832334_2020_金呢股份_2020年年度报告_2021-09-09.pdf

公告编号：2021-045 1 2020 年度报告 金呢股份 NEEQ:832334 江苏金呢工程织物股份有限公司 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd 公告编号：2021-045 2 公司年度大事记公司年度大事记 经公司 2019 年度股东大会审议通过，2020 年 7 月，公司向 2020 年 7 月 1 日登记在册的全体股东派发现金红利 11,719,718.50 元。2020 年公司高速宽幅复合成形网产品，荣誉专精特新产品称号。2020 年获得南通市工业设计中心称号，由南通市工业和信息化局颁发，有效期为三年。2020 年申请 10项专利，2020 年授权专利 10 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 8 项。2020 年高新技术企业复审通过，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202032006331，有效期为三年。公告编号：2021-045 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 公告编号：2021-045 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆平、主管会计工作负责人黄新颜及会计机构负责人（会计主管人员）黄新颜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业秘密，应收账款、主要客户收入、不完整披露客户名称，预付账款不完整披露供应商名称、财务部分数据未披露情况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、对外担保风险 报告期内，公司存在以连带责任保证方式为其他企业银行借款提供担保，截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在履行对外担保合同共 1 笔，对外担保总额 1,800 万元，对外担保总额占公司期末净资产比重为 6.13%，对外担保金额较大，如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款，公司将承担偿还风险。2、福利企业政策风险 公司是经南通市民政局审核确认的社会福利企业，持有南通市民政局颁发的社会福利企业证书（福企证字第 32000602039号）。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税200792 号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知(国税发200767 号)的规定，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除的税收优惠。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业公告编号：2021-045 5 单位城镇土地使用税等政策的通知（财税2010121 号），以及江苏省财政厅、江苏省地方税务局转发财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（苏财税20113 号）的规定，公司享受免征该年度城镇土地使用税的优惠。根据以上政策，公司报告期内享受以下税收优惠：增值税即征即退，退税标准按当地最低工资标准的四倍给予返还（2020 x4x12=96960 元/年）；企业所得税计算时按照残疾人工资一倍加计扣除；免征城镇土地使用税。报告期内公司退税收入为 1153.32 万元，占当期净利润的 19.92%，优惠政策对公司经营业绩影响较大。若福利企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将无法享受增值税退税和加计扣除等优惠。无法获得税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。3、政府补贴政策风险 公司是国内造纸用纺织品行业中技术领先企业，受到地方政府补贴政策支持。报告期内，公司计入当期损益的政府补助为 468.81 万元，占当期净利润 8.08%。若地方政府调整相关补贴政策或公司技术水平不能保持领先，公司将无法享受政府补贴支持，影响公司未来盈利能力。4、市场竞争的风险 公司主要业务对象均为国内外造纸企业，其自身的投资建设受国内外经济形势、国家产业政策等方面影响较大。近年来，造纸行业的市场竞争也比较激烈，造纸行业需求增长放缓对公司实现销售收入和利润水平快速增长造成一定的不利影响。5、人员成本上涨带来的管理成本上升和优秀人才流失的风险 高科技企业最大的成本和竞争都集中在人力成本和人才的竞争上。优秀的人才必然会提高成本，优秀的服务也会提高成本。而现阶段，人力成本的逐年提高已是不争的事实，优秀人才的流失是高科技企业面临的问题，也是公司经营过程中需要重点关注的方面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-045 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金呢股份、江苏金呢、金呢织物 指 江苏金呢工程织物股份有限公司 三会 指 股东大会、监事会、董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏金呢工程织物股份有限公司公司章程 股东大会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司监事会 Nextrusion GmbH 指 Serafin 集团旗下单丝制造企业，总部位于德国，其 Nextrusion 品牌的聚酯单丝在造纸机网毯和其他技术纤维的方面的应用处于全球领先地位 斯道拉恩索 指 斯道拉恩索集团，是全球主要的林产品制造商，是报刊杂志、新闻用纸、高级纸张和包装用纸板等用品的主要制造商 王子制纸 指 王子（OJI）集团王子控股是日本最大，世界第六位的造纸公司 APP 指 Asia Pulp Paper Co.,Ltd.，简称 APP，为世界纸业十强公司之一 UPM 指 芬欧汇川集团，是世界领先的跨国森林工业集团之一，总部设在芬兰赫尔辛基 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-045 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金呢工程织物股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd 证券简称 金呢股份 证券代码 832334 法定代表人 陆平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶平 联系地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号 电话 0513-82181811 传真 0513-82182619 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号 邮政编码 226132 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 纺织品-17-178 非家用纺织制成制造-1789 其他非家用纺织制成品制造 主要业务 生产、销售、研发及应用造纸用纺织品-造纸成形网、造纸干网、造纸毛毯 主要产品与服务项目 造纸用纺织品-造纸成形网、造纸干网及造纸毛毯的生产、研发及应用 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,463,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陆平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆平），一致行动人为（陆振和、卢炳元、郑新平、倪浩平）公告编号：2021-045 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913206006649226730 否 注册地址 江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 否 注册资本 89,463,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱俊峰 何玉勤 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-045 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,782,961.95 118,229,041.16 8.08%毛利率%37.39%37.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,907,390.99 4,017,909.35 1,341.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,193,975.34 1,448,196.71 465.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.39%1.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.03%0.58%-基本每股收益 0.65 0.04 1,525.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 386,510,527.27 349,942,711.38 10.45%负债总计 92,699,419.45 102,319,276.05-9.40%归属于挂牌公司股东的净资产 293,811,107.82 247,623,435.33 18.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 2.77 18.41%资产负债率%（母公司）23.98%29.24%-资产负债率%（合并）23.98%29.24%-流动比率 2.4264 2.3231-利息保障倍数 22.10 2.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,015,282.59 23,909,095.58 0.44%应收账款周转率 1.92 1.89-存货周转率 1.26 1.09-公告编号：2021-045 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.45%-3.83%-营业收入增长率%8.08%-7.94%-净利润增长率%1,341.23%-84.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,463,500 89,463,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 55,348,218.19 计入当期损益的政府补贴 4,680,813.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,542,659.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,486,371.35 所得税影响数 8,772,955.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 49,713,415.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-045 11 会计政策、会计估计变更会计政策、会计估计变更 （1）重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。经公司管理层批准，公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的企业会计准则第 14 号收入。受影响的资产负债表项目如下：项 目 2019 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2020 年 1 月 1 日 资产：-负债：预收款项 643,314.08-643,314.08 0.00 合同负债 569,304.50 569,304.50 其他流动负债 74,009.58 74,009.58 所有者权益：-注 于 2020 年 1 月 1 日，本公司根据合同约定已收客户对价而承担向客户转让商品的义务部分，按照新收入准则要求从“预收款项”重分类至“合同负债”，其中的增值税款部分重分类至“其他流动负债”。（2）重要会计估计变更 报告期，公司未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于非家用纺织制成品制造行业（也称产业用纺织制成品制造）的生产商，拥有 14 项发明专利以及 39 项实用新型有效专利，所使用的关键技术新型 SSB 造纸成形网制造技术水平国内领先，并拥有高新技术企业资质、国家级博士后科研工作站及国内外先进的生产设备，为理文纸业、山鹰纸业、荣成纸业及 APP、UPM 等纸业公司提供高科技的产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是造纸成形网、造纸毛毯、造纸干网等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2021-045 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 38,984,018.72 10.09%10,386,581.48 2.97%275.33%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 58,447,612.92 15.12%53,313,099.37 15.23%9.63%存货 50,548,208.33 13.08%67,098,257.43 19.17%-24.67%投资性房地产 0 0 0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 135,809,841.02 35.14%143,019,115.52 40.87%-5.04%在建工程 15,122,188.19 3.91%17,510,050.77 5.00%-13.64%无形资产 9,166,654.03 2.37%7,029,315.45 2.01%18.00%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 61,079,259.52 15.80%55,038,850.61 15.73%10.45%长期借款 0 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 275.33%，主要原因为：拆迁补偿款到账 2200 万元，退税同比增加 597 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,782,961.95-118,229,041.16-8.08%营业成本 80,004,897.79 62.61%74,192,007.55 62.75%7.83%公告编号：2021-045 13 毛利率 37.39%-37.25%-销售费用 21,160,805.58 16.56%17,274,237.35 14.61%22.50%管理费用 14,598,258.93 11.42%16,414,864.35 13.88%-11.07%研发费用 6,723,136.42 5.26%6,573,046.85 5.56%2.28%财务费用 3,496,950.35 2.74%3,469,767.12 2.93%0.78%信用减值损失-781,567.19-0.61%-1,759,478.40-1.49%-55.58%资产减值损失-1,013,010.81-0.795%-1,514,500.76-1.28%-33.11%其他收益 16,213,972.98 12.69%8,949,247.33 7.57%81.18%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 55,348,218.19 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 69,637,515.39 54.50%4,703,181.60 3.98%1,380.65%营业外收入 51,607.00 0.04%30,914.74 0.03%66.93%营业外支出 1,594,266.84 1.25%397,087.55 0.34%301.49%净利润 57,907,390.99 45.32%4,017,909.35 3.40%1,341.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增长 22.50%，公司加大市场开发力度，销售额同比增加 955 万元，同期销售费用增加 389 万元。2、其他收益同比增加 81.18%，主要原因为：增值税退税同比增加 597 万元，项目拨款同期增加 131万元。3、营业利润同比增加 1380.65%，主要原因为：海门港房屋土地拆迁收益 5534.82 万元。4、净利润同比增加 1341.23%，主要原因为：海门港房屋土地拆迁收益 5534.82 万元，增值税退税同比增加 597 万元，项目拨款同期增加 131 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,613,535.82 117,977,107.44 8.17%其他业务收入 169,426.13 251,933.72-32.75%主营业务成本 78,186,155.23 74,192,007.55 5.38%其他业务成本 300,725.21 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%造纸成形网 110,146,255.18 61,693,739.14 43.99%5.48%7.29%-2.10%造纸毛毯 17,467,280.64 18,010,433.44-3.11%28.87%7.92%-86.55%公告编号：2021-045 14 合计 127,613,535.82 79,704,172.58 37.54%8.17%7.43%1.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、造纸毛毯毛利率同比减少 86.55%，主要原因为：2019 年造纸毛毯毛利率-23.12%，2020 年造纸毛毯毛利率-3.11%；造纸毛毯产能同比增加 16%，同比生产成本下降 12.41%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 13,997,140.48 10.95%否 2 昌乐新迈纸业有限公司 6,108,513.84 4.78%否 3 客户三 4,337,354.65 3.39%否 4 新乡新亚纸业集团股份有限公司 3,664,778.41 2.87%否 5 客户五 3,532,630.63 2.76%否 合计合计 31,640,418.01 24.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 10,990,891 25.67%否 2 供应商二 3,236,364 7.56%否 3 供应商三 2,160,253 5.04%否 4 供应商四 1,620,170 3.78%否 5 供应商五 1,220,831 2.85%否 合计合计 19,228,509 44.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,015,282.59 23,909,095.58 0.44%投资活动产生的现金流量净额 13,499,220.08-17,723,050.15-176.17%筹资活动产生的现金流量净额-8,665,264.05-12,005,043.07-27.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 0.44%，主要原因为：2020 年经营活动现金流入同比增加42.72 万元，同比增加 0.38%，经营活动现金流出同比增加 32.11 万元，同比增加 0.3%。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 176.17%，主要原因为：2020 年购入固定资产无形资产 870万，比去年同期减少 902 万。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 27.82%，主要原因为：偿还债务支付的现金同比减少 800公告编号：2021-045 15 万元，借款同比减少 395 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；所属行业为国家重点扶持发展行业，产品市场占有率稳定且未发生重大变化。因此公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-045 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号：2021-045 17 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）18,000,000.00 18,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 0.00 0.00 银行贷款担保 70,000,000.00 25,000,000.00 合计合计 70,000,000.00 25,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：银行贷款担保 2020 年度，因公司经营发展需要，公司接受关联方担保，实际发生如下：担保方担保方 银行贷款银行贷款 担保余额担保余额 担保起始日担保起始日 担保到期日担保到期日 担保是否已担保是否已 经履行完经履行完 陆平、沈卫星 海门农村商业银行 10,000,000.00 2020-09-04 2021-08-27 否 陆平、倪天闻 兴业银行南通分行 10,000,000.00 2020-12-17 2021-12-16 否 陆平、倪天闻 南京银行海门支行 5,000,000.00 2020-07-29 2021-07-13 否 合合 计计 25,000,000.00 第一笔贷款公司向海门农村商业银行贷款 1000 万元，由金呢股份法人陆平、三金电子法人沈卫星提供连带责任担保；第二笔贷款公司向兴业银行南通分行贷款 1000 万元，由金呢股份法人陆平、倪天闻夫妇提供连带责任担保；第三笔贷款公司向南京银行海门支行贷款 500 万元，由金呢股份法人陆平、倪天闻夫妇提供连带责任担保；陆平为公司法定代表人，实际控制人，同时陆平任公司董事、董事长职务，倪天闻是陆平妻子。公司关联方为公司向银行贷款提供担保，未收取任何担保费用。按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，公告编号：2021-045 18 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议、披露。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015年4月20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015年4月20 日-挂牌 其他承诺（关于减少和规范关联交易的 承 诺函）公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，为减少和规范关联交易，保障公司的相关利益，特作出承诺。报告期内，未发生违反上述承诺的情况。详细情况见下文二 正在履行中 董监高 2015年4月20 日 -挂牌 其他承诺（个人诚信状况承诺函）公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信出具了承诺，公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对出具了相应的声明、承诺。详细情况见下文三 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、一、关于避免同业竞争的承诺函关于避免同业竞争的承诺函 为避免同业竞争，保障江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“金呢股份”）的相关利益，本人作出承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的除金呢股份以外的其他企业不存在从事与金呢股份主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本人在持有金呢股份的股份期间，将不从事与金呢股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金呢股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金呢股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与金呢股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如金呢股份进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与金呢股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入金呢股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护金呢股份利益，消公告编号：2021-045 19 除潜在的同业竞争。4、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给金呢股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归金呢股份所有。二、关于减少和规范关联方交易的承诺函二、关于减少和规范关联方交易的承诺函 为减少和规范关联交易，保障江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“金呢股份”）的相关利益，本人/本公司作出承诺如下：1、本人/本公司将尽量减少、避免与金呢股份之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由金呢股份与独立第三方进行。本人/本公司不以向金呢股份拆借、占用金呢股份资金或采取由金呢股份垫款项、代偿债务等方式侵占金呢股份资金。2、对于本人/本公司与金呢股份之间必须进行的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着公平互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本人/本公司与金呢股份所发生的关联交易将以签订书面合同或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人/本公司不通过关联交易损害金呢股份及金呢股份其他股东的合法权益，如因关联交易损害金呢股份及金呢股份其他股东合法权益的，本人自源承担由此造成的一切损失。5、本承诺函为不可撤销之承诺。三、个人诚信承诺函三、个人诚信承诺函 公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对出具了相应的声明、承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 固定资产-房屋建筑物 房屋建筑物 抵押 14,850,886.31 3.84%贷款抵押 无形资产-土地使用权 土地 抵押 3,881,452.82 1.00%贷款抵押 总计总计-18,732,339.13 4.84%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：利用固定资产进行抵押贷款，充分发挥资产的价值，资产在不改变、不变动的情况下给公司带来经济效益，补充了企业的流动资金，有利于企业持续发展，对公司生产经营没有影响。公告编号：2021-045 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 71,343,500 79.75%0 71,343,500 79.75%其中：控股股东、实际控制人 3,200,000 3.58%0 3,200,000 3.58%董事、监事、高管 6,040,000 6.75%-100 6,039,900 6.75%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 18,120,000 20.25%0 18,120,000 20.25%其中：控股股东、实际控制人 9,600,000 10.73%0 9,600,000 10.73%董事、监事、高管 18,120,000 20.25%0 18,120,000 20.25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 89,463,500-0 89,463,500-普通股股东人数普通股股东人数 107 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末