832191_2020_欣绿茶花_2020年年度报告_2021-05-24.pdf

1 2020 年度报告 欣绿茶花 NEEQ:832191 云南欣绿茶花股份有限公司 YUNNAN XINLVCAMELLIA CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 注册资本变更为 4500 万元 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020年公司高新技术企业复评通过 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤勇俊、主管会计工作负责人孙嘉錡及会计机构负责人（会计主管人员）杨成洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、自然灾害的风险 茶花种植生产通常受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害影响较大。虽然目前茶花盆花、盆景与苗木种植已大部分使用温室与大棚种植等技术来减少自然灾害所带来的损失，但自然灾害对茶花种植过程的影响仍然普遍存在，若公司茶花种植基地区域发生严重自然灾害，则将对公司正常生产经营产生不利影响。2、个人销售和现金销售的内控风险 公司主要产品系茶花盆景、盆花和苗木，在上述领域内，自然人个体是该行业的重要参与者，从事该行业经营活动，不可避免的会同个人发生业务往来且比重较高，因此现金交易占比较大，2014 年 8 月起，公司已按照其制定的有关收款规定对公司现金收入通过公司账户进行归集，收款环节至少经销售、财务两部门工作人员进行确认，且通过收银机进行监管。虽然公司制定了严格的销售管理制度，如相关内部控制不能有效运行，将导致个人销售和现金交易产生内部控制风险。3、租赁土地不能续期的风险 公司目前共计拥有三块租赁土地：1、坐落于楚雄市灵秀湖，租赁面积为 100,246.82，租赁对象楚雄市林业局；2、广州市荔湾区花卉博览园批发市场科技示范区，租赁面积 5.78 亩，租赁对象广州市花卉科技园有限公司；3、子公司云南欣海种植5 科技有限公司租赁的坐落于大理市海东镇上登村土地，租赁面积 989.716，租赁对象大理市海东镇上登村十个村民小组村民。公司与租赁对象均签订了租赁协议并按照租赁协议的约定支付租金。若未来由于土地租赁有关法律法规或者相关机构经营计划调整，将会导致公司租赁土地无法续期，从而对公司的生产经营带来一定的风险。4、存货跌价准备以及生产性生物资产减值准备的风险 2020 年 12 月 31 日，公司存货余额为 51,146,033.68 元，生产性生物资产余额为 4,911,487.18 元，占报告期末公司资产总额的比例分别为 49.50%与 4.75%，若未来公司所在地发生严重自然灾害或者茶花市场出现剧烈的价格波动，则可能产生跌价损失或减值准备的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。5、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为汤勇俊先生，持有欣绿茶花 40.71%的股份，因而能够通过股东大会及董事会行使表决权影响公司对发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事宜的决策，股权的集中可能导致公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标。公司存在实际控制人控制不当风险。6、实际控制人及其控制的企业资金占实际控制人及其控制的企业资金占用的风险用的风险 2020 年度实际控制人汤勇俊及其控制的企业年度实际控制人汤勇俊及其控制的企业云南森欣神秘云南森欣神秘果生物科技有限公司占用公司资金，合计占用资金的单日最高果生物科技有限公司占用公司资金，合计占用资金的单日最高余额为余额为 1,112,000.00 元元。若公司不积极整改若公司不积极整改，加强公司治理加强公司治理，将对公司生产经营带来一定的风险将对公司生产经营带来一定的风险。7、公司公司内控不健全的风险内控不健全的风险 2020 年度公司存在实际控制人年度公司存在实际控制人用个人账户发放员工工资、用个人账户发放员工工资、部分员工备用金过大且未及时进行报销等内控不健全等情况。部分员工备用金过大且未及时进行报销等内控不健全等情况。若公司不积极整改，加强公司治理，严格按照备用金管理制若公司不积极整改，加强公司治理，严格按照备用金管理制度管理备用金的开支，将对公司生产经营带来一定的风险。度管理备用金的开支，将对公司生产经营带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：2020 年度新增年度新增 2 个风险：个风险：6、实际控制人及其控制的企业资金占、实际控制人及其控制的企业资金占用的风险和用的风险和 7、公司内控不健全的风险；、公司内控不健全的风险；释义释义 释义释义项目项目 释义释义 欣绿茶花、公司、股份公司、本公司 指 云南欣绿茶花股份有限公司 欣海种植 指 云南欣海种植科技有限公司 花启意明 指 楚雄花启意明科技有限公司 主办券商 指 渤海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 云南欣绿茶花股份有限公司章程 股东大会 指 欣绿茶花股东大会 董事会 指 欣绿茶花董事会 监事会 指 欣绿茶花监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 6 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南欣绿茶花股份有限公司 英文名称及缩写 YUNNAN XINLVCAMELLIA CO.,LTD-证券简称 欣绿茶花 证券代码 832191 法定代表人 汤勇俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汤灵洁 联系地址 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 电话 0878-3165123 传真 0878-3165123 电子邮箱 Xinlv_ 公司网址 http:/ 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 邮政编码 675000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）-农业（A01）-蔬菜、食用菌及园艺作物种植（A014）-花卉种植（A0143）主要业务 茶花盆景、盆花、茶花苗木、绿化景观、园林 主要产品与服务项目 茶花盆景、盆花与苗木的培植、扩繁与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汤勇俊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汤勇俊），一致行动人为（周明）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91532300686192886J 否 注册地址 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 否 注册资本 45,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈跃华 董富波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,233,345.26 45,360,870.09-28.94%毛利率%28.72%44.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-852,223.75 10,448,552.04-108.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,818,645.02 10,322,368.60-117.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.18%15.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.52%15.32%-基本每股收益-0.02 0.23-108.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 103,329,103.41 100,156,448.70 3.17%负债总计 31,577,531.72 27,552,653.26 14.61%归属于挂牌公司股东的净资产 71,751,571.69 72,603,795.44-1.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.94-18.04%资产负债率%（母公司）29.72%25.21%-资产负债率%（合并）30.56%27.50%-流动比率 5.41 2.32-利息保障倍数 0.58 6.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,244,531.82 8,330,281.01-13.03%应收账款周转率 205.76 35.63-存货周转率 0.47 0.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.17%12.84%-营业收入增长率%-28.94%43.74%-净利润增长率%-108.16%210.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 37,500,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,153,819.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,153,419.14 所得税影响数 186,997.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 966,421.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号11 存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年上上年同期同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 70,000.00 合同负债 70,000.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 流动负债：预收款项 70,000.00 合同负债 70,000.00 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初母公司财务报表相关项目情况如下：对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下本期发生额新准则下本期发生额 原准则下本期发生额原准则下本期发生额 调整数调整数 营业成本 22,974,403.48 22,507,207.55 467,195.93 销售费用 1,099,822.84 1,567,018.77-467,195.93 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 欣绿股份依托云南独特的自然资源优势、自身核心技术优势、资本市场优势和研发创新能力，立足云南，面向全国，把赏花经济与旅游经济进行有效结合，构建赏花经济产业链，探索出“整园输出模式”，依托丰富的茶花种质资源优势，融入具有云南地方或民族特色的文化元素，在大区域范围内对有开发价值的景区资源进行挖掘、整合，创建具有唯一性、第一性和专一性的茶花特色产品茶花主题公园。同时、公司秉承“芊云”十大名花品牌优势，以科技创新为动力，专注打造“三花（茶花、玫瑰花、永生花）经济”和多元化平台，通过花卉全产业链开发，不断以业态融合、商业创新、产业链扩展的商业模式持续推进特色花卉产业发展。此外，公司以互联网+为基础，结合道地云南元素的开发，以茶花产品作为主题，对具有地理标识、民族特色、原生态等多元素的特色产品进行有效开发，不断充实完善产品形态和营销模式，开辟新的营利增长点。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 190,268.98 0.18%919,449.57 0.92%-79.31%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 146,652.60 0.14%143,440.50 0.14%2.24%存货 51,146,033.68 49.50%47,139,282.74 47.07%8.5%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%13 固定资产 32,885,999.93 31.83%4,940,351.99 4.93%565.66%在建工程 4,237,270.55 4.10%16,914,194.05 16.89%-74.95%无形资产 488,856.26 0.47%501,001.82 0.5%-2.42%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 4,531,399.38 4.39%2,500,000.00 2.50%81.26%长期借款 20,335,342.47 19.68%0.00 0.00%100.00%预付账款 5,189,405.55 5.02%13,281,509.55 13.26%-60.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2020 年末比 2019 年末减少 72.92 万元，变动比例为-79.31%，主要原因为受疫情影响，本期销售收入较上年相比有所减少。2、固定资产：2020 年末比 2019 年增加 2,794.56 万元，变动比例为 565.66%，主要原因为子公司云南欣海种植科技有限公司在建工程在建工程-大棚项目大棚项目 2020 年年 12 月经验收合格，根据项目工程实际耗用暂估转入月经验收合格，根据项目工程实际耗用暂估转入固定资产。固定资产。3、在建工程：2020 年末比 2019 年减少 1,267.69 万元，变动比例为-74.95%，主要原因为主要原因为子公司云南欣海种植科技有限公司前期投入建设的大棚工程已完成竣工结算，由原来的在建工程转入固定资产。4、短期借款：2020 年末比 2019 年末增加 203.14 万元，变动比例为 81.26%，主要原因为公司于 2020年3月份分别向楚雄红塔村镇银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司楚雄分行借入短期借款100万元，合计 200 万元。5、长期借款：2020 年末比 2019 年末增加 2,033.53 万元，变动比例为 100%。主要原因：2019 年末长期借款 2,000.00万元将于2020 年1月23日到期，故由长期借款调整至一年内到期的非流动负债。2020年 1 月 17 日，公司与江苏金财投资有限公司重新签订长期借款协议，借入资金 2,000.00 万元。6、预付账款：2020 年末比 2019 年末减少 809.21 万元，变动比例为-60.93%，主要原因为公司年末没有大额采购项目。2019 年末的大额预付账款已部分交易完成。300 万元北京大唐世纪展览展示有限公司的设计费由于项目设计无法正常进行，正在协商退款，调整至其他应收款进行核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 32,233,345.26-45,360,870.09-28.94%营业成本 22,974,403.48 71.28%25,344,621.12 55.87%-9.35%毛利率 28.72%-44.13%-销售费用 1,099,822.84 3.41%842,332.53 1.86%30.57%管理费用 3,221,784.27 10.00%5,508,631.53 12.14%-41.51%研发费用 1,403,988.82 4.36%1,693,027.05 3.73%-17.07%财务费用 2,132,794.01 6.62%1,992,188.11 4.39%7.06%信用减值损失-3,405,710.69-10.57%1,055,258.74 2.33%-422.74%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,153,819.14 3.58%20,000.00 0.04%5,669.10%14 投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-880,106.76-2.73%10,992,720.85 24.23%-108.01%营业外收入 0.00 0%150,080.00 0.33-100.00%营业外支出 400.00 0%14,592.42 0.032%-97.26%净利润-852,223.75-2.64%10,448,552.04 23.03%-108.16%其他业务收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他业务成本 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较 2019 年相比，2020 年营业收入减少 1,312.75 万元，变动比例为-28.94%，主要原因为：2020 年受疫情因素影响，许多花卉销售市场处于停业状态，虽然 2 月份开始复工复产，但公司作为鲜花种植与销售企业，市场需求的减少直接导致销售收益的降低。2、营业成本：与 2019 年相比，2020 年营业成本减少 237.02 万元，变动比例-9.35%，主要原因为2020 年销售收入减少，主营业务成本也相应减少。3、销售费用：与 2019 年相比，2020 年销售费用增 25.75 加万元，变动比例为 30.57%，主要原因为为弥补 2020 年前期因疫情影响带来销售业绩的下滑，2020 年 4 月份开始，公司开拓了新的营销渠道，在昆明斗南鲜花拍卖交易市场成立销售点。4、管理费用：与 2019 年相比，2020 年管理费用减少 228.68 万元，变动比例为-41.51%，主要原因为本年度自 2020 年 2 月起享受国家基本养老保险、失业保险、工商保险的社保减免优惠政策。云南欣海种植科技有限公司地租 200 万元在成本中列示。5、营业利润和净利润：与 2019 年相比，2020 年营业利润减少 1,187.28 万元，变动比例为-108.01%，净利润减少 1,130.08 万元，变动比例为-108.16%，主要原因为 2020 年营业收入减少 1,299.37 万元，但期间费用与上年相比变动幅度不大。6、营业外支出：与上年同期相比，本期营业外支出减少 1.42 万元，变动比例为-97.26%，主要原因2019 年补缴以前年度未交的房产税、土地使用税等税款，随之产生了部分税收滞纳金。2020 年未产生税收滞纳金。7、信用减值损失：2020 年信用减值损失较 2019 年增加 446.10 万元，变动比例-422.74,%，2020 年信用减值损失主要为其他应收款信用损失，主要全额计提了北京大唐世纪展览展示有限公司的 300 万待退回设计款的坏账准备。由于项目设计无法正常进行，本公司与北京大唐世纪展览展示有限公司目前正在协商退款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,233,345.26 45,360,870.09-28.94%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 22,974,403.48 25,344,621.12-9.35%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%茶花苗木 2,547,255.00 1,859,896.15 26.98%-69.99%-53.95%-48.51%茶花盆景 5,255,750.00 4,595,623.77 12.56%-33.53%-19.37%-55.01%茶花盆花 5,883,075.00 4,471,137.25 24.00%-48.94%-43.75%-22.60%永生花 5,915,906.55 3,714,644.69 37.21%-23.87%-9.65%-20.99%金花茶 501,930.00 336,722.08 32.91%-60.45%-54.25%-21.63%玫瑰花 12,129,428.71 7,996,379.54 34.07%44.29%184.53%-48.81%合计 32,233,345.26 22,974,403.48 28.72%-28.94%-9.35%-34.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要产品为茶花苗木、茶花盆景、茶花盆花及永生花、玫瑰花。本年度主营产品结构较上年相比没有发生变化，收入构成较上年相比，玫瑰鲜切花成为主导产品。主要原因为：第一，本年度子公司的经营管理经营日益丰富，产量提高。第二，公司在昆明斗南鲜花交易市场开拓了新的客户，并在该地区设立销售点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陶丽红 5,120,860.00 15.89%否 2 杜庆贺 4,294,300.00 13.32%否 3 惠州市曼陀罗实业有限公司 3,898,550.00 12.09%否 4 朱升升 3,804,700.00 11.80%否 5 昆明曼香花卉有限公司 3,764,400.00 11.68%否 合计合计 20,882,810.00 64.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 赵冬员 5,623,799.00 32.09%否 2 孙凤英 4,017,500.00 22.92%否 3 肖晓帮 1,865,000.00 10.64%否 4 上海宏苑花卉有限公司 1,668,774.00 9.52%否 5 天宁区青龙俏春来园艺花卉经营部 1,279,820.00 7.30%否 合计合计 14,454,893.00 82.47%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,244,531.82 8,330,281.01-13.03%投资活动产生的现金流量净额-8,052,068.00-7,375,331.67-9.18%筹资活动产生的现金流量净额 78,355.59-1,973,393.72 103.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年相比，经营活动产生的现金流量净额减少 108.57 万元，变动比例-13.03%，主要原因为：本年受疫情影响，主营业务收入减少。2、投资活动产生的现金流量净额：较上年相比，投资活动产生的现金流量净额减少 67.67 万元，变动比例-9.18%，主要原因为 2020 年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年相比，筹资活动产生的现金流量净额增加 205.17 万元，变动比例 103.97%，主要原因：2020 年增加短期借款 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉欣绿茶花博览园有限公司 控股子公司 茶花、植物盆景的种植及销售；4,565,832.70 4,187,703.61 0-380,574.85 云南欣海种植科技有限公司 控股子公司 花卉苗木种植、销售；33,067,058.27 30,30,607607,173.52173.52 10,474,557.00 3,3,562562,629.39629.39 楚雄花启意明科技有限公司 控股子公司 花卉工艺品研发、加工、装配、批4,251,627.09 3,963,069.56 120,998.55-778,305.81 17 发、零售；常州青欣农业科技有限公司 参股公司 农业园艺服务；0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司对外投资基本情况如下：一、武汉欣绿茶花博览园有限公司 1、基本情况 公司名称：武汉欣绿茶花博览园有限公司 注册地址：武汉市江夏区纸坊街文化路 33 号 9 楼 注册资本：人民币 2,550 万元 统一社会信用代码：91420115MA4KLC4Q8A 公司类型：有限责任公司 股权结构：公司出资人民币 2,550 万元，占注册资本的 100%。法定代表人：汤勇俊 经营范围：茶花、植物盆景的种植及销售；绿化苗木的种植；农产品加工及销售；游览景区的建设和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、云南欣海种植科技有限公司 1、基本情况 公司名称：云南欣海种植科技有限公司 注册地址：云南省大理白族自治州大理市海东镇海东临时建材市场内 注册资本：10,000 万元人民币 统一社会信用代码：91532900MA6L2CG37E 公司类型：有限责任公司 股权结构：云南欣绿茶花股份有限公司出资 10,000 万元，占注册资本的 100%；法定代表人：汤勇俊 经营范围：花卉苗木种植、销售；农业技术推广服务；工艺品（象牙制品除外）、日用百货（禁止销售含磷洗涤用品，禁止销售不可降解的塑料袋）、其它综合用品批发零售；电子商务信息咨询；文化艺术交流活动，会议会展服务；景观和绿地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动）。三、楚雄花启意明科技有限公司 1、基本情况 公司名称：楚雄花启意明科技有限公司 注册地址：云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 注册资本：1,000 万元人民币 统一社会信用代码：91532300MA6NKK0X2B 公司类型：有限责任公司 股权结构:云南欣绿茶花股份有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%；法定代表人：汤一粟 经营范围：花卉工艺品研发、加工、装配、批发、零售；化妆品、护肤品、日用品研发、生产、批发、零售；预包装食品、饮用水研发、生产、批发、零售；橱窗、酒店及公共场所装饰设计；电子商务；货18 物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。四、常州青欣农业科技有限公司 1、基本情况 公司名称：常州青欣农业科技有限公司 注册地址：常州市天宁区郑陆镇黄天荡中街 263 号 注册资本：1,000 万元人民币 统一社会信用代码：91320402MA21BFU2XA 公司类型：有限责任公司 股权结构:云南欣绿茶花股份有限公司以实物方式出资，出资数额 400 万元，占注册资本的 40%；法定代表人：沈维 经营范围：一般项目：农业园艺服务；智能农业管理；水生植物种植；农作物栽培服务；园区管理服务；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；花卉种植；园林绿化工程施工；礼品花卉销售；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至截至 2020 年年 12 月月 31 日，常州青欣农业科技有限公司未开始运营。日，常州青欣农业科技有限公司未开始运营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直注重茶花品种资源的收集，顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌，更增强了公司以茶花为主营的经营模式。报告期内，公司主要财务、业务等经营指标良好；公司亦未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：截至 2020 年底，存在非关联方彭超明的资金拆借 71 万元，账龄 2-3 年，尚未收回。公司将于近期收回，以避免对公司经营产生影响。20 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 汤勇俊 是 资金 借款 0 860,000.00 332,081.66 527,918.34 已 事 后补 充 履行 云南森欣神秘果生