872729_2019_欧贝传动_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 欧贝传动 NEEQ:872729 厦门欧贝传动科技股份有限公司 XIAMEN OBEE TRANSMISSION TECHNOLOGY CORP.,LTD.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或欧贝传动 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司 股东大会 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司监事会 三会 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 厦门欧贝传动科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人了共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轴承 指 支撑机械旋转体，降低机械运动过程中的摩擦系数的零部件 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭良勇、主管会计工作负责人刘薇薇及会计机构负责人（会计主管人员）刘薇薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 存货发生跌价损失的风险 报告期内，公司存货均由库存商品组成，报告期末，存货金额为 6,985,027.64 元，占公司总资产的比重为 26.44%，若产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响 供应商过于集中的风险 报告期内，报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重较高，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升轴承价格或者减少轴承供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。同时，公司生产全部采用委外模式，供应商过于集中将会给公司带来一定的技术保密风险 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人合计持股比例达 74.74%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益 本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门欧贝传动科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN OBEE TRANSMISSION TECHNOLOGY CORP.,LTD.证券简称 欧贝传动 证券代码 872729 法定代表人 彭良勇 办公地址 厦门欧贝传动科技股份有限公司 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈昌莲 职务 董事会秘书 电话 0592-5733301、13799792731 传真 0592-5157725 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区火炬东路 11 号伟业楼 4 楼南区 361006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 22 日 挂牌时间 2018 年 4 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-轴承、齿轮和传动部件制造（C345）-轴承制造（C3451）主要产品与服务项目 轴承的研发、设计、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 彭良勇、陈孝煜 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200784184222G 否 注册地址 厦门火炬高新区火炬东路 11 号伟业楼 4 楼南区 否 注册资本 1000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈长春、袁慧敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,136,380.68 23,439,587.40 28.57%毛利率%33.44%29.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,310,888.79 1,231,568.18 87.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,885,888.79 349,590.33 439.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.43%9.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.59%2.65%-基本每股收益 0.2311 0.1232 87.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 26,415,212.12 25,303,209.90 4.39%负债总计 10,279,505.58 11,478,392.15-10.44%归属于挂牌公司股东的净资产 16,135,706.54 13,824,817.75 16.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.38 16.67%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）38.92%45.36%-流动比率 2.29 1.97-利息保障倍数 13.09 7.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,131,591.08 2,580,995.30-应收账款周转率 3.04 3.34-存货周转率 2.68 2.26-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.39%22.71%-营业收入增长率%28.57%27.91%-净利润增长率%87.64%85.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上期期末上期期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 500,000.00 所得税影响数 75,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 425,000.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 261,050.00 90,000.00 应收账款 7,006,314.35 7,036,959.99 应收票据及应收账款 7,267,364.35 7,126,959.99 9 应付票据 2,523,008.89 1,898,375.76 应付账款 4,351,531.46 2,828,447.47 应付票据及应付账款 6,874,540.35 4,726,823.23 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 在掌握制造轴承的相关核心技术和多项知识产权的基础上，公司以提高客户体验度和客户粘性为基点，通过向企业销售公司提供自主研发的各类可替代进口产品的定制性轴承产品获取盈利，市场定位明确。公司在客户研发产品的初期阶段即参与其中，为客户提供专业的建议和方案，提高样件试制效率，缩短定制轴承的交货期。由于公司的运营模式起点较高，锁定的是由国际巨头占据的中高端轴承的市场份额，因而有一定难度，但公司方向明确，虽然目前销售规模不大，但是已经奠定坚实的基础。由于公司提供的为中高端轴承，下游行业对轴承精度要求高，公司前期需要投入较长时间与客户进行研发沟通以及样品测试，客户拓展周期较长。受到公司产品特点、业务模式及资金实力的限制，公司在发展初期难以实现快速扩张，因此目前公司规模较小是合理的，而公司的净利润规模与收入规模是相匹配的。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）报告期内，公司实现营业收入 30,136,380.68 元，较上年同期增加 28.57%，公司主营业务收入来自定制轴承的销售；报告期内，公司大力开拓市场，在营业收入上取得了较大的增长。（2）报告期内，公司净利润为 2,310,888.79 元，较上年度增加 87.64%。（3）报告期末，公司的应收账款金额 12,796,426.68 元，比上年有所增加。系因公司为开拓市场对客户采取了较为宽松的信用政策。公司未来经营计划：未来，公司将进一步加大研发投入。作为定制化轴承供应企业，公司自成立以来即以客户需求为关注焦点，全面分析客户的产品需求，满足客户的技术条件，提供最佳的解决方案，为客户量身打造定制化轴承。未来，公司将不断加大研发投入，引进高水平创新性人才，不断开发出新的产品设计方案，满足不同客户的需求。同时，公司将继续技术创新。目前，轴承市场上技术水平参差不齐，低技术产品恶性竞争，盈利水平低下。公司未来将加强技术创新，以高技术、高质量产品占据市场。同时提高产品精度，力争产品寿命最大限度地满足客户的需求，产品达到国际先进水平，从而扩大公司在轴承市场的占有率，逐步成为国内一流轴承供应企业。11 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期期末末 本期期末与本期期末与上期期上期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,664,229.01 10.09%5,622,542.57 22.22%-52.62%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0%应收账款 12,796,426.68 48.44%7,006,314.35 27.69%82.64%存货 6,985,027.64 26.44%7,986,699.48 31.56%-12.54%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0%长期股权投资 0.00 0.00%0 0%0%固定资产 2,604,074.15 9.86%3,246,677.64 12.83%-19.79%在建工程 0.00 0.00%0 0%短期借款 4,000,000.00 15.14%3,500,000.00 13.83%14.29%长期借款 0 0.00%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年减少 2,958,313.56 元，系因本年公司拓展新客户，给予较为宽松的收款政策，存在大量货款尚未收回；应收账款较上年增加 5,790,112.33 元，系因系因本年公司开拓市场、给予客户较为宽松的收款政策，存在大量货款尚未收回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 30,136,380.68-23,439,587.40-28.57%营业成本 20,058,596.90 66.56%16,576,771.24 70.72%21.00%毛利率 33.44%-29.28%-销售费用 2,818,370.52 9.35%2,003,979.89 8.55%40.64%管理费用 2,707,990.67 8.99%2,942,841.27 12.56%-7.98%研发费用 1,992,147.64 6.61%1,522,474.58 6.50%30.85%财务费用 209,572.68 0.70%141,920.47 0.61%47.67%信用减值损失-124,856.85-0.41%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-40,820.76-0.17%-100.00%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%12 资产处置收益-69,955.01-0.23%-6,080.00-0.03%1,050.58%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 1,990,031.53 6.60%125,419.36 0.54%1,486.70%营业外收入 500,000.00 1.66%1,026,500.00 4.38%-51.29%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%净利润 2,310,888.79 7.67%1,231,568.18 5.25%87.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：今年收入较上年增长 28.57%，系因公司今年加大研发投入，使公司产品定制化服务能来提升，能够满足更多客户需求，从而接到更多订单；今年销售费用较上年增长 40.64%，系因公司今年加大市场开拓的投入；今年管理费用较上年减少 7.98%，系因上年度支付新三板挂牌中介机构费用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,136,380.68 23,439,587.40 28.57%其他业务收入 0 0.00-主营业务成本 20,058,596.90 16,576,771.24 21.00%其他业务成本 0 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%轴承 30,136,380.68 100%23,439,587.40 100%28.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门顾德益电器有限公司 2,243,167.42 7.44%否 2 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 2,175,277.24 7.22%否 3 上海施耐德配电电器有限公司 1,796,777.88 5.96%否 4 中国建筑第八工程局有限公司 1,618,639.42 5.37%否 5 福建佶龙机械科技股份有限公司 1,588,998.16 5.27%否 13 合计合计 9,422,860.12 31.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 漳州云帆机械配件有限公司 5,083,763.25 26.68%否 2 常州华通轴承有限公司 1,961,302.84 10.29%否 3 星南华轴承（上海）有限公司 703,655.91 3.69%否 4 常州市跨越轴承厂 692,478.35 3.63%否 5 福建菲达阀门科技股份有限公司 516,465.52 2.71%否 合计合计 8,957,665.87 47.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,131,591.08 2,580,995.30-221.33%投资活动产生的现金流量净额-5,119.20-858,393.42-筹资活动产生的现金流量净额 2,350,242.83 704,051.88 233.82%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 5,712,586.38 元，主要系因今年采购商品支付的现金增加、支付的职工薪酬增加；投资活动产生的现金流量净额增加 853,274.22 元，系因去年公司购置的机器设备金额较大，所支付的现金较多；筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,646,190.95，系因今年收到个人借款 1,950,000 元、今年支付的票据保证金较上年减少 2,743,781.67 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财务报表格式调整 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次财务报表格式调整，公司将原“应收票据及应收账款”项目14 拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将“资产减值损失”重新分类至“信用减值损失”；其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。（2）新金融工具准则 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内有持续的营运记录；公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019年的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、存货发生跌价损失的风险 报告期内，公司存货均由库存商品组成，报告期末，存货占公司总资产的比重较高、报告期内存货金额上涨较快，若产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响 应对措施：为避免存货发生跌价损失，公司今后将结合销售订单情况进行合理备货，减少存货库存规模，加快存货周转速度。2、供应商过于集中的风险 报告期内，报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重较高，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升轴承价格或者减少轴承供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。同时，公司生产全部采用委外模式，供应商过于集中将会给公司带来一定的技术保密风险。应对措施：公司已与其他的供应商接触，并已经达成了初步的合作意向，以应对现有供应商供应量减少或供应价格上涨带来的经营风险；同时，公司与加工商均签订技术保密协议，如发生泄密风险，公司有权就加工方的泄密行为追究法律责任并就相应损失索赔。3、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人合计持股比例达 74.74%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。说明：本期风险较上期减少客户集中度较高的风险,系因本期前五大客户占收入比例较上期降低，为31.26%。15 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 厦门斯威埃沧海重工有限公司 销售轴承 1,550,745.75 1,550,745.75 已事后补充履行 2020 年 2 月 13日 彭良勇、陈孝煜 为公司担保 581,600.00 581,600.00 已事后补充履行 2018 年 2 月 12日 彭良勇及其配偶黄碧风、康立立及其为公司贷款事项提供反担保 2,000,000 1,500,000 已事后补充履行 2019 年 7 月 12日 17 配偶马兆杭、陈孝煜 彭良勇及其配偶黄碧风、康立立及其配偶马兆杭、陈孝煜 为公司贷款事项提供反担保 2,500,000 2,500,000 已事前及时履行 2019 年 9 月 26日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注：与厦门斯威埃沧海重工有限公司交易事项，公司于 2019 年 10 月 17 日披露厦门欧贝传动科技股份有限公司偶发性关联交易公告（公告编号：2019-021），原预计 2019 年 10 月至 12 月期间向厦门斯威埃沧海重工有限公司销售成品 100 万元，实际交易额 1,752,342.7 元（含税），不含税金额为 1,550,745.75 元。2019 年 6 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订编号为 592XY2019012295 的授信协议，授信额度为人民币 200 万元，授信期间为 36 个月，即 2019 年 6 月 14 日起至 2022 年 6 月 13日止。同日，本公司与厦门市湖里区融资担保有限公司签订编号为厦湖保协字第 2019008 号担保协议书，厦门市湖里区融资担保有限公司为该借款提供担保。彭良勇及其配偶黄碧风、马兆杭及其配偶康立立、陈孝煜和郑卫国与厦门市湖里区融资担保有限公司分别签订编号为厦湖保反字第 2019008-1 号、厦湖保反字第 2019008-2 号、厦湖保反字第 2019008-3 号和厦湖保反字第 2019008-4 号的反担保保证合同。原审议事项为关联方公司提供担保且为厦门市湖里区融资担保有限公司提供反担保，实际只需提供反担保。因公司经营发展需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订最高额授信总合同，约定中国建设银行股份有限公司厦门市分行向公司提供人民币 250 万元授信额度。为保证公司本次授信申请事项顺利进行，福建金海峡融资担保有限公司提供连带责任担保，同时公司提供名下“一种耐磨损带保护结构的轴承”等五项实用新型专利质押登记及彭良勇、黄碧凤、康立立、马兆杭、陈孝煜向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年5月1 日 挂牌 同业竞争承诺 同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2017年5月1 日 挂牌 同业竞争承诺 同业竞争承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年5月1 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易承诺 正在履行中 董监高 2017年5月1 日 挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺 为了避免日后发生潜在同业竞争，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于出具了 避18 免同业竞争承诺函，承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺 公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,768,300 27.68%0 2,768,300 27.68%其中：控股股东、实际控制人 1,000,000 10.00%0 1,000,000 10.00%董事、监事、高管 1,000,000 10.00%0 1,000,000 10.00%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,231,700 72.32%0 7,231,700 72.32%其中：控股股东、实际控制人 6,473,700 90%0 6,473,700 90%董事、监事、高管 3,000,000 30.00%0 3,000,000 30.00%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 彭良勇 4,000,000 0 4,000,000 40.00%3,000,000 1,000,000 2 陈孝煜 3,473,700 0 3,473,700 34.74%3,473,700 0 3 康立立 2,526,300 0 2,526,300 25.26%758,000 1,768,300 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%7,231,700 2,768,300 普通股前十名股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 20 (一一)控股控股股东情况股东情况 无 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 彭良勇，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2011年 4 月，任江苏希西维轴承有限公司大区经理；2011 年 5 月至 2015 年 4 月，任有限公司副总经理；2015年 4 月至 2015 年 9 月，任有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，任期三年。陈孝煜，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014 年 10 月至 2016年 6 月，任富邦财产保险有限公司办事员；2015 年 10 月至 2017 年 11 月，任股份公司董事；2016 年 7月至今，任股份公司销售经理。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 招商银行股份有限公司厦门分行 金融机构 1,500,000 2019 年 4 月 23日 2020 年 4 月22 日 5.8725 2 最高额授信总合同 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 金融机构 2,500,000 2019年10月22日 2020 年 10 月21 日 6.09 合计合计-4,000,000-六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 22 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分派预案 1 0 0 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 彭良勇 董事长、总经理 男 1978 年12 月 本科 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 是 许振明 董事 男 1957 年 3月 硕士 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 否 刘东雷 董事 男 1978 年 8月 硕士 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 否 陈昌莲 董事、董事会秘书 女 1977 年 2月 专科 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 是 吴鸿朝 董事 男 1977 年11 月 专科 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 否 张霞 监事会主席 女 1991 年11 月 专科 2018 年 10月 24 日 2021年10月 23 日 是 高小娟 监事 女 1987 年11 月 专科 2018 年 10月 24 日 202