872896_2019_新威环境_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 1 2019年度报告 新威环境 NEEQ:872896 四川新威环境服务股份有限公司 SICHUAN XINWEI ENVIRONMENTAL SERVICE CO.,LTD.四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 7 日，新威环境党支部委员会书记马恒顺带领新威环境志愿者，为会理县槽元乡黄柏小学捐赠冬衣、冬被及课外书籍等。2019 年 10 月 29 日，新威环境申请通过取得由国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新威环境 指 四川新威环境服务股份有限公司 五九团诚 指 成都五九团诚贸易中心（有限合伙）实际控制人 指 任冬平 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律所 指 北京盈科（成都）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 本报告 指 四川新威环境服务股份有限公司年度报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监 公司章程 指 2019 年 9 月股份公司召开的 2019 年第三次临时股东大会修订的四川新威环境服务股份有限公司章程 股东会 指 四川新威环境服务股份有限公司股东大会 董事会 指 四川新威环境服务股份有限公司董事会 监事会 指 四川新威环境服务股份有限公司监事会 四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任冬平、主管会计工作负责人孙丹及会计机构负责人（会计主管人员）孙丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所处的是环境、物业服务行业，由于环境、物业服务的行业进入门槛低，随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响。公司治理风险 公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款回收风险 截至报告期末，公司应收账款账面净额为 1,943.38 万元，四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 6 占当期期末流动资产的比例为 44.15%。由于应收账款占用了公司较多的资金，若不及时收回可能影响公司现金流量、资金成本和资金使用效率。劳务成本上涨风险 随着社会平均劳务成本不断上涨，公司员工平均劳务成本也将上涨。劳务成本的上升对公司经营成本造成一定压力。虽然公司积极采取提升人力资源管理水平，提高员工工作效率等方式提升控制公司人工成本，但是劳务成本的上涨仍可能对公司的盈利能力造成负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川新威环境服务股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Xinwei Enviromental Services Co.,LTD.证券简称 新威环境 证券代码 872896 法定代表人 任冬平 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 B 座 1301 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙丹 职务 董事会秘书、财务总监 电话 028-86131979 传真 028-86133139 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 B 座 1301 邮政编码：610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 3 日 挂牌时间 2018 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）居民服务、修理和其他服务业（O）-其他服务业（O81）-清洁服务（O811）-其他清洁服务（O8119）主要产品与服务项目 物业清洁、环境卫生管理、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防治；物业管理；老年人养护服务；企业管理服务；智能设备开发设计及运用；酒店管理；停车场管理；环境保护监测；再生资源回收；污水处理；土壤污染治理与修复服务；大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销；餐饮服务；垃圾处置服务；城市生活垃圾清运服务；城市生活垃圾分类、处理、利用；垃圾设备研究、销售；四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 8 环保技术、节能减排技术、雾霾治理技术、污水处理技术的研发；环境综合治理；人工智能设备租赁及服务；自有房屋租赁；会务服务；礼仪的策划与咨询。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 任冬平 实际控制人及其一致行动人 任冬平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510104720340687J 否 注册地址 成都市锦江区城守东大街 59-71 号 1 幢 8 楼 否 注册资本 24,640,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05部分 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张宇、王朝江 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,983,005.58 97,413,911.97 7.77%毛利率%15.03%13.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,251,801.26 8,365,714.83 34.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,626,244.34 8,550,471.41 24.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.48%25.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.90%25.99%-基本每股收益 0.46 0.34 35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 60,083,760.54 61,686,637.55-2.60%负债总计 24,864,543.42 24,509,221.69 1.45%归属于挂牌公司股东的净资产 35,219,217.12 37,177,415.86-5.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 2.81-49.11%资产负债率%（母公司）41.91%39.62%-资产负债率%（合并）41.38%39.73%-流动比率 1.77 1.83-利息保障倍数 430.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,915,308.81 4,733,861.27 88.33%应收账款周转率 5.49 5.38-四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 10 存货周转率 681.91 872.82-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.60%15.51%-营业收入增长率%7.77%30.45%-净利润增长率%34.50%61.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,640,000 13,210,000 86.53%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,696.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）811,081.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,435.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 735,949.32 所得税影响数 110,392.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 625,556.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,807,367.58 15,590,254.36 应收票据及应收账款 18,807,367.58 15,590,254.36 应付账款 2,538,826.69 3,154,741.69 应付票据及应付账款 2,538,826.69 3,154,741.69 1、执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前的商业模式主要通过给客户提供物业环境及市政清洁服务方案设计、物业服务方案和实施服务，收取客户服务费，支付服务用品费用、保洁人员和管理人员工资和社保后，最终实现盈利。（一）采购模式 公司采购以环境服务、物业服务用品为主，采购用品分为 4 类，分为 A 类关键物资、B 类重要物资、C 类一般物资和特殊物资、D 类严重影响职业健康、安全等的物资，如化学、清洁剂、农药、高空安全绳等。对现有供应商，根据采供用品分类级别，建立供应商库，并对其进行定期评估。对新增供应商采用现场调查、收集工商信息、生产许可证、产品检验报告等方式进行评估，建立新增供应商评估体系。公司采供部编制采购计划，采供小组在供应商名单内至少选取 3 家进行比选，根据价格、货物质量和供货的时间决定供货方，收货时对采购产品进行现场质量检验。（二）销售模式 公司环境服务主要面向央企、国企、政府机关、外资企业、上市公司等单位，大型项目的招揽主要采取招投标的方式获取，中小型项目一般都以客户主动采购为主。对于招标项目公司一般是通过在中国政府采购招标网、中国政府采购网上查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。公司已提供服务的客户大部分是采取公开招标（或比选）的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站等公布招标信息，吸引众多潜在的供应方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人。部分长期合作客户在合同到期前，会与公司提前协商，如果新合同服务价格能达成一致，会续签合同，不再通过公开招投标。公司在确定目标客户后，根据不同单位不同的服务需求将组建专业的服务团队为其提供服务。公司坚持每一个员工都是企业品牌的形象代言人，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准及流程，包括对不同位置服务标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排并严格执行，形成了一套标准化的体系。（三）盈利模式 公司立足于环境、市政及物业服务，业务链条上形成了央企、国企、政府机关、外资企业、上市公司为主要客户群体，提供涵盖从整体上的服务方案设计、解决及实施的服务模式，坚持为客户提供四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 13 多层面的优质环境保障服务，满足客户的最大化需求，进一步挖掘环境类业务链市场的潜在利润空间。公司收入目前主要来自于收取客户环境服务费用，控制用人成本、服务用品费用及管理费用，实现公司盈利。公司主要客户有四川新华物业有限公司、中航物业管理有限公司、长江三峡实业有限公司、深圳市特发服务股份有限公司、深圳市卓越物业管理股份有限公司、鸿富锦精密电子（成都）有限公司（富士康）、四川高路物业服务有限公司。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营层紧密围绕年度经营计划，贯彻执行董事会的战略安排，积极开展各项工作，公司实现营业收入 10,498.30 万元，较上年增长 7.77%，利润总额和净利润分别为 1,303.59 万元和1,125.18 万元，较上年增长了 27.71%和 34.50%，公司经营保持稳步增长，成本费用有效管控，服务质量持续提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,565,191.70 34.23%22,480,930.11 36.44%-8.52%应收票据-应收账款 19,433,782.77 32.34%18,807,367.58 30.49%3.33%存货 126,626.41 0.21%134,998.20 0.22%-6.20%投资性房地产-四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 14 长期股权投资 -固定资产 15,880,089.66 26.43%16,565,940.81 26.85%-4.14%在建工程 -短期借款 2,000,000.00-长期借款 -其他应收款 3,720,734.70 6.19%2,983,609.70 4.84%24.71%递延所得税资产 182,581.63 0.30%193,242.78 0.31%-5.52%应付账款 2,868,045.40 4.77%2,538,826.69 4.12%8.12%应付职工薪酬 7,751,844.28 12.90%7,524,202.93 12.20%4.66%应交税费 2,967,608.86 4.94%3,141,119.26 5.09%-5.52%其他应付款 9,254,244.88 15.40%11,305,072.81 18.33%-18.14%预付款项 174,753.67 0.29%520,548.37 0.84%-66.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年年末货币资金余额 20,565,191.70 元，较年初减少 8.52%，主要原因为 2019 年进行利润分配现金 13,210,000.00 元。2、其他应收款：2019 年年末其他应收款余额 3,720,734.70 元，较年初增加比例为 24.71%。主 要原因为支付投标保证金所致。3、其他应付款：2019 年年末其他应付款 9,254,244.88 元，较年初减少 18.14%，主要原因为 2019 年度支付了购房款。4、预付款项：2019 年年末预付款项 174,753.67 元，较年初减少 66.43%，主要原因为公司更换新的库房，租赁费用下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重%营业收入 104,983,005.58-97,413,911.97-7.77%营业成本 89,202,490.29 84.97%84,062,749.34 86.29%6.11%毛利率 15.03%-13.71%-销售费用 0-0-管理费用 9,005,840.88 8.58%8,957,155.16 9.19%0.54%研发费用 0-0-四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 15 财务费用-142,479.94-0.14%-25,332.03-0.03%462.45%信用减值损失-155,889.05-0.15%0-资产减值损失 0-209,963.90-0.22%-其他收益 7,129,084.46 6.79%6,929,537.84 7.11%2.88%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-5,696.40-0.01%0-汇兑收益 0-0-营业利润 13,105,292.40 12.48%10,399,063.65 10.68%26.02%营业外收入 0-营业外支出 69,435.53 0.07%191,483.33 0.20%-63.74%净利润 11,251,801.26 10.72%8,365,714.83 8.59%34.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入为 104,983,005.58 元，同比上期增加 7.77%，主要原因为承接新项 目，导致收入增加。2、营业成本：本期营业成本为 89,202,490.29 元，同比上期增加 6.11%，主要原因为业务规模扩 大，成本也同步上升。3、财务费用：本期财务费用为-142,479.94 元，同比上期下降 462.45%，主要原因为利用闲置资 金理财收益所致。4、营业利润增长 26.02%，净利润增长 34.50%，主要原因为收入增加，营业成本得到有效管控。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,661,617.16 97,053,960.46 7.84%其他业务收入 321,388.42 359,951.51-10.71%主营业务成本 88,902,349.77 83,755,083.31 6.15%其他业务成本 300,140.52 307,666.03-2.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%清洁收入 104,661,617.16 99.68%97,053,960.46 99.63%7.84%四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 16 培训收入 321,388.42 0.31%359,951.51 0.37%-10.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入：本期营业收入为 104,983,005.58 元，同比上期增加 7.77%，增加主要原因为承接新项目，导致收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中航物业管理有限公司 28,469,074.43 27.12%否 2 四川新华物业有限公司 12,383,043.87 11.80%否 3 四川高路物业服务有限公司 7,969,929.25 7.59%否 4 深圳市特发服务股份有限公司 7,498,746.85 7.14%否 5 深圳市卓越物业管理股份有限公司 5,602,188.66 5.34%否 合计合计 61,922,983.06 58.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都百盛清洁用品有限公司 1,032,140.45 5.66%否 2 成都市新康达塑料制品有限公司 351,376.97 1.93%否 3 成都汇洁保洁工程有限公司 1,032,513.84 5.66%否 4 四川千益佳人力资源服务有限公司 6,410,750.77 35.15%否 5 成都豪宇清洁服务有限公司 626,143.21 3.43%否 合计合计 9,452,925.24 51.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,915,308.81 4,733,861.27 88.33%投资活动产生的现金流量净额-2,415,066.69-744,494.05 224.39%筹资活动产生的现金流量净额-11,240,384.03 400,000.00-2,910.10%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度，经营活动产生的现金流量净额 8,915,308.81 元，较上年同期增加 88.33%，主要四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 17 原因为应收账款回款情况良好所致。2、2019 年度，投资活动产生的现金流量净额-2,415,066.69 元，主要原因为 2019 年付了房款所致。3、2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额-11,240,384.03 元，主要原因为 2019 年进行利润分配和支付短期借款利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 成都新威职业技能培训中心，公司持有 100%股权，业务性质为非学历职业技能培训，在本报告期内，营业收入为 987,116.58 元，净利润为-5,529.84 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了 关于修订印发 2019 年度一般企财 务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 18 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 18,807,367.58 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 2,538,826.69 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的独立自主经营的能力；财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司规范治理，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因此，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场、市场竞争风险竞争风险 公司所处的是环境、物业服务行业，由于环境、物业服务的行业进入门槛低，随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响。应对措施：应对措施：针对此行业状况，公司大力完善公司相关资质，不断提升服务标准，与优质客户建立稳固、长期的合作，降低行业无序竞争等行业风险对公司经营的影响。通过服务标准的建立，服务质量的落地，在行业中树立良好口碑，形成品牌效应。2、公司治理风险、公司治理风险 公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 19 制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：公司高级管理人员积极参加股转公司及主办券商组织的相关培训，并在实践中不断学习证监会和股转公司的相关文件，加强公司内部控制，不断完善公司治理结构。3、应收账款回收风险、应收账款回收风险 截至报告期末，公司应收账款账面净额为 1,943.38 万元，占当期期末流动资产的比例为 44.15%。由于应收账款占用了公司较多的资金，若不及时收回可能影响公司现金流量、资金成本和资金使用效率。应对措施应对措施：公司将加强应收账款的管理，积极与客户沟通可结算账款，加快资金回笼速度；将应收账款的回收工作责任落实到人，细化应收账款的管理，并将回款情况纳入责任人的绩效考核中。4、劳务成本上涨风险、劳务成本上涨风险 随着社会平均劳务成本不断上涨，公司员工平均劳务成本也将上涨。劳务成本的上升对公司经营成本造成一定压力。虽然公司积极采取提升人力资源管理水平，提高员工工作效率等方式提升控制公司人工成本，但是劳务成本的上涨仍可能对公司的盈利能力造成负面影响。应对措施应对措施：公司一方面将继续积极提升人力资源管理水平，提高员工工作效率，合理配置资源，有效控制人工成本，以应对劳务成本上涨的风险；另一方面公司通过拓展业务，增加公司营业收入，以保证公司的盈利水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内暂无新增的风险因素。四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金审议金额额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 任冬平 支付房款 2,000,000.00 已事前及时履行 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：产生的偶发性关联交易，对公司经营无影响。四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,210,000 100%11,430,000 24,640,000 100%其中：控股股东、实际控制人 7,847,000 59.40%6,789,645 14,636,645 59.40%董事、监事、高管 3,363,000 25.46%2,909,848 6,272,848 25.46%核心员工 0-0 0-总股本总股本 13,210,000-11,430,000 24,640,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 任冬平 7,847,000 6,789,645 14,636,645 59.40%14,636,645 0 2 马恒顺 3,363,000 2,909,848 6,272,848 25.46%6,272,848 0 3 庞吉康 1,200,000 1,038,304 2,238,304 9.08%2,238,304 0 4 成都五九团诚贸易中心（有限合伙）500,000 432,627 932,627 3.79%932,627 0 5 怀洪英 300,000 259,576 559,576 2.27%559,576 0 合计合计 13,210,000 11,430,000 24,640,000 100%24,640,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东马恒顺是股东任冬平的姐夫。成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的执行事务合伙人为四川大新威投资有限公司，四川大新威投资有限公司系由任冬平和马恒顺出资设立，任冬平持有大新威投资 70%四川新威环境服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 22 股权，马恒顺持有大新威投资 30%股权。成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的合伙人马恒哲与股东马恒顺为姐弟关系，成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的合伙人蒲恒宇、黄治凤为夫妻关系。除此之外，上述各股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人为任冬平，直接持有公司 1463.66 万股，占公司股本比例 59.40%，依其持股比例能够控制公司经营决策、财务政策并能够实际支配公司行为。任冬平，男，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986 年 2 月至 1987 年 10 月，就职于夹江县复兴供销社；1987 年 12 月至 1989 年 12 月，就职于北京公共关系服务公司；1990 年 3 月至 1996 年 8 月，就职于海南国际租赁有限公司；1996 年