834147_2020_汉密顿_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 汉密顿 NEEQ:834147 武汉汉密顿生物科技股份有限公司（WuHan Hamilton Biotechnology Co.,Ltd）年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月 20 日，中国医药生物技术协会公布了最新一批备案的 1 家干细胞临床研究机构和 7 个干细胞临床研究项目。其中，公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院合作申报的“人脐带间充质干细胞治疗膝关节骨性关节炎的临床研究”项目，成为此次入围的湖北省内唯一一个临床研究项目。2、2020 年 2 月 13 日，公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉市普仁医院合作申报的“人脐带间充质干细胞治疗新冠病毒重症肺炎临床研究”项目，获得湖北省科技厅、武汉市科技局新冠肺炎应急救治科技攻关立项支持。3、2020 年 4 月 20 日，公司与武汉大学人民医院共同申报的项目“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病的临床研究”在国家卫健委完成备案。这是继公司“人脐带间充质干细胞治疗膝关节骨性关节炎的临床研究”项目完成备案之后的又一突破，为人脐带间充质干细胞药物注册申请奠定了良好基础。4、2020 年 8 月 30 日，公司在光谷生物城神墩四路投资新建的对标国际、省内一流的占地面积超 4000 平方米的人脐带间充质干细胞药物大规模制备、检测与储存中心建设项目完成验收并投入使用。5、2020 年 12 月，公司高新企业重新认定通过，取得高新企业证书。6、2020 年 7 月 17 日，公司与武汉大学人民医院合作完成备案的国家干细胞临床研究项目“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病的临床研究”项目启动会在武汉大学人民医院成功举行。医院临床试验机构办公室负责人、项目研究负责人、各学科带头人及科室骨干共 20余人出席会议。此次启动会的召开，标志着公司首个干细胞新药临床研究正式进入临床试验实施阶段。7、2020 年 10 月 9 日，继“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病的临床研究”项目临床研究正式启动后，公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院合作完成备案的又一国家干细胞临床研究项目“人脐带间充质干细胞治疗膝关节骨性关节炎的临床研究”项目启动会在协和医院骨科大楼顺利召开，标志着公司又一个干细胞新药临床研究正式进入临床实施阶段。8、2020 年 10 月 29 日，公司与武汉大学人民医院合作完成备案的国家干细胞临床研究项目“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病的临床研究”项目首例受试者成功入组并接受治疗，治疗过程顺利，安全性良好，患者无明显不适反应。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 WUDONGCHENG、主管会计工作负责人冯加禄及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无实际控制人的风险 根据公司章程：董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会决议的表决，实行一人一票；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司经过多轮增资和股权转让后，股权较为分散，前三大股东持股比例较为接近，单一股东不能对公司股东大会、董事会形成单一控制或施加重大影响，公司无控股股东和实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策均由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能，但可能会对公司的经营决策效率、战略布局及执行等产生一定的不利影响。此外，由于公司股权较为分散，未来不排除公司存在控制权发生变动的风险，可能会导致公司正常经营活动受到影响。行业监管政策风险 虽然细胞治疗已经被纳入国家的重点发展领域，但我国的细胞治疗行业整体起步较晚，细胞治疗临床应用配套法规尚在不断完善的过程之中。近年来，行业主管部门持续发布了多项针对细胞治疗技术的规范性文件及管理规定，细胞治疗行业将有规可依，整个细胞治疗领域将健康有序发展。但若未来行业法律法规发生重大不利变化，将可能对公司现有业务产生重大不利影响。公告编号：2021-003 5 技术研发的风险 细胞新药研发依赖于细胞相关技术的研发和创新，是涉及多学科的技术密集型门类。参与行业的竞争需要企业不断投入研发资源进行技术积累和创新。研发投入大、周期长、技术成果难以实现转化等行业特点加剧了技术研发的不确定性。若公司细胞新药研发失败，或技术成果无法顺利转化为产业化应用，将对公司未来发展将造成重大不利影响。人才流失的风险 公司所从事的细胞新药研发与细胞制备、存储服务行业属于知识密集型的新兴产业，需要涉及临床医学、肿瘤学、免疫学、微生物学、细胞生物学等众多学科的专业技术人才，高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用。因此，公司核心人才一旦流失，将会对公司生产经营产生不利影响。市场竞争加剧的风险 细胞治疗作为一种新型治疗方式，对糖尿病肾病、骨关节炎、癌症等重大难治疾病的治疗具有突破性意义，干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术被证明可以取得化学药、靶向药等无法取得的疗效。因此业内对该技术有很强的市场预期，在该预期下，国内外大型制药公司以及拥有资金、技术基础的竞争对手争相进入，加剧了市场竞争。近年来，国内多家上市公司通过收购、参股等方式进入细胞治疗领域，如中源协和、国际医学、冠昊生物等。这些公司的加入，行业内的中小公司将会进行一轮“洗牌”，预计未来行业内的竞争将会更加激烈。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、汉密顿 指 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 武汉汉密顿生物科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉汉密顿生物科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)大成律师 指 北京大成(武汉)律师事务所及其律师 公证、会计师 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师 上海博润 指 上海博润投资管理有限公司 卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 卫生部 指 原中华人民共和国卫生部,现名“中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会”CIK 细胞 指 Cytokine-induced killer cells 的缩写,即细胞因子诱导的杀伤细胞 DC 细胞 指 Dendritic Cells 的缩写,即树突状细胞 NK 细胞 指 Natural Killer cell 的缩写,即自然杀伤细胞 DC-CIK 细胞 指 Dendritic Cell Activated and Cytokine Induced Killer Cell 的缩写,即负载特异性抗原的树突状细胞与细胞因子诱导的杀伤细胞 CAR-T 指 Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy 的缩写,即嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan Hamilton Biotechnology Co.,Ltd-证券简称 汉密顿 证券代码 834147 法定代表人 WU DONGCHENG 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯加禄 联系地址 武汉市东湖高新区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼 1 层北、2 层 电话 027-88185218 传真 027-88185218 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市东湖高新区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼 1 层北、2 层 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 2 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734 医学研究和试验发展-M7340 医学研究和试验发展 主要业务 生物细胞的研发、技术转让、技术咨询、技术服务及存储服务,细胞美容产品的研发、生产与销售。主要产品与服务项目 化妆品、细胞技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,964,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2021-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100597922234J 否 注册地址 武汉市东湖高新区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼 1层北、2 层 是 注册资本 17,964,000 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 涂汉兰 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,493,898.17 11,083,429.49 30.77%毛利率%71.12%74.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,581,813.38 3,794,620.12 47.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,613,661.69 1,537,522.64 69.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.71%18.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.17%7.31%-基本每股收益 0.31 0.38-18.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,739,079.00 27,635,438.57 22.09%负债总计 5,235,930.87 4,714,103.82 11.07%归属于挂牌公司股东的净资产 28,503,148.13 22,921,334.75 24.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 2.30-30.87%资产负债率%（母公司）15.52%17.06%-资产负债率%（合并）15.52%17.06%-流动比率 3.64 8.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,204,027.07 7,220,297.26-0.23%应收账款周转率 175.36 113.91-存货周转率 9.75 6.27-公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.09%33.39%-营业收入增长率%30.77%5.68%-净利润增长率%47.10%45.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,964,000 9,980,000 80.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 697,803.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,569,004.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 223,325.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,809.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,491,943.17 所得税影响数 523,791.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,968,151.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则-第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类为“研究和试验发展(M73)”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“医学研究和试验发展(M7340)”。公司以干细胞再生医学技术为核心，致力于研发用于细胞损伤修复和再生的人脐带间充质干细胞药物，是湖北省内第一家致力于干细胞新药研发的生物医药领域高新技术企业。公司利用具有自主知识产权的干细胞分离、培养、检测、鉴定和保存等核心技术，构建完整的产业链布局，主要业务涵盖干细胞新药研发、细胞制备及储存等技术服务、细胞美容产品研发销售等。公司干细胞新药研发业务主要是推进多款治疗难治性疾病的干细胞I 类新药研发。公司专家团队长期专注于干细胞治疗的基础及临床应用研究工作，获得人脐带间充质干细胞制备关键技术的授权发明专利。公司人脐带间充质干细胞制剂具有GLP 资质机构完成系统的临床前动物安全性评价，证明该制剂安全、毒性低，无溶血和过敏反应，无致瘤性；质量通过中国食品药品检定研究院质量复核，达到国家干细胞制剂临床应用质量标准。公司设立了干细胞药物研发实验中心，开展干细胞鉴定与生物学特性研究、干细胞治疗安全性及有效性研究，推动新药研发项目进入临床研究。截至目前，公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院合作开展的“人脐带间充质干细胞治疗膝关节骨性关节炎的临床研究”项目于2019 年12 月在国家卫生与健康委员会完成备案，现已启动临床研究；与武汉大学人民医院合作开展的“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病的临床研究”项目于2020 年4 月在国家卫生与健康委员会完成备案，现已启动临床研究。公司其他细胞治疗产品研发也在有序进行中。细胞制备及储存等技术服务是公司面向医疗机构、科研机构及个人等提供细胞制备、检测、储存等细胞技术服务。公司于本年度建设完成并投入使用总面积超4000 平方米、省内领先国内一流的GMP 标准干细胞制备、检测和储存中心，配备总价值1000 多万元的专业仪器设备，可满足临床治疗级干细胞制备、检测、存储等需要，并按照GLP标准建立了干细胞制备、质量检测及存储的全过程管理流程。公司通过直营方式开展业务，细胞检测和储存费用是公司主要收入来源。公司利用在细胞领域研究的优势，开发多款细胞美容产品。目前已上市产品主要有H1活肤焕颜面膜、H1活肤深层修复嫩手霜。报告期内，公司产品及服务目标对象精准、销售渠道顺畅，具备持续性和成长性。随着干细胞新药研发业务推进临床试验，公司的药物研发正在步入良性发展的轨道，公司的持续经营能力不断提高。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,598,228.74 25.48%6,670,215.57 24.14%28.90%交易性金融资产 13,020,498.8 47.12%-100.00%应收票据 应收账款 74,700.00 0.22%90,600.00 0.33%-17.55%其他应收款 586,615.00 1.74%398,447.00 1.44%47.23%存货 517,222.03 1.53%341,394.54 1.24%51.50%其他流动资产 7,835,814.09 23.22%483,011.57 1.75%1522.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,216,088.93 15.46%2,757,280.91 9.98%89.18%在建工程 2,927,522.93 10.59%-100.00%无形资产 7,979.36 0.03%-100.00%商誉 长期待摊费用 10,016,457.59 29.69%101,348.83 0.37%9783.15%短期借款 长期借款 递延收益 377,643.46 1.12%2,142,993.39 7.75%-82.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期末货币资金为8,598,228.74元，较上期末增加了28.90%，主要原因是随着收入增加，本年度销售回款增加，且不存在大额预付款项，经营活动产生的现金流量净额增加。（2）其他应收款：本期末其他应收款为586,615.00元，较上期末增加了47.23%，主要原固是本年度支付的房租及物业押金增加。（3）存货：本期末存货为517,222.03元，较上期末增加了51.50%，主要原因一方面是本年度第三季度生产完成的化妆品尚未完全实现对外销售，库存商品增加；另一方面公司因生产需要采购的试剂耗材增加。（4）其他流动资产：本期末其他流动资产为 7,835,814.09 元，较上期末增加了 1522.28%，主要是本年新增了理财产品 700 万元，以及抵扣进项税额和预缴所得税及附加税有所增长。（5）固定资产：本期末固定资产为 5,216,088.93 元，较上期末增加了 89.18%，主要原因是本年度投资新建的细胞制备、检测及储存中心投入使用，新增配备一批生产实验设备和办公用固定资产。（6）长期待摊费用：本期末长期待摊费用为 10,016,457.59 元，较上期末增加了 9,783.15%，主要是新经营场地装修完成转做长期待摊费用所致。（7）递延收益：本期末递延收益 377,643.46 元，较上期末下降了 82.38%，主要是前期收到的政府补助随着项目进展转入当期损益所致。公告编号：2021-003 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,493,898.17-11,083,429.49-30.77%营业成本 4,185,355.03 28.88%2,853,506.74 25.75%46.67%毛利率 71.12%-74.25%-销售费用 1,524,580.47 10.52%1,356,042.51 12.23%12.43%管理费用 3,384,068.11 23.35%1,939,195.35 17.50%74.51%研发费用 2,948,380.94 20.34%3,221,359.32 29.06%-8.47%财务费用 1,385.82 0.01%-7,681.94-0.07%118.04%信用减值损失-16,800.00-0.12%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 2,569,449.39 17.73%2,106,421.98 19.01%21.98%投资收益 223,325.65 1.54%523,538.06 4.72%-57.34%公允价值变动收益 0.00 0.00%20,498.80 0.18%-100.00%资产处置收益 741,501.39 5.12%4,053.49 0.04%18,192.91%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 5,959,343.97 41.12%4,352,787.32 39.27%36.91%营业外收入 1,964.39 0.01%1,140.00 0.01%72.31%营业外支出 44,297.65 0.31%243.53 0.00%18,089.81%净利润 5,581,813.38 38.51%3,794,620.12 34.24%47.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期营业收入为 14,493,898.17 元，较去年同期上升了 30.77%，主要是一方面公司投资新建的细胞制备、检测及储存中心投入使用，能够为客户提供更优质的服务，增强了客户体验感；另一方面公司扩充了销售队伍，加大了市场拓展，公司营业收入增长。（2）报告期营业成本为 4,185,355.03 元，较去年同期上升了 46.67%，主要是一方面收入的增加，成本也随之增加；另一方面本年度新建的细胞制备、检测及储存中心投入使用，对应的装修费用摊销、房屋租金及物业费增加，以及新增生产用固定资产折旧增加，导致固定成本增长较大。（3）报告期管理费用为 3,384,068.11 元，较去年同期上升了 74.51%，主要是新办公场地投入使用，对应的装修费用摊销、房屋租金及物业费增加，且新采购办公用品较多，导致管理费用大幅增加。（4）报告期财务费用为 1,385.82 元，较去年同期上升了 118.04%，主要是客户刷卡手续费增加，导致财务费用增加。（5）报告期投资收益为 223,325.65 元，较去年同期下降了 57.34%，主要是公司统筹资金使用，可用于理财的资金减少，理财收益减少，投资收益下降。（6）报告期资产处置收益为 741,501.39 元，较去年同期上升了 18192.91%，主要是公司原经营场所对外处置，导致资产处置收益大幅上升。（7）报告期营业利润为 5,959,343.97 元，较去年同期上升了 36.91%，净利润为 5,581,813.38 元，较去年同期上升了 47.10%，主要是收入的增加及处置资产导致的资产处置收益增加所致的。（8）报告期营业外支出为 44,297.65 元，较去年同期上升了 18089.81%，主要是固定资产报废损失增加公告编号：2021-003 15 导致的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,493,898.17 11,083,429.49 30.77%其他业务收入 0 0 主营业务成本 4,185,355.03 2,853,506.74 46.67%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务收入 13,798,597.34 3,925,572.72 71.55%38.90%63.70%-4.31%化妆品销售收入 695,300.83 259,782.31 62.64%-39.84%-42.97%2.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期按产品分类的收入构成发生变动，细胞检测、储存等技术服务收入是目前公司主要收入来源。本年度一方面公司投资新建的细胞制备、检测及储存中心投入使用，能够为客户提供更优质的服务，增强了客户体验感；另一方面公司扩充了销售队伍，加大了市场拓展，丰富了销售网络。细胞技术服务收入增长较快，占营业收入比重增加。化妆品作为附属产品，公司给予的资源较少，本年度化妆品销售收入减少，占营业收入比重下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建益康生物科技有限公司 849,056.60 5.86%否 2 肇庆市宏竣电力工程有限公司 849,056.60 5.86%否 3 新潮集团股份有限公司 283,018.86 1.95%否 4 常州市联谊特种不锈钢管有限公司 235,849.05 1.63%否 5 中庆健美生物有限公司 215,845.71 1.49%否 合计合计 2,432,826.82 16.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2021-003 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江华源环境工程有限公司 8,236,438.68 56.64%否 2 武汉贝科泰科技有限公司 2,566,400.00 17.65%否 3 武汉泰晟生物科技有限公司 1,277,665.70 8.79%否 4 武汉恒信星凯汽车销售服务有限公司 318,000.00 2.19%否 5 北京泽平科技有限责任公司 313,800.00 2.16%否 合计合计 12,712,304.38 87.43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,204,027.07 7,220,297.26-0.23%投资活动产生的现金流量净额-5,276,013.90-5,126,364.84-2.92%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：报告期内现金流量状况与上一年度基本一致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公告编号：2021-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-003 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 委 托 银行理财-2020 年 6月 19 日 浦发银行 使用公司闲置资金购买理财?保本理财产品 无 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司运用闲置资金及闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。1、闲置资金在不超过人民币 2000 万元的额度内可以滚动使用来购买理财产品，该事项已于 2020 年 6月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的关于使用闲置资金进行委托理财的公告（公告编号：2020-021）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2015年7月5 日 2018 年 2月 26 日 其他 限售承诺 见“承诺事项详细情况”已履行完毕 其他股东 2016年1月27 日-发行 限售承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、股票限售承诺 公司于 2013 年 12 月 19 日完成公司股份制改制，为保持公司股权结构的稳定，公司现有股东王丽、汪良明、程凡、许小涛、武汉生物技术研究院管理有限责任公司、姚惟琦于 2015 年 7 月 25 日对所持股份作出如下锁定承诺：“本人于承诺之日起一年内，不转让所持有股份公司股份。本人在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。”承诺履行情况：报告期内，公司作出自愿限售承诺的股东均严格履行已披露承诺。2、核心员工股票限售承诺 核心员工股票锁定期规定按照公司法、证券法等相关法律、法规、规范性文件和武汉汉密公告编号：2021-003 19 顿生物科技股份有限公司章程执行，具体规定如下：（1）参与本次股票发行的所有核心员工，应当向公司申报所持 有的公司股份及其变动情况，在任职期间，自公司股票在证券登记结算机构完成登记之日后，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。参与本次股票发行的所有核心员工，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。（2）参与本次股票发行的所有核心员工，将其持有的本公司股 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收