832117_2020_腾冉电气_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 1 2020 年度报告 腾冉电气 NEEQ:832117 苏州腾冉电气设备股份有限公司 Suzhou Toprun Electric Equipment Co.,Ltd 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20202020 年年 3 3 月，吴中区临湖镇月，吴中区临湖镇人民人民政府授予公司政府授予公司 20192019 年度年度十佳成长十佳成长型型企企业称号。业称号。2 2、20202020 年年 6 6 月，公司被确定为苏州大学硕士专业学位研究生实践基地。月，公司被确定为苏州大学硕士专业学位研究生实践基地。公司与苏州大学轨道交通学院合作，加大产学研相结合，促进科技成果转公司与苏州大学轨道交通学院合作，加大产学研相结合，促进科技成果转化为生产力，推进技术创新。化为生产力，推进技术创新。3 3、20202020 年年 1010 月月，公司完成董事、监事、高级管理人员换届选举。（，公司完成董事、监事、高级管理人员换届选举。（详见详见公告公告 20202020-047047董事、董事、监事、高级管理人员换届完成公告监事、高级管理人员换届完成公告）4 4、20202020 年年 1212 月月，新厂房新厂房完完工工投入使用，投入使用，公司公司营业场所变更，完成工商住营业场所变更，完成工商住所变更登记所变更登记，并，并取得新的营业执照。取得新的营业执照。5 5、20202020 年年 1212 月，月，根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 关于江苏省务局、江苏省地方税务局 关于江苏省 20202020 年第一批高新技术企业备案的年第一批高新技术企业备案的复函复函(国科火字国科火字202120213939 号号)，本公司被认定为高新技术企业，本公司被认定为高新技术企业，证书编证书编号：号：GR20GR202032001342032001344 4，资格有效期为三年，自资格有效期为三年，自 20202020 年至年至 20222022 年。公司年。公司在在有效期有效期按按 15%15%的税率计缴企业所得税。的税率计缴企业所得税。2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵浩、主管会计工作负责人王迎春及会计机构负责人（会计主管人员）王迎春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观政策和经济波动影响的风险 行业下游客户主要处在电力系统和石油、化工、冶金、轨道交通等与国家宏观经济波动较密切相关的行业,受产业政策影响较大。若国家采取紧缩的宏观经济调控政策,会影响到下游行业的发展增速,将会对公司的生产经营产生不利影响。税收政策变化的风险 公司于 2020 年 12 月 2 日经复审被认证为高新技术企业,有效期为 3 年,到 2023 年 12 月 2 日需再次进行复审认证。报告期内,公司为高新技术企业,享有所得税税率减按 15%征收的优惠。若公司不再符合高新技术企业的相关资格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应收账款回收的风险 2020 年末,应收账款净额为 9,558.70 万元,应收账款周转率为 1.46。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现金流及利润情况。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为硅钢片、电磁线及铝箔等,占总成本的比例逾七成。近年来,由于铜价的波动导致漆包线等原材料价格出2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 5 现较大波动,给公司的利润增长带来较大的不确定性。虽然公司可以借助研发优势、规模生产、质量保证等优势,通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁,但由于价格调整有一定的滞后性,原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。客户相对集中的风险 截止报告期末,公司前五大客户销售收入占同期营业收入比为 43.92%。公司客户集中度较高,较去年同期有所下降,主要由于轨道交通及电力运行特殊的安全要求,行业内知名的大型企业一般均有严格的采购体系要求,一旦供应商进入其采购体系,就可以较为稳定的获得产品订单。若公司的主要客户大幅降低对公司产品的采购数量,将给公司经营业绩造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、腾冉电气 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司 子公司、常州腾冉、腾冉电力 指 常州腾冉实业投资有限公司（原常州腾冉电力投资有限公司）股东大会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会 股东大会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 石城律所 指 江苏石城律师事务所 大华会所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期末 指 2019 年 12 月 31 日 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州腾冉电气设备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Toprun Electric Equipment Co.,Ltd TOPRUN 证券简称 腾冉电气 证券代码 832117 法定代表人 赵浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赫玉龙 联系地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号 电话 0512-66520778 传真 0512-66520779 电子邮箱 Y 公司网址 办公地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号 邮政编码 215106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 24 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821）主要业务 研发、生产和销售变压器、电抗器、滤波器、超级电容、电气柜 主要产品与服务项目 变压器、电抗器、滤波器、超级电容、电气柜；相关业务咨询及售后服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张明军、赵浩、王春、魏军 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张明军、赵浩、王春、魏军），一致行动人为（张明军、赵浩、王春、魏军）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500558014129N 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号 是 注册资本 53,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦10楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）联储证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓义 杜洪伟 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,225,464.08 119,562,777.92 4.74%毛利率%17.39%23.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,901,724.01 3,660,342.83-48.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,857,738.33 2,793,003.09-33.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.53%5.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.48%3.87%-基本每股收益 0.04 0.07-42.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 258,674,270.47 156,973,890.74 64.79%负债总计 182,683,368.06 82,884,712.34 120.41%归属于挂牌公司股东的净资产 75,990,902.41 74,089,178.40 2.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.40 2.14%资产负债率%（母公司）68.87%50.45%-资产负债率%（合并）70.62%52.80%-流动比率 0.97 1.48-利息保障倍数 1.75 2.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,684,179.94 5,267,879.11 26.89%应收账款周转率 1.46 1.21-存货周转率 3.78 2.62-2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%64.79%-14.15%-营业收入增长率%4.74%12.53%-净利润增长率%-48.05%190.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,100,000 53,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 68,607.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）379,291.43 委托他人投资或管理资产的损益 37,996.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,433.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 71,461.96 所得税影响数 27,476.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 43,985.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 99,129,299.25 应收票据 4,314,588.30 应收账款 94,814,710.95?应付票据及应付账 款 60,450,061.90 应付票据 14,755,609.30 应付账款 45,694,452.60 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见财务报表附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司不涉及累计影响数调整。具体详见“财务报表附注四、重要会计政策、会计估计中(三十四)重要会计政策、会计估计的变更”(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事磁性元件和储能系统的研发、生产与销售的综合解决方案提供商，属电气机械和器材制造-输配电及控制设备制造业（C3821），主要产品包括电力电子电抗器、变压器、滤波器、超级电容储能系统、系统集成设备、轨道交通高端智能装备等，主要应用于轨道交通、电力系统、新能源汽车和工业等领域。产品主要用于风能、太阳能逆变器柜、机车空调逆变器柜、机车供电电源等，根据不同设备对电压的要求实现电压变换，增加设备使用的可靠性。公司行业应用主要集中在轨道交通、新能源、工业及其他领域，行业分布格局为以“轨道交通和新能源并驾齐驱，工业及其他为辅”。公司磁性元件类产品主要包括电抗器、变压器、滤波器；储能系统产品主要包括超级储能系统、势能回收系统、系统集成设备等。公司销售主要采用直销的销售模式。公司的收入来源没有发生重大变化，仍主要来源于电抗器、变压器、滤波器、电气柜及超级储能等产品的销售相及关服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,470,278.17 3.66%8,917,902.70 5.68%6.19%应收票据 应收账款 95,587,031.45 36.95%75,631,010.12 48.18%26.39%2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 12 应收款项融资 3,507,409.63 1.36%4,384,157.96 2.79%-20.00%存货 23,040,857.49 8.91%30,514,188.49 19.44%-24.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 104,320,122.68 40.33%17,570,082.28 11.19%493.74%在建工程 1,153,498.03 0.45%1,518,087.95 0.97%-24.02%无形资产 10,801,390.28 4.18%10,958,312.34 6.98%-1.43%商誉 短期借款 38,000,000.00 14.69%35,000,000.00 22.30%8.57%长期借款 42,000,000.00 16.24%应付票据 9,062,420.00 3.50%应付账款 83,945,469.36 32.45%40,831,167.87 26.01%105.59%合同负债 5,699,551.25 2.20%2,555,744.98 1.63%123.01%应付职工薪酬 1,364,476.20 0.53%1,399,317.52 0.89%-2.49%应交税费 979,496.02 0.38%501,761.78 0.32%95.21%其他应付款 891,013.57 0.34%1,347,806.63 0.86%-33.89%股本 53,100,000.00 20.53%53,100,000.00 33.83%0.00%资本公积 5,707,612.87 2.21%5,707,612.87 3.64%0.00%未分配利润 14,624,032.43 5.65%13,003,540.76 8.28%12.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产变动比例增加 493.74%，主要原因：新厂房投入使用，自有房屋增加所致。2、存货变动比例下降 24.49%，主要原因：公司加强存货管理，库存减少所致。3、应付账款变动比例增加 105.59%，主要原因：主要系增加了自有房屋建造的应付款项所致。4、应交税费变动比例增加 95.21%，主要原因：主要系未交增值税余额所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,225,464.08-119,562,777.92-4.74%营业成本 103,452,203.32 82.61%91,937,579.41 76.89%12.52%毛利率 17.39%-23.11%-销售费用 3,237,498.13 2.59%5,218,388.38 4.36%-37.96%管理费用 5,912,412.40 4.72%8,055,806.29 6.74%-26.61%研发费用 5,684,043.66 4.54%5,984,963.75 5.01%-5.03%财务费用 2,372,355.17 1.89%2,357,562.44 1.97%0.63%信用减值损失-2,077,307.61-1.66%-2,896,647.10-1.85%-28.29%2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 13 资产减值损失-55,822.70-0.04%-434,026.82-0.36%-87.14%其他收益 63,391.43 0.05%378,142.66 0.32%-83.24%投资收益 37,996.71 0.03%22,982.00 0.02%65.33%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 68,607.43 0.05%1,156.65 0.00%5,831.56%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,890,541.37 1.51%2,800,897.83 2.34%-32.50%营业外收入 348,856.75 0.28%911,761.05 0.76%-61.74%营业外支出 447,390.36 0.36%1,000.00 0.00%44,639.04%净利润 1,901,724.01 1.52%3,660,342.83 3.06%-48.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少 37.96%，主要原因：系运输费被调至主营业务成本所致。2、资产减值损失减少 87.14%，主要原因：系存货跌价计提减少所致。3、其他收益减少 83.24%，主要原因：系政府补助金额减少所致。4、投资收益增加 65.33%，主要原因：系银行理财产品收益增加所致。5、资产处置收益增加 5831.56%，主要原因：系处置固定资产收益增加所致。6、营业利润及净利润分别下降 32.5%、48.05%，主要原因：系生产成本增加，毛利降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,058,581.66 117,745,066.50-9.93%其他业务收入 19,166,882.42 1,817,711.42 954.45%主营业务成本 86,910,434.33 90,833,941.71-4.32%其他业务成本 16,541,768.99 1,103,637.70 1,398.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电抗器 61,414,798.89 50,531,801.12 17.72%15.56%38.37%-13.56%电气柜 19,763,442.27 19,112,213.23 3.30%1,106.97%825.42%29.42%变压器 17,277,962.57 9,730,329.10 43.68%-11.02%-5.42%-3.34%2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 14 超级电容 5,619,880.97 5,488,145.47 2.34%-85.94%-86.26%2.31%滤波器 1,216,112.75 816,573.14 32.85%-20.67%-5.84%-10.58%其他 766,384.21 1,231,372.27-60.67%-62.47%8.17%-104.93%合计 106,058,581.66 86,910,434.33 18.05%-9.93%-4.32%-28.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中车青岛四方车辆研究所有限公司 18,698,519.00 14.93%否 2 广西中科华士电子科技有限公司 13,009,945.12 10.39%否 3 上海正泰电源系统有限公司 8,513,211.07 6.80%否 4 通号轨道车辆有限公司 8,052,073.54 6.43%否 5 天津瑞能电气有限公司 6,711,194.69 5.36%否 合计合计 54,984,943.42 43.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州瑞易金属制品有限公司 6,969,880.87 10.07%否 2 江阴市南闸中天电器有限公司 4,751,322.65 6.86%否 3 无锡巨龙硅钢股份有限公司 4,177,662.17 6.03%否 4 上海华季电子有限公司 3,353,921.30 4.84%否 5 苏州意友金属材料有限公司 2,892,186.19 4.18%否 合计合计 22,144,973.18 31.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,684,179.94 5,267,879.11 26.89%投资活动产生的现金流量净额-47,522,283.09-2,263,759.16-1,999.26%筹资活动产生的现金流量净额 38,680,378.60 5,072,292.21 662.58%现金流量分析现金流量分析：2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 15 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅 26.89%，主要系报告期加强货款回收力度，收回货款比去年同期多所致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额，同比增幅-1,999.26%，主要系报告期内新建厂房工程款支出大幅增加所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增幅 662.58%，主要系报告期内新厂房项目贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州腾冉实业投资有限公司 控股子公司 电力项目投资、咨询 18,508,999.05 7,073,182.98 766,384.21-654,385.01 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司常州腾冉实业投资有限公司，曾用名常州腾冉电力投资有限公司，成立于 2015 年12 月 24 日，注册资本 1000 万元，公司占注册资本 100%股份，截止报告期末已投入资金 900 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力公司具有独立经营的业务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；公司与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施完整，具有独立的产品研发、材料采购和产品销售系统，拥有土地、厂房、机器设备及知识产权的所有权和使用权，不存在被占用的情形；公司及控股子公司均独立聘用员工、高级管理人员和财务人员，并签订劳动合同、发放工资，依法缴纳社会福利；公司及其子公司的均独立设置财务机构，开设独立的银行账户，建立独立的财务核算体系及管理制度，依法独立纳税，不存在控股股东占用资金的情形；公司治理严格按治理文件要求独立运行，控股子公司的经营管理机构独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混同的情形。2、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生变化，财务和业务通过ERP 系统实行了一体化核算，财务核2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 16 算岗位更加细化，财务人员配备继续增加；财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。3、主要财务、业务等经营指标健康。公司营业收入较上年同期增长了4.74%，公司业务规模保持了良性增长；资产总额和净资产总额分别较上年同期增长了64.79%和2.57%。公司总资产大幅增加，系自建厂房投入所致，公司扩大生产经营规模，有利于长期发展。4、经营管理层和核心员工队伍保持稳定，经营管理层和核心员工未发生重大变动的情形。5、公司和全体员工 2020 年未发生重大违法、违规行为。2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 18 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 150,000,000.00 139,960,000.00 注：公司预计 2020 年贷款总额 15,000.00 万元，为保证贷款的顺利执行，由关联方进行担保，公司提前预计关联担保金额 15,000.00 万元。公司于 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第八次会议审议通过关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案；2020 年 4 月 23 日，公司披露了关于预计 2020 年度日常性关联交易公告（公告编号：2020-006）；2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。发生金额明细详见会计报表附注八、（五）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年3月9日-挂牌 资金占用承诺 防止公司资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年3月9日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月25 日-权益变动 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、实际控制人或控股股东股东出具关于防止公司资金占用等事项的承诺函，防止公司资金占用。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司控股股东、实际控制人及相关人员出具避免同业竞争承诺函，为避免同业竞争。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、实际控制人或控股股东股东出具规范关联交易的承诺函，规范公司关联交易。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行承兑汇票保证金 货币资金 其他（保证金）3,040,000.02 1.17%银行承兑汇票保证金 厂房土地使用权 无形资产 抵押 10,728,015.06 4.15%长期借款抵押 总计总计-13,768,015.08 5.32%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：2021-007 证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券 19 公司将资产抵押给银行办理授信担保，是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，对公司的利益不会造成不利影响，对股东的利益不会构成损害。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 38,034,000 71.63%-67,500 37,966,500 71.50%其中：控股股东、实际控制人 9,562,500 18.01%9,562,500 18.01%董事、监事、高管