871987_2019_峰杰股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 峰杰股份 NEEQ:871987 广东峰杰科技股份有限公司（Guangdong FingerJet Sci.&Tech.Co.,Ltd.）公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 4 月，公司获授“腾讯微校服务商”。2、2019 年 6 月，公司于获得广东省政府采购网上商城供货资格。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业行业信息信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、峰杰股份 指 广东峰杰科技股份有限公司 股东大会 指 广东峰杰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东峰杰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东峰杰科技股份有限公司监事会 三会 指 广东峰杰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 广东峰杰科技股份有限公司章程 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑松毅、主管会计工作负责人闻音及会计机构负责人（会计主管人员）叶加城保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更替风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东峰杰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong FingerJet Sci.&Tech.Co.,Ltd.证券简称 峰杰股份 证券代码 871987 法定代表人 郑松毅 办公地址 广东省中山市东区亨尾大街 3 号二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李莹 职务 董事会秘书 电话 0760-88861131 传真 0760-88861132 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省中山市东区亨尾大街 3 号二层，528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 12 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件开发 主要产品与服务项目 教育信息化软件开发及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑松毅 实际控制人及其一致行动人 郑松毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914420006177751563 否 公告编号：2020-004 7 注册地址 中山市东区亨尾大街 3 号二层 2-4，13-16 卡 否 注册资本 23,040,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李治球、黄智妍 会计师事务所办公地址 中山市东区东苑路 12 号 2 楼 03 卡之三 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,172,763.37 27,824,951.37 8.44%毛利率%15.09%16.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,954.20 966,123.63-92.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-899,778.13-1,878,914.17 52.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.49%6.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.15%-13.32%-基本每股收益 0.00 0.04-92.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,791,938.36 22,897,282.07-9.19%负债总计 6,132,864.24 8,309,162.15-26.19%归属于挂牌公司股东的净资产 14,659,074.12 14,588,119.92 0.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.63 0.49%资产负债率%（母公司）29.5%36.26%-资产负债率%（合并）29.5%36.26%-流动比率 3.33 2.69-利息保障倍数 1.24 7.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,641.45-3,336,118.14 100.23%应收账款周转率 4.47 4.81-存货周转率 8.21 10.29-公告编号：2020-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.19%8.23%-营业收入增长率%8.44%12.56%-净利润增长率%-92.66%109.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,040,000 23,040,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）676,649.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 299,682.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,600 非经常性损益合计非经常性损益合计 970,732.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 970,732.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-004 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,536,403.46 应收票据及应收账款 6,536,403.46-应付账款-2,384,656.35 应付票据及应付账款 2,384,656.35-应付利息-其他应付款-管理费用 研发支出 公告编号：2020-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业根据上市公司行业分类指引属于 I65 软件和信息服务业。公司立足于软件及信息技术服务业，专注于现代职业教育领域的教学产品研发、教育咨询、方案推广、教学资源制作、实施服务等方面，着力开发和打造趣味性教学模式，致力于为社会培养高技术技能型人才，积极为社会创造价值。公司主要通过商务谈判、招投标，以及校企合作的方式取得项目合同。公司主要客户群体为学校、政府、企事业单位，主要承接方式采取商务谈判和招投标方式取得项目合同。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司总资产 20,791,938.36 元，较上年期末下降 9.19%；净资产 14,659,074.12 元，较上年同期增长 0.49%；报告期内实现营业收入 30,172,763.37 元，较上年同期增长 8.44%；归属挂牌公司股东的净利润 70,954.20 元，较上年同期下降 92.66%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -899,778.13 元，较上年同期增长 52.11%。报告期内，公司净利润明显下降，主要是因为本期公司减少了新三板挂牌的较大额政府补助，非经常性收入大幅下降。在经济大环境严峻的情况下，公司加大管理力度，严格控制人力资源成本和研发费用支出，加强成本管控，实现公司营业收入稳步增长，毛利率相对保持，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长超过 50%，充分体现公司持续经营的能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比公告编号：2020-004 12 重重%重重%动比例动比例%货币资金 2,202,941.61 10.6%3,513,352.13 15.34%-37.30%应收票据 应收账款 6,569,253.14 31.60%6,536,403.46 28.55%0.50%存货 3,204,714.90 15.41%3,035,317.41 13.26%5.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 386,929.46 1.86%546,537.59 2.39%-29.20%在建工程 0%短期借款 4,506,462.50 21.67%4,357,467.50 19.03%3.42%长期借款 0%应付票据及应付账款 1,029,733.24 4.95%2,384,656.35 10.41%-56.82%预收款项 39,125.15 0.19%348,490.79 1.52%-88.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额 2,202,941.61 元，下降 37.30%，主要原因是年终购买银行理财产品金额较上年多；2、固定资产余额 386,929.46 元，下降 29.20%，主要原因是没有大量购置固定资产、或购置单价较大的固定资产，原固定资产仍在正常使用，因使用时间长账面余额较小；3、应付账款余额 1,029,733.24 元，下降 56.82%，主要原因是供应商货款期集中在年末；4、预收账款余额 39,125.15 元，下降 88.77%，主要原因是 2019 年中标项目约定预收货款较 2018 年少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,172,763.37-27,824,951.37-8.44%营业成本 25,619,240.24 84.91%23,257,917.62 83.59%10.15%毛利率 15.09%-16.41%-销售费用 1,526,388.31 5.06%1,237,968.66 4.45%23.30%管理费用 2,212,762.32 7.33%2,431,650.24 8.74%-9.00%研发费用 1,369,260.86 4.54%2,389,022.80 8.59%-42.69%财务费用 289,067.70 0.96%172,961.01 0.62%67.13%信用减值损失-16,746.05-0.06%资产减值损失 0 0%-91,486.80 0.33%100.00%其他收益 676,649.71 2.24%151,812.77 0.55%345.71%投资收益 299,682.62 0.99%102,267.37 0.37%193.04%公允价值变动收益 0 0%0 资产处置收益 0 0%0 汇兑收益 0 0%0 营业利润 76,554.20 0.25%-1,624,834.03-5.84%-104.7%营业外收入 0 0 2,600,424.55 9.35%-100%公告编号：2020-004 13 营业外支出 5,600 0.02%9,466.89 0.03%-40.85%净利润 70,954.20 0.24%966,123.63 3.47%-92.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期金额为 1,526,388.31 元，增加 23.30%，主要原因是开展新业务增加相关费用；2、管理费用本期金额为 2,212,762.32 元，减少 9.00%，主要原因是调整核心管理人员薪酬，优化人力成本；3、研发费用本期金额为 1,369,260.86 元，减少 42.69%，主要原因是研发项目为公司自主研发，减少委外研发部分；4、财务费用本期金额为 289,067.70 元，增加 67.13%，主要原因是 2018 年提前 4 个月还贷，此情况本年未发生；5、投资收益本期金额为 676,649.71 元，增加 345.71%，主要原因是收到与日常经营活动相关的政府补助增加；6、投资收益本期金额为 299,682.62 元，增加 193.04%，主要原因是年度理财产品余额增加、理财收益增加；7、营业利润本期金额为 76,554.20 元，增加 104.71%，主要原因是年度营业收入上升，毛利率基本持平，整体费用减少，其他收益、政府补助增加；8、营业外收入本期金额为 0.00 元，减少 100%，主要原因是 2018 年新三板挂牌上市政府补助；9、营业外支出本期金额为 5,600 元，减少 40.85%，主要原因是 2018 年发生固定资产清理，此情况本年未发生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,172,763.37 27,824,951.37 8.44%其他业务收入 0 0 主营业务成本 25,619,240.24 23,257,917.62 10.15%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年商品销售、系统集成项目、技术支持与维护较上年上升，自制软件、定制软件较上年下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山职业技术学院 5,895,659.49 19.54%否 2 广东电网有限责任公司中山供电局 3,210,382.84 10.64%否 3 中山市第一中等职业技术学校 2,203,439.69 7.30%否 4 中山市实验中学 1,977,499.53 6.55%否 5 中山火炬职业技术学院 1,813,041.01 6.01%否 公告编号：2020-004 14 合计合计 15,100,022.56 50.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥联想电子有限公司 2,248,309.76 8.34%否 2 广州昊鼎计算机有限公司 2,028,050.00 7.52%否 3 北京北测教育科技发展有限公司 1,896,000.00 7.03%否 4 广州爱邦科技有限公司 1,564,710.00 5.80%否 5 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 1,407,164.00 5.22%否 合计合计 9,144,233.76 33.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,641.45-3,336,118.14 100.23%投资活动产生的现金流量净额-1,714,280.52 6,424,166.81-126.68%筹资活动产生的现金流量净额-140,771.45-314,094.25 55.18%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额增加，主要原因是本期销售收入增加，购买商品金额减少；投资活动现金流量净额减少，主要原因是本期赎回理财产品减少，购买理产财品余额增加；筹资活动现金流量净额增加，主要原因是还借款金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 2019年4月30日，财政部发布 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对企业财务报表格式进行调整。将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；公告编号：2020-004 15 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：2018.12.31/2018 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 6,536,403.43 -6,536,403.46 应收账款 6,536,403.46 6,536,403.46 应收票据 应付票据及应付账款 2,384,656.35 -2,384,656.35 应付账款 2,384,656.35 2,384,656.35 应付票据 2017 年 3 月 31 日，财政部分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号），以上四项简称“新金融工具准则”。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：项目 2018.12.31 2019.1.1 调整数 资产 交易性金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 应收账款 6,536,403.46 6,536,403.46 其他应收款 185,654.76 185,654.76 其他流动资产 6,334,391.97 334,391.97-6,000,000.00 股东权益 盈余公积 57,237.20 57,237.20 未分配利润-8,516,374.82-8,516,374.82 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。2019 年 5 月 16 日，财政部发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。会计估计变更 公告编号：2020-004 16 公司本报告期未发生会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层个别变动，不影响公司核心经营管理；公司核心技术人员队伍稳定；公司规范治理。截止报告期末，虽然公司未弥补亏损还较大，但报告期内，公司经营稳定，扣除非经常性收入后营业利润有明显增长，实际经营呈现稳定并有良性发展。公司仍具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术更替风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。2、人才流失风险 目前，公司发展面临高端人才不足、劳动成本上升等情况，对公司的持续、快速发展产生影响。同时，员工技术提升跟不上行业技术水平发展，也影响了公司生产力和科技创新能力的发展。3、未弥补亏损较大的风险 截止报告期末，公司仍存在较大的未弥补亏损额，未来存在资不抵债的风险，影响公司持续经营。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-004 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 郑松毅 为公司银行贷款提供担保 30,000,000.00 15,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 12 月 11 日 郑威 为公司银行贷款提供担保 30,000,000.00 15,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 12 月 11 日 李志 为公司银行贷款提供担保 30,000,000.00 15,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 12 月 11 日 公告编号：2020-004 18 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司为满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。公告编号：2020-004 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,915,780 43.04%1,654,224 11,570,004 50.22%其中：控股股东、实际控制人 2,001,456 8.69%2,001,456 8.69%董事、监事、高管 1,821,876 7.91%1,821,876 7.91%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,124,220 56.96%-1,654,224 11,469,996 49.78%其中：控股股东、实际控制人 6,004,368 26.06%6,004,368 26.06%董事、监事、高管 5,465,628 23.72%5,465,628 23.72%核心员工-总股本总股本 23,040,000-0 23,040,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 郑松毅 8,005,824 0 8,005,824 34.75%6,004,368 2,001,456 2 郑威 5,286,048 0 5,286,048 22.94%3,964,536 1,321,512 3 中山市杰邦投资企业（有限合伙）4,962,672 0 4,962,672 21.54%0 4,962,672 4 中山市育杰企业管理中心（有限合伙）2,784,000 0 2,784,000 12.08%0 2,784,000 5 李志 2,001,456 0 2,001,456 8.69%1,501,092 500,364 合计合计 23,040,000 0 23,040,000 100.00%11,469,996 11,570,004 普通股前十名股东间相互关系说明：1、郑松毅与郑威为父子关系。2、截至 2019 年 12 月 31 日，郑松毅先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）25.96%出资份额，同时担任中山市杰邦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。3、截至 2019 年 12 月 31 日，郑威先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）0.68%出资份额。4、截至 2019 年 12 月 31 日，李志先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）6.77%出资份额，持有中山市育杰企业管理中心（有限合伙）1.72%出资份额，同时担任中山市育杰企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。公告编号：2020-004 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。具体情况如下：截至 2019 年 12 月 31 日，郑松毅持有公司 34.75%的股份，为公司第一大股东。虽然其持有公司的股份不足 50%，但其除直接持有公司 34.75%的股份之外，还为股东杰邦投资的普通合伙人、执行事务合伙人，间接通过杰邦投资控制公司 21.54%的股份，合计控制公司 56.29%股份，依其直接和间接持有的公司股份所享有的表决权已足以对公司股东大会决议产生实质性重大影响。因此，郑松毅为公司控股股东、实际控制人。郑松毅先生，董事长、总经理，1962 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983 年 7月毕业于吉林大学物理专业，本科学历；1993 年 7 月毕业于兰州大学理论物理专业，硕士学历。职业经历：1983 年 8 月至 1995 年 9 月，任甘肃工业大学讲师；1995 年 10 月至 1997 年 10 月，任电子科技大学中山学院讲师；1997 年 11 月至 2016 年 3 月，历任有限公司执行董事、董事长；2015 年 10 月至今，担任杰邦投资执行事务合伙人；2019 年 3 月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。公告编号：2020-004 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构银行及非银行金融机构间接融资发生情况间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 质押贷款 中国银行中山分行 银行 4,500,000.00 2019 年6月 27日 2020 年 6 月 25日 5.17%合计合计-4,500,000.00-六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2020-004 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑松毅 董事、总经理 男 1962 年 5 月 硕士 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 郑威 董事、副总经理 男 1986 年 5 月 硕士 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 李志 董事 男 1975 年 5 月 EMBA 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 李莹 董事、董事会秘书 女 1979 年 10 月 本科 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 闻音 董事、财务总监 女 1981 年 12 月 本科 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 彭中灿 监事会主席 男 1983 年 10 月 本科 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 蔡卫洲 监事 男 1980 年 11 月 本科 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 刘晓宁 职工代表监事 男 1974 年 11 月 本科 2019 年 3月 25 日 2022 年 3月 24 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司实际控制人、董事长郑松毅和董事郑威实为父子关系。除上述披露的关联关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 郑松