经营能力。2、战略执行 报告期内，公司在市场方面强化主营业务渠道拓展，利用已建立起来的客户资源与行业纵横关系，不断取得服务与产品的经济效益转化，通过精品项目工程不断获得客户的认同，为公司的业务带来更多转介绍的契机。在技术研发方面，公司通过与国内知名企业及高校建立共研技术中心，获得了市级领导的高度关注和荣誉肯定，也为公司进一步提升自身项目建设科技含量打下良好的基础。在管理方面，公司结合实际发展状况，调整内部经营管理架构，通过人力优化达到降低成本和资源优化的目标，通过补充引进新兴人才提升公司盈利能力和经营影响力，从内部外的统筹规划和调整，很好的执行了公司全盘13 管理和经营的战略。3.管理创新与技术取得新的突破 报告期内，公司继续延续了上一年度的“打造标杆工程、项目经理责任制”的经营发展方针。在此方针的指引下，重点加强了项目经理的培养、认定和实践措施。2018 年，公司逐步完善了业务渠道在本省及全国部分地区的布局，通过以本省重点项目为示范项目，积极引进合作伙伴。在技术层面，公司积极突破市场少有在视频融合技术，通过该项技术全面覆盖原建设单位的项目升级，目前，公司独立主导完成的数项信息化建设项目处于行业领先地位。(二二)行业情况行业情况 公司所处的行业为软件与信息技术服务业，业务精准定位在建筑智能化细分领域的信息化建设。本行业近几年受到房地产调控、互联网+等政策的影响，跨行业发展企业增多，竞争加剧，公司也在响应国家政策和市场需求的双重驱动下进行转型，目前也逐步由信息化基础设施建设商向综合信息化服务商过度。本行业发生的变化明显，随着市场愈加透明、竞争愈加激烈的背景转变，多数企业逐步专注于细分领域的深耕，中科网络也积极探索自身涉密信息化的道路，该领域目前政策和优势明显，公司率先进入该领域，将打造涉密信息化领域的独角兽企业作为发展目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,451,588.58 15.94%12,966,711.75 17.01%-11.68%应收票据与应收账款 26,160,987.98 36.42%28,814,922.45 37.80%-9.21%存货 18,118,832.59 25.22%13,497,382.85 17.71%34.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,063,397.45 2.87%2,249,663.23 2.95%-8.28%在建工程 短期借款 18,000,000.00 25.06%12,150,000.00 15.94%48.15%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款周转率较上一年下降主要原因为：2018 年部分应收账款延期至 2019 年 1 月收回所致。存货增加的主要原因为：截至报告日公司部分在建项目尚未取得第三方验收审计资料，无法结转项目成本；短期借款增加的主要原因为：本期新增借款满足公司业务发展需求。-14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,502,574.32-69,550,543.90-11.57%营业成本 47,142,872.27 76.65%50,765,848.87 72.99%-7.14%毛利率%23.35%-27.01%-管理费用 9,093,380.76 14.79%9,452,355.37 13.59%-3.80%研发费用 2,871,522.55 4.67%3,211,271.65 4.62%-10.58%销售费用 1,235,611.35 2.01%743,834.48 1.07%66.11%财务费用 694,645.83 1.13%519,924.98 0.75%33.61%资产减值损失 433,565.80 0.70%425,927.54 0.61%1.79%其他收益 711,302.44 1.16%102,500.00 0.15%593.95%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 615,028.37 1.00%4,300,577.14 6.18%-85.70%营业外收入 13,630.89 0.02%0.08 0%17,038,512.50%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 891,366.05 1.45%3,876,065.37 5.57%-77.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较去年减少 8,047,969.58 元，与去年同期变动比例为-11.57%，减少主要原因为：当期实际执行合同工程量较去年同期有所下滑；营业成本较去年减少 3,622,976.60 元，与去年同期变动比例为-7.14%，减少主要原因为：与营业收入同比变化；毛利率与去年同期变动比例为-13.55%，主要原因为：市场竞争加剧影响毛利下降；管理费用较去年减少 358,974.61 元，与去年同期变动比例为-3.08%，减少主要原因为：职工薪酬下降，折旧费摊销费减少以及会务费减少所致；销售费用较去年增加 491,776.87 元，与去年同期变动比例为 66.11%，增加主要原因为：差旅费、业务宣传费、售前费用及售后维护费增加所致；财务费用较去年增加 174,720.85 元，与去年同期变动比例为 33.61%，增加主要原因为：新增银行贷款规模所致；营业利润较去年减少 3,685,548.77 元，与去年同期变动比例为-85.70%，减少的主要原因为：营业收入较去年下滑，市场竞争加剧毛利率下降所致；营业外收支净额增加的主要原因为：其他应付款清理所致；净利润较去年减少 2,984,699.32 元，与去年同期变动比例为-77.00%，减少的主要原因为：营收规模略有下降，毛利率下降，销售费用增加，财务费用上升。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,502,574.32 69,550,543.90-11.57%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 47,142,872.27 50,765,848.87-7.14%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑智能化 44,632,182.97 72.57%51,422,421.04 73.93%销售货物 12,138,389.00 19.74%14,530,064.44 20.89%服务业 4,732,002.35 7.69%3,460,441.77 4.98%技术转让收入 0 0%137,616.65 0.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司收入构成与上期变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合工程有限公司 6,284,952.81 10.22%否 2 湖北省公安厅 5,454,831.82 8.87%否 3 中国人民解放军 XX 部队 4,262,625.45 6.93%否 4 普天信息技术有限公司 4,137,931.07 6.73%否 5 潜江市人民政府办公室 2,079,090.91 3.38%否 合计合计 22,219,432.06 36.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉合力德光电技术有限公司 2,288,000.00 4.02%否 2 西宁创统电子有限公司 2,056,000.00 3.62%否 3 浙江能翔网络技术有限公司 2,048,652.26 3.60%否 4 襄阳市创冠智能网络技术有限公司 2,013,283.40 3.54%否 5 宁波能士互联科技有限公司 1,969,993.00 3.46%否 合计合计 10,375,928.66 18.24%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,327,850.17-11,689,222.14-投资活动产生的现金流量净额 10,827.25-523,881.80-筹资活动产生的现金流量净额 4,889,472.35 10,456,034.33-53.24%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额负数比上期减少，主要原因：为本期销售回款较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因为：公司本期未进行大额固定资产购置。筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因：公司本期筹资活动主要由银行短期贷款组成，其中本期取得的短期贷款资金流入 27,800,000.00 元，本期短期贷款资金流出 21,950,000.00 元，贷款利息流出 682,027.65 元。具体构成为中国银行归还短期贷款资金流出 3,000,000.00 元；招商银行续贷资金流入 11,800,000.00 元，资金流出 13,800,000.00 元；渤海银行续贷资金流入 2,000,000.00 元，资金流出 3,150,000.00 元；光大银行贷款资金资金流入 3,000,000.00 元，资金流出 2,000,000.00 元；武汉农村商业银行贷款资金流入 5,000,000.00 元；中国邮政储蓄银行贷款资金流入 4,000,000.00 元；华夏银行贷款资金流入 2,000,000.00 元；公司本期未发生其他筹资活动，本期筹资活动产生现金流量净额为 4,889,472.35 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2014 年 10 月 14 日成立湖北中科微阳信息技术有限公司，注册资本 1010,000.00 元。报告期内中科微阳实现净利润-1,011.79 元，截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 156,650.31 元。主营业务范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）*2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。17 执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）,执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。2、重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司本年度职工人数 98 人，公司全年度定期给全体员工购买社会保险，为社会提供了稳定的就业岗位，同时，长期以来与公司进行合作的基础设施建设人员大约 300 余人，公司按照施工进度及时给予工程建设款项的结算，公司发展至今无任何与基层建设人员的劳动纠纷，确保了基层民工的基本权益。另外，公司积极组织公司员工及家庭和供应商的节假日和丧喜事慰问，组建了工会，积极参加街道组织的社会公益活动，为公司声誉及社会发展带来了良好的社会效益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生影响公司持续经营能力的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素、销售区域性较强的风险 有限公司目前主要客户都集中于湖北省内市场，全国其他区域市场的开拓力度不足。有限公司在湖北地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性较强的风险。、新业务领域拓展造成的成本提升风险 有限公司在未来，致力于创新发展。决定在“互联网”领域有所建树，在业务转型与模式创新方面会加大投入。由此可能造成成本增加的风险。公司制定了较完善的成本计划和退出机制，在项目拓展过程中，公司将严格按照计划执行，并在操作过程中随时把控风险。、提高公司运营管理水平增加成本的风险 18 现阶段公司运营管理结构不够完善，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。为此，可能会造成公司成本增加，影响利润率的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情情况况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 袁建华 免息资助公司 2,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 9 月 5日 2018-032 袁建华 以质押股份为公司贷款作担保 4,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 5 月 11日 2018-013 袁建华 银行贷款担保 5,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 20 袁建华 银行贷款担保 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 袁建华 银行贷款担保 4,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 袁建华 银行贷款担保 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 袁建华 银行贷款担保 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 袁建华 银行贷款担保 1,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 袁建华 银行贷款担保 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-016 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司 2018 年处于行业整体业务模式转变期，因此公司自有资金较为紧张，为确保公司各项业务的持续开展和良好运营，股东袁建华以无偿资助方式资助公司，并都通过董事会、股东大会审议程序，合法合规，不仅确保了公司发展经营层面的正常运转，更进一步确保了公司发展的持续动力。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,700,978 17.65%3,051,837 5,752,815 19.18%其中：控股股东、实际控制人 10 10 0.00%董事、监事、高管 868,153 5.67%2,035,715 2,903,868 9.68%核心员工 191,250 1.25%1,660,427 1,851,677 6.17%有限售条件股份 有限售股份总数 12,599,022 82.35%11,648,163 24,247,185 80.82%其中：控股股东、实际控制人 6,274,906 41.01%3,478,834 9,753,740 32.51%董事、监事、高管 8,879,370 58.04%9,585,972 18,465,342 61.55%核心员工 573,750 3.75%4,981,303 5,555,053 18.52%总股本总股本 15,300,000-14,700,000 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 袁建华 6,274,906 3,478,834 9,753,750 32.51%9,753,740 10 2 武汉迪熙科技有限公司 5,552,477 3,078,317 8,630,790 28.77%5,781,843 2,848,947 3 何莉 0 3,108,809 3,108,810 10.36%2,331,607 777,203 4 夏继征 0 3,108,809 3,108,810 10.36%2,331,607 777,203 5 郑健 1,353,982 750,653 2,104,650 7.02%1,578,477 526,173 合计合计 13,181,365 13,525,422 26,706,810 89.02%21,777,274 4,929,536 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，袁建华持有武汉迪熙科技有限公司 0.58%股份，袁建华之妻吕萍持有武汉迪熙科技有限公司 47.40%股份，郑健持有武汉迪熙科技有限公司 5.76%股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 袁建华先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。1982 年至 1989年就职于武汉手帕厂，先后担任财务科会计、副科长；1989 年至 1997 年就职于中科院武汉分院计算机公司，先后担任财务部经理、网络部经理；1998 年 5 月至 2013 年 8 月就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2013 年 8 月至 2016 年 8 月任股份公司董事长，2016 年 8 月至今任公司董事长，现合计持有公司 32.51%股份。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2017年 9月 7日 2018年 1月 24日 1.5 4,000,000 6,000,000 2 0 0 0 0 否 2019年 1月 31日 1 9,500,000 9,500,000 0 0 0 0 0 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：2017 年公司进行过一次新增股票发行，募集资金 600 万，募集资金用于归还股东借款、银行贷款和补充流动资金，公司与银行、券商签订了三方协议，并制定审议了募集资金管理制度，保证了募集资金使用的合法合规。本次募集资金已按照股票发行方案中规定事项进行使用，不存在用于其他用途的情况。截止目前在 2019 年公司进行过一次，新增股票发行，募集资金 950 万，募集资金用于补充流动资金，公司与银行、券商签订了三方协议，并制定审议了募集资金管理制度，保证了募集资金使用的合法合规。本次募集资金已按照股票发行方案中规定事项进行使用，不存在用于其他用途的情况。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 24