831563_2020_高盛股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2020-011 1 2020 年度报告 高盛股份 NEEQ:831563 浙江高盛输变电设备股份有限公司 Zhejiang Gaosheng Transmission Distribution Equipments Co.,Ltd.公告编号：2020-011 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2020-011 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢梁、主管会计工作负责人卢梁及会计机构负责人（会计主管人员）张帆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格大幅波动带来的经营风险 本公司电线电缆及电力金具的最主要原材料为铜、钢、铝材以 及电缆聚乙烯绝缘料(XLPE),同时公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同,即在签订合同时便锁定销货价格,铜、钢、铝波动会直 接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制(依据当前铜、钢、铝价,快速调整对外报价)、套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等方式,有效地降低了铜、铝价格波动带来的经营风险;但是金属原材料现货价格波动与期货价格的波动往往并不一致,这会导致期货合约的平仓浮动损益无法完全对冲铜、铝现货价格的波 动,铜、铝价格大幅波动仍将对本公司产生不利影响。应对措施：应对措施：公司通过定价机制（依据当前铜、钢、铝价，快速调整对外报价）、套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等方式，有效地降低铜、铝价格波动带来的经营风险。生产、实施严格的库存管理制度等方式，有效地降低铜、铝价公告编号：2020-011 4 格波动带来的经营风险。股权集中及实际控制人不当控制风险 公司实际控制人卢梁间接持有公司 79.66%股份,且卢梁担任公 司董事长,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生 重大 影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营 决策、认识、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东 带来利益 受损的风险。由于股份公司成立时间不长,各项管理制度的执行需要经过经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发 展的风险。应对措施：应对措施：积极完善落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，进一步加强公司治理和内控监管，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善,内部控制存在欠 缺。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间不长,各项管理制度的执行需要经过经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：完善公司治理和内部控制体系，建立健全内部控制制度，提高内控水平，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。电力产业投资变化风险 公司主营的电线电缆产品是电力产业重要的配套产品,其市场 需 求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我 国电 网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。近年来 我国加大了对电网建设的投资力度,根据国家电网的规划,“十三五”强调加强农村能源建设,继续加强水电新农村电气化县和小水电代燃料工程建设,实施新一轮农村电网升级改造工程”,“对未改造的农村电网进行全面改造,对电力需求快速增长 而 出现供电能力不足的农村电网实施升级改造”。若未来国内外宏观经济环境恶化,国家电力建设投资政策发生改变,相关电力产业需求下降,公司产品的市场需求将会受到影响,公司将面临因宏观经济环境变 化而导致的行业需求萎缩风险。应对措施：应对措施：对接“一带一路”产业布局，完善业务模式，发展现有资源，扩大客户群体。从长远发展角度考虑，公司着手延长产业链，同时积极开发新产品，加大市场开发力度，以寻求更多不同客户群，开拓不同领域客户，丰富客户类型，减少因宏观环境变化而产生的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2020-011 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 董事会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会 公司、本公司、股份公司、高盛股份 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司 香港高盛 指 高盛输配电（香港）有限公司 杭州高盛 指 杭州高盛电力设备有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、管理层 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年度 公告编号：2020-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江高盛输变电设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Gaosheng Transmission Distribution Co.,Ltd.GSTT 证券简称 高盛股份 证券代码 831563 法定代表人 卢梁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 章晓江 联系地址 董事会秘书 电话 0571-87196004 传真 0571-87196005 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州富阳区高泰路 191 号 邮政编码 311402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 20 日 挂牌时间 2014 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造 主要业务 平行集束电缆系列、架空用单芯绝缘电缆系列、集束型光纤复合 绝缘电缆系列、电缆用金具与夹具系列、模块化电缆封堵产品系 列、超快速接地开关系列产品、开关柜用在线监测设备、电缆附件等。主要产品与服务项目 电缆、电缆附件、电力金具等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）108,000,004 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-011 7 控股股东 高盛输配电（香港）有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卢梁），一致行动人为（高盛输配电（香港）有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100779276763W 否 注册地址 浙江杭州富阳区银湖街道洪庄村高泰路 191 号 否 注册资本 108,000,004.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区 天目山路 198 号 财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵美兰 陈树华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月，公司完成新增股份登记，公司股本由 108,000,004 变更为 110,990,004。2021 年 4 月，公司完成注册资本的工商变更手续，公司注册资本由 108,000,004.00 元变更为 110,990,004.00 元。公告编号：2020-011 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 299,869,819.39 486,951,236.83-38.42%毛利率%19.70%21.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,167,304.40 22,082,375.65 18.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,850,444.00 20,776,897.90 9.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.53%21.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.05%19.90%-基本每股收益 0.2358 0.2914-19.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 262,665,717.71 217,695,413.60 20.66%负债总计 110,096,065.04 102,236,465.33 7.69%归属于挂牌公司股东的净资产 152,569,652.67 115,458,948.27 32.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.52-9.79%资产负债率%（母公司）43.88%47.65%-资产负债率%（合并）41.91%46.96%-流动比率 1.7659 1.7215-利息保障倍数 7.1 6.95-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,984,109.96-5,660,444.72 594.38%应收账款周转率 2.76 13.24-存货周转率 9.33 16.35-公告编号：2020-011 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.66%14.45%-营业收入增长率%-38.42%21.94%-净利润增长率%18.50%80.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 108,000,004 75,773,700.00 42.53%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 216,841.75 计入当期损益的政府补助 2,496,782.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,188,564.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,902,188.71 所得税影响数 585,328.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,316,860.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-011 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年清算注销减少子公司宁波华天碧海物资有限公司，新设增加全资子公司广西大生电力设备有限公司。公告编号：2020-011 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电气机械和器材制造业下的电线、电缆产品生产商，根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754 2011），分类编码为 3831。本公司拥有生产高低压电线电缆（集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品）、电力金具产品的专利、技术及生产上述产品的生产许可证等资源和资质，为中国国家电网等提供技术先进的高低压电线电缆电力金具、模块化电缆封堵、电缆附件等优质产品，并以此为基础向该等客户提供专业的技术方案设计、售后服务等。公司通过直销开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 39,701,265.44 15.11%28,567,982.45 13.12%38.97%应收票据 800,000.00 0.30%5,968,921.54 2.74%-86.60%应收账款 107,625,893.47 40.97%101,813,888.38 46.77%5.71%存货 28,534,687.29 10.86%23,094,514.42 10.61%23.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,266,157.55 10.00%28,643,064.09 13.16%-8.30%在建工程 488,742.35 0.19%公告编号：2020-011 12 无形资产 10,961,210.62 4.17%12,476,810.74 5.73%-12.15%商誉 短期借款 86,400,000.00 32.89%83,000,000.00 38.13%4.10%长期借款 其他非流动资产 29,434,009.72 11.21%0.00 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额39,701,265.44元，与上年期末相较上涨38.97%，主要原因为：本期增加了票据贴现导致。应收票据本期期末金额800,000.00元，与上年期末相较减少86.60%，主要原因为：本期增加了票据贴现的金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 299,869,819.39-486,951,236.83-38.42%营业成本 240,809,544.29 80.30%384,341,948.02 78.93%-37.34%毛利率 19.70%-21.07%-销售费用 4,639,596.08 1.55%26,899,389.35 5.52%-82.75%管理费用 15,802,573.42 5.27%16,359,288.17 3.36%-3.40%研发费用 12,801,932.44 4.27%18,859,987.89 3.87%-32.12%财务费用 5,353,397.37 1.79%6,723,755.43 1.38%-20.38%信用减值损失-1,064,851.45-0.36%-1,039,719.53-0.21%-2.42%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 2,496,782.36 0.83%1,917,804.82 0.39%30.19%投资收益 9,332,365.20 3.11%-6,519,620.88-1.34%243.14%公允价值变动收益-2,098,500.00-0.70%42,175.00 0.01%-5,075.70%资产处置收益 216,841.75 0.07%-19,130.45 0.00%1,233.49%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 27,850,467.97 9.29%26,175,067.95 5.38%6.40%营业外收入 1,188,564.60 0.40%70,185.00 0.01%1,593.47%营业外支出 0.00 0.00%333,364.42 0.07%-100.00%净利润 26,167,304.40 8.73%22,082,375.65 4.53%18.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 299,869,819.39 元，与上年相较减少 38.42%，主要原因为：受新冠疫情的影响，公司的生产量、发货量都受到限制导致。2、营业成本本期金额 240,809,544.29 元，与上年相较减少 37.34%，主要原因为：受新冠疫情影响本期公告编号：2020-011 13 生产量下降，相对应成本也减少。3、销售费用本期金额 4,639,596.08 元，与上年相较减少 82.75%，主要原因为：受新冠疫情影响本期生产量下降，并且因工作出行受到限制，相对应运费、销售差旅费及其他费用等都相应减少。4、研发费用本期金额 12,801,932.44 元，与上年相较减少 32.12%，主要原因为：受新冠疫情影响，公司相对应减少了研发投入。5、其他收益本期金额 2,496,782.36 元，与上年相较上涨 30.19%，主要原因为：本年公司收到稳定岗位补贴 145,768.36 元，2019 年富阳区高新潜力企业财政贡献奖励 761,500.00 元，2019 年第二期创新券补助 15,000.00 元，2020 年杭州市就业返岗补助 19,514.00 元，2020 年企业研发经费补助 1,285,000.00 元，2020 年杭州市科技型企业研发经费补助 270,000.00 元。6、投资收益本期金额 9,332,365.20 元，与上年相较上涨 243.14%，主要原因为：本期套期保值业务收益增加。7、公允价值变动收益本期金额-2,098,500.00 元，与上年相较减少 5,075.70%，主要原因为：根据新准则规定的要求，对衍生金融工具根据其公允价值进行计量所得。8、资产处置收益本期金额 216,841.75 元，与上年相较上涨 1,233.49%，主要原因为：本期处置固定资产取得收益 216,841.75 元。9、营业外收入本期金额 1,188,564.60 元，与上年相较上涨 1,593.47%，主要原因为：本期取得违约赔偿收入 838,128.00 元，处置无法支付款项收入 350,436.60 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 298,123,749.27 484,764,484.33-38.50%其他业务收入 1,746,070.12 2,186,752.50-20.15%主营业务成本 240,020,802.33 383,326,010.01-37.38%其他业务成本 788,741.96 1,015,938.01-22.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电缆销售 260,233,943.21 216,216,985.72 16.91%-40.49%-39.37%-8.09%配件及其他 37,889,806.06 23,803,816.61 37.18%-23.73%-10.88%-30.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入本期比上年减少 20.15%，主要原因是：处置的生产废料减少。2、其他业务成本本期比上年减少 22.36%，主要原因是：随着其他业务收入的减少，相应的其他业务成减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-011 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆泰山电缆有限公司 52,198,480.21 17.41%否 2 国网江苏省电力有限公司 38,549,572.41 12.86%否 3 国网河北省电力有限公司物资分公司 30,253,531.48 10.09%否 4 国网浙江省电力有限公司物资分公司 22,770,310.50 7.59%否 5 远东买卖宝网络科技有限公司 15,957,436.43 5.32%否 合计合计 159,729,331.03 53.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东信发进出口有限公司 70,182,699.21 29.09%否 2 山东元旺金属科技有限公司 46,279,612.02 19.18%否 3 浙江物产化工集团有限公司 23,059,606.19 9.56%否 4 上海热盟铜业有限公司 18,255,604.57 7.57%否 5 山东弘亚导体科技股份有限公司 6,480,167.03 2.69%否 合计合计 164,257,689.02 68.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,984,109.96-5,660,444.72 594.38%投资活动产生的现金流量净额-27,455,541.09-17,768,412.11-54.52%筹资活动产生的现金流量净额 9,580,774.12 14,021,562.06-31.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 27,984,109.96 元，与上年相较上涨 594.38%，主要原因为：因由于销售收入下降，本期加大应收款回款，同时减少了原料采购支出，使得现金流量净额上升。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-27,455,541.09 元，与上年相较减少 54.52%，主要原因为：是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 9,580,774.12 元，与上年相较减少 31.67%，主要原因是本期偿还债务金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2020-011 15 山东悦华电网设备有限公司 控股子公司 电缆制造 18,645,591.35 16,213,208.82 14,729,918.17 2,189,849.10 广西大生电力设备有限公司 控股子公司 电缆制造 34,009,125.00 34,000,000.00-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、山东悦华电网设备有限公司 统一社会信用代码：91371626MA3DPHMH65 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址：山东省滨注入洲市邹平县长山镇魏桥铝深加工产业园 法定代表人：蒋菊英 注册资本：11000 万元人民币 成立日期：2017 年 05 月 22 日 经营范围：输变电技术的研发；电线电缆、电力金具、高低压开关、电缆附件、电力设备、机械设备及配件、电缆料颗粒、色母料颗粒、电缆盘具、电工圆铝杆的生产、销售；电工器材、金属材料、配电开关控制设备、输配电设备及控制设备销售；输配电线路的勘查设计、技术咨询和安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、广西大生电力设备有限公司 统一社会信用代码：91451023MA5PLAET7A 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址：平果市平果工业园区管理服务中心大院内 法定代表人：卢梁 注册资本：20000 万元人民币 成立日期：2020 年 06 月 22 日 经营范围：输变电技术的研发电线电缆、电力金具、高低压开关、电缆附件、电力设备、防雷设备及装置、电缆料颗粒、色母料颗粒、电缆盘具、电工圆铝杆、高端节能铝丝、新能源光伏铝部件的生产、销售电工器材、金属材料、配电开关控制设备、输配电设备及控制设备销售输配电线路的勘查设计、技术咨询和安装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 电力供需面临新形势，保供压力与设备低效问题并存一方面，随着经济结构优化，城镇化、工业化进程加快，各省电力需求普遍超预期增长。未来一段时间，全国电力需求还将维持较快增长，电力供需矛盾还将持续存在。2025年，华北、华东、华中地区电力缺口将分别达到2100、2700、2050万千瓦。国家电网董事长毛伟明在接受中央电视台采访时表示：预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。这是中国电网建设供应商的历史性机遇。高盛股份在电缆、电力金具及电缆附件领域拥有12项专利，在杭州、山东、广西设有生产基地，公司董事长是浙江省电力公司平行集束架空绝缘电缆企业标准（Q/ZDJ26.1-26.4-2005）的主要起草人之一；公司生产的各系列架空绝缘导线、钢芯铝绞线、电力公告编号：2020-011 16 金具及电缆附件销往全国20多个省和地区，并且销往国外参与了“一带一路”电网建设。公司最主要的核心客户为国家电网、南方电网公司及其下辖的各省市电力公司，每年都有持续的销售，大客户优势明显。可以预见，大规模的电网建设将为公司提供广阔的发展空间；随着公司治理结构更加完善，增加了品牌影响力，拓宽了融资渠道。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。?公告编号：2020-011 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否是否为为控股控股股股占用占用占用性占用性期初余期初余本期新本期新本期减本期减期末余期末余是否履是否履公告编号：2020-011 18 东、实际控制东、实际控制人人及其控制的及其控制的其他其他企业企业 形式形式 质质 额额 增增 少少 额额 行审议行审议程序程序 卢俊烨 否 资金 垫支 0 577,469.60 204,097.45 373,372.15 已 事 后补 充 履行 合计合计-0 577,469.60 204,097.45 373,372.15-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 577,469.60 0.5%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：卢俊烨系公司员工且系公司实际控制人之子，公司为其代垫了个人费用。该代垫款将于 2021 年 6 月 30日前归还公司。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00 6,692,957.94 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 5,000,000.00 2,382,553.96 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 20,300,000.00 300,000.00 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 设 立子公司-2020 年 6月 12 日-广西大生电力设备公司 现金 200000000 元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公告编号：2020-011 19 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 资金占用承诺 为了支持浙江高盛输变电设备股份有限公司新三板挂牌及上市工作，特承诺未来不占用浙江高盛输变电设备股份有限公司资金及其他资产 正在履行中 其他 2014 年 12月 26 日-挂牌 资金占用承诺 为了支持浙江高盛输变电设备股份有限公司新三板挂牌及上市工作，特承诺未来不占用浙江高盛输变电设备股份有限公司资金及其他资产 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东香港高盛、实际控制人卢梁、持股 5%以上股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：（1）承诺人作为高盛股份的控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东，为保护高盛股份及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与高盛股份主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与高盛股份主营业务相同或类似的业务。（2）承诺人如从事新的有可能涉及与高盛股份相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知高盛股份。如该新业务可能构成与高盛股份的同业竞争，在高盛股份提出异议后，承诺人同意终止该业务。（3）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给高盛股份成的直接、间接的经济损失、索赔责任及