871717_2019_升学在线_2019年年度报告_2020-05-26.pdf

武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 1 证券代码：证券代码：871717 871717 证券简称：升学在线证券简称：升学在线 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2019年度报告 升学在线 NEEQ:871717 武汉升学在线科技股份有限公司 WuHan Sheng Xue Zai Xian Technology Co.,Ltd 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年公司获得十一项软件著作权。2、平台 2019 年市场拓展至 25 省市；1500 余所合作高校，占全国主流高校 85%；6000 余所签约高中，学生数占全国 2/3；签约高中高校数量占全国主流高中高校数量的 70%，有效实现了全国高中高校间的对接与互助。平台业务在此基础上更好的向上下游延伸，逐步形成以人的升学就业为核心的生态产业链。武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 升学在线、公司或本公司 指 武汉升学在线科技股份有限公司 股份公司、升学在线有限 指 武汉升学在线科技股份有限公司 升学之家 指 武汉升学之家管理咨询合伙企业（有限合伙）壹海启航 指 深圳市壹海启航股权投资合伙企业（有限合伙）子公司 指 武汉升学在线国际旅游有限公司 股东会 指 武汉升学在线科技股份有限公司股东会 股东大会 指 武汉升学在线科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉升学在线科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉升学在线科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、公司章程 指 武汉升学在线科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中喜、会所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵隆、主管会计工作负责人邵隆及会计机构负责人（会计主管人员）唐思敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 教育政策变动的风险 国家高考改革的推进、义务教育阶段各学科课程标准的不断优化以及高校招生制度改革等诸多教育改革带来的政策环境变化，将对教育服务行业的经营过程造成潜在重大影响。此外，由于教育服务行业的管理规范和标准还不够完善，存在法律法规不明确的现象，未来新规定、新制度的出台都会对行业中机构的经营产生一定的影响。公司治理的风险 股份公司制定了新的公司章程、三会议事规则（股东大会、董事会、监事会的议事规则）、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。随着公司股份进入全国股份转让系统后发展规模的逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求，因此短期内公司治理能否适应发展需要，存在一定的不确定性。融资渠道单一的财务风险 公司业务发展资金需求主要依靠股东投资及业务盈利满足。公司除股权投资外，暂无其他稳定的融资方式，融资渠道单一。随着业务发展，公司需大量的资金投入以增加研发运营投入、扩展销售渠道等。若经营过程中出现资金链紧张的情况，可能会带来相关的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉升学在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan Sheng Xue Zai Xian Technology Co.,Ltd 证券简称 升学在线 证券代码 871717 法定代表人 邵隆 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心 23 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 剧彦艳 职务 董事会秘书 电话 027-88161985 传真 027-88162985 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心写字楼 23 层 邮政编码：430077 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 9 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）非日常生活消费品消费者服务综合消费者服务教育服务 主要产品与服务项目 为高校提供招生宣传及就业服务，为学生提供升学服务，实现线上线下一体化，搭建升学服务大数据平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵隆 实际控制人及其一致行动人 邵隆、李利 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201003035573321 否 注册地址 武汉市东湖生态旅游风景区东湖路 188 号东湖名邸 A 区 2 单元 1层 2 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈翔、李小丹 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,258,646.66 45,844,358.23 5.27%毛利率%54.13%39.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 290,878.36 2,875,824.85-89.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 290,880.85 2,108,326.76-86.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.03%22.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.03%16.86%-基本每股收益 0.03 0.29-89.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 18,582,127.13 19,223,691.94-3.34%负债总计 3,737,005.15 5,140,409.94-27.30%归属于挂牌公司股东的净资产 14,845,121.98 14,083,282.00 4.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.41 4.96%资产负债率%（母公司）18.62%26.81%-资产负债率%（合并）20.11%26.65%-流动比率 3.86 2.63-利息保障倍数 14.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 903,714.97 5,183,941.03-82.57%应收账款周转率 16.90 20.86-存货周转率-武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.67%41.37%-营业收入增长率%5.27%88.57%-净利润增长率%-89.89%157.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-2.93 所得税影响数-0.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,299,149.5 2,194,665.4 其他应收款 1,277,944.3 1,305,372.25 递延所得税资产 366,067.81 377,626.23 未分配利润-2,109,732.8-2,175,230.53 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 10 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司是教育-教育辅助服务行业的服务提供商，是一家为学生、家长、高中提供升学服务产品，为院校提供招生宣传及就业服务，搭建生源对接通道的平台型机构。报告期内，平台与全国 29 省市 1000 余所各类高校，6000 余所高中签约合作关系，占全国主流高中高校数量的 70%，有效实现了全国 6000 余所高中高校间的对接与互助。随着业务省份的逐步拓展，人员的结构化调整，产品体系化、规模化日趋完善，进一步加强了公司的互联网进程。平台致力于搭建互联网大数据平台，推进人工智能产品，实现升学路上所需的各类升学服务。为高校提供招生宣传及就业服务，通过手册、微信、线下咨询会，搭建生源对接通道；通过志愿填报、选课选科、生涯规划、学习提分和素质教育、学业规划、课程团购产品，为学生提供升学服务；通过新高考实操、名校升学率提升、大学之旅开展产品，解决高中需求；实现线上线下一体化。随着平台高中渠道和学生家长用户的增多，上下游客户的拓展，越来越多的高校和教育类产品将升学在线作为其重要的推介渠道和流量入口。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化，公司的主要盈利模式是为高校提供招生宣传及就业服务，通过手册、微信、APP、课程等高中终端服务体系，获取高校广告收入及就业服务收入；同期的升学在线 APP、大学之旅、学生增值服务、商业平台费用等服务，报告期内取得重大成果。院校、高中、学生家长等相关联的各类升学服务产品，依托平台强大的线上线下渠道和数以千万的学生家长用户将获得更大的收入，公司致力于打造成全国最大的升学服务平台，实现拥有数亿学生家长用户的目标。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司致力于提高学生升学和院校招生宣传及就业服务，通过高中升学服务体系为高中和高校提供对接服务；2019 以来公司积极探索开拓新市场，并在业务组织架构和人员结构上进行调整，以适应市场新的变化，保持公司创新力，丰富公司产品及服务，现阶段运营状况良好，公司营业保持稳定水平，公司各项业务稳步增长。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 4825.86 万元，同比增长 5.27%，实现净利润 29.09 万元，公司的业务保持稳步增长。武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 12 报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,050,278.96 54.09%9,333,769.06 48.39%7.68%应收票据 应收账款 2,881,945.98 15.51%2,194,665.40 11.42%31.32%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,370,435.24 7.38%2,130,805.1 11.05%-35.68%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款余额相比 2018 年有所增长的主要原因是应收款主要为各高校的招生宣传及推广业务款项，2019 年该类业务收入相比 2018 年增长了 24.12%，公司每年的应收账款占当年营收的比例基本保持在5.5%-7%之间。截至 2019 年底，固定资产净额减少 76.04 万元，主要由于：2019 年当期仅更新采购一批办公电脑，金额为 11.07 万元，无其他固定资产采购；当期累计折旧 87.11 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 48,258,646.66-45,844,358.23-5.27%营业成本 22,137,713.07 45.87%27,724,464.58 60.48%-20.15%毛利率 54.13%-39.52%-销售费用 13,583,923.43 28.15%7479992.28 16.32%81.60%管理费用 9,748,204.76 20.20%5,982,195.53 13.05%62.95%研发费用 2,452,530.99 5.08%2,228,304.37 4.86%10.06%财务费用 27,804.05 0.06%-32,716.24-0.07%-184.99%武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 13 信用减值损失-59,767.4 0.12%-资产减值损失-96,662.59 0.21%-100.00%其他收益 129,837.86 0.27%0.00 0.00%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 290,796.74 0.60%2,289,011.22 4.99%-87.30%营业外收入 0-1106962.58 2.41%-100.00%营业外支出 2.93-801.89-99.63%净利润 290,878.36 0.60%2875824.85 6.27%-89.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 主要原因是战略合作客户掌小门的合约到期引起相关成本支出减少；2、销售费用 因 2019 年与战略合作客户掌小门的合约到期，而 2019 年市场业务人员的相关销售活动无法具体的对应到相关业务项目内，所以销售人员产生的相关费用全部计入销售费用进行归集核算，导致本期销售费用相比同期有所增长；3、管理费用 公司本期确认股权激励的股份支付金额为 47.10 万元，较 2018 年的 20.32 万元增加了 26.78万元，同比增长了 131.79%；公司本期职工薪酬 440.10 万元，较 2018 年的 260.65 万元增加了 179.45 万元，同比增长了68.85%，主要原因是公司产品部引入高薪人才进行产品设计、开发制作和本年社保缴费人数相比上年同期有增长。公司本期房租、物业、水电费金额 266.47 万元，较 2018 年的 190.92 万元增加了 75.55 万元，同比增长了 39.57%。原因是从 2018 年 9 月开始更换了一个面积更大的办公室，使得相关费用也随之增长。4、财务费用 2019 年公司财务费用增加的原因为当年利息收入减少了，且有一笔信用贷款导致当年利息费用增加所致；5、其他收益 2019 年其他收益增加的主要原因是在增值税专用发票和旅客运输发票进项税额加计抵扣上享 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 14 受的税收政策优惠。6、营业外收入 2019 年营业外收入减少的原因主要是在 2018 年公司获得区财政挂牌 100 万元和高企认定 5 万元奖励，而 2019 年无相关政府奖励项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,258,646.66 45,844,358.23 5.27%其他业务收入-主营业务成本 22,137,713.07 27,724,464.58-20.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年营业收入 4825.86 万元，其中母公司 3879.69 万元，全资子公司 946.17 万元，总体同期增长 5.27%；其中母公司同期下降了 9.88%，全资子公司同期增长了 238.47%；母公司营业收入同期下降 9.88%的主要原因是战略合作客户掌小门的合约到期，相比 2018 年与掌小门的单笔业务营业收入减少了 1179.25 万元；全资子公司研学业务收入同期增长了 238.47%的主要原因为业务模式日趋成熟、接待能力逐年提升、客户需求得到进一步挖掘而导致客户数量由 2018 年的 19 个变为 2019 年的 50 个，接待人数由 2018 年的 3534 人次变为 2019 年的 9577 人次。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 莆田市私立实验中学 2,736,791.26 5.67%否 2 北京理工大学珠海学院 1,017,377.36 2.11%否 3 江苏工程职业技术学院 532,075.47 1.10%否 4 中国移动通信集团湖北有限公司 519,468.87 1.08%否 5 闽江学院新华都商学院 511,301.89 1.06%否 合计合计 5,317,014.85 11.02%-武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市林丰纸业有限公司 3,688,567.14 16.66%否 2 武汉市江汉区徳缘票务服务部 873,804.37 3.95%否 3 武汉市华东印务有限责任公司 752,212.39 3.40%否 4 武汉博尔汇印刷设计有限公司 688,261.17 3.11%否 5 万光贵 627,450.00 2.83%否 合计合计 6,630,295.07 29.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 903,714.97 5,183,941.03-82.57%投资活动产生的现金流量净额-165,276.48-2,846,380.85-94.19%筹资活动产生的现金流量净额-21,928.59-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动现金流量净额相比上期减少的原因为本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。2、本期投资活动现金流量净额相比上期增加的原因为本期固定资产采购金额相对于上期减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉升学在线国际旅游有限公司 报告期内，公司拥有的全资子公司，注册资本为 200 万元整，无处置子公司的情况。2、武汉橙学在线教育科技有限公司 报告期内，公司参股武汉橙学在线教育科技有限公司，该公司注册资本 300 万元整，公司占股 20%。报告期内暂无收益。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策会计政策(六六)会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 4825.86 万元，同比增长 5.27%；公司资产总额 1606.33 万元，负债总额 299.09 万元；公司期末流动比率 3.86，资产负债率为 20.11%，资产负债结构合理，偿债能力强，负债压力小。武汉升学在线科技股份有限公司成立研发、运营团队，生产运营实现了规范化、数据化，建立了技术优势，可持续发展能力强。随着业务的扩张，公司重视人才的引进与培养，团队不断扩大，为未来发展打下良好的基础。公司通过积累建立了技术优势、人才优势、管理优势、资本优势，构建起全方面的竞争优势，未来战略清晰，管理团队稳定，经营情况保持健康持续增长，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司的经营模式报告期内未发生重大不利变化；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，公司具备持续盈利能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）教育政策变动的风险 教育辅助服务行业的主要业务是为参加基础教育的学生提供规划咨询、课外辅导和竞赛服务，其经营和发展均受到国家政策和教育制度的影响。国家课程改革的推进、义务教育阶段各学科课程标准的不断优化以及高校招生制度改革等诸多教育改革带来的政策环境变化，将对教育服务行业的经营过程造成潜在重大影响。此外，由于教育服务行业的管理规范和标准还不够完善，存在法律法规不明确的现象，未来新规定、新制度的出台都会对行业中机构的经营产生一定的影响。应对措施：公司将紧跟教育行业法律法规及政策变化，持续学习新的法律法规及相关政策，并积极与公司业务主管部门沟通交流，保持公司对新规定、新政策的敏感性，以减少政策变动给公司带来的风险。（二）公司治理的风险 公司整体变更为股份公司，虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，同时随着公司股份进入全国股份转让系统后发展规模的逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求，因此短期内公司治理能否适应发展需要，存在一定的不确定性。应对措施：公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时，公司也会根据实际运行情况及时修订完善各项制度文件。（三）融资渠道单一的财务风险 公司业务发展资金需求主要依靠股东投资及业务盈利满足。公司除股权投资外，暂无其他稳定的融资方式，融资渠道单一。随着业务发展，公司需大量的资金投入以增加研发投入、扩展销售渠道等。若经营过程中出现资金链紧张的情况，可能会带来相关的财务风险。应对措施：公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以登陆新三板为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以、以临时公告形式披露且在报告期内结案的临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,813,247 38.13%0 3,813,247 38.13%其中：控股股东、实际控制人 1,908,923 19.09%0 1,908,923 19.09%董事、监事、高管 1,908,923 19.09%0 1,908,923 19.09%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,186,753 61.87%0 6,186,753 61.87%其中：控股股东、实际控制人 5,726,771 57.27%0 5,726,771 57.27%董事、监事、高管 5,726,771 57.27%0 5,726,771 57.27%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 邵隆 6,071,757 0 6,071,757 60.72%4,553,818 1,517,939 2 李利 1,563,937 0 1,563,937 15.64%1,172,953 390,984 3 武汉升学之家管理咨询合伙企业（有限合伙）1,379,945 0 1,379,945 13.80%459,982 919,963 4 深圳市壹海启航股权投资合伙企业（有限合伙）800,368 0 800,368 8.00%0 800,368 5 谷家良 132,993 0 132,993 1.33%0 132,993 6 王勇 50,000 0 50,000 0.5%0 50,000 7 深圳市壹海汇 投资管理有限 1,000 0 1,000 0.01%0 1,000 武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 19 公司深圳市 壹海创优叁号 投资合伙企业（有限合伙）合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%6,186,753 3,813,247 普通股前十名股东间相互关系说明：股东邵隆和李利为夫妻关系，且双方签署了一致行动协议，为一致行动人；股东李利和邵隆同时为公司股东武汉升学之家管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人，且邵隆为其执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 邵隆，董事长、总经理，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年 9 月至 2000 年 5 月任香港大公报发行部驻武汉发行员；2000 年 6 月至 2017 年 2 月任武汉风行传媒有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至 2016 年 3 月任升学在线有限监事；2016 年 4 月至 2017 年 3月任升学在线有限董事、总经理；2017 年 3 月 6 日至 2020 年 5 月 11 日任股份公司董事长、总经理；2020年 5 月 11 日至今任股份公司董事长、总经理。公司控股股东报告期内未发生变更。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 邵隆，同控股股东情况。李利，董事，女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年 6 月至今任武汉风行传媒有限公司监事；2014 年 9 月至 2016 年 3 月任升学在线有限执行董事、总经理；2016 年4 月至 2017 年 3 月任升学在线有限董事长。2017 年 3 月 6 日至 2020 年 5 月 11 日任股份公司董事；2020年 5 月 11 日至今任股份公司董事。公司实际控制人报告期内未发生变更。武汉升学在线科技股份有限公司武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-0 01818 20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行 银行 500,000.00 2019-08-08 2020-02-04 4.7850%2 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行 银行 150,000.00 2019-09-02 2020-02-29 4.7850%3 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行 银行 210,000.00 2019-10-08 2020-04-05 4.7850%4 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行 银行 10,000.00 2019-03-05 2019-09-01 4.7850%5 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行 银行 200,000.00 2019-03-08 2019-09-04 4.7850%6 信 用贷款 中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行