833663_2020_百事泰_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 百事泰 NEEQ:833663 广东百事泰医疗器械股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日，公司新增专利 28 项，其中发明专利 3 项，实用新型 6 项，外观设计 19 项。截止至 2020 年 12月 31 日，公司累计获得专利 380项，其中发明专利 36 项，实用新型92 项，外观设计 252 项。2020 年 6 月 5 日，公司名称由“广东百事泰电子商务股份有限公司”变更为“广东百事泰医疗器械股份有限公司”。公司于 2020 年 12 月再次获得国家高新技术企业资质，证书编号：GR202044205101，有效期三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐新华、主管会计工作负责人蒋琼丽及会计机构负责人（会计主管人员）蒋琼丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 豁免披露事项及理由：根据部分客户及供应商业务合同约定，公司无法在公开场合披露对方名称，故豁免披露 2020 年度部分客户及前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争风险 公司 F2C 的商业模式以其省去了中间环节,为客户节省了成本，从而受到外贸零售客户的欢迎，也是国际贸易发展的趋势。本年度，亚马逊“全球开店”面向中国制造企业推出了“制造+”项目，为中国制造企业拓展海外业务，实现转型提供全方位服务和优质专属资源。中国卖家进驻亚马逊平台的数量在过去近一年急剧增加，同类产品的卖家数量增加，导致市场竞争激烈，可能存在会影响公司销售业绩的风险。二、平台依赖的风险 公司主要从事各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易，通过第三方电子商务平台进行销售。公司自 2011 年以来，一直是亚马逊的“战略大卖家”。公司 2020 年通过Amazon(亚马逊)实现的收入为 183,671,313.25 元，占 2020 年总收入的比重为 80.67%，公司销售高度依赖第三方平台，尤其是对亚马逊平台的高度的依赖。虽然亚马逊等第三方电子商务平台均是国际化的电子商务平台，具有系统稳定、政策透明、公信力强等优点，但仍然可能存在因平台系统或政策变动导致公司收入重大波动的风险。三、汇率波动风险 公司主营业务为各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出 5 口跨境电子商务贸易。主要产品以海外销售为主,主要市场在美国、日本、欧洲等地。2020 年公司海外销售收入为206,985,510.11 元，占总收入的比重约为 90.90%，公司收入高度依赖海外市场。在国际贸易中销售货款均以外币进行结算，如美元、日元、欧元等，汇率波动风险是国际贸易中公司面临的系统风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、百事泰 指 广东百事泰医疗器械股份有限公司 茂润投资 指 深圳市茂润投资中心（有限合伙）百事泰控股 指 深圳前海百事泰投资控股有限公司 百事泰软件 指 深圳市百事泰软件技术有限公司，为公司子公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东百事泰医疗器械股份有限公司章程 股东大会 指 广东百事泰医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 广东百事泰医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 广东百事泰医疗器械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 电子商务 指 在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。跨境电商 指 跨境电子商务的简称，分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。F2C 指 Factory-to-Consumer 即从工厂到消费者，是一种新型的电子商务模式。B2B 指 Business-to-Business 的缩写，是企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。Amazon/亚马逊 指 亚马逊公司，是美国最大的一家网络电子商务公司，域名： eBay 指 电子湾、亿贝、易贝，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖及购物网站，域名： 天猫 指“天猫”（英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城）原 名 淘 宝 商 城，是 一个 综 合 性 购 物 网站，域名: 7 Walmart 指 沃尔玛公司(WalMart Inc.),是一家美国的世界性连锁零售商，域名： 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东百事泰医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong BESTEK Medical Devices Co.,Ltd.BESTEK 证券简称 百事泰 证券代码 833663 法定代表人 徐新华 备注：2020 年 6 月 5 日，公司名称由“广东百事泰电子商务股份有限公司”变更为“广东百事泰医疗器械股份有限公司”。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈敏 联系地址 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358 号 电话 0755-29977792 传真 0755-29977791 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358 号 邮政编码 518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 19 日 挂牌时间 2015 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售-F52 零售业-F529 货摊、店铺及其他零售业-F5296 互联网零售业 主要业务 各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商务贸易 主要产品与服务项目 智能电源类、智能排插类、家用医疗器械类 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,784,296 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳前海百事泰投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐新华，一致行动人为百事泰控股、茂润投资 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300661017424L 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358号厂区三层 否 注册资本 55,784,296.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙秀清 李一山 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公司 2020 年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 227,694,530.87 259,958,625.78-12.41%毛利率%56.56%62.03%-8.82%归属于挂牌公司股东的净利润 14,265,882.07 11,588,168.01 23.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,375,234.64 10,239,042.49 50.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.52%10.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.55%9.07%-基本每股收益 0.26 0.21 23.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 169,753,129.20 189,942,940.21-10.63%负债总计 69,101,672.50 91,557,365.87-24.53%归属于挂牌公司股东的净资产 100,651,456.70 98,385,574.34 2.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.76 2.27%资产负债率%（母公司）45.30%48.86%-资产负债率%（合并）40.71%48.20%-流动比率 2.31 1.84 -利息保障倍数 4.56 4.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,945,189.75 16,154,954.36 159.64%应收账款周转率 19.14 11.03-存货周转率 1.33 1.31-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.63%3.72%-385.75%营业收入增长率%-12.41%-16.05%-22.68%净利润增长率%23.11%15.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,784,296 55,784,296 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,091,384.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-1 1,091091,384.43384.43 所得税影响数 17,968.14 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,109,352.571,109,352.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 0不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 （1）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的 企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 2,521,652.42-2,521,652.42 0 合同负债 0 2,246,666.58 2,246,666.58 其他流动负债 0 274,985.84 274,985.84 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。（2）报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 30 日注销子公司湖南百事泰智能科技有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 百事泰的商业模式是 F2C 电子商务模式，即实现产品从制造厂通过电子商务平台直接到达终端零售消费者的销售模式，如下图所示：百事泰目前主要业务都是通过基于电商平台的 F2C 模式完成，它打破了传统的商品流通路径，真正为消费者提供了最具性价比的产品，为消费者带来了价值最大化，保证了质量和服务。同时，产品体验信息流也由终端消费者通过电子商务平台反馈回工厂，增加了终端客户的体验感和新品开发的参与感，大大增加了消费者的忠诚度，提高了重复购买率，真正实现了工厂与终端消费者的双赢局面。报告期内，公司进一步拓展家庭医疗健康领域，通过亚马逊、ebay、乐天等第三线上平台，以及大型线下商超及 3C 卖场等线下渠道，实现“线上+线下”全渠道覆盖，向欧、美、日等国家销售自有品牌的电源类、智能排插类及家用医疗器械类产品，“BESTEK”品牌在海外具有一定的知名度。报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,628,231.27 12.74%27,300,770.16 14.37%-20.78%交易性金融资产 760,000.00 0.45%0 0%-应收票据 0 0%0 0%应收账款 7,454,540.91 4.39%16,332,746.27 8.60%-54.36%预付账款 14,105,693.40 8.31%20,786,625.25 10.94%-32.14%其他应收款 5,309,542.96 3.13%9,223,676.79 4.86%-42.44%存货 73,914,477.32 43.54%75,314,590.83 39.65%-1.86%其他流动资产 4,242,166.00 2.50%5,437,719.33 2.86%-21.99%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%其他权益工具投资 300,001.00 0.18%300,001.00 0.16%0%固定资产 10,481,503.71 6.17%7,776,098.74 4.09%34.79%在建工程 0 0%0 0%无形资产 21,712,092.64 12.79%24,660,828.82 12.98%-11.96%商誉 0 0 长期待摊费用 201,969.89 0.12%245,058.01 0.13%-17.58%递延所得税资产 6,472,030.51 3.81%2,384,445.42 1.26%171.43%其他非流动资产 3,170,879.59 1.87%180,379.59 0.09%1,657.89%短期借款 15,825,509.97 9.32%36,827,705.95 19.39%-57.03%应付票据 2,896,737.40 1.71%5,343,656.95 2.81%-45.79%应付账款 29,935,512.25 17.63%28,342,104.87 14.82%5.62%合同负债 1,588,191.87 0.94%2,246,666.58 1.18%-29.31%应付职工薪酬 1,508,890.60 0.89%2,196,062.21 1.16%-31.29%应交税费 788,954.77 0.46%6,239,977.58 3.29%-87.36%其他应付款 2,482,822.47 1.46%2,221,042.64 1.17%11.79%其他流动负债 210,735.37 0.12%274,985.84 0.14%-23.37%长期借款 12,378,521.22 7.29%6,174,373.33 3.25%100.48%长期应付款 534,153.10 0.31%1,533,146.44 0.81%-65.16%预计负债 157,643.48 0.09%157,643.48 0.08%0%递延收益 794,000.00 0.47%0 0%股本 55,784,296.00 32.86%55,784,296.00 29.37%0%资本公积 26,945,205.66 15.87%26,945,205.66 14.19%0%15 盈余公积 8,431,681.45 4.97%7,841,368.14 4.13%7.53%未分配利润 9,490,273.59 5.59%7,814,704.54 4.11%21.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付账款：同比去年下降了 32.14%，主要是因为公司加强了采购管理，转换稀缺材料采购方式，减少预付账款。递延所得税资产：同比去年上升了 171.43%，主要是因为内部交易未实现利润 12,918,599.27 元，计提递延所得税资产 4,263,137.76 元所致。短期借款：同比去年下降了 57.03%，一是部分到期后转成长期借款所致，二是资金相对充裕，已经偿还了部分短期借款，不再续借。长期借款：同比去年上升 100.48%，是由于将原来的短期借款到期后转成长期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 227,694,530.87-259,958,625.78-12.41%营业成本 98,906,424.07 43.44%98,697,463.10 37.97%0.21%毛利率 56.56%-62.03%-销售费用 95,210,005.90 41.81%125,253,267.83 48.18%-23.99%管理费用 8,647,471.70 3.80%15,193,180.74 5.84%-43.08%研发费用 12,012,504.64 5.28%6,163,040.12 2.37%94.91%财务费用 3,840,527.38 1.69%3,805,888.27 1.46%0.91%信用减值损失-2,329,789.97-1.02%1,244,814.83 0.48%-287.16%资产减值损失 0 0 其他收益 4,943,676.14 2.17%1,549,012.27 0.60%219.15%投资收益 18,740.03 0.01%3,968.58 0.00%372.21%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 11,061,348.69 4.86%12,402,143.74 4.77%-10.81%营业外收入 123,374.77 0.05%2,006,300.41 0.77%-93.85%营业外支出 1,214,759.20 0.53%657,175.19 0.25%84.85%净利润 14,265,882.07 6.27%11,588,168.01 4.46%23.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：今年销售费用同比去年降低 23.99%，主要是因为产品结构比例发生变化，一是增加了疫情物资口罩销售，属于大订单销售，销售费用很少；二是疫情影响，线上销售额减少，平台费用降低，导致销售费用下降。管理费用：管理费用同比去年下降 43.08%。主要是由于疫情影响，公司进行严格、有效的费用管 16 控，并采取一系列降本控费措施。研发费用：研发费用同比去年上升 94.91%，主要是多为试验性项目，未达到资本化标准，导致费用化处理。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 227,694,530.87 259,954,125.73-12.41%其他业务收入 0 4,500.05-100.00%主营业务成本 98,906,424.07 98,697,463.10 0.21%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽 车 周 边产品 114,546,457.46 45,943,670.52 59.89%26.34%42.74%-7.15%家 用 周 边产品 81,991,308.86 35,071,189.69 57.23%-47.16%-40.45%-7.77%手 机 周 边产品 10,162,705.75 4,526,185.76 55.46%14.04%19.86%-3.75%电 脑 周 边产品 2,198,113.32 1,500,740.23 31.73%-40.98%-43.95%12.89%其 他 周 边产品 518,246.32 415,334.52 19.86%-64.99%-64.34%-6.79%防疫物资 18,277,699.16 11,449,303.35 37.36%0%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境外 208,052,533.81 86,602,513.13 58.37%-19.39%-11.21%-6.16%境内 19,641,997.06 12,303,910.94 37.36%962.50%964.49%-0.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要变动原因：报告期内，一、汽车周边产品同比去年增长 42.74%，主打逆变器，属于充电应急产品，公司加大了品牌推广，因疫情影响需求增加，增长较快；二、家用周边产品同比去年下降 17 40.45%，主打旅行插座，受疫情影响出行方式受限，整体销量有所下降；三、产品结构发生变化，疫情来临，公司投入疫情物资生产和销售，增加收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 AMAZON 183,671,313.25 80.67%否 2 第二名 16,060,000.00 7.05%否 3 日本乐天 4,909,394.10 2.16%否 4 MAXREP 2,364,944.48 1.04%否 5 日本雅虎 2,222,596.07 0.98%否 合计合计 209,228,247.90 91.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,541,724.32 20.97%否 2 第二名 4,889,305.45 8.18%否 3 第三名 4,612,458.46 7.71%否 4 第四名 4,511,918.53 7.55%否 5 第五名 3,939,183.57 6.59%否 合计合计 30,494,590.33 51.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,945,189.75 16,154,954.36 159.64%投资活动产生的现金流量净额-4,734,171.12-506,122.29-835.38%筹资活动产生的现金流量净额-33,787,921.64-19,193,056.36-76.04%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比去年增长 159.64%，一、报告期内公司受疫情影响，减少采购，降低部分库存，另外存货管理提升，周转加速；二、公司加强企业内部管理与控制，开源节流，采取了一系列的降本控费措施，致管理费用减少；三、疫情期间，公司及时调整产品结构，增加疫情物资的生产销售，现款发货模式致现金流入增加。投资活动产生的现金流量净额比去年增长了 835.38%，是因为公司利用闲置资金购买了理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 76.04%，主要是公司将部分短期借款更换为长期借款，并偿还了前期的一部分借款。今年短期借款 15,825,509.97 元，较上年减少 57.03%，长期借款12,378,521.22 元，较上年增加 100.48%，长期借款和短期借款合计金额比去年减少 34.41%。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市百事泰电气有限公司 控股子公司 技术开发与销售 51,273,979.44-252,005.31 26,260,189.20 2,483,600.80 英国百事泰国际有限公司 控股子公司 批发零售、电子商务 30,120,415.04-5,928,804.28 38,694,649.79 1,930,743.31 香港百事泰国际有限公司 控股子公司 批发零售、电子商务 69,355,294.83 288,766.63 83,211,609.96 846,168.89 美国百事泰国际有限公司 控股子公司 批发零售、电子商务 89,449,252.25 2,320,930.30 122,586,074.67 9,404,271.50 美国联合物流有限公司 控股子公司 批发零售、电子商务 12,994,628.50 313,941.24 19,029,797.77 9,542,858.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.截至报告期末，公司主要控股参股公司基本情况如下：（1）深圳市百事泰电气有限公司成立于 2009 年 9 月 29 日，注册资本 100 万元，出资方式为货币，为广东百事泰医疗器械股份有限公司全资子公司。该子公司注册地为广东深圳，经营范围：电子设备、电子产品、智能家居的技术开发与销售等，主要经营技术开发与销售业务；（2）英国百事泰国际有限公司成立于 2014 年 7 月 30 日，注册资本 5 万英镑，出资方式为货币，19 为广东百事泰医疗器械股份有限公司全资子公司。该子公司注册地为英国伦敦，经营范围：电子商务、进出口，产品的生产和批发零售，物流，供应链管理；主要经营批发零售、电子商务业务；（3）香港百事泰国际有限公司成立于 2014 年 7 月 9 日，注册资本 100 万港币，出资方式为货币，为广东百事泰医疗器械股份有限公司全资子公司。该子公司注册地为中国香港，经营范围：电子商务，进出口，产品的生产和批发零售，咨询服务，投资管理，股权投资，主要经营批发零售、电子商务业务；（4）美国百事泰国际有限公司成立于 2016 年 2 月 20 日，注册资本 5 万美元，出资方式为货币，为广东百事泰医疗器械股份有限公司全资子公司。该子公司注册地为美国辛辛提那，经营范围：电子商务、进出口，产品的生产和批发零售，物流，供应链管理；主要经营批发零售、电子商务业务；（5）美国联合物流有限公司成立于 2016 年 10 月 21 日，注册资本 1 万美元，出资方式为货币，为广东百事泰医疗器械股份有限公司全资子公司。该子公司注册地为美国，经营范围：物流服务、货物配送、仓储服务业务，主要经营批发零售、电子商务业务。2、报告期内，公司取得、处理及注销的参股子公司情况如下：（1）公司于 2020 年 4 月 30 日注销子公司湖南百事泰智能科技有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司依法治企、合规运营，纳税记录完整，诚信合法经营，各项业务进展顺利；公司业务、资产、人员、财务、机构等相互独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 17,083,884.35 4其他 0 0 报告期内，徐新华向公司提供借款 12,143,884.35 元，前海百事泰控股有限公司向公司提供借款4,940,000.00 元。公司向银行等机构申请总额为人民币 42,513,025.39 元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种，由公司董事徐新华为银行授信提供担保。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 28 日 挂牌 关联交易 承诺避免关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 28 日 挂牌 为员工购买五险一金 为员工购买五险一金 正在履行中 董监高 2015 年 5月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 5月 28 日 挂牌 关联交易 承诺避免关联交易 正在履