833151_2020_同方健康_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 同方健康 NEEQ:833151 同方健康科技（北京）股份有限公司 Tongfang Health Technology(Beijing)Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7 76 6 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王并举、主管会计工作负责人杨晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）邵丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 本公司控股股东同方股份直接并间接持有公司 78.48%的股权，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。税收优惠政策到期或变化风险 公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，企业所得税自 2020 年至 2023 年执行 15%的优惠税率。但高新技术企业认定管理办法规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者国家对税收优惠政策发生变化，则将无法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响。经济周期波动的风险 健康管理行业与经济周期呈正相关性。当经济周期上行时，消费者往往具有较多的资金可以投入健身、美容等领域。而当经济周期下行时，民众在健身、美容等领域的消费往往是最先被削减的。消费者的减少将影响健身房、美容院等机构的经营，进而进一步影响体质测试、检测设备的销售。政策变化风险 体质测试、检测行业属于政府鼓励发展的行业，国家在政策方面给予了较大的支持。从目前的情况来看，该行业发生不利4 政策变化的可能性较小。但如果政策出现调整，如对企业资质提出要求，体质测试的频率、对象发生改变等，都会对行业未来的发展产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同方健康 指 同方健康科技（北京）股份有限公司 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 同方健康科技（北京）股份有限公司章程 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 同方股份 指 同方股份有限公司 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同方健康科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Tongfang Health Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 同方健康 证券代码 833151 法定代表人 王并举 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 舒劲松 联系地址 北京市海淀区北清路 68 号院北区 16 楼 C 座五层 501 电话 010-82890778 传真 010-82784717 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北清路 68 号院北区 16 楼 C 座五层 501 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 主营业务为人体体质健康检测产品的研发与销售 主要产品与服务项目 公司拥有自主知识产权的人体成分分析仪、体质测试仪、智能健康秤等十余种体质健康测试产品，并搭建了分别面向学生、成人、军人的体质健康测评信息系统服务平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 6 控股股东 同方股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087334663269 否 注册地址 北京市海淀区北清路 68 号院 24 号楼五层 501 否 注册资本 52,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何降星 王菲-1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,198,353.79 107,695,809.62-15.32%毛利率%45.42%50.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,308,573.89-12,535,521.74 118.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 784,076.61-12,648,449.90 106.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.00%-14.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.02%-14.80%-基本每股收益 0.04-0.24 116.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 91,086,711.59 85,938,403.88 5.99%负债总计 12,896,161.67 10,056,427.85 28.24%归属于挂牌公司股东的净资产 78,190,549.92 75,881,976.03 3.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.44 3.04%资产负债率%（母公司）14.16%11.70%-资产负债率%（合并）-流动比率 6.59%7.88%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,731,698.34-15,264,551.57 124.45%应收账款周转率 8.03 16.46-存货周转率 3.23 2.33-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.99%-25.87%-营业收入增长率%-15.32%-45.51%-净利润增长率%118.42%-170.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,800,000.00 52,800,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,758,628.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,898.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,793,526.21 所得税影响数 269,028.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,524,497.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 9 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(1)执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 6,315,326.09-20,295.00 6,295,031.09 其他非流动资产 20,295.00 20,295.00 预收账款 2,108,813.41-2,108,813.41 合同负债 1,866,206.56 1,866,206.56 其他流动负债 242,606.85 242,606.85(2)对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注人体体质健康测评产品的研发与销售的公司。公司拥有自主知识产权的人体成分分析仪、体质测试仪、智能成分秤等十余种体质健康测试产品，并搭建了分别面向学生、成人、军人的体质健康测评信息系统服务平台。公司面向学校、健身中心、美体中心、体检中心、社区卫生中心、医院、部队等机构及个人销售体测产品，为教育系统提供体育中考及学生体测数据采集、上报、分析、评价收费服务。公司根据不同行业采取经销或直销模式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 50,500,364.96 55.44%46,859,054.06 54.53%7.77%应收票据 应收账款 16,424,052.90 18.03%6,295,031.09 7.33%160.91%存货 11,346,375.22 12.46%19,511,439.56 22.70%-41.85%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 798,173.36 0.88%954,409.18 1.11%-16.37%在建工程-11 无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付账款 4,246,659.98 4.66%4,868,814.14 5.67%-12.78%递延所得税资产 4,694,891.22 5.15%5,682,224.39 6.61%-17.38%应付账款 7,050,964.03 7.74%4,187,931.33 4.87%68.36%其他应付款 880,008.83 0.97%479,268.00 0.56%83.62%未分配利润 15,505,343.42 17.02%13,196,769.53 15.36%17.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较本期期初增加了 7.77%，主要原因一是公司降低了费用的总支出，二是上期支付现金股利 792 万元而本期未有股利支付。2、应收账款较本期期初增加了 160.91，主要原因是本期新增个别项目的应收款项未到期所致。3、存货较本期期初减少了 41.85，主要原因受销量影响，适当的调减了采购量及库存储备。4、应付账款较本期期初增加了 68.36，主要原因是因本期新增项目而相应增加的应付款项。5、其他应付款较本期期初增加了 83.62%，主要原因是预收订货押金、保证金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 91,198,353.79-107,695,809.62-15.32%营业成本 49,772,029.48 54.58%53,413,973.21 49.60%-6.82%毛利率 45.42%-50.40%-销售费用 26,299,515.32 28.84%52,994,961.03 49.21%-50.37%管理费用 7,024,623.07 7.70%8,706,735.60 8.08%-19.32%研发费用 5,758,238.15 6.31%8,774,644.57 8.15%-34.38%财务费用-133,619.72 0.15%-127,355.80 0.12%4.92%信用减值损失-654,628.33 0.72%-244,060.80 0.23%-168.22%资产减值损失-1,105,480.00 1.21%-435,990.00 0.40%-153.56%其他收益 3,424,581.41 3.76%1,956,207.29 1.82%75.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,244,533.06 3.56%-15,652,671.31 14.53%120.73%营业外收入 51,374.00 0.06%91,290.50 0.08%-43.72%营业外支出-17,240.04 0.02%-100.00%12 净利润 2,308,573.89 2.53%-12,535,521.74 11.64%118.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少了 15.32，主要原因：受新冠疫情影响，销量下滑，收入下降。2、营业成本较上年同期减少了 6.82，主要原因：受新冠疫情影响，收入下降，结转成本减少。3、销售费用较上年同期减少了 50.37，主要原因：降低了人工费用和严格控制营销费用投入。4、管理费用较上年同期减少了 19.32，主要原因：人工费用及房租物业费减少所致。5、研发费用较上年同期减少了 34.38，主要原因：受新冠疫情影响，部分研发项目投入延迟。6、信用减值损失较上年同期增加了 168.22，主要原因：本期新增大额应收款项，相应计提坏账增加。7、资产减值损失较上年同期增加了 153.56，主要原因：计提预付账款坏账准备金增加。8、其他收益较上年同期增加了 75.06%，主要原因：政府稳岗补贴的增加。9、净利润较上年同期增加了 118.42，主要原因：本期总体期间费用的控制力度大于收入减少带来的影响，另外本期其他收益增加明显，使得公司利润总额、净利润有所增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,198,353.79 107,695,809.62-15.32%其他业务收入-主营业务成本 49,772,029.48 53,413,973.21-6.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%智能成分秤 41,142,002.71 19,748,569.71 52.00%-29.77%-31.27%2.05%体质测试设备 13,825,390.91 7,496,425.96 45.78%-27.82%-36.34%18.83%人体成分分析仪 6,703,315.22 2,347,993.13 64.97%-39.36%-32.36%-5.29%技术服务收入 7,120,565.36 4,966,124.65 30.26%-62.33%-47.35%-39.60%项目收入 22,407,079.59 15,212,916.03 32.11%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年营业收入同比减少 1649.75 万元，总体下滑 15.32，总体毛利率下降 4.98 个百分点。在疫情影响下，公司 2020 年大部分产品销售收入都有不同程度的下降，其中智能成分秤销售收入 4,114.20万元，降幅 29.77%；体质测试设备销售收入 1,382.54 万元，降幅 27.82%；技术服务收入 712.06 万元，降幅 62.33%；人体成分分析仪销售收入 670.33 万元，降幅 39.36%；项目收入为本年新增军队业务，完成销售收入 2,240.71 万元，项目收入一定程度上弥补了公司整体收入的损失。13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民解放军陆军参谋部航空兵局 19,823,008.80 21.71%否 2 天猫旗舰店 13,093,258.98 14.36%否 3 北京京东世纪贸易有限公司 11,082,610.09 12.15%否 4 北京桐达玖御科技发展有限公司 2,903,110.64 3.18%否 5 海军航空大学 2,345,132.74 2.57%否 合计合计 49,247,121.25 53.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市泰明龙电器有限公司 13,370,676.09 26.86%否 2 北京通力华清科技有限责任公司 6,321,434.01 12.70%是 3 阜宁景国企业管理咨询服务有限公司 5,227,864.15 10.50%否 4 北京健乐世纪体育器材有限公司 2,513,274.37 5.05%否 5 芜湖小灵信息科技有限公司 1,449,303.73 2.91%否 合计合计 28,882,552.35 58.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,731,698.34-15,264,551.57 124.45%投资活动产生的现金流量净额-90,387.44-260,945.57 65.36%筹资活动产生的现金流量净额 -7,920,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净额较上年同期增加了 124.45，主要原因：公司本期加强成本费用管控，经营现金流出降幅明显高于流入，经营现金净额为正。2、投资活动产生的现金净额较上年同期增加了 65.36，主要原因为本期购进固定资产减少。3、筹资活动产生的现金净额较上年同期增加，主要原因：去年同期分派现金股利，本期未分派现金股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 14 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、内部控制体系运行良好。管理层、核心技术人员队伍稳定。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 16 1购买原材料、燃料、动力 16,000,000.00 5,968,890.91 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 4,185,000.00 305,126.77 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 50,000.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 352,543.10 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向北京通力华清科技有限责任公司租赁厂房，租赁费用为 352,543.10，未达到过会审议标准。公司与北京通力华清科技有限责任公司发生的关联交易，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年3月31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东同方股份出具的避免同业竞争承诺函，截止本报告发布之日，公司控股股东履行了相关承诺。17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 47,512,500 89.99%0 47,512,500 89.99%其中：控股股东、实际控制人 41,440,000 78.48%0 41,440,000 78.48%董事、监事、高管 1,762,500 3.34%0 1,762,500 3.34%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,287,500 10.01%0 5,287,500 10.01%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 5,287,500 10.01%0 5,287,500 10.01%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 52,800,000-0 52,800,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 26 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 同方金融控股（深圳）有限公司 23,940,000 0 23,940,000 45.34%0 23,940,000 0 0 2 同方股份有限公司 17,500,000 0 17,500,000 33.14%0 17,500,000 0 0 3 王并举 3,940,000 0 3,940,000 7.46%2,955,000 985,000 0 0 4 陕西大秦科技有限公司 840,000 0 840,000 1.59%0 840,000 0 0 5 舒劲松 650,000 0 650,000 1.23%487,500 162,500 0 0 18 6 杨晓梅 650,000 0 650,000 1.23%487,500 162,500 0 0 7 金峰 650,000 0 650,000 1.23%487,500 162,500 0 0 8 张亚冬 650,000 0 650,000 1.23%487,500 162,500 0 0 9 安兴钢 350,000 0 350,000 0.66%262,500 87,500 0 0 10 米钧 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 11 董兰芳 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 12 刘黎文静 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 13 屈丽娟 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 15 凌春江 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 15 董丽鹏 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 16 拥静静 310,000 0 310,000 0.58%0 310,000 0 0 合计合计 51,340,000 0 51,340,000 97.17%5,167,500 46,172,500 0 普通股前十名股东间相互关系说明：同方金融控股（深圳）有限公司系同方股份有限公司的全资子公司。除此之外，股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 同方股份有限公司直接持有公司 33.14%的股份，同方金融控股（深圳）有限公司持有公司 45.34%的股份，二者均未达到绝对控股。同时，同方金融控股（深圳）有限公司系同方股份有限公司的全资子公司，且同方健康 5 名董事中的 4 名均为同方股份所推荐。因此，认定同方股份为公司控股股东。本公司控股股东同方股份有限公司系上市公司（股份代码：600100），成立于 1997 年 6 月 25 日，注册资本 296389.8951 万元，法定代表人黄敏刚。报告期内公司的控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 同方股份的控股股东为中核资本，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。同方健康的控股股东为同方股份，因此，同方健康的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。19 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分配预案 2 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王并举 董事长、总经理 男 1960 年 11 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 刘卫东 董事 男 1963 年 4 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 王志龙 董事 男 1976 年 6 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 王鹏 董事 男 1980 年 11 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 苏云鹏 董事 男 1980 年 2 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 戴敏 监事会主席 女 1972 年 11 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 周海英 监事 男 1970 年 8 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 严嘉 职工监事 女 1969 年 5 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 舒劲松 副总经理、董事会秘书 男 1968 年 5 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 杨晓梅 副总经理、财务负责人 女 1975 年 1 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 金峰 副总经理 男 1969 年 11 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 张亚冬 副总经理 男 1972 年 4 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 安兴钢 副总经理 男 1963 年 1 月 2020 年 12 月 1 日 2023 年 11 月 30 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：6 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事刘卫东、王志龙、王鹏、苏云鹏以及监事戴敏、周海英与控股股东存在雇佣关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 王并举 董事长、总经理 3,940,000 0 3,940,000 7.46%0 2,955,000 舒劲松 副总经理、650,000 0 650,000 1.23%0 487,500 21 董事会秘书 杨晓梅 副总经理、财务负责人 650,000 0 650,000 1.23%0 487,500 金峰 副总经理 650,000 0 650,000 1.23%0 487,500 张亚冬 副总经理 650,00