831619_2020_五舟科技_2020年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2020 年度报告 五舟科技 NEEQ:831619 广州五舟科技股份有限公司（Guangzhou Wuzhou Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月，五舟科技成功入围中国联通云平台及 5G 应用公开招募项目。2、2020 年 3 月，五舟科技成功加入广东省商用密码协会。3、2020 年年 3 月，五舟科技成功入库广州市工业和信息化局月，五舟科技成功入库广州市工业和信息化局“三个一批三个一批”之之“两高四新两高四新”企业名单。企业名单。4、2020 年年 6 月，五舟科技举办院士专家工作站暨科学技术协会揭牌仪式。月，五舟科技举办院士专家工作站暨科学技术协会揭牌仪式。5、2020 年年 6 月，五舟科技成功入选月，五舟科技成功入选“2020 广东省专精特新中小企业广东省专精特新中小企业”名单。名单。6、2020 年 7 月，广东省教育厅正式批准五舟科技成为广东省联合培养研究生示范基地，依托广州大学，共同培养电子信息(计算机技术)专业领域的硕士研究生。7、2020 年年 7 月，五舟飞腾双路高性能服务器月，五舟飞腾双路高性能服务器 S527F4 正式发布。正式发布。8、2020 年年 8 月，五舟科技中标武汉理工大学材料基因工程项目。月，五舟科技中标武汉理工大学材料基因工程项目。9、2020 年 10 月，五舟科技再次成功入选为 2020 年第一批教育部批准的产教融合实施企业。10、2020 年年 12 月，广电运通与五舟科技签订投资协议，入主五舟科技成第一大月，广电运通与五舟科技签订投资协议，入主五舟科技成第一大股东，全力进军股东，全力进军 IT 信创服务器国产化市场。信创服务器国产化市场。11、2020 年年度内，五舟科技获得 1 项发明专利、1 项实用新型专利、2 项外观专利、3 项计算机软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢高辉、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人（会计主管人员）刘英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司豁免披露2020 年年度报告及审计报告附注中前五大客户名称、前五大供应商名称以及应收账款期末余额前五大欠款方名称。理由如下：公司主营业务为服务器的研发、生产和销售，由于国家政策的影响以及服务器产品市场需求变动，服务器设备行业竞争剧烈，为了保护公司、客户的相关利益，以及公司应收账款欠款方的隐私，公司与客户、供应商签订了保密条款“甲方不得向第三方泄露本合同内容，不得泄露乙方向甲方提供的任何信息和资料，以及其它文件中涉及到的乙方技术和商业秘密。”、“本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不以任何理由或目的向第三方披露。法律、法规另有规定除外。”、“本保密条款长期有效，本合同不论因何种原因变更、解除或终止均不影响本条款的效力。”、“甲方违反本保密条款的，应向赔偿由此所致的乙方损失。”。【重大风险提示表】【重大风险提示表】5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业政策变动风险 软件和信息技术服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。随着各家公司的不断涌入，软件和信息技术服务供给量快速增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能出现局部不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利影响。2、市场竞争加剧的风险 随着政府对软件和信息技术服务业的大力支持，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国软件和信息技术服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对公司经营发展产生不利影响。3、产品技术更新换代的风险 公司为高新技术企业，为保持技术领先优势，公司不断加大研发投入，根据市场发展的趋势与客户的需求进行有针对性的研究开发。公司制定了完善的研发管理制度，所有的研发项目都必须经过前期的调研与可行性分析，履行决策程序后方可实施。但由于未来市场与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。4、财务风险 公 司 的 应 收 账 款 截 止 2020 年 12 月 末 尚 有 余 额56,556,885.00 元，比上年同期减少 18.18%。未来随着公司销售规模的不断扩大，若宏观经济环境，客户经营状况等因素发生不利变化，将导致应收账款总额的增加及部分账龄延长，公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。5、人力资源风险 首先，公司的业务发展有赖于专业的人才队伍，优秀的管理人员、技术人员及市场人员对于公司的管理水平、技术研发、业务拓展起着关键作用。我国软件和信息技术服务业发展速度较快，各公司面临的高素质专业人才缺口日益增大，行业内对人才争夺日趋激烈。若人才竞争加剧导致公司难以持续吸纳优6 秀人才，流失骨干员工，公司的经营发展将受到不利影响。6、实际控制人不当控制的风险 公司五位股东刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙）合计持有公司 66.76%的股份。谢高辉是刘英的堂妹夫，刘军是刘英的弟弟，周卓人是刘英的儿子，谢高辉是广州方舟企业管理中心（有限合伙）的实际控制人。公司五位股东签署了一致行动协议，约定在公司决策中采取一致行动。因此，刘英、谢高辉、刘军、周卓人为公司的共同实际控制人，刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为近亲属关系，公司实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、五舟科技 指 广州五舟科技股份有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州五舟科技股份有限公司章程 五舟汉盛 指 成都五舟汉盛信息技术有限公司 五舟软件 指 广州五舟软件技术有限公司 上海五欣 指 上海五欣信息科技有限公司 五舟汉云 指 成都五舟汉云科技有限公司 比特信安 指 成都比特信安科技有限公司 中蓝数智 指 南京中蓝数智信息技术有限公司 报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州五舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Wuzhou Technology Co.,Ltd.Wuzhou 证券简称 五舟科技 证券代码 831619 法定代表人 谢高辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周卓人 联系地址 广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室 电话 020-66679597 传真 020-66679600 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室 邮政编码 510535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 16 日 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-计算机整机制造（C3911）主要业务 国产服务器的研发生产与销售、云计算软件的开发与服务、高校云计算大数据教育服务、云计算数据中心解决方案、大数据应用方案与开发服务。主要产品与服务项目 国产化高性能服务器的研发生产与销售、云计算与大数据软件及解决方案的开发服务；产品线包括：高性能计算产品和方案、云服务器产品线、边缘计算和软硬一体化产品、智能计算产品和行业方案、以及自主研发的存储产品线，能提供基于国产芯片的自 主板卡开发、服务器整机设计生产、软硬件一体化产品研发，8 拥有完整的服务器产业链资源和成熟的研发生产制造及销售服务体系。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘英 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘英、谢高辉、刘军、周卓人），一致行动人为（刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401016777739530 否 注册地址 广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401室 是 注册资本 31,040,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张小惠 简乾 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 302,793,853.27 236,439,466.15 28.06%毛利率%20.58%24.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,818,549.32 3,897,560.34-300.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,953,464.73 3,324,958.16-459.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.11%7.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.63%6.78%-基本每股收益-0.25 0.13-295.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 153,385,099.67 132,664,903.28 15.62%负债总计 105,579,170.96 86,830,762.31 21.59%归属于挂牌公司股东的净资产 48,135,793.33 52,432,516.06-8.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.69-8.28%资产负债率%（母公司）64.22%54.35%-资产负债率%（合并）68.83%65.45%-流动比率 1.35 1.41-利息保障倍数-4.36 2.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,633,959.37 3,989,922.94 216.65%应收账款周转率 4.66 3.44-存货周转率 7.98 9.43-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.62%22.89%-营业收入增长率%28.06%24.47%-净利润增长率%-473.75%-135.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,040,000 31,040,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,994.88 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,789,722.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,330,893.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,992.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,141,613.83 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）6,698.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,134,915.41 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 170,900.00-应收款项融资 170,900.00-其他应收款 4,677,082.94 4,123,703.15 4,720,057.01 4,333,250.83 无形资产 6,492,719.79 264,283.71 2,291,315.81 306,284.93 开发支出 8,460,602.83-6,445,805.29-递延所得税资产 4,580,294.86 735,451.59 3,413,189.82 624,595.51 盈余公积 4,685,887.23 3,567,093.29 3,370,777.05 2,835,576.16 未分配利润 25,696,408.84 10,863,471.87 16,189,401.03 7,697,428.66 归属于母公司所有者权益合计 68,384,246.97 52,432,516.06 52,952,128.98 43,924,955.72 少数股东权益-3,462,844.03-6,598,375.09-2,394,836.24-4,973,899.64 管理费用 20,661,315.58 20,612,254.97-研发费用 10,571,592.34 16,878,855.68 10,368,188.55 18,799,024.72 资产减值损失-1,214,192.17 1,600,998.35 信用减值损失-588,724.91-755,298.52-营业利润 10,558,052.47 4,133,276.13 2,334,601.63-6,483,040.72 利润总额 9,909,168.73 3,484,392.39 2,540,706.45-6,276,935.91 所得税费用 155,058.53 1,211,307.50-187,531.05 217,558.75 净利润 9,754,110.20 2,273,084.89 2,728,237.50-6,494,494.66 持续经营净利润 9,754,110.20 2,273,084.89 2,728,237.50-6,494,494.66 少数股东损益-1,068,007.79-1,624,475.45-1,874,362.16-3,573,940.75 归属于母公司所有者的净利润 10,822,117.99 3,897,560.34 4,602,599.66-2,920,553.91 综合收益总额 9,754,110.20 2,273,084.89 2,728,237.50-6,494,494.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,822,117.99 3,897,560.34 4,602,599.66-2,920,553.91 归属于少数股东的综合收益总额-1,068,007.79-1,624,475.45-1,874,362.16-3,573,940.75 年初未分配利润 16,189,401.03 7,697,428.66 18,085,644.30 16,581,624.61 可供分配的利润 27,011,519.02 11,594,989.00 22,688,243.96 13,661,070.70 提取法定盈余公积 1,315,110.18 731,517.13 770,842.93 235,642.04 可供投资者分配的利25,696,408.84 10,863,471.87 21,917,401.03 13,425,428.66 12 润 未分配利润 25,696,408.84 10,863,471.87 16,189,401.03 7,697,428.66 基本每股收益（元/股）0.36 0.13 0.16-0.10 稀释每股收益（元/股）0.36 0.13 0.16-0.10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并重要会计政策变更 母公司 合同负债 3,750,299.42 3,750,299.42 预收款项-4,237,838.35-4,237,838.35 应交税费 487,538.93 487,538.93 2 2、前期前期差错差错更更正的原因及影响正的原因及影响 1 1）前期会计差错更正的原因及内容前期会计差错更正的原因及内容 1.将前期不符合资本化条件的研发支出在对应期间直接费用化处理；2.对其他应收款按照会计政策计提相应的信用减值损失；3.冲回未弥补亏损在对应期间计提的递延所得税资产；4.根据新金融工具准则，将应收票据调整列报为应收款项融资；5.公司为基础层挂牌公司，不会因更正年报数据而导致其不符合创新层标准。2 2）前期会计差错更正的影响前期会计差错更正的影响 本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：1 1、合并财务报表合并财务报表 （1）合并资产负债表项目 项目 2018 年 12 月 31 日 更正前 更正金额 更正后 其他应收款 4,720,057.01 -386,806.18 4,333,250.83 13 无形资产 2,291,315.81 -1,985,030.88 306,284.93 开发支出 6,445,805.29 -6,445,805.29 -递延所得税资产 3,413,189.82 -2,788,594.31 624,595.51 盈余公积 3,370,777.05 -535,200.89 2,835,576.16 未分配利润 16,189,401.03 -8,491,972.37 7,697,428.66 归属于母公司所有者权益合计 52,952,128.98 -9,027,173.26 43,924,955.72 少数股东权益 -2,394,836.24 -2,579,063.40 -4,973,899.64 项目 2019 年 12 月 31 日 更正前 更正金额 更正后 应收票据 170,900.00-170,900.00-应收款项融资-170,900.00 170,900.00 其他应收款 4,677,082.94-553,379.79 4,123,703.15 无形资产 6,492,719.79-6,228,436.08 264,283.71 开发支出 8,460,602.83-8,460,602.83-递延所得税资产 4,580,294.86-3,844,843.27 735,451.59 盈余公积 4,685,887.23-1,118,793.94 3,567,093.29 未分配利润 25,696,408.84-14,832,936.97 10,863,471.87 归属于母公司所有者权益合计 68,384,246.97-15,951,730.91 52,432,516.06 少数股东权益-3,462,844.03-3,135,531.06-6,598,375.09（2）合并利润表项目 项目 2018 年度 更正前 更正金额 更正后 研发费用 10,368,188.55 8,430,836.18 18,799,024.72 资产减值损失 1,214,192.17 386,806.18 1,600,998.35 营业利润 2,334,601.63 -8,817,642.35 -6,483,040.72 利润总额 2,540,706.45 -8,817,642.36 -6,276,935.91 所得税费用 -187,531.05 405,089.80 217,558.75 净利润 2,728,237.50 -9,222,732.16 -6,494,494.66 持续经营净利润 2,728,237.50 -9,222,732.16 -6,494,494.66 少数股东损益 -1,874,362.16 -1,699,578.59 -3,573,940.75 归属于母公司所有者的净利润 4,602,599.66 -7,523,153.57 -2,920,553.91 综合收益总额 2,728,237.50 -9,222,732.16 -6,494,494.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,602,599.66 -7,523,153.57 -2,920,553.91 归属于少数股东的综合收益总额 -1,874,362.16 -1,699,578.59 -3,573,940.75 年初未分配利润 18,085,644.30 -1,504,019.69 16,581,624.61 可供分配的利润 22,688,243.96 -9,027,173.26 13,661,070.70 提取法定盈余公积 770,842.93 -535,200.89 235,642.04 14 可供投资者分配的利润 21,917,401.03 -8,491,972.37 13,425,428.66 未分配利润 16,189,401.03 -8,491,972.37 7,697,428.66 基本每股收益（元/股）0.16-0.26-0.10 稀释每股收益（元/股）0.16-0.26-0.10 项目 2019 年度 更正前 更正金额 更正后 管理费用 20,661,315.58-49,060.61 20,612,254.97 研发费用 10,571,592.34 6,307,263.34 16,878,855.68 信用减值损失-588,724.91-166,573.61-755,298.52 营业利润 10,558,052.47-6,424,776.34 4,133,276.13 利润总额 9,909,168.73-6,424,776.34 3,484,392.39 所得税费用 155,058.53 1,056,248.97 1,211,307.50 净利润 9,754,110.20-7,481,025.31 2,273,084.89 持续经营净利润 9,754,110.20-7,481,025.31 2,273,084.89 少数股东损益-1,068,007.79-556,467.66-1,624,475.45 归属于母公司所有者的净利润 10,822,117.99-6,924,557.65 3,897,560.34 综合收益总额 9,754,110.20-7,481,025.31 2,273,084.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,822,117.99-6,924,557.65 3,897,560.34 归属于少数股东的综合收益总额-1,068,007.79-556,467.66-1,624,475.45 年初未分配利润 16,189,401.03-8,491,972.37 7,697,428.66 可供分配的利润 27,011,519.02-15,416,530.02 11,594,989.00 提取法定盈余公积 1,315,110.18-583,593.05 731,517.13 可供投资者分配的利润 25,696,408.84-14,832,936.97 10,863,471.87 未分配利润 25,696,408.84-14,832,936.97 10,863,471.87 基本每股收益（元/股）0.36-0.23 0.13 稀释每股收益（元/股）0.36-0.23 0.13 （3）合并现金流量表项目 无需进行前期会计差错更正。2、母公司财务报表（1）资产负债表项目 项目 2018 年 12 月 31 日 更正前 更正金额 更正后 其他应收款 8,557,657.26 -352,178.17 8,205,479.09 无形资产 2,291,315.81 -1,985,030.88 306,284.93 开发支出 3,067,626.63 -3,067,626.63 -15 递延所得税资产 571,768.79 52,826.73 624,595.51 盈余公积 3,370,777.05 -535,200.89 2,835,576.16 未分配利润 24,608,993.42 -4,816,808.07 19,792,185.35 所有者权益合计 60,764,385.19 -5,352,008.96 55,412,376.23 项目 2019 年 12 月 31 日 更正前 更正金额 更正后 应收票据 170,900.00-170,900.00-应收款项融资-170,900.00 170,900.00 其他应收款 7,952,305.17-507,393.76 7,444,911.41 无形资产 4,829,800.26-4,565,516.55 264,283.71 开发支出 6,191,138.16-6,191,138.16-递延所得税资产 659,342.53 76,109.06 735,451.59 盈余公积 4,685,887.23-1,118,793.94 3,567,093.29 未分配利润 36,444,985.01-10,069,145.47 26,375,839.54（2）利润表项目 项目 2018 年度 更正前 更正金额 更正后 研发费用 8,561,193.16 5,052,657.52 13,613,850.68 资产减值损失 1,220,342.17 352,178.17 1,572,520.34 营业利润 7,979,814.81 -5,404,835.69 2,574,979.12 利润总额 7,978,814.81 -5,404,835.69 2,573,979.12 所得税费用 270,385.49 -52,826.73 217,558.76 净利润 7,708,429.32 -5,352,008.96 2,356,420.36 持续经营净利润 7,708,429.32 -5,352,008.96 2,356,420.36 综合收益总额 7,708,429.32 -5,352,008.96 2,356,420.36 可供分配的利润 31,107,836.35 -5,352,008.96 25,755,827.39 提取法定盈余公积 770,842.93 -535,200.89 235,642.04 可供投资者分配的利润 30,336,993.42 -4,816,808.07 25,520,185.35 未分配利润 24,608,993.42 -4,816,808.07 19,792,185.35 项目 2019 年度 更正前 更正金额 更正后 管理费用 15,829,875.63 426,059.25 16,255,934.88 研发费用 9,182,279.63 5,277,937.94 14,460,217.57 营业利润 14,975,686.60-5,859,212.78 9,116,473.82 信用减值损失-583,824.91-155,215.59-739,040.50 所得税费用 1,234,589.83-23,282.33 1,211,307.50 净利润 13,151,101.77-5,835,930.45 7,315,171.32 持续经营净利润 13,151,101.77-5,835,930.45 7,315,171.32 综合收益总额 13,151,101.77-5,835,930.45 7,315,171.32 （3）现金流量表项目 16 无需进行前期会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2020 年 4 月份以人民币 100 万元出售了子公司成都五舟汉云科技有限公司的 51%的股权。17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以云计算大数据为技术方向、服务器国产化和云计算软件为核心业务、差异化定制服务为核心竞争力的国家高新技术企业，是专业的国产自主的服务器与云计算软件定制服务提供商，主要产品有 X86 架构服务器产品、基于国产芯片的服务器和存储产品、高性能计算集群系统、分布式存储软件及大数据一体机、行业云解决方案及高校云计算大数据教育服务整体方案等。公司所属行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，属新基建领域的重点行业之一。公司在服务器国产化方面，具有研发、设计、生产、销售和服务为一体的完整产业能力，同时加大了在云计算和大数据软件研发的投入，形成了以国产自主的云计算大数据软硬件一体化为产品导向、以云计算大数据教育服务为行业深耕，围绕云计算大数据产业形成了完整的软硬件产品和方案能力。公司产品主要面向行业软件开发商、系统集成商、政府教育行业直接用户和其他经销商。公司依托十几年的服务器行业定制经验和上百家长期合作的行业客户，在提供服务器差异化定制服务的基础上，实施软硬件一体化定制战略，为行业合作伙伴提供超融合一体机、分布式存储系统、大数据平台软件及大数据安全软件等软硬件一体化的产品和服务，同时面向政府职能部门和教育行业、大中型企业提供整体的信息化私有云平台及大数据平台解决方案，广泛应用在智慧城市、智能交通、智能制造、工业 4.0、教育云平台等行业和领域。在报告期内，与公司主要客户及重要项目的合作没有发生重大变化，合作关系长期稳定，有利于公司的业务转型与客户优化，通过软硬件一体化战略提升公司未来的盈利能力。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司将坚持“一体两翼、三化融合”的战略，坚持差异化的行业定制为基本战略指导思想，充分利用好国产化的政策风口、和以云计算为代表的技术风口，加快公司在国产化和新基建领域的研发和业务布局，实现公司在未来 3-5 年的业务快速发展。公司将充分利用好外部的有利机遇条件，积极实施集中差异化战略，通过产品开发、市场开发、软硬件一体化、产业纵向一体化等战略实施，在研发、销售、运营和管理等方面不断创新、提升内力。坚持以客户为导向，坚持“诚信、专业、服务、创新”的经营理念，不断优化产品结构和客户结构，提升公司的赢利能力，为合作伙伴、员工和股东创造最大的价值，实现公司的长期稳健发展。行业信息行业信息 是否自愿披露 18 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,632,381.99 19.32%17,487,878.15 13.18%69.45%应收票据 1,284,220.00 0.84%-应收账款 56,556,885.00 36.87%69,123,158.89 52.10%-18.18%存货 48,217,032.92 31.44%27,691,852.87 20.87%74.12%投资性房地产-长期股权投资 2,526,083.33 1.65%2,089,663.91 1.58%20.88%固定资产 2,502,110.07 1.63%2,624,129.48 1.98%-4.65%在建工程-无形资产 18,375.43 0.01%264,283.71 0.20%-93.05%商誉-短期借款 39,354,909.17 25.66%32,300,000.00 24.35%21.84%长期借款-应付账款 47,403,031.62 30.90%41,053,814.17 30.95%15.47%资产总计 153,385,099.67-132,664,903.28-15.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末增加 69.45%，主要原因是报告期内因完善了客户授信制度，加大力度严格控 制应收账款取得比较好的效果，合理有效加速了存货周转，优化整合了供应商资源所