834194_2020_实邑科技_2020年年度报告_2021-02-07.pdf

公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 实邑科技NEEQ:834194 福建实邑科技信息股份有限公司 Fujian STARTSI Information Co.,Ltd.公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月 21 日，公司成功召开了 2019 年年度股东大会。会议由董事长陈益刚主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均以出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%通过。福建实邑科技信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 2、2020 年 12 月 22 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会议，会议审议通过了关于公司出售资产的议案。公司因发展需要，拟出售名下位于福州软件园五期 D 楼（F 区 6 号楼）第 25、26 层办公用房。福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 3、2020 年 12 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议。原公司总经理陈益刚先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。董事会任命潘胜海先生为公司新任总经理，全面负责公司的日常运营管理等相关事务。由于工作调整，潘胜海先生辞去公司财务负责人，董事会任命董事会秘书柯玉霞女士兼任公司财务负责人。由于工作调整，潘胜海先生辞去公司常务副总经理，董事会任命徐其昭先生任公司副总经理。福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈益刚、主管会计工作负责人柯玉霞及会计机构负责人（会计主管人员）柯玉霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司持有福建省国家保密局下发的涉密信息系统集成资质证书，资质类别及等级为运营维护、软件开发乙级，证书编号：JC23190017E，有效期三年。因我公司的主要客户都是政府部门，承接的业务除属于涉密信息系统集成项目外，其他业务也参照涉密项目管理，为尽可能地保守客户信息化建设投入动向，已申请在披露 2020 年年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称。公司与豁免的客户和供应商并无关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司目前股权较为分散，公司股东陈益刚持有公司5,850,000股的股份，占总股本的 11.82%，毛桂荣持有公司 18,000,000 股的股份，占总股本的36.36%，雷彪持有公司 6,750,000 股的股份，占总股本的 13.64%，合计持股比例为 61.82%。上述三位股东签订一致行动人协议约定，毛桂荣、雷彪与陈益刚采取一致行动，以确保陈益刚作为公司的实际控制人地位。公司实际控制人利用其控股地位，能够对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响，给公司生产经营带来形成重大影响。风险的应对措施包括：建立健全公司治理机制，制定并严格执行三会议事规则、公司章程、关联交易管理制度等制度，保护公司及股东的各项权利，以避免实际控制人不当控制。公告编号：2021-002 5 行业依赖风险 公司主要向政府部门销售专用设备、提供系统集成业务以及定制软件，主营业务的发展壮大依赖于国内公安行业信息化建设的发展，报告期内公司绝大部分产品销售对象为国内公安行业的客户，如果国家宏观政策变化或行业体制变革导致下游行业需求大幅下降，公司发展将受到较大影响。风险的应对措施包括：公司已经开始在信息设备和定制软件两个产品领域开始拓展公安行业和政府部门以外的客户。2019 年度公司已经启动具有核心技术的多个信息设备产品的研发计划，产品研发和市场培育将提升信息设备销售量、扩展行业范围。定制软件，特别是国内公安行业定制软件的销售比例和规模将逐步缩小，跨公安行业定制软件和自主运营的软件平台产品将是公司定制软件产品拓展的方向。通过以上措施，公司主营业务的目标市场将从国内公安行业客户扩展到其他行业，降低行业依赖风险。核心技术人才流动风险 公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。风险的应对措施包括：提升员工的薪酬水平，制定有利的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系，加强企业文化建设。管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。风险的应对措施包括：让公司的管理人员参与一些外部的管理培训，加强自身的管理水平，同时随着公司经营规模的扩大，积极引进职业经理人，扩充公司的管理团队。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/实邑科技 指 福建实邑科技信息股份有限公司 实邑有限/有限公司 指 实邑科技（福建）信息产业有限公司 公司章程 指 福建实邑科技信息股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造嵌入式系统软件嵌入式电子设备开发、制造。公告编号：2021-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建实邑科技信息股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian STARTSI Information Co.,Ltd.STARTSI 证券简称 实邑科技 证券代码 834194 法定代表人 陈益刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柯玉霞 联系地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层 电话 0591-88527986 传真 0591-88527989 电子邮箱 公司网址 办公地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层 邮政编码 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-（I651）-软件开发（I6510）主要业务 政府及企事业信息化建设及电子信息产品研发 主要产品与服务项目 信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售，定制软件的研发和销售及相关技术服务；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 公告编号：2021-002 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈益刚，一致行动人为陈益刚、毛桂荣、雷彪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9135010059172566XT 否 注册地址 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼第 25、26 层 否 注册资本 49,500,000 是 公司 2020 年半年度权益分派，按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 33,000,000 股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 33,000,000 股，分红后总股本增至 49,500,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈声宇 李世梅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省青岛市香港中路 169 号天虹大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,236,331.03 22,824,731.30-15.72%毛利率%24.85%49.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,180,170.69-6,719,858.62-8.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,616,122.70-7,287,594.47 31.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.61%-12.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.73%-13.60%-基本每股收益-0.12-0.20-36.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 55,488,749.06 59,771,272.39-7.16%负债总计 17,190,490.24 13,462,466.85 27.69%归属于挂牌公司股东的净资产 38,298,258.82 46,308,805.54-17.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 1.40-45.00%资产负债率%（母公司）30.98%22.52%-资产负债率%（合并）30.98%22.52%-流动比率 3.04 2.87-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 899,307.38-5,440,591.07-116.53%应收账款周转率 1.76 1.71-存货周转率 3.26 4.61-公告编号：2021-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.16%-19.81%-营业收入增长率%-15.72%-49.71%-净利润增长率%-8.03%-384.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,500,000 33,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,569,538.45 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 112,509.13 委托他人投资或管理资产的损益 360,301.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,042,304.38 所得税影响数 606,352.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,435,952.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-002 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），除在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表以外的上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据相关新旧准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行该准则的主要影响如下：报表报表项目项目 2019.12.31（变更前）金额（变更前）金额 2020.01.01（变更后）金额（变更后）金额 应收账款 12,513,271.93 12,548,299.58 其他应收款 575,695.68 152,239.18 存货 2,312,130.93 9,152,926.29 合同资产 0.00 423,456.50 其他流动资产 761,278.72 817,227.99 预收款项 2,839,861.90 0.00 合同负债 0.00 10,728,880.00 其他流动负债 540,631.08 1,413,761.29 未分配利润-6,384,663.39 -8,215,039.42 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，是一家以软件研发、生产、销售为主，系统集成和信息设备研发、生产、销售为辅的高新技术企业。公司主要产品和服务包括信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售，定制软件的研发和销售及相关技术服务；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。经营模式方面，公司以客户为中心，根据不同客户的需求，为客户量身定做相应的软件或提供个性化服务，为客户提供全面的解决方案或一体化服务。公司的客户主要来自政府部门，公司在行业内深入挖掘客户需求，具备很高的行业经验背景。关键资源方面，公司科研实力雄厚，拥有 42 项软件著作权，获得高新技术企业、软件企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013 认证、ISO/IEC 20001-1:2011、CMMI3、全国工业产品生产许可证、AAA 级信用企业、AAA 级重合同守信用示范企业等证书。公司客户集中度较高，销售模式主要为直销模式，大部分订单是通过招投标途径获取的，一些金额较小的订单是通过竞争谈判或单一来源采购的方式获取。竞标模式主要是通过参加投标并在竞标中胜出，以及和公司行业客户续签来获得业务合同。公司通过为客户提供信息设备产品、软件开发和系统集成等服务取得收入，公司收入组成主要分为信息设备销售收入、定制软件开发收入、系统集成收入和技术服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%公告编号：2021-002 12 货币资金 38,804,850.38 69.93%22,438,022.78 37.54%72.94%应收票据-应收账款 5,675,553.52 10.23%12,513,271.93 20.94%-54.64%存货 6,566,254.89 11.83%2,312,130.93 3.87%183.99%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,249,665.26 5.86%19,818,159.51 33.16%-83.60%在建工程-无形资产 747.54 0.00%2,029.62 0.00%-63.17%商誉-短期借款-长期借款-资产总计 55,488,749.06-59,771,272.39-7.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 72.94%，系本期出售办公用楼，获取大量货币资金；2、应收账款较上年同期下降 54.77%，系往期项目到期进行财务决算，收回应收货款；3、存货较上年同期增长 183.99%，系本期施行新收入准则，系统集成项目确认收入时点为客户验收后，企业获取相应的收款权利，因而期末留存较多在建项目的存货；4、固定资产较上年同期下降 83.60%，系本期出售办公用楼。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,236,331.03-22,824,731.30-15.72%营业成本 14,455,845.44 75.15%11,428,600.74 50.07%26.49%毛利率 24.85%-49.93%-销售费用 2,411,654.58 12.54%3,453,396.62 15.13%-30.17%管理费用 5,959,482.50 30.98%4,960,327.70 21.73%20.14%研发费用 6,163,058.00 32.04%8,711,407.76 38.17%-29.25%财务费用-36,591.96-0.19%-271.53 0.00%13,376.21%信用减值损失-183,799.88-0.96%-1,062,219.37-4.65%-82.70%资产减值损失-其他收益 112,509.13 0.58%507,040.03 2.22%-77.81%投资收益 360,301.58 1.87%641,127.26 2.81%-43.80%公允价值变动收益-资产处置收益 3,569,538.45 18.56%-汇兑收益-公告编号：2021-002 13 营业利润-6,151,745.85-31.98%-5,865,682.67-25.70%4.88%营业外收入 0.10 0.00%0.61 0.00%-83.61%营业外支出 28,424.94 0.15%760.10 0.00%3,639.63%净利润-6,180,170.69-32.13%-6,719,858.62-29.44%-8.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期下降 15.72%，系本期受新冠疫情影响业务量缩减；2、营业成本较上年同期增长 26.49%，系本期受疫情影响，设备及工程安装等成本上涨；3、销售费用较上年同期下降 30.17%，系本期业务拓展活动减少，伴随用工需求下降，相应的支出减少；4、管理费用较上年同期增长 20.14%，系本期出售办公用楼，长期待摊的房屋装修费余额一次性摊销计入管理费用；5、研发费用较上年同期下降 29.25%，系本期用工需求下降，研发人员成本继而减少；6、财务费用较上年同期增长 13,376.21%，系本期货币资金增加，存款利息收入增加；7、信用减值损失较上年同期增长 82.7%，系本期应收账款减少；8、其他收益较上年同期下降 77.81%，系本期未收到增值税即征即退退税款；9、投资收益较上年同期下降 43.8%，系本期减少申购银行短期理财产品；10、资产处置收益较上年同期增加 3,569,538.45 元，系本期出售办公用楼所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,235,360.16 22,824,731.30-15.73%其他业务收入 970.87-主营业务成本 14,304,171.14 11,428,600.74 25.16%其他业务成本 151,674.30-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信 息 设 备（含嵌入式软件）1,475,062.60 486,313.51 67.03%7.67%-63.51%8.84%软件产品 -系统集成 16,356,885.74 13,672,221.42 16.41%85.03%83.68%-34.57%技术服务 1,403,411.82 145,636.21 89.62%7.30%-92.70%20.26%总计 19,235,360.16 14,304,171.14 25.64%49.93%25.16%-48.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2021-002 14 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东地区 1,572,578.92 440,626.81 71.98%-61.87%-71.27%14.59%华南地区 16,404,405.25 13,163,693.90 19.76%43.90%74.96%-41.90%华北地区 813,359.70 449,412.34 44.75%-81.07%-67.44%-34.08%西北地区 22,435.80 1,216.70 94.58%-82.53%-96.44%28.87%西南地区 422,580.49 249,221.39 41.02%-85.30%-73.95%-38.51%总计 19,235,360.16 14,304,171.14 25.64%49.93%25.16%-48.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期受新冠疫情影响，整体业务量缩减，尤其异地项目难以推行，并且在建项目进度延期，因而营业收入大幅下降；同时设备等采购成本上升，导致毛利率较上年同期下降；各地区中仅华南地区因长期有效的客源维护，系统集成业务保持着平稳增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 3,309,867.27 17.21%否 2 第二名 2,774,885.07 14.43%否 3 第三名 665,137.61 3.46%否 4 第四名 538,360.32 2.80%否 5 第五名 445,871.56 2.32%否 合计合计 7,734,121.83 40.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 3,690,037.84 31.26%否 2 第二名 2,519,955.34 21.35%否 3 第三名 2,046,477.84 17.33%否 4 第四名 1,651,331.82 13.99%否 5 第五名 483,407.09 4.09%否 合计合计 10,391,209.93 88.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 899,307.38-5,440,591.07-116.53%公告编号：2021-002 15 投资活动产生的现金流量净额 20,961,606.67 19,431,799.10 7.87%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-6,903,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 116.53%，系本期收回到期的大额银行信用保证金；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%，系本期未发生回购股份及发放现金股利等筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务：信息设备的设计、研发、嵌入式软件配套及销售；定制软件的研发和销售；为政府部门提供系统集成业务；提供技术服务等。公司管理层及核心人员队伍稳定，研发人员具有深厚的技术积累，公司为高新技术企业，与科研院校建立了长期的合作机制，具有持续的创新技术储备，为公司的技术创新奠定了良好的基础。公司现金流稳定，具有良好的财务状况和持续的盈利能力。公司不存在净资产为负的情形，不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情形，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素等情形。公司 2020 年度的财务报表已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留审计意见。综上，公司业务明确，具有持续经营能力。公告编号：2021-002 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类协议协议签署签署临时公告临时公告交易对交易对交易交易/投资投资交易交易/投资投资对价对价金额金额 是否构是否构是否是否构构公告编号：2021-002 17 型型 时间时间 披露时间披露时间 方方/合并标的合并标的/合并对价合并对价 成成关联关联交易交易 成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2020 年12 月 23日 2020 年12 月 7 日 福建医联康护信息技术有限公司 福州软件园五期 D 楼（F 区 6 号楼）第 25、26 层办公用房 现金 20,100,000 元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次出售的资产为公司的办公场所，由于此办公场所性质只能为研发使用，不便于公司研发与生产的需要。出售后短期内将返租其中一层作为临时办公场所，后续另外购买或租赁符合研发与生产需要的办公场所。本次交易不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2015 年 11 月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11 月 17 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11 月 17 日 -挂牌 实 际 控 制 人 关 于 公 司 独 立 性 的承诺 承诺确保公司的人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立 正在履行中 董监高 2015 年 11 月 17 日 -挂牌 避免关联交易承诺 承诺将尽可能避免、减少与公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法、中国证监会的有关规定以及该公司 公司章程 和关联交易管理制度的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺事项。公告编号：2021-002 18 2、公司的实际控制人陈益刚先生严格履行了实际控制人关于公司独立性的承诺，未有任何违背承诺事项。3、公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了尽可能避免、规范减少关联交易的承诺，未有任何违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,509,000 68.21%11,254,500 33,763,500 68.21%其中：控股股东、实际控制人 975,000 2.95%487,500 1,462,500 2.95%董事、监事、高管 2,414,000 7.32%1,207,000 3,621,000 7.32%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,491,000 31.79%5,245,500 15,736,500 31.79%其中：控股股东、实际控制人 2,925,000 8.86%1,462,500 4,387,500 8.86%董事、监事、高管 7,566,000 22.93%3,783,000 11,349,000 22.93%核心员工-总股本总股本 33,000,000-16,500,000 49,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司2020年半年度权益分派，向参与分配的股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为33,000,000股，分红后总股本增至 49,500,000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 公告编号：2021-002 19 1 毛桂荣 12,000,000 6,000,000 18,000,000 36.36%0 18,000,000 0 0 2 雷彪 4,500,000 2,250,000 6,750,000 13.64%5,062,500 1,687,500 0 0 3 陈益刚 3,900,000 1,950,000 5,850,000 11.82%4,387,500 1,462,500 0 0 4 殷秋艳 2,100,000 1,050,000 3,150,000 6.36%0 3,150,000 0 0 5 潘胜海 1,715,000 857,500 2,572,500 5.20%1,929,375 643,125 0 0 6 万祥超 1,665,000 832,500 2,497,500 5.05%1,912,500 585,000 0 0 7 江健源 1,500,000 750,000 2,250,000 4.55%0 2,250,000 0 0 8 伍天海 1,200,000 600,000 1,800,000 3.64%1,350,000 450,000 0 0 9 吴努 900,000 450,000 1,350,000 2.73%0 1,350,000 0 0