872922_2019_汇科信_2019年年度报告_2020-05-24.pdf

武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 1 2019 年度报告 汇科信 NEEQ:872922 武汉汇科信工业技术股份有限公司 Wuhan Huikexin Industry Technology Co.,Ltd.武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 15 日，公司获得专利号为ZL201821061076.5 的“一种爬坡交换工作台”实用新型专利。2019 年 3 月 12 日，公司获得专利号为ZL201821077682.6 的“一种管板一体激光切割机”实用新型专利。武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇科信 指 武汉汇科信工业技术股份有限公司 汇盟科技 指 武汉汇盟激光科技有限公司 汇辉智能 指 湖北汇辉智能装备制造有限公司 汇宁合伙 指 武汉市汇宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 湖北众勤律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统/全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的武汉汇科信工业技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 上上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨诚、主管会计工作负责人杨诚及会计机构负责人（会计主管人员）杨诚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 目前，公司专注于以智能装备底层精密零部件的制造，属于工业制造的创新领域。该行业发展的基础仍较为薄弱，受政策性影响较大。报告期内，随着国家智能制造推动力度不断增强，国家发改委、工信部等多个部门陆续发布多项行业利好政策，行业发展与市场规模的进一步扩大，必将吸引更多的公司加入到行业内，公司将面临行业竞争加剧风险。2、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是铝板、钢材。铝材以及钢材属于大宗商品，易受全球经济波动和市场供求关系的影响，其产量及价格变动对金属制品行业的原材料采购成本影响较大。如果原材料价格因经济波动和市场供求冲击出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。3、自有资金不能满足公司业务快速发展需求的风险 随着公司销售收入、订单的不断增长，生产设备投入、业务发展以及研发等均需要大量资金投入。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的发展就会受到限制，公司正常的生产经营活动也会受到影响。公司目前融资渠道较为有限，主要通过向银行申请借款，以缓解公司的资金压力。公司已通过加强内部现金流管理，在一定程度上改善了公司现金流状况，部分缓解了公司生产经营发展面临的资金压力，但是在公司快武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 6 速发展过程中，仍存在融资困难的风险，公司的生产经营和业务拓展均可能因此而受到限制。4、客户集中度较高风险 报告期内公司对前五大客户的销售额为 11,890,261.90 元，占当期营业收入比例分别为 62.24%，占比较高。报告期内，武汉光迅科技股份有限公司是公司第一大客户，其销售收入和销售占比均较高。公司存在客户集中度较高和对单一客户依赖性较大的风险，若出现大客户流失的情形，将会对公司的经营业绩带来不利影响。5、应收账款坏账的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 5,542,559.21 元，占资产总额的比例为17.88%，占同期营业收入的比例为29.02%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 95.97%的应收账款账龄在 1 年以内。虽然公司应收账款账龄较短，但是应收账款余额绝对金额较大，且占营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。6、存货余额较大的风险 2019 年 12 月 31 日，公司存货净额为 4,652,105.12 元，占流动资产的比例为 30.05%，占同期销售收入的比例为 24.35%。2019年 12 月 31 日，存货周转率分别为 3.79 次，周转率相对较低。公司产品虽然保持较高的毛利率水平且在产品销售价格方面形成较为成熟、流畅的定价机制，但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动，公司不能加强生产管理和库存管理，及时消化库存，可能产生存货跌价和存货滞压的情况，对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。7、实际控制人控制不当风险 杨诚直接持有公司 49.55%的股份，通过汇宁合伙间接持有公司1.36%的股份，合计持有公司 50.91%的股份，能够对公司实施控制，能够实际支配公司行为。虽然公司通过制定三会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等一系列管理制度，完善公司法人治理结构，但实际控制人仍然能够行使表决权对公司的发展战略、生产经营、人事任免等方面施加重大影响，可能损害公司其他股东和中小股东利益，产生公司治理风险。8、公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉汇科信工业技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Huikexin Industry Technology Co.，Ltd.证券简称 汇科信 证券代码 872922 法定代表人 杨诚 办公地址 武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 5 楼 503 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张颖 职务 董事会秘书 电话 027-59370190 传真 027-59370190 电子邮箱 公司网址 http:/.made-in- 武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座5楼503室；430014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 5 日 挂牌时间 2018 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311 金属结构制造 主要产品与服务项目 精密金属结构件和激光机床产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 杨诚 实际控制人及其一致行动人 杨诚 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201007924116912 否 注册地址 武汉东湖新技术开发区高新大道999 号海外人才大楼 A 座 5 楼503 室 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈映苹、欧阳桌伟 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,102,170.83 13,161,526.49 45.14%毛利率%17.20%16.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 209,398.84-1,273,805.11-116.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-381,268.13-2,871,396.41-86.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.77%-11.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.22%-26.21%-基本每股收益 0.02-0.12-133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,996,891.60 25,564,173.49 21.25%负债总计 16,819,480.24 11,864,449.02 41.76%归属于挂牌公司股东的净资产 11,928,690.81 11,719,291.97 1.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.07 0.93%资产负债率%（母公司）50.78%42.36%-资产负债率%（合并）54.26%46.41%-流动比率 1.00 0.86 -利息保障倍数 2.83 -6.11 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-32,453.13 2,933,319.73-101.11%应收账款周转率 3.50 2.68 -存货周转率 3.79 2.96 -武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.25%30.49%-营业收入增长率%45.14%11.51%-净利润增长率%136.93%-220.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,979.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 695,979.36 所得税影响数 105,312.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 590,666.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 4,705,867.72 应收票据 3,100.14 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 11 应收账款 4,702,767.58 应付票据及应付账款 6,856,845.50 应付票据 6,856,845.50 应付账款 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）的相关规定。对企业财务报表格式进行相应调整。武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精密金属结构件制造行业，为光电通讯、激光设备等行业一线企业提供定制化的精密结构件机械加工及智能激光机床产品。公司在精密金属结构件及激光机床产品及的研发、设计方面具有独特的技术优势。公司的客户主要为中大型光电通讯与激光企业，长期稳定的产品质量与业内良好的口碑赢得了大客户的信任，保持了订单的规模与持续性。同时公司注重技术积累与新产品开发，坚持市场导向，为客户同步开发新款配套产品，随着竞争力的逐渐提高，客户范围不断扩大。公司能根据客户要求自主研发高精度金属件及智能激光机床产品，并为客户生产多种规格精密铝合金，并配备有CNC加工中心对金属件进行精密深加工。公司主要采取直销模式，服务对象包括武汉光迅科技股份有限公司、武汉奥新科技有限公司、奔腾楚天激光（武汉）有限公司、奔腾激光（温州）有限公司、湖北省轻工业科学研究设计院武汉大族金石凯激光系统有限公司等光电及激光行业领军企业。2019年度，公司营业收入毛利率为17.20%，与可比公司毛利率存在一定差异，主要由于公司业务规模小于可比上市（挂牌）公司，产品的生产批量小，未能实现规模效应，单位成本高，成本处于劣势状态。作为精密金属结构件制造企业，公司力争在传统制造工艺的基础上融入高精密做工与工匠精神，以“技术创新、品质优良”作为主要经营理念。公司有着完整的生产流程和管理制度。在销售部门取得订单后，生产部门将根据订单情况，制定生产计划、分解生产任务、形成采购清单。在原、辅材料就位后，由生产技术部门最终完成生产。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 30,996,891.60 元，2018 年年末为 25,564,173.49 元，增长21.25%；负债总额为 16,819,480.24 元，2018 年年末为 11,864,449.02 元，增长 41.76%；所有者权益为14,177,411.36 元，2018 年年末为 13,699,724.47 元，增长 3.49%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-32,453.13 元，2018 年同期为 2,933,319.73 元；投资活动产生的现金流量净额为-356,500.00 元，2018 年同期为-3,710,531.95 元；筹资活动产生的现金流量净额为-53,754.30 元，2018 年同期为 1,411,287.81 元。公司在外部环境不利的情况下，公司上下共同努力，调整产品结构，增效降本，降低费用，提高产品良率等多种手段，2020 年公司将继续积极调整产品结构，扩大高附加值产品产能，提升公司的盈利能力，公司产品转型升级。在中国制造 2025引导下，公司调整公司产品结构，加强成本控制及管理，真正实现围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链的创新启动模式，提升公司的竞争力。报告期内，公司的主要经营情况如下：1、货币资金报告期末 325,740.85 元，较去年同期下降 442,707.43 元，下降 57.61%。主要原因系公司报告期末应收款项大幅增加，未回款所致。2、应收票据报告期末 952,096.65 元，较去年同期增加 948,996.51 元，增加 30611.41%。主要原因为公司本年应收票据结算较上年有所增加所致。3、报告期末预付款项较期初增加 76,525.19 元，增长 36.62%，主要系报告期内公司随着业务规模的扩大导致预付供应商款项增加所致。4、报告期末其他流动资产较期初减少 426,665.95 元，下降 97.04%，主要系报告期内公司留存待抵扣进项税在本期结转抵扣所致。5、报告期末其他非流动资产较期初增加 166,903.05 元，增长 504.29%，主要系报告期内公司预付设备款增加所致。6、报告期末短期借款较期初增加 1,000,000.00 元，增加 1,000,000.00 元，主要系报告期内公司向银行加大短期借款,扩大公司产品生产、提升产品竞争力所致。7、报告期末其他应付款较期初减少 1,122,212.41 元，降低 42.13%，主要系公司对于往来款的清理所致。8、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 473,107.25 元，降低 53.72%，主要系公司一年内到期的长期借款较上期减少所致。武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 14 9、报告期末未分配利润较期初增加 209,398.84 元，上升 36.92%，主要系本期形成盈利所致。10、本期营业收入为 19,102,170.83 元，较 2018 年同期增长了 5,940,644.34 元，增长了 45.14%，主要是由于：（1）报告期内，公司虽采取稳健销售策略，但对于老客户采取“深挖”的方式，使客户能采购公司产品的类别增加；（2）虽然报告期内公司常规产品单价较稳定，但公司一直在加强研发的投入，不断的有新规格、新系列的产品推出，而新品的技术含量较高，市场差异化较大，竞争相对缓和，因此售价较高，收入不断增加。11、本期营业成本为 15,816,452.79 元，较去年同期增加 4,812,306.86 元，上升了 43.73%，主要是由于报告期内营业收入的增长带动营业成本的增长所致。12、本期税金及附加为 129,827.75 元，较去年同期减少 82,399.92 元，下降了 38.83%，主要系报告期内公司留存待抵扣进项税在本期结转抵扣导致本期增值税缴纳减少进而使得附加税减少所致。13、本期管理费用为 1,748,481.34 元，较去年同期下降了 1,191,669.65 元，下降了 40.53%，主要系公司 2018 年先后投入大量人力、物力在新三板挂牌工作中，随着公司 2018 年 7 月在新三板成功挂牌，2019 年公司支付的中介费用大幅减少所致。14、本期其他收益 250,000.00 元，较去年同期同期增长 249,387.70 元，增长比例 40729.66%，增长的主要原因为公司 2019 年收到东湖高新区高新企业培育补贴款所致。15、本期营业外收入较上期减少了71.48%，主要是因为2018年收到高新区上市挂牌奖励1,600,000.00元所致。16、本期利润总额、净利润分别较去年同期上升 126.00%、136.93%，主要原因为收入规模的增长带来毛利增加、管理费用管控带来管理费用减少、收到东湖高新区高新企业培育补贴款共同因素导致利润总额、净利润大幅增加。17、经营活动产生的现金流量净额-32,453.13 元，投资活动产生的现金流量净额为-356,500.00 元,筹资活动的现金流量净额为-53754.30 元。（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额减少2,965,772.86 元，降低 101.11%，主要是由于公司报告期内应收款项大幅增加，未回款以及关联方对公司财务资助减少综合因素所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期-3,710,531.95 元，增加 90.39%。主要系2018 年公司购买机器、生产设备等投入较大所致。武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 15 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 1,411,287.81 元，减少 1,465,042.11 元，降低 103.81%。原因是 2018 年母公司和子公司接受投资导致吸收投资收到的现金较高所致。报告期内及截至报告披露日，公司商业模式、核心团队、关键技术及主营业务较上年同期未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 325,740.85 1.05%768,448.28 3.01%-57.61%应收票据 952,096.65 3.07%3,100.14 0.01%30,611.41%应收账款 5,542,559.21 17.88%4,702,767.58 18.40%17.86%预付款项 285,519.92 0.92%208,994.73 0.82%36.62%其他应收款 6,070.02 0.02%15,080.00 0.06%-59.75%存货 4,652,105.12 15.01%3,694,246.08 14.45%25.93%其他流动资产 13,009.90 0.04%439,675.85 1.72%-97.04%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 14,721,827.80 47.49%15,262,881.47 59.70%-3.54%无形资产 17,051.28 0.06%28,418.80 0.11%-40.00%递延所得税资产 541,079.70 1.75%363,697.43 1.42%48.77%在建工程 0 0 0%0%短期借款 1,000,000.00 3.23%0 0%0%其他应付款 1,541,527.05 4.97%2,663,739.46 10.42%-42.13%一年内到期的非流动负债 407,645.07 1.32%880,752.32 3.45%-53.72%长期借款 0 0%463,597.49 1.81%-100.00%未分配利润-357,771.83 -1.15%-567,170.67 -2.22%36.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期末 325,740.85 元，较去年同期下降 442,707.43 元，下降 57.61%。主要原因系公司报告期末应收款项大幅增加，未回款所致。2、应收票据报告期末 952,096.65 元，较去年同期增加 948,996.51 元，增加 30611.41%。主要原因为公司本年应收票据结算较上年有所增加所致。3、报告期末预付款项较期初增加 76,525.19 元，增长 36.62%，主要系报告期内公司随着业务规模的武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 16 扩大导致预付供应商款项增加所致。4、报告期末其他流动资产较期初减少 426,665.95 元，下降 97.04%，主要系报告期内公司留存待抵扣进项税在本期结转抵扣所致。5、报告期末无形资产较期初减少 11,367.52 元，降低 40%，主要系无形资产在本期摊销所致。6、报告期末递延所得税资产较期初增加 177,382.27 元，增长 48.77%，主要系报告期内公司可抵扣亏损和资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。7、报告期末其他非流动资产较期初增加 166,903.05 元，增长 504.29%，主要系报告期内公司预付设备款增加所致。8、报告期末短期借款较期初增加 1,000,000.00 元，增加 1,000,000.00 元，主要系报告期内公司向银行加大短期借款,扩大公司产品生产、提升产品竞争力所致。9、报告期末其他应付款较期初减少 1,122,212.41 元，降低 42.13%，主要系公司对于往来款的清理所致。10、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 473,107.25 元，降低 53.72%，主要系公司一年内到期的长期借款较上期减少所致。11、报告期末未分配利润较期初增加 209,398.84 元，上升 36.92%，主要系本期形成盈利所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,102,170.83-13,161,526.49-45.14%营业成本 15,816,452.79 82.80%11,004,145.93 83.61%43.73%毛利率 17.20%-16.39%-销售费用 922,279.33 4.83%806,987.85 6.13%14.29%管理费用 1,748,481.34 9.15%2,940,150.99 22.34%-40.53%研发费用 555,232.23 2.91%717,453.15 5.45%-22.61%财务费用 223,920.33 1.17%278,060.77 2.11%-19.47%信用减值损失-66,414.67 -0.35%0 0.00%资产减值损失 0 -90,446.79 -0.69%100.00%其他收益 250,000.00 1.31%612.30 0.00%40,729.66%投资收益 0 0 0.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0.00%资产处置收益 0 0%0 0%0.00%武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 17 汇兑收益 0 0%0 0%0.00%营业利润-110,437.61-0.58%-2,887,334.36-21.94%96.18%营业外收入 456,244.03 2.39%1,600,000.00 12.16%-71.48%营业外支出 10,264.67 0.05%3,021.00 0.02%239.78%净利润 477,686.89 2.50%-1,293,372.61-9.83%136.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 19,102,170.83 元，较 2018 年同期增长了 5,940,644.34 元，增长了 45.14%，主要是由于：（1）报告期内，公司虽采取稳健销售策略，但对于老客户采取“深挖”的方式，使客户能采购公司产品的类别增加；（2）虽然报告期内公司常规产品单价较稳定，但公司一直在加强研发的投入，不断的有新规格、新系列的产品推出，而新品的技术含量较高，市场差异化较大，竞争相对缓和，因此售价较高，收入不断增加。2、本期营业成本为 15,816,452.79 元，较去年同期增加 4,812,306.86 元，上升了 43.73%，主要是由于报告期内营业收入的增长带动营业成本的增长所致。3、本期税金及附加为 129,827.75 元，较去年同期减少 82,399.92 元，下降了 38.83%，主要系报告期内公司留存待抵扣进项税在本期结转抵扣导致本期增值税缴纳减少进而使得附加税减少所致。4、本期管理费用为 1,748,481.34 元，较去年同期下降了 1,191,669.65 元，下降了 40.53%，主要系公司 2018 年先后投入大量人力、物力在新三板挂牌工作中，随着公司 2018 年 7 月在新三板成功挂牌，2019年公司支付的中介费用大幅减少所致。5、本期其他收益 250,000.00 元，较去年同期同期增长 249,387.70 元，增长比例 40729.66%，增长的主要原因为公司 2019 年收到东湖高新区高新企业培育补贴款所致。6、本期营业外收入较上期减少了 71.48%，主要是因为 2018 年收到高新区上市挂牌奖励 1,600,000.00元所致。7、本期利润总额、净利润分别较去年同期上升 126.00%、136.93%，主要原因为收入规模的增长带来毛利增加、管理费用管控带来管理费用减少、收到东湖高新区高新企业培育补贴款共同因素导致利润总额、净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 18 主营业务收入 19,102,170.83 12,683,160.49 50.61%其他业务收入 0 478,366.00-100.00%主营业务成本 15,816,452.79 10,665,780.80 48.29%其他业务成本 0 338,365.13-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%精密金属结构件-通讯设备类 6,614,500.65 34.63%6,439,560.78 48.93%2.72%精密金属结构件-激光加工设备类 7,851,607.14 41.10%3,256,926.03 24.75%141.07%智能激光机床产品 4,636,063.04 24.27%2,986,673.68 22.69%55.22%其他 0 0%478,366.00 3.63%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：智能激光机床产品、激光加工设备类 2019 年销售收入为 4,636,063.04 元、7,851,607.14 元相较 2018年上涨 55.22%、141.07%，主要在原因是：2019 年因公司增强营销力量，加大市场开拓力度，到 2019年底订单数明显增加，在产能的保证下，销售收入也出现了较高幅度的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉光迅科技股份有限公司 4,451,057.95 23.30%否 2 奔腾激光（温州）有限公司 2,453,628.32 12.84%否 3 武汉奥新科技有限公司 2,052,900.18 10.75%否 4 湖北省轻工业科学研究设计院 1,614,091.38 8.45%否 5 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 1,318,584.07 6.90%否 合计合计 11,890,261.90 62.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北天王智能装备技术有限公司 1,310,899.12 10.19%否 2 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 1,292,035.40 10.05%否 武汉汇科信工业技术股份有限公司武汉汇科信工业技术股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号 20202020-0 01919 19 3 武汉正宏金属物资有限公司 873,140.27 6.79%否 4 鄂州昊泰科技有限公司 832,504.12 6.47%否 5 武汉富裕创跃机械加工有限公司 455,704.55 3.54%否 合计合计 4,764