832557_2020_大商帮_2020年年度报告_2021-04-01.pdf

湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 1 证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券 2020 年度报告 大商帮 NEEQ:832557 湖南大商帮科技股份有限公司 Hunan Da ShangBang Technology Co.,Ltd.湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 五月 2020 年5 月12 日，公司2019 年年度股东大会审议通过关于公司2019 年度利润分配预案的议案：每10 股派现5.00 元（含税），2020 年5 月22 日完成上述现金分派。九月 公司“智多星智能云造价软件”通过湖南省建设工程管理总站建设工程计价软件评测。十二月 公司全资子公司湖南智多星软件有限公司成功主办第二届“行业专家点津之日&造价精英狂欢之夜”三师合一点津造价疑难&行业发展高峰论坛，赢得广泛赞誉。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何刚强、主管会计工作负责人侯丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人之一何刚强直接持有公司股份8,530,000 股，持股比例为 65.62%，同时，何刚强为公司第二大股东智泉投资的执行事务合伙人，持有其 48.5%的份额，智泉投资持有公司股份 2,540,000 股，持股比例为 19.54%。公司另一实际控制人肖克超直接持有公司股份 1,300,000 股，持股比例为 10%，何刚强与肖克超系夫妻关系，为一致行动人。同时何刚强担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人何刚强与肖克超利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的利益。核心技术人员流失、技术泄密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司掌握着相关工程造价系列软件产品、项目管理软件产品、BIM 建模工具等产品的核心技术。虽然公司建立有严格的保密制度，尚未发生技术泄密的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺不断加剧，一旦公司核心技术机密被泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 5 产品销售季节性风险 建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购，因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。另外，建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高，具有一定的季节性，因此建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。具体来说，上半年尤其是第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征，而下半年则需求相对旺盛，经营活动现金流入也主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，从而导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。税收优惠政策变化的风险（1）所得税优惠政策变化风险 公司为高新技术企业，根据 中华人民共和国企业所得税法 和中华人民共和国企业所得税法实施条例 的相关规定，公司在报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。如果未来国家变更高新技术企业税收优惠政策或公司 高新技术企业证书 到期后未继续被认定为高新技术企业，将对公司的税后净利润有较大影响。（2）增值税优惠政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）文件的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司为软件企业在报告期内享受上述税收优惠政策。如果未来国家变更上述税收优惠政策或公司未继续被认定为软件企业，而对公司的税后净利润产生不利影响。（3）根据财税201913 号税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。如果未来国家变更上述税收优惠政策，对公司子公司的税后净利润产生不利影响。宏观经济风险 报告期内，受新冠疫情影响，除中国外的主要经济体经济均呈负增长，中国 GDP 同比仅增长 2.3%，增速下滑。同时，随着中美在 5G、软件等高科技领域冲突的不断升级，世界及国内经济不确定性风险增加。公司作为建筑业软件行业，受宏观经济环境和建筑业产业政策影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大商帮、公司、本公司 指 湖南大商帮科技股份有限公司 智多星 指 湖南智多星软件有限公司 智泉投资 指 长沙智泉投资管理中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 湖南大商帮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南大商帮科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南大商帮科技股份有限公司监事会 主办券商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 湖南大商帮科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 云计算 指 分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统,经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。移动互联 指 将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling),是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南大商帮科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Da ShangBang Technology Co.,Ltd.-证券简称 大商帮 证券代码 832557 法定代表人 何刚强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡敏 联系地址 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼 电话 0731-82258306 传真 0731-84417311 电子邮箱 公司网址 办公地址 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼 邮政编码 410007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 15 日 挂牌时间 2015 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要业务 软件产品开发、生产及销售 主要产品与服务项目 软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何刚强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何刚强，一致行动人为肖克超 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100753371930P 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园创业大厦 612 房 否 注册资本 13,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券有限责任公司 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱伟丽 胡兵 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,403,762.07 22,477,203.38 17.47%毛利率%82.60%84.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,544,995.20 8,593,473.54-12.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,381,888.87 8,165,051.03-9.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.37%35.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.73%34.00%-基本每股收益 0.58 0.66-12.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,791,900.80 31,861,591.58 6.06%负债总计 7,037,107.62 6,151,793.60 14.39%归属于挂牌公司股东的净资产 26,754,793.18 25,709,797.98 4.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.98 4.04%资产负债率%（母公司）19.62%18.27%-资产负债率%（合并）20.82%19.31%-流动比率 3.23 3.54-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,325,801.88 7,385,300.49 12.73%应收账款周转率 77.17 52.32-存货周转率 4.59 5.38-湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.06%2.72%-营业收入增长率%17.47%-12.87%-净利润增长率%-12.20%5.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000.00 13,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）248,971.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-60,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 188,971.47 所得税影响数 25,865.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 163,106.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 11 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。执行新收入准则对2019年12月31日本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析如下：项目 合并报表 按原收入准则列示的账面价值 新收入准则重分类 新收入准则重新计量 按新收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 负债：负债：预收账款 46,000.00-46,000.00 合同负债 46,000.00 46,000.00 其他流动负债 （续表）项目 母公司报表 按原收入准则列示的账面价值 新收入准则重分类 新收入准则重新计量 按新收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 负债：负债：预收账款 合同负债 其他流动负债 新收入准则对2019年本公司合并利润表及本公司利润表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域为建筑业软件行业，致力于建筑业信息化。建筑 业软件行业主要涉及到建筑业信息化、软件开发和测试服务等，这些领域均属国家重点扶持的领域。国家在建筑信息化、数字化等领域相继出台了一系列行业政策，为建筑业软件企业的发展提供了良好的政策环境。2、公司主营业务 公司是一家专业从事工程造价和项目管理等工程建设行业软件研发和销售的高科技企业。公司的主 营业务为软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发。3、公司产品和服务 公司的主要产品包括房屋造价软件、行业造价软件、BIM 系列软件、信息管理软件和施工管理软件 等，以及商会（协会、团体）管理平台软件、修谱业务。公司的服务主要为产品售后维护等技术服务。4、公司客户类型 公司主要客户为建设单位、政府部门、造价咨询机构、施工企业、代理商及商会（协会、团体）等。5、关键资源 公司及子公司拥有两项注册商标（商标第 5581397 号、商标第 8773953 号）；拥有 17 项软件著作权，拥有稳定的技术团队，以上资源对公司产品研发、销售、服务起到关键作用。6、销售渠道 公司采取直销和代理商模式等进行产品销售和业务扩张。目前，公司在湖南省内通过设立办事处等方式进行直接销售，在省外通过代理商进行产品代理销售。公司在湖南省内设立的办事处基本覆盖湖南省 13 个地州市，代理商基本能够涵盖主要产品销售领域。7、收入模式 公司收入来源以工程造价软件为主，其他业务为辅。报告期内公司商业模式没有发生变化。报告期末至本报告披露之日商业模式没有发生变化。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 13 经营经营情况：情况：报告期内，受新冠疫情影响，各行各业复工复产延期，尤其是公司下游建筑行业由于其劳动密集型特征复工复产更加谨慎，公司第一季度生产经营受到严重影响。随着疫情逐步得到控制，公司在各级政府领导下，一方面积极做好防疫工作，一方面快速恢复经营。公司通过调整经营方针，在保证自主软件销售的同时，加强技术服务，积极代理其他软件销售。在管理层和全体员工的共同努力下，公司扭转了一季度的情形，2020 年全年实现营业收入 2640.38 万元，同比增长 17.47%，归属于母公司的净利润为 754.50 万元，同比下降 12.20%，经营活动产生的现金流量净额为 832.58 万元，同比增长12.73%。截至报告期末，公司总资产为 3,379.19 万元，净资产为 2,675.48 万元。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,752,469.21 14.06%11,153,247.33 35.01%-57.39%应收票据 应收账款 27,056.00 0.08%657,216.85 2.06%-95.88%存货 1,091,297.00 3.23%912,667.08 2.86%19.57%投资性房地产 长期股权投资 1,893,984.55 5.60%1,642,508.93 5.16%15.31%固定资产 8,159,957.83 24.15%8,456,210.75 26.54%-3.50%在建工程 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 14 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金较上期减少 57.39%，主要是因为本期在流动资金充裕的情况下购买了一系列证券理财产品，交易性金融资产年底保持了较高的余额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,403,762.07-22,477,203.38-17.47%营业成本 4,594,154.62 17.40%3,458,328.38 15.39%32.84%毛利率 82.60%-84.61%-销售费用 7,891,632.90 29.89%5,485,397.73 24.40%43.87%管理费用 3,704,770.86 14.03%3,787,349.53 16.85%-2.18%研发费用 4,457,907.97 16.88%3,384,097.58 15.06%31.73%财务费用-17,621.74-0.07%-11,137.83-0.05%58.22%信用减值损失 33,454.07 0.13%-20,099.17-0.09%266.45%资产减值损失-其他收益 1,541,793.09 5.84%3,184,707.35 14.17%-51.59%投资收益 1,204,016.42 4.56%466,771.55 2.08%157.95%公允价值变动收益 129,486.56 0.49%5,357.56 0.02%2,316.89%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,341,315.15 31.59%9,689,631.44 43.11%-13.92%营业外收入-营业外支出 60,000.00 0.23%-净利润 7,544,995.20 28.58%8,593,473.54 38.23%-12.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业成本较上期增加 32.84%，主要是由于本年收入结构中代理类软件比上期增长 97.10%，由于湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 15 此类产品毛利率偏低，本期成本达 90.25 万，比上期增加 45.49 万，所以引起了该科目的变动较大；2 销售费用较上期增加 43.87%，主要是由于人员工资的大幅度增加所致，公司为了弥补疫情影响缺失的销售，在 2020 年下半年度加大了人员投入和提高了激励机制，并且开设了造价培训线上线下培训课程的销售新思路，完善了公司收入结构，也带来了不错的效果，最终超额完成了全年预设销售目标并再创新高；3 研发费用较上期增加 31.73%，主要是公司加大了新产品的研发投入，有 10 来个研发项目都在有序开展，本年度内的研发人员也新增了 7 名，由于有的新项目难度较大周期较长，也采用了一些合作开发模式，相对也增加了本年度的费用投入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,403,762.07 22,477,203.38 17.47%其他业务收入-主营业务成本 4,594,154.62 3,458,328.38 32.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自行开发软件 21,179,206.00 1,811,684.94 91.45%6.23%-1.89%0.78%代理软件 1,205,503.72 902,570.32 25.13%97.10%101.60%-6.24%技术服务收入 4,019,052.35 1,879,899.36 53.23%108.31%61.50%34.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：代理类软件销售和成本的大幅度增加主要是由于公司近两年营销思路的不断创新，为了最大份额地争取市场，用一些成熟的其他类别产品来填补自有软件销售的空白；在传统的软件销售基础上我们增设了培训类的增值服务，采用了线上线下同步的模式，既起到了宣传引流作用还带来了销售的大幅增长，另外 2020 年是计价新定额发布实施的第一年，产品升级服务收入也是服务类收入的重要组成。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙市湘能农电服务有限公司 371,929.23 1.41%否 2 永信和瑞工程咨询有限公司 344,403.38 1.30%否 3 湖南省建筑施工技术研究所 320,172.66 1.21%否 4 大地仁工程咨询有限公司 318,564.05 1.21%否 5 长沙市财政局 302,654.94 1.15%否 合计合计 1,657,724.26 6.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 719,610.00 24.95%否 2 长沙市芙蓉区智慧星计算机软件经营部 565,389.00 19.60%否 3 天元区智多星软件经营部 299,750.00 10.39%否 4 杭州科利特信息技术有限公司 253,180.00 8.78%否 5 东莞市莞天软件有限公司 94,500.00 3.28%否 合计合计 1,932,429.00 67.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,325,801.88 7,385,300.49 12.73%投资活动产生的现金流量净额-8,256,580.00-2,349,959.36 251.35%筹资活动产生的现金流量净额-6,500,000.00-7,800,000.00-16.67%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上期净流出的增幅较大，主要是用于证券类理财产品即交易性金融资产的投入比较大，这与货币资金的减少形成呼应，在资产负债表变动已做说明。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 17 湖南智多星软件有限公司 控股子公司 软件开发、销售 2,365,571.66 2,167,536.80 441,067.15-125,868.01 湖南大商帮互联网有限公司 控股子公司 软件开发、销售 21,238.98-132,931.15 174,436.95-284,189.61 湖南大汉建设云服务有限责任公司 参股公司 数据处理 9,501,113.59 5,640,361.72 11,910,767.68 1,347,501.17 湘军公正（湖南）项目管理有限公司 参股公司 工程造价项目管理服务 10,176,804.89 3,040,292.47 7,660,552.19 246,752.19 湖南明跃控股集团有限公司 参股公司 工程承包 4,214,582.21 3,570,335.63 9,900.99-1,429,664.37 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司参股公司业务均与公司主业处于同一产业链，有利于公司完善产业链布局，增强公司主业竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营规模稳定增长，盈利保持稳定；公司持续进行研发投入，包括 BIM 技术、互联网技术、移动互联技术、云计算技术和大数据技术等关键技术得到进一步拓展；公司内部管理得到进一步完善；公司财务稳健，负债率极低。因此，公司具备持续经营能力。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,048,000 48,000 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资-2020 年 4月 16 日-使用自有闲置资金进行投资理财 现金 不超过1500 万元（额度内滚动）否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。2020 年，公司全年理财收益较高。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 6月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 6月 5 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用或转移公司资金、资产或其他资源损害公司利益 正在履行中 董监高 2015 年 6月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董监高严格履行上述承诺，未有违背承诺情形。湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-003 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,152,500 47.33%0 6,152,500 47.33%其中：控股股东、实际控制人 3,432,500 26.40%0 3,432,500 26.40%董事、监事、高管 150,000 1.15%0 150,000 1.15%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,847,500 52.67%0 6,847,500 52.67%其中：控股股东、实际控制人 6,397,500 49.21%0 6,397,500 49.21%董事、监事、高管 450,000 3.46%0 450,000 3.46%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 13,000,000-0 13,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 何刚强 8,530,000 0 8,530,000 65.61%6,397,500 2,132,500 0 0 2 长沙智 泉投资管 理中心（有限合伙）2,540,000 0 2,540,000 19.54%0 2,540,000 0 0 3 肖克超 1,300,000 0 1,300,000 10%0 1,300,000 0 0 4 胡敏 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 5 宋智勇 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 6 宋恒璇 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 7 闫虹池 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 8 许礼 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 湖南大商帮科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：20