831970_2020_四川永强_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 四川永强 NEEQ:831970 四川永强机械施工股份有限公司 Sichuan yongqiang Machinery Construction Co.,Ltd 公告编号：2021-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 22 2 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2021-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李雪梅、主管会计工作负责人邹瑜及会计机构负责人（会计主管人员）李光勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场区域集中风险 报告期内，公司销售收入主要集中在云南、贵州、四川西南地 区，因此西南地区建筑业的发展速度和建筑业投资金额对公司 地基工程业务量有非常明显的影响。如果西南地区建筑业投资 放缓，将会对公司生产经营产生的不利影响。?应对措施应对措施:随着公司业务的逐步拓展，项目的逐渐分散，公司对集中在云南、贵州、四川西南地区的依赖程度将逐渐降低。高新技术企业的税收政策风险 公司于 2020 年 09 月 11 日复审通过获得高新技术企业证书，编号为”GR202051000648”号高新技术企业证书，有效期为三年。若未来公司未能通过高新技术企业资格认定的复审，或未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施应对措施:公司目前的研发人员构成以及每年在研发工作的投入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。财务风险 随着公司经营规模的扩大，以及市场因素及宏观调控的影响，公司的应收账款和应收票据有不同程度的上升，未来随着公司公告编号：2021-003 4 规模的不断扩大，应收账款和应收票据的资金占用还会逐步增加。公司在项目开展过程中，需垫付一定的保证金，业主根据项目进度付款，若业主出现经营困难和资金困难，会直接影响下游企业，可能造成保证金滞后付款。?应对措施应对措施：公司将加大对应收账款的管控，同时将继续提高公司资本利用率和通过银行贷款、融资租赁、增发股票等多种方式渠道来应对可能发生的资金紧张的风险。?应收账款余额较大的风险 因行业经营的惯例，部分构成尾款作为质保金，回收的周期较 长。随着公司业务规模进一步扩大，桩基工程合同增加，公司 应收账款可能进一步增加。如遇客户财务状况出现问题，则公 司存在应收账款发生坏账的风险.应对措施应对措施：公司制定了应收账款管理制度，按项目责任制，明确催收责任人和催收奖惩制度，保证应收账款催收及时性；公司按客户的回款情况进行分类，给予客户评级，给予客户不同信用政策，保证应收账款的有效管理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、四川永强 指 四川永强机械施工股份有限公司 有限公司、永强有限 指 四川永强机械施工有限公司 同瑞勘察、子公司 指 四川省同瑞工程勘察设计有限公司，为公司控股子公司 永强岩土 指 永强（香港）岩土有限公司，为公司全资子公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 四川永强机械施工股份有限公司股东大会 股东会 指 四川永强机械施工有限公司股东会 董事会 指 四川永强机械施工股份有限公司董事会 监事会 指 四川永强机械施工股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书 公司章程 指 四川永强机械施工股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 地基处理 指 为提高地基承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法 复合地基 指 部分土体被增强或被置换形成增强体，由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基 强夯法、强夯地基处理 指 是用起重机械将重锤起吊到一定的高度，通过机械脱钩装置，使重锤从高处以自由落体状下落，给地基以冲击力和振动力，从而达到提高地基土的强度，降低地基土的压缩性，消除地基土的湿陷性等作用。换填垫层 指 挖除基础底面下一定范围内的软弱土层或不均匀土层，回填其他性能稳定、无侵蚀性、强度较高的材料，并夯压密实形成的垫层。桩基施工、桩基地基处理 指 通过综合分析判断，地基强度不能承受上部荷载时，通过向地基植入高强度桩体，将建（构）筑物荷载通过桩体承受和传递的地基处理(基础工程)方法。夯锤 指 强夯机主要专用机具之一 挤密地基 指 利用横向挤压设备成孔或采用振冲器水平振动和高压水共同作用下，将松散土层密实处理的地基。能级 KNm 指 能量的级别，是强夯工程专用术语，表示夯击能量的大小,强夯能级的单位，中文名称“千牛米”，计算公式为：夯锤重量落距。强夯机 指 一种强夯专业工程机械 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川永强机械施工股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan yongqiang Machinery Construction Co.,Ltd-证券简称 四川永强 证券代码 831970 法定代表人 李雪梅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邹瑜 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 3 单元 17 楼 1706 号 成都市成华区成致路 6 号龙潭工业园区多元国际总部一号二十栋 电话 028-84433400 传真 028-83404015 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 成都市成华区成致路 6 号龙潭工业园区多元国际总部一号二十栋 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E503 提供施工设备服务-E5030 指为建筑工程提供配有操作人员的施工设备的服务。主要业务 服务地基与基础施工，主营强夯和桩基施工，施工业务涉及地铁、高铁、公路、机场、轻轨、物流园区。主要产品与服务项目 主营强夯和桩基施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,298,387 优先股总股本（股）-公告编号：2021-003 7 做市商数量-控股股东 章元强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为章元强，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100765097115P 否 注册地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 否 注册资本 71,298,387 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赖勇 谢惠明 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,987,324.34 140,467,454.46 11.05%毛利率%12.71%15.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,528,797.83 6,191,614.3-26.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,384,586.46 6,252,228.29-29.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.49%7.9%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.32%7.97%-基本每股收益 0.06 0.09-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 180,161,741.85 154,339,997.66 16.73%负债总计 100,286,697.13 73,978,252.33 35.56%归属于挂牌公司股东的净资产 79,723,638.08 80,186,278.51-0.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.12 0%资产负债率%（母公司）55.49%47.70%-资产负债率%（合并）55.66%47.93%-流动比率 1.31 1.45-利息保障倍数 7.07 5.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,926,845.96 15,726,071.28-11.44%应收账款周转率 2.16 1.51-存货周转率 114.72 28.33-公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.73%-4.4%-营业收入增长率%11.05%-21.27%-净利润增长率%-24.27%-9.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,298,387 71,298,387 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 105,474.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,523.4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,662.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 169,660.43 所得税影响数 25,449.06 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 144,211.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-003 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 根据财会201722 号关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并财务报表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 影响数 合同资产 25,516,070.76 25,516,070.76 存货 2,373,755.16 -2,373,755.16 应收账款 93,377,382.08 70,235,066.48 23,142,315.60 注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。母公司财务报表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 影响数 合同资产 25,516,070.76 25,516,070.76 存货 2,373,755.16 -2,373,755.16 应收账款 93,372,727.08 70,230,411.48 23,142,315.60 注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：项目 合并 母公司 合同资产 41,170,845.38 41,170,845.38 存货-41,170,845.38-41,170,845.38（2）重要会计估计变更 无。（3）2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：公告编号：2021-003 11 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 4,987,794.55 4,987,794.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 93,377,382.08 70,235,066.48 -23,142,315.60 应收款项融资 预付款项 2,307,885.55 2,307,885.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,706,903.32 2,706,903.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,373,755.16 -2,373,755.16 合同资产 25,516,070.76 25,516,070.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,322,350.09 1,322,350.09 流动资产合计 107,076,070.75 107,076,070.75 -非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 46,572,459.34 46,572,459.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,800.20 42,800.20 开发支出 商誉 公告编号：2021-003 12 长期待摊费用 递延所得税资产 648,667.37 648,667.37 其他非流动资产 非流动资产合计 47,263,926.91 47,263,926.91 0 资产总计 154,339,997.66 154,339,997.66 -流动负债：短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,073,733.20 5,073,733.20 应付账款 54,464,935.84 54,464,935.84 预收款项 610,944.08 610,944.08 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 298,871.00 298,871.00 应交税费 3,420,525.35 3,420,525.35 其他应付款 1,975,193.99 1,975,193.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 73,844,203.46 73,844,203.46 0 流动负债合计 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 134,048.87 134,048.87 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 公告编号：2021-003 13 非流动负债合计 134,048.87 134,048.87 0 负债合计 73,978,252.33 73,978,252.33 0 所有者权益：股本 71,298,387.00 71,298,387.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 205,003.97 205,003.97 减：库存股 其他综合收益 -20.07 -20.07 专项储备 盈余公积 2,596,626.89 2,596,626.89 一般风险准备 未分配利润 6,086,280.72 6,086,280.72 归属于母公司所有者权益合计 80,186,278.51 80,186,278.51 -少数股东权益 175,466.82 175,466.82 所有者权益合计 80,361,745.33 80,361,745.33 -负债和所有者权益总计 154,339,997.66 154,339,997.66 -母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 4,599,742.72 4,599,742.72 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 93,372,727.08 70,230,411.48 -23,142,315.60 应收款项融资 预付款项 2,307,885.55 2,307,885.55 其他应收款 2,706,296.97 2,706,296.97 其中：应收利息 应收股利 存货 2,373,755.16 -2,373,755.16 合同资产 25,516,070.76 25,516,070.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,322,350.09 1,322,350.09 流动资产合计 106,682,757.57 106,682,757.57 -非流动资产：公告编号：2021-003 14 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,107,820.00 1,107,820.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 46,572,459.34 46,572,459.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,800.20 42,800.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 648,667.37 648,667.37 其他非流动资产 非流动资产合计 48,371,746.91 48,371,746.91 -资产总计 155,054,504.48 155,054,504.48 -流动负债：短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,073,733.20 5,073,733.20 应付账款 54,464,935.84 54,464,935.84 预收款项 610,944.08 610,944.08 合同负债 应付职工薪酬 290,400.00 290,400.00 应交税费 3,418,230.83 3,418,230.83 其他应付款 1,965,918.19 1,965,918.19 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 73,824,162.14 73,824,162.14 -非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 134,048.87 134,048.87 公告编号：2021-003 15 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 134,048.87 134,048.87 -负债合计 73,958,211.01 73,958,211.01 -所有者权益：股本 71,298,387.00 71,298,387.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 205,003.97 205,003.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,596,626.89 2,596,626.89 未分配利润 6,996,275.61 6,996,275.61 所有者权益合计 81,096,293.47 81,096,293.47 -负债和所有者权益总计 155,054,504.48 155,054,504.48 -(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-003 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业系建筑业，从事专业地基与基础施工，公司通过网络推广、技术营销方式开拓业务。主要收入来源强夯施工、全套管全回转施工、管桩施工三种产品。强夯施工主要服务于机场、公路、物流园区；全套管全回转施工主要服务于高铁、地铁、房建，该施工工艺能解决流沙、喀斯特地貌、超高回填等各种复杂地层的桩基施工难题，并能进行地铁站钢立柱插入施工及城市拔桩清障施工；管桩施工主要服务于厂房、房建。公司具有地基与基础工程壹级资质，为国家高新技术企业，具备质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的施工企业。公司自设立以来以“讲诚信、重质量”为工程施工原则，立足西南，不断扩大经营规模，扩大公司营销网络覆盖面，加强与设计院、业内专家、行业协会的联系获取市场信息，并获得与业主方交流的机会。公司的主要客户为上市公司和具备场道施工资质的企业，公司坚持以专业化为导向，坚持“立足西南、面向全国、拓展海外”的发展方针，大力实施人才战略和技术创新战略，奋力崛起，努力成为同行业综合实力最强的企业。公司机械设备采购模式：采购大型机械设备必须具备质量管理体系认证证书、液压控制系统、稳定可靠、安全性高的质量标准，必须经管理层审批同意后方可采购。公司供应商选择模式：采购大型配件、柴油、运输、劳务等单位，必须具备相应的资质，并经管理层一致同意为公司合格的供应商单位。销售和盈利模式：公司目前主要利润来源强夯施工、全套管全回转施工、管桩施工三种产品，公司定期进行商务拜访，与客户持续沟通等方式开发和维护客户资源，由于公司施工服务的专业性，公司客户以场道公司、岩土公司、房地产公司、物流公司、中铁等单位合作，客户资源相对稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 17 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,659,474.15 6.47%4,987,794.55 3.23%133.76%应收票据 4,192,750.02 2.33%0 0%100%应收账款 65,698,808.95 36.47%93,377,382.08 60.5%-29.64%存货 0 0%2,373,755.16 1.54%-100%合同资产 41,170,845.38 22.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 47,775,962.26 26.52%46,572,459.34 30.18%2.58%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 9,000,000.00 5%8,000,000 5.18%12.5%长期借款 应付票据 11,216,058.84 6.23%5,073,733.2 3.29%121.06%应付账款 71,343,360.25 39.6%54,464,935.84 35.29%30.99%资产总计 180,161,741.85 154,339,997.66 16.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款较期初增加 16,878,424.41 元，原因：本期增加项目垫支工程导致资金紧张，未支付垫支项目的材料费和劳务分包费所致。2、合同资产较期初增加 41,170,845.38 元，原因：执行新收入准则导致的会计政策变更，详见本报告第三节（九）2 所释。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%公告编号：2021-003 18 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 155,987,324.34-140,467,454.46-11.05%营业成本 136,157,495.04 87.29%118,175,053.36 84.13%15.22%毛利率 12.71%-15.87%-销售费用 58,641.47 0.04%70,600 0.05%-16.94%管理费用 6,405,977.11 4.11%6,440,832.45 4.59%-0.54%研发费用 6,667,457.13 4.27%5,929,464.11 4.22%12.45%财务费用 862,735.94 0.55%1,635,388.55 1.16%-47.25%信用减值损失-908,192.42-0.58%100%资产减值损失 0 -964,589.37-0.69%-100%其他收益 29,523.40 0.02%28,337.03 0.02%4.19%投资收益 0 8,173.18 0.01%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 105,474.75 0.07%19,568.06 0.01%439.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,472,763.31 2.87%6,488,075.84 4.62%-31.06%营业外收入 51,681.76 0.03%11,182.85 0.01%362.15%营业外支出 17,019.48 0.01%130,398.52 0.09%-86.95%净利润 4,504,737.65 2.89%5,948,562.25 4.23%-24.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：不适用 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,987,324.34 140,401,399.42 11.10%其他业务收入 0 66,055.04-100%主营业务成本 136,157,495.04 118,106,444.91 15.28%其他业务成本 0 68,608.45-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%桩基 130,147,380.05 114,356,860.16 12.13%44.00%48.48%-17.91%强夯 21,272,321.59 18,775,417.70 11.74%-32.14%-22.79%-47.67%钢结构和其4,567,622.70 3,025,217.18 33.77%-75.54%-81.96%231.13%公告编号：2021-003 19 他 合计 155,987,324.34 136,157,495.04 12.71%11.10%15.28%-19.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 155,987,324.34 元，其中桩基收入较上年同期增加了 39,768,778.45 元，同比增长 44%，主要是报告期内开拓云贵川以外区域的桩基业务上升所致；强夯收入较上年同期减少 10,075,900.43 元，同比降低 32.14%，主要是强夯市场竞争匮乏，价格较低，公司经营方向偏桩基业务所致；钢结构和其他业务收入较上年同期减少 14,106,953.1 元，同比减低 75.54%，主要是租赁收入同比下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西扶绥恒永房地产开发有限公司 20,210,358.57 12.96%否 2 宜宾珙县金碧房地产开发有限公司 18,563,906.45 11.90%否 3 眉山恒博旅游开发有限公司 14,955,674.41 9.59%否 4 德阳欣恒房地产开发有限责任公司 11,658,715.57 7.47%否 5 中化岩土集团股份有限公司 9,159,357.44 5.87%否 合计合计 74,548,012.44 47.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川源茂恒建筑劳务有限公司 11,330,000.00 9.00%否 2 成都市镇溪河建材有限公司 9,595,899.90 7.62%否 3 四川华西绿舍建材有限公司 6,636,649.10 5.27%否 4 遂宁华建管桩有限公司 6,310,555.00 5.01%否 5 四川华西绿舍亿丰管桩有限公司 6,207,500.00 4.93%否 合计合计 40,080,604.00 31.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,926,845.96 15,726,071.28-11.44%投资活动产生的现金流量净额-4,407,739.75-15,878,015.1-72.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,918,038.26-1,291,141.98 358.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期和上期相比变动比为-11.44%，主要原因是应收账款回收比去年收款下降导致。公告编号：2021-003 20 2、投资活动产生的现金流量净额本期和上期相比变动比为-72.24%，主要原因是采购固定资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期和上期相比变动比为 358.36%，主要原因是、偿还债务支付现金增加、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 永强（香港）岩土有限公司 控股子公司 建筑工程，岩土工程勘察、设计、施工；设备销售、租赁及进出口 22,137.52 13,422.34 0-1,202.8 四川省同瑞工程勘察设计有限公司 控股子公司 工程勘察设计 333,686.58 308,993.15 61,386.14-49,102.40 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、永强（香港）岩土有限公司 2016 年 9 月 19 日，股份公司第一届董事会第十六次会议，审议通过投资设立全资子公司永强（香港）岩土有限公司，注册资本 1000 万港元，占永强岩土股权比例为 100%。股份公司投资的全资子公司基 本情况如下：企业名称:永强（香港）岩土有限公司 登记证号码:66726474-000-09-17-7 注册地:香港九龙红磡海逸道 8 号海逸豪园 25 座 16 楼 G 室 公司董事:邹瑜 注册资本:10 万港币。股权结构:四川永强持股 100%。成立日期:2016 年 9 月 29 日经营范围:建筑工程，岩土工程勘察、设计、施工；设备销售、租赁及进 出口 取得方式:设立取得 2018 年 7 月 6 日第二届董事会第七次会议决议公告审议通过了 关于对全资子公 司永强（香港）岩土有限公司减资的议案减资后永强（香港）岩土有限公司注册资本为港币 10 万元 整。截止本报告披露之日，关于永强岩土减资手续已全部办完，其注册资本为港币 10 万元整。2、四川省同瑞工程勘察设计有限公司 2014 年 2 月 28 日，有限公司 2014 年度临时股东会审议通过对四川省同瑞工程勘察设计有限公司投 资 102 万元，占同瑞勘察股权比例为 51%。股份公司投资的控股子公司基本情况如下：企业名称:四川省同瑞工程勘察设计有限公司 统一社会信用代码：91510100096504499U 住所:成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 11 层 2 号 公告编号：2021-003 21 法定代表人:李波 注册资本:200 万元 股权结构:四川永强持股 51%；付世庆持股 30%；王天持股 19%。成立日期:2014 年 4 月 4 日 经营范围:工程勘察设计。取得方式:设立取得 报告期内，没有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响在 10%以上。报告期内，没有取得和处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、机构、资产、