831474_2020_上海科特_2020年年度报告_2022-09-26.pdf

上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 1 证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐 2020 年度报告 上海科特 NEEQ:831474 上海科特新材料股份有限公司 Shanghai Keter New Materials Co.,Ltd 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 2 公司年度大事记公司年度大事记 线路保护产品业务：完成贴片产品涂胶工艺改善 完成贴片天线生产导入 完成材料防水 PTC 开发 特种高分子材料产品业务：完成 BQG（缓冲垫&双面胶）产品开发及量产 新能源锂电池高温绝缘防护用高温耐火绝缘带产品开发及量产 完成防爆耐火毯产品开发及第三方防爆测试 完成防水密封胶带开发及量产导入 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2828 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋永琦、主管会计工作负责人宋永琦及会计机构负责人（会计主管人员）李敏丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 抵御市场波动风险 公司经营规模相对较小，抵御市场波动能力相对较弱。存货跌价损失风险 公司产品下游应用领域广泛，不同领域对公司产品具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多；同时下游应用领域电池行业、消费电子行业等均属竞争性行业，产品更新换代较快。如果下游应用产品被淘汰或更新升级，公司相应库存商品将难以销售，公司存货存在一定的跌价损失风险。产品价格下降风险 目前公司所处行业竞争较为激烈，下游领域电池、通信设备、家电、计算机等行业产品价格存在下降趋势，有可能挤压公司产品利润空间。如果下游行业产品价格持续下降，且公司无法通过开发新产品或调整产品结构，公司主要产品将面临销售价格下降的风险。成本控制风险 公司产品的主要原材料为铜、石油的附属产品、有机硅，原材料价格波动存在不确定性，给公司生产成本上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 5 控制带来风险和困难，同时人力成本持续上涨，将直接影响公司的盈利水平。市场拓展风险 特种高分子材料产品应用领域广泛,行业技术发展较快，公司需要不断的加大产品研发及营销力度，促进各行业领域客户对产品功能的认识，拓展市场，公司存在短期内不能达到预定经营目标的产品开发和市场拓展风险。无实际控制人的风险 公司控股股东为沃尔核材，周和平先生为沃尔核材及公司的原实际控制人。2019 年 9 月 10 日，沃尔核材（证券代码 002130）披露公告深圳市沃尔核材股份有限公司:关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告(公告编号：2019-101)，沃尔核材变更为无无控股股东及实际控制人的状态。由于沃尔核材处于无控股股东及实际控制人的状态，公司实际控制人由周和平先生变更为无实际控制人。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险变动情况说明：1、新增“无实际控制人的风险”公司控股股东为沃尔核材，周和平先生为沃尔核材及公司的原实际控制人。2019 年 9 月 10 日，沃尔核材（证券代码 002130）披露公告深圳市沃尔核材股份有限公司:关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告(公告编号：2019-101)，沃尔核材变更为无无控股股东及实际控制人的状态。由于沃尔核材处于无控股股东及实际控制人的状态，公司实际控制人由周和平先生变更为无实际控制人。公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。公司无实际控制人后不会对公司的人员独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。2、移除“产品多元化的风险”公司自收购常州沃科增加特种高分子材料产品业务（陶瓷化耐火硅橡胶及其衍生产品）后，在管理层及全体员工的不断努力下，公司已在陶瓷化耐火硅橡胶这个细分子行业中占据一定的市场地位，特种高分子材料产品业务连续三年呈现较大幅度增长，经营发展情况良好。因此，移除“产品多元化的风险”。3、移除“管理不当的风险”自挂牌以来，公司不断健全、完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司治理水平不断提高，公司运作日益规范。公司管理层积极发挥决策职能，科学部署公司各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，取得了非常瞩目的成绩。因此，移除“管理不当的风险”。上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、上海科特 指 上海科特新材料股份有限公司 沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司 上海蓝特 指 上海蓝特新材料有限公司 上海欣沃 指 上海欣沃投资管理中心（有限合伙）上海神沃 指 上海神沃电子有限公司 上海霖天 指 上海霖天功能材料有限公司 常州沃尔 指 常州市沃尔核材有限公司 常州沃科 指 常州市沃科科技有限公司 橡胶 指 一种具有弹性、绝缘性、不透水、不透气的化学材料。可分为天然橡胶与合成橡胶二大类，天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各个领域。特橡、特种橡胶 指 具有耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等特点的橡胶，常用的有硅橡胶、各种氟橡胶、聚硫橡胶、氯醇橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶和丁基橡胶等，主要用于要求某种特性的特殊场合，可以满足一般通用橡胶所不能胜任的特定要求，在国防、工业、尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。本报告书中主要指陶瓷化耐火硅橡胶。陶瓷化耐火硅橡胶 指 一种在高温下可以瓷化的新型复合硅橡胶材料，常温下保持硅橡胶的所有特性，遇到高温时转化为无机的陶瓷材料，具备陶瓷的绝缘、隔热、隔火、隔水、抗震、热失重小等优点。通用橡胶 指 用于轮胎制造和民用产品方面的橡胶，主要包括丁苯橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶等。PTC 指 Positive Temperature Coefficient 的缩写，意思是正的温度系数，泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常所谓 PTC 是指正温度系数热敏电阻，简称 PTC 热敏电阻。PPTC 指 Polyer Positive Temperature coefficient 的缩写，即高分子聚合物正系数温度热敏电阻，简称高分子 PTC 热敏电阻。IC 指 Integrated Circuit 的缩写，直译为集成电路或芯片，是半导体元件产品的统称，广义上还涉及所有的电子元件，包括电阻、电容、印刷电路板等。本文中是指用于电池电路保护的微型芯片。股东大会 指 上海科特新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海科特新材料股份有限公司董事会 高级管理人员 指 本公司总经理、董事会秘书、财务负责人 本期、报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 7 上年度、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海科特新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Keter New Materials Co.,Ltd Keter 证券简称 上海科特 证券代码 831474 法定代表人 宋永琦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董海鹏 联系地址 上海市闵行区颛兴东路 736 号 电话 021-33505870 传真 021-33506335 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市闵行区颛兴东路 736 号 邮政编码 201108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 28 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子元件制造(C397)-电子元件及组件制造（C3971）主要业务 功能材料(高分子 PTC 热敏电阻和高分子温度系数导电材料)及特种橡胶产品（陶瓷化耐火硅橡胶、复合带等）的生产与销售。主要产品与服务项目 PTC、陶瓷化耐火硅橡胶、聚烯烃、复合带等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 深圳市沃尔核材股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006308740791 否 注册地址 上海市上海市浦东新区东胜路 38 号 9 幢 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张翎 汪玲 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1）2021 年 1 月 22 日，上海科特新材料股份有限公司经上海市市场监督管理局批准，经营注册地址由上海市浦东新区东胜路 38 号 9 幢变更登记为上海闵行区颛兴东路 736 号 7幢 A 区；经营范围变更为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：高分子 PTC 热敏电阻、高分子复合绝缘材料、高分子复合导电材料、新能源缓冲隔热类产品的生产、销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 10 2）根据公司 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过的关于的议案，公司拟向特定对象发行股票，本次拟发行股票数量不超过487.00 万股，本次股票发行完成后，公司注册资本变更为 9,487.00 万元，公司股份总数为9,487.00 万股（以实际发行数量为准），均为普通股。上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,060,958.89 140,558,605.96 22.41%毛利率%45.73%38.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,450,299.20 16,575,155.54 59.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,172,590.22 15,208,124.97 65.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.62%18.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.48%16.87%-基本每股收益 0.29 0.18 59.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 177,241,463.48 141,476,686.35 25.28%负债总计 51,793,836.99 42,729,679.06 21.21%归属于挂牌公司股东的净资产 125,447,626.49 98,747,007.29 27.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.10 26.36%资产负债率%（母公司）39.63%48.63%-资产负债率%（合并）29.22%30.20%-流动比率 2.78 2.64-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,750,029.40 9,496,796.11-28.92%应收账款周转率 2.91 3.54-上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 12 存货周转率 4.41 4.36-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.28%32.19%-营业收入增长率%22.41%46.05%-净利润增长率%59.58%90.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-707,475.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,005,949.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 273,925.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,281.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,499,117.29 所得税影响数 221,408.31 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,277,708.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、一、前期前期差差错更正的原因错更正的原因 1、公司重新复核附追索权的已背书或贴现未到期的信用等级相对较低的银行承兑汇票不再终止确认金额，重新调整了应收票据、其他流动负债科目；公司重新复核后将信用等级低的银行承兑汇票划分在应收票据列报，重新调整了应收票据、应收款项融资科目；2、公司根据银行承兑汇票实际收到日期重分类调整了应收票据、应收账款科目；3、公司经复核后将期末已背书未到期的票据（不满足终止确认条件）对应的应付账款重分类至其他流动负债；4、公司经复核后针对应收控股股东及其控制的公司款项补计提坏账准备，重新调整了应收账款、其他应收款、信用减值损失、递延所得税资产、所得税费用等科目；5、公司经复核后将属于客户质保金的款项进行了重分类，调整了应收账款、其他应收款科目；6、公司重新复核资产负债表日预付的采购设备款金额，重分类调整了预付账款、其他非流动资产；7、公司重新复核存货跌价计算，重新调整了资产减值损失、存货、递延所得税资产、所得税费用等科目；8、公司根据收入确认政策对收入及成本做跨期更正，根据成本归属重分类报告期间等,重分类调整了营业收入、营业成本、应收账款、存货、预收账款、应交税费、递延所得税资产、所得税费用等科目；9、公司重新复核职工薪酬的期后实际发放金额与计提金额的差异情况，以及根据社保公积金的实际计提与缴纳情况，调整职工薪酬的计提金额，重新调整了应付职工薪酬、销售费用、管理费用、研发费用、营业成本、所得税费用、递延所得税资产等科目；10、公司重新复核资产负债表日应付预付同时挂账的情况，重分类了应付账款、预付账款；11、公司经复核后将属于员工个人的租房补助退回给员工个人，重新调整了其他应付款、其他收益科目；12、公司重新复核收到的政府补助情况，将不满足一次当期确认的政府补助进行了调整，重新调整了其他收益、递延收益、所得税费用、递延所得税资产等科目；13、公司经复核后将跨期的制造费用进行了调整，重新调整了存货、营业成本、应付账款等科目；上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 14 14、根据上述调整的影响，重新测算了所得税费用，调整了所得税费用、应交税费、递延所得税资产等科目，根据上述调整对净利润及年初未分配利润的影响，重新调整了盈余公积、未分配利润科目；二、二、具体的会计处理具体的会计处理 按追溯重述法对 2020 年度、2019 年度的上述前期差错进行更正。（一）对合并财务报表项目及金额具体影响 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2020 年末/2020 年度 累积影响金额 重述后金额 2020 年末/2020 年度 应收账款 66,151,790.45 -755,864.74 65,395,925.71 预付款项 6,183,013.92 -2,169,564.33 4,013,449.59 其他应收款 231,535.79 188,018.05 419,553.84 存货 22,869,682.49 -1,042,291.85 21,827,390.64 流动资产合计流动资产合计 146,757,564.26 -3,779,702.87 142,977,861.39 递延所得税资产 1,135,401.32 592,978.05 1,728,379.37 其他非流动资产 4,713,379.09 1,432,295.00 6,145,674.09 非流动资产合计非流动资产合计 32,238,329.04 2,025,273.05 34,263,602.09 资产总计资产总计 178,995,893.30 -1,754,429.82 177,241,463.48 应付账款 31,527,441.80 -15,528,030.64 15,999,411.16 应付职工薪酬 10,238,723.89 177,201.74 10,415,925.63 应交税费 749,263.76 138,711.36 887,975.12 其他应付款 7,742,242.09 78,000.00 7,820,242.09 其他流动负债 10,828.04 15,147,605.47 15,158,433.51 流动负债合计流动负债合计 51,410,783.84 13,487.93 51,424,271.77 递延收益-369,565.22 369,565.22 非流动负债合计非流动负债合计-369,565.22 369,565.22 负债合计负债合计 51,410,783.84 383,053.15 51,793,836.99 盈余公积 1,001,103.48 -20,755.71 980,347.77 未分配利润 34,955,454.30 -2,116,727.26 32,838,727.04 归属于母公司股东权益合归属于母公司股东权益合计计 127,585,109.46 -2,137,482.97 125,447,626.49 股东权益合计股东权益合计 127,585,109.46 -2,137,482.97 125,447,626.49 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 178,995,893.30 -1,754,429.82 177,241,463.48 营业收入 172,217,443.19 -156,484.30 172,060,958.89 营业成本 92,181,622.07 1,189,730.55 93,371,352.62 销售费用 17,146,501.10 304,947.86 17,451,448.96 管理费用 15,831,596.29 -1,475,190.51 14,356,405.78 研发费用 15,927,391.63 -392,799.90 15,534,591.73 其他收益 2,435,514.76 -429,565.22 2,005,949.54 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 15 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2020 年末/2020 年度 累积影响金额 重述后金额 2020 年末/2020 年度 信用减值损失-1,050,189.87 196,686.62 -853,503.25 资产减值损失-21,444.76 -1,247,087.61 -1,268,532.37 营业利润营业利润 31,350,429.40 -1,263,138.51 30,087,290.89 利润总额利润总额 30,580,735.82 -1,263,138.51 29,317,597.31 所得税费用 3,056,768.88 -189,470.77 2,867,298.11 净利润净利润 27,523,966.94 -1,073,667.74 26,450,299.20 （续）受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2019 年末/2019年度 累积影响金额 重述后金额 2019 年末/2019年度 应收票据-24,327,807.39 24,327,807.39 应收账款 43,578,758.28 1,567,698.15 45,146,456.43 应收款项融资 10,591,942.47 -6,674,000.00 3,917,942.47 预付款项 2,106,395.63 -59,822.56 2,046,573.07 其他应收款 138,807.19 190,000.00 328,807.19 存货 16,599,468.05 448,721.84 17,048,189.89 流动资产合计流动资产合计 92,927,400.94 19,800,404.82 112,727,805.76 递延所得税资产 1,755,851.43 177,154.91 1,933,006.34 其他非流动资产 3,048,622.67 80,200.00 3,128,822.67 非流动资产合计非流动资产合计 28,491,525.68 257,354.91 28,748,880.59 资产总计资产总计 121,418,926.62 20,057,759.73 141,476,686.35 应付账款 7,393,179.39 3,649,794.50 11,042,973.89 应付职工薪酬 8,112,332.83 867,271.12 8,979,603.95 应交税费 819,486.95 -67,298.05 752,188.90 其他应付款 5,205,985.93 18,000.00 5,223,985.93 其他流动负债-16,653,807.39 16,653,807.39 流动负债合计流动负债合计 21,608,104.10 21,121,574.96 42,729,679.06 负债合计负债合计 21,608,104.10 21,121,574.96 42,729,679.06 未分配利润 8,432,590.84 -1,063,815.23 7,368,775.61 归属于母公司股东权益合计 99,810,822.52 -1,063,815.23 98,747,007.29 股东权益合计股东权益合计 99,810,822.52 98,747,007.29 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 16 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2019 年末/2019年度 累积影响金额 重述后金额 2019 年末/2019年度-1,063,815.23 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 121,418,926.62 20,057,759.73 141,476,686.35 营业收入 140,325,011.44 233,594.52 140,558,605.96 营业成本 85,306,462.97 469,608.07 85,776,071.04 销售费用 12,196,728.63 86,330.27 12,283,058.90 管理费用 13,283,768.62 -1,180,963.60 12,102,805.02 研发费用 10,892,551.83 511,629.48 11,404,181.31 其他收益 1,674,590.80 -18,000.00 1,656,590.80 信用减值损失-1,120,840.47 -365,057.81 -1,485,898.28 营业利润营业利润 18,243,461.73 -36,067.51 18,207,394.22 利润总额利润总额 18,234,001.61 -36,067.51 18,197,934.10 所得税费用 1,628,188.70 -5,410.14 1,622,778.56 净利润净利润 16,605,812.91 -30,657.37 16,575,155.54 （二）对母公司财务报表项目及金额具体影响 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2020 年末/2020年度 累积影响金额 重述后金额 2020 年末/2020年度 应收票据 11,011,174.24 11,867,157.72 22,878,331.96 应收账款 52,724,739.87 -590,006.82 52,134,733.05 预付款项 1,068,686.76 -825,334.36 243,352.40 其他应收款 206,579.69 1,970,037.88 2,176,617.57 存货 8,908,887.42 -901,498.18 8,007,389.24 流动资产合计流动资产合计 85,348,284.90 11,520,356.24 96,868,641.14 递延所得税资产 630,137.59 163,063.06 793,200.65 其他非流动资产 2,305,850.00 749,945.00 3,055,795.00 非流动资产合计非流动资产合计 70,091,059.33 913,008.06 71,004,067.39 资产总计资产总计 155,439,344.23 12,433,364.30 167,872,708.53 应付账款 40,164,146.33 -2,998,992.95 37,165,153.38 应付职工薪酬 8,369,882.81 -366,273.62 8,003,609.19 应交税费 523,246.48 111,017.30 634,263.78 其他应付款 3,678,055.41 378,000.00 4,056,055.41 其他流动负债 10,775.58 15,147,605.47 15,158,381.05 流动负债合计流动负债合计 53,887,987.31 12,271,356.20 66,159,343.51 递延收益-369,565.22 369,565.22 非流动负债合计非流动负债合计-369,565.22 369,565.22 负债合计负债合计 53,887,987.31 12,640,921.42 66,528,908.73 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 17 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2020 年末/2020年度 累积影响金额 重述后金额 2020 年末/2020年度 盈余公积 1,001,103.48 -20,755.71 980,347.77 未分配利润 9,009,931.35 -186,801.41 8,823,129.94 股东权益合计股东权益合计 101,551,356.92 -207,557.12 101,343,799.80 负债和股东权益总负债和股东权益总计计 155,439,344.23 12,433,364.30 167,872,708.53 营业收入 160,477,399.37 -156,484.30 160,320,915.07 营业成本 100,743,368.08 649,101.36 101,392,469.44 销售费用 14,931,490.72 1,800,039.44 16,731,530.16 管理费用 11,707,459.48 -2,525,536.89 9,181,922.59 研发费用 9,690,362.29 -1,157,951.89 8,532,410.40 其他收益 2,159,883.88 -429,565.22 1,730,318.66 信用减值损失-787,760.29 -43,004.76 -830,765.05 资产减值损失 58,844.05 -1,106,293.94 -1,047,449.89 营业利润营业利润 24,329,524.32 -501,000.24 23,828,524.08 利润总额利润总额 23,974,009.98 -501,000.24 23,473,009.74 所得税费用 2,923,808.91 -75,150.03 2,848,658.88 净利润净利润 21,050,201.07 -425,850.21 20,624,350.86 （续）受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2019 年末/2019年度 累积影响金额 重述后金额 2019 年末/2019年度 应收票据-23,627,807.39 23,627,807.39 应收账款 40,266,676.86 -1,372,020.92 38,894,655.94 应收款项融资 9,585,198.22 -6,120,000.00 3,465,198.22 预付款项 634,369.00 20,377.44 654,746.44 其他应收款 899,635.94 549,799.20 1,449,435.14 存货 6,731,779.32 397,336.45 7,129,115.77 流动资产合计流动资产合计 71,176,415.58 17,103,299.56 88,279,715.14 递延所得税资产 1,491,215.71 -71,544.78 1,419,670.93 非流动资产合计非流动资产合计 68,472,365.81 -71,544.78 68,400,821.03 资产总计资产总计 139,648,781.39 17,031,754.78 156,680,536.17 应付账款 35,598,128.68 15,927.88 35,614,056.56 应付职工薪酬 7,090,615.91 299,823.97 7,390,439.88 应交税费 323,446.17 -28,097.55 295,348.62 其他应付款 16,298,703.84 18,000.00 16,316,703.84 其他流动负债-16,507,807.39 16,507,807.39 流动负债合计流动负债合计 59,387,107.60 16,813,461.69 76,200,569.29 负债合计负债合计 59,387,107.60 16,813,461.69 76,200,569.29 上海科特新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2022-108 18 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 2019 年末/2019年度 累积影响金额 重述后金额 2019 年末/2019年度 未分配利润-11,039,166.24 218,293.09 -10,820,873.15 股东权益合计股东权益合计 80,261,673.79 218,293.09 80,479,966.88 负债和股东权益总负债和股东权益总计计 139,648,781.39 17,031,754.78 156,680,536.17 营业收入 137,031,660.21 204,968.44 137,236,628.65 营业成本 96,555,839.73 -45,299.40 96,510,540.33 销售费用 9,724,590.28 -208,108.45 9,516,481.83 管理费用 10,128,019.84 -1,707,140.42 8,420,879.42 研发费用 6,119,804.78 304,876.97 6,424,681.75 其他收益 973,285.72 -18,000.00 955,285.72 信用减值损失 -998,399.23 42,287.63 -956,111.60 营业利润营业利润 14,088,216.70 1,884,927.37 15,973,144.07 利润总额利润总额 14,117,820.44 1,884,927.37 16,002,747.81 所得税费用 1,606,575.37 282,739.10 1,889,314.47 净利润净利润 12,511,245.07 1,602,188.27 14,113,433.34 三、三、财务报表附注更正财务报表附注更正 1、附注九、（四