833556_2020_施勒智能_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 施勒智能 NEEQ:833556 施勒智能科技（上海）股份有限公司 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.113 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事程明因在外地无法参加董事会，特委托董事张国义代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收款项发生坏账的风险 截至2020年12月31日，公司应收账款余额为46,964,704.17元，占公司资产总额的 53.63%，较 2019 年度的 49,687,437.31减少了 5.48%。公司的终端客户主要以房地产企业、工矿企业等为主，此类企业受行业周期性和工程进度影响较大，结算期限较长，降低了公司的经营效率。报告期内在公司工程类业务及工程配套的产品销售业务占整体销售比重的 63.70%，该类业务客户均是房地产企业、建工集团或总包单位，项目周期长、合同款结算周期长，也存在上述应收账款坏账的风险。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生较大风险。人才流失的风险 作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展4 至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。新产品开发的风险 本公司所处行业属于技术密集型行业，公司是国家高新技术企业和软件企业，公司在建筑智能化领域拥有硬件、软件等多项自主技术。2020 年度随着国内城市数字化转型的推进，结合公司的技术优势，公司研发并推出了“轻量级街镇数字化整体转型解决方案”专门解决普通居民的身边琐事和生活关切，积极参与到普陀区和上海城市数字化转型工作中。新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。税收优惠政策变动的风险 公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，现阶段公司自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、施勒智能 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司 股东大会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 威思特公司、威思特 指 上海威思特科技发展有限公司 艾吉智能 指 艾吉智能系统（上海）有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 施勒智能科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.-证券简称 施勒智能 证券代码 833556 法定代表人 张国义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙琳 联系地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 电话 021-66270189 传真 021-66270189 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 邮政编码 200331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520 主要业务 智慧城市末端应用方案、城市数字化转型解决方案的研究、设计、实施和维护。主要产品与服务项目 从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售；从事一体化技术研究、产品开发与专业化生产；智慧城市、数字化转型方案的规划、设计和实施。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张国义 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张国义），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000666005326B 否 注册地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区 否 注册资本 40,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈林 马奕飞 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,847,825.77 67,195,346.13-0.52%毛利率%21.49%12.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 740,083.57-8,316,182.21 108.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-172,003.70-8,870,520.64 98.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.97%-24.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.46%-26.52%-基本每股收益 0.02-0.4319 104.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,565,820.00 87,136,054.09 0.49%负债总计 32,500,095.75 32,772,322.31-0.83%归属于挂牌公司股东的净资产 37,905,782.09 37,141,661.92 2.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.60-40.63%资产负债率%（母公司）33.49%28.33%-资产负债率%（合并）37.12%37.61%-流动比率 2.51 2.55-利息保障倍数-1.44-52.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,181,531.81-24,156,711.88 109.03%应收账款周转率 1.38 1.36-存货周转率 2.75 3.04-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.49%-4.51%-营业收入增长率%-0.52%3.79%-净利润增长率%107.47%-758.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 23,181,000 72.56%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,742.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）176,388.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,564,938.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,740.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,736,324.30 所得税影响数 141.81 少数股东权益影响额（税后）824,095.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 912,087.27(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收账款 5,523,720.87-5,523,720.87 -5,523,720.87 合同负债 4,894,889.45 4,894,889.45 4,894,889.45 其他流动负债 628,831.42 628,831.42 628,831.42 负债合计 5,523,720.87 5,523,720.87 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 1,673,241.71-1,673,241.71 合同负债 1,480,744.88 1,480,744.88 其他流动负债 769,802.72 577,305.89 192,496.83 负债合计 2,250,547.60 2,250,547.6 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来致力于一体化智能系统技术的研究、产品开发，“智慧+”（物联网+互联网+人工智能+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，智慧城市及智能建筑方案规划、设计和实施。2020 年，公司响应国家推动“经济、生活、治理”全面数字化转型的战略方针，结合专有技术核心、软硬件一体化技术特色、“万物互联万网互通”的多行业、多领域通用特征等优势，对业务在原有基础上进行了梳理和升级，构建兼容性强、具有特色的“可生长的智慧系统”。（一）业务类型 公司以软、硬件完全一体化技术构建与现实高度一致数字孪生城市，实现城市数字化全面转型为业务目标。升级后业务主要包括：数字化城市运行系统（包括街镇数字化整体转型解决方案等）、数字化学校运行系统、数字化园区运行系统系统、数字化社区运行系统、数字化家庭运行系统等泛智慧城市应用场景下的数字化业务应用、数字化旅游运行系统等智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统。（二）业务模式 1、公司业务由各子公司和事业部按相关应用领域划分对应的数字化系统业务，各子公司和事业部负责对细分领域进行针对性的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务，对具体的项目进行跟进、服务、实施和维护，由业务团队负责完成对应的业绩任务。业务团队可直接面向终端客户开展业务，也可以以区域代理的方式开展业务，由代理商负责当地业务的开展，项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。2、公司设立设计、研发、实施、核算、维护等公共服务平台为各业务团队提供支持和协助，提高运行效率和管理效果。（三）采购模式：公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了合格供方名录，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。和各大知名品牌厂商建立良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。（四）生产模式：公司设立制造专员负责协调组织加工单位进行产品生产。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。（五）研发模式：公司高度重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责组织内部和外部实施产品、系统的开发、试运行和鉴定，具有强大的研发能力，能够完全独立自主完成新技术、新产品的研发工作。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,633,302.55 7.58%6,639,658.84 7.62%-0.10%应收票据 427,305.89 0.49%0 0%-应收账款 46,964,704.17 53.63%49,687,437.31 57.02%-5.48%存货 16,170,906.45 18.47%22,010,572.15 25.26%-26.53%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0%0%-固定资产 850970.54 0.97%1,200,740.96 1.38%-29.13%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 247,896.21 0.28%248,919.34 0.29%-0.41%商誉 0 0%0 0%-短期借款 5,000,000.00 5.71%5,000,000.00 5.74%0%长期借款 0 0%0 0%-预付账款 7,884,286.36 9.00%2,319,077.14 2.66%239.98%合同负债 1,480,744.88 1.69%4,894,889.45 5.62%-69.75%其他应付款 2,605,086.24 2.98%978,645.43 1.12%166.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(一)应收账款 报告期末应收账款金额为 46,964,704.17，占总资产的 53.63%，较上年期末的 49,687,437.31 减少了 5.48%，属正常变动范围。(二)存货 报告期末存货 16,170,906.45 元，占资产总额的 18.47%，较上期期末的 22,010,572.15 元下降了26.53%，主要是由于本期期末部分工程项目尚未完成工程验收结算，已发生的存货尚未转入主营业务12 成本。该部分金额变动受到项目进度的影响，属正常情况。(三)预付账款 报告期末预付账款为 7,884,286.36 元，较上期期末的 2,319,077.14 元增加了 239.98%。2020 年末1 年以内的预付款占比为 96.17%，2019 年末 1 年以内的预付款占比为 60.04%，公司根据项目进展情况向供应商支付相应的预付款，属正常情况。(四)其他应付款 报告期末的其他应付款为 2,605,086.24 元，较上期的 978,645.43 元，增加了 1,626,440.81 元，主要是因报告期内暂收合作单位支付的款项较上年增加了 1,537,075.56 元引起的变化。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,847,825.77-67,195,346.13-0.52%营业成本 52,483,362.08 78.51%58,580,844.73 87.18%-10.41%毛利率 21.49%-12.82%-销售费用 2,214,116.47 3.31%3,767,111.30 5.61%-41.23%管理费用 3,342,526.59 5%5,119,953.88 7.62%-34.72%研发费用 4,459,947.60 6.67%6,046,648.13 9.00%-26.24%财务费用 341,909.39 0.51%164,111.54 0.24%108.34%信用减值损失-4,812,103.32-7.2%-4,048,139.37-6.02%-18.87%资产减值损失-1,377,994.34-2.06%-73,906.35-0.11%-1,764.51%其他收益 184,128.3 0.28%654,613.68 0.97%-71.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,022,873.88-3.03%-9,993,352.95-14.88%79.76%营业外收入 1,724,930.65 2.58%4,772.17 0.01%36,045.62%营业外支出 172,734.65 0.26%8,809.18 0.01%1,860.85%净利润 701,992.47 1.05%-9,399,288.93-13.99%107.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：(一)营业收入和营业成本 本期营业收入总额为 66,847,825.77 元，较上年同期减少 0.52%，因公司业务调整后，公司毛利较高的数字化社区等收入比重增加，同时公司优化了采购及内部管理，降低了期间费用，加之市场好转，部分收入的利润率提高，使得营业成本同比下降了 10.41%(二)管理费用、销售费用 本期管理费用和销售费用较上年同期分别减少了 34.72%和 41.23%，系由于上年度公司加强内部管理和绩效考核，加强费用管理的效果。13 (三)研发费用 本期研发费用为 4,459,947.60 元，较上期的 6,046,648.13 元减少了 26.24%。报告期内公司及子公司加在产品研发和技术上的投入保持基本稳定。(四)财务费用 本期内财务费用为 341,909.39 元，较上期的 164,111.54 元增加了 108.34%。2019 年度 5 月公司新增了两笔银行贷款，贷款金额合计 5,000,000.00 元，上年度发生的 5-12 月期间的利息支出金额为187,487.08 元，报告期内发生的 1-12 月的贷款利息支出为 326,097.50 元，较上年度增长了 138,610.42元。(五)资产减值损失 上期公司资产减值损失-存货跌价损失为-73,906.35 元，报告期内存货跌价准备为-1,377,994.34 元，存货跌价损失较上期增加了 1,304,087.99 元，主要是由于个别项目实施中，公司已提供商品及服务，但由于项目周期较长截止报告期末尚未确认收入，按照公司资产减值政策计提减值损失。(六)其他收益 本期公司其他收益金额为 184,128.30 元较上期的 654,613.68 元减少了 71.87%。主要由于上期软件退税金额为 639,932.44 元，而报告期内尚未办理软件收入退税而造成的差异。(七)营业利润 报告期内公司营业利润为-2,022,873.88 元，较上期的-9,993,352.95 元，亏损减少了 79.76%。报告期内营业收入较去年同期减少了 0.52%。公司业务调整后，公司毛利较高的数字化社区等收入比重增加，使得整体毛利率上升 8.67%，同时公司采取各项措施加强内部管理，降低管理费用和销售费用，使得本期亏损同比减少。(八)营业外收入 本期营业外收入为 1,724,930.65 元，较上期的 4,772.17 元增加了 1,720,158.48 元，为无法支付的应付账款核销，调整为营业外收入。(九)营业外支出 本期营业外支出为 172,734.65 元，较上期的 8,809.18 元增加了 163,925.47 元。2020 年年初，由于疫情的原因公司向所在地的街道及医院捐赠了价值 148,556.77 元的数字化空气控制产品，计处营业外支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,628,123.66 64,948,891.26-2.03%其他业务收入 3,219,702.11 2,246,454.87 43.32%主营业务成本 49,288,250.01 57,323,115.47-14.02%其他业务成本 3,195,112.07 1,257,729.26 154.04 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%数字化家庭 10,231,453.14 7,639,430.78 25.33%20.00%2.10%106.81%数字化工厂 4,011,462.06 3,475,302.97 13.37%-26.03%-29.39%44.49%14 数字化社区 26,930,318.61 18,941,817.73 29.66%37.39%10.93%130.20%数字化医疗 3,873,109.7 3,347,911.48 13.56%-30.63%-31.41%7.82%数字化教育 4,229,529.09 3,544,397.99 16.20%-33.21%-36.67%39.40%数字化商业 10,148,812.02 8,787,625.41 13.41%-12.94%-13.42%3.72%数字化环境 4,203,439.04 3,551,763.65 15.50%-46.28%-50.78%99.42%其他 3,219,702.11 3,195,112.07 0.76%43.32%154.04%98.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入总额为 66,847,825.77 元，较上年同期减少 0.52%。报告期内，公司根据规划将业务重新进行了分类：由原来的按业务形态分类变更为按应用环境、应用场景分类，主要包括：数字化城市运行系统（包括街镇数字化整体转型解决方案等）、数字化社区运行系统、数字化学校运行系统、数字化园区运行系统、数字化家庭运行系统、数字化旅游运行系统等智慧城市末端应用场景下的数字化运行系统，各分类中包括在对应应用范围内的技术咨询、产品销售、项目规划和设计及实施等相关业务。报告期内，公司一方面加强数字化社区、数字化家庭等毛利率较高的业务拓展，另一方面丰富业务广度，在数字化旅游、数字化商业等方面业务量有所增加。总体来说公司业务的收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海建工二建集团有限公司 8,001,810.25 11.97%否 2 鄂尔多斯市蒙泰房地产开发有限责任公司 3,373,120.78 5.05%否 3 中国化学工程第三建设有限公司 2,533,123.00 3.79%否 4 上海建工四建集团有限公司机电安装工程公司 2,525,530.00 3.78%否 5 上海绿地嘉唐置业有限公司 2,500,000.00 3.74%否 合计合计 18,933,584.03 28.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海豪港网络信息科技有限公司 5,637,825.20 12.11%否 2 上海厚普科技发展股份有限公司 2,475,019.40 5.31%否 3 上海集业建设工程有限公司 2,460,850.00 5.28%否 4 上海星默建筑工程管理中心 2,053,559.64 4.41%否 5 上海震朗电子工程有限公司 1,740,969.58 3.74%否 合计合计 14,368,223.82 30.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,181,531.81-24,156,711.88 109.03%投资活动产生的现金流量净额-2,261,790.60-1,178,527.95-91.92%筹资活动产生的现金流量净额-326,097.50 18,274,512.92-101.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,181,531.81 元，较去年增加了 109.03%。报告期内公司整体业绩持平，销售额较去年同期减少了 0.52%，销售回款较去年有所提升为68,206,710.14 元，较去年同期增加了 5.06%。由于综合毛利率同比增加了 8.67%，支付的经营成本为55,546,093.13 元，较去年同期降低了 19.62%。本年度收到的利息收入、政府补助、往来款共计1,823,209.08 元，较去年同期的 698,184.69 增加了 61.14%。同时，报告期内由于公司加强内部管理，支付的管理费用、研发费用、销售费用、财务费用较上年度同期减少了 4,739,324.80 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,261,790.60 元，较去年的-1,178,527.95 元减少了91.92%。由于上期主要为收购子公司股权投资支出 1,000,000.00 元，报告期内公司购建固定资产、无形资产等支出 2,261,790.60 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-326,097.50 元，较去年的 18,274,512.92，减少了18,600,610.42 元，由于上期完成了 2018 年第一次股票发行，收到募集资金 13,462,000.00 元，同时申请获得两笔银行贷款共 5,000,000.00 元，合计收到筹资活动现金流入 18,462,000.00 元。报告期内筹资活动现金流入仅有银行贷款共 5,000,000.00 元，筹资活动现金流出为偿还款 5,000,000.00 元，与去年同期差异较大。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海威思特科技发展有限公司 控股子公司 智能化工程项目，具有专业实施资质 35,387,105.71 19,067,373.79 36,580,698.65 39,290.14 艾吉智能系统（上海）有限公司 控股子公司 承接智能化工程项目 9,293,127.09 9,293,127.09 0-511.36 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司艾吉智能系统（上海）有限公司于 2017 年 11 月 23 日注册成立，注册资本人民币1000 万元，实收资本人民币 929 万。截止 2020 年 12 月本公司持有艾吉智能系统（上海）有限公司56.50%股权，且控制艾吉智能。2、二级控股子公司上海威思特科技发展有限公司于 2002 年 2 月 25 日注册成立。威思特公司注册资本人民币 2,036 万元，实收资本人民币 2,036 万元。该子公司主要从事弱电工程、智能化工程的设计、施工等，在产业链上为施勒智能母公司的下游环节或合作伙伴，该子公司使得公司智慧城市等项目得以落地实施，对于扩大公司整体业务规模有重要的作用。截止 2020 年 12 月 31 日艾吉智能系16 统（上海）有限公司对上海威思特科技发展有限公司持股比例为 41.75%，本公司直接持有上海威思特科技发展有限公司 9.87%股权，合计持股比例 51.62%。3、控股子公司施勒净化科技（上海）有限公司于 2017 年 1 月 24 日注册成立。注册资本：人民币928 万元，实收资本 518 万元；该子公司主要从事空气净化等相关产品的研发及销售，目前业务规模较小且对公司整体业绩影响不大。4、控股子公司施勒智能科技（北京）有限公司于 2017 年 6 月 14 日注册成立。注册资本人民币200 万元，实收资本 0 元；该控股子公司主要从事北京及北京周边区域的产品销售业务，目前业务规模较小且对公司整体业绩影响不大。5、全资子公司施勒智能电子科技（上海）有限公司于 2017 年 10 月注册成立，主要业务为：上海地区智能建筑产品的销售。2020 年度营业收入 2,814,816.39 元，净利润 130,939.90 元。6、全资子公司施勒软件技术（上海）有限公司成立于 2017 年，主要从事智能化系统软件的开发、销售，目前业务规模较小且对公司整体业绩影响不大。7、控股子公司福州施勒智能科技有限公司成立于 2017 年，注册地为福州，该子公司主要业务为福建地区智能建筑产品的市场开拓，目前业务规模较小且对公司整体业绩影响不大。8、全资公司施勒智能科技（深圳）有限公司于 2017 年在深圳注册成立，注册资本为人民币 200万元，实收资本 0 元。该子公司主要从事广东地区智能建筑产品的市场开拓。9、控股子公司施勒照明科技（上海）有限公司于 2017 年在上海注册成立，注册资本为人民币 200万元，实收资本为 0 元。该子公司主要从事智能照明产品的开发、市场推广。2020 年 1 月，因公司经营需要施勒照明科技（上海）有限公司更名为施勒机电技术（上海）有限公司，经营范围进行了相应的变更，详见股转系统平台发布的公告（公告编号：2020-002）。10、控股子公司舒泽文化传媒（上海）有限公司于 2017 年在上海注册成立，注册资本为人民币200 万元，实收资本为 0 元。主要从事智慧广告传媒、标识标牌制作等业务。目前业务规模较小且对公司整体业绩影响不大。11、控股子公司施勒门控科技（上海）有限公司于 2018 年在上海注册成立，注册资本为人民币500 万元，实收资本为 0 元。该子公司主要从事智能门控及相关产品的研发、销售等工作。尚未营业。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二