832400_2020_微缔软件_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 微缔软件 NEEQ:832400 苏州微缔软件股份有限公司 Suzhou Videasoft Co.,Ltd 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、苏州微缔软件股份公司在坚持走行业化标准化工业软件MES产品化研发道路的同时，凭借公司多年在定位行业智能制造经验积累与技术沉淀，帮助客户进行从智能工厂整体规划设计到提供核心工业软件 MES 产品一揽子整体解决方案集成实现了里程牌式发展。今年本公司为南通超微新材料成型科技有限公司设计规划到系统集成的注塑行业智能工厂建设项目，该项目总价值超过上千万元，实现从成型到取出，检测，物流搬运及立体仓库整体建设集成，为客户提供了注塑行业从自动化，机器人，AGV 到立体仓库以及注塑 MES 系统以及系统整体集成的整体解决方案，打造了注塑行业智能工厂示范企业。在 2020 年公司业务受疫情影响严重的情况下，不仅实现公司业务有力补充，而且实现公司从工业软件产品到智能工厂设计集成的战略发展，为微缔公司未来快速发展奠定坚实基础。2、江苏省为了鼓励和引导软件产业强化重点领域突破，实现高质量发展，提升软件企业的自主创新和市场开拓能力，江苏省工业化信息化厅开展了 2020 年江苏省重点领域首版次软件产品征集工作。经过苏州市工信局严格层层筛选与推荐，省工信厅专家综合评议，在全省 2000 多家软件企业中，微缔公司成功入围 2020 年度江苏省“重点领域首版次软件产品和信息服务提供商”名录。这为公司后续在江苏省范围内的推广奠定的广阔的市场基础，也为公司后续持续发展，获得了江苏省工信厅的强有力支持。3、为建立江苏省规划布局内重点软件企业和专精特新软件企业培育库，并对软件企业进行分类分策精准扶持，切实抓好本地优质软件企业培育壮大，全面推动江苏省软件产业高质量发展。江苏省工信厅开展了江苏省规划布局内重点软件企业和专精特新软件企业培育工作。经苏州市工信局层层筛选与推荐，省工信厅复核、网上公示等程序，在全省2000多家软件企业中，微缔公司成功入选2020年江苏省规划布局内重点软件企业和专精特新软件企业培育入库企业名单。这位微缔公司未来在江苏省范围内推广和未来发展奠定了坚实基础。股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑立新、主管会计工作负责人郑立新 及会计机构负责人（会计主管人员）张艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因签订商业保密条款，存在豁免披露事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理的风险 股东郑立新为公司实际控制人，直接持有公司7,455,000股股份，占公司股份总额的 64.83%，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。2、经济环境风险与产业政策风险 公司经营范围隶属于软件和信息技术服务业，该行业受到国家宏观经济发展的影响，近年来在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，尤其是制造业经济下滑对本行业经营压力普遍增大；还有市场上人员薪酬的上涨和关键人才的缺乏，伴随而来的同行业日趋激烈竞争也为公司发展带来一定的风险压力，有风险也是机遇。3、税收政策变化的风险 2017 年 12 月公司获得的高新技术企业的再认定，有效期三年，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。在2019 年获得软件企业再认定，经主管税务部门江苏省苏州市相城区税务局认定，本公司可享受即征即退的增值税退款，并据股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 5 财税201227 号文规定“符合条件的软件企业按照财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除”。如果国家税收政策发生变化，公司将面临重大的税收压力。4、公司发展的风险 国家制造业转型升级的战略，将加快发展智能制造装备和产品、推进制造过程智能化、深化互联网在制造领域应用的具体举措，以及产业政策上对制造业实施智能制造的鼓励措施将为本公司的发展带来利好，有利于公司的进一步发展，但是同时增加 MES行业的竞争。5、核心技术人员流失和技术泄密风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。目前公司已经相关知识管理制度，与员工签订了技术保密协议；对核心技术人员给予期权奖励制度；同时也根据知识型员工的特性，在企业文化的建设、内部控制管理以及人文关怀方面公司将再增加一定投入，来解决培养人才与留住人才之间的问题。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，股份公司，微缔软件 指 苏州微缔软件股份有限公司 股东大会 指 苏州微缔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州微缔软件股份有限公司董事会 监事会 指 苏州微缔软件股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商，东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）国舜律所 指 北京国舜（苏州）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 6 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州微缔软件股份有限公司章程 三会 指 股东大会，董事会，监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书等的统称 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州微缔软件股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouVideasoftCo.,Ltd.VIDEAS 证券简称 微缔软件 证券代码 832400 法定代表人 郑立新 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 郑立新 联系地址 苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层 电话 0512-66980601 传真 0512-66980601 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2015 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要业务 设计开发，销售制造执行管理系统软件，并提供技术服务支持 主要产品与服务项目 制造执行管理系统软件并提供技术服务支持 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑立新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑立新），无一致行动人 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500695520570F 否 注册地址 江苏省苏州市元和街道聚茂街185号活力商务广场 A 幢 7 层 否 注册资本 11,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马亚红 崔影影 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,188,490.57 20,121,342.39-19.55%毛利率%37.54%46.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,644,664.14 1,381,036.45 91.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-737,795.31-1,284,082.38-42.5%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.90%5.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.65%-4.71%-基本每股收益 0.23 0.12 91.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 46,785,468.96 40,471,434.82 15.6%负债总计 18,637,876.30 14,968,142.46 24.52%归属于挂牌公司股东的净资产 28,148,232.37 25,503,568.23 10.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.39 2.51%资产负债率%（母公司）39.84%35.93%-资产负债率%（合并）39.84%35.93%-流动比率 2.32 2.65-利息保障倍数 4.73 3.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,798,573.61-3,372,937.29 46.68%应收账款周转率 0.85 1.04-存货周转率 1.33 1.71-股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.11%14.10%-营业收入增长率%-19.55%25.73%-净利润增长率%91.47%-26.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11500000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,571,866.48 委托他人投资或管理资产的损益 35.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,052.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,559,849.27 所得税影响数 177,389.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,382,459.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 01 月 01 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 01 月 01 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：（1）本公司软件销售业务原按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，变更为按照终验法确认收入；（2）本公司将因转让商品或服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债（对应增值税销项税部分）”项目列报；（3）将因提供服务而发生的原一直在主营业务成本中核算的自有实施服务人员发生的相关服务支出，按照新收入准则中关于“合同履约成本”的要求，调整为按照项目先在存货-服务成本中进行归集，待项目达到收入确认条件，相应匹配结转“主营业务成本-服务成本”。对于该核算政策的变更，根据新收入准则实施的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 01 月 01 日资产负债的影响：合并资产负债表 项目项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 4,485,296.58 4,485,296.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,984,520.47 18,374,520.47-3,610,000.00 应收款项融资 预付款项 4,873,814.46 4,873,814.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 12 其他应收款 1,210,323.33 1,210,323.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,498,613.22 7,731,022.37 1,232,409.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 39,052,568.06 36,674,977.21-2,377,590.85 非流动资产：非流动资产：发放委托贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,808,423.80 2,808,423.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,016,533.81 988,033.81-28,500.00 其他非流动资产 -非流动资产合计非流动资产合计 3,824,957.61 3,796,457.61-28,500.00 资产总计资产总计 42,877,525.67 40,471,434.82-2,406,090.85 流动负债：流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 101,231.68 101,231.68 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 13 代理买卖证券款 代理承销证券款 合同负债 应付职工薪酬 408,064.23 408,064.23 应交税费 1,057,386.18 620,218.04-437,168.14 其他应付款 1,702,728.51 1,702,728.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 12,269,410.60 11,832,242.46-437,168.14 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 135,900.00 135,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 3,135,900.00 3,135,900.00 负债合计负债合计 15,405,310.60 14,968,142.46-437,168.14 股东权益：股东权益：股本 11,500,000.00 11,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,272,111.72 4,272,111.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,217,908.04 973,193.15-244,714.89 一般风险准备 未分配利润 10,482,471.18 8,758,263.36-1,724,207.82 归属于母公司股东权益合计 27,472,490.94 25,503,568.23-1,968,922.71 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 14 少数股东权益-275.87-275.87 股东权益合计股东权益合计 27,472,215.07 25,503,292.36-1,968,922.71 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 42,877,525.67 40,471,434.82-2,406,090.85 母公司资产负债表 项目项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 4,485,084.79 4,485,084.79 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,984,520.47 18,374,520.47-3,610,000.00 应收款项融资 预付款项 4,873,814.46 4,873,814.46 其他应收款 1,210,323.33 1,210,323.33 其中：应收利息 应收股利 存货 6,498,613.22 7,731,022.37 1,232,409.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 39,052,356.27 36,674,765.42-2,377,590.85 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,000.00 1,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,808,423.80 2,808,423.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,016,533.81 988,033.81-28,500.00 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 3,825,957.61 3,797,457.61-28,500.00 资产总计资产总计 42,878,313.88 40,472,223.03-2,406,090.85 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 15 流动负债：流动负债：短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 101,231.68 101,231.68 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 408,064.23 408,064.23 应交税费 1,057,386.18 620,218.04-437,168.14 其他应付款 1,702,728.51 1,702,728.51 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 12,269,410.60 11,832,242.46-437,168.14 非流动负债：非流动负债：长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 135,900.00 135,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 3,135,900.00 3,135,900.00 负债合计负债合计 15,405,310.60 14,968,142.46-437,168.14 股东权益：股东权益：股本 11,500,000.00 11,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,272,111.72 4,272,111.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,217,908.04 973,193.15-244,714.89 一般风险准备 未分配利润 10,482,983.52 8,758,775.70-1,724,207.82 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 16 股东权益合计股东权益合计 27,473,003.28 25,504,080.57-1,968,922.71 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 42,878,313.88 40,472,223.03-2,406,090.85 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务报表的影响：报表项目 合并财务报表 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 影响数 应收账款 16,113,139.60 18,360,019.60-2,246,880.00 存货 8,699,212.38 6,941,597.35 1,757,615.03 预收账款 59,500.00-59,500.00 合同负债 52,654.87 52,654.87 应交税费 3,290,707.75 3,555,153.06-264,445.31 其他流动负债 6,845.13 6,845.13 营业收入 16,188,490.57 15,002,207.38 1,186,283.19 营业成本 10,111,338.70 10,636,544.58-525,205.88 净利润 2,644,300.30 784,182.52 1,860,117.78（续）报表项目 母公司财务报表 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 影响数 应收账款 16,113,139.60 18,360,019.60-2,246,880.00 存货 8,699,212.38 6,941,597.35 1,757,615.03 预收账款 59,500.00-59,500.00 合同负债 52,654.87 52,654.87 应交税费 3,290,707.75 3,555,153.06-264,445.31 其他流动负债 6,845.13 6,845.13 营业收入 16,188,490.57 15,002,207.38 1,186,283.19 营业成本 10,111,338.70 10,636,544.58-525,205.88 净利润 2,645,339.83 785,222.05 1,860,117.78（2）会计估计变更 本报告期本公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于智能制造领域的工业软件行业，专注于制造行业的 MES 研发与实施，并与自动化，机器人及工业互联网平台公司联合打造智能工厂整体解决方案，为客户提供实时动态数字化、智能化、可视化的管理系统。公司拥有 4 项专利、46 项软件著作权和 2 项高新技术产品，获得各项体系认证如 ITSS信息化服务体系认证，荣获江苏省软件最高荣誉奖“金慧奖”，拥有 30 多人的核心研发团队，是江苏省软件企业，高新技术企业，科技民营企业以及中小科技企业。公司 MES 产品主要集中在模具制造，电子零部件及汽车零部件厂商、装备制造等大中型企业所需要的 制造执行系统；已为一百多家制造企业提供了 MES 系统。现正在积极打造智能工厂规划咨询团队，为制造业转型升级提供智能工厂一站式解决方案。公司通过直营销售和市场代理渠道分销模式进行销售，目前与航天天智以及海尔等公司进行工业互联网平台合作，拓展新的基于工业互联网云平台的 SaaS 模式业务。公司正在向智能工厂整体解决方案服务商的目标稳步推进。公司收入来源主要有 MES 产品及相关业务的销售、服务收入等形式 自 2015 年 5 月 19 日，国务院正式印发中国制造 2025以来，国家积极推进实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国；2017 年 7 月，国务院发布新一代人工智能发展规划，提出到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，这些政策的实施，激励了制造业的转型升级的迫切性，为公司的业务拓展提供了有力广阔市场与政策支持。未来公司在商业模式方面，将继续优化行业版 MES 系统，缩短实施周期。在销售模方面，公司继续在直销基础上，目前正与工业互联网平台公司开展合作，进行云模式部署，实现 SaaS 模式应用。盈利模式将从产品销售与实施盈利模式逐步发展到产品销售与实施结合互联网服务等多种盈利模式。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 18 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,134,445.76 4.56%4,485,296.58 11.08%-52.41%应收票据 28,549.80 0.06%0 应收账款 16,113,139.60 34.44%18,374,520.47 45.40%-12.31%存货 8,699,212.38 18.59%7,731,022.37 19.10%12.52%投资性房地产 0 长期股权投资 固定资产 2,515,979.84 5.38%2,808,423.80 6.94%-10.41%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 10,609,587.57 22.68%7,000,000.00 17.30%51.57%长期借款 3,000,000.00 7.41%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 52.41%，是由于营业收入的减少导致应收账账款的减少和 2020 年的疫情影响导致整体企业资金回笼较慢，所以导致流动资金减少。2、短期借款增加 51.57%，是由于公司为流动资金周转需要而增加的贷款。3、长期借款减少 100%，是由于长期借款还有一年即将到期，转入一年内到期的非流动负债导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 16,188,490.57-20,121,342.39-19.55%营业成本 10,111,338.70 62.46%10,716,748.60 53.26%-5.65%毛利率 37.54%-46.74%-销售费用 996,116.36 6.15%1,686,622.40 8.38%-40.94%管理费用 1,601,727.42 9.89%1,568,229.47 7.79%2.14%研发费用 3,972,094.1 24.54%4,456,488.03 22.15%-10.87%财务费用 673,962.29 4.16%493,040.64 2.45%36.70%信用减值损失 536,280.96 3.31%-2,805,479.41-13.94%资产减值损失 0 0 股票简称：股票简称：微缔软件微缔软件 股票代码：股票代码：832400 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 公告编号：公告编号：2021-002 19 其他收益 3,509,066.48 21.68%2,905,837.59 14.44%20.76%投资收益 35.12 0.00%1.81 0.00%1,840.33%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,481,192.95 15.33%1,172,038.81 5.82%111.70%营业外收入 0.57 0.00%0.87 0.00%-34.48%营业外支出 12,052.9 0.07%152.68 0.00%7,794.22%净利润 2,644,300.30 16.33%1,380,760.58 6.86%91.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少 40.94%，是由于公司在 2020 年调整了销售人员的人数，销售工资减少导致销售费用减少。2、财务费用增加 36.70%，是由于公司增加了短期借款，利息支出的增加导致财务费用的增加。3、信用减值损失增加 119.12%，是由于公司本年度有资产减值损失冲回较多，导致信用减值损失的增长。4、营业利润总增加 111.70%，是由于收入准则的变化，2019 年的部分收入调入 2020 年，导致营业利润增加。5、净利润增加 91.51%，是由于收入准则的变化，2019 年的部分收入调入 2020 年，导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,188,490.57 20,121,342.39-19.55%其他业务收入 0 0 主营业务成本 10,111,338.7 10,716,748.60-5.65%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软硬件销售 15,884,999.99 9,857,654.20 37.94%-9