831667_2020_优能控股_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 1 2020 年度报告 优能控股 NEEQ:831667 深圳市优能控股股份有限公司 Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd.深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议选举杨海燕女士担任公司董事长并兼任总经理。根据公司章程第一章第七条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司于 2020 年 3 月 6 日完成工商变更，法定代表人由孙晓辉变更为杨海燕。2020 年 5 月 27 日，公司控股子公司哈尔滨麦德信医药有限公司及哈尔滨市优康药房有限公司分别通过股东会决定，同意对其截至 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配，哈尔滨麦德信医药有限公司此次分配 2,074,632.78 元，哈尔滨市优康药房有限公司持有哈尔滨麦德信 100%股权，可取得现金分红 2,074,632.78 元。哈尔滨市优康药房有限公司此次分配 1,600,000.00 元。公司持有优康药房 33%股权，可取得现金分红 528,000.00 元；公司全资子公司深圳市中多石油液化气管道有限公司持有优康药房 32%股权，可取得现金分红 512,000.00 元。截至本报告披露日，已完成本次利润分配。深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨海燕、主管会计工作负责人李洪君及会计机构负责人（会计主管人员）李洪君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、持续经营风险 报告期内，由于公司仍处于完成业务转型后的初步阶段，公司药房项目受医院下拨品种和国家进口靶向药品降价行情限制，毛利率相对较低；公司如果不能有效在客源开发、资源配置、普药占比、成本控制等方面及时做出相应调整优化，进一步扩大经营规模，同时开拓新的业务范围，满足转型要求，则未来的业务发展将会存在一定的风险。2、供应商集中风险 报告期内，公司向前五大供应商采购金额占报告期采购总额的比例为 98.90%，如果公司与上游供应商的合作关系出现变化，例如供应商改变与公司的合作模式，或者上游供应商经营销售策略发生重大变化，或者上游供应商自身经营情况出现较大波动，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，都将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。3、药品安全风险 公司所处的医药零售行业对药品安全的要求非常高，如果某个质量控制环节出现疏忽，都会影响药品安全，公司将承担相应的责任，同时对公司的品牌和经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、优能控股 指 深圳市优能控股股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 哈尔滨麦德信 指 哈尔滨麦德信医药有限公司 哈尔滨质子 指 哈尔滨质子肿瘤医院有限公司 哈尔滨优佳 指 哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司 中多石油 指 深圳市中多石油液化气管道有限公司 哈尔滨优康 指 哈尔滨市优康药房有限公司 深圳麦德信 指 深圳市麦德信药房管理有限公司 中美海惠 指 深圳中美海惠国际医疗发展有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市优能控股股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市优能控股股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市优能控股股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 章程、公司章程 指 深圳市优能控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上年、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市优能控股股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd.Eunon 证券简称 优能控股 证券代码 831667 法定代表人 杨海燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 项春香 联系地址 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 室 电话 0755-82763535 传真 0755-82763535 电子邮箱 办公地址 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 室 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-零售业（F52）-医药及医疗器械专门零售（F525）-药品零售（F5251）主要业务 药品零售及医疗器械销售 主要产品与服务项目 药品零售及医疗器械销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈义发 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈义发，无一致行动人 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300764959449Q 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99 号正中时代广场 901-14 室 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张言伟 刘会 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,802,108.94 64,919,997.48 7.52%毛利率%7.17%9.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-121,402.89-102,516.45-18.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-104,897.59-89,485.79-17.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.86%-3.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.34%-2.75%-基本每股收益-0.01-0.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,261,557.41 14,143,654.22 14.97%负债总计 10,688,258.27 8,355,332.61 27.92%归属于挂牌公司股东的净资产 3,083,347.47 3,204,750.36-3.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.32-3.13%资产负债率%（母公司）91.47%81.42%-资产负债率%（合并）65.73%59.07%-流动比率 1.43 1.58-利息保障倍数 4.03 9.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,198,610.88 1,980,035.27-39.47%应收账款周转率 142.15 168.62-深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 9 存货周转率 25.45 17.96-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.97%17.35%-营业收入增长率%7.52%22.91%-净利润增长率%-36.76%220.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,587.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,842.77 非经常性损益合计非经常性损益合计-25,255.39 所得税影响数-6,313.85 少数股东权益影响额（税后）-2,436.24 非经常性非经常性损益净额损益净额-16,505.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 根据规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了关于修订印发企业会计准则第 14 号-收入的通知（财会201722 号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。我公司自 2020 年1 月 1 日起执行新收入准则。公司执行新收入准则对期初留存收益的影响数为 0。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。执行新收入准则对母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。2 2、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是医疗卫生行业的服务提供商，公司二级控股公司哈尔滨麦德信拥有药品经营许可资质、医疗器械经营许可资质、医保统筹定点医保资质、省直门诊特殊疾病特殊治疗定点零售药店资质、保健品销售资质。通过对接医院的信息系统，哈尔滨麦德信可以让患者凭就诊卡到药房读取电子处方并取药、或为本院患者提供上门送药服务、同时将送药半径辐射到市区各大三甲医院，通过增加服务内容提高服务水平，扩大药店影响和知名度、并可为医院院内患者及家属提供肿瘤靶向药品、医疗器械及医用低值易耗品等零售服务。公司通过院店联网、共享医生处方系统等载体开拓业务，形成药品销售、医疗器械销售等收入。公司主营业务为药品零售及医疗器械销售；客户主要是医院自费患者及门诊患者；关键资源主要为药品经营许可资质、医疗器械经营许可资质、医保统筹定点医保资质、省直门诊特殊疾病特殊治疗定点零售药店资质、保健品销售资质以及经营的药房地处大型三甲医院院内的地理位置优势；销售模式为通过药店的销售系统对接医院信息系统，实现处方外流，医生在给病人开具自费药品时，直接下单到药店的海典销售系统，药店终端接单后，收款付药。同时，哈尔滨麦德信在相关部门支持下申请了省、市医保统筹定点医保资质，通过医保定点药房和医保统筹定点医保资质的申请，使政策集群形成合力，诸如药占比、医保支付价、按病种付费等都具有相同的指向，指向处方自院内向药房的迁徙，逐步实现和医院同步的医保药品报销体系。2019 年 6 月，获得中国医药商业协会颁发的零售药店经营特殊疾病商品服务规范达标药店称号。全国共有 20 家零售药店获得此殊荣。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,673,966.80 65.64%9,556,555.92 67.57%11.69%应收票据-应收账款 532,587.13 3.28%437,748.64 3.10%21.67%存货 2,232,379.57 13.73%2,860,605.14 20.23%-21.96%投资性房地产-长期股权投资 679,671.73 4.18%688,761.81 4.87%-1.32%固定资产 199,722.89 1.23%246,323.46 1.74%-18.92%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项 1,591,233.33 9.79%14,466.67 0.10%10,899.31%应付账款 6,074,316.54 37.35%3,322,599.12 23.49%82.82%应交税费 224,296.49 1.38%367,430.63 2.60%-38.96%其他应付款 4,175,892.37 25.68%4,437,135.93 31.37%-5.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）预付账款：报告期末，预付账款余额为 1,591,233.33 元，较上年末增加了 1,576,766.66 元，增加幅度为 10,899.31%，主要系报告期内所属控股子公司哈尔滨麦德信预付哈尔滨医科大学附属肿瘤医院房租形成。（2）应付账款：报告期末，应付账款余额为 6,074,316.54 元，较上年末增加了 2,751,717.42 元，增加幅度为 82.82%，主要系报告期内通过与供应商谈判，采购付款账期由 30 天增加到 45 天，截至报告期末因未到账期暂未支付采购货款形成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 69,802,108.94-64,919,997.48-7.52%营业成本 64,796,704.70 92.83%58,707,703.15 90.43%10.37%毛利率 7.17%-9.57%-销售费用 2,019,626.37 2.89%2,624,427.35 4.04%-23.05%管理费用 2,214,489.45 3.17%2,504,182.90 3.86%-11.57%研发费用-财务费用 177,857.63 0.25%79,439.04 0.12%123.89%信用减值损失 7,566.98 0.01%-5,208.50-0.01%245.28%资产减值损失-其他收益 2,587.38-投资收益-9,090.08-0.01%-9,960.96-0.02%8.74%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 466,578.95 0.67%803,960.29 1.24%-41.96%营业外收入-营业外支出 27,842.77 0.04%17,374.22 0.03%60.25%净利润 344,977.53 0.49%545,480.99 0.84%-36.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1）营业收入：报告期内，公司实现营业收入 69,802,108.94 元，较 2019 年度增加 4,882,111.46 元，增加幅度 7.52%，主要原因系报告期内公司在往期运营经验基础上，针对疫情过后医院患者的购买需求，通过调整采购管理策略与药品品种结构，促进了药店相关药品的销售，同时加大与相关诊室的临床推广，打通辅料消耗品通道，因此报告期内实现营业收入较上年同期有所增加。(2）营业成本：报告期内，公司发生营业成本 64,796,704.70 元，较 2019 年度同比增加 6,089,001.55元，增加幅度为 10.37%，主要原因是本年度受疫情影响，销售品种因消费需求发生变化而变化，使得本年度低毛利产品销售增加，同时销售收入同比增加，综合影响形成。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,802,108.94 64,919,096.58 7.52%其他业务收入-900.90-深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 14 主营业务成本 64,796,704.70 58,707,703.15 10.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%一般药品 48,516,641.66 45,087,069.86 7.07%23.84%25.23%-1.03%医疗器械 5,920,120.00 5,132,831.64 13.30%-18.15%6.99%-20.37%生物制品 15,365,075.28 14,576,692.00 5.13%-16.99%-18.59%1.87%计生用品 272.00 111.20 59.12%-55.56%-57.10%1.47%合计 69,802,108.94 64,796,704.70 7.17%7.52%10.37%-2.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 69,802,108.94 64,796,704.70 7.17%7.52%10.37%-2.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要来源于控股子公司的药品及医疗器械零售业务，收入结构未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杨秀凤 174,159.29 0.25%否 2 王秀荣 145,132.74 0.21%否 3 王桂兰 116,106.19 0.17%否 4 徐志华 87,610.62 0.13%否 5 李青江 87,079.65 0.12%否 合计合计 610,088.49 0.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 15 1 哈药集团医药有限公司药品分公司及新药特药分公司 33,345,785.16 47.18%否 2 国药控股黑龙江有限公司 15,979,283.05 22.61%否 3 黑龙江省欣合永顺医药有限公司 8,766,038.80 12.40%否 4 上药科园信海黑龙江医药有限公司 8,367,707.65 11.84%否 5 华润黑龙江医药有限公司 3,442,555.85 4.87%否 合计合计 69,901,370.51 98.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,198,610.88 1,980,035.27-39.47%投资活动产生的现金流量净额-21,200.00-366,296.16 94.21%筹资活动产生的现金流量净额-60,000.00 1,200,000.00-105.00%现金流量分析现金流量分析：(1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,198,610.88元，较 2019 年度减少 781,424.39 元，减少幅度为 39.47%。上述变化主要原因为报告期内公司降低采购管理合作方保证金、退还金额大于收取金额 500,000.00 元形成。(2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-21,200.00 元，较2019年度增加345,096.16元，增加幅度为94.21%。上述变化主要是由于上年度向参股公司投资350,000.00元形成。(3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-60,000.00 元，较 2019年度减少 1260,000.00 元，减少幅度为 105.00%。上述变化主要是由于报告期内收到控股股东借款同比上年减少 700,000.00 元、以及支付分配给少数股东的分红 560,000.00 元，综合影响形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市中多石油液化气管道控股子公司 石油液化气管道项目投资、1,123,229.55 1,053,214.55-510,374.77 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 16 有限公司 运营管理 哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司 控股子公司 医疗器械销售 28,812.63-15,855.55-41,358.57 哈尔滨市优康药房有限公司 控股子公司 药品及医疗器械销售 3,764,264.60 3,764,264.60-2,077,468.63 哈尔滨麦德信医药有限公司 控股子公司 药品及医疗器械销售 12,813,217.83 4,349,957.18 69,802,108.94 1,329,753.79 哈尔滨质子肿瘤医院有限公司 参股公司 设立营利性医疗机构 1,082,604.56 1,082,604.56-20,200.17 备注：中多石油报告期内实现的净利润主要来源于其控股子公司哈尔滨优康的分红 512,000.00 元，哈尔滨优康报告期内实现的净利润主要来源于其全资子公司哈尔滨麦德信的分红 2,074,632.78 元。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，哈尔滨优佳和中多石油；1 家控股子公司哈尔滨优康；1 家参股子公司哈尔滨质子；1 家控股孙公司哈尔滨麦德信；其中哈尔滨麦德信、中多石油、哈尔滨优佳和哈尔滨优康的净利润对公司本期的净利润影响达到 10%以上，具体情况如下：（1）公司名称：深圳市中多石油液化气管道有限公司 成立日期：2015年12月18日 统一社会信用代码：91652702MA775BFGXG 住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道99号西门正中时代广场901-14室 法定代表人：姜坤志 股权结构：优能控股持股100.00%企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：1,000.00万元人民币 实缴出资：55.00万元人民币 营业期限：长期 经营范围：石油液化气管道项目投资、运营管理；货物与技术的进出品业务；机工设备、化工深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 17 产品、矿产品、石油制品、金属材料的销售；装卸服务；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）公司名称：哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司 成立日期：2017年8月18日 统一社会信用代码：91230109MA19KFJG97 住所：哈尔滨市松北区松北大道9号美域江岛小区1号楼1号商服 法定代表人：李洪君 股权结构：优能控股持股100.00%企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：50.00万元人民币 实缴出资：10.00万元人民币 营业期限：长期 经营范围：销售：医疗器械；医疗器械领域内的技术开发、咨询；货物进出口、技术进出口。（3）公司名称：哈尔滨市优康药房有限公司 成立日期：2016年9月12日 统一社会信用代码：91230109MA1900AN9G 住所：哈尔滨市松北区松北大道9号美域江岛小区4号楼3单元1层1号 法定代表人：李洪君 股权结构：优能控股持股33.00%；中多石油持股32.00%；深圳麦德信持股35%企业类型：有限责任公司 注册资本：500.00万元人民币 实缴出资：350.00万元人民币 营业期限：长期 经营范围：药品零售；食品经营；销售；医疗器械、日用百货、五金家电、针纺织品、化妆品、健身器材、办公用品、花卉、通信设备、装修建筑材料；家政服务；票务代理；仓储服务（不含危险品）；会议服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；柜台租赁；企业营销策划。(4)公司名称：哈尔滨麦德信医药有限公司 成立日期：2009年3月27日 统一社会信用代码：91230103686017797Q 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 18 住所：哈尔滨市南岗区哈平路150号(外科楼大厅)法定代表人：李洪君 股权结构：哈尔滨优康持股100.00%企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：200.00万元人民币 实缴出资：50.00万元人民币 营业期限：长期 经营范围：零售：处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、甲类非处方药、乙类非处方药（按药品经营许可证核定的有效期和经营范围从事药品经营）；批发兼零售：医疗器械、消毒用品（不含危险品）、保健用品、日用百货、化妆品、家用电器、美容美体用品；食品生产经营。财务状况：2020年12月31日、2019年12月31日，哈尔滨麦德信的资产总额分别为12,813,217.83元、10,093,723.64 元，净资产额分别为 4,349,957.18 元、5,094,836.17 元；2020 年度、2019 年度，哈尔滨德信的营业收入分别为 69,802,108.94 元、64,706,204.37 元，净利润分别为 1,329,753.79 元、1,983,336.97 元。（5）公司名称：哈尔滨质子肿瘤医院有限公司 成立日期：2017年6月16日 统一社会信用代码：91230109MA19G4YL36 住所：哈尔滨市香坊区进乡街159号 法定代表人：刘占军 股权结构：优能控股持股45%；中美海惠持股55%企业类型：有限责任公司 注册资本：15,000.00万元人民币 实缴出资：135.00万元人民币 营业期限：长期 经营范围：设立营利性医疗机构。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务经营所需资质齐全，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，公司具备独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标合理；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司业务主要以药品销售为主，公司子公司哈尔滨麦德信的药品和医疗器械销售收入已达到 69,802,108.94 元。随着国家“健康中国 2030”规划纲要的有序推进，公司业务发展受到国家各种产业政策积极影响，且医疗健康领域发展前景巨大，同时结合公司在医药领域的整体经营规划，预期将有力推动公司未来经营发展。因此，公司具备持续经营的基础和能力。深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 21 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 464,039.03 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-关联方财务资助-645,006.94 关联租赁-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方财务资助和关联租赁系基于公司实际经营需要，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无偿财务资助和房产租赁，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。注 1：上述“关联方财务资助”是指公司实际控制人陈义发无偿向公司提供的财务资助。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条第七款规定“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”，公司可以免予按照关联交易的方式进行审议；2：上述“关联租赁”是公司控股股东、实际控制人陈义发向全资子公司哈尔