831514_2020_艾迪尔_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 艾迪尔 NEEQ:831514 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司IDEAL DESIGN&CONSTRUCTION INC.北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 12 月，与传里科技（杭州）有限公司签订了阿里巴巴西溪五期项目自用办公室内方案深化设计、初步设计咨询服务合同，签订合同金额为18,668,650.00 元。2、2020 年 9 月，公司设计的融创中国集团办公总部项目获得第十届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖授予的办公空间工程类金奖。3、2020 年 12 月 2 日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR202011006177,有效期三年。4、2020 年 1 月 19 日，公司获得北京中大华远认证中心颁发的质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015），有效期至 2023 年1 月 18 日。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.101 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗勍、主管会计工作负责人罗加及会计机构负责人（会计主管人员）罗加保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳四个自然人形成的一致行动人，且在公司董事会占多数席位并由罗劲担任董事长，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立“三会议事规则”、关联交易管理办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当风险。2、报告期内存在净利润较低的风险 公司 2020 年度净利润为 707.40 万元，销售净利率为 2.88%，销售毛利率为 11.27%，毛利率比同行业上市公司较低。首先上市公司规模更大，品牌优势更突出，议价能力强于本公司；其次上市公司在采购方面采取了规模化采购，预留材料库存，可以更好的控制项目成本；第三上市公司在收入结构上有毛利率更高的家装业务。较低的净利润将给公司经营及股票流通带来影响。3、应收账款比例较高的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 4,451.79北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 5 万元，占同期末公司资产总额的 31.71%。由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。随着公司业务规模和营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大将出现应收账款坏账准备计提不足，进而对公司业绩和生产经营产生影响。4、劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营有季节性、项目施工周期短、异地施工的特点，公司除在册正式员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的现场施工管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。此外,由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾迪尔 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 上海分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司 深圳分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司深圳分公司 四川分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司四川分公司 股东大会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会 董事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司章程 三会议事规则 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会议事规则、北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会议事规则、北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会议事规则 元,万元 指 人民币元，万元 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 英文名称及缩写 IDEAL DESIGN AND CONSTRUCTION INC.IDEAL 证券简称 艾迪尔 证券代码 831514 法定代表人 罗勍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘丽 联系地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 电话 010-52980101 传真 010-52980101 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 26 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(E)建筑业-(50)建筑装饰和其他建筑业-(501)建筑装饰业-(5010)建筑装饰业 主要业务 专业承包、装饰设计、装饰工程技术咨询 主要产品与服务项目 公共建筑装饰设计和施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗劲、罗勍、罗加、王荷芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗劲、罗勍、罗加、王荷芳），一致行动人为（罗劲、罗勍、罗加、王荷芳）北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102101427601K 否 注册地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何晓云 东松 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路 68 号院和谐广场西侧写字楼 15 层 15002号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 245,528,421.79 208,613,522.36 17.70%毛利率%11.27%11.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,074,030.09 4,135,079.86 71.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,891,654.71 1,685,898.85 130.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.16%12.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.74%5.08%-基本每股收益 0.35 0.21 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 140,376,641.89 105,379,618.60 33.21%负债总计 106,292,746.14 78,369,752.94 35.63%归属于挂牌公司股东的净资产 34,083,895.75 27,009,865.66 26.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.35 25.93%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）75.72%74.37%-流动比率 1.31 1.04-利息保障倍数 246.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-236,105.17 4,600,485.93-应收账款周转率 6.52 7.58-存货周转率 13.23 12.66-北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.21%2.55%-营业收入增长率%17.70%-16.28%-净利润增长率%71.07%-63.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 75,269.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,348,018.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,788.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,744,076.48 所得税影响数 561,701.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,182,375.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 10 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第14号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：资产负债表 金额单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 存货 14,709,308.45-14,709,308.45 合同资产 14,709,308.45 14,709,308.45 预收款项 14,005,041.94-14,005,041.94 合同负债 12,848,662.33 12,848,662.33 其他流动负债 1,156,379.61 1,156,379.61 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 存货 19,193,395.66 合同资产 19,193,395.66 预收款项 15,378,072.95 合同负债 13,444,892.61 其他流动负债 1,933,180.34 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 1995 年，是一家创新类室内设计施工企业，擅长商务办公空间和商业地产空间的设计和工程营建，拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包叁级资质、建筑施工安全生产许可证和大量荣誉及业绩。公司在北京、上海、深圳和成都拥有专业技术人员一百七十名，形成了高效务实、勤勉敬业的国际化团队。公司长年为众多的大型高科技企业和互联网企业，以及新兴的创业成长型团队提供整体设计建造服务，近年来公司拓展了一系列众创空间、孵化园区以及创意产业园区的设计施工全方位整体服务，建立了强大的客户资源体系。公司通过参与业主招投标方式承接各类工程的设计施工，并凭借公司在品牌形象、人才整合、专业技术和项目管理方面的竞争优势，与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系，保证了公司收入来源的稳定。中标后签订设计工程合同，公司签订的合同通常为总价合同，约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求，提供深化设计、材料采购、工程施工等服务，客户依据合同约定的进度支付工程款，公司拨付相应比例的专项承包工程款、劳务分包款。工程竣工验收后，由公司售后部负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务，发现问题及时组织项目部进行保修，解决工程后续过程中产生的问题。保修期结束，与业主办理质保金收款事宜。公司在经营中保持了较好的现金流，不存在到期无法支付债务的情况。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,790,121.03 5.55%6,840,258.16 6.49%13.89%应收票据 9,683,074.21 6.90%865,742.60 0.82%1,018.47%应收账款 44,517,938.51 31.71%30,809,088.75 29.24%44.50%存货-投资性房地产-长期股权投资 62,716.26 0.04%33,716.34 0.03%86.01%固定资产 782,513.21 0.56%799,441.44 0.76%-2.12%在建工程-无形资产 62,011.94 0.04%57,818.50 0.05%7.25%商誉-短期借款 7,155,655.57 5.10%-100.00%长期借款-交易性金融资产 45,181,169.44 32.19%1,642,009.20 1.56%2,651.58%预付款项 6,096,971.43 4.34%4,741,188.69 4.50%28.60%其他应收款 4,440,388.16 3.16%4,934,291.92 4.68%-10.01%合同资产 18,233,725.88 12.99%14,709,308.45 13.96%23.96%应付账款 77,967,644.38 55.54%57,524,727.15 54.59%35.54%合同负债 13,444,892.61 9.58%12,848,662.33 12.19%4.64%其他应付款 3,724,522.97 2.65%3,817,803.24 3.62%-2.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末金额9,683,074.21元与上年期末相较上涨1,018.47%，原因为：公司承接的部分商业地产项目，房地产公司为了缓解由新型冠状病毒肺炎疫情影响造成的资金压力，签发商业承兑汇票以延长付款期限；2、应收账款本期期末金额44,517,938.51元与上年期末相较上涨44.50%，原因为：公司业务规模扩大，大项目尤其是工程营建项目的结算滞后于工程实际形象进度所致；3、交易性金融资产本期期末金额45,181,169.44元与上年期末相较上涨2,651.58%，原因为：为了提高公司的资金利用率，在不影响公司的主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益；4、应付账款本期期末金额77,967,644.38元与上年期末相较上涨35.54%，原因为：部分工程营建项目结算周期较长，公司与材料供应商和专项分包商签订了战略合作协议，给予了一定有力的支付条件，延长了付款账期。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 245,528,421.79-208,613,522.36-17.70%营业成本 217,861,969.97 88.73%185,484,600.70 88.91%17.46%毛利率 11.27%-11.09%-销售费用-管理费用 12,732,507.38 5.19%13,191,315.84 6.32%-3.48%研发费用 8,603,118.77 3.50%8,130,621.10 3.90%5.81%财务费用 73,466.34 0.03%-470.37 0.00%-15,718.84%信用减值损失-1,386,081.75-0.56%-405,195.24-0.19%242.08%资产减值损失-959,669.78-0.39%-其他收益 313,970.85 0.13%391,233.44 0.19%-19.75%投资收益 2,358,554.68 0.96%1,889,058.05 0.91%24.85%公允价值变动收益 973,464.15 0.40%223,810.18 0.11%334.95%资产处置收益 75,269.17 0.03%-汇兑收益-营业利润 7,346,969.98 2.99%3,504,412.95 1.68%109.65%营业外收入 7,415.59 0.00%38,210.77 0.02%-80.59%营业外支出 598.04 0.00%11,344.20 0.01%-94.73%净利润 7,074,030.09 2.88%4,135,079.86 1.98%71.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 245,528,421.79 元与上年同期相较上涨 17.70%，原因为：公司在新的经济形势下，全面夯实自身基础，进一步加强团队的内功修炼，更深层提升技术业务水平及服务能力，在维护好对老客户的精准服务的同时精选新业务，扎扎实实脚踏实地，兢兢业业稳步发展，扩大为客户提供全国性的优质建设服务，继续深化及提升品牌优势及技术优势，以保证了公司业绩的持续增长；2、营业成本本期金额 217,861,969.97 元与上年同期相较上涨 17.46%，原因为：营业收入增加，营业成本也相应同步增加；3、营业利润本期金额 7,346,969.98 元与上年同期相较上涨 109.65%，净利润本期金额 7,074,030.09 元与上年同期相较上涨 71.07%，原因为：公司发挥多年积累的大客户服务经验和口碑优势，大力开发新客户资源，加大研发力度，对高新产业型企业的办公环境规划、设计、建设继续进行深入研究，进一步积累项目总结经验，使报告期内营业收入增长。同时完善项目成本核算体系，加强成本管理，建立以项目为中心的成本核算体系，全面履行工程项目的成本责任，设立预算、财务、材料、质检、安全和工程技术等职能的专职人员，负责对成本定期进行计划、控制、核算、分析，与优秀供应商之间的合作加强，实现尽可能大的经济效益，使报告期内公司毛利润额大幅增长，加之购买理财产品的投资收益导致营业利润、净利润均较上年同期实现增长。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 245,138,545.59 208,197,541.40 17.74%其他业务收入 389,876.20 415,980.96-6.28%主营业务成本 217,601,493.21 185,484,600.70 17.32%其他业务成本 260,476.76-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%装饰装修项目 245,138,545.59 217,601,493.21 11.23%17.74%17.32%2.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯科技（北京）有限公司 16,943,899.58 6.90%否 2 北京航为高科连接技术有限公司 7,481,780.88 3.05%否 3 北京市商汤科技开发有限公司 6,630,312.58 2.70%否 4 华能天成融资租赁有限公司 5,410,004.31 2.20%否 5 安斯泰来制药（中国）有限公司 4,923,965.18 2.01%否 合计合计 41,389,962.53 16.86%-注：最近两年本公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过 50%，不存在对单个客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户均不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海怀瑜空间设计中心 30,760,046.65 14.12%否 2 北京金恒圣远建筑工程有限公司 16,613,537.29 7.63%否 3 乙丙丁文化传媒（北京）有限公司 9,526,254.72 4.37%否 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 16 4 北京世纪海润建筑工程有限公司 6,027,165.54 2.77%否 5 北京瑞祥华居古典家具有限公司 5,965,592.89 2.74%否 合计合计 68,892,597.09 31.63%-注：公司与前五大供应商不存在关联方关系，也不存在依赖关系。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-236,105.17 4,600,485.93-投资活动产生的现金流量净额-4,544,073.38 5,262,207.02-筹资活动产生的现金流量净额 7,074,799.39-11,000,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-236,105.17 元与上年同期相较减少 4,836,591.10 元，原因为：公司本年承建项目量增长，需要投入的资金相应增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多，基本与销售商品、提供劳务收到的现金持平导致；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-4,544,073.38 元与上年同期相较减少 9,806,280.40 元，原因为：公司利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益，投资支付的现金支出较多导致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 7,074,799.39 元与上年同期相较增加 18,074,799.39 元，原因为：公司取得北京银行股份有限公司车公庄支行信用借款 4,000,000.00 元和华威商业保理（深圳）有限公司应收账款保理 3,155,655.57 元，上年公司利润分配支出 1,100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京君和万融商务咨询有限公司 参股公司 商务咨询、贸易咨询 435,248.90 139,369.46 2,123,598.67-35,555.74 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内的主要参股公司 1 家，具体如下：北京君和万融商务咨询有限公司，统一社会信用代码：91110229MA017DNT5T，法定代表人：周新宇，成立日期：2017 年 09 月 07 日，注册资本为 50 万元，主营业务为商务咨询、贸易咨询。截止北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 17 报告期末，公司持有君和万融股权比例为 45%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；本年度公司不存在无法偿还到期债务的情况，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，公司具有核心技术竞争力和品牌影响力，主营业务突出，主要财务指标健康；公司控股股东、实际控制人、经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大不利变化；公司具有开展业务所需的相关资产、人员、技术等，无违法、违规行为发生，报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司本年营业收入 245,528,421.79 元，净资产 34,083,895.75 元，连续三个会计年度的净利润分别为 11,474,013.32 元，4,135,079.86 元，7,074,030.09 元。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素的情况。因此，公司具备良好的持续经营能力。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 19 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 436,780.00 389,876.20 4其他-注：日常性关联交易主要是北京九州朗盛环保科技有限公司自 2014 年 5 月 1 日起，租赁公司位于北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房-69 的面积作为经营办公使用，2020 年度支付租金 389,876.20 元，与预计金额减少 46,903.80 元，是因为参照北京市西城区人民政府办公室 2020 年 5 月 11 日印发的北京市西城区人民政府办公室关于落实北京市人民政府办公厅进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施的通知要求，减半收取 2020 年 2 月、3 月、4 月房屋租金。罗劲系公司股东、实际控制人之一，罗劲持有九州朗盛 20%股权且担任九州朗盛副董事长。张晓亮系公司董事，张晓亮持有九州朗盛 10%股权且担任九州朗盛监事。因此，九州朗盛是公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。九州朗盛成立于 2014 年 4 月 17 日，法定代表人刘文祥，经营范围为：餐饮服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业策划；公关服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；展厅布置；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、家用电器、机械设备、电子产品、家具、灯具、工艺品、文化用品、办公用品、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 其他（银行 理 财产品）-2020 年 4月 29 日-否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司的主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在不超过人民币 5,000 万元的投资额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持