832656_2020_优力克_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 优力克 NEEQ:832656 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.）武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司积极推进申报软件著作权。2020 年 5 月，公司申报“一种用于物流搬运的机械手臂”、“一种焊装生产线的快速夹紧装置”二项实用新型专利，申请“基于5G 通信环境的物流机器人的云端控制软件 V1.0”、“基于 5G 通信环境的汽车总装生产线远程管理系统 V1.0”、“基于 5G 通信环境的汽车涂装生产线远程监控系统 V1.0”、“基于5G 通信环境的汽车焊装生产线远程编程和管理监控系统 V1.0“、“物流机器人融合激光雷达 LiDAR、惯导 IMU、视觉识别 VI 的导航控制软件”5 项软件著作权。2020 年，公司加大在智能机器人领域的研发，推出智能紫外线消毒防疫机器人产品。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晟、主管会计工作负责人熊蕾及会计机构负责人（会计主管人员）熊蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为 23,440,213.56 元，公司营业收入为 27,273,401.94 元，净利润为 77,162.61 元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。同时，公司的业务性质及行业特征决定了公司客户主要集中在大型汽车生产线总承包商或汽车整车厂家，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响。2、毛利率波动的风险 公司业务是汽车自动化系统项目，依据客户不同的要求而设计、制造、调试，并非标准化产品，不同项目的毛利率不同，主要取决于客户的设计要求，单笔合同对总体毛利率的影响较大。因此，公司存在毛利率波动的风险。3、人才流失的风险 电气自动化系统集成的研发与生产的技术相对复杂，对技武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 5 术人才的综合素质要求非常高，技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了一支经验丰富的技术队伍，核心技术团队较为稳定，构成了公司的核心竞争力。但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业对于优秀技术人才的需求将增加，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位，所以公司也面临着人才流失或者短缺的风险。4、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、应收账款收回的风险 2020 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 7,193,147.60元，占当年营业收入的比例为 26.37%，占当年年末资产总额的比例为 30.69%；结算方式并未发生改变。应收账款增加的主要原因是项目的完工验收工作受车厂影响拖延。尽管公司应收账款中的主要客户为大型国有企业、长期合作的大型分包商等，这些客户的背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。大额的应收账款占用了公司的流动资金，会对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。6、客户集中度较高风险 报告期内公司对前五大客户的销售额为 27,156,380.89 元，占当期营业收入比例为 99.57%，占比较高。公司的收入依赖于客户对于汽车行业的自动化系统集成服务的需求，一旦客户因行业周期影响、自身生产经营变化或其他原因减少对公司自动武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 6 化系统集成服务的需求，将会在短期内对公司持续经营的稳定性构成影响。因此，公司存在客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内公司对前五大客户的销售额为 27,156,380.89 元，占当期营业收入比例为 99.57%，占比较高，公司存在客户集中度较高的风险。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 优力克、公司、本公司、股份公司 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 东腾投资 指 武汉东腾投资合伙企业（有限合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 希格玛、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统/全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 上上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.UNIQUE 证券简称 优力克 证券代码 832656 法定代表人 郭晟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖广忠 联系地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号 电话 13307158990 传真 027-84222251 电子邮箱 xgzuni- 公司网址 www.uni- 办公地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 汽车行业自动化系统集成服务 主要产品与服务项目 汽车行业自动化系统集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 9 控股股东 郭晟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭晟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9142010061643304XC 否 注册地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号 否 注册资本 11,890,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘一锋 徐俊伟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,273,401.94 15,080,199.87 80.86%毛利率%17.36%32.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 77,162.61-1,623,185.82 104.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-250,867.81-1,789,479.70 85.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.54%-10.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.76%-11.05%-基本每股收益 0.01-0.14 107.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,440,213.56 38,018,324.69-38.34%负债总计 9,163,525.34 23,818,799.08-61.53%归属于挂牌公司股东的净资产 14,276,688.22 14,199,525.61 0.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.19 0.84%资产负债率%（母公司）39.09%62.65%-资产负债率%（合并）39.09%62.65%-流动比率 4.70 1.95-利息保障倍数 0.70-1.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,282,135.99-2,845,869.11 285.61%应收账款周转率 3.37 2.06-存货周转率 1.16 0.38-武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-38.34%-0.22%-营业收入增长率%80.86%-50.33%-净利润增长率%104.75%-321.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,890,000 11,890,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）405,598.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,680.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 385,918.14 所得税影响数 57,887.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 328,030.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 12 1、会计政策变更及依据（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日，根据企业会计准则基本准则发布了财会【2017】22 号文，对企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）进行了修订。要求其他境内上市企业，自 2020年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则对本公司收入确认时点无影响，对财务报表中的资产负债表各项目的列报影响如下：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日账日账面金额（调整前）面金额（调整前）新收入准则重分新收入准则重分类影响类影响 新收入准则重新新收入准则重新计量计量 20202020年年1 1月月1 1日账面日账面金额（调整后）金额（调整后）应收账款 7,832,360.47-2,292,937.67 5,539,422.80 合同资产 2,292,937.67 2,292,937.67 预收款项 9,142,070.82-9,142,070.82 合同负债 7,953,601.61 7,953,601.61 其他流动负债 1,188,469.21 1,188,469.21（2）其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更事项。2、会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是汽车行业的自动化系统集成服务提供商，拥有一大批工程经验丰富、技术娴熟的软件设计开发及专业技术人才，熟练掌握汽车厂总装、焊装、涂装等自动化生产线生产工艺标准和流程，拥有 焊装线工位成品件信息管理系统 V1.0、涂装线输送设备吊具、台车的信息跟踪管理 V1.0、系统总装线工位配件信息管理系统 V1.0、总装线状态信息管理系统 V1.0等 20 项软件著作权，一种用于搬运机器人的弹性电磁支架、一种涂装生产线用吊运装置等多项实用新型技术专利，具备三级建筑资质及安全生产许可证，主要为各大汽车厂商提供自动化控制系统整体方案设计、图纸设计、电气硬件产品装配制造、软件设计开发及嵌入、安装调试、陪产等一整套工业自动化控制系统集成服务，同时还提供自动化控制软件设计开发及嵌入调试等软件技术服务。公司目前的主要客户有两类，一类是汽车生产线总承包商，针对汽车厂新工厂生产线新建项目或汽车厂原有老生产线大型升级改造的项目。公司主要承接其中生产线电气部分的设计、编程、系统集成、调试和跟踪陪产部分；一类是汽车整车厂家，公司主要承接汽车生产线电气性能提升改造工程部分。公司主要采取直销方式，通过参与汽车整车厂家公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行自动化控制系统方案设计、控制软件编程、采购与生产、系统安装调试等，在经客户验收合格后，确认销售收入，获取相应利润。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,107,519.67 4.72%795,924.76 2.09%39.15%应收票据 0 0%448,726.50 1.18%-100.00%应收账款 7,193,147.60 30.69%7,832,360.47 20.60%-8.16%应收款项融资 320,491.36 1.37%0 0%0%预付款项 269,772.99 1.15%47,049.80 0.12%473.38%其他应收款 276,505.68 1.18%268,253.78 0.71%3.08%存货 11,413,192.84 48.69%27,296,197.24 71.80%-58.19%合同资产 1,984,756.04 8.47%0 0%0%其他流动资产 262,121.60 1.12%293,508.68 0.77%-10.69%投资性房地产 0 0%0 0 0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 301,581.18 1.29%351,944.42 0.93%-14.31%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 311,124.60 1.33%585,489.35 1.54%-46.86%递延所得税资产 0 0%98,869.69 0.26%-100.00%短期借款 1,000,000.00 4.27%5,100,000.00 13.41%-80.39%应付账款 826,152.18 3.52%1,164,120.00 3.06%-29.03%预收款项 0 0%9,142,070.82 24.05%-100.00%合同负债 1,607,362.83 6.86%0 0%0%应交税费 662,080.64 2.82%2,310,137.97 6.08%-71.34%其他应付款 29,522.65 0.13%817,475.11 2.15%-96.39%一年内到期的非流动负债 522,077.15 2.23%410,706.79 1.08%27.12%其他流动负债 208,957.17 0.89%0 0%0%长期借款 4,307,372.72 18.38%4,874,288.39 12.82%-11.63%实收资本（或股本）11,890,000.00 50.72%11,890,000.00 31.27%0%资本公积 1,804,481.45 7.70%1,804,481.45 4.75%0%盈余公积 339,439.26 1.45%331,723.00 0.87%2.33%未分配利润 242,767.51 1.04%173,321.16 0.46%40.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较期初增加 311,594.91 元，增长 39.15%，主要系公司注重对现金流的管理，首先加强了应收账款的催收，其次每月对资金使用做好了详细计划，降低了资金成本,提高资金的使用武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 15 效益。2、报告期末应收票据较期初减少 448,726.50 元，降低 100.00%，主要系公司收到客户以前年度开具或背书的银行承兑汇票均已到期承兑，本期与客户发生以银行承兑汇票为收款方式的业务较少所致。3、报告期末应收账款较期初减少 639,212.87 元，降低 8.16%，主要系公司积极催收效果明显，客户回款快所致。4、报告期末存货较期初减少 15,883,004.40 元，降低 58.19%，主要系公司按照收入确认原则，根据合同条款，项目验收后确认相关收入并结转成本。报告期内收到几个大项目的验收单，及时结转收入及成本所致。5、报告期末合同资产较期初增加 1,984,756.04 元，主要系公司首次执行新收入准则，会计师事务所对本期质保金的会计处理由应收账款重分类至合同资产所致。6、报告期末长期待摊费用较期初减少 274,364.75 元，降低 46.86%，主要系长期待摊费用在本期摊销所致。7、报告期末递延所得税资产较期初减少 98,869.69 元，降低 100.00%，主要系报告期期初公司可抵扣亏损和资产减值准备在本期结转所致。8、报告期末短期借款较期初减少 4,100,000.00 元，降低 80.39%，主要系报告期内公司受疫情影响，到期偿还借款后，未及时办理新的贷款业务所致。9、报告期末应付账款余额较期初减少 337,967.82 元，降低 29.03%，主要系受公司年末现金充足基础上，供应商为加快资金回笼，公司在择优选择战略供应商的同时，迫于市场压力也相应地加快了欠款的支付力度。10、报告期末预收账款较期初减少 9,142,070.82 元，降低 100.00%，主要系公司按照合同约定汽车行业的自动化系统集成服务项目前期所收取预收款项在本期结转收入所致。11、报告期末应交税费较期初减少 1,648,057.33 元，降低 71.34%，主要系报告期内公司部分业务在上年度已经开票交税但不符合收入确认条件而在本期确认收入及本期使用较多上期结转增值税留抵税额共同导致应交税费减少所致。12、报告期末其他应付款较期初减少 787,952.46 元，降低 96.39%，主要系公司对于往来款的清理所致。13、报告期末长期借款较期初减少 566,915.67 元，降低 11.63%，主要系公司本期归还长期借款所致。14、报告期末未分配利润较期初增加 69,446.35 元，增长 40.07%，主要系本期形成盈利所致。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,273,401.94-15,080,199.87-80.86%营业成本 22,539,689.98 82.64%10,218,727.06 67.76%120.57%毛利率 17.36%-32.24%-税金及附加 4,369.60 0.02%252,813.95 1.68%-98.27%销售费用 507,119.33 1.86%730,512.38 4.84%-30.58%管理费用 3,374,169.17 12.37%3,976,446.60 26.37%-15.15%研发费用 874,096.47 3.20%1,064,490.88 7.06%-17.89%财务费用 350,435.84 1.28%870,743.55 5.77%-59.75%信用减值损失-5,867.82-0.02%-56,295.48-0.37%89.58%资产减值损失-20,048.04-0.07%0 0%0%其他收益 316,653.21 1.16%480,340.02 3.19%-34.08%投资收益-25,498.01-0.09%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-22,140.14-0.15%-100.00%汇兑收益 0 0%营业利润-111,239.11-0.41%-1,631,630.15-10.82%-93.18%营业外收入 6,157.38 0.02%0 0%0%营业外支出 339.39 0.00%0 0%0%利润总额-105,421.12-0.39%-1,631,630.15-10.82%-93.54%所得税费用-182,583.73-0.67%-8,444.33-0.06%2,062.21%净利润 77,162.61 0.28%-1,623,185.82-10.76%-104.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 27,273,401.94 元，较去年同期 15,080,199.87 元，增长了 80.86%，主要由于以前年度签订的两个大项目在当期验收并确认收入。其次，在新冠病毒疫情的影响下，宏观经济受到一定程度的影响，但是公司积极拓展业务，提高销售技巧，针对客户的差异化标准和要求，提供从方案制定、图纸设计、硬件装配制造、软件开发、现场调试、陪产等一条龙系统集成服务，量身定做出符合客户生产工艺、产能等要求的成套系统集成设备，公司服务得到业内客户认可，随着企业知名度的提高，市场竞争力的加强，公司收入不断增加。2、本期营业成本 22,539,689.98 元，较去年同期 10,218,727.06 元，上升了 120.57%，主要是由于业务规模及收入增加带来结转成本上升所致。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 17 3、本期税金及附加为 4,369.60 元，较去年同期减少 248,444.35 元，下降了 98.27%，主要系报告期内公司缴纳增值税减少使得附加税减少所致。4、本期销售费用为 507,119.33 元，较去年同期 730,512.38 元，下降了 30.58%，主要系报告期内公司加强销售费用管控，减少不必要的支出，控制成本所致，其次，受新冠肺炎疫情影响，享受阶段性减免社保费用、差旅费等下降所致。5、本期财务费用为 350,435.84 元，较去年同期 870,743.55 元，下降了 59.75%，主要系报告期内公司归还借款导致利息支出减少所致。6、本期营业利润、利润总额、净利润分别较去年同期分别上升 93.18%、93.54%、104.75%，主要系收入规模的增长带来毛利增加、加强公司的内部控制，节约公司各项费用共同因素导致营业利润、利润总额、净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,273,401.94 15,080,199.87 80.86%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 22,539,689.98 10,218,727.06 120.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%汽车自动化系统集成 27,273,401.94 22,539,689.98 17.36%80.86%120.57%-14.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大福（中国）自动化设备有限公司 10,020,934.50 36.74%否 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 18 2 天奇自动化工程股份有限公司 8,303,970.96 30.45%否 3 中国汽车工业工程有限公司 4,844,000.22 17.76%否 4 东风设计研究院有限公司 2,805,309.73 10.29%否 5 仲西输送设备（佛山）有限公司 1,182,165.48 4.33%否 合计合计 27,156,380.89 99.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海襄贲电气设备有限公司 528,098.00 31.17%否 2 武汉特美科自动化电器设备有限责任公司 245,915.00 14.51%否 3 立花机电贸易（上海）有限公司 217,577.00 12.84%否 4 威图电子设备（上海）有限公司武汉办事处 147,198.60 8.69%否 5 和稷（上海）工业控制系统有限公司 143,489.05 8.47%否 合计合计 1,282,277.65 75.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,282,135.99-2,845,869.11 285.61%投资活动产生的现金流量净额-63,520.62 22,140.14-386.90%筹资活动产生的现金流量净额-4,907,020.46 1,895,754.84-358.84%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额增加8,128,005.10 元，上升 285.61%，主要是由于本期较上年同期公司收入有所增长且回收现金能力增强，能够收回以前年度的账款，回款速度较好，疫情期间公司有相当长一段时间营业范围受限，导致外地在建项目中止，采购商品接受劳务支付的现金减少。为缩减成本度过难关，本期较上年同期支付给职工以及为职工支付的现金大幅减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 85,660.76 元，下降 386.90%。主要是公司当期购置固定资产较上年同期增加所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,802,775.30 元，下降 358.84%。主要原因是公司当期新增借款较上年同期减少，并偿还上期借款所致。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经营成果方面：收入连续稳步增长。公司合作客户合同期长、消费人群稳定，致使收入稳步增长。公司资信方面：公司运营状况良好，不存在信用违约，不存在不良征信的情况。公司内控方面：实际控制人和高级管理人员认真履责，认真履行三会职责，对公司的生产经营管理提出了合理化建议。薪酬福利方面：公司按时发放工资，准时缴纳五险一金，根据公司实际情况安排或发放日常节日员工福利。对供应商付款方面：公司一视同仁，对照账期，支付货款，采用银行承兑、转账等方式，支付供应商货款。公司证照办理及守法方面：公司合法经营，证照齐全，遵法办事。综上所述，公司整体的生产经营状况良性运转。公司资产、负债、权益等方面产权明晰，没有纠纷，具备有持续生产经营的能力。武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资