833213_2020_翼迈科技_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 翼迈科技 NEEQ:833213 安徽翼迈科技股份有限公司 Anhui EMI Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020.12.29 授权一种无源光电直读表表壳的防水结构 2020.12.25授权一种无源光电直读机电分离表模块检测工装 2020.12.25 授权一种无源光电直读机电分离模块 2020 年 12 月 4 日获得信息安全体系证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭春松、主管会计工作负责人郭春松及会计机构负责人（会计主管人员）李泗平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收政策变化的风险 本公司于 2020 年 8 月 17 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书；根据 2008 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国企业所得税法及中华人民共和国企业所得税法实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则，本公司自2020年1月1日至2022年 12 月 31 日止按照 15%的税率计算缴纳企业所得税。根据 财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27 号）规定符合条件的软件企业按照财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除，若公司到期复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司可能不再享受增值税及企业所得税税收优惠,这将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应收账款回收的风险 未来随着公司销售规模的不断扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营5 状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金流及利润情况。客户相对集中的风险 客户结构较为稳定,公司对大客户依赖程度较高。城市供水智能化计量控制行业的下游客户主要为水务公司和房地产企业等,客户具有较大的刚性需求。公司一直致力于自主研发、生产,公司产品是具有自主知识产权的高科技产品,能满足客户的特有需求。如今许多省内主要城市的自来水公司及其实业公司,都已成为公司的优质客户,公司客户相对集中与公司客户战略布局相一致。实际控制人不当控制的风险 公司股东郭春松持有公司 50.79%的股权,并担任公司董事长,对公司经营具有决定性影响,为公司控股股东及实际控制人;公司另一股东郭辉为郭春松之侄,持有公司 33.13%的股权。公司现有的五名董事中有两位为实际控制人的近亲属,分别为郭春松之妻宋广勤及郭春松之子郭栋。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制,可能对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翼迈科技 指 安徽翼迈科技股份有限公司 股东大会 指 安徽翼迈科技股份有限公司股东大会 监事会 指 安徽翼迈科技股份有限公司监事会 董事会 指 安徽翼迈科技股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 安徽翼迈科技股份有限公司章程 股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽翼迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui EMI Technology Co.,Ltd.EMI EMI 证券简称 翼迈科技 证券代码 833213 法定代表人 郭春松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴莉 联系地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C3号 电话 0551-65363888 传真 0551-65773300 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C3号 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）主要业务 仪器、电子通讯产品、计算机软件的研发、生产、销售，技术咨 询、服务；电子工程施工。主要产品与服务项目 从事智能水表、远程自动抄表系统、通讯及自动控制系统研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,301,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 郭春松 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭春松），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100559222237F 否 注册地址 安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C3号 否 注册资本 38,301,800 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,698,858.50 32,396,816.55 19.45%毛利率%43.82%40.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,217,351.76 2,695,586.59 19.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,976,834.32 2,397,692.89 24.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.64%5.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.14%5.03%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,438,589.78 73,734,790.93-4.47%负债总计 22,574,085.54 24,687,638.45-8.56%归属于挂牌公司股东的净资产 47,864,504.24 49,047,152.48-2.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.16 7.76%资产负债率%（母公司）31.61%33.05%-资产负债率%（合并）32.05%33.48%-流动比率 2.43 2.27-利息保障倍数 5.03 5.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,113,679.53 6,020,946.43-48.29%应收账款周转率 1.46 1.49-存货周转率 3.22 2.95-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.47%19.81%-营业收入增长率%19.45%5.60%-净利润增长率%19.36%67.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,301,800 42,301,800-9.46%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-16,470.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 338,031.51 委托他人投资或管理资产的损益 28,161.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,761.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 282,961.69 所得税影响数 42,444.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 240,517.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 14,752,622.44 11,262,701.00 合同资产 3,489,921.44 预收款项 91,619.80 合同负债 81,079.47 其他流动负债 10,540.33 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（上述准则简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。该会计政策变更主要属于科目的调整，对损益不产生影响，对资产和负债也不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于智能水表行业，目前经营活动以自行研发、生产和销售无源光电直读智能水表为主，公司自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司已经在从事智能水表生产经营的过程中逐步掌握了光电直读技术、远程传输技术、识别技术等多项核心技术，在智能水表领域已获得了 4 项发明专利、50 项实用新型专利、和 15 项软件著作权，在国内智能水表领域已具有一定的品牌知名度，公司核心产品无源光电直读水表具有较强的技术优势和市场竞争力。目前公司客户主要为自来水公司，公司常年为其提供高质量、高性能的智能水表产品。公司销售人员通过市场调查、展会、转介等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，通过招投标方式进入客户的供应商体系，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意见后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司采取以销定产的生产模式,即根据客户订单进行定量生产，市场部协同研发部与客户共同确定系统方案并按照订单情况安排生产时间表，同时核算材料用量，生产部按生产计划采购物料并安排生产，通过裁剪，打磨，焊接，组装等一系列工序生产产品，经质量技术部检验合格后销售给预定的客户，由工程部协助客户进行安装、调试。以销定产模式的重点在于公司销售部门、研发部门、采购部门和生产部门等各部门之间的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。公司目前已进入业务稳定发展的阶段。报告期内，公司占安徽省内市场份额逐步增加，省外市场较去年有所减少，公司以后将积极拓展安徽省外市场，拓宽销售渠道，提高产品市场占有率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 629,486.1 0.89%3,342,412.05 4.53%-81.17%应收票据 应收账款 30,425,816.84 43.19%22,449,623.59 30.45%35.53%存货 5,984,995.93 8.50%7,516,165.15 10.19%-20.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,543,210.86 20.65%15,355,085.05 20.82%-5.29%在建工程 无形资产 75,000.00 0.11%375,000.00 0.51%-80.00%商誉 短期借款 10,011,837.54 14.21%13,013,895.83 17.65%-23.07%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末与上年期末变动比率为-81.17%，主要为公司将账面闲置资金购买了灵活期限的理财产品。应收账款：本期期末与上年期末变动比率为 35.53%，本年底发出的产品比较多，还没有到账期。存货：本期期末与上年期末变动比率为-20.37%，本年年底发出的产品比较多，同时清理和处置了闲置报废的存货。无形资产：本期期末与上年期末变动率为-80%，无形资产的正常摊销，导致无形资产账面净值减少。短期借款：本期期末与上年期末变动率为-23.07%，本年有笔借款于 12 月份到期并进行了偿还。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重13%营业收入 38,698,858.50-32,396,816.55-19.45%营业成本 21,742,309.68 56.18%19,258,964.95 59.45%12.89%毛利率 43.82%-40.55%-销售费用 7,616,706.4 19.68%4,352,239.69 13.43%75.01%管理费用 3,332,201.15 8.61%3,688,825.77 11.39%-9.67%研发费用 2,507,497.1 6.48%1,937,434.24 5.98%29.42%财务费用 376,041.35 0.97%616,487.51 1.90%-39.00%信用减值损失-656,775.64-1.70%-1,222,844.97-3.77%-46.29%资产减值损失-其他收益 1,798,035.07 4.65%1,731,375.01 5.34%3.85%投资收益 28,161.98 0.07%6,111.10 0.02%360.83%公允价值变动收益-资产处置收益-16,470.74-0.04%-100%汇兑收益-营业利润 3,860,246.03 9.98%2,703,754.61 8.35%42.77%营业外收入 94,514.45 0.24%46,813.96 0.14%101.89%营业外支出 161,275.51 0.42%47,691.04 0.15%238.17%净利润 3,217,351.76 8.31%2,695,586.59 8.32%19.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较去年同期增长 19.45%。公司加大了销售考核，预算超额完成。2、营业成本：较去年同期上升 12.89%，因为营业收入增加，同步增加了营业成本。3、销售费用：较上年同期增加 75.01%，主要因为公司售后服务费的增加，主要是免费批量更换以前期间有故障品引起。4、研发费用：较上年同期增加 29.42%，加大了研发的投入，对产品进行了更新换代。5、财务费用：较上年同期降低 39.00%，因疫情影响，有 2 个月公司没有支付货款，因而货币资金的利息收入增加，同时去年因疫情的影响，担保费费率下调。因而整体财务费用下降。6、信用减值损失：下降 46.29%，有一批以前期间的应收款收回，冲减了坏账准备。7、投资收益：较上年同期增加 360.83%，因为 2019 年利用闲置资金购买灵活期限的理财产品在 19 年 9月份才开始开通，2020 年全年都有购买。8、资产处置收益：较上年同期减少了 100%，主要是因为去年报废了一些不能使用的设备。9、营业利润：较去年同期增加 42.77%，主要公司主营业务收入增加，同时产品毛利率上升。14 10、营业外收入：较去年同期增加 101.89%，主要为申请了合创券，支付的中介服务费减免了 11300 元。11、净利润：较去年增加 19.36%，主要公司在收入增加，同时成本控制方面都取得了成效。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,524,672.66 32,051,661.11 20.20%其他业务收入 174,185.84 345,155.44-49.53%主营业务成本 21,742,309.68 19,043,321.89 14.17%其他业务成本-215,643.06-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%15E 水表 33,130,190.27 17,992,005.32 45.69%19.38%15.06%4.51%20E 水表 3,474,567.71 1,955,925.84 43.71%2.31%-4.35%0.23%其他 2,094,100.53 1,794,378.52 14.31%67.62%13.76%123.90%合计 38,698,858.50 21,742,309.68 43.82%19.45%12.89%8.05%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%合肥 11,526,286.00 6,192,711.32 46.27%-13.51%-22.17%14.83%徐州 5,637,468.00 2,211,718.23 60.77%49.12%64.35%-5.64%安庆 5,123,163.68 1,930,455.20 62.32%102.15%86.58%5.31%定远 3,959,320.00 1,765,417.18 55.41%600.76%537.19%8.73%阜阳 3,934,000.00 1,667,401.60 57.62%6.80%34.64%-13.2%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成没有发生较大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥供水集团有限公司 11,526,286.00 29.78%否 2 徐州首创水务有限责任公司 5,637,468.00 14.57%否 3 安庆供水集团公司 5,123,163.68 13.24%否 4 定远县康源市政建筑材料有限公司 3,959,320.00 10.23%否 5 阜阳市阜水实业有限公司 3,934,000.00 10.17%否 合计合计 30,180,237.68 77.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 慈溪市铜业有限公司 3,480,728.71 15.28%否 2 苏州市惠利盛电子科技有限公司 3,413,308.96 14.99%否 3 宁波市海曙甬波水表厂（普通合伙）1,784,488.22 7.84%否 4 东莞市华复实业有限公司 1,487,674.60 6.53%否 5 临沂市铸宝水表有限公司 1,317,045.97 5.78%否 合计合计 11,483,246.46 50.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,113,679.53 6,020,946.43-48.29%投资活动产生的现金流量净额 2,287,824.56-11,581,843.99 119.75%筹资活动产生的现金流量净额-8,114,430.04 4,188,338.96-293.74%现金流量分析现金流量分析：经营活动：变动比率为-48.29%，年底生产销售的产品发出去还没到账期，占用资金。投资活动：变动比较大，主要因为公司把平时闲散资金购买了可以随用随取的理财产品。筹资活动：变化较大，本年支出了 440 万的股权回购款，同时年底偿还了 300 万的短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽泰易隆科技有限公司 控股子公司 计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务 51,657.80 42,378.80 0-10,347.98 16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，情况如下:公司名称：安徽泰易隆科技有限公司 统一社会信用代码:91340100MA2NA9Q30F 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C3 号厂房五层 法定代表人：郭春松 注册资本：500 万元 成立日期：2016 年 12 月 22 日 营业期限：2016 年 12 月 22 日至 2036 年 12 月 21 日 经营范围：计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；通讯工程、计算机网络工程、弱电工程、网络布线、计算机系统集成、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、电子工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家智能制造产业政策的持续推进，智能水表的推广应用符合产业政策和节能增效的要求，需求量将持续增涨，智能水表行业将迅猛发展。公司非常重视研发投入，研发实力较强，拥有核心自主知识产权，相关业务资质齐备。公司产品有较高知名度，与供应商及主要客户合作关系良好，为持续发展打下坚实基础。公司组织机构设置合理，管理制度较完善，公司战略明确。资产负债构成合理，虽然资产中应收账款占比较高，但客户质量良好，回款具有保障，产生坏账的概率较小；偿债能力较强，有良好的纳税信用。公司经营正处于良性循环状态，持续营业能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 700,000 298,870 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)股份回购情况股份回购情况 一、回购方案基本情况 安徽翼迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、2019 年 10 月 8 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通 过了关于以要约方式回购股份的 议案，回购方案内容请详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台披露的安徽翼迈科 技股份有限公司股份回购方案（公告编号：2019-035）。根据安徽翼迈科技股份有限公司股份回购方 案，公司本次回购方案的基本情况如下：1、回购目的：为了促进公司健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注册资本。2、回购方式：本次以要约方式回购股份。3、回购价格：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为 1.10 元/股。4、拟回购股份的数量及占总股本的比例：公司本次回购前总股本为 4230.18 万股，本次拟回购股份数量不超过 400 万股（含本数），占公司总股本的比例不超过 9.46%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。5、拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份所需资金总额不超过 440 万元（含 440 万元），资 金来源为公司自有资金。二、回购方案实施情况 本次股份回购期限自 2020 年 2 月 26 日开始，至 2020 年 3 月 26 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，具体情况如下：1、本次回购股份的实际价格为 1.10 元/股，符合公司回购股份方案的规定；2、本次以要约方式回购股份的实际数量为 400 万股，占回购前公司总股本的比例 为 9.46%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限 400 万股（含 400 万股），符合公司回购股份方案的规定；3、本次回购股份使用资金总额为 440 万元（不含印花税等税费），未超出公司回购股份方案中规定的回 购股份所需资金总额 440 万元（含 440 万元），符合公司回购股份方案的规定。三、回购股份后续情况。公司今年上半年完成了股份回购，按照公司法、全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，办理了回购股份的注销等相关手续，并于 2020 年 6 月办理了工商变更。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 19 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年6月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年6月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年6月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年6月24 日 挂牌 资金占用承诺 其他（关于防止公司资金占用等事项的承诺函）正在履行中 其他股东 2015年6月24 日 挂牌 资金占用承诺 其他（关于防止公司资金占用等事项的承诺函）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了避免同业竞争承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未 有违背承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 7,472,462.96 10.61%抵押贷款 总计总计-7,472,462.96 10.61%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司不产生重要影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,043,467 26.11%-4,000,000 7,043,467 18.39%其中：控股股东、实际控制人 3,495,810 8.26%-3,082,810 413,000 1.09%董事、监事、高管 7,568,467 17.89%-4,391,110 3,177,357 8.3%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 31,258,333 73.89%0 31,258,333 81.61%其中：控股股东、实际控制人 19,040,360 45.01%0 19,040,360 49.71%董事、监事、高管 31,258,333 73.89%-19,040,360 12,217,973 31.9%核心员工-总股本总股本 42,301,800-4,000,000 38,301,800-普通股股东人数普通股股东人数 40 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统（）披露的安徽翼迈科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2020-011），完成股份注销 4000000 股 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 郭春松 22,536,170-3,082,810 19,453,360 50.79%19,040,360 413,000 10,580,000 0 21 2 郭辉 12,690,630 0 12,690,630 33.13%9,517,973 3,172,657 0 0 3 黄汉生 3,600,000-895,300 2,704,700 7.06%2,700,000 4,700 0 0 4 东 吴 证券 股 份有 限 公司 做 市专 用 证券账户 499,800-1,533 498,267 1.3%0 498,267 0 0 5 长 江 证券 股 份有 限 公司 做 市专 用 证券账户 382,000 0 382,000 1%0 382,000 0 0 6 许成武 331,200 0 331,200 0.86%0 331,200 0 0 7 中 山 证券 有 限责 任 公司 做 市专 用 证券账户 211,200 910 212,110 0.55%0 212,11