833816_2020_志成股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 志成股份 NEEQ:833816 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 Anhui zhicheng Construction Consulting Co.LTD 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、荣获国家高新技术企业荣誉证书 2、荣获 2018-2019 年度“安徽省优秀监理企业”称号 3、荣获 2020 年度安徽省优质招标代理机构 4、全资子公司荣获合肥市优秀工程造价咨询企业称号 5、荣获 2020 年度合肥市和谐劳动关系企业 6、全资子公司：安徽省广建教育一期厂房项目已完成结构封顶 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆坤、主管会计工作负责人张海波及会计机构负责人（会计主管人员）谢铉珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、业务区域集中风险 公司主要客户多数集中在安徽省内区域。若省内建筑行业增速下滑，将可能导致区域内业务量增速放缓甚至下降，公司的经营业绩将会受到不利影响。2、人才短缺和流失风险 公司的核心竞争之一是高素质的人才队伍。尽管公司在建设监理及工程服务领域多年的生产经营中已经培养凝聚一批符合现有业务需求的综合性人才，但随着公司业务的快速发展，如公司人才梯队建设不能满足业务发展的需要，公司将面临人才短缺风险。另外，随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才特别是高素质人才的争夺加剧，本公司可能面临人才流失的风险。如公司不能采取有效措施激励员工、稳定和扩大人才队伍，应对人才短缺和流失的风险，将会给公司带来不利影响。3、工程项目管理风险 项目管理风险主要体现在项目延期和业主延迟付款。由于项目建设周期较长，可能因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，增加项目成本；另外业主如果延迟支付进度款，可能对公司的营运资金和现金流量构成压力，从而对本公司经营业绩造成不利影响。4、大股东的控制风险 公司控股股东和实际控制人为陆玮，并担任公司董事长。能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、志成咨询 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 合肥元康 指 合肥元康物业服务有限公司 北京志博 指 北京志博项目管理有限责任公司 北京志成智景 指 北京志成智景规划咨询有限责任公司 安徽广建 指 安徽省广建教育咨询有限责任公司 蚌埠志成 指 蚌埠市志成建设项目管理有限公司 合肥成均 指 合肥成均职业培训学校有限公司 安徽志铭 指 安徽志铭建设工程有限责任公司 安徽拓信 指 安徽拓信工程项目管理有限公司 安徽安援 指 安徽安援六度救援服务有限公司 股东大会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司股东大会 股东会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司股东会 董事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年度 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zhicheng Construction Consulting Co.Ltd-证券简称 志成股份 证券代码 833816 法定代表人 陆坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张海波 联系地址 安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座 6、7、8 层 电话 0551-65742736 传真 0551-65742722 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座 706 室 邮政编码 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 7 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 工程咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程项目管理、工程设计、建设工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、装饰设计等业务 主要产品与服务项目 工程咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程项目管理、工程设计、建设工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、装饰设计等业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 7 普通股总股本（股）30,030,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆玮 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆玮），一致行动人为（无）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100148975410U 否 注册地址 安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7、8 层 否 注册资本 30,030,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郁向军 万文娟 方杰 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,169,205.87 58,950,719.62-4.72%毛利率%30.26%32.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,090,340.85 3,944,266.21-21.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,165,865.77 3,733,219.54-15.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.50%10.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.69%9.91%-基本每股收益 0.10 0.13-23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,409,362.39 58,069,228.36 14.36%负债总计 23,685,296.60 18,435,503.42 28.48%归属于挂牌公司股东的净资产 42,724,065.79 39,633,724.94 7.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.32 7.58%资产负债率%（母公司）45.21%44.84%-资产负债率%（合并）35.67%31.75%-流动比率 1.93 2.57-利息保障倍数 17.49 13.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,494,493.00 273,022.03 2,278.74%应收账款周转率 4.93 4.82-存货周转率-29.49-志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.36%50.81%-营业收入增长率%-4.72%28.90%-净利润增长率%-21.65%163.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,030,000 30,030,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,638.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）251,419.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,203.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,576.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-485,933.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,933.43 非经常性损益合计非经常性损益合计-88,439.08 所得税影响数-12,914.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-75,524.92 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一一、会计政策变更会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日，财政部发布了企业会计准则解释第 13 号。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。二、会计估计变更二、会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2020 年度纳入合并报表范围的子公司共 9 户，本期合并范围比上期增加 2 户，系公司新收购全资子公司安徽拓信工程项目管理有限公司及其控股子公司安徽安援六度救援服务有限公司。志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于专业技术服务业，是工程咨询服务类企业，提供项目咨询、招标代理、工程监理、工程造价、项目管理、装饰施工等工程全过程服务，拥有各专业技术的核心团队，主要服务工程项目有房屋建筑、市政工程、园林绿化、水利、交通、公路、港航等，各地重点工程建设项目业主及上市公司等是公司服务的主要客户。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式。公司通过业主委托和公开招标的方式承揽业务，公司安排专门人员实时跟踪市场上招投标信息，并有计划的拜访客户，寻找招投标信息。因公司在行业内具有一定的知名度和地位，部分业主也会直接与公司接洽，商谈提供项目监理或其他工程咨询管理服务。中标签订合同以后，公司将依据合同中约定的支付方式来收取监理费或咨询服务费，实现收入和利润。收入来源主要是监理服务收入、工程造价服务收入、项目全过程管理收入、招标代理、装饰施工收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,647,734.01 22.06%13,242,800.16 22.81%10.61%志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 12 应收票据 应收账款 8,748,068.74 13.17%12,224,311.30 21.05%-28.44%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 304,534.91 0.46%380,942.75 0.66%-20.06%在建工程 17,671,432.19 26.61%7,867,088.73 13.55%124.62%无形资产 1,889,728.25 2.85%1,913,917.70 3.30%-1.26%商誉 短期借款 5,008,639.58 7.54%5,009,304.17 8.63%-0.01%长期借款 其他应收款 19,906,308.76 29.98%17,357,431.87 29.89%14.68%应付账款 3,203,527.82 4.82%2,199,929.54 3.79%45.62%其他应付款 8,626,585.84 12.99%7,163,329.67 12.34%20.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 14,647,734.01 元，与上年期末相比上涨了 10.61%，原因：公司本年度加大对应收账款催收力度，应收账款回款增加；2、应收账款本期期末金额 8,748,068.74 元，与上年期末相比下降了 28.44%，原因：公司本年度加大应收账款催收力度；3、其他应收款本期期末金额 19,906,308.76 元，与上年期末相比上涨了 14.68%，原因：公司业务增加，履约保证金增加；4、固定资产本期期末金额 304,534.91 元，与上年期末相比下降了 20.06%，原因：本年新增固定资产较少，属正常折旧所致；5、在建工程本期期末金额 17,671,432.19 元，与上年期末相比上涨了 124.62%，原因：全资子公司自建项目投入增加；6、短期借款本期期末金额 5,008,639.58 元，与上年期末相比基本持平，本年银行贷款利率略有下降，差额部分为计提的利息差；7、应付账款本期期末金额 3,203,527.82 元，与上年期末相比上涨了 45.62%，原因：期末未到付款期的应付项目款增加所致；8、其他应付款本期期末金额 8,626,585.84 元，与上年期末相比上涨了 20.43%，原因：公司因业务发展需要，临时从实际控制人处新增无息借款 300 万元所致。本年度尽管部分资产负债项目变化较大，但公司资产流动性强，总体资产负债结构合理。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 13 比重比重%比重比重%营业收入 56,169,205.87-58,950,719.62-4.72%营业成本 39,172,462.18 69.74%39,658,451.31 67.27%-1.23%毛利率 30.26%-32.73%-销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 8,970,147.05 15.97%9,648,698.55 16.37%-7.03%研发费用 3,307,219.01 5.89%5,193,692.48 8.81%-36.32%财务费用 183,392.42 0.33%247,533.72 0.42%-25.91%信用减值损失-282,167.49-0.50%-491,578.08-0.83%-42.60%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 337,353.07 0.60%225,714.89 0.38%49.46%投资收益 52,576.70 0.09%293,378.07 0.50%-82.08%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%1,416.35 0.0024%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,166,461.02 7.42%3,773,009.82 6.40%10.43%营业外收入 42,264.61 0.08%7,701.55 0.01%448.78%营业外支出 520,633.46 0.93%247,543.86 0.42%110.32%净利润 3,090,340.85 5.50%3,944,266.21 6.69%-21.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入截至本期期末金额 56,169,205.87 元，与上年同期相比下降了 4.72%，原因：受疫情影响，全年公司销售业绩略有下滑；2、营业成本截至本期期末金额 39,172,462.18 元，与上年同期相比下降了 1.23%，原因：收入下降,成本对应减少；3、管理费用截至本期期末金额 8,970,147.05 元，与上年同期相比下降了 7.03%，原因：公司降低成本，减少费用开支；4、研发费用截至本期期末金额 3,307,219.01 元，与上年同期相比下降了 36.32%，原因：研发项目支出的职工薪酬减少所致；5、财务费用截至本期期末金额 183,392.42 元，原因：本年度流动资金借款利率下调；6、信用减值损失截至本期期末金额-282,167.49 元，与上年同期相比下降了 42.60%，原因：本期其他应收款坏账损失计提减少所致；7、其他收益截至本期期末金额 337,353.07 元，与上年同期相比上涨了 49.46%，原因：公司获得的稳岗补贴及技术提升培训补贴增加所致；8、投资收益 52,576.70 元，与去年同期相比下降了 82.08%，原因：用于购买理财产品的规模减少，导致收益减少；9、营业外收入本期期末金额 42,264.61 元，与上年同期相比上涨了 448.78%，原因：本期收到的违约志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 14 金等增加所致；10、营业外支出本期期末金额 520,633.46 元，与上年同期相比上涨了 110.32%，原因：经营过程中罚款及对外捐赠支出增加；11、净利润本期期末金额 3,090,340.85 元，与上年同期相比下降了 21.65%，原因：受疫情影响收入下降，人工成本略有增加，导致报告期内利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,337,754.36 52,991,182.92 0.65%其他业务收入 2,831,451.51 5,959,536.70-52.49%主营业务成本 37,004,545.03 34,886,231.49 6.07%其他业务成本 2,167,917.15 4,772,219.82-54.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程监理 50,374,942.88 34,333,472.55 31.84%-1.16%1.96%-6.91%招标代理 688,205.74 1,039,130.72-50.99%-42.19%24.62%-270.22%规划设计 282,283.89 291,533.23-3.28%-53.30%-17.01%-107.82%装饰施工 2,831,451.51 2,167,917.15 23.43%-52.49%-54.57%-17.63%造价咨询 1,992,321.85 1,340,408.53 32.72%769.70%4,640.61%23.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%安徽省内 55,316,451.52 38,579,634.76 30.26%-6.16%-2.72%-7.56%安徽省外 852,754.35 592,827.42 30.48%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：年度主营业务收入占总收入 94.96%，主营业务突出，其他业务收入主要是装饰施工收入，本年度较上年下降 52.49%，公司集中精力做好主营业务管理，其他业务有所下降；为拓宽业务市场，报告期内新增安徽省外工程监理业务收入 852,754.35 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 15 比比%系系 1 舒城县交投建设有限责任公司 2,140,600.00 3.81%否 2 合肥新创投资控股有限公司 2,012,000.00 3.58%否 3 合肥庐阳区园林绿化管理中心 1,800,000.00 3.20%否 4 合肥市重点工程建设管理局 1,603,273.76 2.85%否 5 蒙城县新城建设投资有限公司 1,465,439.31 2.61%否 合计合计 9,021,313.07 16.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 寿县新桥混凝土有限公司 1,040,000.00 11.20%否 2 安徽泓丰工程设计有限公司 750,247.65 8.08%否 3 合肥聪海机械土石方工程有限公司 578,000.00 6.23%否 4 安徽三乐建设工程有限公司 500,000.00 5.39%否 5 安徽新绿宝特种线缆有限公司 450,000.00 4.85%否 合计合计 3,318,247.65 35.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,494,493.00 273,022.03 2,278.74%投资活动产生的现金流量净额-4,548,228.45-6,544,297.95 30.50%筹资活动产生的现金流量净额-214,977.51 4,726,795.85-104.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 6,494,493.00 元，与上年同期相比增加了 2278.74%，原因：本期公司加大应收账款管理及催收力度,经营活动现金流入增长幅度大于经营活动中现金流出增长幅度，导致本期经营活动现金流量净额较上期有所增加；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-4,548,228.45 元，与上年同期相比上升了 30.50%，原因：公司投资活动中现金流入与投资活动中现金流出都比上年同期下降，但投资中现金流入下降幅度比投资现金流出下降幅度小，两者差额较去年同期相比增大，本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升；3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-214,977.51 元，与上年同期相比下降了 104.55%，原因：公司去年新增银行贷款，今年贷款规模不变，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 16 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京志博项目管理有限责任公司 控股子公司 建设工程项目管理、企业管理咨询 1,983,447.47 1,983,447.47 0.00-5,233.30 北京志成智景规划咨询有限责任公司 控股子公司 企业策划、设计 2,412,290.80 2,156,521.90 0.00-10,725.80 安徽省广建教育咨询有限责任公司 控股子公司 远程教育、质量管理培训、安全管理培训 27,843,222.65 19,829,935.60 18,527.72-27,687.34 蚌埠市志成建设项目管理有限公司 控股子公司 工程招标代理、工程咨询、项目管理、工程监理 2,781,591.13 1,570,275.42 139,219.55-141,801.03 安徽拓信项目管理有限公司 控股子公司 建设工程项目管理，工程造价咨询 3,409,016.33 2,925,371.99 1,563,101.11-121,874.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、北京志博项目管理有限责任公司（以下简称北京志博）于 2016 年 6 月 21 日成立，取得工商统一社会信用代码 91110228MA006CF247 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 200 万，由公司全资设立，主营业务为建设工程项目管理、企业管理咨询等。目前市场正在启动中。2、北京志成智景规划咨询有限责任公司（以下简称北京志成智景）于 2016 年 6 月 21 日成立，取得工商统一社会信用代码 91110228MA006CF75F 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 200 万元，由公司全资设立，主营业务为企业策划、设计等。目前业务正常开展。3、安徽省广建教育咨询有限责任公司（以下简称安徽广建）于 2016 年 12 月 26 日成立，取得工商统一社会信用代码 91340100MA2N9MX94D 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 500 万元，由公司全资设立，主营业务为远程教育、质量管理培训、安全管理培训、工程结构知识培训等各类培训服务，2017 年 9 月增资到 2000 万，运营寿县蜀山现代产业园孵化基地建设项目，一期厂房项目已完成结构封顶。志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 17 4、蚌埠市志成建设项目管理有限公司（以下简称蚌埠志成）于 2017 年 3 月 27 日成立，取得工商统一社会信用代码 91340300MA2NG48Y91 的企业法人营业执照，法定代表人为陆坤，注册资金 100万元，公司全资设立，主营工程招标代理、工程咨询、项目管理、工程监理等。目前业务正常开展。5、安徽拓信项目管理有限公司（以下简称安徽拓信）于 2015 年 3 月 31 日成立，取得工商统一社会信用代码 9134010033686550X8 的企业法人营业执照，法人代表人现为陆玮，注册资金 500 万元，公司系志成股份公司全资收购所为，并经 2020 年 4 月 29 日志成股份公司股东大会批准同意。目前业务正常开展。无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好。公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司和员工未发生重大违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。且公司客户优质稳定，公司在积极关注本年度以来市场行业和政策环境变化带来的影响。公司不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 18 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产 2020 年 5月 31 日 2020 年 4月 29 日 安徽拓信项目管理有限公司 安徽拓信公司 100%股权 现金 3,043,125.39元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次交易是公司业务拓展所需，此项交易能够为公司拓宽业务渠道，增加公司在同行竞争能力，更好为客户服务，且购买价格公允，符合公司和全体股东的利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 志成股份 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 19 (五五)调查调查处罚事项处罚事项 2020 年 4 月，根据（金）应急罚（2020）14 号文件，安徽省六安市金寨县应急管理局认定公司对2019 年 6 月 27 日在金寨明发阅山悦府项目施工工地发生的致两名作业人员死亡的生产安全事故的发生负有监理责任，对公司罚款人民币肆拾贰万元整。该生产安全事故为一般事故，不构成重大事故，不属于重大违法违规，不会影响公司正常生产经营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。目前公司正常生产经营。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,150,000 23.81%1,183,325 8,333,3