833494_2020_世纪金政_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 1 1111 1111 2020 年度报告 世纪金政 NEEQ:833494 北京世纪金政信息技术股份有限公司（Beijing Shiji Jinzheng Information 北京世纪金政信息技术股份有限公司 北京世纪金政信息技术股份有限公司（Beijing Shiji Jinzheng Information Technology Co.,Ltd.）北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月，公司取得由中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，证书编号：软著登字第 5310275 号。2020 年 10 月，公司取得由北京海德国际认证有限公司颁发的“质量管理体系认证证书”，证书编号：04618Q13799ROM。2020 年 10 月，公司取得由北京海德国际认证有限公司颁发的“环境管理体系认证证书”，证书编号：04620E12929ROM。2020 年 10 月，公司取得由北京海德国际认证有限公司颁发的“信息安全管理体系认证证书”，证书编号：20ISMS0141ROM。北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 3 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月，公司取得由中标华信（北京）认证中心有限公司颁发的“信息技术服务管理体系认证证书”，证书编号：1992020ITSM0090R0CN。2020 年 11 月，公司成为“北京软件和信息服务业协会第九届理事会会员单位”。2020 年 11 月，公司取得由北京软件和信息服务业协会颁发的“软件企业证书”，证书编号：京RQ-2020-1747。2020 年 11 月，公司取得由 GLOBAL PROCESS INNOVATIONS(GPI)ASIA CO.LTD 颁发的“CMMI3 证书”。北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王云飞、主管会计工作负责人耿靖升及会计机构负责人（会计主管人员）耿靖升保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 由于公司主营业务-在线服务平台开发、在线教育培训的客户群体主要集中在国家党政机关、政府院校及大型集团企业，使得前 5 名重要客户的销售额占当期销售收入总额的 42.95%，客户集中度较高。又因公司规模较小，业绩受大项目的影响较大，因此，如果公司丢失或不能持续承接这些重要客户、大型项目，可能会严重造成公司经营业绩的大幅度波动。针对这种情况，公司不断拓展新客户，把握市场客户需求，利用自身优势开拓更多适合党建管理软件、智慧街乡产品、智慧教育产品的新客户，目前已与各大院校、集团公司签订销售合同。市场竞争加剧的风险 在线教育、软件开发行业中，企业数量不断增加，行业集中化加剧，市场竞争逐步加大，公司在拓展新业务的同时可能会面临许多新进竞争对手，从而摊薄市场份额。针对这种情况，公司一方面提升对现有客户的服务质量，巩固现有的客户关系和份额；另一方面公司加大产品研发力度，扩大销售规模，并已与客户签订产品销售合同。技术更新的风险 软件行业技术更新换代较快，公司是否能在研发方面紧跟技术进步，快速响应客户需求，将直接关系到公司未来的成长，若公司不能及时将新技术用于产品开发，将对公司的盈利能力造成北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 6 不利影响。针对这种情况，公司一方面设立专门的负责公司产品的研发团队，健立健全研发制度，保证研发项目进度能满足用户市场的变化和发展，增强企业核心竞争力；另一方面公司加强软件著作权的申请和登记手续，保证技术的归属权，维护公司权属。营业收入季节性波动的风险 因公司所处行业特点、客户性质的影响，公司上半年的收入在全年的占比较低，主营业务毛利率有一定程度上的降低，如果公司营业收入持续季节性波动，将使公司业绩产生重大季节性波动。针对这种情况，公司一方面加大对上年度未完成订单的执行力度，加快项目的验收过程；另一方面，努力发展新客户，减小季节性收入波动的风险，确保全年收入的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世纪金政 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司 本报告 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 本年度 指 2020 年度 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司章程 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京世纪金政信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Shiji Jinzheng Information Technology Co.,Ltd.证券简称 世纪金政 证券代码 833494 法定代表人 王云飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑岩 联系地址 北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12 电话 010-68417705 传真 010-68417705-627 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12 邮政编码 100055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65)-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案 主要产品与服务项目 按照业务性质分为系统定制开发、系统维护、软件销售和咨询培训服务四类 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王云飞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王云飞），一致行动人为（张宝义、崔震洲、郭瑞、刘刚、许明）北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010880212462XB 否 注册地址 北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 16 层 4 单元 19D 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦,联系电话：0371-65585636 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋守东 穆维宝 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟变更公司注册地址暨修订的议案，于 2021 年 4 月 15 日披露了北京世纪金政信息技术股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订公司章程并完成工商变更登记的公告（公告编号：2021-006），目前公司已完成了工商变更登记手续，并取得所属北京市顺义区市场监督管理局颁发的新版 营业执照。北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,082,916.34 38,311,816.44-21.48%毛利率%46.38%30.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 925,225.83 1,696,215.62-45.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 870,680.45 1,668,355.71-47.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.49%13.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.10%12.83%-基本每股收益 0.19 0.34-44.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,495,429.99 28,233,705.66 11.55%负债总计 17,975,788.72 15,273,153.11 17.70%归属于挂牌公司股东的净资产 14,724,837.26 13,799,611.43 6.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.76 6.52%资产负债率%（母公司）51.72%49.53%-资产负债率%（合并）57.07%54.10%-流动比率 1.72 1.82-利息保障倍数 1.67 2.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,415,688.86 8,252,995.53-165.62%应收账款周转率 1.50 1.77-存货周转率 6.70 10.36-北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.55%-10.67%-营业收入增长率%-21.48%15.13%-净利润增长率%-57.01%114.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 偶发性的税收返还、减免 57,359.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,813.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,545.38 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 54,545.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 12 ）（1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 负债 合同负债 1,421,660.35 其他流动负债 85,299.62 预收款项 1,506,959.97 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 1,040,080.19 其他流动负债 62,404.81 预收款项 1,102,485.00 其他会计政策变更：无（2）会计估计变更 报告期本公司无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案，按照业务性质分为系统定制开发、系统维护、软件销售和咨询培训服务四类。其中，定制开发包括教育信息化解决方案、党建信息化建设解决方案及业务流程管理解决方案，系统运维主要提供系统后续使用中的软硬件维护、系统运行的质量保障及持续技术服务，软件销售主要为购进产品和自主研发软件产品销售，咨询服务主要为客户提供现场调研和分析，并最终形成分析报告。公司业务关键资源要素包括教育培训信息化解决方案、党建信息化建设解决方案、业务流程管理解决方案及相关技术；35 项软件著作权；各种资质，主要有软件企业认证证书、中关村高新技术企业、国家高新技术企业、ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000 认证证书和 CMMI3 证书，并已加入“中关村企业信用促进会”、“北京中关村高新技术企业协会”和“北京软件和信息服务业协会”；固定资产；两处办公场所共 628.68 平米；2020 年 12 月 31 日员工人数为 91 人。公司立足于“软件开发（代码 I6510）”行业，具有较强的软件开发能力及其应用领域相关行业经验，能够根据客户需求，为客户提供教育信息化解决方案、党建信息化建设解决方案、业务流程管理解决方案及系统运维服务，获取收入。采购主要为技术外协，内容主要为软件开发外包，模式为直接采购。销售模式为直接销售，主要通过原有客户渠道或参与招标获取订单。售后服务是公司依据合同签订的运维周期为客户提供的免费运维服务及与该系统相关的技术服务。运维服务期结束后，运维按实际发生的人工费用结算。公司主要业务为信息技术服务整体解决方案，服务领域主要为职业在线教育领域，虽然常年的实践和积累，在政府干部职业培训领域具有一定的知名度，但是在企业事业单位及终端消费者认知度不高，同时公司在职业在线教育领域仅为技术提供商，主要靠提供系统开发及后期运维获取收入，盈利模式单一，因此公司业务有待于向内容提供商和平台运营商延伸。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 874,214.73 2.78%4,899,228.67 17.35%-82.16%应收票据 应收账款 21,603,035.53 68.59%13,417,872.66 47.52%61.00%存货 1,996,919.29 6.34%2,815,983.93 9.97%-29.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 118,825.78 0.38%168,515.58 0.60%-29.49%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,033,703.76 25.51%6,000,000.00 21.25%33.90%长期借款 资产总额 31,495,429.99 28,233,705.66 11.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金降低 82.16%，主要原因为报告期内受疫情影响，收入减少，项目验收滞后，导致回款较慢。2、应收账款增长 61.00%，主要原因为报告期内受疫情影响，项目回款较慢所致。3、短期借款增长 33.90%，主要原因为报告期内增加银行贷款所致。4、总资产增长 11.55%，主要原因为一方面内应收账款增加；另一方面增加银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,082,916.34-38,311,816.44-21.48%营业成本 16,129,975.46 53.62%26,639,176.51 69.53%-39.45%毛利率 46.38%-30.47%-销售费用 1,306,441.91 4.34%1,126,506.41 2.94%15.97%管理费用 6,508,177.13 21.63%4,542,246.80 11.86%43.28%研发费用 3,845,108.41 12.78%3,947,296.72 10.30%-2.59%财务费用 458,125.68 1.52%744,564.39 1.94%-38.47%信用减值损失-1,699,319.04-5.65%228,679.78 0.60%-843.10%北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 15 资产减值损失 其他收益 238,429.40 0.79%74,082.35 0.19%221.84%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 305,604.83 1.02%1,337,026.87 3.49%-77.14%营业外收入 51.73 0.00%7.19 0.00%619.47%营业外支出 2,865.70 0.01%3,005.09 0.01%-4.64%净利润 559,088.72 1.86%1,300,627.00 3.39%-57.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降 21.48%，主要原因为报告期内受疫情影响，客户预算控制，部分项目合同未能签订所致。2、营业成本下降 39.45%，主要原因为报告期内受疫情影响，为控制成本，减少项目外协所致。3、管理费用增长 43.28%，主要原因为报告期内为使员工迅速掌握前沿技术，用以不断更新、完善现有产品和项目，使其更好的适应市场，服务客户，对员工进行区块链技术原理及实现培训而产生的费用所致。4、信用减值损失增长 843.10%，主要原因为报告期内应收账款增加所致。5、营业利润下降 77.14%，主要原因为一方面受营业收入同比下降影响；另一方面因应收账款增加，计提信用减值损失增长；再次受管理费用中培训费增加所致。6、净利润下降 57.01%，主要原因为一方面受营业收入同比下降、信用减值损失和管理费用增长影响；另一方面受计提递延所得税资产而冲减的所得税费用影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,082,916.34 38,311,816.44-21.48%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 16,129,975.46 26,639,176.51-39.45%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%定制开发 22,544,100.30 11,754,488.03 47.86%-10.38%-32.93%17.53%维护费 5,749,450.46 2,501,973.72 56.48%4.93%-21.32%14.52%北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 16 软件销售 1,162,007.08 724,992.07 37.61%-73.06%-76.27%8.46%咨询培训 627,358.50 1,148,521.64-83.07%-81.35%-60.09%-97.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、定制开发收入下降 10.38%，营业成本下降 32.93%，主要原因为一方面受疫情影响，收入有所下降；另一方面报告期内收入约 40%为党建项目，而党建项目为公司自己研发，不需外包，使外协成本下降较大。以上导致定制开发毛利率同比增长。2、维护费成本下降 21.32%，主要原因为报告期内新增客户，此客户项目收入 188.68 万元，毛利约 50%，致使成本同比下降，毛利率同比增长。3、软件销售收入下降 73.06%，成本下降 76.27%，主要原因为受疫情影响，报告期内商品销售收入较少，购进商品相应减少，导致收入、成本下降较大。4、咨询培训收入下降 81.35%，成本下降 60.09%，主要原因为一方面受疫情影响，培训业务无法展开，导致收入下降较大；另一方面疫情期间培训人员人工成本并未下降，导致毛利率下降较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 紫光软件系统有限公司 3,301,886.79 10.98%否 2 中国共产党北京市委员会组织部 3,135,622.63 10.42%否 3 北京北大软件工程股份有限公司 2,340,094.34 7.78%否 4 北京中科创益科技有限公司 2,250,000.00 7.48%否 5 中国文化传媒集团有限公司 1,891,924.84 6.29%否 合计合计 12,919,528.60 42.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京知行派教育科技有限公司 1,509,433.96 27.30%否 2 海南慧用工服务有限公司 552,922.14 10.00%否 3 南京遥瞰智能科技有限公司 504,854.37 9.13%否 4 北京天鹄科技有限公司 397,735.84 7.19%否 5 南京火眼锐视信息科技有限公司 380,560.19 6.88%否 合计合计 3,345,506.50 60.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,415,688.86 8,252,995.53-165.62%投资活动产生的现金流量净额-12,784.99-128,202.62-90.03%北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 17 筹资活动产生的现金流量净额 1,203,087.30-3,945,670.79-130.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降 165.62%，主要原因为受疫情影响，项目验收滞后，项目回款较慢，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 36,756,108.09 元，同比减少 63.15%；同时也使经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。2、投资活动产生的现金流量净额增长 90.03%，主要原因为与上年同期相比，报告期内购置固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增长 130.49%，主要原因为与上年同期相比，报告期内归还的银行贷款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 江西省国知腾教育科技有限公司 参股公司 技术开发、技术服务 0.00 0.00 0.00 0.00 北京快来学教育科技有限责任公司 控股子公司 技术开发、技术服务 215,226.61-2,066,607.06 0.00-633,345.64 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 至报告期末，公司持有两家公司的股权，情况如下：一、公司名称：江西省国知腾教育科技有限公司，统一社会信用代码：91360125MA389E306M，类型：其他有限责任公司，注册资本：500 万元，法定代表人：蒋寒菲，住所：江西省南昌市红谷滩新区江报路 69 号唐宁街 A 座 B 座写字楼 B 座 1808 室，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理服务；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；教育咨询；电子产品、计算机软件及辅助设备销售；会议服务；承办展览展示活动；文化艺术交流活动组织策划；国内出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后方可开展经营活动。）江西省国知腾教育科技有限公司由北京世纪金政信息技术股份有限公司与九江佳益信息技术有限公司两方共同出资设立。其中“北京世纪金政信息技术股份有限公司”出资人民币 2,250,000.00 元，占注册资本的 45.00%，“九江佳益信息技术有限公司”出资人民币 2,750,000.00 元，占注册资本的55.00%。2020 年“江西省国知腾教育科技有限公司”未实现收入。二、公司名称：北京快来学教育科技有限责任公司，统一社会信用代码：91110102MA007BXW7G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：256 万元，法定代表人：王云飞，住所：北京市西城区广安门南滨河路甲 25 号 607-609 室，经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 18 询；技术服务；软件开发；计算机系统服务；教育咨询（不含中介及办学）；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京快来学教育科技有限责任公司由北京世纪金政信息技术股份有限公司与 21 个自然人共同出资设立。其中北京世纪金政信息技术股份有限公司初始出资 1,020,000.00 元，占注册资本的 39.84%，2018 年收购王铁娇股份 20,000.00 元，2019 年收购胡海玲股份 40,000.00 元，收购后出资额为1,080,000.00 元，占注册资本的 42.19%；邹海龙、崔震洲等 21 个自然人共计初始出资 1,540,000.00 元，占注册资本的 60.16%，王铁娇、胡海玲转让股份后，自然人股东为 19 个，共计出资 1,480,000.00 元，占注册资本的 57.81%。2020 年“北京快来学教育科技有限责任公司”未实现收入，实现净利润-633,345.64 元，纳入公司合并报表范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司拥有良好的持续经营能力。北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-011 20 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 5,000,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,000,000.00 2,283,775.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2015 年 6 月 15日-挂牌 同业竞争承诺 详见下方“避免同业竞争的承诺函”的详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 6 月 15日-挂牌 同业竞争承诺 详见下方“避免同业竞争的承诺函”的详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 6 月 15日-挂牌 关联方关联交易公允的声明和承诺函 详见下方“关联方关联交易公允的声明和承诺函”的详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 6 月 15日-挂牌 无诉讼、仲裁、处罚的承诺函 详见下方“无诉讼、仲裁、处罚的承诺函”的详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争的承诺函，具体内容为：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对北京世纪金政信息技术股份有限公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对该公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与该公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得