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1 2020 年度报告 商会网络 NEEQ:832480 上海商会网网络集团股份有限公司 Network of Chambers of Commerce Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年,公司坚持执行社群营销业务战略,在原有社交电商运营基础上增加了直播运营,用新型营销方式提升社交电商的粘性;2020 年 4 月 27 日,第一场艺术品直播在微拍堂开播;2020 年 6 月 8 日,2020 商会大会“长三角开发区投资促进在线论坛”在线上举行;2020 年 6 月 11 日,2020 商会大会“政企对话.助力长春振兴”在线上成功举办;2020 年 7 月 4 日,第 15 期招商裂变实战对接会在上海千禧海鸥大酒店成功举办;2020 年 8 月 15 日,第 16 期直播带货合作对接会在徐家汇中金国际广场成功举办;2020 年 10 月 25 日,第 18 期直播带货合作对接会在徐家汇中金国际广场成功举办。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何振明、主管会计工作负责人沈璇及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、公司董事会和经营层高度重视本次鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)所提出的保留意见涉及的事项内容,将通过对库存字画进行评估、鉴定等方式确定准确的价值。2、公司董事会和经营层将根据上述事项,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,及时消除该保留事项对公司财务报表的影响,并提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。3、公司董事会和经营层将以此为契机,督促公司进一步提升、完善内部控制体系,严格遵守公司法、非上市公司公众监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等规定,进一步加强合同评审、进度管控等风险管控,不断提升公司规范化运作水平,切实维护全体股东的合法权益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国际市场不景气的风险 新冠病毒肆虐全球,进出口商品的供应链面临巨大挑战,国际市场经济受到极大影响。应对方法为积极加大国内客户挖掘和国内消费市场的转型。市场竞争激烈的风险 社交电商越来越受到众多企业的关注,在众多社交电商企业竞争中,公司应警惕竞争力是否明显的问题。应对方法为充分强化直播手段的提升和营运,积累独特的用户数据和渠道资源。5 对外投资的风险 为了获得更佳的战略布局,公司通过项目孵化的方式涉足多项相关行业,但随着 2020 年疫情影响,投资与跨境电商相关行业的投资回报不佳,随之风险加大。产品研发缓慢的风险 互联网产品研发具有不确定性,产品研发缓慢,就会错过市场机遇。因此,需防范相关风险,进一步加强提前市场测试和业务模式的多样化尝试,通过局部市场的用户反馈,提早判断产品的市场前途和价值。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海商会网网络集团股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司 指 上海商会网网络集团股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海商会网网络集团股份有限公司 英文名称及缩写 Netcoc of Chambers of Commerce Co.,Ltd.Shanghai-证券简称 商会网络 证券代码 832480 法定代表人 何振明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈春筠 联系地址 董事会秘书 电话 021-60833211 传真 021-60833211 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区怒江北路 598 号 B 座 8015 室 邮政编码 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(1)-互联网和相关服务(64)-其他互联网服务(649)-6490 主要业务 互联网 主要产品与服务项目 社交网络新媒体服务及 O2O 电商营销服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)43,889,980 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 何振明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(何振明),无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006855496289 否 注册地址 上海市 嘉定区汇源路 55 号 8 幢 3 层 A 区 3200 室 否 注册资本 43,889,980 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)华安证券股份有限公司 会计师事务所 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 祁庆利 0 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,215,960.33 99,935,605.90-45.75%毛利率%2.28%7.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,983,411.84-190,188.68-3,046.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,317,951.43-396,184.42-1,490.70%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-7.98%-0.24%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-8.42%-0.51%-基本每股收益-0.14-0.004-3,400%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,408,702.40 91,242,809.01-18.45%负债总计 2,919,950.39 12,926,781.83-77.41%归属于挂牌公司股东的净资产 71,015,476.40 78,000,221.87-8.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.78-8.99%资产负债率%(母公司)35.73%61.88%-资产负债率%(合并)3.92%14.17%-流动比率 10.32 3.56-利息保障倍数 8.06-4.03-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,724,247.08 27,612,286.00-120.73%应收账款周转率 72.63 22.06-存货周转率 2.3 3.79-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.45%0.27%-营业收入增长率%-45.75%-28.63%-净利润增长率%940.11%-104.52%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,889,980 43,889,980 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 3,699.86 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,760.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 247,941.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 363,402.4 所得税影响数 28,862.81 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 334,539.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内,合并报表范围减少三家:宁波梅山保税港区网联幸福股权投资基金管理有限公司;宁波万贸通国际贸易有限公司;万贸达(杭州)国际贸易有限公司 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内,公司坚持执行社群营销业务战略,在原有社交电商运营基础上增加了直播运营,用新型营销方式提升社交电商的粘性。公司坚持立足社交电商业务模式,主力业务板块即艺术品社群营销和消费品跨境电商,受新冠疫情影响,海外市场及供应链受到严重冲击,公司消费品跨境电商业务,特别是供应链体系服务方面受到极大影响。为了减少不利因素影响,公司加强了艺术品在线直播、在线拍卖为主的的艺术品营销,报告期内艺术品在线拍卖平台品得拍线上通过分享式社群营销为艺术品爱好者提供无处不在的在线拍卖和交易服务,尽管因为疫情影响,线下拍卖会无法执行,但公司积极开拓直播渠道,提升艺术品的拍卖业绩。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 526,121.39 0.71%5,540,211.58 6.07%-90.50%应收票据 应收账款 552,000.00 0.74%2,453,419.72 2.69%-77.50%存货 23,030,518.82 30.95%23,958,861.11 26.26%-3.87%投资性房地产 长期股权投资 38,355,490.89 51.55%38,742,521.97 42.46%-1.00%12 固定资产 408,588.08 0.55%562,497.21 0.62%-27.36%在建工程 无形资产 2,672,571.20 3.59%3,126,168.92 3.43%-14.51%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:公司在报告期末的货币资金为 526121.39 元,比上年减少 5014090.19,下降 90.50%。主要原因是报告期内出现经营亏损。公司在报告期末的应收账款为 552000 元,比上年减少 1901419.72,下降 77.5%。主要原因是报告期内收回上年度应收账款。公司在报告期末的固定资产 408588.08 元,比上年减少 153909.13,下降 27.36%。主要原因是报告期内进行固定资产摊销。公司在报告期末的固定资产 408588.08 元,比上年减少 453597.72,下降 14.51%。主要原因是报告期内进行无形资产摊销。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,215,960.33-99,935,605.90-45.75%营业成本 52,979,169.79 97.72%92,565,698.52 92.63%-42.77%毛利率 2.28%-7.37%-销售费用 1,750,028.21 3.23%2,166,285.98 2.17%-19.22%管理费用 6,911,986.78 12.75%4,575,790.40 4.58%51.06%研发费用 0 0 财务费用-932,911.08-1.72%200,263.42 0.20%-565.84%信用减值损失 资产减值损失 0 0 其他收益 253,448.00 0.47%75,236.81 0.08%236.87%投资收益-459,831.22 0.85%-2,927,224.67-2.93%-84.29%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 127,410.00 0.13%-100%汇兑收益 0 0 0%营业利润-6,695,922.45-12.35%-1,094,526.30-1.10%-511.76%13 营业外收入 113,130.86 0.21%97,485.84 0.10%16.05%营业外支出 1,374.74 0.00%10,153.00 0.01%-86.46%净利润-6,010,591.24-11.09%-577,882.13-0.58%-940.11%项目重大变动原因项目重大变动原因:公司 2020 年度的营业收入为 54215960.33 元,比上年减少 45719645.57,下降 45.75%,报告期内,受新冠疫情影响,公司跨境电商社群营销业务和供应链服务业务收入急剧下滑。公司 2020 年度营业成本为 52979169.79 元,比上年减少 39586528.73,下降 42.77%,报告期内,公司营业收入下降,营业成本相应下降。公司 2020 年度销售费用为 1750028.21 元,比上年减少 416257.77,下降 19.22%,报告期内,公司营业收入下降,销售费用相应下降。公司 2020 年度管理费用为 6911986.78 元,比上年增加 2336196.38,提高 51.06%,报告期内,为疫情形势下,寻找新的业务模式和合作方向做的公司推广与项目咨询。公司 2020 年度财务费用为-932911.08 元,比上年减少 1133174.5,下降 565.84%,报告期内,人民币升值产生的汇兑损益。公司 2020 年度其他收益为 253448,比上年增加 178211.19,增加 236.87%,报告期内,进项税加计抵减增加 公司 2020 年度投资收益为-459831.22,比上年增加 2467393.45,增加 84.29%,报告期内,减少了字画投资损失 公司 2020 年度资产收益为 0,比上年减少 127410 元,报告期内,公司未进行资产处置 公司 2020 年度的营业利润为 54215960.33 元,比上年减少 5601396.15,下降 511.76%,报告期内,受新冠疫情影响,公司跨境电商社群营销业务和供应链服务业务收入急剧下滑,毛利率下降,利润下滑。公司 2020 年度的营业外收入为 113130.86 元,比上年增加 15645.02 元,增加 16.05%,报告期内,受新冠疫情影响,公司跨境电商社群营销业务和供应链服务业务收入急剧下滑,毛利率下降,利润下滑。公司 2020 年度的营业外支出为 1374.74 元,比上年减少 8778.26 元,减少 86.46%,报告期内,公司未做固定资产报废处理。公司 2020 年度的净利润为-6010591.24 元,比上年减少 5432709.11 元,降低 940.11%,报告期内,受新冠疫情影响,公司跨境电商社群营销业务和供应链服务业务收入相关业务收入减少,利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,215,960.33 99,935,605.90-45.75%其他业务收入 0 0 主营业务成本 52,979,169.79 92,565,698.52-42.77%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析:14 适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%社交媒体 1,579,061.54 903,667.07 42.77%-59.10%-92.47%253.42%电子商务 52,636,898.79 52,075,502.72 1.07%-45.21%-54.72%-6.31%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:2020 年度受新冠疫情影响,公司跨境电商社群营销业务和供应链服务业务收入急剧下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 温州要知环保科技有限公司 13,304,223.24 24.54%否 2 珠海飞扬新材料股份有限公司 9,637,168.00 17.78%否 3 佳宥(上海)贸易有限公司 4,454,203.50 8.22%否 4 陕西摩贝生物科技有限公司 4,442,478.00 8.19%否 5 温州文宽贸易有限公司 4,177,127.26 7.70%否 合计合计 36,015,200.00 66.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 诚晟实业发展有限公司 20,971,992.00 39.59%否 2 江西中旭建设工程有限公司 9,623,893.80 18.17%否 3 仟易达(锦州)能源有限公司 5,010,000.00 9.46%否 4 佳宥(上海)贸易有限公司 4,716,242.00 8.90%否 5 深圳市港源隆贸易有限公司 4,385,840.13 8.28%否 合计合计 44,707,967.93 84.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,724,247.08 27,612,286.00-120.73%投资活动产生的现金流量净额-246,450.47-24,752,772.00-99.00%筹资活动产生的现金流量净额 352,833.33-100.00%15 现金流量分析现金流量分析:本年度经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额较上年度产生较大变动。公司跨境业务受到 2020 年度受新冠疫情影响较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海品得堂艺术品有限公司 控股子公司 艺术品销售业务 20,044,350.49 4,674,052.05 1,721,721.70-1,664,971.27 安徽环贸一通跨境电商有限公司 控股子公司 进出口供应链服务 466,587.89 466,587.89 -57,882.45 嘉兴商会网信息技术有限公司 控股子公司 电子商务 22,593.36 22,593.36 14,716.90 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上海品得堂艺术品有限公司主营业务是艺术品销售,安徽环贸一通跨境电商有限公司主营业务为进出口企业提供供应链服务,嘉兴商会网信息技术有限公司主营业务是电子商务,三家公司均为集团跨境电商社群营销业务和艺术品社群营销业务相关,为配合当地业务开展而设立。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持着良好的独立自主经营能力;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,客户资源稳定;会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。综上,公司拥有持续的经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 17 1购买原材料、燃料、动力 1,300,000.00 692984.84 2销售产品、商品,提供或者接受劳务 300,000.00 592.15 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 1月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 1月 12 日-挂牌 关联交易 规范关联交易的承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 1月 12 日-挂牌 关联交易 规范关联交易的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况:1、为了避免同业竞争,公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。履行情况,本报告期未出现违反上述承诺的情况。2、公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人除现有职务外,未在上海商会网网络集团股份有限公司的股东所开办企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外其他任何职务并领薪,也未在与该公司业务相同或相近的其他企业担任任何职务并领薪。履行情况,本报告期未出现违反上述承诺的情况。3、公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺:将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。履行情况:本报告期未出现违反上述承诺的情况。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,826,630 65.68%0 28,826,630 65.68%其中:控股股东、实际控制人 3,904,286 8.90%0 3,904,286 8.90%董事、监事、高管 4,883,116 11.13%0 4,883,116 11.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 15,063,350 34.32%0 15,063,350 34.32%其中:控股股东、实际控制人 11,712,860 26.69%0 11,712,860 26.69%董事、监事、高管 14,649,350 33.38%0 14,649,350 33.38%核心员工 0.00%0 0.00%总股本总股本 43,889,980-0 43,889,980-普通股股东人数普通股股东人数 56 股本结构变动情况:股本结构变动情况:适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位:股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 何 振明 15,617,146 0 15,617,146 0.35582486%11,712,860 3,904,286 19 2 浙 江领 汇互 达投 资有 限公司 8,576,952 0 8,576,952 0.19541936%0 8,576,952 3 上 海商 网互 联投 资有 限公司 4,749,632 0 4,749,632 0.10821677%0 4,749,632 4 浙 江商 网互 联投 资管 理有 限公司 4,259,540 0 4,259,540 0.0970504%0 4,259,540 5 严 志权 2,706,320 0 2,706,320 0.06166145%2,029,740 676,580 6 金 海忠 1,209,000 0 1,209,000 0.02754615%906,750 302,250 7 宁 波迅 发投 资合 伙企 业(有限 合伙)710,000 374,000 1,084,000 0.02469812%0 1,084,000 8 王 群鸥 937,000 0 937,000 0.02134884%0 937,000 9 陈荣 935,390 0 935,390 0.02131215%0 935,390 935,390 10 上 海中 路(集团)有限 公司 780,000 0 780,000 0.01777171%0 780,000 780,000 合计合计 40,480,980 374,000 40,854,980 0.93084981%14,649,350 26,205,630 1,715,390 普通股前十名股东间相互关系说明:前十名股东中,陈荣和上海中路(集团)有限公司存在关联关系 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露:是否合并披露:是 否 何振明直接持有公司 35.578%股份,且其自公司成立至今先后担任公司董事长(或执行董事)、总经理等职位,能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。因此,认定何振明为公司的控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人本期未发生变化。何振明,男,1970 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权。1996 年 6 月毕业于华东师范大学哲学专业,硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 8 月,于上海工程技术大学担任大学教师;1998 年 10 月至 2000 年 1 月,于精信国际广告有限公司(Grey)上海分公司担任高级客户主任;2000 年 1 月至 2000 年 9 月,于上海李岱艾国际广告有限公司(TBWA)担任客户经理;2000 年 10 月至 2004 年 6 月,于伊士曼-柯达中国有限公司担任全国市场推广主管;2004 年 7 月至 2009 年 2 月,于上海浙企文化传媒有限公司担任总经理;2008 年 3 月至今,于上海简达文化传播有限公司(子公司)担任执行董事;2009 年 3 月至 2014 年 11 月,于商网有限担任执行董事兼总经理;2011 年 2 月至今,于杭州商网信息技术有限公司(子公司)历任执行董事、监事;2014 年 9 月至今,于上海网联创想投资有限公司(子公司)担任执行董事、总经理;2014 年 10 月起至今,于上海互成互就投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人。2014 年 11 月至 2020 年 11 月,商会网络第一、二届董事会任董事长并聘任为公司总经理 2020 年 11 月至至今,商会网络第三届董事会第一次会议选举为公司董事长并聘任为公司总经理,任期三年。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 21 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 何振明 董事长、总经理 男 1970 年 10 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 金海忠 副董事长 男 1971 年 5 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 杜志鉴 董事 男 1965 年 1 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 钟振辉 董事 男 1973 年 4 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 严志权 董事 男 1982 年 1 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 沈璇 财务总监 女 1973 年 12 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 陈春筠 副总经理、董事会秘书 女 1976 年 1 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 赵心耘 监事会主席 男 1953 年 11 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 陈卢红 监事 女 1979 年 8 月 2020 年 11 月30 日 2023 年 11 月29 日 鲍菁 职工监事 女 1995 年 1 月 2020 年 11