834221_2020_华畅科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 华畅科技 NEEQ:834221 华畅科技（大连）股份有限公司 HuachangHuachang Technology (Dalian)Technology (Dalian)Co.Co.,LtdLtd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月，华畅科技“面向区块链的 5G 物联网通信协议研发”项目，获评为“2020 年大连市重点科技研发计划项目”。2020 年 6 月，华畅科技加入中国移动 5G 联合创新中心，与中国移动通信集团辽宁有限公司联合组建“5G+物联网应用创新联合实验室”。截止 2020 年 12 月末，公司获得 21 项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书和 1 项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。2020 年 12 月，公司再次获得高新技术企业认证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张帆、主管会计工作负责人于涛及会计机构负责人（会计主管人员）于涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事张东辉因不在大连未能参加现场会议，委托董事张帆代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游移动通信领域短期内市场饱和风险 公司下游客户主要集中在移动通信和物联网领域。在移动通信领域内，各大芯片及设备厂商基于 4G 通信软件的开发已基本完成，进入了一个平稳的维护期，短期内业务需求量减少。公司投入研发的基于传统蜂窝网络的物联网通信软件产品（NB-IoT/cat.1），目前已与多家合作伙伴签署了不同形式的合作合同，已逐步成为公司业务的一个增长点，同时公司继续加大新一代 5G 通信软件产品以及基于物联网通信标准（NB-IoT/cat.1）的物联网应用方案的研发，以形成的新的研发优势，抢占市场，使其成为公司未来业务另一个增长点。新业务系统开发的风险 公司未来会将业务重点布局在以 5G 通信技术为核心的物联网、车联网等行业的解决方案上。虽然公司在NB-IoT/cat.1 通信软件上利用先发优势已取得了一些成绩，但如果不能在该领域内实现市场的快速拓展及业5 务的覆盖，随着市场竞争的加剧，可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降，公司未来发展可能会受限。加深同战略伙伴的合作，灵活调整营销模式，加大市场宣传推广，同时加速产品研发升级，提高市场占有率。人力成本上升的风险 随着中国经济的发展、经济结构的转型及人口红利的丧失，中国企业人工成本将会持续上升，公司提供的信息化系统解决方案和软件开发服务的价格竞争优势将会逐渐削弱。针对人力成本不断上升的风险，合理优化梯队，加大培养力度，提高员工作业效率，在人员不增加的情况下提高产能。另外加大自主研发的力度，不断推出有核心竞争力的产品方案，获得更大的利益空间。汇率变动风险 国际形式变幻莫测，汇率风险依然存在。积极关注经济发展及国际市场的变化，对外汇市场做出一个准确的预判，同时采取外汇预约机制、提升国外客户单价、加强国内市场开拓等方式，以降低汇率变动可能带来的风险。依赖日本市场的风险 公司目前主营业务收入 50%以上仍来自于日本，公司对日本市场依赖比较严重。若中日关系、日本宏观经济、产业政策等因素发生不利变化，将对公司的经营造成不利影响。积极开拓国内及国际（日本以外）市场，扩大客户资源，逐渐改善收入比例。目前在国内主要集中在京津冀、长三角、珠三角等地区的通信及物联网市场，在国外与韩国、美国、以色列，印度，意大利的企业签署了软件授权与服务协议，开始了不同程度的合作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华畅科技 指 华畅科技（大连）股份有限公司 股东大会 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会 董事会 指 华畅科技（大连）股份有限公司董事会 监事会 指 华畅科技（大连）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 华畅科技（大连）股份有限公司股东大会议事规则华畅科技（大连）股份有限公司董事会议事规则华畅科技（大连）股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京大成（大连）律师事务所 日本大理 指 大理株式会社 元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件 协议栈 指 指网络中各层协议的总和，其形象的反映了一个网络中文件传输的过程：由上层协议到底层协议，再由底层协议到上层协议。使用最广泛的是因特网协议栈 4G 指 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G Cat.1 指 4G LTE 网络的一个类别，可以称为“低配版”的 4G 终端 NB-IOT 指 窄带物联网技术，聚焦于低功耗广覆盖的物联网市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华畅科技（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Huachang Technology(Dalian)Co.,Ltd.证券简称 华畅科技 证券代码 834221 法定代表人 张帆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘晓华 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区凌水路 300 号 电话 0411-84753999 传真 0411-84754933 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区凌秀路 83 号 邮政编码 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-（I651）-软件开发（I6510）主要业务 软件开发及授权 主要产品与服务项目 为客户提供信息化系统解决方案和软件开发服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张帆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张帆），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200604917282P 否 注册地址 辽宁省大连市高新技术产业园区凌水路300 号 否 注册资本 26,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘军杰 李洁 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20 层2001室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,457,246.20 84,842,178.33-6.35%毛利率%22.76%25.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 785,950.09 3,569,907.33-77.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-907,924.43 2,900,337.52-131.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.08%9.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.41%7.89%-基本每股收益 0.03 0.14-78.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,240,826.98 56,086,915.55 18.10%负债总计 27,976,652.83 14,755,078.50 89.61%归属于挂牌公司股东的净资产 35,488,968.62 38,542,631.94-7.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.48-7.92%资产负债率%（母公司）35.99%21.31%-资产负债率%（合并）42.23%26.31%-流动比率 3.58 3.23-利息保障倍数 10.05 154.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,305,782.08 7,563,075.50-43.07%应收账款周转率 4.85 4.69-10 存货周转率 0 0-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.10%12.16%-营业收入增长率%-6.35%13.37%-净利润增长率%-77.78%-14.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-106,270.71 政府补助 1,783,699.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 223,682.32 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 97,971.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,082.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,981,000.19 所得税影响数 287,125.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,693,874.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 a、对合并报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020年1月1日（变更后）预收账款 850,000.00 减：转出至合同负债 850,000.00 按新收入准则列示的余额 合同负债 加：自预收账款转入 850,000.00 按新收入准则列示的余额 850,000.00 b、对母公司财务报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020年1月1日（变更后）预收账款 850,000.00 减：转出至合同负债 850,000.00 12 按新收入准则列示的余额 合同负债 加：自预收账款转入 850,000.00 按新收入准则列示的余额 850,000.00 2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为客户提供软件产品授权(IP 授权许可)、信息化系统解决方案和软件开发服务。公司的商业模式可分解为研发模式、销售模式。研发模式，由总经理主导的经营会议确定公司研发的主导方向，方向的确定主要依托公司的技术优势，紧跟国内外最先进的技术和最热门的行业，将以无线通信核心技术为起点，致力于移动互联网与云技术的发展；通过定期自主研发会议讨论、收集研发人员的创新灵感、根据外部市场需求三方面提出研发课题。经过可行性分析与立项申请，组织召开立项评审会议，确定研发课题是否立项，然后由各领域业务部门主导执行项目开发，由各业务领域内质量负责人主导完成项目验收，最后由市场部向客户推广并根据客户反馈不断改进提升。随着 5G 标准演进以及 5G 应用推进，公司在报告期内大力推进了 5G 相关业务的产品研发与市场开拓：1）基于已商用的 4G NB-IoT 通信协议栈软件的成熟经验，完成了 3GPP Release15 即 5G 版本的 NB-IoT 通信协议栈软件研发，并通过努力，成功授权给国际知名半导体公司，加速 NB-IoT 协议栈软件从 4G 商用向 5G 海量物联场景商用的演进。2）积极与中国移动联合开展 5G+物联网应用创新合作，将公司在 4G、5G 通信方面的技术积累与运营商在网络技术方面的成果相结合，合作研发面向智慧养老、智能办公、工业物联网等领域的 4G、5G 物联网应用产品，扩大公司 4G、5G 技术与行业应用的融合。3）完成了面向 5G eMBB增强移动宽带场景的协议栈软件的第一个版本，今后积极与芯片公司的合作，研发可应用于 5G 手机及通信模块芯片的商用版本。销售模式，公司通过直销的方式销售，公司销售人员一方面与公司原有客户保持紧密联系，获得客户的持续订单，另一方面以参加行业招标进行竞标、参加展会进行宣传营销、直接拜访行业客户的形式获得新客户。产品、方案和服务的价格一般是根据与客户探讨业务需求，然后结合技术竞争力估算所需的研发、生产成本和人力需求，形成报价，直至最终完成项目并获得收益。报告期公司的商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,602,747.48 25.06%13,744,422.29 24.51%20.80%应收票据 928,200.00 1.40%应收账款 12,787,531.56 19.30%17,593,004.37 31.37%-27.31%存货 投资性房地产 582,589.85 0.88%649,406.01 1.16%-10.29%长期股权投资 固定资产 7,170,854.50 10.83%8,644,069.29 15.41%-17.04%在建工程 无形资产 2,860,109.02 4.32%4,500,667.46 8.02%-36.45%商誉 短期借款 6,323,600.00 9.55%长期借款 2,848,212.68 4.30%2,950,583.53 5.26%-3.47%资产总计 66,240,826.98 56,086,915.55 18.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期，公司货币资金期末余额与上年期末相比增加了 20.80%,主要是报告期内公司收到处置固定资产补偿款，导致货币资金有所增长。2、报告期，公司应收账款余额与上年期末相比减少了 27.31%，主要是报告期内因受新冠疫情影响，导致营业收入有所下降。3、报告期，公司固定资产和无形资产期末余额与上年期末相比分别减少 17.04%和 36.45%，主要是报告期内收到政府补偿款后减少了该部分固定资产和无形资产所致。4、报告期，公司资产总额期末余额与上年同期相比增加了 18.10%，主要是报告期内收到处置部分资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 79,457,246.20-84,842,178.33-6.35%15 营业成本 61,369,728.33 77.24%62,891,891.76 74.13%-2.42%毛利率 22.76%-25.87%-销售费用 638,536.77 0.80%961,906.32 1.13%-33.62%管理费用 9,774,944.68 12.30%10,512,104.28 12.39%-7.01%研发费用 7,798,389.73 9.81%7,300,017.28 8.60%6.83%财务费用-522,546.80-0.66%-478,763.04-0.56%-9.15%信用减值损失-1,369,991.40-1.72%-469,945.17-0.55%191.52%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 1,783,699.58 2.24%835,870.40 0.99%113.39%投资收益 97,971.88 0.12%公允价值变动收益 223,682.32 0.28%0.00 资产处置收益-86,193.07-0.11%0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 711,702.17 0.90%3,689,553.12 4.35%-80.71%营业外收入 0.00 2,083.03 0.00%-100%营业外支出 38,160.52 0.05%56,245.77 0.07%-32.15%净利润 804,764.14 1.01%3,622,446.56 4.27%-77.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期，公司营业收入与上年同期相比减少了 6.35%，主要是因受新冠疫情影响，公司营业收入有所下降所致。2、报告期，公司销售费用与上年同期相比减少了 33.62%，主要是报告期内因受新冠疫情影响，差旅费和其他等费用减少所致。3、报告期，公司研发费用与上年同期相比增加了 6.83%，主要是尽管大环境不利，但考虑公司的长远发展，仍需继续坚持自主研发投入，待经济回暖时才能立于不败之地。4、报告期，公司财务费用与上年同期相比减少了 9.15%，主要是报告期内汇率变动产生的汇兑收益，使财务费用与上年同期相比有所减少。5、报告期，公司信用减值损失与上年同期相比增加了 191.52%，主要是报告期内有部分应收账款计提信用减值比例增加所致。6、报告期，公司其他收益与上年同期相比增加了 113.39%，主要是报告期内收到政府补助增加，使其他收益与上年同期相比有所增加。7、报告期，公司营业外支出与上年同期相比减少了 32.15%，主要是报告期内对外捐赠和固定资产报废减少所致。8、报告期，公司营业利润和净利润与上年同期相比分别减少了 80.71%和 77.78%，主要是因受新冠疫情影响，公司订单减少，营业收入下降；但为了公司的长远发展，在公司经营困难的情况下，依然继续进行自主研发投入，导致报告期内上述两个指标同比有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,716,038.76 83,961,801.84-6.25%其他业务收入 741,207.44 880,376.49-15.81%主营业务成本 61,077,700.79 62,596,410.08-2.43%其他业务成本 292,027.54 295,481.68-1.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%信息化系统解决方案 65,672,257.27 52,023,567.50 20.78%-11.24%-9.93%-5.23%软件开发服务 10,729,698.03 8,567,065.40 20.16%131.19%130.85%0.58%软件产品 2,314,083.46 417,067.89 81.98%56.63%-56.71%0.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内收入 19,771,031.90 14,026,223.91 29.06%-7.28%-0.42%-14.40%国外收入 58,945,006.86 47,051,476.88 20.18%-5.90%-3.01%-10.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年度，公司营业收入与上年同期相比减少了 6.35%，营业成本减少了 2.42%，主要是因受新冠疫情影响，使报告期内公司收入及成本与上年同期相比有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 日本塔塔咨询服务股份有限公司 17,373,459.19 21.87%否 2 联发科技股份有限公司 8,810,528.33 11.09%否 3 三菱食品股份有限公司 8,711,907.06 10.96%否 4 AWJ 股份有限公司 8,278,562.45 10.42%否 5 松下 ITS 股份有限公司 7,374,407.97 9.28%否 17 合计合计 50,548,865.00 63.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 大连路伴科技有限公司 1,969,575.00 19.51%否 2 安信 AW 股份有限公司 776,834.07 7.70%否 3 大连连兴软件有限公司 766,543.00 7.59%否 4 日本 INFOTEC 股份有限公司 650,458.78 6.44%否 5 大连轩辕信息技术有限公司 595,153.00 5.90%否 合计合计 4,758,563.85 47.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,305,782.08 7,563,075.50-43.07%投资活动产生的现金流量净额-4,724,908.95-4,348,320.76-8.66%筹资活动产生的现金流量净额 2,682,738.30-1,032,246.63 359.89%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,305,782.08 元，与上年同期相比减少了43.07%，主要是报告期内公司营业收入下降，使报告期经营活动现金净流量与上年同期相比有所减少；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,724,908.95 元，与上年同期相比减少了8.66%，主要是报告期公司处置了部分固定资产和购买了部分理财产品，使投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,682,738.30 元，与上年同期相比增加了359.89%，主要是报告期部分银行借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 鞍山华畅技术有限公控股子公司 软件开发及授权 1,142,577.52 1,009,950.02 1,984,539.42-179,862.65 18 司 大理株式会社 控股子公司 软件开发及授权 23,894,024.18 11,327,369.53 47,354,328.82 76,792.04 畅芯科技（大连）有限公司 控股子公司 软件开发及授权 8,537,600.29 6,163,693.04 1,572,415.66-471,145.19 杭州芯象半导体科技有限公司 参股公司 芯片及应用解决方案 2,007,714.31 956,718.68 6,194.69-6,880,177.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 鞍山华畅系股份公司的全资子公司，成立于 2011 年 7 月 8 日，注册资本 100.00 万元，法定代表人尹新宇，经营范围：许可经营项目：经营货物及技术进出口。一般经营项目：计算机软件开发；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）大理株式会社系于 2014 年 12 月 10 日同一控制下企业合并取得的子公司。大理株式会社成立于 1994 年 2 月 18 日，现持有日本横滨地方法务局核发的履历事项全部证明书（编号为 0200-01-073589 号），注册资本 1 亿日元，法定代表人张帆，经营范围为：计算机及周边设备、通信设备的软硬件开发、制造、销售及租赁；计算机及周边设备、通信设备的软硬件的进出口；计算机系统导入咨询及计算机相关教育。畅芯科技（大连）有限公司是公司 2016 年 9 月收购的大理株式会社的子公司。该公司成立于 2011 年 6 月 16 日，注册资本 7,033,122 元，法定代表人张伟，经营范围：通讯产品及其集成电路芯片的软、硬件的设计、开发；集成电路芯片的批发、佣金代理（拍卖除外）业务；货物进出口、技术进出口；自营商品的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。杭州芯象半导体科技有限公司系股份公司的参股公司。该公司成立于 2019 年 3 月 8 日，注册资本 240 万元，法定代表人张国松，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；半导体技术、计算机信息技术、计算机网络技术、通信技术、集放电路、电子产品；销售：计算机软硬件及辅助设备、通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期，公司业务、资产、人员、财务等方面均遵循公司法、证券法及公司章程的要求，规范运作，保持了良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司经营管理层和核心业务人员稳定，无违法违规行为发生。报告期内，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务发展稳定，具有稳健的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：21 报告期内未对外提供借款，对外借款主要是前期续存的，金额为 300 万元，公司目前正在积极催收，尚未对公司产生重大不利影响。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标合并标的的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否是否构成构成关联关联交易交易 是否是否构成构成重大重大资产资产重组重组 银行理财产品 2020 年4月2日 2020 年8 月 26日 建行大连栾金支行 乾元-私享净鑫净利 现金 12,000,000 否 否 银行理财产品 2020 年4 月 13日 2020 年8 月 26日 招行大连万达广场支行 招朝金7007 现金 2,000,000 否 否 银行理财产品 2020 年9月7日 2020 年8 月 26日 交行大连高新技术产业园区支行 久久养老日赢 现金 5,000,000 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高公司资金的使用效率，在不影响资金正常使用及有效控制风险的前提下，使用1900 万元闲置资金购买了银行发售的低风险、流动性好的理财产品，主要是为提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的利益和回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 11月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 22 董监高 2015 年 11月 23 日 挂牌 关联交易 承诺不构成关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 23 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何方式占用华畅科技资金 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 23 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何方式占用华畅科技资金 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为了避免同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。履行情况：本年度未出现违反上述承诺的情况。2、公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺：将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在