833453_2020_永创医药_2020年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2020 年度报告 永创医药 NEEQ:833453 江苏永创医药科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7 76 6 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毕永堪、主管会计工作负责人徐敏昕及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处的客户集中度较高，部分客户和供应商信息属于公司的重要商业机密，涉及保密及敏感信息，为避免同行业借此进行不正常竞争，申请豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品研发的风险 高级中间体行业产品升级换代快,每一种细分产品生命周期较短。随着下游医药、农药生产企业对中间体供应商的协同开发能力提出的更高要求,公司须保持较强的新产品持续研发能力。目前公司正在研发多种高级中间体产品。但新产品研发对产品合成方法、催化剂选择配比、工艺流程控制等均有很高的技术要求,存在开发失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品,公司的市场竞争力、持续发展能力与盈利能力将会受到一定负面影响。未来，公司将继续深耕三氟甲苯系列精细化学品，依托现有核心技术人员，在中高级中间体的产品储备、工艺技术等方面持续发力，减少研发风险。销售客户集中的风险 中间体行业的业务模式以定制生产为主,2020 年公司主要客户为客户一、江苏优嘉植物保护有限公司、4 WIDECOVER LIMIIED、上海如鲲新材料股份有限公司、江苏汇鸿集团中鼎控股股份有限公司，报告期内,公司向前五大客户的销售金额占主营业务收入的 62.66%,销售集中度较高。若主要客户需求下降,将直接影响公司的经营业绩。未来，公司在技术研发方面，将加大中高级中间体的研发投入，继续深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，并结合市场开拓，通过加大销售人员业绩激励等措施，坚持在稳定现有客户的基础上，不断开拓市场，降低客户集中度。采购集中的风险 公司主要产品以 2，4-二氯甲苯、N-溴代丁二酰亚胺、氟化氢作为起始原料，因此 2，4-二氯甲苯、N-溴代丁二酰亚胺、氟化氢作为主要原料价格显得尤为重要。报告期内,公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例为66.85%,公司采购供应商相对集中。若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其生产出现非正常中断,将对公司生产经营造成一定的负面影响。未来，公司将严格根据采购流程，进行供应商的选择、评审和管理，并与主要原材料供应商巩固长期、稳定的合作关系，同时扩大供应商的筛选范围，减少采购集中风险。环保政策及安全生产的风险 公司属精细化工行业,生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”,并力求通过改进生产工艺以清洁生产从而减少污染物的排放,但国家将有可能颁发更高的环境保护标准。如果环保标准提高,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司盈利水平。三氟甲苯系列精细化学品部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,公司制定了全面的生产安全管理制度并严格执行,自成立以来未发生重大安全事故。但是,仍不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险,从而影响公司正常经营。公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置安全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实行持证上岗的制度，实施严格的安全绩效考核。原材料价格波动的风险 公司所研发、生产销售的三氟甲苯系列精细化学品行业的上游行业为基础化工行业,其主要原材料价格与萤石和石油两大产品价格存在较大的关联性。其中,萤石和间甲苯胺为氟化工行业的主要来源,对产品成本的影响较大;同时,全球石油市场的价格波动也会带来其他基础化工产品的采购价格的波动性。若产品售价未能与原材料成本同步调整,将导致经营成本的增加,从而影响公司的盈利水平。公司通过持续的生产工艺技术改进，降低生产过程中原材料的消耗率，从而降低原材料价格波动对产品成本的影响程度。市场充分竞争的风险 中间体行业属于资金密集型与知识密集型的行业,国内中间体生产企业众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,处于充分竞5 争状态。公司在三氟甲苯系列精细化学品细分行业上虽具一定的产业链优势,但不排除国内有三氟甲苯系列精细化学品中间体行业上市公司在未来继续进入这一领域拓展相关产品线,上市公司因具有较强的资金和规模优势,在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上,可能对公司构成一定的竞争压力。同时,部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序,对行业内企业构成一定威胁。公司将通过市场拓展，改进现有产品配方及生产工艺，在三氟甲苯系列精细化学品产品链上进行延生，锁定终端客户，增加客户粘性。同时，通过不断加强研发技术的知识产权保护，保证公司的主要盈利产品短期在行业内具有不可替代性。人力资源风险 公司将技术研发作为自身生存发展的核心驱动力。随着生产经营规模的扩大,公司对高端技术人员、销售管理人员的需求也逐渐增大。一方面公司一直重视人才储备培养,广纳贤才,另一方面公司的高管和核心技术人员均自公司成立之初加入,研发队伍与核心团队人员相对稳定,且自公司成立以来未发生技术骨干流失的情况。但公司所处区域相对偏远,对优秀人才的吸引力相对较弱。如果公司人力资源不能满足公司生产经营需要,不能及时补充足够的高端技术人员、销售管理人员,将对公司的经营产生一定负面影响。公司将建立有效的激励约束机制，保证核心队伍的稳定，并积极吸引外部人才；同时公司拟引进战略投资者，协助公司完善组织构架及管理体系，保证公司持续健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、永创医药 指 江苏永创医药科技股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联交易 指 关联方之间的交易 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程或章程 指 江苏永创医药科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品,是现代精细化工行业中的一类主要产品 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的化工中间产品,是现代精细化工行业中的一类主要产品 萤石 指 又称氟石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2)电负性 指 是元素的原子在化合物中吸引电子能力的标度。元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏永创医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yongchuang Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.证券简称 永创医药 证券代码 833453 法定代表人 毕永堪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 毕丽敏 联系地址 淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 电话 0517-80899388 传真 0517-82692960 电子邮箱 公司网址 办公地址 淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 邮政编码 223400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 永创医药档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料药制（C2614）主要业务 三氟甲苯系列精细化学品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 三氟甲苯系列精细化学品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 毕永堪 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毕永堪），一致行动人为（毕大伟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320800762806553C 否 注册地址 江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨王森 汪小刚 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,030,007.54 201,293,169.51-15.53%毛利率%41.29%43.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,430,321.49 43,730,309.71-0.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,124,353.48 42,593,914.42 0.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）49.89%56.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.69%55.34%-基本每股收益 1.45 1.46-0.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 135,533,595.64 136,013,892.29-0.35%负债总计 41,098,897.00 56,349,082.63-27.06%归属于挂牌公司股东的净资产 94,434,698.64 79,664,809.66 18.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.15 2.66 18.42%资产负债率%（母公司）30.32%41.43%-资产负债率%（合并）30.32%41.43%-流动比率 2.22 1.59-利息保障倍数 107.08 63.58 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,631,390.62 60,453,110.59-44.37%应收账款周转率 29.76 19.80 -存货周转率 2.13 3.37 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.35%30.91%-营业收入增长率%-15.53%37.71%-净利润增长率%-0.69%35.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,276,469.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,265,981.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 353,870.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159889.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-816,508.22 所得税影响数-122,476.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-694,031.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020 年期初报表 项目影响如下：报表项目 原准则下 新准则下 负债 合同负债 9,214,466.00 其他流动负债 345,000.45 预收款项 9,559,466.45 （2）会计估计变更 报告期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用专利技术、专有技术，并在基础上形成了独特生产工艺，以研发和生产三氟甲苯系列精细化学品，公司采用直销为主的模式进行销售，通过订单方式进行生产，以赚取利润，目前公司已经形成了可持续发展的商业模式。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。（一）采购模式 公司采用召开生产例会的形式来确定采购相关计划：销售人员每月制定下月销售计划，公司生产部门和采购人员每月月底召开生产例会，根据下月销售计划确定生产计划，从而确定各种原料采购需求量。采购人员根据采购需求量统计并结合库存情况进行原材料采购，综合考虑价格、质量等各方面因素后选定供应商，并签订采购合同。（二）生产模式 公司一般采取“以销定产”的生产模式。销售人员与经销商、客户签订合同，根据合同向生产部下达订单，公司生产部门根据销售合同情况制定生产计划，根据生产计划安排生产，生产车间领用原材料需填制领料单。生产部门按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成，对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，安全环保部会对整个生产过程进行安全控制。（三）销售模式 公司的产品销售以直销为主，由公司销售部负责新客户开发及老客户维护。产品的定价根据市场情况和成本加成原则自主确定。（四）盈利模式 公司的盈利目前主要通过销售自主生产的三氟甲苯系列精细化学品来实现。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺及管理水平，降低成本，提升公司的毛利率水平；另一方面，公司紧跟市场需求，不断延伸产品链，开展新型三氟甲苯系列有机中间体研发工作，开发高需求、高毛利的新产品来确保公司的持续经营能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,980,527.56 7.36%32,880,345.86 24.17%-69.65%应收票据 11,996,399.99 8.85%0.00-应收账款 5,701,399.25 4.21%5,726,327.12 4.21%-0.44%存货 53,079,754.57 39.16%40,578,248.43 29.83%30.81%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,785,214.51 26.40%35,516,526.47 26.11%0.76%在建工程 3,065,021.90 2.26%6,305,955.98 4.64%-51.39%无形资产 2,760,453.84 2.04%2,831,999.08 2.08%-2.53%商誉 短期借款 25,023,083.33 18.40%-100%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期末货币资金 9,980,527.56 元，较上年下降 69.65%，主要原因是偿还银行借款。（2）2020 年末应收账款 5,701,399.25 元，同期下降-0.44%，波动幅度不大。（3）本期存货 53,079,754.57 元，较 2019 年末上升 30.81%，主要是出口产品 2-溴-5-氟三氟甲苯订单增加，加大了库存，保证出口周期。（4）在建工程 3,065,021.90 元，较去年下降 51.39%，主要是技术改造工程完工转入固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,030,007.54-201,293,169.51-15.53%营业成本 99,831,455.89 58.71%114,462,008.52 56.86%-12.78%毛利率 41.29%-43.14%-销售费用 1,937,453.99 1.14%15,002,469.22 7.45%-87.09%管理费用 6,567,108.64 3.86%7,467,586.24 3.71%-12.06%研发费用 7,371,147.34 4.34%9,081,291.29 4.51%-18.83%财务费用 899,574.05 0.53%826,540.13 0.41%8.84%14 税金及附加 1,387,071.98 0.82%1,379,881.39 0.69%0.52%信用减值损失-88.57 0.00%456,234.98 0.23%-100.02%资产减值损失-588,488.84-0.35%-3,670,590.89-1.82%-83.97%其他收益 4,265,981.12 2.51%1,478,144.75 0.73%188.60%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-59,858.15-0.04%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 55,653,741.21 32.73%51,337,181.56 25.50%8.41%营业外收入 0 0%0 0%营业外支出 5,376,501.52 3.16%120,027.75 0.06%4,379.38%净利润 43,430,321.49 25.54%43,730,309.71 21.72%-0.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期营业收入 170,030,007.54 元，比上期下降-15.53%，因疫情影响，收入减少。（2）本期营业成本 99,831,455.89 元，比上期下降了-12.78%。主要受疫情影响，收入减少，与收入相匹配的成本相应下降。（3）本期营业利润为 55,653,741.21 元，比上期上升了 8.41%，是由于毛利率提高。（4）本期实现的净利润为 43,430,321.49 元，比上期下降了 0.69%，是由于报告期内营业收入的减少带来净利润的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 167,834,636.95 200,541,445.05-16.31%其他业务收入 2,195,370.59 751,724.46 192.04%主营业务成本 99,186,705.89 113,769,739.55 -12.82%其他业务成本 644,750.00 692,268.97-6.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%化工原料 167,834,636.95 99,186,705.89 40.90%-16.31%-12.82%-2.37%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务以化工原料产品销售为主，主要产品包括 2，4-二氯-3，5-二硝基三氟甲苯和 2-溴-515 氟-三氟甲苯等。本期 2，4-二氯-3，5-二硝基三氟甲苯实现销售 59,390,153.43 元，占主营业务收入 35.39%，毛利率 43.74%；本期 2-溴-5-氟三氟甲苯实现销售 58,594,734.05 元,占主营业务收入 34.91%，毛利率33.83%。收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 43,282,565.85 25.46%否 2 江苏优嘉植物保护有限公司 32,773,938.03 19.28%否 3 WIDECOVER LIMITED 16,914,038.40 9.95%否 4 上海如鲲新材料股份有限公司 8,750,033.09 5.15%否 5 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 4,825,910.12 2.84%否 合计合计 106,546,485.49 62.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京瑞杰生物科技有限公司 22,777,951.24 25.63%否 2 阜新永多化学有限公司 18,318,582.86 20.61%是 3 淮安市兴旺化工有限公司 6,339,258.15 7.13%否 4 丹阳瑞翔石化有限公司 6,220,309.34 7.00%否 5 安道麦安邦（江苏）有限公司 5,752,167.88 6.47%否 合计合计 59,408,269.47 66.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,631,390.62 60,453,110.59-44.37%投资活动产生的现金流量净额-3,863,180.64-7,658,082.07 49.55%筹资活动产生的现金流量净额-55,499,775.00-26,615,913.51-108.52%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 40,185,877.89 元，去年同期为 60,453,110.59 元，本期与去年同期相比减少 33.53%，主要是公司收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-7,431,911.58 元，主要系购置固定资产发生的现金支出导致。本期筹资活动产生的现金流量净额为-55,497,021.67 元，主要是股东分红和偿还部分银行借款所致。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机制规范，三会运作情况良好。在业务、资产、人员、机构等方面完全独立，财务方面基本保持独立，能够保持良好的公司经营的独立性。公司在会计核算、财务管理、风险控制等方面的重大内部控制体系运行良好。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营发展，逐渐形成了较为稳定的研发模式、销售模式、采购模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。基于公司所处行业的竞争状况，公司加大研发，不断研发新产品，提升公司的竞争能力，增强持续发展的后劲。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为控是否为控股股东、实股股东、实际控制人际控制人占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 18 及其控制及其控制的其他企的其他企业业 毕永堪 是 资金 其他 500,000.00 41,524,154.41 41,400,854.41 623,300.00 已事后补充履行 淮安永大进出口贸易有限公司 是 资金 其他 200,000.00 200,000.00 已事后补充履行 合计合计-500,000.00 41,724,154.41 41,600,854.41 623,300.00 -资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 25,268,354.41 26.76%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：2020 年公司控股股东及实际控制人毕永堪拆借公司资金发生额为 41,524,154.41 元，2022 年年末控股股东及实际控制人已足额归还占用资金且支付相应利息。2020 年关联方淮安永大进出口贸易有限公司拆借公司资金为 200,000.00 元，2020 年 12 月 25 日淮安永大进出口贸易有限公司已偿还上述拆借资金利息。2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过关于补充确认公司 2020 年至 2022 年关联交易暨资金占用情况的议案。2020 年度公司股东及关联方资金占用情形未对公司经营状况产生重大不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 30,166,370.46 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 4,424.78 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2015 年8月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下方“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人2015 年8月 21 日-挂牌 同业竞争承详见下方“承正在履行中 19 或控股股东 诺 诺事项详细情况”实际控制人或控股股东 2015 年8月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下方“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：1、承诺的基本情况、承诺的基本情况（1）关于避免同业竞争的承诺）关于避免同业竞争的承诺 2015 年 6 月 18 日，时任实际控制人毕永堪、毕大伟出具了避免同业竞争的承诺如下：“本人/本公司及本人/本公司目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与江苏永创医药科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人/本公司及本人/本公司目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除江苏永创医药科技股份有限公司以外的他人从事与江苏永创医药科技股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人将不利用对江苏永创医药科技股份有限公司的控制关系进行损害江苏永创医药科技股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动；本人/本公司确认并向江苏永创医药科技股份有限公司声明，本人/本公司在签署本承诺函时是代表本人/本公司和本人/本公司目前控制的以及未来控制的公司签署的；本人/本公司确认本承诺函旨在保障江苏永创医药科技股份有限公司之权益而作出；如本人/本公司未履行在本承诺函中所作的承诺而给江苏永创医药科技股份有限公司造成损失的，本人/本公司将赔偿江苏永创医药科技股份有限公司的实际损失；本人/本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”（2）关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函）关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函 为防止公司控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他企业以及其他关联方占用公司资金，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东出具了 关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函，承诺不得通过下列方式直接或间接地占用公司资金：“（1）永创医药有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；（2）永创医药通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；（3）永创医药委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；（4）永创医药为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）永创医药代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；（6）中国证监会、全国股转公司禁止的其他占用方式。”（3）关于补缴社保的承诺）关于补缴社保的承诺 20 公司股票在全国股转系统挂牌时，控股股东及实际控制人毕永堪先生承诺如下：“本人将督促永创医药依法为员工缴纳社会保险、住房公积金；如果永创医药所在地社会保险、住房公积金主管部门对永创医药的员工社会保险、住房公积金进行处罚或要求补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代永创医药支付，并承担相关费用。”2、承诺的履行情况、承诺的履行情况（1）2020 年度关于避免同业竞争承诺的履行情况年度关于避免同业竞争承诺的履行情况 2020 年度公司控股股东、实际控制人不存在违反上述承诺的情形。（2）2020 年度关于防止大股东及关联方占用公司资金承诺的履行情况年度关于防止大股东及关联方占用公司资金承诺的履行情况 2020 年度，实际控制人毕永堪先生及其关联方淮安永大进出口贸易有限公司存在占用公司资金情形，截至 2022 年 12 月末，上述占用资金及利息已归还完毕，该占用情形未对公司的生产经营及财务情况产生重大不利影响。除上述情形外，其他股东不存在违反上述承诺的情形。（3）2020 年度关于补缴社保承诺的履行情况年度关于补缴社保承诺的履行情况 2020 年度公司控股股东及实际控制人不存在违反上述承诺的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 3,056,159.33 2.25%银行承兑汇票保证金 固定资产 非流动资产 抵押 5,999,229.63 4.43%抵押借款 无形资产 非流动资产 抵押 2,831,999