832167_2020_宝中海洋_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 宝中海洋NEEQ：832167 福建宝中海洋工程股份有限公司 FujianBaozhong Ocean EngineeringCo.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月，公司与厦门船舶重工股份有限公司签署联合经营协议，利用双方的优势互补，就厦门船舶重工股份有限公司船坞、船排和码头等进行合作经营，为拓展公司的业务规模保驾护航。2020年8月，公司在福建省福州市连江县设立了全资子公司连江宝中生物科技有限公司，注册资本金叁亿元整。全资子公司响应国家对海洋战略规划的部署，以建造系列海工装备深海养殖平台，串联海上物流供应链、打造海洋经济产业链为主要战略方向。2020 年 8 月，公司与重庆川东船舶重工有限责任公司签署合作意向书，就舰艇的防务类船舶维修进行合作经营。满足公司防务类船舶维修的战略发展规划，提升公司的综合竞争力。2020年10月，公司承接了由中国人民解放军海军捐赠给江西省赣州市兴国县的退役护卫舰的拆解、运输、重装的工程项目。护卫舰重新组装合拢后正式移交至兴国县，护卫舰将在兴国县干部职工政治教育、学校教育、双拥共建活动、民兵预备役工作、重大节日和重大活动中，将会延续辉煌、发挥余热，充分发挥国防教育和爱国主义教育作用，进一步增强公民国防意识。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.117 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李振恩、主管会计工作负责人吴如霞、会计机构负责人（会计主管人员）吴如霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 没有固定维修场地的风险 由于公司没有固定的船舶维修场地，必须以临时租赁的方式租用其他船厂的船坞，2020 年以来船舶维修市场回暖，公司临时租用船坞越发紧张，导致公司坞期安排受限，降低了公司承接订单的竞争性。人才引进和流失的风险 新一代年轻人因船厂作业环境差、技能要求高等原因不愿进入船舶行业，大学毕业生和高级船舶专业人才及熟练技工流失现象严重；如果企业文化、考核和激励机制等不能满足公司发展的需要，将使公司难以引进和稳定专业人才，面临专业人才缺乏和流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 8,927,892.55 元，占报告期内营业收入的比例为 22.20%，较上年末减少。公司 2020年通过应收政策以及公司加大对应收款的催收力度，故公司暂时不存在该应收账款风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝中海洋 指 福建宝中海洋工程股份有限公司 子公司 指 福州宝中船舶配件有限公司、海南宝中海洋工程有限公司、广西宝中智能科技有限公司、连江宝中生物科技有限公司 万联证券 指 万联证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 福建宝中海洋工程股份有限公司股东大会 董事会 指 福建宝中海洋工程股份有限公司董事会 监事会 指 福建宝中海洋工程股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建宝中海洋工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建宝中海洋工程股份有限公司 英文名称及缩写 FujianBaozhong Ocean Engineering Co.,Ltd.证券简称 宝中海洋 证券代码 832167 法定代表人 李振恩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 郑小红 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金中心 912 电话 0591-86210521 传真 0591-86293872 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金中心 912 邮政编码 350009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C43 金属制品、机械和设备修理业-C434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理-C4342 船舶修理 主要产品与服务项目 船舶维修、船舶建造施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李振恩、陈玉英夫妇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李振恩），一致行动人为（陈玉英）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350100683082446J 否 注册地址 福建省福州市马尾区快安路 8 号5-4I 房 否 注册资本 22,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈晓鸿 何瑜 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,208,490.36 22,072,374.54 82.17%毛利率%21.60%34.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,658,620.89 1,071,263.72 428.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,698,386.19 837,375.39 580.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.85%3.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.97%2.77%-基本每股收益 0.26 0.049 430.61%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,212,732.74 48,123,646.76 2.26%负债总计 12,810,467.05 17,380,001.96-26.29%归属于挂牌公司股东的净资产 36,402,265.69 30,743,644.80 18.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.40 18.41%资产负债率%（母公司）38.42%36.10%-资产负债率%（合并）26.03%36.12%-流动比率 3.73 2.68-利息保障倍数 24.10 3.99-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,725,974.40-2,522,742.56 525.17%应收账款周转率 2.68 1.29-存货周转率 1.87 0.92-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.26%25.03%-营业收入增长率%82.17%68.65%-净利润增长率%428.22%115.69%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 162,800 营业外收支损益-209,582.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-46,782.71 所得税影响数-7,017.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-39,765.30 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是集船舶维保、船舶建造施工、船舶配件物料供应为一体的多元化服务企业，所处为船舶修理行业。公司凭借专业实力与优秀团队，厚积薄发，拥有 41 项船舶维保和船舶建造施工方面的专利、“二级类钢制一般船舶生产企业”及港口经营许可证等多项特许经营资质。公司经多年的技术创新和人才培养，具备了高水准的船舶制造、维保等专业能力，并拥有与国际先进管理体系接轨的 ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系与现代修造船管理模式，以及获得武器装备科研生产单位二级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可备案、武器装备质量管理体系认证证书和国家高新技术企业认证证书。公司专注船舶维保业务，以防务舰艇为重心，瞄准公务船、执法艇等海洋防务市场，以舰艇维保的品牌效应带动业务的多元化发展，已发展成舰艇维保、船舶建造的现代服务企业，目前主要服务于海军、海事、海监、渔监、海关、海警、边防武警、大中型国企、央企、上市公司和外籍船东等优质客户。报告期内，公司收入来源主要为船舶修理服务、船舶建造、船舶配件销售。在巩固企业的市场地位基础上，借助国家海洋强国政策与军民融合发展浪潮的机遇，持续聚焦于公务执法艇、军工舰艇细分市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司专注于船舶建造、船舶修理、海上风电等业务，积极部署实施各项技术服务及市场推广工作计划，持续研发及服务创新投入；另一方面不断寻找新的修船服务基地，以增加经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 40,208,490.36 元，同比上涨 82.17%；营业成本 31,524,183.96 元，同比上涨 118.86%；利润总额 6,373,717.74 元，同比上涨 449.06%；净利润 5,658,620.89 元，同比上涨428.22%。1、公司以合作共赢理念开展营销工作，与大中型船厂进行业务合作，利用其它船厂的船坞作为公司的维修服务基地，并与其资源共享，共同开展修船业务。2、报告期内，公司厦门船厂、重庆川东船厂、福宁船厂以及军工船厂等进行战略合作，通过联合经营、租赁场地、投入部分船舶维修设施设备等，来开展修船业务。3、公司坚持对技术研发进行投入，先后开展了“一种船舶维修用喷洗设备的研发”、“一种船舶维修专用平台的研发”等研发项目.2020 年研发费用投入 1,472,221.74 元，截至报告日目前公司有效专利41 项。4、积极开展和维护对公司业务承接具有巨大推动作用的资质荣誉的申请，目前还在筹备“武器装备承制单位资格证书”的申请。5、报告期内，根据公司战略规划及业务的调整，为了更好的规范公司治理将福建宝中海洋工程股份有限公司宁德分公司进行注销，工商注销已办理完毕。6、报告期内，严格控制成本、优化公司财务结构，保证公司持续发展。(二二)行业情况行业情况 修船行业的市场：2020 年上半年，修船产业受疫情及全球经济放缓影响显著。相关数据显示，2020年初至今受高低硫油价差的影响，船舶脱硫装置加装业务已经有明显放缓。除了脱硫装置外，由于新冠疫情导致船舶特检延期，船舶压载水处理系统的加装活动也受到一定影响。但是，即便如此，长期来看压载水处理系统加装的需求依然强劲。考虑压载水公约生效后 5 年换证周期，预计 2021-2022 年压载水装置的安装需求将非常集中，届时将迎来一波修船的高峰期同时将给修船厂的坞位带来很大压力。修船行业的业绩增长：在全国船舶工业全行业中，修船业在本轮疫情下率先复工复产，奋力组织没回乡的劳动力到岗上线，致使全行业全年满负荷运行。二是当中国制造业还处于产业链供应链突然停顿期间，修船业加大国际国内两个市场的营销力度，逆势而上，2020 年上半年同比增长 63%的势头。三是当全球航运业深受疫情所困，而集装箱船空置率只有 1.5%时，中国修船业已经进入了国际国内双循环新格局。2020 年在“绿色修船”的促进下，spcc 成员的完工艘数近 5100 艘，同比增长 10%，修船产值近 300亿元，同比增长 21%，所有成员都盈利，实现了全行业降本增效好成绩。修船行业景气指标持续高位：中国修船企业编辑部在全国修船行业的口岸开放修船企业中，实施抽样调查后表面，船坞利用率数据在 2019 年全年是 97.15%，在 2020 年半年是 97.72%，也就是说，这个衡量修船业景气与否的重要指标，始终处于高位。预计船东找不到船坞的状况，将在未来继续延续，修船价格将继续保持平稳。但是未雨绸缪，从修船行业的可持续发展出发，企业必须要重视的是企业的技术进步，一些船厂在 LNG 船修理改装方面的业绩和技术的领先程度，是修船行业值得借鉴的。一些船厂在修船技术方面的突破，也是是值得企业向往的。海洋防务政策利好不断：国防白皮书中国的军事战略，首次公布中国海军最新的战略要求为：“近海防御、远海护卫”。报告指出，必须突破重陆轻海的传统思维，高度重视经略海洋、维护海权。建设与国家安全和发展利益相适应的现代海上军事力量体系，维护国家主权和海洋权益，维护战略通道和海外利益安全，参与海洋国际合作，为建设海洋强国提供战略支撑。公务船舶和海洋工程装备将成为国防军工重点发展领域。我国海军主力战舰潜在发展空间巨大：与美国海军相比，我国海军海上兵力虽然规模大，驱逐舰、护卫舰、两栖登陆舰、潜艇等数量较多，与美国舰艇数量相当；然而，我国海军同类型舰艇总吨位远不及美国，作战舰艇实力存在较大差距。中国结构偏近海防御，舰艇平均吨位小，且航母、两栖舰、潜艇在数量、性能上与美国差距较大，无法正面对抗。海洋防务市场优势明显：海洋防务行业正处于快速扩张期，政府的公共活动受世界经济状况、航运市场情况等因素的影响较小，其对公务船艇的需求具有刚性特点，总体会呈现稳定增长态势；同时，出于国防和安全等的需要，政府在投资建造公务船特别是海洋执法船时，国内的船企一般都是首选，因此，公务船市场对国内船企而言，不仅稳定，而且机会更多。且客户大多是军工、海警局等政府、企事业单位，资质较为优秀，出现坏账率的可能性较小，还款比较有保障。海洋防务市场尚处于蓝海阶段：从行业的竞争格局来看，除了中国重工和中船防务这两大巨无霸外，各个参与企业的体量相对来说并不大，盈利水平相对较高，主要涉及业务包括军用船舶设计、建造、维修一体化服务等，所在的区域集中于近期军事形势紧张的华南地区。总体而言，民营企业的市场集中度并不高，目前尚处于蓝海阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,278,739.67 20.89%288,924.07 0.60%3,457.59%应收票据-应收账款 8,927,892.55 18.14%15,034,418.72 31.24%-40.62%存货 17,643,701.26 35.85%16,149,283.72 33.56%9.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 656,231.25 1.33%960,990.48 2.00%-31.71%在建工程-无形资产-8,588.48 0.02%-100.00%商誉-短期借款 5,186,076 10.54%5,400,000.00 11.22%-3.96%长期借款-预付款项 9,693,183.86 19.70%8,094,629.75 16.82%19.75%应付账款 3,059,324.64 6.22%1,906,796.52 3.96%60.44%应交税费 1,128,862.11 2.29%613,842.88 1.28%83.90%其他应付款 264,986.51 0.54%5,137,619.51 10.68%-94.84%其他应收款 373,531.05 0.76%5,464,000.86 11.35%-93.16%应付职工薪酬 727,606.48 1.48%310,961.01 0.65%133.99%其他流动负债 177,978.78 0.36%2,499,221.56 5.19%-92.88%长期应付款 89,443.19 0.18%369,968.35 0.77%-75.82%未分配利润 9,732,979.96 19.78%4,372,893.95 9.09%122.58%合同负债 1,895,664.18 3.85%907,666.50 1.89%108.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金上年同期为 288,924.07 元，本期为 10,278,739.67 元，较上年同期增加 3,457.59%，主要原因为本期较上期的营业收入增长 82.17%。2.应收帐款上年同期为 15,034,418.72 元，本期为 8,927,892.55 元，较上年同期下降 40.62%，主要原因今年我司加大应收账款的催收力度。3.固定资产上年同期为 960,990.48 元，本期为 656,231.25 元，较上年同期下降 31.71%，主要原因为本期固定资产清理报废，使得固定资产净额减少。4.其他应收款上年同期为 5,464,000.86 元，本期 373,531.05 元，较上年同期下降 93.16%，主要原因为本期招投保证金大量回收。5.无形资产上年同期为 8,588.48 元，本期为 0 元，较上年同期下降 100%，主要原因为累计摊销已摊销完。6.应付帐款上年同期为 1,906,796.52 元，本期为 3,059,324.64 元，较上年同期增加 60.44%，主要原因为本期营业收入增加，采购原材料大幅增加引起应付帐款增加。7.应交税费上年同期为 613,842.88 元，本期为 1,128,862.11 元，较上年同期增加 83.90%，主要原因为本期营业收入增加引起的应交增值税增加。8.其他应付款上年同期为 5,137,619.51 元，本期为 264,986.51 元，较上年同期下降 94.84%，主要原因为利润增加，偿还其他应付款项。9.应付职工薪酬上年同期 310,961.01 元，本期为 727,606.48 元，较上年同期增加 133.99%，主要原因为业务量扩张，对应配备人员增加。10.其他流动负债上年同期为 2,499,221.56 元，本期为 177,978.78 元,较上年同期下降 92.88%，主要原因为本年利润增加，导致资金充裕，结清其他流动负债。11.长期应付款上年同期为 369,968.35 元，本期为 89,443.19 元，较上年同期下降 75.82%，主要原因为利润增加，偿还长期应付款项。12.未分配利润上年同期为 4,372,893.95 元，本期为 9,732,979.96 元，较上年同期增加 122.58%，主要原因为收入增加，利润增加。13.合同负债上年同期为 907,666.50 元，本期为 1,895,664.18 元，较上年同期增加 108.85%，主要原因为本期营业收入增加引起的合同负债增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,208,490.36-22,072,374.54-82.17%营业成本 31,524,183.96 78.40%14,403,765.88 65.26%118.86%毛利率 21.60%-34.74%-销售费用 1,033,071.99 2.57%601,567.93 2.73%71.73%管理费用 3,060,767.84 7.61%2,109,982.51 9.56%45.06%研发费用 1,472,221.74 3.66%1,338,329.98 6.06%10.00%财务费用 326,631.19 0.81%401,648.28 1.82%-18.68%信 用 减 值 损失 3,796,196.33 9.44%-2,241,562.46-10.61%269.35%资 产 减 值 损失-其他收益 162,800 0.40%430,600.00 1.95%-62.19%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 6,583,300.45 16.37%1,316,270.22 5.96%400.15%营业外收入 10,268.78 0.03%195,000.00 0.88%-94.73%营业外支出 219,851.49 0.55%350,437.26 1.59%-37.26%净利润 5,658,620.89 14.07%1,071,263.72 4.85%428.22%利润总额 6,373,717.74 15.85%1,160,832.96 5.26%449.06%所得税费用 715,096.85 1.78%89,569.24 0.41%698.37%税金及附加 167,309.52 0.42%89,847.28 0.41%86.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本报告期营业收入 40,208,490.36 元，上年同期 22,072,374.54 元，上升了 82.17%，因我司今年承接了海军退役战舰拆解组成业务。2.本报告期营业成本 31,524,183.96 元，上年同期 14,403,765.88 元，上升了 118.86%，由于修船业务即主营业务的增加，相关的营业成本也相应增加了。3.本报告期销售费用 1,033,071.99 元，上年同期 601,567.93 元，上升了 71.73%，主要原因是职工薪酬增加所致，拓张业务引进人才。4.本报告期管理费用 3,060,767.84 元，上年同期 2,109,982.51 元，上升了 45.06%，主要原因是（1）公司业务发展引进人才，导致费用增加；（2）日常办公费、业务招待费、知识产权服务费的增加。5.本报告期信用减值损失本期 3,796,196.33 元，上年同期为-2,241,562.46 元，增加了 269.35%，主要原因为应收账款的回收，冲减了往年计提的坏账准备。6.本报告期其他收益 162,800.00 元，上年同期 430,600.00，下降了 62.19%，主要影响是本年收到的财政补贴低于上年同期收入。7.本报告期营业利润 6,583,300.45 元，上年同期 1,316,270.22 元，上涨了 400.15%，主要原因是（1）本期营业收入上升，利润增加所致（2）加大力度对应收账款催收，收回以前年度的应收账款，同时冲回以前年度计提的坏账准备。8.本报告期营业外收入 10,268.78 元，上年同期 195,000.00 元，下降了 94.73%，主要是上年有195,000.00 元的拆迁补偿，本期无特殊其他营业外收入。9.本报告期营业外支出 219,851.49 元，上年同期 350,437.26 元，下降了 37.26%，主要是本期固定资产报废率较低。10.本报告期净利润 5,658,620.89 元，上年同期 1,071263.72 元，上涨了 428.22%，主要是本期的营业收入上升，利润增加、内控有所严控，成本控制较好所致。11.本报告期利润总额 6,373,717.74 元，上年同期 1,160,832.96 元，上涨了 449.06%，主要是（1）本期的营业收入上升，利润增加所致（2）加大力度对应收账款催收，收回以前年度的应收账款，同时冲回以前年度计提的坏账准备。12.本报告期所得税费用 715,096.85 元，上年同期 89,569.24 元，上涨了 698.37%，主要是本期盈利增加，从而导致所得税费增加，2020 年第四季度利润产生较大，故递延所得税增加。13.本报告期税金及附加 167,309.52 元，上年同期 89,847.28 元，上涨了 86.22%，主要是本期缴纳增值税增加，导致税金及附加增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,501,502.15 19,357,513.63 11.08%其他业务收入 18,706,988.21 2,714,860.91 589.06%主营业务成本 15,957,016.62 11,934,859.19 33.70%其他业务成本 15,567,167.34 2,468,906.69 530.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%船舶维修 16,623,073.04 11,148,817.35 32.93%18.33%47.07%-28.48%船舶建造施工 4,878,429.11 4,808,199.27 1.44%-8.12%10.43%-92.00%配件销售收入 18,706,988.21 15,567,167.34 16.78%589.06%530.53%85.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）本年船舶维修的营业成本较同期增加 47.07%，主要因为承接了北京易海“544 舰”拆解、运输、组装合同金额为1728万元，2020年已确认收入为752.96万元，结转成本为447.64万元，毛利率为40.55%。该业务为拆解运输组装工程，较大的成本在于人力和运输上，使成本比率较上年有所增加。（2）船舶建造施工毛利率较上年减少 92.00%，2020 年我司客户群体较 2019 年在国企有所上升，民营企业有所下降，毛利率有所下降。（3）配件收入较同期增加 589.06%，成本较同期增加 530.53%，主要因为广西子公司 2020 年市场拓展，业务量增加，致今年营业收入较上年增长较大。（4）配件销售收入毛利率较上年增加 85.21%，主要因为今年国家加大海洋投放力度，对修船配件供应商要求较高，报价比往年有优势，所以毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京易海启航科技有限公司 7,060,961.35 17.56%否 2 福建榕乐科技有限公司 6,759,204.15 16.81%否 3 福建睿和科技有限公司 3,629,867.40 9.03%否 4 中国人民解放军第四八 O 七工厂 2,519,235.92 6.27%否 5 福州市水政监察支队 2,506,628.22 6.23%否 合计合计 22,475,897.04 55.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都柯路仕贸易有限公司 8,179,632.00 20.54%否 2 福州通赢船务有限公司 2,569,127.47 6.45%否 3 福州昇昌船舶管理有限公司 2,188,633.93 5.50%否 4 深圳市容昌和科技有限公司 1,796,000.00 4.51%否 5 福州帆顺船舶工程有限公司 1,434,783.66 3.60%否 合计合计 16,168,177.06 40.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,725,974.40-2,522,742.56 525.17%投资活动产生的现金流量净额-14,159.30-24,778.76 42.86%筹资活动产生的现金流量净额-721,999.50 2,284,542.49-131.60%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额上涨 525.17%，主要原因是（1）本年营业额上升，现金流入增加；（2）因公司经营需求向外部调取的临时资金;（3）收回以前年度的应收账款。2.投资活动产生的现金流量净额减少 42.86%，主要原因为固定资产无形资产投入减少。3.筹资活动产生的现金流量净额下降 131.60%，主要原因是偿还了借款。4.净利润本期为 5,658,620.89 元，经营现金流净额本期为 10,725,974.40 元，两者差异较大原因主要是收入增加导致回款相应增加，同时加大力度对往年应收账款的催收。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西宝中智能科技有限公司 控股子公司 电子产品、机电设备研发销4,620,738.60 2,704,915.41 18,706,988.21 2,674,915.41 售 海南宝中海洋工程有限公司 控股子公司 船舶设备的制造、修理与销售 0-710.00 0-710.03 福州宝中船舶配件有限公司 控股子公司 船舶配件批发、代购代销 5,517.73 4,497.73 0-909.91 连江宝中生物科技有限公司 控股子公司 渔业机械服务、海洋服务 20,000,276.67 20,000,276.67 0-23.33 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司福州宝中船舶配件有限公司成立于 2014 年 6 月 24 日，注册资本 100 万元，法定代表人李振恩，统一社会信用代码：91350103310632820M，经营范围：船舶配件批发、代购代销、船舶工程技术开发；电器机械技术开发；钢结构工程技术开发。报告期内尚未开展业务。公司全资子公司海南宝中海洋工程有限公司成立于 2017 年 10 月 16 日，注册资本 3,000 万元，法定代表人李振恩，统一社会信用代码：91460300MA5T1RB447，经营范围：海洋工程设计、施工，船体测厚，消防救生设备维修，钢构工程设计、施工；船舶维修；船舶配件、船舶设备的制造、修理与销售；润滑油的销售；船舶港口服务（国际、国内航行船舶物料供应）；港口与航道工程设计施工；风电运行维护；风电设备及部件维修；风电信息技术服务，风机叶片维保，风机电机维修，风机反腐工程，风机安装，风机巡检工程；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；船舶配件、船舶设备的进出口。报告期内尚未开展业务，拟于 2021 年全面开展承接海南防务类船舶维修业务。公司全资子公司广西宝中智能科技有限公司成立于 2019 年 9 月 29 日，注册资金 5000 万元，法定代表人李振恩，统一社会信用代码：91450706MA5P3G1729(1-1)，经营范围：一般项目：智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；通用设备修理；人工智能硬件销售；特种设备出租；船舶修理；船舶自动化、检测、监控系统制造；非金属船舶制造；船舶改装；船舶制造；金属船舶制造；船舶设计；海洋工程平台装备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；水下系统和作业装备制造；金属丝绳及其制品制造；仪器仪表制造；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋工程装备制造；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；海洋服务；海洋能发电机组销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海洋能系统与设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。报告期内，已开展业务。公司全资子公司连江宝中生物科技有限公司成立于 2020 年 8 月 26 日，注册资本金 3 亿元，法定代表人李振恩，统一信用代码：91350122MA34K1EH6B，经营范围：一般项目：复合微生物肥料研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；水产品批发；水产品零售；水产品冷冻加工；渔业机械服务；渔业专业及辅助性活动；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；渔业机械销售；渔需物资销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主